目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第1—2页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第3—16页
三、资格证书复印件………………………………………………第17—20页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告天健审〔
〕
-
号聚胶新材料股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的聚胶新材料股份有限公司（以下简称聚胶股份公司）管理层编制的
年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。一、对报告使用者和使用目的的限定本鉴证报告仅供聚胶股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为聚胶股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。二、管理层的责任聚胶股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（
年修订）》（证监会公告〔
〕
号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号——创业板上市公司规范运作（
年
月修订）》（深证上〔
〕
号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对聚胶股份公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。五、鉴证结论我们认为，聚胶股份公司管理层编制的
年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（
年修订）》（证监会公告〔
〕
号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号——创业板上市公司规范运作（
年
月修订）》（深证上〔
〕
号）的规定，如实反映了聚胶股份公司募集资金
年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
中国·杭州中国注册会计师：
二〇二五年四月十一日
聚胶新材料股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（
年修订）》（证监会公告〔
〕
号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号——创业板上市公司规范运作（
年
月修订）》（深证上〔
〕
号）的规定，将本公司募集资金
年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况(一)实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于同意聚胶新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔
〕
号），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司（原国泰君安证券股份有限公司，以下简称国泰海通或主承销商）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票
,
万股，发行价为每股人民币
.
元，共计募集资金
,
.
万元，扣除承销和保荐费用
,
.
万元后的募集资金为97,753.40万元，已由主承销商于2022年8月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除网上发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
,
.
万元后，公司本次募集资金净额为
,
.
万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔
〕
-
号）。(二)募集资金使用和结余情况截至
年
月
日，公司募集资金使用和结余情况如下：
金额单位：
人民币万元
| 项目 | 序号 | 金额 | |
| 募集资金净额 | A | 96,220.43 | |
| 截至期初累计发 | 项目投入 | B1 | 42,161.45 |
第3页 共20页
| 项目 | 序号 | 金额 | |
| 生额 | 归还银行贷款 | B2 | 7,800.00 |
| 补充流动资金 | B3 | 6,600.00 | |
| 扣除手续费后的利息收入和投资收益及其他 | B4 | 1,322.69 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 10,183.06 |
| 归还银行贷款 | C2 | ||
| 补充流动资金 | C3 | ||
| 扣除手续费后的利息收入和投资收益及其他 | C4 | 906.80 | |
| 募集资金户注销尾款转入基本户 | C5 | 0.50 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 52,344.51 |
| 归还银行贷款 | D2=B2+C2 | 7,800.00 | |
| 补充流动资金 | D3=B3+C3 | 6,600.00 | |
| 扣除手续费后的利息收入和投资收益及其他 | D4=B4+C4 | 2,229.49 | |
| 募集资金户注销尾款转入基本户[注1] | D5=C5 | 0.50 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1-D2-D3+D4-D5 | 31,704.91 | |
| 实际结余募集资金 | F | 3,704.91 | |
| 差异[注2] | G=E-F | 28,000.00 | |
[注
]因卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目已经完成，中国工商银行股份有限公司广州增城开发区支行账号为
的账户于
年
月
日注销，账户结余转入了本公司基本户中[注
]差异系公司使用闲置募集资金购买理财产品期末尚未到期余额
,
.
万元二、募集资金存放和管理情况(一)募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（
年修订）》（证监会公告〔
〕
号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号——创业板上市公司规范运作（
年
月
修订）》（深证上〔2023〕1146号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《聚胶新材料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据该《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储。根据有关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司于
年
月
日召开
年第二次临时股东大会审议通过了《募集资金管理制度》的修订。
本公司于
年
月
日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于确定募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》，同意公司开立募集资金专户。2022年8月-9月，公司先后在中国建设银行股份有限公司广州增城支行、中国工商银行股份有限公司广州新塘支行（以下统称开户银行）设立了专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并分别与上述开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，目前公司严格按照三方监管协议使用募集资金。
本公司于
年
月
日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，
年
月
日召开
年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用超募资金以借款及增资方式向控股子公司投资建设墨西哥生产基地项目暨关联交易的议案》，同意公司使用超募资金及自有资金投资建设墨西哥生产基地项目，预计投资总额
,
.
万元人民币（或等值外币），其中公司拟使用超募资金
,
.
万元，自有资金
,
.
万元。本公司于
年
月
日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议、
年
月
日召开
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于暂停墨西哥生产基地项目并调整项目资金安排的议案》以及《关于使用超募资金及自有资金投资建设马来西亚生产基地项目的议案》，同意暂停墨西哥生产基地项目并调整项目资金安排，同意使用超募资金及自有资金投资建设马来西亚生产基地项目，马来西亚生产基地项目预计投资总额为人民币
,
.
万元，其中预计使用募集资金
,
.
万元。FOCUSHOTMELTMALAYSIASDN.BHD.于
年
月
日在IndustrialandCommercialBankofChina(Malaysia)Berhad开立了专项账户。本公司与IndustrialandCommercialBankofChina(Malaysia)Berhad、FOCUSHOTMELTMALAYSIASDN.BHD.及保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，目前公司及FOCUSHOTMELTMALAYSIASDN.BHD.严格按照四方监管协议使用募集资金。
(二)募集资金专户存储情况截至
年
月
日募集资金专户开户及存放情况如下：
金额单位：
人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
| 中国建设银行股份有限公司广州增城支行 | 44050154170109567890 | 2,267,525.47 | |
| 中国工商银行股份有限公司广州增城开发区支行 | 3602886629100230678 | 已于2024年9月19日销户 | |
| 中国工商银行股份有限公司广州增城开发区支行[注1] | 3602886629100230705 | 已于2023年11月1日销户 | |
| 中国工商银行股份有限公司广州增城开发区支行[注1] | 3602886629100232757 | 34,781,576.42 | |
| IndustrialandCommercialBankofChina(Malaysia)Berhad[注2] | 0129000100001840768 | 0.00 | |
| IndustrialandCommercialBankofChina(Malaysia)Berhad | 0129000100001840919 | 0.00 | |
| 小计 | 37,049,101.89 | ||
| 募集资金现金管理余额 | 280,000,000.00 | ||
| 合计 | 317,049,101.89 |
[注
]中国工商银行股份有限公司广州增城开发区支行为中国工商银行股份有限公司广州新塘支行的下属分支机构，根据银行内部管理权限设置，由增城开发区支行的上级单位新塘支行与公司、国泰君安签署三方监管协议
年
月
日，公司在国泰君安广州珠江新城证券营业部开立了募集资金理财产品专用结算账户，专用于暂时闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的结算
年
月
日，公司在中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部开立了募集资金理财产品专用结算账户，专用于暂时闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的结算[注
]公司于
年
月
日召开第二届董事会第十一次会议、
年
月
日召开
年第二次临时股东大会，会议审议通过《关于使用超募资金及自有资金投资建设马来西亚生产基地项目的议案》，同意公司根据卫材热熔胶产品马来西亚生产基地建设项目的资金需求，使用自有资金、自有外汇等方式先行垫付本项目所需资金，后续定期统计垫付的款
项金额并进行等额置换。截至2024年12月31日，IndustrialandCommercialBankofChina(Malaysia)Berhad账号为
的账户余额折合人民币金额为1,251,827.56元。该资金由公司子公司FocusHotmeltEuropesp.zo.o.以自有资金转入，并用于支付马来西亚项目投入，后续募集资金到账后置换归还FocusHotmeltEuropesp.zo.o.
三、本年度募集资金的实际使用情况(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
.超额募集资金的使用情况公司首次公开发行股票实际募集资金净额为
,
.
万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超募资金48,150.16万元。公司于2022年9月5日召开第一届董事会第九次会议及第一届监事会第八次会议，于
年
月
日召开
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意公司使用人民币
,
.
万元的超募资金用于偿还银行贷款，保荐机构出具了专项核查意见。截至
年
月
日，公司已累计实际使用超募资金偿还银行贷款
,
.
万元。公司于
年
月
日召开第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第十次会议，于
年
月
日召开
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设的资金需求和项目正常进行的前提下，为了满足公司日常经营的需要，提高超募资金的使用效率，同意公司使用部分超募资金人民币
,
.
万元用于永久补充流动资金。公司已于
年
月
日将超募资金
,
.
万元转入公司基本户用于永久补充流动资金。同时，上述会议审议通过了《关于使用部分超募资金对部分募投项目增加投资的议案》，同意公司使用超募资金人民币
,
.
万元对募投项目“卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目”增加投资，项目总投资额由
,
.
万元调整为
,
.
万元。公司已于
年
月
日将超募资金
,
.
万元转入募投项目“卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目”的专用账户。公司于
年
月
日召开第二届董事会独立董事专门会议
年第一次会议，于
年
月
日召开第二届董事会第六次会议，于
年
月
日召开
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金以借款及增资方式向控股子公司投资建设墨西哥生产基地项目暨关联交易的议案》，拟使用部分超募资金投资建设墨西哥生产基地项目。
公司于2024年8月28日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议、
年
月
日召开
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于暂停墨西哥生产基地项目并调整项目资金安排的议案》,由于国际政治经济形势复杂多变、国际贸易摩擦不断升级及贸易壁垒日趋严重等不稳定、不确定因素较多，公司决定暂停墨西哥生产基地项目。本公司于2024年8月28日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议、
年
月
日召开
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用超募资金及自有资金投资建设马来西亚生产基地项目的议案》，同意使用超募资金及自有资金投资建设马来西亚生产基地项目，马来西亚生产基地项目预计投资总额为人民币
,
.
万元，其中预计使用募集资金9,544.08万元。此外，同意公司根据马来西亚生产基地建设项目的资金需求，使用自有资金、自有外汇等方式先行垫付本项目所需资金，后续定期统计垫付的款项金额并进行等额置换。截至
年
月
日，按照项目实施计划和安排，募投项目马来西亚生产基地项目已使用自有资金折合人民币300.48万元用于项目投入，其中225.60万元后续拟使用募集资金进行置换。公司于
年
月
日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十一次会议，于
年
月
日召开
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用剩余所有未明确用途的超募资金及超募资金产生的利息合计人民币
,
.
万元，用于永久补充流动资金，以满足公司流动资金需求。截至
年
月
日，公司尚未将超募资金
,
.
万元转入公司基本户。
.募集资金购买理财产品情况公司于
年
月
日召开第一届董事会第九次会议及第一届监事会第八次会议、于
年
月
日召开
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币
,
.
万元（含本数）的闲置自有资金和不超过人民币
,
.
万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。自公司股东大会审议通过之日起
个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司于
年
月
日召开第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第十一次会议、于
年
月
日召开
年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币（或等值外币）
40,000.00万元（含本数）的闲置自有资金和不超过人民币60,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。自公司股东大会审议通过之日起
个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好、投资期限不超过
个月的现金管理产品，包括但不限于定期存款、结构性存款、大额存单、收益凭证等安全性高的理财产品，并不得用于股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资等风险投资，投资产品不得质押。其中，对于使用闲置募集资金购买的产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司于2023年12月4日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议、于
年
月
日召开
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币35,000万元（含本数）（或等值外币）的闲置自有资金和不超过人民币
,
万元（含本数）（或等值外币）的闲置募集资金进行现金管理。自公司股东大会审议通过之日起
个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。公司于
年
月
日召开了第二届董事会第十三次会议以及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币
,
万元（含本数）（或等值外币）的闲置自有资金和不超过人民币
,
万元（含本数）（或等值外币）闲置募集资金进行现金管理，自本次董事会会议审议通过之日起
个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。截至
年
月
日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为
,
.
万元。
年度公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品收益类型 | 购买金额（万元） |
| 1 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券睿博系列尧睿24029号 | 本金保障型 | 8,900.00 |
| 2 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券睿博系列尧睿24033号 | 本金保障型 | 12,000.00 |
| 3 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券睿博系列尧睿24030号 | 本金保障型 | 2,000.00 |
| 4 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券睿博系列尧睿24031号 | 本金保障型 | 2,000.00 |
第9页 共20页
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品收益类型 | 购买金额（万元） |
| 5 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券睿博系列尧睿24032号 | 本金保障型 | 3,000.00 |
| 6 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券睿博系列尧睿24043号 | 本金保障型 | 2,000.00 |
| 7 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券睿博系列尧睿24054号 | 本金保障型 | 9,000.00 |
| 8 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券睿博系列尧睿24065号 | 本金保障型 | 5,000.00 |
| 9 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券睿博系列超睿24003号 | 本金保障型 | 3,000.00 |
| 10 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券睿博系列超睿24004号 | 本金保障型 | 4,000.00 |
| 11 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券睿博系列尧睿24066号 | 本金保障型 | 2,000.00 |
| 12 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券睿博系列尧睿24093号 | 本金保障型 | 3,000.00 |
| 13 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券睿博系列尧睿24100号 | 本金保障型 | 12,000.00 |
| 14 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券睿博系列尧睿24099号 | 本金保障型 | 2,000.00 |
| 15 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券睿博系列尧睿24111号 | 本金保障型 | 13,000.00 |
| 16 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券睿博系列尧睿24120号 | 本金保障型 | 1,000.00 |
| 17 | 国泰君安证券股份有限公司 | 质押式报价回购-天汇宝2号1天期 | 本金保障型 | 100.00 |
| 18 | 国泰君安证券股份有限公司 | 君跃盘龙科创伍零定制2401 | 本金保障型 | 6,000.00 |
| 19 | 国泰君安证券股份有限公司 | 质押式报价回购-天汇宝1号活期 | 本金保障型 | 1,300.00 |
| 20 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券睿博系列尧睿24064号 | 本金保障型 | 5,000.00 |
| 21 | 国泰君安证券股份有限公司 | 盘龙科创伍零定制2404 | 本金保障型 | 10,000.00 |
| 22 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券睿博系列尧睿24131号 | 本金保障型 | 3,000.00 |
| 23 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券睿博系列尧睿24134号 | 本金保障型 | 5,000.00 |
| 24 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券睿博系列尧睿24136号 | 本金保障型 | 1,000.00 |
| 25 | 国泰君安证券股份有限公司 | 国泰君安证券睿博系列尧睿24143号 | 本金保障型 | 4,000.00 |
第10页 共20页
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品收益类型 | 购买金额（万元） |
| 26 | 合计 | 119,300.00 |
（续上表）
| 序号 | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率(%) | 已收回金额（万元） | 期末余额（万元） | 已收到理财收益（万元） |
| 1 | 2024-02-22 | 2024-04-23 | 2.40% | 8,900.00 | 35.70 | |
| 2 | 2024-02-22 | 2024-08-20 | 2.40% | 12,000.00 | 143.94 | |
| 3 | 2024-02-23 | 2024-03-19 | 2.10% | 2,000.00 | 2.88 | |
| 4 | 2024-02-23 | 2024-05-21 | 2.30% | 2,000.00 | 12.05 | |
| 5 | 2024-02-23 | 2024-08-20 | 2.40% | 3,000.00 | 35.81 | |
| 6 | 2024-03-22 | 2024-04-22 | 2.00% | 2,000.00 | 3.40 | |
| 7 | 2024-04-16 | 2024-05-15 | 2.00% | 9,000.00 | 14.30 | |
| 8 | 2024-05-17 | 2024-11-19 | 2.05% | 5,000.00 | 52.23 | |
| 9 | 2024-05-22 | 2024-07-23 | 1.85% | 3,000.00 | 9.43 | |
| 10 | 2024-05-22 | 2024-10-22 | 1.95% | 4,000.00 | 32.70 | |
| 11 | 2024-05-24 | 2024-06-25 | 1.80% | 2,000.00 | 3.36 | |
| 12 | 2024-07-25 | 2024-10-16 | 1.80% | 3,000.00 | 12.28 | |
| 13 | 2024-08-22 | 2024-09-11 | 1.55% | 12,000.00 | 10.19 | |
| 14 | 2024-08-23 | 2024-09-23 | 1.55% | 2,000.00 | 2.63 | |
| 15 | 2024-09-13 | 2024-11-12 | 1.75% | 13,000.00 | 37.40 | |
| 16 | 2024-09-27 | 2024-11-26 | 1.75% | 1,000.00 | 2.88 | |
| 17 | 2024-10-17 | 2024-10-28 | 1.50% | 100.00 | 0.02 | |
| 18 | 2024-10-24 | 2024-12-24 | 1.9%或2.2% | 6,000.00 | 22.06 | |
| 19 | 2024-10-28 | 2024-12-30 | 1.50% | 1,300.00 | 3.56 | |
| 20 | 2024-05-17 | 2025-02-18 | 2.10% | 5,000.00 | ||
| 21 | 2024-11-15 | 2025-01-02 | 1.9%或2.2% | 10,000.00 | ||
| 22 | 2024-11-15 | 2025-01-02 | 1.80%或1.96% | 3,000.00 | ||
| 23 | 2024-11-26 | 2025-11-25 | 1.95% | 5,000.00 | ||
| 24 | 2024-11-29 | 2025-09-08 | 1.9%或2.1% | 1,000.00 |
第11页 共20页
| 3.补充营运资金项目 | 否 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,005.25[注2] | 100.08% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | 48,070.27 | 52,952.02 | 10,183.06 | 52,344.51 | 1,646.29 | |||||
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 1.归还银行贷款 | 7,800.00 | 7,800.00 | — | — | — | |||||
| 2.补充流动资金[注5] | 19,437.92 | 6,600.00 | 33.95% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
| 3.卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目 | 4,881.75 | 4,881.75 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||||
| 4.卫材热熔胶产品墨西哥生产基地建设项目[注6] | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||||||
| 5.卫材热熔胶产品马来西亚生产基地建设项目[注7] | 9,544.08 | 2025年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |||||
| 6.暂未确定用途 | — | 48,150.16 | 6,486.41 | — | — | — | — | |||
| 超募资金投向小计 | 48,150.16 | 48,150.16 | 19,281.75 |
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| 合计 | － | 96,220.43 | 101,102.18 | 10,183.06 | 71,626.26 | － | － | 1,646.29 | － | － | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 详见[注4] | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 详见本专项报告三(一)2 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 聚胶新材料股份有限公司（以下简称公司）于2022年9月5日召开第一届董事会第九次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用15,562.00万元募集资金置换前期投入的自筹资金，其中：15,279.62万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，282.38万元（不含税）用于置换预先支付发行费用的自筹资金。上述情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并由其出具《关于聚胶新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕7-494号）。公司已于2022年12月31日前使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币15,562.00万元。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 详见本专项报告三(一)3 | ||||||||||
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 因卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目已经结项，为该项目在中国工商银行股份有限公司广州增城开发区支行开立的资金专户（账号：3602886629100230678）已于2024年9月19日注销，项目节余资金为0.50万元，未达到公司董事会审议标准，经过公司内部流程审批后，已将项目节余资金全部转入了公司基本户，用于日常经营支出。 | ||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2024年12月31日，公司尚未使用的募集资金总额为人民币31,704.91万元，其中：存放在募集资金专户暂未使用的募集资金余额为人民币3,704.91万元，闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币28,000.00万元。 | ||||||||||
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| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 鉴于公司办理国内商务厅、发改委的对外投资备案和0DI汇出审批手续耗时较长，以及境外开立银行账户流程繁琐，为了尽快启动马来西亚生产基地建设项目，聚胶马来西亚优先开立募集资金专户，自有资金账户完成开立时间较晚。另一方面，为了保障项目建设的顺利实施，聚胶马来西亚向聚胶波兰借入资金合计100万美元(2024年借入60万美元，2025年1月借入40万美元)至聚胶马来西亚专户用于马来西亚生产基地建设项目支出。此外，马来西亚生产基地项目建设计划使用自有资金支付厂房租金，但为了降低租赁合同的违约风险，在自有资金账户完成开立之前，聚胶马来西亚只能以借入的自有资金通过募集资金专户支付2024年10-12月的厂房租金合计46.24万林吉特。除上述情况之外，公司募集资金使用及披露不存在其他重大问题。截至本报告出具日，公司已根据马来西亚生产基地项目建设计划，将部分超募资金增资至聚胶马来西亚并存放于募集资金专户，借入资金已全部归还至聚胶波兰，马来西亚自有资金账户业已开立，募集资金专户仅用于存放和使用募集资金。 |
[注
]“已累计投入募集资金总额”和“截至期末累计投入金额”统计口径均包括已预先投入募集资金投资项目的且已经置换的自筹资金[注
]“补充营运资金项目”对应的“截至期末累计投入金额
,
.
万元”“卫材热熔胶产品波兰生产基地建设项目”对应的“截至期末累计投入金额
,
.
万元”均含利息收入[注
]本公司年产
万吨卫生用品高分子新材料制造及研发总部项目已于
年
月达到预定可使用状态，
年下半年陆续进行客户认证和产线切换，截至报告期末尚未切换完成[注4]波兰募投项目未达到预计效益的主要原因是该项目原规划是由波兰工厂供应整个欧洲区域市场，本年度因国际局势、地缘政治等因素影响导致无法直接供应欧洲个别国家或地区，该部分需求由本公司广州工厂供应[注
]详见本专项报告三(一)
说明[注6]详见本专项报告三(一)2说明[注
]详见本专项报告三(一)
说明
本复印件仅供聚胶新材料股份有限公司天健审〔2025〕7-326号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有合法执业资质，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供聚胶新材料股份有限公司天健审〔2025〕7-326号报告后附之用，证明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供聚胶新材料股份有限公司天健审〔2025〕7-326号报告后附之用，证明魏标文是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。
本复印件仅供聚胶新材料股份有限公司天健审〔〕7-36号报告后附之用，证明潘晓玲是中国注册会计师，他用无效且不得擅自外传。