大宏立：2024年年度报告

成都大宏立机器股份有限公司

2024年年度报告

2025-019

【2025年4月】

2024年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人甘德宏、主管会计工作负责人LI ZEQUAN及会计机构负责人(会计主管人员)叶嘉俊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司业绩亏损的原因及改善盈利能力的措施等详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“四、主营业务分析”概述部分及“十一、公司未来发展的展望（一）未来发展的战略”部分。

公司已在本报告中详细描述公司存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望（二）可能面对的风险及应对措施”部分。

本报告中所涉及的计划、面临的风险及应对措施的描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7

第三节 管理层讨论与分析 ...... 11

第四节 公司治理 ...... 30

第五节 环境和社会责任 ...... 47

第六节 重要事项 ...... 49

第七节 股份变动及股东情况 ...... 61

第八节 优先股相关情况 ...... 67

第九节 债券相关情况 ...... 68

第十节 财务报告 ...... 69

备查文件目录

（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（四）经公司法定代表人签名的2024年年度报告文本原件。

（五）其他备查文件

以上备查文件的备置地址：公司证券事务部。

释义

释义项 指 释义内容公司、本公司、大宏立 指 成都大宏立机器股份有限公司证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会国家发展改革委 指

中华人民共和国国家发展和改革委员会海关总署指中华人民共和国海关总署财政部指中华人民共和国财政部《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》首次公开发行指

公司首次公开发行不超过2,392万股人民币普通股的行为报告期 指

2024年1月1日至2024年12月31日有限售条件的股份 指

根据《公司法》等法律法规，本公司公开发行股票并上市后在一定期限内不能上市流通的股份无限售条件的股份 指

本公司公开发行股票并上市后即可上市流通的股份元，万元指人民币元，人民币万元GB、GB/T指国家标准破碎设备 指

排料中粒度大于三毫米的含量占总排料量50%以上的粉碎机械单缸液压圆锥破碎机 指

一种通过单个液压缸升降动锥进行物料破碎的一种破碎设备，可广泛应用于各黑色、有色、非金属矿山及砂石料等工业领域，公司该系列产品编号为PYY

多缸液压圆锥破碎机 指

多缸液压破碎机，由固定外锥和活动的内锥组成。内锥以一定的偏心半径绕外圆锥中心做偏心运动，物料在两锥之间压碎和折断的破碎机械。能处理进料粒度不超过220毫米,抗压强度不超过350Mpa的物料，可广泛应用于各黑色、有色、非金属矿山及砂石料等工业领域，公司该系列产品编号为PYD

旋回破碎机指

旋回破碎机，由固定外锥和活动的内锥组成。内锥以一定的偏心半径绕外圆锥中心做偏心运动，物料在两锥之间压碎和折断的破碎机械。能处理进料粒度不超过1400毫米,抗压强度不超过350Mpa的物料，广泛应用于冶金、建材、化工、矿产等行业，公司该系列产品编号为PX颚式破碎机指

俗称颚破，由动颚和静颚两块颚板组成破碎腔，模拟动物的两颚运动而完成物料破碎作业的破碎机。该型破碎机广泛运用于矿山冶炼、建材、公路、铁路、水利和化工等行业中各种矿石与大块物料的破碎，公司该系列产品编号为PE、PEV等

高效冲击式破碎机指

又称制砂机，是一种破碎兼制砂的设备。物料在机器内通过转轮加速，达到数百倍重力加速度，在设备内部形成多次冲击，达到破碎和整形目的，该破碎机出料粒度细小而均匀，公司该系列产品编号为XHL反击式破碎机 指

一种利用冲击能来破碎物料的破碎机械，能处理进料粒度不超过500毫米，抗压强度不超过350mpa的物料，公司该系列产品编号为PF振动式分选筛 指

依靠机械振动，对各种矿物进行固态分级和固体液体进行分离的设备，公司该系列产品编号为YK水平椭圆筛 指

电机通过软连接直接驱动具有偏心质量的激振器，该激振器能使筛床作周期性的往复机械振动。通过机械振动的自同步原理，对两个或多个激振器的合理空间布置，使筛床实现稳定的自同步椭圆振动轨迹。高压辊磨机 指

一种依靠两个水平安装且同步相向旋转的辊轴进行高压物料破碎的新型高效节能破碎设备，公司该系列产品编号为G螺旋洗砂机指

洗砂机的一种，主要通过设备内的螺旋装置对砂石料进行搅拌，从而使砂石料中的泥土与水进行混合，从设备上的流口排出，而砂石料则在螺旋装置的作用下被逐步筛选，从顶端的出料口排出，从而实现了砂石料的清洗筛选效果，公司该系列产品编号LXEPC指

工程总承包，指供应商对项目提供设计、设备、运输、土建、安装、调试、试运行，最后生产线移交业主商业运行的业务模式EPCO指

即供应商在EPC的基础上，还提供项目运营服务的业务模式FEPC 指 协助业主融资的EPC总承包模式

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称大宏立股票代码300865公司的中文名称成都大宏立机器股份有限公司公司的中文简称 大宏立公司的外文名称（如有）Chengdu Dahongli Machinery Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）

DHL公司的法定代表人甘德宏注册地址四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号（经济开发区）注册地址的邮政编码611330公司注册地址历史变更情况无办公地址 四川省成都市大邑县大安路399号办公地址的邮政编码611330公司网址 https://www.dhljq.com/电子信箱[e-mail]

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表姓名LI ZEQUAN 黄安玲联系地址 四川省成都市大邑县大安路399号 四川省成都市大邑县大安路399号电话[phone]传真[phone]电子信箱[e-mail] [e-mail]

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（http://www.szse.cn）公司披露年度报告的媒体名称及网址

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司年度报告备置地点公司证券事务部

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市海淀区知春路1号22层2206签字会计师姓名 周刚、田娟公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

□适用 ?不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□适用 ?不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是 □否追溯调整或重述原因会计政策变更

2024年

2023年

本年比上年增

减

2022年调整前 调整后 调整后 调整前 调整后营业收入（元）

371,825,905.

544,036,567.

544,036,567.

-31.65%

497,273,365.

497,273,365.

归属于上市公司股东的净利润（元）

-1,137,348.65

-33,201,443.1

-33,201,443.1

96.57%

20,340,965.3

20,360,584.4

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

-5,415,483.35

-36,677,460.1

-36,677,460.1

85.23%

12,571,262.4

12,807,754.0

经营活动产生的现金流量净额（元）

56,469,326.2

94,760,309.5

94,760,309.5

-40.41%

-10,554,921.3

-10,554,921.3

基本每股收益（元/股）

-0.0119 -0.347 -0.347

96.57%

0.2126 0.2128

稀释每股收益（元/股）

-0.0119 -0.347 -0.347

96.57%

0.2126 0.2128

加权平均净资产收益率

-0.13% -3.77% -3.77%

3.64%

2.26% 2.27%

2024年末

2023年末

本年末比上年

末增减

2022年末调整前 调整后 调整后 调整前 调整后资产总额（元）

1,030,644,20

8.87

1,165,429,73

3.34

1,165,429,73

3.34

-11.57%

1,232,673,73

0.92

1,232,693,34

9.95

归属于上市公司股东的净资产（元）

859,608,736.

866,090,221.

866,090,221.

-0.75%

905,810,571.

905,830,190.

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2024年12月6日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》，其中规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

□是 ?否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值?是 □否

项目 2024年 2023年 备注营业收入（元）371,825,905.45 544,036,567.93 无营业收入扣除金额（元） 5,536,764.15 7,677,512.84

其中：销售废料收入4,542,725.02元；房屋租赁收入712,907.06元；其他收入281,132.07元，合计5,536,764.15元。营业收入扣除后金额（元）366,289,141.30 536,359,055.09 主营业务收入

六、分季度主要财务指标

单位：元

第一季度 第二季度 第三季度 第四季度营业收入 66,808,008.27 129,286,258.38 105,919,206.21 69,812,432.59归属于上市公司股东的净利润

-932,654.95 11,953,793.64 7,820,133.86 -19,978,621.20归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

-2,496,852.04 10,720,265.32 6,430,351.35 -20,069,247.98经营活动产生的现金流量净额

18,655,713.14 12,639,070.09 7,430,492.66 17,744,050.31上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ?否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

?适用 □不适用

单位：元项目 2024年金额 2023年金额 2022年金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部

-451,652.22 385,403.66 19,663.79

分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

439,470.12 728,396.60 2,762,373.38

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

2,473,390.60 3,959,860.44 4,958,567.77

主要系公司利用闲置资金理财获取的投资收益。单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

-118,223.70债务重组损益-51,607.15除上述各项之外的其他营业外收入和支出

1,280,660.49 -1,001,065.26 1,163,785.99

主要系公司本期发生的合同违约金、诉讼赔偿款等。其他符合非经常性损益定义的损益项目

1,087,701.26

主要系公司协议退出合伙企业所预计的利息赔偿。减：所得税影响额 433,211.85 544,971.29 1,351,560.55合计4,278,134.70 3,476,017.00 7,552,830.38--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况

（一）公司所处行业情况概述

公司是国内领先的砂石、矿山破碎筛分成套装备制造企业之一，根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“专用设备制造业”（分类代码：C35），细分为“矿山机械制造”（分类代码：

C3511）。依据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018年）》，矿山机械制造被列入“2高端装备制造产业”之“2.1智能制造装备产业”之“2.1.2重大成套设备制造”中的重点产品与服务。

公司主营产品为砂石、矿山破碎筛分成套设备，主要用于破碎筛分各类砂石、矿产资源等。公司产成品可广泛应用于交通运输基础设施、房屋建筑、水利水电以及机械制造、电子工业领域。公司所在的砂石、矿山破碎筛分设备行业与国家宏观经济景气程度、固定资产投资以及宏观经济政策、产业政策等高度相关。

根据中国砂石协会发布的《2024年中国砂石行业运行报告》数据显示，2024年全国砂石供给量为152亿吨，较2023年同比下降了9.4%，从需求端来看，基础设施投资比上年增长4.4%，增速较2023年有所放缓，房地产开发投资比上年下降10.6%，砂石总体需求下降；整体来看，目前我国砂石市场供给充足，呈现供大于求状态。

（二）行业相关政策

公司所处行业为专用设备制造业，系国家积极鼓励和重点扶持的行业。近年来，随着环保政策逐步收紧以及砂石骨料行业供给侧改革的持续推进，国家有关部门相继发布了多项利于推进机制砂石行业高质量发展的法律法规及行业政策，相关部门颁布的部分产业政策及发展规划中与公司业务相关的具体内容如下：

时间

政策 颁发部门 对砂石骨料行业以及破碎筛分设备行业的影响2019

《关于河道采砂管理工作的指导意见》

水利部

2019

		要求河道采砂须经有关河道主管机关批准。未经批准，不得从事河道采砂活动。水利部流域管理机构直管河道的采砂许可，由有关流域管理机构依法组织实施。该政策实施后机制砂石行业有望进一步发展。

《关于做好闭环不具备安全生产条件非煤矿山工作的通

知》

国务院安委会办公室

300米的小型露天采石场。该政策的实施，

将加速砂石骨料落后产能出清，推动砂石骨料先进产能建设。

2019

《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》

工业和信息化部等十部委

提出到

2025年，形成较为完善合理的机制砂石供应保障体系，产品质量符合

I类产品为代表的高品质机制砂石比例大幅提升，年产

1000

万吨及以上的超大型机制砂石企业产能占比达到40%，利用尾矿、废石、建筑垃圾

“公转铁、公转水”运输取得明显进展。该政策实

施，将提升高品质砂石的应用率和砂石骨料矿山平均规模，进而促进对高品质砂石产出比例高、大型化的中高端破碎筛分设备的需求提升。

2020

《关于促进砂石行业健康有序发展的指导

意见》

国家发展改革委等十五

部委

要求

“合理控制河湖砂开采，逐步提升机制砂石等替代砂源利用比例，优化产销布局，

”，具体实施措施包括“大力发展和推广应用机

制砂石、优化机制砂石开发布局、加快形成机制砂石优质产能、降低运输成本、加强非法采砂综合治理等。上述政策一方面体现了国家对砂石骨料行业发展的高度关注和重视以及砂石骨料在基础设施建设等各类工程建设中发挥的基础资源作用，另一方面，也将推动砂石骨料行业转型升级进一步加速，扩大砂石

破碎筛分设备需求。2021

《中华人民共和国长江保护法》

全国人民代表大会常务

委员会

长江保护法是我国第一部流域法律，特别是对长江采砂管理做出了明确规定。违反本法规定，在长江流域未依法取得许可从事采砂活动，或者在禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动的，由国务院水行政主管部门有关流域管理机构或者县级以上地方人民政府水行政主管部门责令停止违法行为，没收违法所得以及用于违法活动的船舶、设备、工具并处以罚款。长江保护法的实施将对长江流域砂石码头建设、砂石开采运输等将产生重大影响，机制砂石或将进一步替代天然砂。

2021

《'十四五'时期'无废城市'建设工作方案》

生态环境部等十八部委联合印发

“无废”矿区建设，推广尾矿等大宗工业固体废物环境友好型井下

充填回填，减少尾矿库贮存量。推动大宗工业固体废物在提取有价组分、生产建材、筑路、生态修复、土壤治理等领域的规模化利用。在此背景下，绿色矿山建设稳步推进，与之相匹配的绿色环保砂石破碎工程市场需求有望持续扩大。

2022

《建材工业‘十四五’发展实施意见》

中国建筑材料联合发布

降

耗、综合利用等关键技术和工艺优化为重点，加强装备、工艺与岩石匹配性研究；加快推进绿色矿山建设工作，加强矿山生态环境综合治理，提升生态系统碳汇增量。意见发布后，将有助于优化机制砂石产业结构，实现产业现代化、集约化、规模化、标准化、生态化，引导砂石破碎行业高质量发展。

2022

《砂石行业绿色工厂评价要求》

工业和信息化部

2023

		规定了砂石行业绿色工厂评价的术语和定义、总则、评价要求、评价方法及程序、判定和评价报告。根据砂石行业特点及绿色发展趋势，以节能、减排、绿色、低碳为核心，围绕行业先进技术、装备、管理等方向，制定了综合全面的砂石行业绿色工厂评价指标体系。标准的发布有力地推动了机制砂石骨料企业的绿色工厂创建与评价工作，是砂石行业标准体系的重要组成部分，对机制砂石骨料及相关产业链企业绿色制造水平的提升具有重要的促进作用。

《关于规范和完善砂石开采管理的通知》

自然资源部

（含海砂），稳定市场供应，为

各地经济发展形成实物工作量提供砂石资源保障。

2023

《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》

中共中央办公厅、国务院办公厅

2024

		严格矿山安全生产准入，推进矿山转型升级，推动中小型矿山机械化升级改造和大型矿山自动化、智能化升级改造，加快灾害严重、高海拔等矿山智能化建设，打造一批自动化、智能化标杆矿山。

《自然资源部办公厅关于严守土石料利用政策底线进一步完善矿山生态修复激励措

施的通知》

自然资源部

加强矿区资源综合利用，推动废石、煤矸石、尾矿等采选活动产生的一般矿业固体废弃物在生态修复工程中的生态化利用。

2024

《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》

自然资源部等七部门联合发布

（三）行业未来发展方向

1、大型化、智能化的破碎筛分设备将成为市场主流

随着绿色矿山建设的推进，大中型矿山将成为下游行业主流，设备需求也呈现大型化、智能化趋势。大型设备具有破碎比大、生产能力大、智能化程度高、工艺流程简单、管理方便等特点，能够处理更大规模的物料，提高生产效率，降低单位成本。矿山机械设备的制造技术将与新一代信息技术等高端技术不断融合，配备更多智能传感器和控制器，建立完善的数字化与智能化体系，实现设备的自动化运行、故障诊断和远程监控。操作人员可以通过手机、电脑等终端对设备进行实时监控和操作，从而提高生产效率和管理水平。

2、一体化服务模式或将成为主流

随着砂石骨料行业转型升级，新建砂石骨料矿山（生产线）平均规模显著提升，砂石骨料矿山（生产线）建设方式由既往的自主自建单一模式转变为自主自建、EPC、EPCO、FEP等多种建设模式，其中大中型砂石矿山更加偏好EPC建设模式，促使砂石破碎筛分企业不断向综合服务方向转型升级。包括公司在内的部分国内一、二线厂商顺应下游市场需求变化，面向客户提供集设计、制造、安装和服务一体化的破碎筛分整体解决方案，涵盖整个破碎工厂的工程规划设计、工艺设备配置、个性化定制生产、生产作业管理及设备后期维护的全流程，具有快速安装、节能环保、高效稳定、自动智能控制等优势，获得了市场的广泛认可。可以预见的是，集设计、制造、服务于一体的整体解决方案将是未来破碎筛分设备行业发展的主要趋势。

3、绿色高质量发展成为行业趋势

在“碳达峰、碳中和”的大背景下，砂石破碎筛分设备将朝着节能、低碳、环保的方向发展。一方面，通过优化设备的结构和工作原理，提高能源利用效率，降低能耗；另一方面，加强除尘、降噪等环保技术的应用，减少粉尘和噪音污染，例如安装高效的除尘装置和降噪罩，使设备运行更加绿色环保。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）主营业务情况

1、主要业务

公司以创新为驱动，专注于砂石、矿山破碎筛分成套设备的研发、生产与销售，致力于为客户提供一体化、环保、智能的破碎生产装备和整体解决方案，旨在通过优质的产品和高效的服务，提升公司产品在目标市场的综合竞争力和市场占有率。

2、主要产品及用途

公司的破碎筛分成套设备主要应用于砂石、矿山的破碎筛分中。经过多年的技术研发、创新积累，公司开发全系列、多层次的成套产品体系，包括液压圆锥破碎机（单缸/多缸）、旋回破碎机、高压辊磨机、高效冲击式破碎机、反击式破碎机、颚式破碎机等破碎机系列，振动式分选筛、水平椭圆筛等筛分系列，共计十余个系列、近百种产品，形成了覆盖砂石、金属矿山、建筑固废回收生产过程中给料、破碎、筛分、输送、清洗、回收等各个环节的完整产品系列。

破碎筛分成套设备生产线是由破碎设备、筛分设备、输送设备、环保装置、控制系统等组成的生产线，该环保智能破碎生产线可实现智能制造，通过智能控制子系统对实时生产数据进行采集与分析，对生产设备相关数据参数及时进行动态化调整；通过干湿法生产工艺实现绿色生产。环保智能破碎生产线是公司积极响应国家“供给侧”改革、“绿色矿山”等宏观政策并切合市场需求重点推广的破碎筛分成套设备整体解决方案。

（二）经营模式

1、研发模式

公司高度重视产品研发工作，坚持以市场为导向和前瞻式的研发理念，依托公司的研发中心（省级企业技术中心）、院士专家工作站建立了高效、规范的产品研发流程体系，每年制定研发项目计划，将现有产品技改、新产品开发等研发工作从计划、立项、开发、试验验证、知识产权保护、产业化应用等环节进行全过程管理和监督，促使研发的各个环节高效运行。公司在研发和产业化方面已经形成了“预研一代、储备一代、生产一代”的良性循环。

2、采购模式

公司采用“以产定购”的模式进行采购，并建立了严格的供应商管理制度。所有采购统一由采购部门负责，实行计划性控制，根据业务特点、物资类别和金额大小采用不同授权，通过对供货商的选择和实行特定的控制程序并在保证供应原材料质量的基础上合理控制采购成本。按照客户订单需求，公司根据生产计划安排，参考库存情况，制定采购计划，从合格供应商目录中采用询比价、邀标等比选方式确定供应商，采购计划经批准后实施，质保部依据公司技术要求、质量标准对入厂物资进行检验和测试。

3、生产模式

公司主要采取“以销定产”+“计划生产”相结合的生产模式。公司计划部根据销售部门所获得的订单情况以及对未来连续三个月的主机销售情况进行预测，结合生产车间生产能力、产品库存情况通过MRP运算，于每月底制定下个月的《月生产计划》，作为采购、生产的依据，《月生产计划》为滚动计划，将随供应、生产、销售等情况的变化进行更新。公司产品生产又细分为标准化生产模式和定制化生产模式。标准化生产模式下的产品主要为破碎机、筛分机，为实现高效备货，公司保持一定规模的半成品、产成品备货水平，以实现客户销售订单下达后车间快速生产完工的要求。

4、销售模式

公司产品销售主要采用直销方式。在直销方式下，公司产品向客户销售时，与客户直接签订购销合同，明确合同标的、技术条件、期限、交货、付款等内容，经评审后按照合同组织生产、发货、结算、回款，提供售前、售中和售后服务。售前可提供市场分析、原料检测、场地勘察、场地规划、方案设计、投资成本分析、运营成本分析等服务;售中可提供安装指导、安装全包、生产培训等服务;售后可提供管理培训、配件供应、设备体检等服务。同时，公司还进一步加强了对售后服务的优化管理，从客户需求出发，提出了“30分钟响应、24小时到达现场、72小时处理问题”的快速反应机制，秉承快速反应、果断决策、周到服务的理念，在第一时间为客户解决生产问题。公司凭借优质的服务质量在市场上形成了良好的口碑，提高了公司产品和服务的知名度和市场认可度，并赢得了客户的长期信赖。

三、核心竞争力分析

公司在砂石、矿山破碎筛分成套设备领域精耕细作，业务范畴涵盖了从产品研发到生产，再到销售的全流程。公司核心竞争力主要体现在以下几个方面：

（一）研发优势

公司高度重视研发投入和自身技术人员的培养，拥有一批优秀的核心技术人员，团队成员涵盖机械设计、材料科学、自动化控制等多个专业领域，具备丰富的行业经验和深厚的专业知识。报告期末，公司共取得了266项专利（其中发明专利28项），12项软件著作权，参与制定《机制砂石生产技术标准》《砂石骨料生产成套装备技术》等国家行业标准,并被认定为国家高新技术企业、专精特新企业，公司以省级企业技术中心、院士专家工作站为依托，促进产品工艺的提升和技术成果的转化，打造了多个明星产品，如圆锥破碎机、高压辊磨机、冲击式破碎机在行业内享有盛誉。

（二）产品优势

公司以市场需求为导向，开发出了全系列、多层次的成套产品，如圆锥破、旋回破、高压辊磨机、高效冲击破、颚破等破碎机系列，圆振筛、水平筛等筛分系列，300型破碎站等集成化产品，明星产品众多，其中公司的PYY系列单缸液压圆锥破碎机、G系列高压辊磨机、XHL系列高效冲击式破碎机、PEV系列颚式破碎机等产品质量和性能居于行业前茅。丰富的产品种类可覆盖砂石、金属矿、建筑固废回收生产过程中给料、破碎、筛分、输送、清洗、回收等环节，公司产品通过多组合搭配模式，单条生产线每小时生产量从几百吨至数千吨不等，满足不同客户对体量规模的需求。公司产品具有集约成套、智能制造、环保节能、高效稳定、成品优质等优势，可实现从启动、运行到正常停机全过程自动化的智能管控。同时，公司产品具有高耐受条件的稳定性优势，如在西藏、青海等高原极寒地区，海南、泰国、马来西亚等热带地区皆能高效稳定运转。

(三）营销及品牌优势

公司紧跟市场导向不断完善和优化营销服务体系，加强营销队伍建设，以四川为中心，建立了二十多个销售办事处覆盖了国内和东南亚地区主要的矿产资源生产区域。同时，公司加强对售后服务的优化管理，从客户需求出发，提出了“30分钟响应、24小时到达现场、72小时处理问题”的快速反应机制，秉承快速反应、果断决策、周到服务的理念在

行业内拥有较高的知名度与美誉度。公司成为大型央企（如中铁、中铁建、中电建、中能建等）及地方国有企业的合作伙伴。报告期内，公司紧抓海外市场需求，在海外设立全资子公司，进一步加强海外市场开拓和布局，努力实现海外业务新突破。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司实现营业收入37,182.59万元，与上年同期相比下降31.65% ；实现归属于上市公司股东的净利润为-113.73万元。报告期内，公司所处的砂石骨料行业下游需求减少，致使公司本年度执行完毕的订单规模不及预期，进而导致销售收入与营业利润均出现一定程度下滑； 同时一方面受砂石骨料市场景气度下行影响，客户销售回款进度有所延后，导致公司相应坏账准备金额有所增加；另一方面受公司子公司对外投资项目影响，公司预提了较大金额的其他应收账款坏账准备及预计负债。

2、收入与成本

（1） 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

2024年 2023年

同比增减金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重营业收入合计 371,825,905.45 100% 544,036,567.93 100% -31.65%分行业矿山机械制造 366,289,141.30 98.51% 536,359,055.09 98.59% -31.71%其他 5,536,764.15 1.49% 7,677,512.84 1.41% -27.88%分产品破碎设备 143,320,360.05 38.55% 190,340,207.23 34.99% -24.70%筛分设备 61,251,246.20 16.47% 81,502,210.31 14.98% -24.85%输送设备 26,710,792.71 7.18% 47,754,621.35 8.78% -44.07%配件 99,154,765.38 26.67% 142,716,831.72 26.23% -30.52%安装维修及其他 35,851,976.96 9.64% 74,045,184.48 13.61% -51.58%其他 5,536,764.15 1.49% 7,677,512.84 1.40% -27.88%分地区国内 366,432,658.53 98.55% 543,888,404.74 99.97% -32.63%国外 5,393,246.92 1.45% 148,163.19 0.03% 3,540.07%分销售模式直销 366,489,652.38 98.56% 535,585,081.13 98.45% -31.57%经销 5,336,253.07 1.44% 8,451,486.80 1.55% -36.86%

（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

?适用 □不适用

单位：元

营业收入 营业成本 毛利率

营业收入比上

年同期增减

营业成本比上年同期增减

毛利率比上年同期增减分行业矿山机械制造366,289,141.264,475,632.27.80% -31.71%

-39.60% 9.44%

行业 30 87分产品破碎设备

143,320,360.

99,209,356.6

30.78%

-24.70%

-21.76% -2.61%筛分设备

61,251,246.2

41,937,440.7

31.53%

-24.85%

-34.41% 9.99%配件

99,154,765.3

74,456,527.5

24.91%

-30.52%

-27.92% -2.71%分地区国内

366,432,658.

267,239,667.

27.07%

-32.63%

-40.26% 9.32%分销售模式直销

366,489,652.

266,372,838.

27.32%

-31.57%

-39.54% 9.58%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□适用 ?不适用

（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入

?是 □否

行业分类 项目 单位 2024年 2023年 同比增减砂石破碎筛分行业

销售量台

972 3.70%生产量台

1,046 -10.04%库存量台

339 -19.76%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

□适用 ?不适用

（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

□适用 ?不适用

（5） 营业成本构成

行业分类行业分类

单位：元行业分类 项目

2024年 2023年

同比增减金额

占营业成本比

重

金额

占营业成本比

重矿山机械制造业

原材料

215,119,122.

81.35%

353,056,021.

80.63% -39.07%

矿山机械制造业

制造费用

26,456,221.0

10.00%

47,762,601.3

10.91% -44.61%

矿山机械制造业

人工费用

20,108,640.6

7.60%

32,990,203.3

7.53% -39.05%

矿山机械制造业

动力费用 2,791,648.40 1.05%4,081,988.39

0.93% -31.61%

说明公司营业成本主要包含：原材料、人工工资、动力费用和其他制造费用。

（6） 报告期内合并范围是否发生变动

?是 □否

1.根据公司2024 年 6 月18日召开的第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议

案》，由公司及全资子公司成都镇鼎机械制造有限公司在印度尼西亚投资设立100%控股的PT. DAHONGLI MACHINEINDONESIA。截止2024年12月31日，公司已实际缴纳1,728,816.65元注册资本，因此本期将其纳入合并范围范围内。

2.成都大宏立工程设计有限公司、成都大宏立智造科技有限责任公司、成都大宏立供应链投资有限公司、成都大宏

立施工设备服务有限公司分别于2024年8月8日、2024年9月25日、2024年9月25日、2024年7月23日完成注销，注销后不再纳入合并范围内。

（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□适用 ?不适用

（8） 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）107,924,228.64前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例

29.03%

前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例

0.00%

公司前5大客户资料

序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例

客户一 50,504,424.79 13.58%2 客户二 21,893,805.32 5.89%

客户三 13,380,681.68 3.60%

客户四 12,331,157.52 3.32%5 客户五 9,814,159.33 2.64%合计 --107,924,228.64 29.03%主要客户其他情况说明

□适用 ?不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）51,438,560.05前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 20.95%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例

0.00%

公司前5名供应商资料

序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例

供应商一 13,505,854.02 5.50%

供应商二 10,678,301.77 4.35%

供应商三 10,524,940.03 4.29%4 供应商四 8,770,785.83 3.57%

供应商五 7,958,678.40 3.24%合计 -- 51,438,560.05 20.95%主要供应商其他情况说明

□适用 ?不适用

3、费用

单位：元

2024年 2023年 同比增减 重大变动说明销售费用49,347,106.98 53,515,956.82 -7.79%

本期销售费用下降主要系公司根据业务计划合理控制费用所致。管理费用30,993,540.79 29,499,044.80 5.07%财务费用-4,111,079.17 -2,296,566.53 -79.01%

本期财务费用减少主要系公司归还长期借款，贷款利息支出减少所致。研发费用10,178,227.50 17,380,743.47 -41.44%

本期研发费用减少主要系本期研发新产品实现销售冲减研发费用所致。

4、研发投入

?适用 □不适用

主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标

预计对公司未来发展

的影响PEV750*1060颚破、自动化增强设计（I版产品）

帮助客户更好地控制生产线，提高生产线的开机率和产率。

完成功能验收

完成I版PEV750*1060颚破产品及其控制单元

提高产品自动化、智能化水品，实现快速提高公司产品市场竞争力。8HL1145自动化增强设计（I版产品）

帮助客户更好地控制生产线，提高生产线的开机率和产率。

完成功能验收

完成I版8HL114冲击破产品及其控制单元

提高产品自动化、智能化水品，实现快速提高公司产品市场竞争力。PYY500圆锥破自动化增强设计（I版产品）

帮助客户更好地控制生产线，提高生产线的开机率和产率。

完成功能验收

完成I版PYY500圆锥破产品及其控制单元

提高产品自动化、智能化水品，实现快速提高公司产品市场竞争力。G80*30自动化增强设计（I版产品）

帮助客户更好地控制生产线，提高生产线的开机率和产率。

完成功能验收

完成I版G80*30辊磨机产品及其控制单元

提高产品自动化、智能化水品，实现快速提高公司产品市场竞争力。2/3TK2460自动化增强设计（I版产品）

帮助客户更好地控制生产线，提高生产线的开机率和产率。

完成功能验收

完成I版2/3TK2460水平筛产品及其控制单元

提高产品自动化、智能化水品，实现快速提高公司产品市场竞争力。G180x150高压辊磨机

顺应砂石装备大型化趋势，提高市场竞争力

待试制

1、辊皮快速拆装

2、辊皮长寿命

3、耐磨侧板长寿命

4、液压系统集成一体

化

G180x150高压辊磨机成功实施后会扩大公司辊磨机单机最大产能，对500t全制砂产线仅用1台即可满足

5、具备中大型高压辊

磨机设计制造能力

制砂需求，提高单机产品竞争优势。可向金属矿山推广，拓展产品在其他行业的应用PYD900多缸液压圆锥破碎机

增加多缸液压圆锥的产品型号，适应市场需求

试机阶段

保证结构强度以适应各种恶劣工况、实现较大破碎比，提升主机运行稳定性

性能稳定、产量大的多缸液压圆锥破碎机市场前景好，能为公司带来一定的经济效益PX1000旋回破碎机

完善公司产品类别，增加公司产品在全制砂生产线竞争优势

试机阶段

增加产品稳定性并实现成本控制

旋回破碎机的大破碎比和简化产线的优势在市场上具备竞争力公司研发人员情况

2024年 2023年 变动比例研发人员数量（人）68 91 -25.27%研发人员数量占比 11.64% 14.56% -2.92%研发人员学历本科25 30 -16.67%硕士6 7 -14.29%研发人员年龄构成30岁以下 13 27 -51.85%30~40岁40 42 -4.76%近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

2024年 2023年 2022年研发投入金额（元）10,178,227.50 17,380,743.47 19,951,646.34研发投入占营业收入比例 2.74% 3.19% 4.01%研发支出资本化的金额（元）

0.00 0.00 0.00资本化研发支出占研发投入的比例

0.00% 0.00% 0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重

0.00% 0.00% 0.00%公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

□适用 ?不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□适用 ?不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□适用 ?不适用

5、现金流

单位：元项目 2024年 2023年 同比增减经营活动现金流入小计425,224,598.30 556,430,619.32 -23.58%经营活动现金流出小计 368,755,272.10 461,670,309.74 -20.13%经营活动产生的现金流量净56,469,326.20 94,760,309.58 -40.41%

额投资活动现金流入小计1,159,861,499.59 1,034,648,609.40 12.10%投资活动现金流出小计1,131,852,933.14 1,016,013,812.21 11.40%投资活动产生的现金流量净额

28,008,566.45 18,634,797.19 50.30%筹资活动现金流入小计13,628,350.06 26,146,763.60 -47.88%筹资活动现金流出小计 47,628,960.71 11,666,205.05 308.26%筹资活动产生的现金流量净额

-34,000,610.65 14,480,558.55 -334.80%现金及现金等价物净增加额50,454,555.88 128,040,420.92 -60.59%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少40.41%，主要系公司本期业绩较上期有所下降，销售商品收到的

现金减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加50.30%，主要系公司本期购买与赎回理财产品期间错配所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少334.80%，主要系公司本期偿还借款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用 □不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在差异的主要原因是非付现费用(信用或资产减值损失、折旧与摊销)、处置或报废固定资产损失、公允价值变动损失、非经营活动费用(财务费用)、投资损失、存货减少、经营性应收项目的减少和经营性应付项目的增加等变动引起。报告期内，公司计提的资产减值损失为284.90万元；计提的信用减值损失为1,314.59 万元；计提固定资产及使用权资产折旧为1,794.65万元；计提的无形资产摊销为89.83万元；处置或报废固定资产损失42.88万元；公允价值变动收益228.80万元；财务费用为60.04万元；投资收益127.31万元；存货减少4,732.42万元；经营性应收项目减少4,565.78万元；经营性应付项目减少6,843.26 万元。

五、非主营业务情况

?适用 □不适用

单位：元

金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性投资收益1,273,087.85 -477.53%

主要系对联营企业投资产生的收益以及协议退出合伙企业所预计的利息赔偿

否公允价值变动损益2,288,004.01 -858.23%

主要系交易性金融资产持有期间公允价值的变动

否资产减值-15,994,863.64 5,999.67%

主要系应收款项、存货等计提减值准备

否营业外收入6,047,018.33 -2,268.24%

主要系收到诉讼赔偿款及合同违约金

否营业外支出4,766,503.47 -1,787.91%

主要系预计的连带责任赔偿等支出

否

六、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

2024年末 2024年初

比重增减 重大变动说明金额 占总资产比例 金额 占总资产比例货币资金

312,577,621.

30.33%

266,727,430.

22.89%

7.44%

主要系部分用于现金管理的资金到期转回所致。应收账款

113,857,806.

11.05%

150,722,942.

12.93%

-1.88%合同资产7,598,056.52 0.74%

14,039,205.0

1.20%

-0.46%存货

170,365,637.

16.53%

218,312,172.

18.73%

-2.20%长期股权投资2,300,442.59 0.22%

11,371,529.7

0.98%

-0.76%

固定资产

284,586,337.

27.61%

234,759,846.

20.14%

7.47%

主要系公司破碎筛分（成套）设备智能化技改募投项目转为固定资产及为该项目新购机器设备所致。在建工程2,634,135.56 0.26%

41,265,297.7

3.54%

-3.28%

主要系公司破碎筛分（成套）设备智能化技改募投项目转为固定资产所致。使用权资产1,079,035.36 0.10% 714,609.18

0.06%

0.04%

短期借款

10,011,611.1

0.97%

18,557,859.4

1.59%

-0.62%合同负债

46,694,512.6

4.53%

97,752,929.3

8.39%

-3.86%

主要系公司预收款项减少，重分类所致。租赁负债 411,072.24 0.04% 136,594.25 0.01%

0.03%

境外资产占比较高

□适用 ?不适用

2、以公允价值计量的资产和负债

?适用 □不适用

单位：元项目 期初数

本期公允价值变动

损益

计入权益的累计公允价值变

动

本期计提

的减值

本期购买

金额

本期出售

金额

其他变动 期末数金融资产

1.交易性

金融资产（不含衍生金融资产）

84,294,79

5.45

390,000,0

00.00

466,193,4

83.23

8,101,312.22上述合计

84,294,79

5.45

390,000,0

00.00

466,193,4

83.23

8,101,312

.22金融负债 0.00

0.00

其他变动的内容

主要系理财产品赎回、计提理财产品收益、收到理财产品收益及期末公允价值变动的影响。其中，本年度赎回理财产品金额为466,000,000.00 元，计提理财产品收益1,201,286.19元，收到理财产品收益1,394,769.42元，影响金额共计为466,193,483.23元。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□是 ?否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

2024年12月31日，货币资金存在受限资产，金额为948,000.00元，受限原因为保证金；其中保函保证金为370,000.00元，汇票保证金为578,000.00元。

七、投资状况分析

1、总体情况

?适用 □不适用

报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度

30,155,556.84 55,652,785.68

-45.81%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□适用 ?不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□适用 ?不适用

4、金融资产投资

（1） 证券投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在证券投资。

（2） 衍生品投资情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

?适用 □不适用

（1） 募集资金总体使用情况

?适用 □不适用

单位：万元

募集年份

募集方式

证券上市日期

募集资金总额

募集资金净额（1）

本期已使用募集资金总额

已累计使用募集资金总额（2）

报告期末募集资金使用比例（3）=（2）/（1）

报告期内变更用途的募集资金总

额

累计变更用途的募集资金总

额

累计变更用途的募集资金总额比

例

尚未使用募集资金总额

尚未使用募集资金用途及去

向

闲置两年以上募集资金金额

2020年

首次公开发行

2020年08月24日

48,31

8.4

42,79

0.66

6,521

.31

29,39

2.73

68.69

%

0.00%

15,99

6.32

永久性补充流动资金及存放于募集资金专户中

合计 -- --

48,31

8.4

42,79

0.66

6,521

.3129,39

2.73

68.69

%

0.00%

15,99

6.32

--

募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1578号”文《关于同意成都大宏立机器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的许可，本公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,392.00万股(每股面值1元)，发行价格为20.20元/股。截至2020年8月13日止，本公司通过向社会公开发行人民币普通股2,392.00万股，募集资金合计48,318.40万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为42,790.66万元。上述募集资金已于2020年8月13日划至公司指定账户，资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2020]14-00016号《验资报告》。截至2023年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目228,714,245.44元（包括以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额）。2024年度，直接投入募集资金投资项目金额为48,213,062.80元，超募资金永久补充流动资金金额为17,000,000.00元，截至2024年12月31日，公司募集资金累计投入293,927,308.24元（包括以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额）。本年收到银行存款利息扣除银行手续费的净额为2,962,694.18元。截至2024年12月31日止，本公司募集资金账户余额为159,963,219.86元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费净额以及购买理财产品形成的投资收益）。

（2） 募集资金承诺项目情况

?适用 □不适用

单位：万元融资项目名称

证券上市日期

承诺投资项目和超募资

项目性质

是否已变更项

目(含

募集资金承诺投资总额

调整后投资总

额(1)

本报告期投入金额

截至期末累计投入金额

截至期末投资进度(3)

项目达到预定可使用状

本报告期实现的效

益

截止报告期末累计实现

是否

达到

预计

效益

项目可行性是否发生重

金投向

部分变更)

(2) ＝

(2)/

(1)

态日期

的效益

大变化承诺投资项目2020年首次公开发行股票

2020年08月24日

1.破

碎筛分（成套）设备智能化技改项目

生产建设

否

28,6

28,6

4,16

9.23

21,8

66.8

76.2

8%2024年12月31日

0 0

不适用

否

2020年首次公开发行股票

2020年08月24日

2.技

术中心建设项目

研发项目

否

4,10

4,10

487.

4,22

3.64

102.

89%

2024年03月31日

0 0

不适用

否2020年首次公开发行股票

2020年08月24日

3.营

销服务中心项目

运营管理

否

4,02

4,02

164.

1,60

2.22

39.7

7%

2024年12月31日

0 0

不适用

是

承诺投资项目小计 --

36,7

36,7

4,82

1.31

27,6

92.7

-- --0 0-- --超募资金投向无

2020年08月24日

无

不适用

否 0 0 0 0

0.00

%

不适用

0 0

不适用

否归还银行贷款（如有） --0 0 0 0

0.00

%

-- -- -- -- --补充流动资金（如有） --

1,70

1,70

1,70

1,70

100.

00%

-- -- -- -- --超募资金投向小计 --

1,70

1,70

1,70

1,70

-- -- 0 0 -- --合计 --

38,4

38,4

6,52

1.31

29,3

92.7

-- -- 0 0 -- --分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）

破碎筛分（成套）设备智能化技改项目2024年处于建设阶段，因此2024年度未实现效益。技术中心建设项目不产生直接经济效益，该项目的建成有利于提升公司新产品的开发速度和开发质量，提升产品竞争力，提高公司盈利水平。营销服务中心项目不产生直接经济效益，该项目的部分建成有利于公司加强营销网络建设，提高市场销售能力和服务能力。项目可行性发生重大变化的情况说

截至2024年12月31日，公司营销服务中心项目累计投入募集资金金额为16,022,235.02元，尚未投入募集资金金额（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费净额以及购买理财产品形成的投资收益）为27,117,807.34元。近年来受宏观市场经济环境形势影响，房地产市场低迷，基建项目拉动有

明 限，下游市场需求增速放缓，市场表现疲软，目前，公司“营销服务中心项目”的配置已满足公司的发

展需求。为进一步提高募集资金的使用效率，公司在综合评估客观经济、行业发展趋势、公司经营情况等因素后，经2025年1月20日公司召开的第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十六次会议审议，2025年2月25日公司召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，同意公司终止营销服务中心项目。超募资金的金额、用途及使用进展情况

适用经2024年8月22日召开的公司第四届董事会第二十七次会议、公司第四届监事会第二十二次会议审议，2024年9月9日召开的公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用1,700.00万元超募资金永久补充流动资金。未来公司超募资金的用途等情况将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规的要求履行审批程序及信息披露义务。截至2024年12月31日止，超募资金募集资金专户余额为49,465,909.06元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费净额以及购买理财产品形成的投资收益）。募集资金投资项目实施地点变更情况

不适用募集资金投资项目实施方式调整情况

不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况

适用

本年度内不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

适用

公司技术中心建设项目的募集资金，已在2024年3月31日全部投入该项目，该项目未出现募集资金节

余。

截至2024年12月31日，公司破碎筛分（成套）设备智能化技改项目已建设完毕并已达到预定可使用

状态，该项目累计投入募集资金218,668,688.96元，节余募集资金金额（包括尚未支付的合同尾款

及、累计收到的银行存款利息扣除银行手续费净额以及购买理财产品形成的投资收益）为

83,379,503.46元，该项目募集资金金额节余的主要原因为：

在公司破碎筛分（成套）设备智能化技改项目实施过程中，砂石行业市场表现疲软，基于对募集资金使

用的审慎态度，为保证募集资金的使用效率，公司结合市场行情及业务发展需要，重新评估了该募投项

目所涉及设备的实际需求，减少了设备购置数量及金额；除此之外，为提高公司现有资源利用效率，公

司对现有设备进行升级改造，优化工艺技术，提高现有设备的利用率及产能，并在项目实施过程中充分

利用老厂搬迁设备，进行升级改造迁移至募集项目与新购设备配套使用，以实现资源的重复利用，避免

了资源浪费。

其次，因募投项目建设需要一定周期，为提高募集资金的使用效率，公司在确保不影响募集资金投资计

划正常进行和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，从而获得了一定收益，同

时募集资金存放期间也产生了一定的银行存款利息收入。

截至2024年12月31日，公司营销服务中心项目累计投入募集资金金额为16,022,235.02元，节余募

集资金金额（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费净额以及购买理财产品形成的投资收益）为

27,117,807.34元，该项目募集资金金额节余的主要原因为：

近年来受宏观市场经济环境形势影响，房地产市场低迷，基建项目拉动有限，下游市场需求增速放缓，

市场表现疲软，目前，公司“营销服务中心项目”的配置已满足公司的发展需求。为进一步提高募集资

金的使用效率，公司在综合评估客观经济、行业发展趋势、公司经营情况等因素后，公司履行审议程序

终止了该项目从而产生节余募集资金。尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年12月31日，公司募集资金账户余额为159,963,219.86元（包括累计收到的银行存款利息

扣除银行手续费净额以及购买理财产品形成的投资收益）。为提高募集资金使用效率，结合公司实际经

营情况，经2025年1月20日公司召开的第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十六次会议

审议，2025年2月25日公司召开的2025年第一次临时股东大会审议通过，同意公司将破碎筛分（成

套）设备智能化技改项目和“营销服务中心项目的节余募集资金共计110,497,310.80元（包括尚未支付的合同尾款、累计收到的银行存款利息扣除银行手续费净额以及购买理财产品形成的投资收益）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司尚未使用的超募资金49,465,909.06元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费净额以及购买理财产品形成的投资收益），按照《募集资金专户存储三方监管协议》的要求存放于募集资金专户中，并将按照披露用途使用。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

无

（3） 募集资金变更项目情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

八、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□适用 ?不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□适用 ?不适用

九、主要控股参股公司分析

?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润成都大宏立建筑工程有限责任公司

子公司

建筑机电设备和钢结构施工及安装

26000000

10,293,43

5.81

6,230,517.85

18,295,92

4.71

-1,782,802.55

-1,316,511.45成都大宏立机电安装有限公司

子公司

机电工程安装及二手设备销售

8000000

10,999,25

4.40

1,079,239.22

13,990,12

8.30

1,609,860

.51

938,936.9

成都大宏立新材料有限公司

子公司

以自有资金从事投资活动

10000000

1,467,694

.11

-2,610,535

.93

-8,467,695

.07

-12,546,19

6.25

报告期内取得和处置子公司的情况?适用 □不适用

公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响成都大宏立工程设计有限公司 注销 对本公司经营业绩不构成重大影响成都大宏立智造科技有限责任公司 注销 对本公司经营业绩不构成重大影响成都大宏立供应链投资有限公司 注销 对本公司经营业绩不构成重大影响

PT DAHONGLI MACHINE INDONESIA 设立 对本公司经营业绩不构成重大影响主要控股参股公司情况说明

十、公司控制的结构化主体情况

□适用 ?不适用

十一、公司未来发展的展望

重要提示：本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，旨在传递公司发展信心与方向，但相关内容不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险，理性决策。

（一）未来发展的战略

2025年，是国家“十四五”规划的收官之年，同时也是公司抓住经济稳定发展机遇的一年。公司将坚持稳中求进工作总基调，坚决贯彻公司指导思想“客户价值，以人为本、求实创新、科学管理、合法经营”，将从如下六个重点方面切实提升公司运营效益，实现公司发展战略目标。

1、加强技术研发，夯实核心竞争力

公司将全方位升级现有产品系列，深入研究行业标杆，为更高品质产品的研发奠定坚实的理论基础。通过持续的产品升级和新品研发，推出适配金属矿开采的破碎、筛分及输送设备。同时，大力推进破碎筛分工厂的环保化与智能化转型，深度运用数据分析和人工智能技术，突破技术瓶颈，强化核心竞争力。

2、积极拓展市场，实现业绩增长

公司在巩固本土砂石市场份额的同时，大力拓展金属矿市场和海外市场。在国际业务布局上，以国内市场为坚实依托，积极进军新兴市场，特别是 “一带一路” 倡议沿线的东南亚、中亚等国家与地区。目前，公司已在泰国、马来西亚等地设立办事处并在印度尼西亚设立全资子公司以拓展东南亚市场，以推动经营业绩实现快速增长。

3、提升生产能力，提质降本增效

2024年公司采购的全数控设备已全面投入使用，并针对不同产品制作专用的工装及专机，并通过工艺改进、刀具选用等措施，提升生产效率并降低生产成本。

4、实施股权激励，激活内生动力

公司对部分骨干员工实施了股权激励政策，从而将员工的利益与公司的发展紧密结合。通过股权激励，不仅能激发员工的工作积极性和创造力，提高工作效率，还能增强员工的归属感和忠诚度，减少人才流失。同时，股权激励也有助于吸引优秀的人才加入公司，提升公司的竞争力。

5、加大对外投资，寻求第二增长曲线

对外投资方面，公司在不断强化内生增长能力的同时，拟通过兼并收购等方式寻求第二增长曲线。公司全资子公司成都镇鼎机械制造有限公司已于2025年2月完成对成都雷电鸟科技有限公司的增资，积极布局低空经济领域。

6、实施智改数转，迈向高端制造

响应国家“中国制造 2025”战略，推动公司产业升级和转型，促进产业结构优化，提高产业整体竞争力，公司在2025年将加大智改数转工作的推进力度和资金投入，力争通过智改数转，向高端制造、智能制造迈进，提升公司产业附加值。

（二）可能面对的风险及应对措施

1、国家政策倾向。公司所处的传统制造业高度依赖国家基础设施建设和房地产等支柱产业。当前，国内经济面临压

力，国际贸易形势严峻，公司发展面临政策不确定性带来的次生风险。

措施：公司高度重视市场环境分析，持续关注政策动态，主动积极地应对可能发生的政策风险。同时，采用多渠道多经营的方式，进一步搭建销售渠道网络。

2、技术创新风险：新兴技术不断发展，机械制造行业若不能及时进行技术创新和升级，将面临被市场淘汰的风险，

难以满足高端基础建设项目对先进设备的需求。

措施：公司加大对研发的资金和人力投入，与高校、科研机构合作，共同开展技术创新研究，加快新技术、新工艺、新产品的研发和应用，提高产品的智能化、绿色化水平，满足市场对高端产品的需求。

3、原材料供应风险：公司采购的主要原材料为钢材、铸件、锻件、电机和轴承等，原材料的成本占主营业务成本比

例较高，若原材料供应不足或价格大幅上涨，将增加机器制造成本，压缩企业利润空间，也可能导致生产计划延误。

措施：公司与原材料供应商建立长期稳定的合作关系，签订长期供应合同，确保原材料的稳定供应。同时，通过多元化采购渠道，降低对单一供应商的依赖，并建立原材料库存预警机制，合理控制库存水平。

4、应收账款回收风险。随着客户结构中大型化、集约化、规模化的变化趋势，公司对部分采购金额较大且实力雄厚

的优质客户，适度降低发货前付款比例或在设备安装调试完成后收取款项，随着公司大型化客户占比的快速上升，未来应收账款金额可能出现较大幅度的增长，若催收不力或下游客户经营出现问题，公司将面临一定的呆坏账风险。

措施：公司重视了解客户生产经营情况，并对客户进行信用调查、判别客户的经营能力和商业信誉，谨慎评估进而确定客户的信用等级；引入金融服务模式，灵活设计交易结构和风控保障措施，严控赊销额度，加强应收账款跟踪评价，强化对销售人员的回款管理制度，对账款分类处理，定期对账，加强应收账款催款力度。

5、连带担保风险。公司接受符合一定条件的客户采用按揭贷款方式向合作银行申请专项贷款，或采取融资租赁方式

向合作融资租赁公司申请融资用于支付设备货款，并就客户还款承担连带担保责任。报告期内，公司未发生因客户违约致使履行担保责任的情形，但未来若按揭贷款客户因其自身资金紧张等原因无法偿还按揭贷款，公司将面临代为履行偿付义务的风险。

措施：公司将严格执行对外担保客户的相关筛选标准，对客户资质进行严格审查，评估担保范围内客户的信用及偿还能力，谨慎选择担保对象，并采取预收货款、额度和担保期控制等风险管控措施降低担保的潜在风险，同时在日常经营中持续跟踪客户生产经营情况，通过各种方式，提前防范可能出现的违约风险带来的潜在损失。此外，公司要求客户向公司提供反担保，反担保措施由双方协商认可，公司将谨慎判断反担保的可执行性及反担保提供方实际担保能力，保证客户具有实际承担能力，公司在承担保证范围内，依法享有追偿权。

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

?适用 □不适用

接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象

谈论的主要内容及提供的资

料

调研的基本情

况索引

2024年04月09日

公司会议室、全景网“投资者关系互动平台”

网络平台线上交流

个人

通过全景网“投资者关系互动平台”参与大宏立2023年度业绩说明会的投资者

公司基本生产经营情况、行业发展趋势等。未提供任何资料。

详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）编号为2024-001的《成都大宏立机器股份有限公司投资者关系活动记录表》

十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

□是 ?否

公司是否披露了估值提升计划。

□是 ?否

十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是 ?否

第四节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律、法规、规范性文件和中国证监会的相关要求，结合公司的实际情况不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，已经形成了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其职、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。治理状况符合法律法规和有关上市公司治理的规范性文件。

1、股东与股东大会

报告期内，公司股东大会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定及要求，运行规范。公司平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，确保所有股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。在报告期内，公司召开了1次年度股东大会和3次临时股东大会，会议均由董事会召集、召开。

2、董事与董事会

报告期内，公司召开了11次董事会。公司董事会会议在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的议事规则等规定及要求，运行规范。公司独立董事也严格按照《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《上市公司独立董事管理办法》等相关制度的规定行使自己的权利，切实履行了自己的义务。公司董事会下设的审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事规则的规定履行职权，不受公司其他部门和个人的干预。

公司董事不存在违反相关法律、法规行使职权的行为。同时各位董事积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，维护公司和股东利益。

3、监事与监事会

报告期内，公司共召开了8次监事会。公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会的人数以及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。报告期内公司监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》以及《公司章程》的要求规范运行，公司监事认真履行监事职责，及时了解公司的生产经营情况，监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事及高级管理人员执行职务行为，核查公司经营管理层实施公司股东大会和董事会决议情况，切实维护公司和股东的合法权益，公司监事不存在违反相关法律、法规行使职权的行为。

4、高级管理人员与公司激励约束机制

报告期内，公司各高级管理人员权责明确，各司其职，能够严格按照《公司章程》及其他相关管理制度忠实、勤勉、谨慎地履行职责，较好地完成了董事会制定的经营管理任务，没有出现违法和违规行为。公司建立了薪酬与公司绩效、个人业绩相联系的机制，以吸引人才，保持高级管理人员及核心员工的稳定。

5、控股股东及其关联方与公司

报告期内，公司不存在控股股东超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的情况，不存在关联方占用和支配公司资产及违规担保的情形。公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在干涉公司具体运作、影响公司经营管理独立性及以任何方式隐瞒关联关系的情况。

6、信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照《证券法》《信息披露管理办法》等法律法规与部门规章和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》等规范性文件的要求，真实、准确、及时、完整、公平地披露有关信息。公司董事会秘书组织和协调公司信息披露工作，通过互动易等平台及时回答投资者问题、接听投资者电话与接待投资者实地考察调研等多种方式，有效开展投资者关系管理工作，积极加强与投资者的沟通，协调公司与投资者的关系。公司指定巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定网站，《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和《证券日报》为公司定期报告披露的指定报刊，保证公司所有股东特别是中小股东对公司重大事项平等享有知情权和参与权并以平等的机会获得信息。报告期内，公司未发生信息披露不规范而受到监管部门批评的情形。

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

□是 ?否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面

的独立情况公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务方面：公司在业务方面完全独立于控股股东，具有独立自主地开展生产经营活动的能力。

2、人员方面：公司设有独立的人力资源，负责人力资源开发与管理，与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相

互独立。

3、资产方面：公司具有独立的法人资格，对公司财产拥有独立的法人财产权，公司拥有独立的土地使用权、房屋产

权和经营权，公司目前未以其资产、权益等为股东或其他关联企业的债务提供担保，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资产、资金而损害公司利益的情形。

4、机构方面：公司的股东大会、董事会、监事会、高管层和其他内部机构独立运作，独立行使职权，与控股股东相

互独立。

5、财务方面：公司设有完全独立的财务部门，拥有独立的会计核算体系、健全的财务管理制度，公司独立在银行开

户，控股股东不存在干预公司财务活动的情况。

三、同业竞争情况

□适用 ?不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议2024年第一次临时股东大会

临时股东大会 72.13%

2024年01月10日

2024年01月10日

公司在巨潮资讯网披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：

2024-001）2023年度股东大会

年度股东大会 72.10%

2024年04月23日

2024年04月23日

公司在巨潮资讯

网披露的《2023

年度股东大会决

议公告》（公告编

号：2024-036）2024年第二次临时股东大会

临时股东大会 72.19%

2024年09月09日

2024年09月09日

公司在巨潮资讯

网披露的《2024

年第二次临时股

东大会决议公告》

（公告编号：

2024-061）2024年第三次临临时股东大会 71.47% 2024年10月162024年10月16公司在巨潮资讯

时股东大会 日 日 网披露的《2024

年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：

2024-074）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

□适用 ?不适用

五、公司具有表决权差异安排

□适用 ?不适用

六、红筹架构公司治理情况

□适用 ?不适用

七、董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况

姓名 性别 年龄 职务

任职状态

任期起始日期

任期终止日期

期初持股数（股

）

本期增持股份数量（股

）

本期减持股份数量（股

）

其他增减变动（股

）

期末持股

数（股

）

股份增减变动的原

因

甘德宏

男

董事长

现任

2013年07月03日

2025年06月07日34,441,338

0 0 0

34,441,338

总经理

现任

2024年12月16日

2025年06月07日

LIZEQUAN

男

董事、财务总监

现任

2013年07月03日

2025年06月07日

0 0 0 0 0总经理

离任

2021年04月08日

2024年12月13日董事会秘书

现任

2023年05月30日

2025年06月07日甘德君

男

董事 现任

2022年06月08日

2025年06月07日

1,092

,987

0 0 0

1,092

,987

副总经理

现任

2013年07

2025年06

月03日

月07日何真 女 48

独立董事

离任

2018年01月08日

2024年01月10日

0 0 0 0 0王振伟

男

独立董事

现任

2019年06月06日

2025年06月07日

0 0 0 0 0何熙琼

男

独立董事

现任

2019年06月06日

2025年06月07日

0 0 0 0 0李西臣

女

独立董事

现任

2024年01月10日

2025年06月07日

袁涛 男 36

监事会主席

现任

2022年06月08日

2025年06月07日

0 0 0 0 0高天银

男

监事 现任

2022年06月08日

2025年06月07日

0 0 0 0 0高翔 男 28

职工代表监事

离任

2022年06月08日

2024年08月12日

0 0 0 0 0吴双 男 33

职工代表监事

现任

2024年08月12日

2025年06月07日

0 0 0 0 0杨中民

男

副总经理

现任

2013年07月03日

2025年06月07日

614,8

400 0 0

615,2

个人原因先敬 男 49

副总经理

现任

2013年07月03日

2025年06月07日

0 0 0 0 0甘德忠

男

副总经理

现任

2021年04月08日

2025年06月07日

0 0 0 0 0李恩明

男

副总经理

现任

2021年04月08日

2025年06月07日

0 0 0 0 0陈莉 女 43

副总经理

现任

2022年06月08日

2025年06月07日

0 0 0 0 0合计 -- -- -- -- -- --

36,149,212

400 0 0

36,149,612

--报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

?是 □否

1、公司独立董事何真女士因连续在公司任职独立董事时间届满6年于2023年12月15日提交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事职务，该辞职于2024年1月10日召开2024年第一次临时股东大会补选李西臣女士为公司新任独立董事后生效，详见巨潮资讯网《关于独立董事任期届满离职暨补选独立董事的公告》（公告编号：2023-107）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-001）。

2、公司职工代表监事高翔先生因个人原因于2024年8月7日提交书面辞职报告，申请辞去职工代表监事职务，辞

职后不再担任公司任何职务，该辞职于2024年8月12日召开第五届职工代表大会选举吴双先生为公司新任职工代表监事后生效，详见巨潮资讯网《关于职工代表监事辞职暨补选职工代表监事的公告》（公告编号：2024-050）。

3、公司总经理LI ZEQUAN先生因个人原因于2024年12月13日提交书面辞职报告，申请辞去总经理职务，LI

ZEQUAN先生辞去总经理职务后将继续在公司担任董事、董事会秘书、财务总监及董事会专门委员会委员职务，详见巨潮资讯网《关于总经理辞去职务及聘任总经理的公告》（公告编号：2024-085）。公司董事、监事、高级管理人员变动情况?适用 □不适用

姓名 担任的职务 类型 日期 原因何真 独立董事 任期满离任 2024年01月10日 个人原因高翔 职工代表监事 离任 2024年08月12日 个人原因LI ZEQUAN 总经理 解聘 2024年12月13日 个人原因

2、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、董事

甘德宏先生：男，1965年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历。1980年起从事机械相关行业，1988年创办大邑建机修配经营部；1995年4月创立大邑建工厂并任厂长；2004年5月与其配偶张文秀共同创立成都大宏立机器制造有限公司，并任执行董事、总经理；2013年7月至2021年4月任大宏立总经理，2013年7月至今任大宏立董事长，2024年12月任大宏立总经理；现兼任大邑县工商业联合会（总商会）主席（会长）、成都非公企业学院理事长、成都市机械制造业商会会长。其担任公司董事长任期自2022年6月8日至2025年6月7日，担任公司总经理任期自2024年12月16日至2025年6月7日。

LIZEQUAN先生：男，1975年8月生，澳大利亚国籍，研究生学历，特许公认会计师（ACCA）。2004年7月至2007年8月在悉尼胜鲁克斯医院从事会计工作；2008年3月至2009年5月在四川金广实业集团股份有限公司从事财务工作；2009年8月至2010年5月任成都市荣亚环保科技有限公司财务经理；2010年6月至2013年6月任成都大宏立机器制造有限公司财务总监；2013年7月至今任大宏立董事、财务总监，2021年4月至2024年12月任大宏立总经理，2023年5月30日至今任大宏立董事会秘书。其担任公司董事、财务总监任期自2022年6月8日至2025年6月7日，担任公司董事会秘书任期自2023年5月30日至2025年6月7日。

甘德君先生：男，1973年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历。1995年至2004年任大邑建工厂销售经理；2004年5月至2012年3月任成都大宏立机器制造有限公司销售部部长、运营总监；2012年3月至2013年6月任成都大宏立机器制造有限公司销售总监；2013年至今任大宏立副总经理；2022年6月8日至今任大宏立董事。其担任公司董事兼副总经理任期自2022年6月8日至2025年6月7日。

何熙琼先生：男，1988年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任西南财经大学金融学院教授、博士生导师，西南财经大学发展规划处（学科建设办公室）副处长，“一带一路”小币种货币交易模拟研究中心主任，中国管理会计研究中心特约研究员，四川省人社厅项目评审专家，四川发展控股有限责任公司项目投资决策审查专家，四川观想科技股份有限公司独立董事，国家新闻出版署出版智库（新华文轩出版研究院）专家，西藏明曜资产管理有限公司行业投资顾问。其担任公司独立董事任期自2022年6月8日至2025年6月7日。

王振伟先生：男，1975年6月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任电子科技大学航空航天学院教授，博士生导师；中国机械工程学会高级会员，第十二批四川省学术与技术带头人后备人选。其担任公司独立董事任期自2022年6月8日至2025年6月7日。

李西臣女士：女，1980年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 现任西华大学法学与社会学学院教授、硕士生导师；四川省学术和技术带头人后备人选，四川省法学会经济法和国际经济法学会副会长，四川省法学会金融法学研究会副秘书长，四川省法学会保险法学会常务理事，中国证券业协会证券纠纷调解员，十一届四川省政协社会法制委员会立法协商专家组成员。其担任公司独立董事任期自2024年1月12日至2025年6月7日。

2、监事

袁涛先生，男，1988年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年9月至2013年6月历任成都大宏立机器制造有限公司计算机管理员、审计专员；2013年7月至2021年6月历任成都大宏立机器股份有限公司证券事务代表、市场信息部部长、招投标部部长、大客户部部长；现任公司党委委员、工会主席、300型项目中心负责人。其担任公司监事会主席任期自2022年6月8日至2025年6月7日。

高天银先生，男，1981年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1999年至2004年就职于大邑建工厂，2004年5月至今历任大宏立机器制造有限公司装配员、生产车间组长，大宏立生产车间厂长、生产车间组长。其担任公司监事任期自2022年6月8日至2025年6月7日。

吴双先生，男，1992年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年4月至今，历任大宏立IT专员、营销主管、市场部部长。其担任公司职工代表监事任期自2024年8月12日至2025年6月7日。

3、高级管理人员

甘德宏先生：现任公司董事长、总经理，个人简历请参见本节“1、董事”。

LIZEQUAN先生：现任公司董事、董事会秘书、财务总监，个人简历参见本节“1、董事”。

甘德君先生：现任公司董事、副总经理，个人简历参见本节“1、董事”。

杨中民先生：男，1973年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历。1995年至2004年任大邑建工厂技术经理；2004年5月至2013年6月历任成都大宏立机器制造有限公司总经理助理、技术部长、生产总监；2013年7月至2022年6月5日担任大宏立董事兼副总经理。2022年6月至今任大宏立副总经理，其担任公司副总经理任期自2022年6月8日至2025年6月7日。

先敬先生：男，1975年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，国家注册中级质量工程师。1996年至2001年任成都市惠山电子厂车间主任；2001年至2010年任成都贝根管道有限责任公司质量管理部部长；2010年6月至2013年6月担任成都大宏立机器制造有限公司总经理办公室主任；2013年7月至2014年8月任大宏立监事会主席。2014年8月至今任大宏立副总经理。其担任公司副总经理任期自2022年6月8日至2025年6月7日。

甘德忠先生：男，1974年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，中学学历。1991年参加工作，进入大邑县建筑修配经营部工作；1994年至2004年任大邑县建筑工程机械厂焊工组组长、临工组组长兼安装技术指导；2004年至2020年历任大宏立基建主管、售后部部长、片区销售经理、配件销售主管、客服中心总监、销售中心项目主管、副总助理，2021年4月至今任大宏立副总经理。其担任公司副总经理任期自2022年6月8日至2025年6月7日。

李恩明先生：男，1978年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，四川大学MBA研修结业。2001年至2002年担任特变电工德阳电缆股份有限公司销售经理；2005年至2006年在四川省生产力促进中心担任项目经理、咨询师；2006年11月至2013年10月和2015年8月至2018年3月先后担任成都桑莱特科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理；2013年至2014年，担任成都兴原再生资源投资有限公司董事会秘书、副总经理；2018年4月至2021年3月,担任大宏立董事长助理，2021年4月至今任大宏立副总经理。其担任公司副总经理任期自2022年6月8日至2025年6月7日。

陈莉女士：女，1981年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾担任成都贤亨房地产有限公司销售经理、办公室主任，2010年3月至2021年12月历任大宏立行政部主管、销售办公室主任、人力资源部部长，2017年7月至今任大宏立党委副书记，2022年6月至今任大宏立副总经理。其担任公司副总经理任期自2022年6月8日至2025年6月7日。

在股东单位任职情况

□适用 ?不适用

在其他单位任职情况?适用 □不适用

任职人员姓名 其他单位名称

在其他单位担任

的职务

任期起始日期 任期终止日期

在其他单位是否

领取报酬津贴甘德宏

西藏大宏立实业有限公司

执行董事

2014年04月22日

否甘德宏

成都非公企业学院

理事长

2017年08月11日

否甘德宏

大邑县工商业联合会（总商会）

主席 否王振伟

电子科技大学航空航天学院

教授 是何熙琼

西南财经大学金融学院

教授 是何熙琼

西南财经大学发展规划处

副处长 是何熙琼

四川观想科技股份有限公司

独立董事

2020年04月13日

2026年09月14日

是何熙琼

上海海阳保安服务股份有限公司

独立董事

2021年06月24日

2024年06月21日

是何熙琼

成都一通密封股份有限公司

独立董事 是李西臣

西华大学法学与社会学学院

教授 是李西臣

四川荣县农村商业银行股份有限公司

监事在其他单位任职情况的说明

无公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□适用 ?不适用

3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

（1）董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：公司董事、独立董事、监事的薪酬标准与方案由董事会薪酬与考

核委员会提出，全体董事、独立董事和监事回避表决，直接提交股东大会审议批准，公司独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴按年计算；公司高级管理人员的薪酬分配方案由董事会薪酬与考核委员会提出，经公司董事会审议批准后实施。

（2）董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：公司在职非独立董事、监事、高级管理人员薪酬由固定工资、绩效

工资、津补贴福利构成，按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取，公司不再另行支付任期内担任董事、监事的报酬。独立董事领取固定津贴，每年4.76万元。

（3）董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况：报告期内，公司实际支付董事、监事和高级管理人员报酬共

375.64万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元姓名 性别 年龄 职务 任职状态

从公司获得的税前报酬总额

是否在公司关联方获取报酬

甘德宏 男 59

董事长、总经理

现任 52.05 否LI ZEQUAN 男 49

董事、董事会秘书、财务总监

现任 45.05 否甘德君 男 51

董事、副总经理

现任 42.02 否王振伟 男 49 独立董事 现任 4.76 否何熙琼 男 36 独立董事 现任 4.76 否李西臣 女 44 独立董事 现任 4.76 否袁涛 男 36 监事会主席 现任 16.12 否高天银 男 43 监事 现任 14.58 否高翔 男 28 职工代表监事 离任 5.6 否吴双 男 32 职工代表监事 现任 13.74 否杨中民 男 51 副总经理 现任 41.54 否先敬 男 49 副总经理 现任 33.61 否甘德忠 男 50 副总经理 现任 43 否李恩明 男 46 副总经理 现任 30 否陈莉 女 43 副总经理 现任 24.05 否合计 -- -- -- --

375.64

--其他情况说明

□适用 ?不适用

八、报告期内董事履行职责的情况

1、本报告期董事会情况

会议届次 召开日期 披露日期 会议决议第四届董事会第二十一次会议

2024年01月10日 2024年01月11日

审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》一项议案。第四届董事会第二十二次会议

2024年02月22日 2024年02月24日

审议通过《关于拟为客户提供不超过5,000万元融资租赁回购担保的议案》一项议案。

第四届董事会第二十三次会议

2024年03月27日 2024年03月29日

审议通过《董事会2023年度工作报告》《总经理2023年度工作报告》《2023年度财务决算报告》《关于公司2023年度利润分配方案的议案》《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司2024年度日常经营性关联交易事项预计情况的议案》《关于上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的议案》《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》《关于公司2023年年

度报告全文及摘要的议案》《关于向银行申请额度授信的议案》《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》《关于提请召开2023年度股东大会的议案》《关于2023年度计提资产减值准备和核销资产的议案》十四项议案。第四届董事会第二十四次会议

2024年04月24日 2024年04月25日

审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》三项议案第四届董事会第二十五次会议

2024年06月18日 2024年06月19日

审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》一项议案第四届董事会第二十六次会议

2024年07月19日 2024年07月19日

审议通过《关于向客户提供担保的议案》一项议案

第四届董事会第二十七次会议

2024年08月22日 2024年08月23日

审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》《关于上市公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》《关于制订<舆情管理制度>的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》五项议案

第四届董事会第二十八次会议

2024年09月29日 2024年09月30日

审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》四项议案第四届董事会第二十九次会议

2024年10月24日

审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》一项议案第四届董事会第三十次会议 2024年12月09日 2024年12月09日

审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》一项议案第四届董事会第三十一次会议

2024年12月16日 2024年12月16日

审议通过《关于聘任公司总经理的议案》一项议案

2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况董事姓名本报告期应现场出席董以通讯方式委托出席董缺席董事会是否连续两出席股东大

参加董事会次数

事会次数 参加董事会

次数

事会次数 次数 次未亲自参

加董事会会

议

会次数甘德宏 11 10 1 0 0 否 4LI ZEQUAN 11 10 1 0 0 否 4甘德君 11 9 2 0 0 否 4王振伟 11 4 7 0 0 否 4何熙琼 11 1 10 0 0 否 4李西臣 11 3 8 0 0 否 4连续两次未亲自出席董事会的说明

3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

□是 ?否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳?是 □否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司董事严格按照《公司章程》《独立董事工作制度》《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关法律、法规等有关规定和要求，本着对公司及中小股东负责的态度，独立公正地履行职责，积极出席董事会、股东大会，深入公司现场调查，了解生产经营状况和内部控制建设及董事会决议的执行情况，关注外部环境变化对公司造成的影响。报告期内，公司董事严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，积极按时出席相关会议，高度关注公司规范运作和经营情况，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。

九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称 成员情况

召开会议次

数

召开日期 会议内容

提出的重要意见和建议

其他履行职责的情况

异议事项具体情况（如有）

第四届董事会审议委员会

何熙琼、王振伟、李西臣

2024年01月16日

审议《公司内部审计部2023年第四季度工作报告》《公司内部审计部2023年度工作报告》《公司审计委员会2023年度工作报告》《关于

一致通过 不适用

公司2023年度报告报审计划安排》《公司内部审计部2024年第一季度工作计划》

2024年03月26日

审议《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》《关于2023年募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》《关于上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》《关于公司2024年度日常经营性关联交易事项预计情况的议案》《关于2023年度计提资产减值准备和核销资产的议案》

一致通过 不适用

2024年04月19日

审议《公司内部审计部2024年第一季度工作报告》《公司内部审计部2024年第二季度工作计划》《关于

一致通过 不适用

公司2024年第一季度报告的议案》

2024年07月19日

审议《公司内部审计部2024年第二季度工作报告》《公司内部审计部2024年第三季度工作计划》

一致通过 不适用

2024年08月20日

审议《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

一致通过 不适用

2024年10月18日

审议《公司内部审计部2024年第三季度工作报告》《公司内部审计部2024年第四季度工作计划》《关于公司2024年第三季度报告的议案》

一致通过 不适用

第四届董事会提名委员会

王振伟、何熙琼、甘德宏

2024年12月16日

审议《关于聘任总经理的议案》

一致通过 不适用第四届董事会薪酬与考核委员会

李西臣、何熙琼、LIZEQUAN

2024年09月29日

审议《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

一致通过 不适用

第四届董事会战略委员会

甘德宏、王振伟、李西臣

2024年06月11日

审议《关于对外投资设立子公司的议案》

一致通过 不适用

十、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□是 ?否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

十一、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人） 513报告期末主要子公司在职员工的数量（人）

报告期末在职员工的数量合计（人） 584当期领取薪酬员工总人数（人）

母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）

专业构成专业构成类别 专业构成人数（人）生产人员 182销售人员

技术人员 68财务人员

行政人员

合计 584

教育程度教育程度类别 数量（人）硕士及以上 13本科学历 98大专学历 109高中及以下 364合计

2、薪酬政策

公司已经建立了包括工资、福利、短期激励、长期激励、员工发展在内的“五位一体”激励体系，能实现对员工的长效激励。公司整体薪酬水平随社会平均工资水平的变动和公司年度经营效益的变动适当进行调整；员工个人的薪酬水平要随岗位、职务及业绩变动而作相应的调整。在工作数量、质量、效率及经济价值等方面进一步完善了可量化、可考核的定量、定性指标，激励员工自动自发，提高员工工作效能，提升公司管理水平，实现公司与员工共赢。公司的薪酬制度在于充分发挥薪酬的作用对员工为公司付出的劳动和做出的成绩给予合理的回报和激励，使薪酬与岗位价值紧密结合，使薪酬与员工业绩紧密结合，使薪酬与公司发展的短期收益、中期收益与长期收益有效结合起来。遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则：公平性原则：薪酬以体现工资的外部公平、内部公平和个人公平为导向；价值导向原则：根据公司发展要求以及各岗位对公司价值贡献的大小，进行薪酬分配；竞争性原则：薪酬以提高市场竞争力和对人才的吸引为导向；激励性原则：薪酬以增强工资的激励性为导向，通过绩效奖金等激励性单元的设计激发员工工作积极性；经济性原则：薪酬水平须与公司的经济效益和承受能力保持一致。公司薪酬政策充分体现对劳动和创造的尊重，维护整体利益，保持公司持续发展。

3、培训计划

公司以长期发展战略为牵引，以支撑业务发展和人才发展为目标，规划并落实一系列培训项目和课程，2024年共计开展培训项目8场次，参训学员近115人次，培训时长总计约110.5小时，培训内容涵盖内部治理、专业技能、销售专业知识等多个领域，为培养公司专业化、多元化人才，为公司发展助力。

4、劳务外包情况

□适用 ?不适用

十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用 □不适用 报告期内，公司未对《公司章程》中现行有关利润分配政策进行调整。2024年4月23日公司2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，以2023年12月31日公司总股本95,680,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.55元人民币（含税），共计派发现金5,262,400元人民币（含税）。

现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：

是分红标准和比例是否明确和清晰： 是相关的决策程序和机制是否完备：

是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：

是公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：

不适用中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：

是现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：

不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致?是 □否 □不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

本次现金分红情况利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□适用 ?不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

?适用 □不适用

1、股权激励

一、2022年限制性股票激励计划

2024年4月24日召开了第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。公司监事会对该议案发表了意见，律师出具了相应的法律意见书。

二、2024年限制性股票激励计划

1、2024年9月29日，公司召开第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，律师事务所出具法律意见书。

2、2024年10月1日至2024年10月10日，公司对2024年激励计划激励对象名单与职务在公司内部进行了公示，在公示期内，监事会未收到个人或组织提出的针对本激励计划激励对象名单人员的异议，并于2024年10月11日披露了《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2024年10月16日，公司2024年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。本激励计划获得2024年第三次临时股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜，同日公司对外披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2024年12月9日，公司召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师事务所出具了法律意见书。董事、高级管理人员获得的股权激励

□适用 ?不适用

高级管理人员的考评机制及激励情况

公司高级管理人员采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效奖金

公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务按公司相关薪酬规定领取基本年薪，依据其年度KPI绩效考核结果领取绩效奖金。

2、员工持股计划的实施情况

□适用 ?不适用

3、其他员工激励措施

□适用 ?不适用

十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

1、内部控制建设及实施情况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》等法律、法规及规定的要求，不断完善法人治理结构，股东大会、董事会、监事会、管理层依法合规运作，董事、监事和高级管理人员忠实勤勉履职，独立董事、监事作用得到充分发挥。

公司的内部控制体系涵盖公司经营管理的主要方面，内部控制设计健全、合理，内部控制执行基本有效。公司建立了健全的法人治理结构、与业务相适应的组织结构、有效的激励约束机制、完整的风险评估体系。（1）确保董事会、

监事会和股东大会等机构合法运作和科学决策，独立董事、监事能充分、独立地履行监督职责、独立评价和建议；（2）内审部门依法独立开展内部审计工作，确保对管理层的有效监督和内部控制有效运行；（3）各组织机构分工明确、职能健全清晰、相互牵制。

2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□是 ?否

十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称 整合计划 整合进展

整合中遇到的问题

已采取的解决

措施

解决进展 后续解决计划不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用

十六、内部控制评价报告及内部控制审计报告

1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期 2025年04月17日内部控制评价报告全文披露索引巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例

102.25%

纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例

93.29%

缺陷认定标准类别 财务报告 非财务报告

定性标准

（1）具有以下特征的缺陷或情形，通

常应认定为重大缺陷a.财务报告内部控制环境无效；b.发现公司董事、监事、高级管理人员舞弊；c.注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；d.公司更正已公布的财务报告；e.已经发现并报告给管理层的重大内部控制缺陷在合理的时间内未加以改正；f.审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。

（2）具有以下特征的缺陷或情形，通

常应认定为重要缺陷：

a.注册会计师发现当期财务报告存在重要错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；b.已经发现并报告给管理层的重要内部控制缺陷在合理的时间内未加以改正；c.审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。

（3）不构成重大缺陷和重要缺陷的财

（1）出现以下情形的，通常应认定为

重大缺陷：

a.严重违反国家法律、行政法规和规范性文件；b.重大事项未经过集体决策程序，或决策程序不科学；c.产品和服务质量出现重大事故；d.涉及公司生产经营的重要业务缺乏制度控制或制度系统失效；e.内部控制评价的结果是重大缺陷但未得到整改。

（2）出现以下情形的，通常应认定为

重要缺陷：

a.涉及公司生产经营的重要业务制度系统存在较大缺陷；b.内部控制评价的结果是重要缺陷但未得到整改。

（3）不构成重大缺陷和重要缺陷的非

财务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。

务报告内部控制缺陷认定为一般缺陷。定量标准

以资产总额作为衡量指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷造成的损失金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果损失金额超过资产总额的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果损失金额超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。

以资产总额作为衡量指标，如果该缺陷单独或连同其他缺陷造成的损失金额小于资产总额的0.5%，则认定为一般缺陷；如果损失金额超过资产总额的0.5%但小于1%，则认定为重要缺陷；如果损失金额超过资产总额1%，则认定为重大缺陷。财务报告重大缺陷数量（个）

非财务报告重大缺陷数量（个） 0财务报告重要缺陷数量（个）

非财务报告重要缺陷数量（个） 0

2、内部控制审计报告

?适用 □不适用

内部控制审计报告中的审议意见段我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。内控审计报告披露情况披露内部控制审计报告全文披露日期2025年04月17日内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）内控审计报告意见类型标准无保留意见非财务报告是否存在重大缺陷 否会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□是 ?否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是 □否

十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

报告期内，公司不存在自查整改情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

□是 ?否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名

称

处罚原因 违规情形 处罚结果

对上市公司生产

经营的影响

公司的整改措施无 无 无 无 无 无参照重点排污单位披露的其他环境信息

一、其他环境信息

公司在日常生产经营中非常重视安全环保问题，公司及子公司认真执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国环境噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，并树立绿色发展理念、完善环保制度、开展环境风险评估，加强现场监管和日常环保检查力度，进一步提升环保管理工作：

1、公司严格按照相关要求定期邀请第三方环境检测机构来公司进行环境监测，废水、废气、噪声各项污染物排放达

标。

2、公司建设项目严格按照环评要求进行污染防治设施建设，环保审批手续齐全。

3、公司环境管理体系符合GB/T24001——2016/ISO14001:2015标准，有效期至2026年09月03日。

4、公司突发环境事件应急预案已报环境保护局备案，并严格按照自行监测方案完成自行监测工作。为有效防范重大

环境污染事件的发生，公司制定了“一厂一策”应急方案，并完成B级绩效评级。公司严格按照政府发布的重污染天气预警通知，根据不同预警等级采取相应的应急减排措施，合理组织生产，落实限产、停产等措施。

5、报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用 ?不适用

未披露其他环境信息的原因

公司及子公司严格遵守国家及当地环境保护相关法律、法规、规章及标准规范要求，规范公司在生产中对废气、固体废弃物等污染物的管理。经核查，报告期内，公司及子公司严格执行当地环境管理制度规范，未发生重大环境事件和污染事故。

二、社会责任情况

公司重视履行社会责任，在促进自身发展的同时，切实做到经济效益与社会效益、短期利益与长远利益、自身发展与社会发展相互协调，实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康和谐发展。

在股东权益保护方面，公司严格按照相关法律法规、规范性文件的要求履行信息披露义务，保证信息披露质量，确保所有投资者公平地获取公司信息；通过互动易等平台及时回答投资者提出的问题、接听投资者电话与接待投资者实地考察调研等多种方式，有效开展投资者关系管理工作，积极加强与投资者的沟通。

在职工权益保护方面，公司坚持以职工为中心，以员工的关注点、需求点、困难点为核心，定期开展丰富多彩的员工活动，为员工创造成长、发展的环境和平台，不断增强职工的幸福感和安全感。

在供应商、客户权益保护方面，公司以“创建互利共赢的平台”为理念，建立了多渠道的合作伙伴，始终坚持诚信对待供应商和客户，实现与供应商和客户的互利共赢。

在环境保护与可持续发展方面，公司在追求经济效益的同时高度重视环境保护工作，坚持做好环境保护、节能降耗等工作，坚持绿色、低碳、可持续的发展理念，不断改进工艺，增加研发投入，通过技术创新和精益生产管理，努力达到生产最优化，保证生产经营的各环节符合环保要求。在公共关系和社会公益事业方面，公司深耕于大邑这片充满希望的土地，心系大邑教育的未来，将人才培养视为己任，2024年度公司共捐资30万元，专项用于大邑教育事业的发展。

三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

报告期内，公司积极响应国家号召，将企业发展与履行社会责任深度融合，参与了“万企兴万村”助力藏区乡村振兴行动，向阿坝州松潘县捐赠，助力松潘县产业扶贫。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期

末尚未履行完毕的承诺事项?适用 □不适用

承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

首次公开发行或再融资时所作承诺

甘德宏；西藏大宏立实业有限公司；张文秀

股份减持承诺

本公司首次公开发行股票并上市后，控股股东甘德宏、张文秀夫妇及其控制的西藏大宏立将通过长期持有发行人股份以确保和实现其对发行人的控股地位。如果在锁定期（包括延长锁定期的情形，下同）届满后，甘德宏、张文秀夫妇及其控制的西藏大宏立拟减持股票的，将认真遵守证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、生产经营和资本运作的需要，审慎制定减持计划。甘德宏、张文秀夫妇及其控制的西藏大宏立自锁定期满之日起两年内减持股份的具体安排如下：（1）减持数量：本人/本企业在所持发行人股份锁定期届满后二十四个月内，本人/本企业每年减持

2020年08月24日

2025年9月21日

正常履行中

所持有的发行人股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登记在本人/本企业名下的股份总数的25%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致本人/本企业所持公司股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应调整。（2）减持方式：本人/本企业将通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统依法进行转让。（3）减持价格：本人/本企业在所持发行人股份锁定期届满后两年内拟进行股份减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行股票的发行价格。如果因公司上市后派息、送股、资本公积金转增股本等原因进行除权、除息的，发行价则将按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。（4）减持期限和信息披露：若本人/本企业拟减持发行人股份，将在减持前3个交易日公告减持计划。减持股份行为的期限为减持计划公告后六个月，减持期限届满后，若拟继续减持股

份，则需按照上述安排再次履行减持公告。

甘德宏；杨中民；甘德君；先敬；LIZEQUAN

股份减持承诺

1、在发行人

处任职期间 ，每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%；在离职后半年内 ，不转让本人所持有的公司股份；因公司进行权益分派等导致本人所持有公司股份发生变化的，仍遵守上述承诺：不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。2、所持股票在锁定期满后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。上述发行价格指公司首次公开发行股票的发行价格，如公司有派息、送股、资本公积转增股本、配股及增发等除权除息事项，上述减持价格和收盘价等将相应进行调整

2020年08月24日

长期 正常履行中

股权激励承诺

大宏立

关于不为激励对象提供财务资助的承诺

公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

2024年09月30日

限制性股票激励计划实施期间

正常履行中

激励对象 其他承诺

1、若因公司

信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致不符

2024年09月30日

限制性股票激励计划实施期间

正常履行中

合授予权益或权益归属安排的，自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏后，将因本激励计划所获得的全部利益返还公司。

2、本人参与

本激励计划的资金来源为本人的自筹资金，不存在向公司借款或要求公司为本人自筹资金提供担保或资助的情形。承诺是否按时履行

是

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测

及其原因做出说明

□适用 ?不适用

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

□适用 ?不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

□适用 ?不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的

说明

□适用 ?不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

□适用 ?不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□适用 ?不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称大信会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（万元） 55境内会计师事务所审计服务的连续年限

境内会计师事务所注册会计师姓名周刚；田娟境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 3；1是否改聘会计师事务所

□是 ?否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用 □不适用2024年，公司聘请内部控制会计师事务所（特殊普通合伙），期间支付内部控制审计费5万元。

九、年度报告披露后面临退市情况

□适用 ?不适用

十、破产重整相关事项

□适用 ?不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

?适用 □不适用

诉讼(仲裁)

基本情况

涉案金额（万元）

是否形成预计负债

诉讼(仲裁)进展

诉讼(仲裁)审理结果及影响

诉讼(仲裁)判决执行情况

披露日期 披露索引所有未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼汇总

6,684.39 是

大多数案件已判决正在执行中，少部分案件还未判决

胜诉 执行中 不适用

十二、处罚及整改情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

?适用 □不适用 报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况 。

十四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

?适用 □不适用

关联交易

方

关联关系

关联交易类型

关联交易内容

关联交易定价原则

关联交易价格

关联交易金额（万元）

占同类交易金额的比例

获批的交易额度（万元）

是否超过获批额度

关联交易结算方式

可获得的同类交易市价

披露日期

披露索引

成都宏邑鑫达机械有限公司（原：成都市宏邑机械厂）

实际控制人张文秀之妹夫吴成俊控制企业

日常关联交易

采购生产经营所需的铁铸件产品

市场价格

市场价格

94.25 0.53% 150 否

按协议约定方式

市场价

2024年03月29日

详见巨潮资讯网《关于2024年度日常经营性关联交易事项预计情况的公告》（公告编号：

2024-017）成都宏邑鑫达机械有限公司（原：成都市宏邑机械厂）

实际控制人张文秀之妹夫吴成俊控制企业

日常关联交易

销售废钢、废铁

市场价格

市场价格

0 0.00% 20 否

按协议约定方式

市场价

2024年03月29日

详见巨潮资讯网《关于2024年度日常经营性关联交易事项预

计情况的公告》（公告编号：

2024-017）合计 -- --

94.25

--

-- -- -- -- --大额销货退回的详细情况 无按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）

不适用交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）

不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□适用 ?不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

□适用 ?不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

□适用 ?不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

□适用 ?不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2） 承包情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3） 租赁情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

?适用 □不适用

单位：万元公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度

实际发生日期

实际担保金额

担保类

型

担保物

（如有）

反担保

情况（如有）

担保期

是否履行完毕

是否为关联方

担保

河北湡航实业有限公司

2021年08月12日

2022年03月17日

质押、连带责任保证

客户购买公司产品向银行贷款的债务

客户公司股东为此项银行贷款提供连带责任担保及以个人信用提供反担保

两年 是 否

云南大桐劳务服务有限公司

2022年03月02日

299.68

2022年03月03日

299.68

质押、连带责任保证

客户向租赁公司租赁公司产品期间费用的债务

客户公司股东提供连带责任担保及个人信用提供反担保

两年 是 否

拜城县建工建材有限责任公

2022年04月13日

250.4

2022年04月14日

250.4

质押、连带责任保证

客户向租赁公司租赁公司产

客户公司股东提供连带责任

两年 是 否

司 品期间

费用的债务

担保及个人信用提供反担保汶川星航环保新材料公司

2022年07月15日

251.76

2023年03月30日

251.76

质押、连带责任保证

客户向租赁公司租赁公司产品期间费用的债务

客户公司股东提供连带责任担保及个人信用提供反担保

两年 是 否

南江县旺鹏建材有限责任公司

2022年12月07日

1,376.7

2023年01月18日

连带责任保证、质押

客户向租赁公司租赁公司产品期间费用的债务

客户公司股东提供连带责任担保及个人信用提供反担保

两年 是 否

南江县旺鹏建材有限责任公司

2022年12月07日

2,196.7

2022年12月26日

2,196.7

连带责任保证

客户购买公司产品向银行贷款的债务

客户公司股东为此项银行贷款提供连带责任担保及以个人信用提供反担保

两年 是 否

青川开全建筑材料有限公司

2023年03月07日

373.44

2023年03月16日

373.44

连带责任保证

客户向租赁公司租赁公司产品期间费用的债务

客户公司股东提供连带责任担保及个人信用提供反担保

两年 否 否

涞源旭安建材有限公司

2023年06月01日

418.6

2023年06月15日

418.6

连带责任保证

客户向租赁公司租赁公司产品期间费用的债务

客户公司股东提供连带责任担保及个人信用提供反担保

两年 否 否

陇南市琨晨建设工程有限公司

2023年06月16日

317.6

2023年08月20日

连带责任保证

客户向租赁公司租赁公司产品期间费用的债务

客户公司股东提供连带责任担保及个人信用提供反担保

两年 否 否

重庆汇芝林实

2023年07月14

5,000

2023年07月20

5,000

连带责任保证

客户购买公司

客户公司股东

三年 否 否

业有限公司

日 日 产品向

银行贷款的债务

为此项银行贷款提供连带责任担保及以个人信用提供反担保凉山州鑫顺建材集团有限公司

2023年08月29日

2023年08月30日

连带责任保证

客户向租赁公司租赁公司产品期间费用的债务

客户公司股东提供连带责任担保及个人信用提供反担保

两年 否 否

通化县巨丰采石场（普通合伙）

2023年09月29日

718.4

2023年09月29日

718.4

连带责任保证

客户向租赁公司租赁公司产品期间费用的债务

客户公司股东提供连带责任担保及个人信用提供反担保

两年 否 否

泽库县正鑫建设工程有限公司

2023年09月29日

2023年10月16日

连带责任保证

客户向租赁公司租赁公司产品期间费用的债务

客户公司股东提供连带责任担保及个人信用提供反担保

两年 否 否

黑龙江耀世建筑工程有限公司

2023年09月29日

220.97

2023年10月09日

220.97

连带责任保证

客户向租赁公司租赁公司产品期间费用的债务

客户公司股东提供连带责任担保及个人信用提供反担保

两年 否 否

仁寿川森商贸有限公司

2024年07月19日

1,750

2024年08月05日

1,750

连带责任保证

客户购买公司产品向银行贷款的债务

客户购买公司产品向银行贷款的债务

两年 否 否报告期内审批的对外担保额度合计（A1）

1,750

报告期内对外担保实际发生额合计（A2）

1,750报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）

9,535.01

报告期末实际对外担保余额合计（A4）

6,865.01公司对子公司的担保情况担保对象名称

担保额度相关

担保额度

实际发生日期

实际担保金额

担保类

型

担保物

（如

反担保情况

担保期

是否履行完毕

是否为关联方

公告披露日期

有） （如

有）

担保子公司对子公司的担保情况担保对象名称

担保额度相关公告披露日期

担保额度

实际发生日期

实际担保金额

担保类

型

担保物

（如有）

反担保

情况（如有）

担保期

是否履行完毕

是否为关联方

担保公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）

1,750

报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）

1,750报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）

9,535.01

报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）

6,865.01实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例

7.99%

其中：

采用复合方式担保的具体情况说明

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1） 委托理财情况

?适用 □不适用报告期内委托理财概况

单位：万元具体类型

委托理财的资金

来源

委托理财发生额 未到期余额

逾期未收回的金额

逾期未收回理财已计提减值金额银行理财产品 自有资金 35,000 800

0 0券商理财产品 自有资金 4,000 0

0 0合计 39,000 800

0 0单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

□适用 ?不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□适用 ?不适用

（2） 委托贷款情况

□适用 ?不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□适用 ?不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十六、其他重大事项的说明

□适用 ?不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

?适用 □不适用

1、根据成都大宏立新材料有限公司（以下简称“新材料”）与四川商投资本股权投资基金管理有限公司（简称“商

投资本”）的退伙协议及民事调解书，公司账面确认了关于商投资本的其他应收款1,034.42万元，截止2024年12月31日，已累计收回80万元，期末账面余额954.42万元。民事调解书约定在2024年12月26日需将全部款项支付完毕，结合目前掌握的诉讼情况，基于谨慎性，公司对期末未收回的款项予以全额计提坏账准备，进而调减净利润金额954.42万元。

2、新材料与商投资本合伙开展甘洛县河道砂石统一开采经营管理及河道清淤疏浚砂石综合利用项目在该项目的经营

过程中因合同纠纷，被四川中亿丰筑建设工程有限公司提起诉讼，根据2025年1月一审判决结果，公司需承担连带赔偿责任，公司根据判决书确认402.45万元预计负债，进而调减净利润402.45万元。

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后数量 比例 发行新股 送股

公积金转股

其他 小计 数量 比例

一、有限

售条件股份

28,358,5

29.64% -426,622

-426,622

27,931,9

29.19%

1、国

家持股

0.00%

2、国

有法人持股

0.00%

3、其

他内资持股

28,358,5

29.64% -426,622

-426,622

27,931,9

29.19%

其中：境内法人持股

0.00%

境内自然人持股

28,358,5

29.64% -426,622

-426,622

27,931,9

29.19%

4、外

资持股

0.00%

其中：境外法人持股

0.00%

境外自然人持股

0.00%

二、无限

售条件股份

67,321,4

70.36% 426,622

426,622

67,748,0

70.81%

1、人

民币普通股

67,321,4

70.36% 426,622

426,622

67,748,0

70.81%

2、境

内上市的外资股

0.00%

3、境

外上市的外资股

0.00%

4、其

0.00%

他

三、股份

总数

95,680,0

100.00% 0

95,680,0

100.00%

股份变动的原因

□适用 ?不适用

股份变动的批准情况

□适用 ?不适用

股份变动的过户情况

□适用 ?不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用 ?不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 ?不适用

2、限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位：股股东名称 期初限售股数

本期增加限售

股数

本期解除限售股数

期末限售股数 限售原因 解除限售日期甘德宏 25,831,003 8,610,335 25,831,003

锁定股

在任职期间每年可上市流通25%甘德君 819,740 273,247 819,740

锁定股

在任职期间每年可上市流通25%甘德昌 1,092,987 273,247 819,740

锁定股

高管离职半年后在原定任期内每年可上市流通25%杨中民 614,840 300 153,822 461,465

锁定股

在任职期间每年可上市流通25%合计28,358,570 300 9,310,65127,931,948

-- --

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用 ?不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用 ?不适用

3、现存的内部职工股情况

□适用 ?不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数

10,756

年度报告披露日前上一月末普通股股东总数

9,981

报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9）

持有特别表决权股份的股东总数（如有）

持股5%以上的股东或前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名

称

股东性

质

持股比

例

报告期末持股

数量

报告期内增减变动情况

持有有限售条件的股份数量

持有无限售条件的股份数量

质押、标记或冻结情况股份状态 数量甘德宏

境内自然人

36.00%

34,441,

25,831,

8,610,3

不适用 0张文秀

境内自然人

16.09%

15,395,

0 0

15,395,

不适用 0西藏大宏立实业有限公司

境内非国有法人

15.87%

15,180,

0 0

15,180,

不适用 0甘德君

境内自然人

1.14%

1,092,9

0 819,740 273,247 不适用 0甘德昌

境内自然人

0.86%

820,687

-

272,300

819,740 947 不适用 0杨中民

境内自然人

0.64%

615,287

400 461,465 153,822 不适用 0成都宏源同盛企业管理中心（有限合伙）

境内非国有法人

0.46%

439,700

-

605,100

0 439,700 不适用 0杨万松

境内自然人

0.37%

356,900

356 900 0 356,900 不适用 0王馨怡

境内自然人

0.26%

246,900

246,900 0 246,900 不适用 0J. P.MorganSecurities PLC－自有资金

境内非国有法人

0.25%

242,689

168,789 0 242,689 不适用 0战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情

无

况（如有）（参见注4）上述股东关联关系或一致行动的说明

甘德宏、张文秀系成都大宏立机器股份有限公司实际控制人，甘德宏、张文秀系夫妻关系，西藏大宏立实业有限公司为其夫妇控制之企业，成都宏源同盛企业管理中心（有限合伙）为公司员工持股平台，甘德君系甘德宏之弟、甘德昌系甘德宏之堂兄。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属一致行动人。上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明

无前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10）

无

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量

股份种类股份种类 数量张文秀 15,395,923 人民币普通股 15,395,923西藏大宏立实业有限公司

15,180,236 人民币普通股 15,180,236甘德宏 8,610,335 人民币普通股 8,610,335成都宏源同盛企业管理中心（有限合伙）

439,700 人民币普通股 439,700杨万松 356,900 人民币普通股 356,900甘德君 273,247 人民币普通股 273,247王馨怡 246,900 人民币普通股 246,900J. P. MorganSecurities PLC－自有资金

242,689 人民币普通股 242,689北京信弘天禾资产管理中心（有限合伙）－信弘征程18号私募证券投资基金

218,200 人民币普通股 218,200MORGAN STANLEY &CO. INTERNATIONALPLC.

200,221 人民币普通股 200,221前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明

甘德宏、张文秀系成都大宏立机器股份有限公司实际控制人，甘德宏、张文秀系夫妻关系，西藏大宏立实业有限公司为其夫妇控制之企业，成都宏源同盛企业管理中心（有限合伙）为公司员工持股平台，甘德君系甘德宏之弟。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属一致行动人。参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注5）

公司股东王馨怡通过申万宏源证券公司客户信用交易担保证券账户持有246,900股；公司股东北京信弘天禾资产管理中心（有限合伙）－信弘征程18号私募证券投资基金除通过普通证券账户持有174,100股外，还通过中信证券公司客户信用交易担保证券账户持有44,100股。持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况?适用 □不适用

单位：股持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况股东名称（全称）

期初普通账户、信用账

户持股

期初转融通出借股份且

尚未归还

期末普通账户、信用账

户持股

期末转融通出借股份且

尚未归还

数量合计

占总股本的比例

数量合计

占总股本的比例

数量合计

占总股本的比例

数量合计

占总股本

的比例成都宏源同盛企业管理中心（有限合伙）

1,044,800 1.09% 16,800 0.02%439,700

0.46% 0 0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

公司是否具有表决权差异安排

□适用 ?不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是 ?否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股控股股东类型：自然人

控股股东姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权甘德宏 中国 否张文秀 中国 否主要职业及职务甘德宏先生任公司董事长兼总经理；张文秀女士任公司战略办公室主任。报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况

无控股股东报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名 与实际控制人关系 国籍

是否取得其他国家或地区居

留权甘德宏 本人 中国 否张文秀 本人 中国 否主要职业及职务甘德宏先生任公司董事长兼总经理；张文秀女士任公司战略办公室主任。过去10年曾控股的境内外上市公司情况

无实际控制人报告期内变更

□适用 ?不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 ?不适用

4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%

□适用 ?不适用

5、其他持股在10%以上的法人股东

?适用 □不适用

法人股东名称

法定代表人/单位负责

人

成立日期 注册资本

主要经营业务或管理

活动西藏大宏立实业有限公司

甘德宏 2014年12月22日 5600万元 未实际开展业务

6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□适用 ?不适用

四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

□适用 ?不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 ?不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 ?不适用

报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

□适用 ?不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型标准的无保留意见审计报告签署日期2025年04月15日审计机构名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告文号大信审字[2025]第14-00161号注册会计师姓名 周刚、田娟

审计报告正文

成都大宏立机器股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）收入确认事项

1.事项描述

参见财务报表附注“七（四十）”。

贵公司主营业务为矿山机械制造。由于营业收入是公司关键业绩指标之一，营业收入确认是否恰当对大宏立经营成果产生很大影响，因此我们将贵公司收入确认作为关键审计事项。

2.审计应对

我们针对收入确认执行的主要审计程序包括：

（1）对贵公司的销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对关键控制点执行了控制

测试；

（2）抽查与销售相关的重要合同、产品出库单、运输单、销售发票、验收单、销售回款等资料执

行细节测试，评价收入确认的真实性和准确性；

（3）执行函证程序，与主要客户确认交易事项及收入金额。

（4）针对可能出现的完整性风险，我们实施了具有针对性的审计程序，包括但不限于在增加收入

完整性测试样本的基础上，针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，核对产成品的发出到客户验收的单证相关时间节点，以评估销售收入是否在恰当的期间确认；

（5）执行分析性程序，对报告期内收入合理性及毛利波动进行分析，包括主要产品收入的合理性、

毛利率变动的原因。

（二）应收款项减值事项

1.事项描述

参见财务报表附注“七（四）”。

由于评估应收款项的预计未来现金流量现值的固有不确定性以及当前市场环境的不可预测性，应收款项减值损失的评估很大程度上涉及管理层判断，应收款项减值的增加对财务报表影响较为重大，我们将应收款项减值事项确定为关键审计事项。

2.审计应对

我们针对应收款项减值事项执行的主要审计程序包括：

（1）我们了解、评估了管理层关于应收账款减值准备相关内部控制的设计，并测试了关键控制执

行的有效性；

（2）针对单项计提减值准备的应收账款，我们获取并检查了管理层通过结合当前状况以及未来经

济状况而就单项计提减值的应收账款的可回收性所作出判断的支持文件，结合相关文件判断管理层计提预期信用损失的合理性并复核计提减值准备金额的准确性；

（3）针对按照信用风险特征划分为组合计提减值准备的应收账款，我们执行了以下程序：

①了解贵公司关于形成应收账款销售业务的开展情况，评估贵公司划分组合的合理性；

②参考贵公司历史信用损失率，结合当前公司业务状况及对未来的预测评估公司选择预期信用损失

率的各项假设的合理性；

③结合上期审定账龄及本期业务发生情况复核贵公司提供的应收账款明细表中的账龄划分是否合理；

④根据贵公司确定的预期损失率和复核后的各组合的账龄计算本期应确认的减值准备。

（三）存货的可变现净值事项

1.事项描述

参见财务报表附注“七（九）”。贵公司主要从事矿山砂石用破碎机、筛分机及输送机等专业设备的研发、制造，主要产品为单缸液压圆锥式破碎机、高效冲击式破碎机、振动式分选筛、颚式破碎机等主机设备以及成套砂石生产线。管理层对存货定期进行减值测试，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备。产成品的可变现净值以存货的估计售价确定；原材料和在产品的可变现净值以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。管理层在预测中需要做出重大判断和假设，特别是对于未来售价、生产成本、经营费用以及相关税费等。由于上述存货的减值测试涉及复杂及重大的判断，我们将存货的可变现净值确定为关键审计事项。

2.审计应对

我们针对存货的可变现净值执行的主要审计程序包括：

（1）评估并测试存货跌价准备及年末确定存货估计售价相关的内部控制；

（2）对贵公司存货实施监盘，检查存货的数量、状况等；

（3）取得贵公司存货的年末库龄清单，结合产品的状况，对库龄较长的存货进行分析性复核，分

析存货跌价准备是否合理；

（4）获取贵公司存货跌价准备计算表，执行存货减值测试，检查是否按照贵公司相关会计政策执

行，检查以前年度计提的存货跌价本期的变化情况等，分析存货跌价准备计提是否充分；

（5）选取样本，比较本年度同类原材料、在产品至完工时仍需发生的成本，对贵公司估计的至完

工时将要发生成本的合理性进行评估；

（6）对于能够获取公开市场销售价格的产品，独立查询公开市场价格信息，并将其与估计售价进

行比较；

（7）对于无法获取公开市场销售价格的产品，选取样本，将产品估计售价与最近或期后的实际售

价进行比较。

四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些

风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对

贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计

意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

（项目合伙人）

中 国 · 北 京 中国注册会计师：

二〇二五年四月十五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：成都大宏立机器股份有限公司

2024年12月31日

单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：

货币资金 312,577,621.43

266,727,430.92结算备付金

拆出资金

交易性金融资产8,101,312.22

84,294,795.45衍生金融资产

应收票据 18,163,110.31

30,426,744.85应收账款113,857,806.35

150,722,942.14应收款项融资 2,581,148.00

预付款项1,157,545.39

2,708,064.27应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 3,353,773.81

5,215,342.61其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货170,365,637.94

218,312,172.36其中：数据资源

合同资产7,598,056.52

14,039,205.06持有待售资产

一年内到期的非流动资产10,680,961.95

其他流动资产1,652,681.45

44,144,110.98流动资产合计 650,089,655.37

816,590,808.64非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资2,300,442.59

11,371,529.74其他权益工具投资

其他非流动金融资产40,257,095.89

10,373,509.89投资性房地产

固定资产284,586,337.28

234,759,846.68在建工程2,634,135.56

41,265,297.77生产性生物资产

油气资产

使用权资产1,079,035.36

714,609.18无形资产 34,095,910.91

34,994,169.46其中：数据资源

开发支出

其中：数据资源

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产14,747,979.81

15,196,050.08其他非流动资产853,616.10

163,911.90非流动资产合计380,554,553.50

348,838,924.70资产总计1,030,644,208.87

1,165,429,733.34流动负债：

短期借款10,011,611.11

18,557,859.48向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据5,600,000.00

15,954,266.00应付账款 34,114,782.68

67,600,887.28预收款项

合同负债46,694,512.60

97,752,929.35卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 9,635,783.40

11,158,241.70应交税费689,086.92

1,138,381.37其他应付款27,325,885.64

28,583,330.43其中：应付利息

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债331,094.30

27,616,900.30其他流动负债19,361,444.98

16,849,902.12流动负债合计 153,764,201.63

285,212,698.03非流动负债：

保险合同准备金

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债411,072.24

136,594.25长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债10,060,613.34

8,432,681.65递延收益 896,797.73

递延所得税负债3,242,486.90

2,881,793.88其他非流动负债 2,660,300.26

2,675,743.75非流动负债合计17,271,270.47

14,126,813.53负债合计171,035,472.10

299,339,511.56所有者权益：

股本 95,680,000.00

95,680,000.00其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 493,272,860.54

493,272,860.54减：库存股

其他综合收益 -18,329.71

专项储备7,967,011.24

8,030,417.89盈余公积 42,200,146.52

42,200,146.52一般风险准备

未分配利润 220,507,048.18

226,906,796.83归属于母公司所有者权益合计 859,608,736.77

866,090,221.78少数股东权益

所有者权益合计 859,608,736.77

866,090,221.78负债和所有者权益总计 1,030,644,208.87

1,165,429,733.34法定代表人：甘德宏 主管会计工作负责人：LI ZEQUAN 会计机构负责人：叶嘉俊

2、母公司资产负债表

单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：

货币资金308,316,922.35

262,297,604.83交易性金融资产8,101,312.22

84,294,795.45衍生金融资产

应收票据18,163,110.31

30,426,744.85应收账款 112,659,248.09

146,253,006.44应收款项融资2,581,148.00

预付款项1,135,199.92

3,602,387.98其他应收款11,435,768.66

11,285,935.34其中：应收利息

应收股利

存货162,032,961.18

213,846,762.65其中：数据资源

合同资产7,598,056.52

14,039,205.06持有待售资产

一年内到期的非流动资产 10,680,961.95

其他流动资产1,572,729.14

44,072,456.43流动资产合计 644,277,418.34

810,118,899.03非流动资产：

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资 35,638,816.65

37,910,000.00其他权益工具投资

其他非流动金融资产40,257,095.89

10,373,509.89投资性房地产

固定资产284,389,859.42

234,545,933.62在建工程 2,634,135.56

41,265,297.77生产性生物资产

油气资产

使用权资产1,079,035.36

714,609.18无形资产34,095,910.91

34,994,169.46其中：数据资源

开发支出

其中：数据资源

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产10,618,551.21

10,681,368.65其他非流动资产853,616.10

163,911.90非流动资产合计 409,567,021.10

370,648,800.47资产总计1,053,844,439.44

1,180,767,699.50流动负债：

短期借款10,011,611.11

18,557,859.48交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据5,600,000.00

15,954,266.00应付账款 38,280,943.39

72,249,109.85预收款项

合同负债45,548,881.53

96,502,579.84应付职工薪酬8,246,019.87

9,500,403.69应交税费261,596.17

421,164.39其他应付款 29,851,998.45

28,824,788.29其中：应付利息

应付股利

持有待售负债

一年内到期的非流动负债331,094.30

27,616,900.30其他流动负债 19,327,076.05

16,812,391.63流动负债合计157,459,220.87

286,439,463.47

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债411,072.24

136,594.25长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债6,036,153.07

8,132,681.65递延收益896,797.73

递延所得税负债3,222,762.41

2,881,793.88其他非流动负债 2,660,300.26

2,675,743.75非流动负债合计13,227,085.71

13,826,813.53负债合计 170,686,306.58

300,266,277.00所有者权益：

股本 95,680,000.00

95,680,000.00其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 493,344,195.04

493,344,195.04减：库存股

其他综合收益

专项储备7,967,011.24

8,030,417.89盈余公积 42,200,146.52

42,200,146.52未分配利润 243,966,780.06

241,246,663.05所有者权益合计 883,158,132.86

880,501,422.50负债和所有者权益总计 1,053,844,439.44

1,180,767,699.50

3、合并利润表

单位：元项目 2024年度 2023年度

一、营业总收入 371,825,905.45

544,036,567.93其中：营业收入371,825,905.45

544,036,567.93利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 362,625,476.56

556,630,040.45其中：营业成本270,699,469.68

454,722,727.07利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 5,518,210.78

3,808,134.82销售费用49,347,106.98

53,515,956.82管理费用30,993,540.79

29,499,044.80研发费用 10,178,227.50

17,380,743.47财务费用-4,111,079.17

-2,296,566.53其中：利息费用 610,531.65

1,668,684.47利息收入4,767,687.23

4,102,055.36加：其他收益2,091,353.87

2,808,186.64投资收益（损失以“－”号填列）

1,273,087.85

-978,018.68其中：对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

2,288,004.01

3,959,860.44

信用减值损失（损失以“-”号填列）

-13,145,911.97

-8,617,591.27

资产减值损失（损失以“-”号填列）

-2,848,951.67

-24,634,548.32

资产处置收益（损失以“-”号填列）

-405,121.58

385,403.66

三、营业利润（亏损以“－”号填

列）

-1,547,110.60

-39,670,180.05加：营业外收入6,047,018.33

5,705,691.77减：营业外支出4,766,503.47

6,706,757.03

四、利润总额（亏损总额以“－”号

填列）

-266,595.74

-40,671,245.31减：所得税费用870,752.91

-7,469,802.21

五、净利润（净亏损以“－”号填

列）

-1,137,348.65

-33,201,443.10

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以

“－”号填列）

-1,137,348.65

-33,201,443.10

2.终止经营净利润（净亏损以

“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润 -1,137,348.65

-33,201,443.10

2.少数股东损益

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 -1,137,348.65

-33,201,443.10

归属于母公司所有者的综合收益总额

-1,137,348.65

-33,201,443.10

归属于少数股东的综合收益总额

八、每股收益

（一）基本每股收益 -0.0119

-0.347

（二）稀释每股收益 -0.0119

-0.347本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：甘德宏 主管会计工作负责人：LI ZEQUAN 会计机构负责人：叶嘉俊

4、母公司利润表

单位：元项目 2024年度 2023年度

一、营业收入

346,865,307.09

528,268,165.05减：营业成本248,523,714.34

439,449,337.89税金及附加5,430,036.48

3,606,703.66销售费用 49,162,227.41

53,335,417.12管理费用28,234,091.95

22,662,701.88研发费用 10,178,227.50

18,135,525.92财务费用-4,122,536.43

-2,293,984.13其中：利息费用610,531.65

1,669,810.03利息收入 4,762,254.43

4,097,258.50加：其他收益1,912,250.42

2,649,139.56投资收益（损失以“－”号填列）

-3,402,353.69

-51,607.15其中：对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金

融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

2,288,004.01

3,959,860.44

信用减值损失（损失以“-”号填列）

-3,719,596.65

-8,518,190.90

资产减值损失（损失以“-”号填列）

-2,848,951.67

-24,634,548.32

资产处置收益（损失以“-”号填列）

-441,693.18

385,403.66

二、营业利润（亏损以“－”号填

列）

3,247,205.08

-32,837,480.00加：营业外收入5,874,345.47

5,578,881.00减：营业外支出 735,247.57

6,333,037.03

三、利润总额（亏损总额以“－”号

填列）

8,386,302.98

-33,591,636.03减：所得税费用 403,785.97

-6,113,036.28

四、净利润（净亏损以“－”号填

列）

7,982,517.01

-27,478,599.75

（一）持续经营净利润（净亏损以

“－”号填列）

7,982,517.01

-27,478,599.75

（二）终止经营净利润（净亏损以

“－”号填列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

六、综合收益总额 7,982,517.01

-27,478,599.75

七、每股收益：

（一）基本每股收益 0.0834

-0.2872

（二）稀释每股收益 0.0834

-0.2872

5、合并现金流量表

单位：元项目 2024年度 2023年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 405,957,383.35

547,191,803.71客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 19,267,214.95

9,238,815.61经营活动现金流入小计 425,224,598.30

556,430,619.32购买商品、接受劳务支付的现金 225,856,044.22

304,577,217.65客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 83,488,912.95

94,256,540.43支付的各项税费 19,259,799.53

15,414,398.88支付其他与经营活动有关的现金 40,150,515.40

47,422,152.78经营活动现金流出小计 368,755,272.10

461,670,309.74经营活动产生的现金流量净额 56,469,326.20

94,760,309.58

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 466,000,000.00

854,000,000.00取得投资收益收到的现金 2,478,917.42

3,926,203.87处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

834,112.00

114,881.53处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 690,548,470.17

176,607,524.00投资活动现金流入小计 1,159,861,499.59

1,034,648,609.40购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

55,852,933.14

28,683,812.21投资支付的现金 390,000,000.00

792,330,000.00质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 686,000,000.00

195,000,000.00投资活动现金流出小计 1,131,852,933.14

1,016,013,812.21投资活动产生的现金流量净额 28,008,566.45

18,634,797.19

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金 10,000,000.00

10,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 3,628,350.06

16,146,763.60筹资活动现金流入小计 13,628,350.06

26,146,763.60偿还债务支付的现金37,000,000.00

3,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金

5,824,304.17

7,759,486.10其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 4,804,656.54

906,718.95筹资活动现金流出小计 47,628,960.71

11,666,205.05筹资活动产生的现金流量净额 -34,000,610.65

14,480,558.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

-22,726.12

164,755.60

五、现金及现金等价物净增加额 50,454,555.88

128,040,420.92加：期初现金及现金等价物余额 261,175,065.55

133,134,644.63

六、期末现金及现金等价物余额 311,629,621.43

261,175,065.55

6、母公司现金流量表

单位：元项目 2024年度 2023年度

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 378,284,821.54

528,552,174.04收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 19,204,541.71

6,640,129.00经营活动现金流入小计 397,489,363.25

535,192,303.04购买商品、接受劳务支付的现金 213,474,117.17

306,234,335.52支付给职工以及为职工支付的现金 70,079,020.51

75,885,297.08支付的各项税费 17,294,949.44

11,984,009.85支付其他与经营活动有关的现金 38,196,953.68

47,085,182.18经营活动现金流出小计 339,045,040.80

441,188,824.63经营活动产生的现金流量净额 58,444,322.45

94,003,478.41

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 466,000,000.00

854,000,000.00取得投资收益收到的现金 2,478,917.42

3,926,203.87处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

839,112.00

114,881.53处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

687,246.31

收到其他与投资活动有关的现金 689,748,470.17

176,607,524.00投资活动现金流入小计 1,159,753,745.90

1,034,648,609.40购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

55,852,933.14

28,670,759.11投资支付的现金 391,728,816.65

793,010,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 686,000,000.00

195,000,000.00投资活动现金流出小计 1,133,581,749.79

1,016,680,759.11投资活动产生的现金流量净额 26,171,996.11

17,967,850.29

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 10,000,000.00

10,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 3,628,350.06

16,146,763.60

筹资活动现金流入小计 13,628,350.06

26,146,763.60偿还债务支付的现金 37,000,000.00

3,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金

5,824,304.17

7,759,486.10支付其他与筹资活动有关的现金 4,804,656.54

906,718.95筹资活动现金流出小计 47,628,960.71

11,666,205.05筹资活动产生的现金流量净额 -34,000,610.65

14,480,558.55

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

7,974.98

164,755.60

五、现金及现金等价物净增加额 50,623,682.89

126,616,642.85加：期初现金及现金等价物余额 256,745,239.46

130,128,596.61

六、期末现金及现金等价物余额 307,368,922.35

256,745,239.46

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元项目

2024年度归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合

计股本

其他权益工具

资本公积

减：

库存

股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利

润

其他 小计优先

股

永续

债

其他一、上年期末余额

95,680,0

00.0

493,272,860.

8,030,41

7.89

42,200,1

46.5

226,906,796.

866,090,221.

866,090,221.

：会计政策变更

加

期差错更正

他

二、本年期初余额

95,680,0

00.0

493,272,860.

8,030,41

7.89

42,200,1

46.5

226,906,796.

866,090,221.

866,090,221.

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

-18,3

29.7

-63,4

06.6

-6,399,74

8.65

-6,481,48

5.01

-6,481,48

5.01

（一）综合收益总额

-18,3

29.7

-1,137,34

8.65

-1,155,67

8.36

-1,155,67

8.36

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

-5,262,40

0.00

-5,262,40

0.00

-5,262,40

0.00

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股

-5,262,40

0.00

-5,262,40

0.00

-5,262,40

0.00

东）的分配4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

-63,4

06.6

-63,4

06.6

-63,4

06.6

1．本期提取

59,2

19.0

59,2

19.0

59,2

19.0

2．本期使用

122,625.

122,625.

122,625.

（六）其他

四、本期期末余额

95,680,0

00.0

493,272,860.

-18,3

29.7

7,967,01

1.24

42,200,1

46.5

220,507,048.

859,608,736.

859,608,736.

上期金额

单位：元

项目

2023年度归属于母公司所有者权益

少数股东权益

所有者权益合计股本

其他权益工具

资本公积

减：

库存

股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

一般风险准备

未分配利

润

其他 小计优先

股

永续

债

其他一、上年期末余额

95,680,0

00.0

493,272,860.

8,349,74

3.95

42,200,1

46.5

266,327,439.

905,830,190.

905,830,190.

：会计政策变更

加

期差错更正

他

二、本年期初余额

95,680,0

00.0

493,272,860.

8,349,74

3.95

42,200,1

46.5

266,327,439.

905,830,190.

905,830,190.

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

-319,326.

-39,420,6

43.1

-39,739,9

69.1

-39,739,9

69.1

（一

-33,2

-33,2

-33,2

）综合收益总额

01,4

43.1

01,4

43.1

01,4

43.1

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

-6,219,20

0.00

-6,219,20

0.00

-6,219,20

0.00

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）

-6,219,20

0.00

-6,219,20

0.00

-6,219,20

0.00

的分配4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

-319,326.

-319,326.

-319,326.

1．

本期提取2．本期使用

319,326.

319,326.

319,326.

（六）其他

四、本期期末余额

95,680,0

00.0

493,272,860.

8,030,41

7.89

42,200,1

46.5

226,906,796.

866,090,221.

866,090,221.

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元项目

2024年度股本

其他权益工具

资本公积

减：

库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

未分配利

润

其他

所有者权益合

计优先

股

永续债

其他一、上年期末余额

95,680,000

.00

493,344,19

5.04

8,030,417.

42,200,146

.52

241,246,66

3.05

880,501,42

2.50

加：会计政策变更

期差错更正

他

二、本年期初余额

95,680,000

.00

493,344,19

5.04

8,030,417.

42,200,146

.52

241,246,66

3.05

880,501,42

2.50

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

-63,40

6.65

2,720,117.

2,656,710.

（一）综合收益总额

7,982,517.

7,982,517.

（二）所有者投入和减少资本

1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

-5,262,400.

-5,262,400.

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

-5,262,400.

-5,262,400.

3．其他

（四）所

有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

-63,40

6.65

-63,40

6.65

1．本期提取

59,21

9.01

59,21

9.01

2．本期使用

122,6

25.66

122,6

25.66

（六）其

他四、本期期末余额

95,680,000

.00

493,344,19

5.04

7,967,011.

42,200,146

.52

243,966,78

0.06

883,158,13

2.86

上期金额

单位：元项目

2023年度股本

其他权益工具

资本公积

减：

库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

未分配利润

其他

所有者权益合计优先

股

永续

债

其他一、上年期末余额

95,680,000.00

493,344,19

5.04

8,349,743.

42,200,146.52274,944,46

2.80

914,518,54

8.31

加：会计政策变更

期差错更正

他

二、本年期初余额

95,680,000

.00

493,344,19

5.04

8,349,743.

42,200,146

.52

274,944,46

2.80

914,518,54

8.31

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）

-319,3

26.06

-33,697,799

.75

-34,017,125

.81

（一）综合收益总额

-27,478,599

.75

-27,478,599

.75（二）所有者投入和减少资

本1．所有者投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配

-6,219,200.

-6,219,200.

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

-6,219,200.

-6,219,200.

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股

本）2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．设定受益计划变动额结转留存收益

5．其他综合收益结转留存收益

6．其他

（五）专项储备

-319,3

26.06

-319,3

26.06

1．本期提取

2．本期使用

319,3

26.06

319,3

26.06

（六）其他

四、本期期末余额

95,680,000

.00

493,344,19

5.04

8,030,417.

42,200,146

.52

241,246,66

3.05

880,501,42

2.50

三、公司基本情况

（一）企业注册地、组织形式和总部地址

成都大宏立机器制造有限公司系2004年5月由自然人甘德宏、张文秀共同出资组建的有限责任公司。根据2013年5月22日股东大会决议，成都大宏立机器制造有限公司更名为成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），于2013年7月3日整体变更为股份有限公司。现持有成都市工商行政管理局2022年6月28日换发的注册号为915101297622543064号的企业法人营业执照。注册地址：四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号（经济开发区）注册资本：玖仟伍佰陆拾捌万元人民币法定代表人：甘德宏经营期限：2004-05-10至长期

（二）企业的业务性质和主要经营活动

制造、销售：矿山机器设备、建筑机械设备、起重运输设备、环保设备；翻砂铸造及零配件加工、销售；设计、制造、销售、安装：润滑系统及设备、液压机械设备、液压元件、液压成套控制系统设备、机械模具、高低压电力部件、高低压电力成套设备电器及电站辅机、电器成套设备、高低压成套开关和控制设备、自动化及智能化装备、机械电子设备、机电工程设备、光电产品；矿山设备有关的设备安装调试和技术服务；环保工程、钢结构工程设计、施工、安装；建筑工程、矿山工程设计、施工、安装、维护；建筑工程、矿山工程施工总承包；建筑劳务分包；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

所处行业：矿山机械制造业

（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日。

本财务报表已经公司全体董事于2025年4月15日批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

本公司纳入合并财务报表范围的公司包括成都大宏立建筑工程有限责任公司、旌德县大宏立建筑工程有限公司、旌德华浩劳务服务有限公司、成都镇鼎机械制造有限公司、成都大宏立机电安装有限公司、成都大宏立新材料有限公司和PT DAHONGLI MACHINE INDONESIA，报告期合并财务报表范围详见“本附注十、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自本报告期末起至少12个月内不存在影响持续经营能力的情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，针对金融工具减值、存货可变现净值、固定资产折旧、使用权资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2024年12月31日的财务状况、2024年度的经营成果和现金流量等相关信息。

2、会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

?适用 □不适用

项目 重要性标准重要的单项计提坏账准备的应收款项

占相应应收款项金额的0.55%以上，或金额超过100万元，或当期计提坏账准备影响盈亏变化重要应收款项坏账准备收回或转回

影响坏账准备转回占当期坏账准备转回的10%以上，且金额超过20万元，或影响当期盈亏变化重要的应收款项核销

占相应应收款项（含合同资产）0.55%以上，且金额超过100万元预收款项及合同资产账面价值发生重大变动 变动幅度超过30%重要的债权投资 占债权投资的10%以上，且金额超过100万元重要的在建工程项目

投资预算金额较大,且当期发生额占在建工程本期发生总额10%以上（或期末余额占比10%以上）账龄超过1年以上的重要应付账款及其他应付款 账龄超过1年以上且绝对金额超过100万元重要的债务重组

资产总额、负债总额占合并报表相应项目的10%以上，且绝对金额超过500万元，或对净利润影响占比10%以上重要的资产置换和资产转让及出售

资产总额、净资产、营业收入、净利润占合并报表相应项目的10%以上，且绝对金额超过1000万元（净利润绝对金

额超过100万元）重要的或有事项 金额超过500万元，且占合并报表净资产绝对值10%以上

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2.非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1.控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。

2.合并财务报表的编制方法

（1）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

（2）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股

东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为母公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

（3）合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

（4）处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1.合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2.共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3.合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

9、现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。10、外币业务和外币报表折算

1.外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2.外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

11、金融工具

1.金融工具的分类、确认和计量

（1）金融资产

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本公司将金融资产划分为以下三类：

①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且

此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。管理此类金融资产的业务模式既以收

取合同现金流量又以出售该金融资产为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量

且其变动计入其他综合收益的金融资产，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该指定一经做出，不得撤销。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。该类金融资产以公允价值进行后续计量，除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，

形成的利得或损失计入当期损益。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

2.金融工具的公允价值的确认方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场，采用估值技术确定其公允价值。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

3.金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；

（2）金融资产已转移，且符合终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

12、应收票据

1. 预期信用损失的范围

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款、进行减值会计处理并确认坏账准备。

2. 预期信用损失的确定方法

预期信用损失的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。

3. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）。

4. 应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

（1）不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成

的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

①按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司对除单项认定的应收款项，根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据按照信用风险特征组合：

组合类别 确定依据组合1：银行承兑汇票组合 全部银行承兑汇票，不区分信用等级组合2：商业承兑汇票组合 全部商业承兑汇票，不区分信用等级

应收账款按照信用风险特征组合：

组合类别 确定依据组合1：信用风险特征组合 除组合2外其他所有款项组合2：无风险组合 合并范围内的关联方之间的往来款对于划分为组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

②基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

③按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对应收款项进行单项认定并计提坏账准备，单项计提的判断标准：账龄超过5年以上、发生诉讼、被执行尚未回款、客户已破产或注销、财务发生重大困难等的应收款项单项认定，全额计提坏账准备。

（2）包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。信用风险特征组合、基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法和单项计提的判断标准同不含融资成分的认定标准一致。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

①逾期信息。

②借款人预期表现和还款行为的显著变化。

③借款人经营成果实际或预期的显著变化。

④预期将降低借款人按合同约定期限还款的经济动机的显著变化。

⑤预期将导致借款人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变

化。

⑥借款人所处的监管、经济或技术环境的显著不利变化。

（1）按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干信用风险特征组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合类别

确定依据

组合1：备用金

公司员工借支的备用金

组合2：保证金、押金及其他

公司支付各类保证金及押金

组合3：合并范围内关联方往来组合

合并范围内的关联方间的往来款

组合4：其他组合

除组合1-3之外的其他款项

（2）基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

对于划分为组合的其他应收账，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制其他应收款与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

（3）按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对其他应收款进行单项认定并计提坏账准备，单项计提的判断标准：账龄超过5年以上、发生诉讼、被执行尚未回款、客户已破产或注销、财务发生重大困难等的其他应收款项单项认定，全额计提坏账准备。

13、应收账款

详见五、重要会计政策及会计估计 “12、应收票据”

14、应收款项融资

详见五、重要会计政策及会计估计 “12、应收票据”

15、其他应收款

详见五、重要会计政策及会计估计 “12、应收票据”

16、合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照附注预期信用损失的确定方法。合同资产按照信用风险特征分为如下组合：

组合类别 确定依据组合1：信用风险特征组合 除组合2外其他所有款项组合2：无风险组合 合并范围内的关联方之间的款项

17、存货

1.存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、低值易耗品、在产品、产成品（库存商品）等。

2.发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3.存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

4.低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

5. 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

18、长期股权投资

1.共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等。重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响，或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

2.初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照债务重组准则有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照非货币性资产交换准则有关规定确定。

3.后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

19、固定资产

（1） 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2） 折旧方法

类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率

房屋建筑物 年限平均法 20-30年 5 4.75-3.17机器设备 年限平均法 10 5 9.50运输设备 年限平均法 5 5 19.00办公及电子设备 年限平均法 3 5 31.67

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。20、在建工程

本公司在建工程主要为自营方式建造和出包方式建造。在建工程结转为固定资产的标准和时点，以在建工程达到预定可使用状态为依据。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

21、无形资产

（1） 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

使用寿命有限无形资产采用下表列示进行摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命及其确定依据和摊销方法：

资产类别 使用寿命（年） 摊销方法土地使用权

直线法软件使用权

直线法本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（2） 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司研发支出的范围主要依据公司的研究开发项目情况制定，主要包括：研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用与长期待摊费用、无形资产摊销费用、其他费用等。内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段划分为研究阶段；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段划分为开发阶段。

22、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用权资产、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

23、长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

25、职工薪酬

（1） 短期薪酬的会计处理方法

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

（2） 离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

（3） 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4） 其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

26、预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进

行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

公司预计负债为质量保证金采用备抵法按营业收入的1%计提预计负债。

27、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。本公司根据在向客户转让商品或服务前是否拥有对该商品或服务的控制权，来判断本公司从事交易时的身份是主要责任人还是代理人。在向客户转让商品或服务前能够控制该商品或服务的，本公司为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入；否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。公司销售商品收入具体确认方法：

1. 破碎筛分成套或单机设备销售收入

根据销售合同或协议的约定，本公司在综合考虑商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品等因素的基础上。合同约定公司不承担安装义务的，在购货方收到商品并签收后，确认控制权的转移，按合同金额确认产品销售收入；合同约定公司承担安装、调试义务的，在购货方收到商品，安装、调试并验收合格后，确认控制权的转移，按合同金额确认产品销售和安装收入。

2. 配件销售收入

本公司根据销售合同或协议的约定，将产品发送至客户指定地点，相关义务履行完成且公司取得收款权利后确认产品销售收入。

3. 出口收入

本公司根据销售合同或协议约定，将在产品到达指定港口或口岸，办理完毕报关手续并取得海关报关单后，确认控制权的转移，并按报关出口日期确认销售收入。同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

28、合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况的下该资产在转回日的账面价值。

29、政府补助

1.政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2.政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。30、递延所得税资产/递延所得税负债

1.递延所得税的确认

根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.递延所得税的计量

递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

3.递延所得税的净额抵消依据

同时满足下列条件时，本公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

31、租赁

（1） 作为承租方租赁的会计处理方法

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

（1）使用权资产

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括租赁负债的初始计量金额，在租赁期开始日或之前支付的已扣除租赁激励的租赁付款额，初始直接费用等。

对于能合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。

（2）租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；若无法合理确定租赁内含利率，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率，即本公司所采用的折现率或修订后的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。

（2） 作为出租方租赁的会计处理方法

本公司在租赁开始日，将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除以之外的均为经营租赁。

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。

（2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

32、其他重要的会计政策和会计估计

无

33、重要会计政策和会计估计变更

（1） 重要会计政策变更

?适用 □不适用

单位：元会计政策变更的内容和原因 受重要影响的报表项目名称 影响金额财政部于2024年12月6日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》，其中规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”。

营业成本 7,303,709.07财政部于2024年12月6日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》，其中规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”。

销售费用 -7,303,709.07财政部于2024年12月6日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》，其中规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”。

采购商品接受劳务所收支付的现金 6,805,919.84

财政部于2024年12月6日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》，其中规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”。

其他经营活动所支付的现金 -6,805,919.84

（2） 重要会计估计变更

□适用 ?不适用

（3） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

?适用 □不适用调整情况说明

财政部于2024年12月6日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》，其中规定了“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”。

本公司执行该准则解释，对公司财务报表影响如下：

1、对合并财务报表的影响

报表项目

变更前

年

12

月

日

/2023

年度

影响金额

变更后

2023

年

月

31

日

年度

利润表项目

营业成本447,419,018.00 7,303,709.07 454,722,727.07

销售费用60,819,665.89

-7,303,709.07

53,515,956.82

现金流量表项目

采购商品接受劳务所收支付的现金

297,771,297.81

6,805,919.84

304,577,217.65

其他经营活动所支付的现金

54,228,072.62

-6,805,919.84

47,422,152.78

2、对母公司财务报表的影响

报表项目

变更前

年

12

月

日

/2023

年度

影响金额

变更后

2023

年

月

31

日

年度

利润表项目

营业成本432,145,628.82

7,303,709.07 439,449,337.89

销售费用60,639,126.19

-7,303,709.07

53,335,417.12

现金流量表项目

采购商品接受劳务所收支付的现金

299,428,415.68

6,805,919.84

306,234,335.52

其他经营活动所支付的现金

53,891,102.02

-6,805,919.84

47,085,182.18

34、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种 计税依据 税率增值税

按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税

13%、9%、6%城市维护建设税 按实际缴纳的流转税计缴 5%企业所得税按取得的应纳税所得额 详见下表教育费附加 按实际缴纳的流转税计缴 3%地方教育费附加 按实际缴纳的流转税计缴 2%存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称 所得税税率成都大宏立机器股份有限公司 15%成都大宏立建筑工程有限责任公司 25%旌德大宏立建筑工程有限公司 25%旌德华浩劳务服务有限公司 25%成都镇鼎机械制造有限公司 25%成都大宏立机电安装有限公司 25%成都大宏立新材料有限公司 25%PT DAHONGLI MACHINE INDONESIA

2、税收优惠

1.公司报告期内享受西部大开发企业所得税优惠税率

公司根据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税【2011】58号）的规定：“自2011年1月1日至2020年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。”《四川省经济和信息委员会关于确认成都万贯物业管理服务有限公司等19户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》（川经信产业函【2012】640号）“确认成都大宏立机器制造有限公司主营业务为国家鼓励类符合第十二类建材第10项：30万平方米/年以上超薄复合材生产；机械化石材矿山开采；矿石碎料和板材边角料综合利用生产及工艺装备开发”，因此公司享受企业所得税减按15%的税收优惠政策。《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部公告2020年第23号),明确自2021年1月1日至2030年12月31日,对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税，2024年度本公司仍符合相关税收优惠规定，继续适用15%的企业所得税税率。

根据《财政部 税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部、国家税务总局公告2023年第12号），自2023年1月1日至2027年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

旌德华浩劳务服务有限公司、成都镇鼎机械制造有限公司和成都大宏立新材料有限公司符合相关的小微企业认定。

2.公司研究开发费用税前加计扣除

根据《财政部 税务总局关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》（2021年第13号），企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2021年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元项目 期末余额 期初余额银行存款 312,577,621.43

266,727,430.92合计312,577,621.43

266,727,430.92其他说明：

报告期内，使用权受到限制的银行存款明细如下：

类别

期末余额

期初余额

受限原因

银行存款

948,000.00

5,552,365.37

保证金

合计

948,000.00

5,552,365.37

2、交易性金融资产

单位：元项目 期末余额 期初余额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

8,101,312.22

84,294,795.45其中：

理财产品 8,101,312.22

84,294,795.45其中：

合计8,101,312.22

84,294,795.45其他说明：

3、应收票据

（1） 应收票据分类列示

单位：元项目 期末余额 期初余额银行承兑票据 12,127,021.71

7,642,800.00商业承兑票据6,036,088.60

22,783,944.85合计18,163,110.31

30,426,744.85

（2） 按坏账计提方法分类披露

单位：元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价

值

账面余额 坏账准备

账面价

值金额 比例 金额

计提比

例

金额 比例 金额

计提比例其中：

按组合计提坏账准备的应收票据

19,451,

563.71

100.00%

1,288,4

53.40

6.62%

18,163,

110.31

32,873,

045.29

100.00%

2,446,3

00.44

7.44%

30,426,

744.85

其中：

组合1：银行承兑汇票组合

12,127,

021.71

62.34%

12,127,

021.71

7,642,8

00.00

23.25%

7,642,8

00.00

组合2：商业承兑汇票组合

7,324,5

42.00

37.66%

1,288,4

53.40

17.59%

6,036,0

88.60

25,230,

245.29

76.75%

2,446,3

00.44

9.70%

22,783,

944.85

合计

19,451,

563.71

100.00%

1,288,4

53.40

6.62%

18,163,

110.31

32,873,

045.29

100.00%

2,446,3

00.44

7.44%

30,426,

744.85

按组合计提坏账准备：1,288,453.40

单位：元名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例商业承兑汇票组合 7,324,542.00 1,288,453.40 17.59%合计7,324,542.00 1,288,453.40

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

□适用 ?不适用

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 核销 其他商业承兑汇票组合

2,446,300.44 1,288,453.40 2,446,300.44

1,288,453.40合计 2,446,300.44 1,288,453.40 2,446,300.44

1,288,453.40其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 ?不适用

（4） 期末公司已质押的应收票据

单位：元项目 期末已质押金额

（5） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额银行承兑票据12,524,884.28

12,127,021.71商业承兑票据

3,939,000.00合计12,524,884.28

16,066,021.71

（6） 本期实际核销的应收票据情况

单位：元项目 核销金额其中重要的应收票据核销情况：

单位：元单位名称 应收票据性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联交易产生应收票据核销说明：

4、应收账款

（1） 按账龄披露

单位：元账龄 期末账面余额 期初账面余额1年以内（含1年）38,930,151.44

98,693,671.451至2年60,104,181.36

34,181,997.14

2至3年16,474,681.87

29,148,071.023年以上 25,174,114.49

8,281,651.553至4年19,205,168.61

6,527,535.254至5年4,167,736.18

1,320,448.515年以上 1,801,209.70

433,667.79合计140,683,129.16

170,305,391.16

（2） 按坏账计提方法分类披露

单位：元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价

值

账面余额 坏账准备

账面价值金额 比例 金额

计提比

例

金额 比例 金额

计提比例按单项计提坏账准备的应收账款

5,415,2

66.08

3.85%

2,168,6

22.88

40.05%

3,246,6

43.20

2,933,0

00.00

1.72%

1,875,5

00.00

63.94%

1,057,5

00.00

其中：

按组合计提坏账准备的应收账款

135,267,863.08

96.15%

24,656,

699.93

18.23%

110,611,163.15

167,372,391.16

98.28%

17,706,

949.02

10.58%

149,665,442.14其中：

组合1：信用风险特征组合

135,267,863.08

96.15%

24,656,

699.93

18.23%

110,611,163.15

167,372,391.16

98.28%

17,706,

949.02

10.58%

149,665,442.14合计

140,683,129.16

100.00%

26,825,

322.81

19.07%

113,857,806.35

170,305,391.16

100.00%

19,582,

449.02

11.50%

150,722,942.14按单项计提坏账准备：2,168,622.88

单位：元名称

期初余额 期末余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由中铁三局集团第六工程有限公司

2,115,000.00 1,057,500.00

南川区天见石材加工厂

818,000.00 818,000.00

湖南尚丰建设工程有限公司

130,000.0065,000.00

50.00%

胜诉、强制执行阶段中但尚未回款新疆众鑫望矿业有限公司

790,000.00671,500.00

85.00%

诉讼当中尚未结案江苏友信建设有限公司盱眙分公司

1,964,000.00392,800.00

20.00%

诉讼当中尚未结案Dien BienProvince

370,863.93370,863.93

100.00%

收回存在重大不确定性

Hung LongTradeInvestmentJoint StockCoHavanaTransformSdn Bhd

204,402.15204,402.15

100.00%

收回存在重大不确定性

甘肃众启合矿业有限公司

1,956,000.00464,056.80

23.72%

甘肃众启合矿业有限公司采取“以房抵债”形式递减本公司应收债权，但截止2024年12月31日尚未完成产权过户登记。根据公开查询，抵债房屋的可变现净值低于应收债权的余额，存在一定减值迹象，对该减值部分单项计提坏账准备464,056.80元。合计2,933,000.00 1,875,500.00 5,415,266.082,168,622.88

按组合计提坏账准备：24,656,699.93

单位：元名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例组合1：信用风险特征组合 135,267,863.08 24,656,699.93 18.23%合计 135,267,863.08 24,656,699.93

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

□适用 ?不适用

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 核销 其他按单项评估计提坏账准备的应收账款

1,875,500.00 2,168,622.88 1,875,500.00

2,168,622.88按组合计提坏账准备的应收

17,706,949.0

8,665,280.57 1,849,929.66165,600.00

300,000.00

24,656,699.9

账款合计

19,582,449.0

10,833,903.4

3,725,429.66165,600.00

300,000.00

26,825,322.8

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式

确定原坏账准备计提比例的依据及其合理

性

（4） 本期实际核销的应收账款情况

单位：元项目 核销金额实际核销的应收账款326,500.00其中重要的应收账款核销情况：

单位：元单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联交易产生应收账款核销说明：

（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元单位名称

应收账款期末余额

合同资产期末余

额

应收账款和合同

资产期末余额

占应收账款和合同资产期末余额

合计数的比例

应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额成都建工第八建筑工程有限公司

27,606,362.95 2,244,745.5929,851,108.54

20.05% 2,985,110.85

中铁四局集团物资工贸有限公司

21,666,606.00 340,000.0022,006,606.00

14.78% 1,969,300.19

安徽数智建造研究院有限公司

14,669,388.6314,669,388.63

9.85% 808,208.31

大悟顺通矿业投资开发有限公司

13,053,784.7213,053,784.72

8.77% 6,494,912.36

湖北天琪矿业有限公司

6,982,375.006,982,375.00

4.69% 698,237.50

合计83,978,517.30 2,584,745.5986,563,262.89

58.14% 12,955,769.21

5、合同资产

（1） 合同资产情况

单位：元项目 期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值尚在质保期内的合同质保金

8,207,896.10 609,839.58 7,598,056.52

14,778,110.5

738,905.53

14,039,205.0

合计8,207,896.10 609,839.58 7,598,056.52

14,778,110.5

738,905.53

14,039,205.0

（2） 报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因

单位：元项目 变动金额 变动原因

（3） 按坏账计提方法分类披露

单位：元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价

值

账面余额 坏账准备

账面价

值金额 比例 金额

计提比例

金额 比例 金额

计提比

例其中：

按组合计提坏账准备

8,207,8

96.10

100.00%

609,839.58

7.43%

7,598,0

56.52

14,778,

110.59

100.00%

738,905.53

5.00%

14,039,

205.06

其中：

组合1：信用风险特征组合

8,207,8

96.10

100.00%

609,839

.58

7.43%

7,598,0

56.52

14,778,

110.59

100.00%

738,905

.53

5.00%

14,039,

205.06

合计

8,207,8

96.10

100.00%

609,839

.58

7.43%

7,598,0

56.52

14,778,

110.59

100.00%

738,905

.53

5.00%

14,039,

205.06

按组合计提坏账准备：609,839.58

单位：元名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例组合1：信用风险特征组合 8,207,896.10 609,839.58 7.43%合计 8,207,896.10 609,839.58

确定该组合依据的说明：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

□适用 ?不适用

（4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元项目 本期计提 本期收回或转回 本期转销/核销 原因信用风险特征组合 410,394.81 539,460.76合计410,394.81 539,460.76——其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式

确定原坏账准备计提比例的依据及其合理

性其他说明：

（5） 本期实际核销的合同资产情况

单位：元项目 核销金额其中重要的合同资产核销情况

单位：元单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联交易产生合同资产核销说明：

其他说明：

6、应收款项融资

（1） 应收款项融资分类列示

单位：元项目 期末余额 期初余额应收票据 2,581,148.00

合计2,581,148.00

（2） 按坏账计提方法分类披露

单位：元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价

值

账面余额 坏账准备

账面价

值金额 比例 金额

计提比

例

金额 比例 金额

计提比例其中：

其中：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

单位：元坏账准备

第一阶段 第二阶段 第三阶段

合计未来12个月预期信用

损失

整个存续期预期信用损失（未发生信用减

值）

整个存续期预期信用损失（已发生信用减

值）2024年1月1日余额

在本期各阶段划分依据和坏账准备计提比例

对本期发生损失准备变动的应收款项融资账面余额显著变动的情况说明：

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备的情况

单位：元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 转销或核销 其他变动其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式

确定原坏账准备计提比例的依据及其合理

性其他说明：

（4） 期末公司已质押的应收款项融资

单位：元项目 期末已质押金额

（5） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额

（6） 本期实际核销的应收款项融资情况

单位：元项目 核销金额

其中重要的应收款项融资核销情况

单位：元单位名称 款项性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联

交易产生核销说明：

（7） 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

（8） 其他说明

7、其他应收款

单位：元项目 期末余额 期初余额其他应收款3,353,773.81

5,215,342.61合计3,353,773.81

5,215,342.61

（1） 其他应收款

1） 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元款项性质 期末账面余额 期初账面余额备用金 118,000.00

4,128.97押金及保证金 7,352,595.54

11,357,775.64其他 11,082,610.18

1,857,584.69合计18,553,205.72

13,219,489.302） 按账龄披露

单位：元账龄 期末账面余额 期初账面余额1年以内（含1年） 1,662,816.23

3,530,722.331至2年10,874,555.56

2,651,330.562至3年1,685,664.00

1,010,450.003年以上4,330,169.93

6,026,986.413至4年

2,507,732.184至5年 4,330,169.93

3,519,254.23合计18,553,205.72

13,219,489.303） 按坏账计提方法分类披露

?适用 □不适用

单位：元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价

值

账面余额 坏账准备

账面价

值金额 比例 金额

计提比

例

金额 比例 金额

计提比例其中：

其中：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备

第一阶段 第二阶段 第三阶段

合计未来12个月预期信用

损失

整个存续期预期信用损失(未发生信用减

值)

整个存续期预期信用损失(已发生信用减

值)2024年1月1日余额5,105,360.76 2,898,785.93 8,004,146.692024年1月1日余额在本期

本期计提 710,544.65 9,544,175.00 10,254,719.65本期转回3,059,434.43 3,059,434.432024年12月31日余额

2,756,470.98 12,442,960.93 15,199,431.91各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 ?不适用

4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 转销或核销 其他第一阶段 5,105,360.76 710,544.65 3,059,434.43

2,756,470.98第三阶段 2,898,785.93 9,544,175.00

12,442,960.9

合计 8,004,146.69

10,254,719.6

3,059,434.43

15,199,431.9

截止2024年12月31日，期末已发生信用减值划分为第三阶段的其他应收款项

债务人名称 账面余额 坏账金额 预期信用损失率 划分为第三阶段的原因四川商投资本股权投资基金管理有限公司

9,544,175.00 9,544,175.00 100.00

未按协议约定回款，信用风险显著增加

西双版纳胜伟建材有限公司（注

1

）

1,898,785.93 1,898,785.93 100.00二次违约，信用风险显著增加青岛建通建设机械有限公司

1,000,000.00 1,000,000.00 100.00

公司胜诉，但诉讼执行仍未回款

合计12,442,960.93

12,442,960.93

注1：详细情况参见本附注十八、其他重要事项。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式

确定原坏账准备计提比例的依据及其合理

性

5） 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元项目 核销金额其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联

交易产生其他应收款核销说明：

6） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄

占其他应收款期末余额合计数的

比例

坏账准备期末余

额四川商投资本股权投资基金管理有限公司

其他 9,544,175.00 1年内 51.44% 9,544,175.00西双版纳胜伟建材有限公司

押金及保证金 1,898,785.93 4年以上 10.23% 1,898,785.93成都建工第八建筑工程有限公司

押金及保证金 1,377,464.00 2至3年 7.42% 688,732.00新疆聚昇新投建材有限公司

押金及保证金 1,374,700.00 4年以上 7.41% 1,374,700.00青岛建通建设机械有限公司

押金及保证金 1,000,000.00 4年以上 5.39% 1,000,000.00合计

15,195,124.93

81.89% 14,506,392.93

7） 因资金集中管理而列报于其他应收款

单位：元其他说明：

8、预付款项

（1） 预付款项按账龄列示

单位：元账龄

期末余额 期初余额金额 比例 金额 比例1年以内1,157,545.39 100.00% 1,947,178.07 71.90%1至2年694,014.07 25.63%2至3年 66,872.13 2.47%合计1,157,545.39

2,708,064.27

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称 期末余额 占预付款项总额的比例(%)盐城市盐富环保设备有限公司584,000.00

50.45

中国石化销售有限公司四川成都石油分公司

183,522.37

15.85

国网四川大邑县供电有限责任公司85,725.32

7.41

洛阳洛北重工机械有限公司53,937.93

4.66

国家知识产权局成都专利代办处43,370.00

3.75

合计

950,555.62

82.12

其他说明：

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否

（1） 存货分类

单位：元项目

期末余额 期初余额账面余额

存货跌价准备或合同履约成本减值准备

账面价值 账面余额

存货跌价准备或合同履约成

本减值准备

账面价值原材料

78,327,870.6

5,450,359.20

72,877,511.4

101,639,012.

5,236,635.64

96,402,376.8

在产品

30,253,555.4

10,912,090.0

19,341,465.4

35,399,693.5

10,912,090.0

24,487,603.4

库存商品

69,108,900.5

2,013,464.94

67,095,435.6

71,081,721.9

878,544.14

70,203,177.8

周转材料27,741.09 27,741.0929,282.51

29,282.51发出商品

18,878,325.7

7,854,841.29

11,023,484.4

35,770,856.6

8,581,124.94

27,189,731.6

合计

196,596,393.

26,230,755.4

170,365,637.

243,920,567.

25,608,394.7

218,312,172.

（2） 确认为存货的数据资源

单位：元项目 外购的数据资源存货

自行加工的数据资源

存货

其他方式取得的数据

资源存货

合计

（3） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元项目 期初余额

本期增加金额 本期减少金额

期末余额计提 其他 转回或转销 其他原材料5,236,635.64 2,491,064.062,277,340.50

5,450,359.20在产品

10,912,090.0

10,912,090.0

库存商品 878,544.14 1,210,958.74 76,037.94

2,013,464.94发出商品 8,581,124.94 726,283.65

7,854,841.29合计

25,608,394.7

3,702,022.803,079,662.09

26,230,755.4

按组合计提存货跌价准备

单位：元组合名称

期末 期初期末余额 跌价准备

跌价准备计提

比例

期初余额 跌价准备

跌价准备计提

比例按组合计提存货跌价准备的计提标准

（4） 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

（5） 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、一年内到期的非流动资产

单位：元项目 期末余额 期初余额一年内到期的其他非流动金融资产 10,680,961.95

合计10,680,961.95

（1） 一年内到期的债权投资

□适用 ?不适用

（2） 一年内到期的其他债权投资

□适用 ?不适用

11、其他流动资产

单位：元项目 期末余额 期初余额拟持有至到期的定期存款

40,083,232.88应交税费负数重分类 79,952.31

1,866,544.90待抵扣进项税 1,572,729.14

2,194,333.20合计1,652,681.45

44,144,110.98其他说明：

12、长期股权投资

单位：元被投资单位

期初余额（账面价值）

减值准备期初余额

本期增减变动

期末余额（账面价值）

减值准备期末余额追加投资

减少投资

权益法下确认的投资损

益

其他综合收益调整

其他权益变动

宣告发放现金股利或利

润

计提减值准备

其他

一、合营企业

二、联营企业

广东宏鑫矿山机械有限公司

2,115,056.

185,3

86.59

2,300,442.

四川商投大宏立股权投资基金合伙企业（有限合伙）

9,256,473.

9,256,473.

小计

11,371,529

.74

9,256,473.

185,3

86.59

2,300,442.

合计

11,371,529

.74

9,256,473.

185,3

86.59

2,300,442.

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 ?不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 ?不适用

前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因

公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因

其他说明：

13、其他非流动金融资产

单位：元项目 期末余额 期初余额拟持有至到期的定期存款 40,257,095.89

10,373,509.89合计40,257,095.89

10,373,509.89其他说明：

14、固定资产

单位：元项目 期末余额 期初余额固定资产 284,586,337.28

234,759,846.68合计284,586,337.28

234,759,846.68

（1） 固定资产情况

单位：元项目房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子设备合计

一、账面原值：

1.期初余额

255,721,929.35 64,569,919.228,353,889.01

7,530,803.40 336,176,540.98

2.本期增加

金额

47,848,410.17 18,069,952.961,275,034.88

452,949.91 67,646,347.92

（1）购

置

3,347,817.93 18,037,952.001,275,034.88

452,949.91 23,113,754.72

（2）在

建工程转入

44,500,592.24 32,000.96

44,532,593.20

（3）企

业合并增加

3.本期减少

金额

438,334.63114,531.37

528,106.72 1,080,972.72

（1）处

置或报废

438,334.63114,531.37

528,106.72 1,080,972.72

4.期末余额

303,132,004.89 82,639,872.189,514,392.52

7,455,646.59 402,741,916.18

二、累计折旧

1.期初余额

46,093,358.92 42,678,250.735,730,871.65

6,914,213.00 101,416,694.30

2.本期增加

金额

11,953,769.02 3,987,507.051,013,050.08

415,294.58 17,369,620.73

（1）计

提

11,953,769.02 3,987,507.051,013,050.08

415,294.58 17,369,620.73

3.本期减少

金额

22,555.91108,804.80

499,375.42 630,736.13

（1）处

置或报废

22,555.91108,804.80

499,375.42 630,736.13

4.期末余额

58,024,572.03 46,665,757.786,635,116.93

6,830,132.16 118,155,578.90

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加

金额

（1）计

提

3.本期减少

金额

（1）处

置或报废

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面

价值

245,107,432.86 35,974,114.402,879,275.59

625,514.43 284,586,337.28

2.期初账面

价值

209,628,570.43 21,891,668.492,623,017.36

616,590.40 234,759,846.68

（2） 暂时闲置的固定资产情况

单位：元项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注

（3） 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元项目 期末账面价值

（4） 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元项目 账面价值 未办妥产权证书的原因房屋及建筑物 195,248,651.06

正在办理中其他说明：

（5） 固定资产的减值测试情况

□适用 ?不适用

（6） 固定资产清理

单位：元项目 期末余额 期初余额其他说明：

15、在建工程

单位：元项目 期末余额 期初余额在建工程 2,634,135.56

41,265,297.77合计2,634,135.56

41,265,297.77

（1） 在建工程情况

单位：元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值车钻铣床 769,997.20

769,997.20绿色材料成套装备智能制造项目

40,495,300.5

40,495,300.5

待安装设备 2,634,135.56 2,634,135.56

合计2,634,135.56 2,634,135.56

41,265,297.7

41,265,297.7

（2） 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元项目名称

预算数

期初余额

本期增加金额

本期转入固定资产金额

本期其他减少金额

期末余额

工程累计投入占预算比

例

工程进度

利息资本化累计金

额

其中：

本期利息资本化金

额

本期利息资本化率

资金来源绿色材料成套装备智能制造项目

327,700,00

0.00

40,495,300

.57

4,005,291.

44,500,592

.24

59.97

%

100%

募集资金

合计

327,700,00

0.00

40,495,300

.57

4,005,291.

44,500,592.24

（3） 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 计提原因其他说明：

（4） 在建工程的减值测试情况

□适用 ?不适用

（5） 工程物资

单位：元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值其他说明：

16、使用权资产

（1） 使用权资产情况

单位：元项目 房屋及建筑物 合计

一、账面原值

1.期初余额

1,963,086.56

1,963,086.56

2.本期增加金额

1,226,771.79

1,226,771.79

（1）新增租赁 1,226,771.79

1,226,771.79

3.本期减少金额

1,138,931.00

1,138,931.00 （1）减少租赁 1,138,931.00

1,138,931.00

4.期末余额

2,050,927.35

2,050,927.35

二、累计折旧

1.期初余额 1,248,477.38

1,248,477.38

2.本期增加金额

576,924.24

576,924.24

（1）计提 576,924.24

576,924.24

3.本期减少金额

853,509.63

853,509.63

（1）处置

（2）减少租赁转出 853,509.63

853,509.63

4.期末余额

971,891.99

971,891.99

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值

1,079,035.36

1,079,035.36

2.期初账面价值 714,609.18

714,609.18

（2） 使用权资产的减值测试情况

□适用 ?不适用

其他说明：

17、无形资产

（1） 无形资产情况

单位：元项目 土地使用权 专利权 非专利技术软件使用权合计

一、账面原值

1.期初余额

40,624,825.83

1,816,566.19 42,441,392.02

2.本期增加

金额

（1）购

置

（2）内

部研发

（3）企

业合并增加

3.本期减少

金额

（1）处

置

4.期末余额

40,624,825.83

1,816,566.19 42,441,392.02

二、累计摊销

1.期初余额 5,950,766.56

1,496,456.00 7,447,222.56

2.本期增加

金额

812,496.45

85,762.10 898,258.55

（1）计

812,496.45

85,762.10 898,258.55

提

3.本期减少

金额

（1）处

置

4.期末余额

6,763,263.01

1,582,218.10 8,345,481.11

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加

金额

（1）计

提

3.本期减少

金额

（1）处

置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面

价值

33,861,562.82

234,348.09 34,095,910.91

2.期初账面

价值

34,674,059.27

320,110.19 34,994,169.46

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

（2） 确认为无形资产的数据资源

□适用 ?不适用

（3） 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元项目 账面价值 未办妥产权证书的原因其他说明：

（4） 无形资产的减值测试情况

□适用 ?不适用

18、递延所得税资产/递延所得税负债

（1） 未经抵销的递延所得税资产

单位：元项目

期末余额 期初余额可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产资产减值准备60,939,988.47 9,213,814.71 56,380,196.45 8,591,185.92内部交易未实现利润73,862.55 18,465.64 315,886.84 47,383.03可抵扣亏损 19,691,614.30 4,475,756.84 24,578,053.79 5,335,442.29租赁负债可抵扣暂时性差异

742,166.54 111,324.98 720,869.55 108,130.43递延收益 896,797.73 134,519.66预计负债 6,036,153.07 905,422.96 8,432,681.65 1,294,902.25合计88,380,582.66 14,859,304.79 90,427,688.28 15,377,043.92

（2） 未经抵销的递延所得税负债

单位：元项目

期末余额 期初余额应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债一次性税前扣除的固定资产

21,148,213.96 3,172,232.09 19,211,959.17 2,881,793.88使用权资产应纳税暂时性差异

1,079,035.36 161,855.30 714,609.18 107,191.38未实现内部交易损益 78,897.94 19,724.49合计22,306,147.26 3,353,811.88 19,926,568.35 2,988,985.26

（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元项目

递延所得税资产和负

债期末互抵金额

抵销后递延所得税资

产或负债期末余额

递延所得税资产和负

债期初互抵金额

抵销后递延所得税资

产或负债期初余额递延所得税资产 111,324.98 14,747,979.81 107,191.38 15,196,050.08递延所得税负债111,324.98 3,242,486.90 107,191.38 2,881,793.88

（4） 未确认递延所得税资产明细

单位：元项目 期末余额 期初余额

（5） 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元年份 期末金额 期初金额 备注其他说明：

19、其他非流动资产

单位：元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值预付长期资产购置款

853,616.10 853,616.10163,911.90

163,911.90合计853,616.10 853,616.10163,911.90

163,911.90其他说明：

20、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元项目

期末 期初账面余额 账面价值 受限类型 受限情况 账面余额 账面价值 受限类型 受限情况货币资金

948,000.0

948,000.0

保证金

5,552,365

.37

5,552,365

.37保证金合计

948,000.0

948,000.0

5,552,365

.37

5,552,365

.37

其他说明：

21、短期借款

（1） 短期借款分类

单位：元项目 期末余额 期初余额抵押借款

8,485,425.30保证借款 10,000,000.00

10,000,000.00利息调整 11,611.11

72,434.18合计10,011,611.11

18,557,859.48短期借款分类的说明：

（2） 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率其他说明：

22、应付票据

单位：元种类 期末余额 期初余额商业承兑汇票2,710,000.00

银行承兑汇票2,890,000.00

15,954,266.00合计 5,600,000.00

15,954,266.00本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元，到期未付的原因为。

23、应付账款

（1） 应付账款列示

单位：元项目 期末余额 期初余额1年以内（含1年） 25,855,570.16

65,931,797.871年以上 8,259,212.52

1,669,089.41合计 34,114,782.68

67,600,887.28

（2） 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

单位：元项目 期末余额 未偿还或结转的原因其他说明：

24、其他应付款

单位：元项目 期末余额 期初余额其他应付款27,325,885.64

28,583,330.43合计 27,325,885.64

28,583,330.43

（1） 其他应付款

1） 按款项性质列示其他应付款

单位：元项目 期末余额 期初余额保证金及押金 20,235,912.25

22,411,242.29计提费用 1,934,753.07

3,270,075.91定金 878,000.00

878,000.00杂费 2,092,134.20

1,734,172.85其他 2,185,086.12

289,839.38合计27,325,885.64

28,583,330.43

2） 账龄超过1年或逾期的重要其他应付款

单位：元项目 期末余额 未偿还或结转的原因其他说明：

25、合同负债

单位：元项目 期末余额 期初余额合同负债 46,694,512.60

97,752,929.35合计46,694,512.60

97,752,929.35账龄超过1年的重要合同负债

单位：元项目 期末余额 未偿还或结转的原因集安矿业（安溪）有限公司 2,235,000.00

合同暂缓执行CENTEX GOLDEN SERVICESCORPORATION

1,730,489.94

合同暂缓执行湖北郑新恩 1,560,000.00

合同暂缓执行甘肃誉梓源建筑工程有限公司 1,560,000.00

合同暂缓执行枞阳县玉龙石料有限公司 1,449,433.63

合同暂缓执行重庆瑞建祥物流有限公司 1,100,000.00

合同暂缓执行合计 9,634,923.57

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元项目 变动金额 变动原因

26、应付职工薪酬

（1） 应付职工薪酬列示

单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 11,158,241.70 76,591,760.12 78,114,218.42 9,635,783.40

二、离职后福利-设定

提存计划

5,188,470.83 5,188,470.83

三、辞退福利

70,760.00 70,760.00合计 11,158,241.70 81,850,990.95 83,373,449.25 9,635,783.40

（2） 短期薪酬列示

单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、工资、奖金、津贴

和补贴

10,697,700.10 68,379,396.28 69,851,165.42 9,225,930.96

2、职工福利费

859,517.76 859,517.76

3、社会保险费

2,971,080.02 2,971,080.02其中：医疗保险费

2,050,612.45 2,050,612.45工伤保险费

449,584.36 449,584.36生育保险费

243,035.55 243,035.55其他 227,847.66 227,847.66

4、住房公积金

2,699,939.00 2,699,939.00

5、工会经费和职工教

育经费

460,541.60 1,681,827.06 1,732,516.22 409,852.44合计 11,158,241.70 76,591,760.12 78,114,218.42 9,635,783.40

（3） 设定提存计划列示

单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险

5,000,936.70 5,000,936.70

2、失业保险费

187,534.13 187,534.13合计 5,188,470.83 5,188,470.83其他说明：

27、应交税费

单位：元项目 期末余额 期初余额增值税319,192.82

650,954.52企业所得税 13,787.78

3,697.83个人所得税264,757.71

417,249.04城市维护建设税 4,739.61

17,034.96教育费附加 26,103.13

10,220.97其他税费 60,505.87

39,224.05合计689,086.92

1,138,381.37其他说明：

28、一年内到期的非流动负债

单位：元项目 期末余额 期初余额一年内到期的长期借款

27,032,625.00一年内到期的租赁负债331,094.30

584,275.30合计 331,094.30

27,616,900.30其他说明：

29、其他流动负债

单位：元项目 期末余额 期初余额已背书尚未到期的票据 16,066,021.71

6,942,800.00待转销销项税额 3,295,423.27

9,907,102.12合计19,361,444.98

16,849,902.12短期应付债券的增减变动：

单位：元债券名称

面值

票面利率

发行日期

债券期限

发行金额

期初余额

本期发行

按面值计提利

息

溢折价摊

销

本期偿还

期末余额

是否违约

合计

其他说明：

30、租赁负债

单位：元项目 期末余额 期初余额租赁付款额 785,994.74

753,951.80未确认融资费用 -43,828.20

-33,082.25一年内到期的租赁负债 -331,094.30

-584,275.30合计 411,072.24

136,594.25其他说明：

31、预计负债

单位：元项目 期末余额 期初余额 形成原因产品质量保证3,468,653.07 5,282,681.65 计提客户质保金工亡赔付款 300,000.00 工亡事故赔款合同违约金 1,567,500.00 2,850,000.00 客户罚款诉讼赔偿款 5,024,460.27合计10,060,613.34 8,432,681.65

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

32、递延收益

单位：元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因政府补助906,700.009,902.27

896,797.73

固定资产投资项目补助合计 906,700.00 9,902.27

896,797.73

其他说明：

33、其他非流动负债

单位：元项目 期末余额 期初余额预收货款 2,660,300.26

2,675,743.75合计2,660,300.26

2,675,743.75其他说明：

34、股本

单位：元

期初余额

本次变动增减（+、-）

期末余额发行新股 送股 公积金转股 其他 小计股份总数

95,680,000

.00

95,680,000

.00其他说明：

35、资本公积

单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额资本溢价（股本溢价）

492,836,443.34 492,836,443.34其他资本公积436,417.20 436,417.20合计493,272,860.54 493,272,860.54其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

36、其他综合收益

单位：元项目 期初余额

本期发生额

期末余额本期所得税前发生

额

减：前期计入其他综合收益当期转入

减：前期计入其他综合收益当期转入

减：所得税费用

税后归属于母公司

税后归属于少数股东

损益 留存收益

二、将重

分类进损益的其他综合收益

-18,329.71

-18,329.71

-18,329.71外币财务报表折算差额

-18,329.71

-18,329.71

-18,329.71其他综合收益合计

-18,329.71

-18,329.71

-18,329.71其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

37、专项储备

单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额安全生产费8,030,417.89 59,219.01 122,625.66 7,967,011.24合计 8,030,417.89 59,219.01 122,625.66 7,967,011.24其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

38、盈余公积

单位：元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额法定盈余公积42,200,146.52 42,200,146.52合计 42,200,146.52 42,200,146.52盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

39、未分配利润

单位：元项目 本期 上期调整前上期末未分配利润226,906,796.83

266,309,782.81调整期初未分配利润合计数（调增+，调减—）

17,657.12调整后期初未分配利润226,906,796.83

266,327,439.93加：本期归属于母公司所有者的净利润

-1,137,348.65

-33,201,443.10应付普通股股利5,262,400.00

6,219,200.00期末未分配利润220,507,048.18

226,906,796.83调整期初未分配利润明细：

1）、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。

2）、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。3）、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。4）、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。5）、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。40、营业收入和营业成本

单位：元项目

本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务366,289,141.30 264,475,632.87 536,359,055.09 445,105,188.56其他业务 5,536,764.15 6,223,836.81 7,677,512.84 9,617,538.51合计371,825,905.45 270,699,469.68 544,036,567.93 454,722,727.07经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值?是 □否

单位：元项目 本年度 具体扣除情况 上年度 具体扣除情况营业收入金额 371,825,905.45 无 544,036,567.93 无营业收入扣除项目合计金额

5,536,764.15

其中：销售废料收入4,542,725.02元；房屋租赁收入712,907.06元；其他收入281,132.07元，合计5,536,764.15元。

7,677,512.84

其中：销售废料收入6,482,024.17元；房屋租赁收入775,373.15元；其他收入420,115.52元，合计7,677,512.84元。营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重

1.49% 1.41%

一、与主营业务无关

的业务收入

1．正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。

5,536,764.15

其中：销售废料收入4,542,725.02元；房屋租赁收入712,907.06元；其他收入281,132.07元，合计5,536,764.15元。

7,677,512.84

其中：销售废料收入6,482,024.17元；房屋租赁收入775,373.15元；其他收入420,115.52元，合计7,677,512.84元。

与主营业务无关的业务收入小计

5,536,764.15

其中：销售废料收入4,542,725.02元；房屋租赁收入712,907.06元；其他收入281,132.07元，合计5,536,764.15元。

7,677,512.84

其中：销售废料收入6,482,024.17元；房屋租赁收入775,373.15元；其他收入420,115.52元，合计7,677,512.84元。

二、不具备商业实质

的收入

不具备商业实质的收入小计

0.00 不适用 0.00 不适用营业收入扣除后金额 366,289,141.30 主营业务收入 536,359,055.09 主营业务收入营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元合同分类

分部1 分部2

合计营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本业务类型

其中：

按经营地区分类

其中：

市场或客户类型

其中：

合同类型

其中：

按商品转让的时间分类

其中：

按合同期限分类

其中：

按销售渠道分类

其中：

合计

与履约义务相关的信息：

项目

履行履约义务

的时间

重要的支付条

款

公司承诺转让

商品的性质

是否为主要责

任人

公司承担的预期将退还给客

户的款项

公司提供的质

量保证类型及

相关义务其他说明

本公司履约义务主要包括公司生产销售破碎、筛分、输送等成套或单机设备，更能提供集设计、制造和服务一体化的整体解决方案，公司与客户根据合同约定的节点确定进度款支付时间和比例，双方严格按照合同条款履行相应义务。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为146,052,445.00元，其中，69,253,995.00元预计将于2025年度确认收入，66,973,450.00元预计将于2026年度确认收入，9,825,000.00元预计将于2027年度确认收入。

合同中可变对价相关信息：

重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元项目 会计处理方法 对收入的影响金额其他说明：

41、税金及附加

单位：元项目 本期发生额 上期发生额城市维护建设税753,136.74

436,018.74教育费附加451,650.26

261,584.30房产税 2,188,721.84

1,047,493.72土地使用税1,614,123.85

1,614,127.31印花税 191,075.36

260,379.93地方教育费附加 301,100.14

173,785.22其他 18,402.59

14,745.60合计5,518,210.78

3,808,134.82其他说明：

42、管理费用

单位：元项目 本期发生额 上期发生额职工薪酬 16,056,511.66

21,760,155.10折旧及摊销 9,764,095.26

3,326,624.43中介服务费 1,931,694.19

1,278,578.57业务招待费 864,391.53

527,573.42办公费及其他 1,395,360.90

1,502,103.33车辆使用费 224,338.95

218,522.33维修费 279,052.67

112,452.35差旅费 173,876.62

523,035.27会费 245,000.00

250,000.00安全生产费 59,219.01

合计 30,993,540.79

29,499,044.80其他说明：

43、销售费用

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

职工薪酬27,338,582.63

27,768,196.47差旅费 6,761,801.08

6,020,440.19车辆使用费 1,976,178.86

3,921,143.69劳务费 7,253,886.07

9,255,669.38广宣费 2,139,396.16

1,289,189.62办公费 322,936.67

560,438.29业务招待费 1,419,657.37

1,654,375.09折旧费及摊销 1,782,293.48

1,886,888.64通讯费 5,222.73

19,875.42其他 347,151.93

1,139,740.03合计49,347,106.98

53,515,956.82其他说明：

44、研发费用

单位：元项目 本期发生额 上期发生额职工薪酬 9,067,159.56

11,448,126.22折旧及摊销 315,732.98

495,299.26物料用品 -101,241.11

4,985,754.63办公差旅费 126,026.02

169,399.97其他 770,550.05

282,163.39合计10,178,227.50

17,380,743.47其他说明：

45、财务费用

单位：元项目 本期发生额 上期发生额利息支出 610,531.65

1,668,684.47减：利息收入 4,767,687.23

4,102,055.36减：汇兑收益 30,654.38

188,250.33手续费支出 48,065.01

135,583.25其他支出 28,665.78

189,471.44合计-4,111,079.17

-2,296,566.53其他说明：

46、其他收益

单位：元产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额个税返还手续费 52,594.56

63,007.00大邑县商务和投资促进局2020、21年省级外经贸发展专项资金支持企业扩大进出口规模奖励

60,000.00大邑县经济科技和信息化局打省级工

39,700.00

业发展专项切块资金财政资金批量支付待划转款项2022年第四季度生活垃圾处理费纾困补贴款

9,900.00大邑县商务和投资促进局支持企业开展碳足迹核查款（成财产发（2023）80号）

60,100.00收四川省大邑县科学技术协会2022年成都市院士（专家）创新工作站资助资金（成科协发[2022]12号）

200,000.00收成都高新技术产业开发区社区发展治理和社会保障局代付过渡户2023年失业保险返还款

35,023.09大邑县经信局成财企[2015]165号关于2015年企业技术改造项目固定资产投资补助资金

85,425.60稳岗补贴

194,223.51稳岗补贴 107,021.58

成都生产力促进中心高新企业补贴 50,000.00

成都市经济和信息化局固定资产投资补助款成经信财（2024）29号

9,902.27

大邑县人力资源和社会保障局2024年失业动态监测补助款

1,200.00

成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局招工补助款

1,000.00

大邑县商务和投资促进局2024年度人才入驻企业用人补贴大邑县商务和投资促进局关于吸引顶尖专家人才入驻主体申报的函

8,000.00

成都市商务局企业参展补助费（开展2023年“川行天下”）

8,400.00

大邑县经济科技和信息化局2019年及2020年大邑县创新创业扶持资金款

100,000.00

成都市经济和信息化局成都市2023年“壮大贷”贴息项目款

123,600.00

大邑县经济科技和信息化局2024年度大邑县先进制造业领域“安邑人才”创新项目大经科信发（2024）9号

20,000.00

大邑县人力资源和社会保障局2024年大邑县技能大师工作室激励资金（杨志贤工作室）大人社发(2024)9号

40,000.00

大邑县总商会开展全国工商联民营企业网上调查系统工作的奖励补贴款（大商发（2023）4号）

200.00

退役军人就业享受优惠政策（财税[2019]22号文件）

98,250.00减免税额 1,569,435.46

1,961,357.44大邑县人力资源和社会保障局失业动态监测补贴

1,200.00

47、公允价值变动收益

单位：元产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额交易性金融资产 2,288,004.01

3,959,860.44其中：衍生金融工具产生的公允2,288,004.01

3,959,860.44

价值变动收益合计2,288,004.01

3,959,860.44其他说明：

48、投资收益

单位：元项目 本期发生额 上期发生额权益法核算的长期股权投资收益185,386.59

-926,411.53处置长期股权投资产生的投资收益 1,087,701.26

债务重组收益

-51,607.15合计 1,273,087.85

-978,018.68其他说明：

49、信用减值损失

单位：元项目 本期发生额 上期发生额应收票据坏账损失1,157,847.04

-2,396,300.44应收账款坏账损失 -7,108,473.79

-4,530,918.47其他应收款坏账损失-7,195,285.22

-1,690,372.36合计-13,145,911.97

-8,617,591.27其他说明：

50、资产减值损失

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、存货跌价损失及合同履约成本减

值损失

-2,978,017.62

-24,562,965.58

十一、合同资产减值损失

129,065.95

-71,582.74合计-2,848,951.67

-24,634,548.32其他说明：

51、资产处置收益

单位：元资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额处置未划分为持有待售的固定资产损失

-416,364.92

28,525.26

使用权资产处置收益11,243.34

356,878.40合计 -405,121.58

385,403.66

52、营业外收入

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

计入当期非经常性损益的金

额单位往来款核销 4,566,578.75 5,664,899.02 4,566,578.75其他 1,480,439.58 40,792.75 1,480,439.58合计6,047,018.33 5,705,691.77 6,047,018.33其他说明：

53、营业外支出

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

计入当期非经常性损益的金

额对外捐赠 344,200.00 260,000.00 344,200.00非流动资产损坏报废损失 23,688.07 320,543.04 23,688.07罚款及滞纳金 1,530.00 49,787.52 1,530.00其他 4,397,085.40 6,076,426.47 4,397,085.40合计4,766,503.47 6,706,757.03 4,766,503.47其他说明：

54、所得税费用

（1） 所得税费用表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额当期所得税费用 61,989.62

1,400.11递延所得税费用808,763.29

-7,471,202.32合计 870,752.91

-7,469,802.21

（2） 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元项目 本期发生额利润总额 -266,595.74按法定/适用税率计算的所得税费用-39,989.36子公司适用不同税率的影响 -1,143,204.78调整以前期间所得税的影响305,459.32非应税收入的影响89,658.38

不可抵扣的成本、费用和损失的影响3,658,520.20使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -862,545.40本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响

5,266.79研发及残疾人加计扣除的影响 -833,548.43资产减值准备转销影响金额 -308,863.81所得税费用 870,752.91其他说明：

55、现金流量表项目

（1） 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元项目 本期发生额 上期发生额财务费用-利息收入 547,018.54

2,064,615.28除税费返还外的其他政府补助收入 1,416,916.78

724,653.60其他营业外收入收到款项 1,245,569.58

40,792.75职工往来备用金 1,302,639.56

2,507,774.08其他单位往来款及保证金 12,215,750.49

2,194,218.62保函保证金退回 2,539,320.00

1,706,761.28合计19,267,214.95

9,238,815.61收到的其他与经营活动有关的现金说明：

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元项目 本期发生额 上期发生额财务费用-银行手续费 46,300.57

73,247.58销售费用中支付的现金 21,668,708.61

24,885,798.20管理费用中支付的现金 5,256,015.29

5,267,974.28研发费用中支付的现金 795,334.96

6,192,100.44其他营业外支出支付的款项 444,807.67

1,664,315.44支付的保函保证金 1,433,320.00

职工往来备用金 1,184,639.56

2,507,774.08其他单位往来款及保证金 9,321,388.74

6,830,942.76合计 40,150,515.40

47,422,152.78支付的其他与经营活动有关的现金说明：

（2） 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元项目 本期发生额 上期发生额定期存款到期所收到的现金 689,748,470.17

176,607,524.00

股权出让收到的现金800,000.00

合计690,548,470.17

176,607,524.00收到的重要的与投资活动有关的现金

单位：元项目 本期发生额 上期发生额收到的其他与投资活动有关的现金说明：

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元项目 本期发生额 上期发生额购买定期存款所支付的现金 686,000,000.00

195,000,000.00合计686,000,000.00

195,000,000.00支付的重要的与投资活动有关的现金

单位：元项目 本期发生额 上期发生额支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（3） 与筹资活动有关的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元项目 本期发生额 上期发生额本期商业票据贴现收到的款项 2,458,731.03

14,439,763.60收回银行承兑汇票保证金 1,169,320.00

1,707,000.00其他 299.03

合计3,628,350.06

16,146,763.60收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元项目 本期发生额 上期发生额银行承兑汇票保证金 3,849,820.00

融资租赁款 913,567.57

772,614.25票据贴息及手续费 41,268.97

134,104.70合计4,804,656.54

906,718.95支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

筹资活动产生的各项负债变动情况

□适用 ?不适用

56、现金流量表补充资料

（1） 现金流量表补充资料

单位：元补充资料 本期金额 上期金额1．将净利润调节为经营活动现金流量

净利润-1,137,348.65

-33,201,443.10加：资产减值准备15,994,863.64

33,252,139.59固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧

17,369,620.73

11,235,979.06使用权资产折旧576,924.24

812,124.91无形资产摊销 898,258.55

916,655.66长期待摊费用摊销

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）

405,121.58

-385,403.66

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

23,688.07

320,543.04

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

-2,288,004.01

-3,959,860.44

财务费用（收益以“－”号填列）

600,390.58

-368,620.03

投资损失（收益以“－”号填列）

-1,273,087.85

978,018.68

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）

448,070.27

-7,453,957.28

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

360,693.02

-17,245.04

存货的减少（增加以“－”号填列）

47,324,173.71

131,277,858.02

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）

45,657,809.18

-9,301,702.22

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）

-68,432,627.85

-29,344,777.61

其他 -59,219.01

经营活动产生的现金流量净额56,469,326.20

94,760,309.582．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额 311,629,621.43

261,175,065.55减：现金的期初余额261,175,065.55

133,134,644.63加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 50,454,555.88

128,040,420.92

（2） 现金和现金等价物的构成

单位：元项目 期末余额 期初余额

一、现金 311,629,621.43

261,175,065.55可随时用于支付的银行存款311,629,621.43

261,175,065.55

三、期末现金及现金等价物余额 311,629,621.43

261,175,065.55

（3） 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元项目 本期金额 上期金额

不属于现金及现金等价物的

理由货币资金 948,000.00 5,552,365.37 保证金合计948,000.00 5,552,365.37

其他说明：

（4） 其他重大活动说明

57、外币货币性项目

（1） 外币货币性项目

单位：元项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额货币资金

2,683,622.36其中：美元373,268.31 7.1884 2,683,201.92欧元港币

印尼盾 920,000.00 0.0005 420.44应收账款

1,435,767.88其中：美元199,734.00 7.1884 1,435,767.88欧元

港币

长期借款

其中：美元欧元

港币

其他说明：

（2） 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及

选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。?适用 □不适用

58、租赁

（1） 本公司作为承租方

□适用 ?不适用

（2） 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁?适用 □不适用

单位：元项目 租赁收入

其中：未计入租赁收款额的可变租赁

付款额相关的收入房屋租赁收入 712,907.06

合计712,907.06

作为出租人的融资租赁

□适用 ?不适用

未来五年每年未折现租赁收款额

□适用 ?不适用

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

（3） 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

□适用 ?不适用

59、其他

八、研发支出

单位：元项目 本期发生额 上期发生额职工薪酬 9,067,159.56

11,448,126.22折旧及摊销 315,732.98

495,299.26

物料用品-101,241.11

4,985,754.63办公差旅费 126,026.02

169,399.97其他 770,550.05

282,163.39合计10,178,227.50

17,380,743.47其中：费用化研发支出 10,178,227.50

17,380,743.47

九、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1.根据公司2024 年 6 月18日召开的第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对外投资

设立子公司的议案》，由公司及全资子公司成都镇鼎机械制造有限公司在印度尼西亚投资设立100%控股的PT. DAHONGLI MACHINE INDONESIA。截止2024年12月31日，公司已实际缴纳1,728,816.65元注册资本，因此本期将其纳入合并范围范围内。

2.成都大宏立工程设计有限公司、成都大宏立智造科技有限责任公司、成都大宏立供应链投资有限

公司、成都大宏立施工设备服务有限公司分别于2024年8月8日、2024年9月25日、2024年9月25日、2024年7月23日完成注销，注销后不再纳入合并范围内。

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1） 企业集团的构成

单位：元子公司名称 注册资本 主要经营地 注册地 业务性质

持股比例

取得方式直接 间接成都大宏立建筑工程有限责任公司

26,000,000

.00四川

四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号2楼03号

建筑机电设备和钢结构施工及安装

100.00% 投资设立

成都镇鼎机械制造有限公司

6,000,000.

四川

四川省成都市大邑县青霞街道光华路8号

机器设备制造、销售

100.00% 投资设立

成都大宏立机电安装有限公司

8,000,000.

四川

四川省成都市大邑县晋原镇工业大道128号

机电工程安装

100.00% 投资设立

成都大宏立新材料有限公司

10,000,000

.00四川

中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道北段

新型金属功能材料销售

100.00% 投资设立

777号1栋2单元24楼2401号旌德县大宏立建筑工程有限公司

1,000,000.

安徽

安徽省宣城市旌德县旌阳镇新桥社区330国道旁

建筑工程施工、建筑劳务分包

100.00% 投资设立

旌德华浩劳务服务有限公司

500,000.00 安徽

安徽省宣城市旌德县旌阳镇新桥社区330国道旁

建筑劳务分包

100.00% 投资设立

PTDAHONGLIMACHINEINDONESIA

4,430,000.

印度尼西亚

雅加达省格罗果佩坦布兰地区

大型机械设备的贸易、安装、维修及相关服务

100.00% 投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额合营企业：

下列各项按持股比例计算的合计数

联营企业：

投资账面价值合计 2,300,442.59

11,371,529.74下列各项按持股比例计算的合计数

--净利润 185,386.59

-926,411.53其他说明：

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

□适用 ?不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

□适用 ?不适用

2、涉及政府补助的负债项目

□适用 ?不适用

3、计入当期损益的政府补助

?适用 □不适用

单位：元会计科目 本期发生额 上期发生额其他收益 2,038,759.31

2,745,179.64其他说明

项 目本期发生额 上期发生额减免税额

1,569,435.46

1,961,357.44大邑县商务和投资促进局

	1,569,435.46
2020

、

年省级外经贸发展专项资金支持企业扩大进出口规模奖励

60,000.00

大邑县经济科技和信息化局打省级工业发展专项切块资金

39,700.00

财政资金批量支付待划转款项2022年第四季度生活垃圾处理费纾困补贴款

9,900.00

大邑县商务和投资促进局支持企业开展碳足迹核查款（成财产发（2023）

号）

60,100.00

收四川省大邑县科学技术协会

年成都市院士（专家）创新工作站资助资金（成科协发

[2022]12

号）

200,000.00

收成都高新技术产业开发区社区发展治理和社会保障局代付过渡户

2023

年失业保险返还款

35,023.09

大邑县经信局成财企

[2015]165

号关于

年企业技术改造项目固定资产投资补助资金

85,425.60

稳岗补贴

107,021.58

194,223.51成都生产力促进中心高新企业补贴

50,000.00

成都市经济和信息化局固定资产投资补助款成经信财（2024）

号

9,902.27

大邑县人力资源和社会保障局2024年失业动态监测补助款

1,200.00

成都高新技术产业开发区社区治理和社会保障局招工补助款

1,000.00

大邑县商务和投资促进局

2024

年度人才入驻企业用人补贴大邑县商务和投资促进局关于吸引顶尖专家人才入驻主体申报的函

8,000.00

成都市商务局企业参展补助费（开展2023年“川行天下”）

8,400.00

大邑县经济科技和信息化局2019年及2020年大邑县创新创业扶持资金款

100,000.00

成都市经济和信息化局成都市2023年“壮大贷”贴息项目款

123,600.00

大邑县经济科技和信息化局

年度大邑县先进制造业领域“安邑人才”创新项目大经科信发（

2024

）

号

20,000.00

大邑县人力资源和社会保障局

2024

年大邑县技能大师工作室激励资金（杨志贤工作室）大人社发

号

40,000.00

大邑县总商会开展全国工商联民营企业网上调查系统工作的奖励补贴款（大商发（

）

4

号）

200.00

退役军人就业享受优惠政策（财税[2019]22号文件）

98,250.00

大邑县人力资源和社会保障局失业动态监测补贴

1,200.00

合 计2,038,759.31

2,745,179.64

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：

市场风险、信用风险、流动性风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层通过职能部门负责日常的风险管理，本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到低水平，使股东及其其他权益投资者的利益大化。

1. 市场风险

（1）利率风险

公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关，浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险。

2. 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款以及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

公司持有的货币资金主要存放于商业银行，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，信用风险较低。

公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录，公司无其他重大信用集中风险。2024年12月31日本公司应收账款中，前五大客户的应收账款（含合同资产）分別占本公司应收账款（含合同资产）总额的58.14%。

2024年12月31日本公司其他应收款中，欠款金额前五大的其他应收款分别占本公司其他应收款总额的81.89%。

3. 流动风险

流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

2、金融资产

（1） 转移方式分类

□适用 ?不适用

（2） 因转移而终止确认的金融资产

□适用 ?不适用

（3） 继续涉入的资产转移金融资产

□适用 ?不适用

其他说明

十三、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元项目

期末公允价值第一层次公允价值计

量

第二层次公允价值计

量

第三层次公允价值计

量

合计

一、持续的公允价值

计量

-- -- -- --

（一）交易性金融资

产

8,101,312.22 8,101,312.22

1.以公允价值计量且

其变动计入当期损益的金融资产

8,101,312.22 8,101,312.22

（1）购买的理财产品

8,101,312.22 8,101,312.22

（二）其他债权投资 50,938,057.84 50,938,057.84

二、非持续的公允价

值计量

-- -- -- --

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中的其他为公司购买的理财产品以及拟持有至到期的定期存款，期末根据预期收益率计算其公允价值变动收益。

十四、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本

母公司对本企业

的持股比例

母公司对本企业的表决权比例本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是。其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称 与本企业关系其他说明：

4、其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系西藏大宏立实业有限公司

持股5%以上的股东，甘德宏担任执行董事、张文秀担任经理甘德君 自然人股东、甘德宏之弟弟、高级管理人员杨中民 自然人股东、董事、高级管理人员成都宏源同盛企业管理中心（有限合伙） 法人股东、员工及员工配偶持股平台成都宏振企业管理咨询服务中心（有限合伙） 法人股东、员工及员工配偶持股平台LIZEQUAN(李泽全） 董事、财务总监、董事会秘书李西臣 独立董事何熙琼 独立董事王振伟 独立董事袁涛 监事会主席高天银 监事吴双 职工监事先敬 高级管理人员甘德忠 甘德宏之堂兄弟、高级管理人员李恩明 高级管理人员陈莉 高级管理人员甘德芬 甘德宏之妹妹何涛 甘德芬之配偶张燕 张文秀之姐姐张琼 张文秀之妹妹甘锐学 甘德宏、张文秀之女儿甘德良 甘德宏之堂兄弟甘德宣 甘德宏之堂兄弟成都谊盟投资管理有限公司 实际控制人甘德宏持股2.50%成都同信同盛投资股份有限公司 实际控制人张文秀持股3.33%苏州荣丰九鼎创业投资中心（有限合伙） 实际控制人张文秀系合伙人，持有2.78%份额苏州和祥九鼎投资中心（有限合伙） 实际控制人张文秀系合伙人，持有12.35%份额成都非公企业学院

实际控制人甘德宏、张文秀捐资设立的民办非企业单位，甘德宏担任成都非公企业学院的理事长及法定代表人、张文秀担任成都非公企业学院的监事大邑县工商业联合会（总商会）

实际控制人甘德宏担任大邑县工商业联合会（总商会）的主席（会长）大邑县晋原镇何记针织品店 实际控制人甘德宏之妹妹甘德芬之配偶何涛控制的企业成都宏邑鑫达机械有限公司 实际控制人张文秀之妹妹张琼配偶吴成俊持股100.00%成都天成鑫业机械有限公司 实际控制人张文秀之妹妹张琼配偶吴成俊持股50.00%大邑县军玺包装厂 实际控制人张文秀之姐姐张燕配偶黄康均持股100.00%四川能投发展股份有限公司 独立董事何真任独立董事（港股）资阳农村商业银行股份有限公司 独立董事何真担任监事千禾味业食品股份有限公司 独立董事何真担任独立董事四川观想科技股份有限公司 独立董事何熙琼担任独立董事成都一通密封股份有限公司 独立董事何熙琼担任独立董事四川西昌电力股份有限公司 独立董事何真担任独立董事乐山市商业银行股份有限公司 独立董事何真担任外部监事四川荣县农村商业银行股份有限公司 独立董事李西臣担任外部监事四川商投大宏立股权投资基金合伙企业（有限合伙）【注1】

公司全资子公司成都大宏立新材料有限公司的参股公司，持股比例40%四川商投绿色建材有限责任公司【注1】

公司的参股公司四川商投大宏立股权投资基金合伙企业（有限合伙）的全资子公司广东宏鑫矿山机械有限公司

公司全资子公司成都大宏立机电安装有限公司的参股公司，持股比例43%其他说明：

注1：公司于2024年1月25日与四川商投资本股权投资基金管理有限公司（简称“四川商投”）签订关于四川商投大宏立股权投资基金合伙企业（有限合伙）《退伙协议》，公司将所持全部份额转让给四川商投绿色建材有限责任公司。

5、关联交易情况

（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度

是否超过交易额

度

上期发生额成都宏邑鑫达机械有限公司

原材料 942,486.701,500,000.00

否 1,310,440.70出售商品/提供劳务情况表

单位：元关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额成都宏邑鑫达机械有限公司 废钢废铁 0.00 152,611.50购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2） 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日

担保是否已经履行完

毕本公司作为被担保方

单位：元担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日

担保是否已经履行完

毕甘德宏 30,000,000.00 2022年08月08日 2024年03月08日 是甘德宏 10,000,000.00 2023年01月03日 2024年01月02日 是关联担保情况说明

（3） 关键管理人员报酬

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

6、关联方应收应付款项

（1） 应收项目

单位：元

项目名称 关联方

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

（2） 应付项目

单位：元项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额应付账款 成都宏邑鑫达机械有限公司 228,548.51 365,573.31其他应付款 成都宏邑鑫达机械有限公司 100,000.00 100,000.00其他应付款 广东宏鑫矿山机械有限公司 2,100,000.00

7、关联方承诺

8、其他

十五、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用 ?不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 ?不适用

3、以现金结算的股份支付情况

□适用 ?不适用

4、本期股份支付费用

□适用 ?不适用

5、股份支付的修改、终止情况

6、其他

十六、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1、公司于2024年2月22日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议，会

议审议通过了《关于拟为客户提供不超过5,000万元融资租赁回购担保的议案》，公司将与永赢金融租赁有限公司（以下简称“永赢租赁”）签订《业务合作协议》，拟为公司客户提供总额度不超过5,000万元的融资租赁业务回购担保，业务合作期限不超过12个月。截止2024年12月31日，公司为其他单位提供担保承诺事项如下：

（1）2023年3月30日，公司（出售方）与永赢租赁（购买方）、青川开全建筑材料有限公司

（承租方）签订买卖合同附属条款（合同编号：2023YYZL0108478-GM-01），公司为承租方提供触发约定的回购情形提供回购担保，担保金额3,734,400.00元。担保期限为2023年3月21日至2025年2月21日（即整个租赁期）。

（2）2022年8月18日，公司（出售方）与永赢租赁（购买方）、汶川星航环保材料有限公司

（承租方）签订买卖合同附属条款（合同编号：2022YYZL0110813-GM-01），公司为承租方提供触发约定的回购情形提供回购担保，担保金额2,517,600.00元。担保期限为2023年4月25日至2025年3月25日（即整个租赁期）。

（3）2023年6月01日，公司（出售方）与永赢租赁（购买方）、涞源旭安建材有限公司（承租

方）签订买卖合同附属条款（合同编号：2023YYZL0119178-GM-01），公司为承租方提供触发约定的回购情形提供回购担保，担保金额4,186,000.00元。担保期限为2023年6月22 日至2025年5月22日（即整个租赁期）。

（4）2023年8月29日，公司（出售方）与永赢租赁（购买方）、凉山州鑫顺建材集团有限公司

（承租方）签订买卖合同附属条款（合同编号：2023YYZL0136743-GM-01），公司为承租方提供触发约定的回购情形提供回购担保，担保金额1,140,000.00元。担保期限为2023年9月6日至2025年8月6日（即整个租赁期）。

（5）2023年8月29日 ，公司（出售方）与永赢租赁（购买方）、陇南市琨晨建设工程有限公司

（承租方）签订买卖合同附属条款（合同编号：2023YYZL0131022-GM-01），公司为承租方提供触发约定的回购情形提供回购担保，担保金额3,170,000.00元。担保期限为2023年8月27日至2025年7月27日（即整个租赁期）。

（6）2023年9月28日，公司（出售方）与永赢租赁（购买方）、通化县巨丰采石场（普通合伙）

（承租方）签订买卖合同附属条款（合同编号：2023YYZL0141780-GM-01），公司为承租方提供触发

约定的回购情形提供回购担保，担保金额7,184,000.00元。担保期限为2023年10月4日至2025年9月4日（即整个租赁期）。

（7）2023年10月16日，公司（出售方）与永赢租赁（购买方）、泽库县正鑫建设工程有限公司

（承租方）签订买卖合同附属条款（合同编号：2023YYZL0144408-GM-01），公司为承租方提供触发约定的回购情形提供回购担保，担保金额6,220,000.00元。担保期限为2023年10月23日至2025年9月23日（即整个租赁期）。

（8）2023年10月11日，公司（出售方）与永赢租赁（购买方）、 黑龙江耀世建筑工程有限公

司（承租方）签订买卖合同附属条款（合同编号：2023YYZL0143892-GM-01），公司为承租方提供触发约定的回购情形提供回购担保，担保金额2,209,680.00元。担保期限为2023年10月20日至2025年9月20日（即整个租赁期）。

2.公司于2023年7月13日召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过《关于向客户提供担保

的议案》，公司客户重庆汇芝林实业有限公司向中国建设银行股份有限公司大邑支行申请不超过人民币50,000,000.00元的银行按揭贷款，期限36个月。公司为其提供信用担保，担保期限为为2023年7月20日至2026年7月19日。

3.公司于2024年7月19日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十一次会议，会

议审议通过《关于向客户提供担保的议案》，公司客户仁寿川森商贸有限公司拟向中国建设银行股份有限公司大邑支行申请不超过人民币1,750万元的银行按揭贷款，期限为24 个月。公司为其提供信用担保，担保期限为为2024年8月5日至2026年8月4日。

2、或有事项

（1） 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2024年12月31日为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

1.2021年6月22日，公司与广西贵港钢铁集团有限公司（以下简称“广西贵港”）签订了《广西

贵港钢铁集团有限公司石灰石矿破碎生产线PC总承包合同》（合同号为GGG2021059XM），合同总价款为9467.81万元。因受场地条件、村民干扰及台风暴雨等客观因素影响，导致工程延期完工。根据公司与广西贵港沟通结果，按照合同约定的逾期违约金条款预计需赔付合同违约金1,567,500.00元，本期转回前期预提的合同违约金1,282,500.00元。

2.根据2025年1月10日四川自由贸易试验区人民法院民事判决书（【2024】川0193民初11544

号），公司全资子公司成都大宏立新材料有限公司对四川商投大宏立股权投资合伙企业（有限合伙）400万元及其资金占用利息偿还义务承担连带责任，因此公司预计4,024,460.27元或有负债。

3.根据2025年3月17日北京仲裁委员会裁决书（【2024】京仲案字第09522号），公司需向北京

大成律师事务所支付IPO法律顾问费及法律服务奖励费合计100万元，因此公司预计1,000,000.00元或有负债。

（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十七、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

2025年2月9日，公司全资子公司成都镇鼎机械制造有限公司与成都雷电鸟科技有限公司（以下简称“雷电鸟”）签订增资扩股协议，成都雷电鸟科技有限公司注册资本由30万元增加至200万元，公司以现金102万元认购新增的102万元注册资本，持有雷电鸟51%的股权。公司全资子公司成都镇鼎机械制造有限公司分别于2025年2月12日、2025年2月13日将认购款实际出资到位。

十八、其他重要事项

1、其他

1、2017年2月10日，公司与中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行”）签署

《质押合同》，为确保债务人西双版纳胜伟建材有限公司（以下简称“胜伟建材”）与民生银行签署的《电子汇票银行承兑协议》的履行，公司为胜伟建材提供质押担保，质押财产为公司单位保证金账户内存款，质押财产的价值为2,756,000.00元，被担保的主债权为2,756,000.00元，主合同债务人履行债务期限自2017年3月10日至2018年3月10日。

2017年12月起，胜伟建材未能按期足额向民生银行还款，民生银行于2018年3月从公司单位保证金账户内划转2,365,965.87元。2018年12月31日，公司已就该事项单项全额计提了坏账准备。2019年5月8日，胜伟建材归还400,000.00元。2019年5月11日，公司与胜伟建材签订了抵押合同（抵押物为胜伟建材所购公司机器）及还款协议书，但胜伟建材仍未按照还款协议书约定的分期支付期限归还款项。2024年12月31日，基于胜伟建材逾期信息，评估其信用风险显著增加，公司就该事项全额计提了预期信用损失。

十九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1） 按账龄披露

单位：元账龄 期末账面余额 期初账面余额1年以内（含1年）38,280,651.60

94,768,993.551至2年59,359,894.74

34,039,160.142至3年 16,474,681.87

29,148,071.023年以上25,174,114.49

7,631,651.553至4年 19,205,168.61

5,877,535.254至5年4,167,736.18

1,320,448.515年以上1,801,209.70

433,667.79合计 139,289,342.70

165,587,876.26

（2） 按坏账计提方法分类披露

单位：元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备

账面价

值

账面余额 坏账准备

账面价

值金额 比例 金额

计提比

例

金额 比例 金额

计提比例按单项计提坏账准备的应收账款

5,415,2

66.08

3.89%

2,168,6

22.88

40.05%

3,246,6

43.20

2,933,0

00.00

1.77%

1,875,5

00.00

63.94%

1,057,5

00.00

其中：

按组合计提坏账准备的应收账款

133,874,076.62

96.11%

24,461,

471.73

18.27%

109,412,604.89

162,654,876.26

98.23%

17,459,

369.82

10.73%

145,195,506.44

其中：

组合1：信用风险特征组合

132,107,585.62

94.84%

24,461,

471.73

18.52%

107,646,113.89

162,563,638.26

98.17%

17,459,

369.82

10.74%

145,104,268.44组合2：合并关联方范围内组合

1,766,4

91.00

1.27%

1,766,4

91.00

91,238.

0.06%

91,238.

合计

139,289,342.70

100.00%

26,630,

094.61

19.12%

112,659,248.09

165,587,876.26

100.00%

19,334,

869.82

11.68%

146,253,006.44

按单项计提坏账准备：2,168,622.88

单位：元名称

期初余额 期末余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由中铁三局集团第六工程有限公司

2,115,000.00 1,057,500.00

南川区天见石材加工厂

818,000.00 818,000.00

湖南尚丰建设工程有限公司

130,000.0065,000.00

50.00%

胜诉、强制执行阶段新疆众鑫望矿业有限公司

790,000.00671,500.00

85.00%

诉讼当中尚未结案江苏友信建设有限公司盱眙分公司

1,964,000.00392,800.00

20.00%

诉讼当中尚未结案Dien BienProvinceHung LongTradeInvestmentJoint StockCo

370,863.93370,863.93

100.00%

账龄早已在四年以上，发生额为当期的汇兑损益HavanaTransformSdn Bhd

204,402.15204,402.15

100.00%

账龄早已在四年以上，发生额为当期的汇兑损益

甘肃众启合矿业有限公司

1,956,000.00464,056.80

23.72%

甘肃众启合矿业有限公司采取“以房抵债”形式递减本公司应收债权，但截止2024年12月31日尚未完成产权过户登记。根据公开查询，抵债房屋的可变现净值低于应收债权的余额，存在一定减值迹象，对该减值部分单项计提坏账准备464,056.80元。合计2,933,000.00 1,875,500.00 5,415,266.082,168,622.88

按组合计提坏账准备：24,461,471.73

单位：元名称

期末余额账面余额 坏账准备 计提比例1年以内 36,503,353.75 1,825,167.69 5.00%1至2年 56,670,502.57 5,667,050.26 10.00%2至3年 16,346,914.09 3,269,382.82 20.00%

3至4年 17,773,888.50 8,886,944.25 50.00%4年以上 4,812,926.71 4,812,926.71 100.00%合计132,107,585.62 24,461,471.73

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

□适用 ?不适用

（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 核销 其他按单项评估计提坏账准备的应收账款

1,875,500.00 2,168,622.88 1,875,500.00

2,168,622.88按组合计提坏账准备的应收账款

17,459,369.8

8,603,017.36 1,735,315.45165,600.00

300,000.00

24,461,471.7

合计

19,334,869.8

10,771,640.2

3,610,815.45165,600.00

300,000.00

26,630,094.6

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式

确定原坏账准备计提比例的依据及其合理

性

无

（4） 本期实际核销的应收账款情况

单位：元项目 核销金额实际核销的应收账款326,500.00其中重要的应收账款核销情况：

单位：元单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序

款项是否由关联

交易产生应收账款核销说明：

（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元单位名称

应收账款期末余

额

合同资产期末余

额

应收账款和合同

资产期末余额

占应收账款和合同资产期末余额

应收账款坏账准备和合同资产减

合计数的比例 值准备期末余额成都建工第八建筑工程有限公司

27,606,362.95 2,244,745.5929,851,108.54

20.24% 2,985,110.85

中铁四局集团物资工贸有限公司

21,666,606.00 340,000.0022,006,606.00

14.92% 1,969,300.19

安徽数智建造研究院有限公司

14,669,388.6314,669,388.63

9.95% 808,208.31

大悟顺通矿业投资开发有限公司

13,053,784.7213,053,784.72

8.85% 6,494,912.36

湖北天琪矿业有限公司

6,982,375.006,982,375.00

4.73% 698,237.50

合计83,978,517.30 2,584,745.5986,563,262.89

58.69% 12,955,769.21

2、其他应收款

单位：元项目 期末余额 期初余额其他应收款 11,435,768.66

11,285,935.34合计11,435,768.66

11,285,935.34

（1） 其他应收款

1） 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元款项性质 期末账面余额 期初账面余额备用金 118,000.00

押金及保证金 7,352,595.54

10,337,775.64其他 8,591,953.40

7,858,321.08合计16,062,548.94

18,196,096.722） 按账龄披露

单位：元账龄 期末账面余额 期初账面余额1年以内（含1年）3,409,665.01

8,336,808.171至2年 7,209,400.00

3,831,852.142至3年2,113,314.00

450.00

3年以上 3,330,169.93

6,026,986.413至4年

2,507,732.184至5年3,330,169.93

3,519,254.23合计16,062,548.94

18,196,096.723） 按坏账计提方法分类披露

单位：元类别

期末余额 期初余额账面余额 坏账准备账面价账面余额 坏账准备账面价

金额 比例 金额

计提比例

值

金额 比例 金额

计提比

例

值其中：

其中：

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元坏账准备

第一阶段 第二阶段 第三阶段

合计未来12个月预期信用

损失

整个存续期预期信用损失(未发生信用减

值)

整个存续期预期信用损失(已发生信用减

值)2024年1月1日余额5,011,375.45 1,898,785.93 6,910,161.382024年1月1日余额在本期

本期计提710,544.65 710,544.65本期转回 2,993,925.75 2,993,925.752024年12月31日余额

2,727,994.35 1,898,785.93 4,626,780.28各阶段划分依据和坏账准备计提比例

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□适用 ?不适用

4） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：

单位：元类别 期初余额

本期变动金额

期末余额计提 收回或转回 转销或核销 其他第一阶段 5,011,375.45 710,544.65 2,993,925.75

2,727,994.35第三阶段 1,898,785.93

1,898,785.93合计6,910,161.38 710,544.65 2,993,925.75

4,626,780.28

截止2024年12月31日，期末已发生信用减值划分为第三阶段的其他应收款项

债务人名称

账面余额

坏账金额

预期信用损失率

划分为第三阶段的原因

西双版纳胜伟建材有限公司（注

1

）

1,898,785.93 1,898,785.93 100.00二次违约，信用风险显著增加合计1,898,785.93 1,898,785.93 100.00

注1：详细情况参见本附注十八、其他重要事项。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元单位名称 收回或转回金额 转回原因 收回方式

确定原坏账准备计提比例的依据及其合理

性

5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄

占其他应收款期末余额合计数的

比例

坏账准备期末余

额西双版纳胜伟建材有限公司

押金及保证金 1,898,785.93 4年以上 11.82% 1,898,785.93成都建工第八建筑工程有限公司

押金及保证金 1,377,464.00 2至3年 8.58% 688,732.00新疆聚昇新投建材有限公司

押金及保证金 1,374,700.00 4年以上 8.56% 1,374,700.00连云港市赣榆惠达矿业有限公司

押金及保证金 865,800.00 1至2年 5.39% 259,740.00永赢金融租赁有限公司

押金及保证金 699,750.11 1年以内 4.36% 34,987.51合计

6,216,500.04

38.71% 4,256,945.44

3、长期股权投资

单位：元项目

期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值对子公司投资

35,638,816.6

35,638,816.6

37,910,000.0

37,910,000.0

合计

35,638,816.6

35,638,816.6

37,910,000.0

37,910,000.0

（1） 对子公司投资

单位：元被投资单

位

期初余额（账面价

值）

减值准备期初余额

本期增减变动

期末余额（账面价

值）

减值准备

期末余额追加投资 减少投资

计提减值

准备

其他成都大宏立建筑工程有限责任公司

13,400,00

0.00

13,400,00

0.00

成都大宏立工程设计有限公司

3,000,000

.00

3,000,000

.00

成都大宏立智造科技有限责任公司

1,000,000.00

1,000,000.00

成都镇鼎机械制造有限公司

2,500,000

.00

2,500,000

.00

成都大宏立机电安装有限公司

8,000,000.00

8,000,000

.00

成都大宏立新材料有限公司

10,010,00

0.00

10,010,00

0.00

PTDAHONGLIMACHINEINDONESIA

1,728,816.65

1,728,816

.65

合计

37,910,00

0.00

1,728,816

.65

4,000,000

.00

35,638,81

6.65

4、营业收入和营业成本

单位：元项目

本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务 341,613,796.70 242,299,877.53 520,583,706.36 429,831,799.38其他业务5,251,510.39 6,223,836.81 7,684,458.69 9,617,538.51合计 346,865,307.09 248,523,714.34 528,268,165.05 439,449,337.89营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元合同分类

分部1 分部2

合计营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本业务类型

其中：

按经营地区分类

其中：

市场或客户类型

其中：

合同类型

其中：

按商品转让的时间分类

其中：

按合同期

限分类其中：

按销售渠道分类

其中：

合计

与履约义务相关的信息：

项目

履行履约义务的时间

重要的支付条款

公司承诺转让商品的性质

是否为主要责任人

公司承担的预期将退还给客户的款项

公司提供的质量保证类型及相关义务其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为146,052,445.00元，其中，69,253,995.00元预计将于2025年度确认收入，66,973,450.00元预计将于2026年度确认收入，9,825,000.00元预计将于2027年度确认收入。重大合同变更或重大交易价格调整

单位：元项目 会计处理方法 对收入的影响金额其他说明：

5、投资收益

单位：元项目 本期发生额 上期发生额处置长期股权投资产生的投资收益-3,402,353.69

债务重组收益

-51,607.15合计-3,402,353.69

-51,607.15

6、其他

二十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

?适用 □不适用

单位：元项目 金额 说明非流动性资产处置损益-451,652.22

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司

439,470.12

损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

2,473,390.60

主要系公司利用闲置资金理财获取的投资收益。单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

-118,223.70

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

1,280,660.49

主要系公司本期发生的合同违约金、诉讼赔偿款等。其他符合非经常性损益定义的损益项目

1,087,701.26

主要系公司协议退出合伙企业所预计的利息赔偿。减：所得税影响额 433,211.85

合计4,278,134.70

--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润 加权平均净资产收益率

每股收益基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）归属于公司普通股股东的净利润

-0.13% -0.0119 -0.0119扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

-0.63% -0.0566 -0.0566

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□适用 ?不适用

（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，

应注明该境外机构的名称

□适用 ?不适用

4、其他