福建榕基软件股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的公告
特别提示：
1、截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为26,573.18万元，母公司累计滚存未分配利润52,994.51万元。公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
2、公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，公司董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、本年度利润分配预案基本情况
1、公司可供利润分配情况
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-86,902,866.92元，母公司实现净利润2,458,923.58元。截至2024年12月31日，公司母公司累计滚存未分配利润529,945,053.00元，合并报表累计滚存未分配利润265,731,828.92元。
2、公司2024年利润分配预案
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
1、公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况及原因如下：
单位：元
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购注销总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -86,902,866.92 | -145,647,872.79 | 13,317,723.75 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润 | 265,731,828.92 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润 | 529,945,053.00 | ||
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额 | 0.00 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润 | -73,077,671.99 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 | 0.00 | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | ||
2、公司2024年度不派发现金红利的合理性说明
公司2024年度实现净利润-88,737,122.98元，归属于母公司股东的净利润-86,902,866.92元。根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》等有关规定，因公司2024年度实现的净利润为负，母公司经营性现金流为负，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
四、备查文件
1、第六届董事会第十八次会议决议；
2、第六届监事会第十二次会议决议；
3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《福建榕基软件股份有限公司2024年度审计报告》。特此公告。
福建榕基软件股份有限公司董事会
2025年4月18日