关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 新疆雪峰科技（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项说明
2、 关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
委托单位：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司审计单位：中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：13899925992
附表2
关于新疆雪峰科技（集团）股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 新疆农牧业投资（集团）有限责 | 控股股东 | 应收账款 | 316.92 | 316.92 | 房租、水电暖、网络通信服务费 、终端设备 | 经营性往来 |
| 任公司 | |||||||||
| 北京力鼎汇信供应链管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.81 | 18.27 | 19.08 | 房租、水电暖费、网络通信服务费 | 经营性往来 | ||
| 新疆雪峰农业科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 116.34 | 116.34 | 房租、水电暖费、网络通信服务费 | 经营性往来 | |||
| 新疆雪峰奥群羊业发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 4.25 | 4.25 | 供货款 | 经营性往来 | |||
| 新疆外贸财务有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 51.18 | 51.18 | 租赁、水电暖、网络通信服务费 | 经营性往来 | |||
| 西藏熙坤矿业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 8.81 | 4.67 | 13.17 | 0.31 | 房租、水电暖、网络通信服务费 | 经营性往来 | |
| 新疆博斯腾湖生态渔业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.11 | 0.11 | 住宿费 | 经营性往来 | |||
| 新疆西域春乳业有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.22 | 0.22 | 住宿费 | 经营性往来 | |||
| 新疆金谷房地产开发有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.11 | 0.11 | 住宿费 | 经营性往来 | |||
| 新疆联强农业资产经营有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 22.91 | 22.91 | 住宿费、供货款 | 经营性往来 |
| 新疆巩乃斯种羊场有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 49.18 | 49.18 | 住宿费 | 经营性往来 | ||||
| 新疆呼图壁种牛场有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.36 | 0.36 | 住宿费 | 经营性往来 | ||||
| 青河县亿通矿业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,633.82 | 2,633.82 | 工程款 | 经营性往来 | ||||
| 青河县亿通矿业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 2,199.10 | 19.78 | 2,179.32 | 保证金、资产处置款、供货款 | 经营性往来 | |||
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 7.52 | 9.03 | 16.55 | 服务费 | 经营性往来 | |||
| 新疆新冀能源化工有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 2,121.16 | 2,121.16 | 股权处置款 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 阿勒泰地区雪峰民用爆炸物品经营有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 9.53 | 9.53 | 代垫社保年金、往来款 | 非经营性往来 | |||
| 巴州雪峰民用爆破器材专卖有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 39.67 | 39.67 | 代垫社保年金、往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 巴州雪峰顺程运输有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 52.33 | 52.33 | 代垫社保年金、往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 北京玉象胡 | 子公司及其控 | 其他应收 | 1.64 | 1.64 | 代垫社保年金、 | 非经营性往来 |
| 杨供应链管理有限公司 | 制的法人 | 款 | 往来款 | ||||||
| 博尔塔拉蒙古自治州雪峰爆破工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 21.84 | 21.84 | 代垫社保年金、往来款 | 非经营性往来 | |||
| 博尔塔拉蒙古自治州雪峰民用爆破物品经营有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 12.61 | 12.61 | 代垫社保年金、往来款 | 非经营性往来 | |||
| 昌吉雪峰爆破工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 89.63 | 89.63 | 代垫社保年金、往来款 | 非经营性往来 | |||
| 阜康雪峰科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 114.15 | 114.15 | 代垫社保年金、往来款 | 非经营性往来 | |||
| 哈密雪峰三岭民用爆破器材有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 812.46 | 812.46 | 代垫社保年金、往来款 | 非经营性往来 | |||
| 和布克赛尔蒙古自治县雪峰民用爆炸物品经营有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 32.00 | 10.00 | 15.00 | 27.00 | 代垫社保年金、往来款 | 非经营性往来 | |
| 呼图壁县雪峰民用爆炸物品经营有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 12.00 | 12.00 | 代垫社保年金、往来款 | 非经营性往来 | |||
| 尼勒克县雪 | 子公司及其控 | 其他应收 | 88.54 | 88.54 | 代垫社保年金、 | 非经营性往来 |
| 峰民用爆破器材有限责任公司 | 制的法人 | 款 | 往来款 | ||||||
| 沙雅丰合能源有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,863.25 | 1,863.25 | 代垫社保年金、往来款 | 非经营性往来 | |||
| 深圳雪峰电子有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 53.76 | 53.76 | 代垫社保年金、往来款 | 非经营性往来 | |||
| 新疆安能爆破工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 532.50 | 121.81 | 121.81 | 532.50 | 代垫社保年金、往来款 | 非经营性往来 | |
| 新疆安顺达矿山技术工程有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 28.86 | 28.86 | 代垫社保年金、往来款 | 非经营性往来 | |||
| 新疆东启聚合商贸有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 400.00 | 400.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 新疆恒基武装守护押运股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2.25 | 2.25 | 代垫社保年金、往来款 | 非经营性往来 | |||
| 新疆塔城鑫兴民用爆破器材专卖有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 15.25 | 15.25 | 代垫社保年金、往来款 | 非经营性往来 | |||
| 新疆雪峰捷盛化工有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 11.02 | 11.02 | 代垫社保年金、往来款 | 非经营性往来 | |||
| 新疆雪峰双兴商贸有限 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 26.18 | 26.18 | 代垫社保年金、往来款 | 非经营性往来 |
| 责任公司 | ||||||||||
| 雪峰创新（北京）科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,300.00 | 122.44 | 122.44 | 1,300.00 | 代垫社保年金、往来款 | 非经营性往来 | ||
| 伊吾雪峰科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 0.69 | 0.69 | 代垫社保年金、往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 伊犁雪峰环疆民用爆炸物品经营有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 66.68 | 66.68 | 代垫社保年金、往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 新疆雪峰爆破工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,022.08 | 13,149.92 | 130.00 | 11,294.35 | 7,007.65 | 代垫社保年金、往来款、内部资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 新疆玉象胡杨化工有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 190.89 | 190.89 | 代垫社保年金、往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 新疆金象赛瑞化工科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 197.58 | 197.58 | 代垫社保年金、往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 11,748.64 | 20,217.69 | 130.00 | 16,282.57 | 15,813.76 |