证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2025-022
三河同飞制冷股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”或“同飞股份”）于2025年4月17日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币50,000万元进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在审议通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动使用。在审议通过的额度范围内，授权公司财务部门具体实施并签署相关法律文件。现将相关情况公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率、合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，使用部分闲置自有资金购买低风险、安全性高、流动性好的现金管理产品，以增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投资回报。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对自有资金拟购买的现金管理产品进行严格评估，拟购买低风险、安全性高、流动性好的现金管理产品，投资期限最长不得超过12个月，或可转让、可提前支取的产品，购买渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。
（三）投资额度及期限
公司拟使用暂时闲置自有资金不超过人民币50,000万元进行现金管理，上述额度使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述投资额度和期限范围内资金可滚动使用。
（四）实施方式
上述事项经董事会、监事会审议通过后方可实施。在审议通过的额度范围内，授权公司财务部门具体实施并签署相关法律文件，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关要求及时履行信息披露义务。
（六）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买现金管理产品，本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然公司对现金管理产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，收益会受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向，在上述投资产品投资期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪投资产品的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内部审计部门对现金管理资金使用与保管情况进行日常监督，定期对闲置自有资金的使用与保管情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
1、公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
2、公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定对自有资金现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
四、履行的审议程序和相关意见
（一）董事会审议情况
2025年4月17日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率、合理利用闲置自有资金，董事会同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币50,000万元进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在审议通过的额度和期限范围内，资金可以滚动使用。在审议通过的额度范围内，授权公司财务部门具体实施并签署相关法律文件。
（二）监事会审议情况
2025年4月17日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部
分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。监事会同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币50,000万元进行现金管理。
五、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
| 三河同飞制冷股份有限公司董事会 |
| 2025年4月17日 |