证券代码：600409 证券简称：三友化工 公告编号：临2025-018号
唐山三友化工股份有限公司关于2025年度为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保单位名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司（以下简称“兴达化纤”）、
唐山三友远达纤维有限公司（以下简称“远达纤维”）、唐山三友氯碱有限责任公司（以下简称“氯碱公司”）、唐山三友硅业股份有限公司（以下简称“硅业公司”）、唐山三友矿山有限公司（以下简称“矿山公司”）、唐山三友电子化学品有限责任公司（以下简称“电子化学品公司”）、唐山三友精细化工有限公司（以下简称“精细化工公司”）、唐山三友蓝海科技有限责任公司（以下简称“蓝海科技公司”）、唐山三友集团香港国际贸易有限公司（以下简称“香港贸易公司”）。
●2025年度唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟为子公司提供新增担保额度384,324.45万元，其中为香港贸易公司提供新增担保146,925.53万元。
●截至2025年3月底，公司为子公司提供担保余额为352,547.53万元，占公司2024年底经审计归属于上市公司股东净资产的25.41%，其中为香港贸易公司提供担保114,635.85万元。
●本次担保无反担保。
●截至本公告披露日，除对子公司担保外，公司无其他对外担保，无逾期对外担保。
●本次被担保对象系公司全资及控股子公司，均不属于失信被执行人，其中香港贸易公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
为支持子公司发展，保证项目顺利实施，根据子公司生产经营及项目建设资
金的需求，2025年公司计划在已有为子公司担保额度的基础上，拟为子公司提供新增担保额度384,324.45万元，其中为香港贸易公司提供新增担保额度146,925.53万元。具体明细如下：
单位：人民币万元
| 被担保 公司 | 公司持股比例 | 被担保公司最近一期经审计资产负债率 | 截至2024年底担保余额 | 2025年新增担保额度 | 2025年 担保限额 | 用途 |
| 兴达化纤 | 100% | 56.32% | 40,450.62 | 21,549.38 | 62,000.00 | 补充流动资金、承兑汇票、贸易融资及项目建设 |
| 远达纤维 | 100% | 50.30% | 73,480.00 | 18,520.00 | 92,000.00 | 补充流动资金、承兑汇票、贸易融资及项目建设 |
| 氯碱公司 | 95.07% | 16.72% | 4,900.00 | 25,100.00 | 30,000.00 | 补充流动资金、承兑汇票、贸易融资及项目建设 |
| 硅业公司 | 95.29% | 56.76% | 27,490.76 | -1,270.00 | 26,220.76 | 补充流动资金、承兑汇票、贸易融资及项目建设 |
| 矿山公司 | 100% | 33.68% | 4,000.00 | 4,000.00 | 补充流动资金、承兑汇票及贸易融资 | |
| 电子化学品公司 | 100% | 65.99% | 49,822.46 | 40,999.54 | 90,822.00 | 项目贷款、补充流动资金、承兑汇票 |
| 精细化工公司 | 100% | 59.61% | 26,976.74 | 86,500.00 | 113,476.74 | 项目贷款、补充流动资金、承兑汇票 |
| 蓝海科技公司 | 100% | 1.96% | 42,000.00 | 42,000.00 | 项目贷款、补充流动资金、承兑汇票 | |
| 小计 | 223,120.58 | 237,398.92 | 460,519.50 | |||
| 香港贸易公司 | 100% | 80.37% | 103,074.47 | 146,925.53 | 250,000.00 | 补充流动资金及贸易融资 |
| 合计 | 326,195.05 | 384,324.45 | 710,519.50 |
（二）公司内部履行的审批程序
公司于2025年4月15日召开九届七次董事会会议，审议通过《关于2025年度为子公司提供担保的议案》，表决结果：同意票14票、反对票0票、弃权票0票。
董事会同意公司2025年度在已有为子公司担保额度的基础上，为子公司提供新增担保384,324.45万元，2025年度整体担保限额710,519.50万元，其中为香港贸易公司提供新增担保146,925.53万元，担保限额250,000.00万元。在上述担保额度范围内，除香港贸易公司外，公司全资子公司/控股子公司（含授权期限内通过新设或收购等方式取得控制权的子公司）可分别按照实际情况相互调剂使用，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。在上述额度范围内，董事会授权公司管理层具体办理为子公司银行融资提供担保相关事宜，包括但不限于与银行接洽、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等。上述授权有效期自2024年年度股东大会审议通过本议案之日起至董事会或股东大会审议通过下一年度对外担保议案止。在授权期限内，担保额度可循环使用。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次担保事宜尚需提交公司年度股东大会审议。
二、被担保单位基本情况
（一）公司名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司
注册地：唐山市南堡开发区创业路东荣达道北（原三友化纤公司）
法定代表人：郑柏山
注册资本：275,526.39万元人民币
主营业务：粘胶短纤的生产和销售
公司持股比例：100%
财务状况：截至2024年底，经审计总资产682,600.36万元，净资产298,160.02万元，资产负债率56.32%；2024年实现营业收入1,048,170.71万元，净利润14,035.64万元。
（二）公司名称：唐山三友远达纤维有限公司
注册地：唐山市南堡开发区希望路西侧（唐山三友硅业公司西）法定代表人：郑柏山注册资本：264,500万元人民币主营业务：粘胶短纤的生产和销售公司持股比例：通过兴达化纤间接持股100%财务状况：截至2024年底，经审计总资产547,168.07万元，净资产271,926.01万元，资产负债率50.30%；2024年实现营业收入820,947.19万元，净利润12,003.89万元。
（三）公司名称：唐山三友氯碱有限责任公司
注册地：唐山市南堡开发区六号路北侧十一号路西侧法定代表人：张兆云注册资本：69,964.04万元人民币主营业务：烧碱、聚氯乙烯树脂等产品的生产与销售公司持股比例：95.07%财务状况：截至2024年底，经审计总资产297,272.11万元，净资产247,561.77万元，资产负债率16.72%；2024年实现营业收入370,474.74万元，净利润9,967.73万元。
（四）公司名称：唐山三友硅业股份有限公司
注册地：唐山市南堡开发区11号路西侧氯碱公司北侧沿海公路南侧法定代表人：陈学江注册资本：50,969.33万元人民币主营业务：混合甲基环硅氧烷公司持股比例：95.29%，其余股份由氯碱公司持有。财务状况：截至2024年底，经审计总资产326,436.53万元，净资产141,150.71
万元，资产负债率56.76%；2024年实现营业收入216,812.74万元，净利润-28,593.48万元。
（五）公司名称：唐山三友矿山有限公司
注册地：唐山古冶区赵各庄西法定代表人：马连明注册资本：13,969.00万元人民币主营业务：矿石产品的生产和销售公司持股比例：100%财务状况：截至2024年底，经审计总资产90,843.69万元，净资产60,246.16万元，资产负债率33.68%；2024年实现营业收入53,675.37万元，净利润7,460.78万元。
（六）公司名称：唐山三友电子化学品有限责任公司
注册地：河北省唐山市曹妃甸区南堡经济开发区法定代表人：李建渊注册资本：50,000.00万元人民币主营业务：电子专用材料研发、生产和销售公司持股比例：100%财务状况：截至2024年底，经审计总资产112,421.56万元，净资产38,236.38万元，资产负债率65.99%；2024年实现营业收入15.35万元，净利润-1,325.60万元。
（七）公司名称：唐山三友精细化工有限公司
注册地：河北省唐山市曹妃甸区曹妃甸化学园区北三道与北五道之间法定代表人：周金柱注册资本：100,000.00万元人民币
主营业务：基础化学原料制造和销售公司持股比例：100%财务状况：截至2024年底，经审计总资产72,478.92万元，净资产29,270.79万元，资产负债率59.61%；2024年无营业收入，净利润-1,712.80万元。
（八）公司名称：唐山三友蓝海科技有限责任公司
注册地：唐山市曹妃甸区钢电园区中山路西侧示范道北侧法定代表人：李百川注册资本：10,000.00万元人民币主营业务：非常规水源利用技术研发;海水淡化处理;基础化学原料制造和销售
公司持股比例：100%财务状况：截至2024年底，经审计总资产8,091.17万元，净资产7,932.39万元，资产负债率1.96%；2024年无营业收入，净利润-567.61万元。
（九）公司名称：唐山三友集团香港国际贸易有限公司
注册地：中国香港法定代表人：姚志刚（执行董事）注册资本：2,472.00万元人民币主营业务：进出口贸易，如技术、设备进出口业务，海外投资、并购、设厂等相关投资。公司持股比例：直接持股66.67%，通过兴达化纤间接持股33.33%。财务状况：截至2024年底，经审计总资产47,488.16万元，净资产9,319.57万元，资产负债率80.37%；2024年实现营业收入434,116.47万元，净利润839.23万元。
三、担保协议的签署
上述担保额度为公司2025年度预计为子公司提供的担保额度，公司将根据各子公司经营情况、融资需求并结合市场情况和融资业务安排，具体实施时严格按照授权办理具体的担保事项、签署有关担保协议。实际发生的担保金额将在预计额度内根据各子公司实际需求签署的协议确定。
四、担保的原因及必要性
本次担保是满足公司合并报表范围内的全资及控股子公司日常经营的需要，综合考虑了子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等各方面的基础上，经董事会谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要。被担保对象经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，同时公司对被担保对象有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。
五、董事会意见
董事会认为被担保方为公司的全资及控股子公司，具有足够偿还债务的能力，公司能控制其经营和财务，担保风险相对可控，不会损害公司及全体股东的利益，同意为其提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的金额
截至2025年3月底，公司对全资及控股子公司提供的担保余额为352,547.53万元，占公司2024年底经审计归属于上市公司股东净资产的25.41%，其中为香港贸易公司提供担保114,635.85万元。公司子公司为子公司提供担保余额为69,784.32万元，占公司2024年底经审计归属于上市公司股东净资产的5.03%。截至本公告披露日，除对子公司担保外，公司无其他对外担保，无逾期担保。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2025年4月16日