杭州迪普科技股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州迪普科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕616号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）29,242,293股，发行价格为34.71元/股，募集资金总额为1,014,999,990.03元，扣除承销商发行费用人民币10,149,999.90元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币1,437,874.03元，实际募集资金净额为1,003,412,116.10 元。上述募集资金于2021年9月2日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第ZF10855号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
(二)募集资金使用金额及当前余额
截至2024年12月31日止，募集资金使用及结余情况如下：
单位：人民币元
| 募集资金专户使用情况明细 | 金额 |
| 募集资金净额 | 1,003,412,116.10 |
| 减：募投项目支出 | 500,636,714.49 |
| 其中：募投项目置换支出 | 66,615,630.57 |
| 2024年募投项目支出 | 46,156,699.82 |
| 减：闲置募集资金现金管理 | 165,000,000.00 |
| 加：募集资金现金管理收益及利息收入 | 61,908,530.91 |
| 其中：2024年募集资金现金管理收益及利息收入 | 9,724,171.87 |
| 减：手续费支出 | 18,595.88 |
| 减：补充流动资金 | 1,335,288.20 |
| 截至2024年12月31日止募集资金专户应有余额 | 398,330,048.44 |
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。经公司第二届董事会第三次会议审议通过，公司与中国建设银行股份有限公司浙江省分行、宁波银行股份有限公司杭州玉泉支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。鉴于公司募投项目中“新一代IT基础设施平台研发项目”的实施主体为公司及全资子公司杭州迪普信息技术有限公司，公司于2021年9月30日第二届董事会第九次会议审议通过了《关于以部分募集资金向全资子公司提供无息借款及设立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议实施募投项目的议案》，同意向杭州迪普信息技术有限公司提供余额不超过12,000.00万元无息借款用于实施“新一代IT基础设施平台研发项目”。公司及杭州迪普信息技术有限公司与宁波银行股份有限公司杭州玉泉支行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
公司于2024年4月15日召开第三届董事会第六次会议与第三届监事会第六次会议，并于2024年5月8日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资建设项目的议案》，同意将募集资金43,244.20万元投入到“下一代国产化高性能网络及安全平台研发项目”，实施主体为公司及全资子公司杭州迪普信息技术有限公司，公司董事会授权公司董事长或其代表决定募集资金注入项目实施主体的方式、募集资金专户开设，办理募集资金专用账户相关的事项。公司及杭州迪普信息技术有限公司与中信银行股份有限公司杭州分行、中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
(二)募集资金专户存放情况
截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
| 募集资金存储银行名称 | 银行账号 | 期末余额 |
| 宁波银行股份有限公司杭州玉泉支行 | 71090122000200379 | 已销户 |
| 宁波银行股份有限公司杭州玉泉支行 | 71090122000204791 | 已销户 |
| 中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行 | 33050161622700001564 | 10,851,367.90 |
| 中信银行股份有限公司杭州分行 | 8110801012802917663 | 387,126,882.00 |
| 中信银行股份有限公司杭州分行 | 8110801012502917687 | 351,798.54 |
| 合计 | 398,330,048.44 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
无。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至2021年9月10日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“新一代IT基础设施平台研发项目”的实际投资金额为人民币66,615,630.57元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审计，并出具了信会师报字[2021]第ZF10972号《募集资金置换专项鉴证报告》。2021年10月26日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币66,615,630.57元及已支付发行费用的自筹资金人民币421,926.69元。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
(五)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年8月5日召开的第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意根据公司（含全资子公司杭州迪普信息技术有限公司）当前的资金规模及使用状况、募投
项目建设进度并考虑保持充足的流动性，以余额不超过5.00亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险低的投资产品（包括不限于结构性存款、定期存款、大额存单、其他保本型理财产品、通知存款、固定收益凭证等）。募集资金单个投资产品的期限不超过12个月，可循环滚动使用。
| 受托方名称 | 委托金额 （万元） | 委托起始日期 | 委托终止日期 | 预期年化收益率 | 实际到账大额存单收益（万元） | 期末余额 （万元） |
| 中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行 | 1,000.00 | 2024/8/12 | 2024/11/12 | 1.40% | 3.53 | 0.00 |
| 中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行 | 1,500.00 | 2024/8/12 | 2025/2/12 | 1.60% | 0.00 | 1,500.00 |
| 中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行 | 2,000.00 | 2024/8/12 | 2025/2/12 | 1.60% | 0.00 | 2,000.00 |
| 中国建设银行股份有限公司杭州吴山支行 | 13,000.00 | 2024/8/12 | 2025/8/12 | 1.70% | 0.00 | 13,000.00 |
| 合计 | 17,500.00 | 3.53 | 16,500.00 |
(六)节余募集资金使用情况
公司于2023年12月25日发布公告《关于部分募投项目结项及注销专户的公告》（公告编号：2023-050），对向特定对象发行股票募集资金投资项目“新一代IT基础设施平台研发项目”予以结项，并将节余募集资金（包括利息收入）1,335,288.20元（具体金额以转账当日募集资金专户结算后实际金额为准）全部用于补充公司流动资金。
(七)超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
继续投入相关募集资金项目。
(九)募集资金使用的其他情况
公司于2023年4月24日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构及项目延期的议案》，具体情况如下：为进一步提高募集资金使用效率，充分利用公司现有设备资源，深化人才战略，增加研发人员的投入，以期更好地实现募投项目产品升级、功能拓展及更新迭代等目标并拓宽产品的应用宽度和广度，进一步提升产品的市场竞争力，保障公司未来长远发展和战略目标的实现，公司根据募投项目当前实际建设情况，在募投项目
实施主体、实施方式、募集资金用途及投资规模不发生变更的前提下，调整“新一代IT基础设施平台研发项目”的内部投资结构，调增研发费用8,500.00万元和软件投资
150.00万元，相应调减设备投资8,650.00万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告于2025年4月14日经董事会批准报出
附表：
1.募集资金使用情况对照表
2.变更募集资金投资项目情况表
杭州迪普科技股份有限公司
董事会2025年4月14日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：杭州迪普科技股份有限公司 2024年度 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 100,341.21 | 本年度投入募集资金总额 | 4,615.67 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 43,244.20 | 已累计投入募集资金总额 | 50,063.67 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 43,244.20 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 43.10% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 新一代IT基础设施平台研发项目 | 否 | 44,195.21 | 44,195.21 | - | 45,258.00 | 102.40% | 2023/12/31 | - | - | 否 |
| 智能测试、验证及试制基地建设项目 | 是 | 56,146.00 | 12,901.80 | 21.36 | 211.36 | 1.64% | 2027/12/31 | - | - | 否 |
| 下一代国产化高性能网络及安全平台研发项目 | 否 | - | 43,244.20 | 4,594.31 | 4,594.31 | 10.62% | 2027/5/31 | - | - | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 100,341.21 | 100,341.21 | 4,615.67 | 50,063.67 | 49.89% | - | - | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 （分具体项目） | 公司于2023年4月24日召开第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构及项目延期的议案》，于2024年4月15日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，并于2024年5月8日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资建设项目的议案》，同意将“智能测试、验证及试制基地建设项目”总投资金额由67,269.25万元调整为31,392.99万元，拟投入募集资金由56,146.00万元调整为12,901.80万元，达到预定可使用状态的日期延长至2027年12月31日。 | |||||||||
| “智能测试、验证及试制基地建设项目”未达到原计划进度的原因：公司持续推进“智能测试、验证及试制基地建设项目”建设，积极推动建设用地审批程序，但由于受外部因素、地区规划等影响，取得用地进度较原计划滞后，取得用地面积小于原规划面积。“智能测试、验证及试制基地建设项目”原投资计划系公司于2020年结合当时行业发展趋势、公司实际情况等因素制定。随着公司近年来业务发展，公司产品测试、验证及试制的稳定性和可靠性提升，综合考虑公司发展战略及未来市场需求，为提高募集资金使用效率，以最少投入达成预期目标，最大限度节约募集资金，适当调减“智能测试、验证及试制基地建设项目”拟建各中心和配套用房的面积及相应的建设工程投资、设备投资、软件投资等。 | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 见三（三） |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 见三（六） |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 见三（八） |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 见三（九）、五 |
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：杭州迪普科技股份有限公司 2024年度 单位：人民币万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 智能测试、验证及试制基地建设项目 | 智能测试、验证及试制基地建设项目 | 12,901.80 | 21.36 | 211.36 | 1.64% | 2027/12/31 | - | - | 否 |
| 下一代国产化高性能网络及安全平台研发项目 | 智能测试、验证及试制基地建设项目 | 43,244.20 | 4,594.31 | 4,594.31 | 10.62% | 2027/5/31 | - | - | 否 |
| 合计 | - | 56,146.00 | 4,615.67 | 4,805.67 | 8.56% | - | - | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 公司于2024年4月15日召开第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，并于2024年5月8日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资建设项目的议案》，同意将“智能测试、验证及试制基地建设项目”总投资金额由67,269.25万元调整为31,392.99万元，拟投入募集资金由56,146.00万元调整为12,901.80万元，达到预定可使用状态的日期延长至2027年12月31日，并将其他募集资金43,244.20万元投入到“下一代国产化高性能网络及安全平台研发项目”。 变更“智能测试、验证及试制基地建设项目”部分募集资金用途暨新增募集资金投资建设项目“下一代国产化高性能网络及安全平台研发项目”的原因： 1、公司持续推进“智能测试、验证及试制基地建设项目”建设，积极推动建设用地审批程序，但由于受外部因素、地区规划等影响，取得用地进度较原计划滞后，取得用地面积小于原规划面积。“智能测试、验证及试制基地建设项目”原投资计划系公司于2020年结合当时行业发展趋势、公司实际情况等因素制定。随着公司近年来业务发展，公司产品测试、验证及试制的稳定性和可靠性提升，综合考虑公司发展战略及未来市场需求，为提高募集资金使用效率，以最少投入达成预期目标，最大限度节约募集资金，适当调减“智能测试、验证及试制基地建设项目”拟建各中心和配套用房的面积及相应的建设工程投资、设备投资、软件投资等。 2、网安市场前景广阔，公司秉持谨慎、高效使用募集资金的原则，聚焦主业，深耕安全行业，优化战略布局。随着数字中国建设推进以及云计算、大数据、物联网、AI技术等的快速发展，安全威胁越来越复杂，网络安全的重要 | ||||||||
| 性持续提升，网安市场前景广阔。信创作为数字中国战略布局，是科技自主可控和国家信息安全的基石，研发新一代基于国产芯片的大容量框式分布式架构硬件平台，并升级迭代安全防护产品、零信任安全产品、数据安全产品、应用交付产品、网络相关产品，对公司构建核心竞争力、迅速提升市场份额至关重要。依托公司在安全领域的技术积累和客户资源优势，新增募集资金投资建设“下一代国产化高性能网络及安全平台研发项目”，有利于下一代国产化高性能网络及安全平台的顺利研发及市场推广，有利于提高募集资金使用效率及维护全体股东利益。 综上，经审慎研究论证，“智能测试、验证及试制基地建设项目”对公司实现测试、验证及试制的集中化管理，提高公司经营管理能力和效率非常重要，公司继续以自有资金和部分募集资金推进项目的建设，但基于谨慎、高效使用募集资金及维护全体股东利益的原则，结合网安市场的广阔前景，公司持续优化公司战略布局，构建信创产品核心竞争力，公司将其他募集资金投入到与主业密切相关的“下一代国产化高性能网络及安全平台研发项目”。 公司于2024年4月16日发布公告《关于变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资建设项目的公告》（公告编号：2024-028）。 | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 见附表1 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
注：
1.“新一代IT基础设施平台研发项目”是对公司现有产品进行的升级研发，研发升级后的产品实现的效益是公司对相关产品历史累计投入的结果，无法单独核算因本次募集资金使用而产生的效益。根据公司现有竞争优势、技术积累以及行业发展趋势，预期本项目实施后，将对公司收入、利润产生积极影响。
2.“智能测试、验证及试制基地建设项目”是为新建公司主营业务产品的智能测试、验证、试制基地，以加快用户需求响应、加速研发转化、提高产品质量，本项目无法单独核算因本次募集资金使用而产生的效益。本项目建设完后，将显著提高公司测试、验证、试制的办公场地软硬件水平，提升公司的经营实力与运营管理效率，有利于公司长期稳定发展。
3.“下一代国产化高性能网络及安全平台研发项目”是对公司现有产品进行的升级研发，研发升级后的产品实现的效益是公司对相关产品历史累计投入的结果，无法单独核算因本次募集资金使用而产生的效益。根据公司现有竞争优势、技术积累以及行业发展趋势，预期本项目实施后，将对公司收入、利润产生积极影响。