证券代码：300807 证券简称：天迈科技 公告编号：2025-012
2024年度财务决算报告
郑州天迈科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年12月31日资产负债表、2024年度利润表、2024年度现金流量表、2024年度所有者权益变动表及相关报表附注经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将公司2024年度财务决算的相关情况汇报如下：
一、2024年度主要会计数据
单位：人民币万元
| 项 目 | 2024年 | 2023年 | 同比增减 |
| 营业收入 | 16,365.03 | 21,997.70 | -25.61% |
| 营业成本 | 10,371.79 | 14,250.79 | -27.22% |
| 营业利润 | -7,208.85 | -6,149.29 | -17.23% |
| 利润总额 | -7,230.97 | -6,202.64 | -16.58% |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润 | -5,930.62 | -5,007.37 | -18.44% |
| 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润 | -6,082.75 | -5,487.12 | -10.86% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 843.71 | -4,030.40 | 120.93% |
| 项 目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 同比增减 |
| 资产总额 | 72,147.20 | 72,193.67 | -0.06% |
| 负债总额 | 23,738.01 | 17,743.13 | 33.79% |
| 归属于上市公司普通股股东的所有者权益 | 48,525.91 | 54,483.17 | -10.93% |
| 期末总股本（万股） | 6,803.96 | 6,803.96 |
二、2024年度主要财务指标
| 项 目 | 2024年 | 2023年 | 同比增减 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.87 | -0.74 | -17.57% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.87 | -0.74 | -17.57% |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） | -0.89 | -0.81 | -9.88% |
| 加权平均净资产收益率 | -11.51% | -8.78% | -2.73% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | -11.81% | -9.63% | -2.18% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 0.12 | -0.59 | 120.34% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.13 | 8.01 | -10.99% |
| 资产负债率(母公司) | 33.16% | 26.81% | 6.35% |
三、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）2024年末资产变动情况
单位：人民币万元
| 项 目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 同比增减 | ||
| 货币资金 | 8,300.01 | 7,942.98 | 4.49% | ||
| 应收票据 | 1,537.73 | 1,528.31 | 0.62% | ||
| 应收账款 | 21,290.52 | 22,825.40 | -6.72% | ||
| 应收款项融资 | 528.65 | 801.21 | -34.02% | ||
| 预付款项 | 988.50 | 708.95 | 39.43% | ||
| 其他应收款 | 224.70 | 365.97 | -38.60% | ||
| 存货 | 9,358.97 | 8,055.58 | 16.18% | ||
| 合同资产 | 826.96 | 1,116.73 | -25.95% | ||
| 其他流动资产 | 215.67 | 131.17 | 64.42% | ||
| 长期股权投资 | 1,210.52 | 1,130.78 | 7.05% | ||
| 其他权益工具投资 | 298.87 | 330.04 | -9.44% | ||
| 固定资产 | 19,166.11 | 20,204.02 | -5.14% | ||
| 使用权资产 | 161.81 | 196.35 | -17.59% | ||
| 无形资产 | 733.89 | 744.19 | -1.38% | ||
| 长期待摊费用 | 445.67 | 455.94 | -2.25% | ||
| 递延所得税资产 | 6,721.41 | 5,519.01 | 21.79% | ||
| 其他非流动资产 | 137.23 | 137.06 | 0.12% | ||
| 资产合计 | 72,147.20 | 72,193.67 | -0.06% | ||
| 1、应收款项融资较上年期末减少34.02%，主要系报告期内应收款项融资中的应收票据减少所致。 | |||||
| 2、预付款项较上年期末增加39.43%，主要系报告期末预付供应商货款增加所致。 | |||||
3、其他应收款较上年期末减少38.6%，主要系报告期其他应收款坏账损失增加所致。
| 3、其他应收款较上年期末减少38.6%，主要系报告期其他应收款坏账损失增加所致。 |
| 4、其他流动资产较上年增加64.42%，主要系报告期末待认证进项税额增加所致。 |
（二）2024年末负债变动情况
单位：人民币万元
| 项 目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 同比增减 |
| 短期借款 | 5,000.00 | 4,500.00 | 11.11% |
| 应付票据 | 1,121.43 | ||
| 应付账款 | 9,216.06 | 7,644.47 | 20.56% |
| 合同负债 | 3,504.81 | 1,371.09 | 155.62% |
| 应付职工薪酬 | 716.26 | 531.01 | 34.89% |
| 应交税费 | 577.07 | 494.18 | 16.77% | ||
| 其他应付款 | 956.72 | 801.82 | 19.32% | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 132.94 | 129.11 | 2.96% | ||
| 其他流动负债 | 484.46 | 112.37 | 331.13% | ||
| 长期借款 | 1,780.00 | 1,880.00 | -5.32% | ||
| 租赁负债 | 135.42 | 168.01 | -19.40% | ||
| 预计负债 | 72.39 | 61.99 | 16.79% | ||
| 递延所得税负债 | 40.45 | 49.09 | -17.59% | ||
| 负债合计 | 23,738.01 | 17,743.13 | 33.79% | ||
| 1、应付票据本期增加，主要系报告期内以银行承兑汇票方式支付货款所致。 2、合同负债较上年增加155.62%，主要是系报告期内预收客户款项增加所致。 | |||||
| 3、应付职工薪酬较上年期末增加34.89%，主要系报告期末计提年终奖所致。 | |||||
4、其他流动负债较上年期末增加331.13%，主要系报告期末已背书未到期的承兑汇票增加所致。
4、其他流动负债较上年期末增加331.13%，主要系报告期末已背书未到期的承兑汇票增加所致。
（三）股东权益变动情况
单位：人民币万元
| 项 目 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 同比增减 |
| 股 本 | 6,803.96 | 6,803.96 | |
| 资本公积 | 36,127.03 | 36,127.18 | |
| 其他综合收益 | -51.96 | -25.47 | -104.00% |
| 盈余公积 | 2,756.29 | 2,756.29 | |
| 未分配利润 | 2,890.59 | 8,821.21 | -67.23% |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 48,525.91 | 54,483.17 | -10.93% |
1、其他综合收益本期减少104.00%，主要系报告期其他权益工具投资公允价值变动所致。
2、未分配利润本期减少67.23%，系报告期经营亏损所致。
（四）2024年度经营成果
单位：人民币万元
| 项 目 | 2024年 | 2023年 | 同比增减 |
| 营业收入 | 16,365.03 | 21,997.70 | -25.61% |
| 营业成本 | 10,371.79 | 14,250.79 | -27.22% |
| 税金及附加 | 301.55 | 344.45 | -12.45% |
| 销售费用 | 1,976.08 | 2,629.37 | -24.85% |
1、营
1、其他收益较上期减少68.21%，主要系报告期内收到的政府补助减少所致。
2、信用减值损失较上期增加37.33%，主要系报告期内应收账款计提坏账损失增加所致。
| 2、信用减值损失较上期增加37.33%，主要系报告期内应收账款计提坏账损失增加所致。 |
（五）2024年度现金流量变动情况
单位：人民币万元
1、经营活动产生的现金流量净额较上期增加120.93%，主要是本期支付的采购货款及职工薪酬减少；
2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加38.55%，主要是本期购建长期资产支出减少；
| 2、投资活动产生的现金流量净额较上期增加38.55%，主要是本期购建长期资产支出减少； |
| 3、筹资活动产生的现金流量净额较上期减少107.96%，主要是本期偿还银行借款增加。 |
| 管理费用 | 3,979.59 | 3,901.16 | 2.01% |
| 研发费用 | 4,329.81 | 5,596.52 | -22.63% |
| 财务费用 | 215.40 | 177.23 | 21.54% |
| 其他收益 | 259.40 | 815.90 | -68.21% |
| 信用减值损失 | -2,051.49 | -1,493.84 | 37.33% |
| 资产减值损失 | -596.90 | -519.77 | 14.84% |
| 营业利润 | -7,208.85 | -6,149.29 | -17.23% |
| 营业外支出 | 52.67 | 55.17 | -4.53% |
| 利润总额 | -7,230.97 | -6,202.64 | -16.58% |
| 所得税费用 | -1,182.27 | -1,202.07 | 1.65% |
| 净利润 | -6,048.71 | -5,000.57 | -20.96% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -5,930.62 | -5,007.37 | -18.44% |
项
目
| 项 目 | 2024年 | 2023年 | 同比增减 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 843.71 | -4,030.40 | 120.93% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -721.71 | -1,174.52 | 38.55% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -165.29 | 2,077.40 | -107.96% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -43.29 | -3,127.51 | 98.62% |
郑州天迈科技股份有限公司
董事会二〇二五年四月十五日