厦门日上集团股份有限公司
2024年度财务报告
1、合并资产负债表
编制单位：厦门日上集团股份有限公司
2024年12月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 757,563,420.61 | 747,267,414.84 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 58,800.00 | 283,075.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 41,254,561.71 | 25,446,815.37 |
| 应收账款 | 685,502,205.39 | 750,137,506.89 |
| 应收款项融资 | 28,710,066.11 | 46,409,351.25 |
| 预付款项 | 159,718,552.62 | 99,960,185.76 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 26,926,456.63 | 24,900,047.60 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 946,846,197.95 | 1,187,942,019.33 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 313,335,669.32 | 443,219,355.88 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 27,762,841.42 | 46,872,542.60 |
| 流动资产合计 | 2,987,678,771.76 | 3,372,438,314.52 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,249,618,408.99 | 1,122,131,022.60 |
| 在建工程 | 114,227,869.32 | 193,191,585.48 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 44,609.77 | 178,439.05 |
| 无形资产 | 231,810,090.79 | 239,080,514.16 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,184,486.04 | 4,037,530.49 |
| 递延所得税资产 | 93,500,067.44 | 93,613,112.82 |
| 其他非流动资产 | 54,687,155.06 | 23,509,080.00 |
| 非流动资产合计 | 1,749,072,687.41 | 1,675,741,284.60 |
| 资产总计 | 4,736,751,459.17 | 5,048,179,599.12 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 631,176,432.70 | 938,796,302.01 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 721,413,831.14 | 834,890,318.96 |
| 应付账款 | 256,863,519.23 | 283,525,749.99 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 53,971,133.33 | 135,902,036.14 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,036,270.38 | 6,033,384.75 |
| 应交税费 | 23,802,634.38 | 37,491,259.88 |
| 其他应付款 | 9,839,735.40 | 10,481,544.08 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 351,931,665.81 | 95,479,614.74 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他流动负债 | 32,620,816.64 | 49,715,564.75 |
| 流动负债合计 | 2,088,656,039.01 | 2,392,315,775.30 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 231,860,396.07 | 243,776,557.10 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 57,759.64 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 948,666.65 | 1,100,666.65 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 232,809,062.72 | 244,934,983.39 |
| 负债合计 | 2,321,465,101.73 | 2,637,250,758.69 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 803,858,029.00 | 803,858,029.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 938,058,187.79 | 938,058,187.79 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -16,033,619.26 | -10,479,448.86 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 48,849,244.27 | 42,443,495.94 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 626,659,140.74 | 621,280,138.21 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,401,390,982.54 | 2,395,160,402.08 |
| 少数股东权益 | 13,895,374.90 | 15,768,438.35 |
| 所有者权益合计 | 2,415,286,357.44 | 2,410,928,840.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,736,751,459.17 | 5,048,179,599.12 |
法定代表人：吴子文 主管会计工作负责人：何爱平 会计机构负责人：张定明
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货币资金 | 163,763,603.91 | 214,758,252.31 |
| 交易性金融资产 | 58,800.00 | 235,675.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 16,401,676.08 | 2,546,000.00 |
| 应收账款 | 248,172,808.66 | 872,218,901.55 |
| 应收款项融资 | 7,597,842.65 | 12,398,594.84 |
| 预付款项 | 370,527.94 | 5,380,124.40 |
| 其他应收款 | 750,307,943.13 | 2,748,800.60 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 42,016,994.13 | 53,014,995.59 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,034,176.23 | 1,179,953.08 |
| 流动资产合计 | 1,229,724,372.73 | 1,164,481,297.37 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,862,547,877.56 | 1,799,820,902.56 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 44,951,294.06 | 39,213,929.28 |
| 在建工程 | 1,826,349.52 | 9,908,206.88 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,009,899.70 | 1,331,629.70 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 86,154.38 | |
| 递延所得税资产 | 6,292,837.49 | 4,931,527.54 |
| 其他非流动资产 | 632,487.60 | 219,500.00 |
| 非流动资产合计 | 1,918,260,745.93 | 1,855,511,850.34 |
| 资产总计 | 3,147,985,118.66 | 3,019,993,147.71 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 268,252,136.11 | 592,602,581.90 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 527,250,500.47 | 412,021,386.96 |
| 应付账款 | 26,388,823.11 | 21,752,237.49 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 15,960,591.36 | 20,209,959.67 |
| 应付职工薪酬 | 1,578,000.00 | 1,578,000.00 |
| 应交税费 | 504,043.69 | 2,167,256.65 |
| 其他应付款 | 258,102.75 | 395,385.46 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 282,670,913.31 | 44,727,008.75 |
| 其他流动负债 | 288,095.19 | |
| 流动负债合计 | 1,123,151,205.99 | 1,095,453,816.88 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 155,380,000.00 | 78,950,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 155,380,000.00 | 78,950,000.00 |
| 负债合计 | 1,278,531,205.99 | 1,174,403,816.88 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 803,858,029.00 | 803,858,029.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 939,300,388.25 | 939,300,388.25 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 盈余公积 | 48,849,244.27 | 42,443,495.94 |
| 未分配利润 | 77,446,251.15 | 59,987,417.64 |
| 所有者权益合计 | 1,869,453,912.67 | 1,845,589,330.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,147,985,118.66 | 3,019,993,147.71 |
法定代表人：吴子文 主管会计工作负责人：何爱平 会计机构负责人：张定明
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 |
| 一、营业总收入 | 3,069,391,110.49 | 3,950,867,664.60 |
| 其中：营业收入 | 3,069,391,110.49 | 3,950,867,664.60 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,042,978,253.82 | 3,857,525,490.40 |
| 其中：营业成本 | 2,772,240,080.96 | 3,594,742,209.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 27,856,108.36 | 26,507,763.29 |
| 销售费用 | 76,607,642.83 | 93,999,230.94 |
| 管理费用 | 91,703,490.06 | 83,337,153.60 |
| 研发费用 | 49,126,332.09 | 27,068,098.74 |
| 财务费用 | 25,444,599.52 | 31,871,034.83 |
| 其中：利息费用 | 38,323,751.59 | 44,024,610.66 |
| 利息收入 | 8,267,342.28 | 10,086,895.79 |
| 加：其他收益 | 19,590,700.61 | 12,880,513.17 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,283,845.73 | -478,580.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -224,275.00 | -296,825.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 37,548,549.15 | -38,266,831.56 |
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -19,195,772.89 | -2,870,476.58 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 494,487.26 | 991,548.56 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 66,910,391.53 | 65,301,522.19 |
| 加：营业外收入 | 587,737.55 | 1,281,725.51 |
| 减：营业外支出 | 2,028,389.34 | 1,838,327.70 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 65,469,739.74 | 64,744,920.00 |
| 减：所得税费用 | 14,565,150.88 | 5,036,192.47 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 50,904,588.86 | 59,708,727.53 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 50,904,588.86 | 59,708,727.53 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 51,977,652.31 | 60,089,783.11 |
| 2.少数股东损益 | -1,073,063.45 | -381,055.58 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -5,554,170.40 | -4,571,771.42 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -5,554,170.40 | -4,571,771.42 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -5,554,170.40 | -4,571,771.42 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -5,554,170.40 | -4,571,771.42 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 45,350,418.46 | 55,136,956.11 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 46,423,481.91 | 55,518,011.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,073,063.45 | -381,055.58 |
| 八、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | 0.06 | 0.08 |
| （二）稀释每股收益 | 0.06 | 0.08 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：吴子文 主管会计工作负责人：何爱平 会计机构负责人：张定明
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 |
| 一、营业收入 | 1,179,692,388.39 | 1,442,839,248.09 |
| 减：营业成本 | 1,033,456,370.24 | 1,325,347,523.22 |
| 税金及附加 | 2,461,166.64 | 3,542,205.40 |
| 销售费用 | 38,068,605.53 | 44,052,589.40 |
| 管理费用 | 18,470,472.34 | 17,133,250.59 |
| 研发费用 | 41,811,931.42 | 8,720,569.93 |
| 财务费用 | 17,896,393.20 | 19,619,487.20 |
| 其中：利息费用 | 23,176,995.98 | 27,648,284.89 |
| 利息收入 | 3,863,103.77 | 5,062,743.68 |
| 加：其他收益 | 4,639,043.55 | 5,177,137.07 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 36,615,003.26 | -3,485,583.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -176,875.00 | -290,025.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -5,756,832.19 | -3,097,146.79 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -69,576.51 | -2,737.29 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 62,778,212.13 | 22,725,267.13 |
| 加：营业外收入 | 7,950.00 | 277,175.16 |
| 减：营业外支出 | 89,988.79 | 131,567.23 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 62,696,173.34 | 22,870,875.06 |
| 减：所得税费用 | -1,361,309.95 | -3,367,117.21 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 64,057,483.29 | 26,237,992.27 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 64,057,483.29 | 26,237,992.27 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 64,057,483.29 | 26,237,992.27 |
| 七、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：吴子文 主管会计工作负责人：何爱平 会计机构负责人：张定明
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,152,447,724.11 | 3,963,358,559.94 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 151,539,255.29 | 120,385,022.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 159,873,700.98 | 118,574,726.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,463,860,680.38 | 4,202,318,309.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,358,227,897.23 | 3,078,955,559.31 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 377,359,637.26 | 413,701,092.96 |
| 支付的各项税费 | 154,305,772.63 | 127,147,513.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 163,249,856.77 | 203,146,926.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,053,143,163.89 | 3,822,951,092.99 |
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 410,717,516.49 | 379,367,216.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 508,170.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,000.00 | 33,100.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 478,038,000.00 | 231,835,900.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 478,549,170.73 | 231,869,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 194,056,976.63 | 256,986,769.63 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 476,262,325.00 | 233,796,850.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 670,319,301.63 | 490,783,619.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -191,770,130.90 | -258,914,619.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,106,547,407.58 | 1,215,174,296.89 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,106,547,407.58 | 1,215,174,296.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,176,554,920.27 | 1,302,606,354.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 76,953,145.08 | 40,016,978.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 400,000.00 | 800,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,085.72 | 83,176.56 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,253,577,151.07 | 1,342,706,508.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -147,029,743.49 | -127,532,211.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -343,332.26 | -269,141.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 71,574,309.84 | -7,348,756.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 486,195,280.41 | 493,544,037.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 557,769,590.25 | 486,195,280.41 |
法定代表人：吴子文 主管会计工作负责人：何爱平 会计机构负责人：张定明
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 896,171,983.04 | 1,014,197,549.66 |
| 收到的税费返还 | 65,622,440.54 | 78,166,750.97 |
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,234,690,352.51 | 843,156,094.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,196,484,776.09 | 1,935,520,394.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 967,274,080.58 | 970,035,896.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,570,498.18 | 62,379,867.56 |
| 支付的各项税费 | 6,572,372.96 | 2,273,906.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,860,748,992.15 | 601,950,365.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,898,165,943.87 | 1,636,640,036.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 298,318,832.22 | 298,880,358.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 444,471.85 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 35,176,078.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 422,163,775.00 | 160,692,950.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 457,339,853.26 | 161,137,421.85 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,126,237.36 | 5,732,531.86 |
| 投资支付的现金 | 62,726,975.00 | 107,903,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 420,724,850.00 | 162,377,125.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 491,578,062.36 | 276,012,756.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,238,209.10 | -114,875,335.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 628,000,000.00 | 672,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 628,000,000.00 | 672,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 637,900,000.00 | 662,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63,221,856.79 | 27,259,043.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 232,043,487.91 | 345,359,946.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 933,165,344.70 | 1,035,118,990.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -305,165,344.70 | -363,118,990.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -41,084,721.58 | -179,113,967.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 118,163,930.41 | 297,277,897.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,079,208.83 | 118,163,930.41 |
法定代表人：吴子文 主管会计工作负责人：何爱平 会计机构负责人：张定明
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 803,858,029.00 | 938,058,187.79 | -10,479,448.86 | 42,443,495.94 | 621,280,138.21 | 2,395,160,402.08 | 15,768,438.35 | 2,410,928,840.43 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 803,858,029.00 | 938,058,187.79 | -10,479,448.86 | 42,443,495.94 | 621,280,138.21 | 2,395,160,402.08 | 15,768,438.35 | 2,410,928,840.43 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -5,554,170.40 | 6,405,748.33 | 5,379,002.53 | 6,230,580.46 | -1,873,063.45 | 4,357,517.01 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -5,554,170.40 | 51,977,652.31 | 46,423,481.91 | -1,073,063.45 | 45,350,418.46 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 6,405,748.33 | -46,598,649.78 | -40,192,901.45 | -800,000.00 | -40,992,901.45 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 6,405,748.33 | -6,405,748.33 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -40,192,901.45 | -40,192,901.45 | -800,000.00 | -40,992,901.45 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 803,858,029.00 | 938,058,187.79 | -16,033,619.26 | 48,849,244.27 | 626,659,140.74 | 2,401,390,982.54 | 13,895,374.90 | 2,415,286,357.44 | |||||||
法定代表人：吴子文 主管会计工作负责人：何爱平 会计机构负责人：张定明
上期金额
单位：元
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 803,858,029.00 | 938,058,187.79 | -5,907,677.44 | 39,819,696.71 | 563,814,154.33 | 2,339,642,390.39 | 16,720,966.27 | 2,356,363,356.66 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 803,858,029.00 | 938,058,187.79 | -5,907,677.44 | 39,819,696.71 | 563,814,154.33 | 2,339,642,390.39 | 16,720,966.27 | 2,356,363,356.66 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -4,571,771.42 | 2,623,799.23 | 57,465,983.88 | 55,518,011.69 | -952,527.92 | 54,565,483.77 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -4,571,771.42 | 60,089,783.11 | 55,518,011.69 | -381,055.58 | 55,136,956.11 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 228,527.66 | 228,527.66 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 228,527.66 | 228,527.66 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | 2,623,799.23 | -2,623,799.23 | -800,000.00 | -800,000.00 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,623,799.23 | -2,623,799.23 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -800,000.00 | -800,000.00 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 803,858,029.00 | 938,058,187.79 | -10,479,448.86 | 42,443,495.94 | 621,280,138.21 | 2,395,160,402.08 | 15,768,438.35 | 2,410,928,840.43 | |||||||
法定代表人：吴子文 主管会计工作负责人：何爱平 会计机构负责人：张定明
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 803,858,029.00 | 939,300,388.25 | 42,443,495.94 | 59,987,417.64 | 1,845,589,330.83 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 803,858,029.00 | 939,300,388.25 | 42,443,495.94 | 59,987,417.64 | 1,845,589,330.83 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 6,405,748.33 | 17,458,833.51 | 23,864,581.84 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 64,057,483.29 | 64,057,483.29 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 6,405,748.33 | -46,598,649.78 | -40,192,901.45 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 6,405,748.33 | -6,405,748.33 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -40,192,901.45 | -40,192,901.45 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 803,858,029.00 | 939,300,388.25 | 48,849,244.27 | 77,446,251.15 | 1,869,453,912.67 | |||||||
法定代表人：吴子文 主管会计工作负责人：何爱平 会计机构负责人：张定明
上期金额
单位：元
| 项目 | 2023年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 803,858,029.00 | 939,300,388.25 | 39,819,696.71 | 36,373,224.60 | 1,819,351,338.56 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 803,858,029.00 | 939,300,388.25 | 39,819,696.71 | 36,373,224.60 | 1,819,351,338.56 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 2,623,799.23 | 23,614,193.04 | 26,237,992.27 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 26,237,992.27 | 26,237,992.27 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 2,623,799.23 | -2,623,799.23 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,623,799.23 | -2,623,799.23 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 803,858,029.00 | 939,300,388.25 | 42,443,495.94 | 59,987,417.64 | 1,845,589,330.83 | |||||||
法定代表人：吴子文 主管会计工作负责人：何爱平 会计机构负责人：张定明