上海三毛企业（集团）股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表的专项说明
目 录
一、专项说明
二、附表
附表
上海三毛企业（集团）股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：上海三毛企业（集团）股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海伊条纺织有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 286.23 | 15.21 | 11.90 | 289.54 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海嘉懿创业投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 2,286.23 | 15.21 | - | 11.90 | 2,289.54 | / | / |