创业慧康科技股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
创业慧康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月14日召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》,本议案尚需提交2024年年度股东会议审议。
一、公司2024年度利润分配预案
公司拟定2024年度利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。
二、2024年度拟不进行利润分配的原因
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度实现净利润-167,331,308.80元,其中母公司实现净利润-268,664,827.30元,加上年初可供未分配利润945,567,359.51元,扣除2024年5月已实施的2023年度利润分配15,444,264.92元,公司截至2024年12月31日可供分配利润为人民币661,458,267.29元,资本公积金人民币1,656,713,061.41元。
根据《公司章程》中对利润分配的相关规定,公司实施现金分红的条件:
(1)该年度无重大投资计划或重大现金支出;
(2)公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)及累计未分配利润为正值;
(3)审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
鉴于公司2024年度实现可分配利润为负值,不满足现金分红的条件,为公司长远高质量发展考虑,维护全体股东长期利益,公司2024年度拟不进行利润分配。
公司2024年度现金分红预案不触及其他风险警示情形具体说明:
项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022年度 |
现金分红总额(元) | 0.00 | 15,444,264.92 | 15,468,480.24 |
回购注销总额(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -173,520,591.61 | 36,688,499.59 | 42,627,271.25 |
研发投入(元) | 329,754,886.77 | 339,476,026.88 | 318,048,084.39 |
营业收入(元) | 1,422,645,163.08 | 1,615,873,170.26 | 1,527,138,670.24 |
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
合并报表本年度末累计未分配利润(元) | 1,213,225,708.93 | 1,402,190,565.46 | 1,380,917,494.99 |
母公司报表本年度末累计未分配利润(元) | 661,458,267.29 | 945,567,359.51 | 1,008,194,729.92 |
上市是否满三个完整会计年度 | 是 | ||
最近三个会计年度累计现金分红总额(元) | 30,912,745.16 | ||
最近三个会计年度累计回购注销总额(元) | 0.00 | ||
最近三个会计年度平均净利润(元) | -31,401,606.92 | ||
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元) | 30,912.745.16 | ||
最近三个会计年度累计研发投入总额(元) | 987,278,998.04 | ||
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例(%) | 21.62 | ||
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第(八)项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 |
三、公司未分配利润的用途和计划
公司留存未分配利润将主要用于公司日常经营,为公司发展战略的实施以及公司持续稳定发展提供可靠保障。未来,公司仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,积极履行公司的利润分配义务,为投资者创造更大价值。
四、审议程序及相关意见
1、董事会审议情况
2025年4月14日召开第八届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》,公司董事会认为:
鉴于公司2024年度实现可分配利润为负值,不满足现金分红的条件,为公司长远高质量发展考虑,维护全体股东长期利益,公司董事会拟定2024年度利润分配预案为:不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本,未分配利润结转至下一年度。
2、监事会审议情况
2025年4月14日召开第八届监事会第十次会议,会议审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》,公司监事会认为:
公司董事会提出的2024年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要,符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。该预案从公司可持续发展出发,有利于维护股东的长远利益,不存在损
害公司股东特别是中小股东利益的情形。综上,监事会同意本次利润分配预案。
特此公告。
创业慧康科技股份有限公司董事会2025年4月15日