关于兰州长城电工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表2
关于兰州长城电工股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 甘肃电气装备集团水利水电工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 201.03 | 29.81 | 79.00 | 151.84 | 货款 | 经营性往来 | |
| 甘肃电气装备集团工业工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 121.08 | 121.08 | - | 货款 | 经营性往来 | |||
| 甘肃电气装备集团轨道交通工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 60.65 | 35.04 | 25.61 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 甘肃长开安装工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 377.00 | 551.11 | 556.55 | 371.56 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 甘肃长开机电设备有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 56.30 | 137.36 | 187.56 | 6.10 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 北京甘电科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 207.24 | 0.78 | 208.02 | - | 货款 | 经营性往来 | ||
| 甘肃电气装备集团工业机器人有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 58.88 | 37.82 | 21.06 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 甘肃电气装备集团工业自动化工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 118.97 | 1.04 | 117.93 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 甘肃电气装备集团新能源工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 3.17 | 3.17 | - | 货款 | 经营性往来 |
| 甘肃电气装备集团智慧城市系统工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 360.62 | -46.45 | 2.00 | 312.17 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 甘肃电气装备集团甘电科技工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 143.19 | 224.74 | 211.22 | 156.71 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 甘肃慧盾数字化工控安全有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 5.66 | 23.41 | 29.07 | - | 货款 | 经营性往来 | ||
| 甘肃电气装备集团生物科技工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 79.78 | 79.78 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 天水长城果汁集团股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 12.37 | 1.55 | 10.82 | 软件使用费 | 经营性往来 | |||
| 北京甘电科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 合同资产 | 19.81 | 19.81 | - | 质保金 | 经营性往来 | |||
| 甘肃长开机电设备有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 合同资产 | - | 4.98 | 4.98 | 质保金 | 经营性往来 | |||
| 甘肃长开安装工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 合同资产 | 18.25 | 8.19 | 26.44 | 质保金 | 经营性往来 | |||
| 甘肃长开安装工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他非流动资产 | 8.07 | 41.25 | 49.32 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 甘肃长开机电设备有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他非流动资产 | 5.05 | 1.92 | 3.13 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 兰州电机股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0.28 | 0.28 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 甘肃长开机电设备有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 1.26 | 1.26 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 甘肃电气装备集团车辆工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他非流动资产 | 32.47 | 32.47 | - | 货款 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 天水电气传动研究所集团有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 27,223.62 | 61,068.02 | - | 59,432.09 | 28,859.55 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 天水长城低压电器有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 0.20 | - | - | - | 0.20 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 北京天瑞明达电气设备有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 190.56 | 22.44 | - | 159.46 | 53.54 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 天水天传自动化工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,447.88 | 5,572.65 | - | 6,114.70 | 1,905.83 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 天水天传物业服务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,218.05 | 24,403.19 | - | 22,016.88 | 5,604.36 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 长城电工天水物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,777.87 | 17,655.43 | - | 17,343.38 | 3,089.92 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 长城电工天水电器集团有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 2,161.26 | 35.39 | - | - | 2,196.65 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 天水长城箱壳制造有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 566.19 | 19,530.50 | - | 19,527.31 | 569.38 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 天水长城控制电器有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,373.47 | 35,775.76 | - | 35,804.87 | 6,344.36 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 天水长城开关厂集团有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 27,402.16 | 94,232.57 | - | 98,128.69 | 23,506.04 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 天水二一三电器集团有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 17,818.65 | 76,730.53 | - | 84,652.52 | 9,896.66 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 天水长开物业服务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | - | - | - | - | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 兰州长城工贸有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | - | - | - | - | - | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 兰州长城电工电力装备有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 3,351.87 | 363.37 | - | 1,713.37 | 2,001.87 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 哈尔滨长城水下高技术有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | - | - | - | - | - | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 二一三电器（上海）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 205.12 | 22,865.84 | - | 22,723.15 | 347.81 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 天水电气传动研究所集团有限公司西安分公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 555.86 | 75.95 | - | 19.53 | 612.28 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 天水天传电气工程有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 456.48 | 1,228.99 | - | 1,277.16 | 408.31 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 天水天传电力工程有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,312.28 | 385.34 | - | 73.51 | 5,624.11 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 天水长城智能制造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | - | - | - | - | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 甘肃长城氢能源工程研究院有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 2.64 | - | 2.64 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 天水电传电气设备有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 1,000.00 | - | 1,000.00 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 天水长城控制电器有限责任公司工程技术分公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 62.19 | 46.43 | - | 3.33 | 105.29 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 天水长城控制电器有限责任公司特种电器分公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 159.30 | 193.10 | - | 169.30 | 183.10 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 天水长开电力工程有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,100.00 | 560.00 | - | 660.00 | 1,000.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 天水长开亿纬智能电气有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 12,400.00 | - | 12,400.00 | - | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 天水长开运输有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | - | - | - | - | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 舟曲县两河口水电开发有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 459.37 | - | - | 153.00 | 306.37 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上海长凯信息技术有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 145.00 | - | 145.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 总计 | / | / | / | 103,876.97 | 375,124.86 | - | 384,903.75 | 94,098.08 | / | / |