证券代码：001269 证券简称：欧晶科技 公告编号：2025-024债券代码：127098 债券简称：欧晶转债
内蒙古欧晶科技股份有限公司关于“欧晶转债”回售的第二次提示性公告
特别提示：
1、债券代码：127098 债券简称：欧晶转债
2、回售价格：100.155元/张（含息、税）
3、回售条件满足日期：2025年4月8日
4、回售申购期：2025年4月14日至2025年4月18日
5、发行人资金到账日：2025年4月23日
6、回售款划拨日：2025年4月24日
7、投资者回售款到账日：2025年4月25日
8、回售申报期内“欧晶转债”暂停转股
9、本次回售不具有强制性，“欧晶转债”持有人有权选择是否进行回售风险提示：投资者选择回售等同于以100.155元/张（含息、税）卖出持有的“欧晶转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“欧晶转债”的收盘价高于本次回售价格。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年3月19日召开了公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，2025年3月24日至2025年3月28日以简化程序召开了“欧晶转债”2025年第一次债券持有人会议，2025年4月7日召开了公司2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的议案》。根据《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“欧晶转债”的附加回售条款生效。现将“欧晶转债”回售有关事项公告如下：
一、回售条款概述
（一）导致回售条款生效的原因
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司分别于2025年3月19日召开了公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，2025年3月24日至2025年3月28日以简化程序召开了“欧晶转债”2025年第一次债券持有人会议，2025年4月7日召开了公司2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的议案》。同意公司将原募投项目“宁夏石英坩埚二期项目”募集资金投资额25,288.42万元中调出募集资金10,040.90万元，用于新增募投项目“半导体石英坩埚建设项目”。具体详见公司2025年3月20日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的公告》（公告编号：2025-012）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利。同时，根据《募集说明书》的约定，“欧晶转债”的附加回售条款生效。
（二）附加回售条款
根据《募集说明书》的约定，附加回售条款具体内容如下：
“若本次可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。可转债持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。当期应计利息的计算方式参见“11、赎回条款”的相关内容。”
（三）回售价格
根据《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。其中：i=0.40%（“欧晶转债”第二个计息期年度，即2024年11月24日至2025年11月23日的票面利率）；t=141天（2024年11月24日至2025年4月14日，算头不算尾，其中2025年4月14日为回售申报期首日）。计算可得：IA=100×0.40%×141/365=0.155元/张（含税）。
（注：回售价格为四舍五入保留三位小数所得）由上可得：“欧晶转债”本次回售价格为100.155元/张（含息、税）。根据相关税收法律和法规的有关规定，对于持有“欧晶转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得100.124元/张；对于持有“欧晶转债”的合格境外投资者（QFII和RQFII），免征所得税，回售实际可得为100.155元/张；对于持有“欧晶转债”的其他债券持有者应自行缴纳所得税，公司对当期可转债利息不代扣代缴所得税，回售实际可得为100.155元/张。
（四）回售权利
“欧晶转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“欧晶转债”。“欧晶转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售程序和付款方式
（一）回售事项的公告期
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定，经股东大会批准变更募集资金投资项目的，公司应当在股东大会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利，有关回售公告至少发布三次。其中，在回售实施前、股东大会决议公告后五个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至少发布一次，余下一次回售公告的发布时间视需要而定。
公司已于2025年4月12日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于“欧晶转债”回售的第一次提示性公告》（公告编号：2025-022）。
（二）回售事项的申报期
行使回售权的“欧晶转债”持有人应在2025年4月14日至2025年4月18日的回售申报期内，通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，回售申报可在当日交易时间内撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。在回售款划拨日之前，如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。
（三）付款方式
公司将按前述规定的回售价格回购“欧晶转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，公司资金到账日为2025年4月23日，回售款划拨日为2025年4月24日，投资者回售资金到账日为2025年4月25日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
“欧晶转债”在回售期内继续交易，但暂停转股。在同一交易日内，若“欧晶转债”持有人同时发出交易或者转让、转托管、回售等两项或以上业务申请的，按照交易或者转让、回售、转托管的顺序处理申请。
特此公告。
内蒙古欧晶科技股份有限公司董事会
2025年4月15日