关于海程邦达供应链管理股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：海程邦达供应链管理股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
附表2
关于海程邦达供应链管理股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 青岛海领信息科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 374.50 | 374.50 | 往来借款 | 非经营性往来 | |||
| 青岛邦达芯供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 21,988.48 | 21,988.48 | 往来借款 | 非经营性往来 | ||||
| 上海海领供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 661.52 | 661.52 | 往来借款 | 非经营性往来 |
| 海程邦达国际物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 39,446.25 | 12,151.80 | 22,825.55 | 28,772.50 | 往来借款 | 非经营性往来 | ||
| BONDEX INTERNATIONAL LOGISTICS (HK) CO.,LIMITED | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,563.30 | 1,563.30 | 往来借款 | 非经营性往来 | ||||
| 上海海万供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 500.00 | 863.75 | 863.75 | 500.00 | 往来借款 | 非经营性往来 | ||
| 海程邦达医疗管理（上海）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 173.00 | 173.00 | 往来借款 | 非经营性往来 | ||||
| 成都海程邦达供应链管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 往来借款 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 青岛海新达国际物流有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 0.26 | 3.58 | 3.76 | 0.08 | 代收代付 | 非经营性往来 | |
| Win Logistics Company Limited | 联营公司 | 其他应收款 | 0.01 | 9.07 | 0.01 | 9.07 | 代收代付 | 非经营性往来 | ||
| 海邦（江苏）供应链管理有限公司 | 联营公司 | 其他应收款 | 1.94 | 1.94 | 代收代付 | 非经营性往来 | ||||
| 总计 | / | / | / | 62,972.96 | 15,764.50 | 23,695.01 | 55,042.45 | / | / |