???表?注 第1页
内蒙?鄂尔多?资源股份?限?
○四?????表?注除特?注明外金额?均人民?元
一 ???情
内蒙?鄂尔多?资源股份?限?(简?“?”或“??”)是1995?10?15日原鄂尔多?羊?衫厂发起人采?募集设立方式向境外投资者发?人民?特种股票(B股)而䥽立的中外合资股份?限??的企业法人统一社信用码911506006264022554A股B股⺮别2001?4?1995?10?在海证?交易??牌??属?业??业截?2024?12?31日??股?总数279,877.6254万股注资?279,877.6254万元注地内蒙?鄂尔多??东胜?罕?轻纺街1?总部地址内蒙?鄂尔多??东胜?罕?镇羊?工业园???及??子?(简?“?集团”)要?营活?羊??品的生产和销售发电供热供电铁合金硅铁硅锰工业硅的生产及销售电石PVC?碱液?酸水泥粉煤灰?工及产品销售煤矿开采煤炭深?工焦炭粉煤灰?工及产品的销售引水供水?水处理相物资的供?机械设备及配的储运销?营?集团自产产品及?术的出?业?和?集团?需的机械设备?配原??料及?术的??业?包装袋生产销售???水液?气余热余压资源综合利用电石?脱?剂生产销售机器设备租赁??租赁及他?服?业??的母?内蒙?鄂尔多?羊?集团?限?任???的????人内蒙?鄂尔多?投资?股集团?限?????表业??董2025?4?11日批准?出
???表的编??础(一) 编??础
????表按照??部颁?的企业?准䥇——??准䥇和各?体?准䥇企业?准䥇?用指?企业?准䥇解释及他相规定合?“企业?准䥇”及中?证??督管理委员开发?证?的?信?披露编?规䥇第15 ?——???告的一般规定的相规定编?
() ?续?营
????表?续?营?础编?
???表?注 第2页
?要??策及?估?
披露内容?涵盖了???据??生产?营特点?定的体??策和?估?
(一) 遵循企业?准䥇的声明
????表符合??部颁?的企业?准䥇的要求真?完整地??了??2024?12?31日的合并及母???状及2024??的合并及母??营?果和?金流?
() ?期间
自?1?1日起?12?31日?一个???
() 营业周期
??营业周期12个?
(四) 记???
??采用人民?记?????属子??据?营?处的要?济?境确定记???Erdos EuropeS.R.LConSocioUnico的记???欧元鄂尔多?缅甸针?品?限?的记???美元????表人民?列示
() ?一??和非?一??企业合并的?处理方法
?一??企业合并合并方在企业合并中?得的资产和负债包括最???方收?被合并方而形?的商誉按照合并日被合并方资产负债在最???方合并???表中的?面值?础??在合并中?得的净资产?面值支的合并对?面值或发?股份面值总额的差额调整资??中的股?溢资??中的股?溢足的调整留?收益非?一??企业合并合并???买方在?买日?得被?买方的???而出的资产发生或?�的负债及发?的?益性证?的允值合并??大合并中?得的被?买方?辨认净资产允值份额的差额确认商誉合并??小合并中?得的被?买方?辨认净资产允值份额的差额?入?期损益在合并中?得的被?买方符合确认条的各??辨认资产负债及或?负债在?买日按允值??企业合并发生的直接相?用发生时?入?期损益企业合并而发??益性
???表?注 第3页
证?或债?性证?的交易?用?入?益性证?或债?性证?的初始确认金额
() ??的判断标准和合并???表的编?方法
??的判断标准
合并???表的合并范围???础确定合并范围包括??及全部子???是指?拥?对被投资方的?力通过参被投资方的相活?而???回?并?能力运用对被投资方的?力影响回?金额
2 合并程序
??将整个企业集团视一个?体按照统一的??策编?合并???表???企业集团整体??状?营?果和?金流???子?子?相间发生的内部交易的影响予抵销内部交易表明相资产发生值损失的全额确认?部⺮损失如子?采用的??策?期间??一?的在编?合并???表时按??的??策?期间??必要的调整子???者?益?期净损益和?期综合收益中属少数股东的份额⺮别在合并资产负债表中??者?益?目合并利润表中净利润?目和综合收益总额?目?独列示子?少数股东⺮�的?期损超过了少数股东在?子?期初??者?益中??份额而形?的余额少数股东?益1增?子?或业?在?告期内因?一??企业合并增?子?或业?的将子?或业?合并?期期初??告期?的?营?果和?金流?纳入合并???表?时对合并???表的期初数和?较?表的相?目??调整视?合并?的?告体自最???方开始??时点起一直?在因追?投资等原因能够对?一??的被投资方?施??的在?得被合并方???前??的股?投资在?得原股?日合并方和被合并方?处?一??日孰晚日起?合并日间?确认?损益他综合收益及他净资产??⺮别?较?表期间的期初留?收益或?期损益在?告期内因非?一??企业合并增?子?或业?的?买日确定的各??辨认资产负债及或?负债的允值?础自?买日起纳入合并???表因追?投资等原因能够对非?一??的被投资方?施??的对?买日前??的被?买方的股?按照?股?在?买日的允值??????允值?面值的差额?入?期投资收益?买日前??的被?买
???表?注 第4页
方的股??及的???⺮类?损益的他综合收益?益法?算的他??者?益??转?买日?属?期投资收益2处置子?一般处理方法因处置部⺮股?投资或他原因丧失了对被投资方???时对处置?的剩余股?投资按照在丧失???日的允值??????处置股??得的对剩余股?允值和去按原?股?例?算??原?子?自?买日或合并日开始?续?算的净资产的份额商誉和的差额?入丧失????期的投资收益原?子?股?投资相的???⺮类?损益的他综合收益?益法?算的他??者?益??在丧失???时转?期投资收益⺮?处置子?通过多?交易⺮?处置对子?股?投资直?丧失???的处置对子?股?投资的各?交易的条款条及?济影响符合一种或多种情通常表明?多?交易?一揽子交易??些交易是?时或者在考虑了彼?影响的情?立的??些交易整体才能达?一?完整的商业?果?一?交易的发生?他?少一?交易的发生?一?交易?独看是?济的但是和他交易一并考虑时是?济的各?交易属一揽子交易的将各?交易作一?处置子?并丧失???的交易???处理在丧失???前?一?处置款处置投资对?的??子?净资产份额的差额在合并???表中确认他综合收益在丧失???时一并转入丧失????期的损益各?交易属一揽子交易的在丧失???前按丧失???的情部⺮处置对子?的股?投资???处理在丧失???时按处置子?一般处理方法???处理3?买子?少数股?因?买少数股???得的长期股?投资按照?增?股?例?算??子?自?买日或合并日开始?续?算的净资产份额间的差额调整合并资产负债表中的资??中的股?溢资??中的股?溢足的调整留?收益4丧失???的情部⺮处置对子?的股?投资处置款处置长期股?投资相对??子?自?买日或合并日开始?续?算的净资产份额间的差额调整合并资产负债表中的资??中的股?
???表?注 第5页
溢资??中的股?溢足的调整留?收益
(七) 合营?排⺮类及??营?处理方法
合营?排⺮??营和合营企业??营是指合营方???排相资产?�??排相负债的合营?排??确认??营中利益份额相的列?目1确认???独???的资产及按??份额确认???的资产2确认???独??�的负债及按??份额确认??�的负债3确认出售???的??营产出份额?产生的收入4按??份额确认??营因出售产出?产生的收入5确认?独?发生的?用及按??份额确认??营发生的?用??对合营企业的投资采用?益法?算????注“十四长期股?投资”
() ?金及?金等物的确定标准
?金是指??的???金及?随时用支的?款?金等物是指????的期限短流?性强易转换?知金额的?金值??风险很小的投资
(九) 外?业?和外??表?算
外?业?外?业?采用交易发生日的即期汇率资产负债表日外???性?目余额按资产负债表日即期汇率?算??产生的汇兑差额除属?建符合资??条的资产相的外?门借款产生的汇兑差额按照借款?用资??的原䥇处理外均?入?期损益
外????表的?算资产负债表中的资产和负债?目采用资产负债表日的即期汇率?算??者?益?目除“?⺮配利润”?目外他?目采用发生时的即期汇率?算利润表中的收入和?用?目采用交易发生日的即期汇率?算处置境外?营时将?境外?营相的外????表?算差额自??者?益?目转入处置?期损益
(十) 金融工
??在?金融工合?的一方时确认一?金融资产金融负债或?益工
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1 金融工的⺮类
?据??管理金融资产的业?模式和金融资产的合??金流?特?金融资产初始确认时⺮类摊余????的金融资产允值?????入他综合收益的金融资产和允值?????入?期损益的金融资产
?集团将?时符合列条?被指定允值?????入?期损益的金融资产⺮类摊余????的金融资产 业?模式是收?合??金流?目标 合??金流?仅对?金和?偿?金金额?础的利?的支?集团将?时符合列条?被指定允值?????入?期损益的金融资产⺮类允值?????入他综合收益的金融资产债?工 业?模式既收?合??金流?又出售?金融资产目标 合??金流?仅对?金和?偿?金金额?础的利?的支对非交易性?益工投资?集团?在初始确认时将?撤销地指定允值?????入他综合收益的金融资产?益工?指定在??投资的?础作出相投资发?者的角?符合?益工的定义
除述摊余????和允值?????入他综合收益的金融资产外?集团将余??的金融资产⺮类允值?????入?期损益的金融资产在初始确认时如果能够?除或显著少?错配?集团?将??⺮类摊余????或允值?????入他综合收益的金融资产?撤销地指定允值?????入?期损益的金融资产
金融负债初始确认时⺮类允值?????入?期损益的金融负债和摊余????的金融负债
符合条一的金融负债?在初始??时指定允值?????入?期损益的金融负债1??指定能够?除或显著少?错配2?据?式书面文载明的企业风险管理或投资策略允值?础对
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金融负债组合或金融资产和金融负债组合??管理和业绩评并在企业内部??础向键管理人员?告3?金融负债包含需?独⺮?的嵌入?生工
金融工的确认依据和??方法1摊余????的金融资产摊余????的金融资产包括?收票据?收?款他?收款长期?收款债?投资等按允值??初始??相交易?用?入初始确认金额包含?大融资?⺮的?收?款及?集团定考虑超过一?的融资?⺮的?收?款合?交易格??初始????期间采用??利率法?算的利??入?期损益收回或处置时将?得的款?金融资产?面值间的差额?入?期损益
2允值?????入他综合收益的金融资产债?工允值?????入他综合收益的金融资产债?工包括?收款?融资他债?投资等按允值??初始??相交易?用?入初始确认金额?金融资产按允值???续??允值??除采用??利率法?算的利?值损失或利得和汇兑损益外均?入他综合收益??确认时前?入他综合收益的累?利得或损失他综合收益中转出?入?期损益
3允值?????入他综合收益的金融资产?益工允值?????入他综合收益的金融资产?益工包括他?益工投资等按允值??初始??相交易?用?入初始确认金额?金融资产按允值???续??允值???入他综合收益?得的股利?入?期损益??确认时前?入他综合收益的累?利得或损失他综合收益中转出?入留?收益
4允值?????入?期损益的金融资产允值?????入?期损益的金融资产包括交易性金融资产?生金融资产他非流?金融资产等按允值??初始??相交易
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?用?入?期损益?金融资产按允值???续??允值???入?期损益
5允值?????入?期损益的金融负债允值?????入?期损益的金融负债包括交易性金融负债?生金融负债等按允值??初始??相交易?用?入?期损益?金融负债按允值???续??允值???入?期损益??确认时?面值支的对间的差额?入?期损益
6摊余????的金融负债摊余????的金融负债包括短期借款?票据??款他?款长期借款?债?长期?款按允值??初始??相交易?用?入初始确认金额??期间采用??利率法?算的利??入?期损益??确认时将支的对?金融负债?面值间的差额?入?期损益
金融资产??确认和金融资产转移的确认依据和??方法
满足列条一时?集团??确认金融资产 收?金融资产?金流?的合??利?? 金融资产?转移?将金融资产???几乎??的风险和?酬转移给转入方 金融资产?转移虽然?集团既没?转移没?保留金融资产???几乎??的风险和?酬但是?保留对金融资产的??
?集团交易对手方修改或者???定合?而构???性修改的䥇??确认原金融资产?时按照修改?的条款确认一??金融资产
发生金融资产转移时如保留了金融资产???几乎??的风险和?酬的䥇??确认?金融资产
在判断金融资产转移是否满足述金融资产??确认条时采用???形式的原䥇?将金融资产转移?⺮金融资产整体转移和部⺮转移金融资产整体转移满足??确认条的将列两?金额的差额?入?期损益
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1?转移金融资产的?面值2因转移而收到的对原直接?入??者?益的允值??累?额?及转移的金融资产允值?????入他综合收益的金融资产债?工的情形和
金融资产部⺮转移满足??确认条的将?转移金融资产整体的?面值在??确认部⺮和???确认部⺮间按照各自的相对允值??⺮摊并将列两?金额的差额?入?期损益1??确认部⺮的?面值2??确认部⺮的对原直接?入??者?益的允值??累?额中对???确认部⺮的金额?及转移的金融资产允值?????入他综合收益的金融资产债?工的情形和金融资产转移满足??确认条的继续确认?金融资产?收到的对确认一?金融负债
金融负债??确认金融负债的?时义?全部或部⺮??解除的䥇??确认?金融负债或一部⺮?集团若债?人签定???�?金融负债方式替换??金融负债?金融负债??金融负债的合?条款???的䥇??确认??金融负债并?时确认?金融负债对??金融负债全部或部⺮合?条款作出??性修改的䥇??确认??金融负债或一部⺮?时将修改条款?的金融负债确认一??金融负债金融负债全部或部⺮??确认时??确认的金融负债?面值支对包括转出的非?金资产或?�的?金融负债间的差额?入?期损益?集团若回?部⺮金融负债的在回?日按照继续确认部⺮??确认部⺮的相对允值将?金融负债整体的?面值??⺮配⺮配给??确认部⺮的?面值支的对包括转出的非?金资产或?�的?金融负债间的差额?入?期损益
金融资产和金融负债的允值的确定方法?在活跃?场的金融工活跃?场中的?确定允值?在活跃?场的金融工采用估值?术确定允值在估值时?集团采用在?前情?用并?足够?利用数据和他信?支?的估值?术选??场参者在相资产或负债的交易中?考虑的资产或负债特?相一?的
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输入值并使用相??察输入值只?在相??察输入值无法?得或?得䌷???的情才使用??察输入值
6 金融工值的测试方法及?处理方法
?集团对摊余????的金融资产允值?????入他综合收益的金融资产债?工和??�保合?等预期信用损失?础??值?处理?集团考虑?过去??前状及对?来?济状的预测等合理?依据的信?发生??的风险???算合??收的?金流?预期能收到的?金流?间差额的?值的概率??金额确认预期信用损失
对?企业?准䥇第14?——收入规范的交易形?的?收款?和合?资产无论是否包含?大融资?⺮?集团始?按照相?整个?续期内预期信用损失的金额??损失准备对?企业?准䥇第21?——租赁规范的交易形?的租赁?收款?集团选?始?按照相?整个?续期内预期信用损失的金额??损失准备提示对?企业?准䥇第21?——租赁规范的交易形?的租赁?收款和?企业?准䥇第14?——收入规范的交易形?的包含?大融资?⺮的?收款?和合?资产?据企业?准䥇第14?——收入规定考虑超过一?的合?中的融资?⺮的除外企业?选?采用一般金融资产的值方法即按照自初始确认?信用风险是否?显著增?⺮别按照相??来12个?的预期信用损失阶段一或整个?续期的预期信用损失阶段和阶段??损失准备对他金融工?集团在?个资产负债表日评估相金融工的信用风险自初始确认?的??情?集团通过?较金融工在资产负债表日发生??的风险在初始确认日发生??的风险确定金融工预??续期内发生??风险的相对??评估金融工的信用风险自初始确认?是否?显著增?通常逾期超过30日?集团即认?金融工的信用风险?显著增?除非?确凿证据证明?金融工的信用风险自初始确认?并?显著增?如果金融工资产负债表日的信用风险较?集团即认?金融工的信用风险自初始确认?并?显著增?如果?金融工的信用风险自初始确认??显著增??集团按照相??金融工整个?续期内预期信用损失的金额??损失准备如果?金融工
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的信用风险自初始确认?并?显著增??集团按照相??金融工?来12个?内预期信用损失的金额??损失准备??形?的损失准备的增?或转回金额作值损失或利得?入?期损益对允值?????入他综合收益的金融资产债?工在他综合收益中确认损失准备并将值损失或利得?入?期损益少?金融资产在资产负债表中列示的?面值
如果???证据表明某??收款???发生信用值䥇?集团在???础对??收款??提值准备除???提坏?准备的述?收款?外?集团依据信用风险特?将余金融工划⺮若?组合在组合?础确定预期信用损失?集团对?收票据?收?款?收款?融资他?收款合?资产等?提预期信用损失的组合类别及确定依据如
| ?目 | 组合类别 | 确定依据 |
?收?款他?收款?收票据合?资产
| ?收?款他?收款?收票据合?资产 | ?龄组合 | ?据前??相?或相类似的?收款?组合的??损失率?础?合?时情确定组合?提坏?准备的?例 |
?收?款他?收款?收票据合?资产
| ?收?款他?收款?收票据合?资产 | 联??收款款??信用风险�保等风险较小的债? | 联方及信用风险较小的债? |
?集团合理预期金融资产合??金流?能够全部或部⺮收回的直接记?金融资产的?面余额
(十一) ??
??的⺮类和????⺮类原?料周转?料委托?工?料包装物值易耗品在产品自???品产?品??商品等??按????初始??????包括采????工??和他使??达到目前场?和状??发生的支出
发出??的?方法??发出时采????均法确定发出的????产?品和在产品??包括原?料直接人工及在?常生产能力按系统的方法⺮配的???用
???表?注 第12页
3 ??的盘???
采用永续盘??
4 值易耗品和包装物的摊销方法
1值易耗品采用一?转销法2包装物采用一?转销法
??跌准备的确认标准和?提方法
资产负债表日????按照?????净值孰???????高???净值的???提??跌准备???净值是指在日常活?中??的估?售去?完工时估?将要发生的??估?的销售?用及相税??的金额产?品??商品和用出售的?料等直接用出售的商品??在?常生产?营过程中???的估?售去估?的销售?用和相税??的金额确定???净值需要?过?工的?料??在?常生产?营过程中?生产的产?品的估?售去?完工时估?将要发生的??估?的销售?用和相税??的金额确定???净值执?销售合?或者劳?合?而??的?????净值合?格?础?算若????的数?多销售合???数?的超出部⺮的??的???净值一般销售格?础?算
?集团通常按照?个???目?提??跌准备对数?繁多?较的??按照??类别?提??跌准备
?提??跌准备?如果前记??值的影响因素???失导???的???净值高?面值的在原??提的??跌准备金额内予转回转回的金额?入?期损益
(十) 合?资产
合?资产的确认方法及标准?集团?据履?履?义??户款间的系在资产负债表中列示合?资产或合?负债?集团?向?户转让商品或提供服?而??收?对的?利??利?时间流逝外的他因素列示合?资产?一合?的合?资产和合?负债净额列示?集团拥?的无条仅?时间
???表?注 第13页
流逝向?户收?对的?利作?收款??独列示
合?资产预期信用损失的确定方法及?处理方法合?资产的预期信用损失的确定方法及?处理方法????注“十金融工值的测试方法及?处理方法”
(十) ??待售和???营
??待售
要通过出售包括?商业??的非??性资产交换而非?续使用一?非流?资产或处置组收回?面值的划⺮??待售类别?集团将?时满足列条的非流?资产或处置组划⺮??待售类别1?据类似交易中出售?类资产或处置组的惯例在?前状即?立即出售2出售极?能发生即?集团??就一?出售?划作出?获得确定的?买??预?出售将在一?内完??规定要求?集团相?力机构或者?管部门批准?方?出售的??获得批准划⺮??待售的非流?资产包括金融资产递延?得税资产或处置组?面值高允值去出售?用?的净额的?面值记?允值去出售?用?的净额记的金额确认资产值损失?入?期损益?时?提??待售资产值准备
???营???营是满足列条一的能够?独?⺮的组?部⺮?组?部⺮?被?集团处置或被?集团划???待售类别1?组?部⺮表一?独立的要业?或一个?独的要?营地?2?组?部⺮是拟对一?独立的要业?或一个?独的要?营地???处置的一?相联?划的一部⺮3?组?部⺮是转售而?得的子??续?营损益和???营损益在利润表中⺮别列示???营的值损失和转回金额等?营损益及处置损益作???营损益列?对?期列?的???营?集团在?期???表中将原来作?续?营损益列?的信???作???期间的???营损益列?
???表?注 第14页
(十四) 长期股?投资
????大影响的判断标准
???是指按照相?定对某??排??的??并??排的相活?必??过⺮???的参方一??意?才能策?集团他合营方一?对被投资??施???对被投资?净资产??利的被投资??集团的合营企业?大影响是指对被投资?的??和?营策?参策的?力但并能够??或者他方一起????些?策的?定?集团能够对被投资?施??大影响的被投资??集团联营企业
初始投资??的确定1企业合并形?的长期股?投资对?一??的企业合并形?的对子?的长期股?投资在合并日按照?得被合并方??者?益在最???方合并???表中的?面值的份额作长期股?投资的初始投资??长期股?投资初始投资??支对?面值间的差额调整资??中的股?溢资??中的股?溢足时调整留?收益因追?投资等原因能够对?一??的被投资??施??的按述原䥇确认的长期股?投资的初始投资??达到合并前的长期股?投资?面值?合并日?一??得股份?支对的?面值和的差额调整股?溢股?溢足的留?收益对非?一??的企业合并形?的对子?的长期股?投资按照?买日确定的合并??作长期股?投资的初始投资??因追?投资等原因能够对非?一??的被投资??施??的按照原??的股?投资?面值??增投资??和作初始投资??2通过企业合并外的他方式?得的长期股?投资支?金方式?得的长期股?投资按照??支的?买款作初始投资??发??益性证??得的长期股?投资按照发??益性证?的允值作初始投资??
?续??及损益确认方法1??法?算的长期股?投资?对子?的长期股?投资采用??法?算除非投资符合??待售的条除?得投资时??支的款或对中包含的??告但尚?发?的?
???表?注 第15页
金股利或利润外?按照?被投资??告发?的?金股利或利润确认?期投资收益2?益法?算的长期股?投资对联营企业和合营企业的长期股?投资采用?益法?算初始投资??大投资时??被投资??辨认净资产允值份额的差额调整长期股?投资的初始投资??初始投资??小投资时??被投资??辨认净资产允值份额的差额?入?期损益?时调整长期股?投资的???按照??或?⺮�的被投资???的净损益和他综合收益的份额⺮别确认投资收益和他综合收益?时调整长期股?投资的?面值按照被投资??告⺮派的利润或?金股利?算??的部⺮相?少长期股?投资的?面值对被投资?除净损益他综合收益和利润⺮配外??者?益的他??简?“他??者?益??”调整长期股?投资的?面值并?入??者?益在确认??被投资?净损益他综合收益及他??者?益??的份额时?得投资时被投资??辨认净资产的允值?础并按照?的??策及?期间对被投资?的净利润和他综合收益等??调整?确认?联营企业合营企业间发生的???内部交易损益按照??的?例?算?属?的部⺮予抵销在??础确认投资收益但投出或出售的资产构?业?的除外被投资?发生的???内部交易损失属资产值损失的全额确认?对合营企业或联营企业发生的净损除负??�额外损失义?外长期股?投资的?面值及他??构?对合营企业或联营企业净投资的长期?益记??限合营企业或联营企业???净利润的?在收益⺮额弥补?确认的损⺮�额?恢复确认收益⺮额3长期股?投资的处置处置长期股?投资?面值???得款的差额?入?期损益部⺮处置?益法?算的长期股?投资剩余股?采用?益法?算的原?益法?算确认的他综合收益采用被投资?直接处置相资产或负债相?的?础按相??例?转他??者?益??按?例?转入?期损益因处置股?投资等原因丧失了对被投资?的???或?大影响的原股?投资因采用?益法?算而确认的他综合收益在??采用?益法?算时采用被投资?直接处置相资产或负债相?的?础???处理他
???表?注 第16页
??者?益??在??采用?益法?算时全部转入?期损益因处置部⺮股?投资等原因丧失了对被投资????的在编?个别???表时剩余股?能够对被投资??施???或?大影响的改按?益法?算并对?剩余股?视?自?得时即采用?益法?算??调整对?得被投资????前确认的他综合收益采用被投资?直接处置相资产或负债相?的?础按?例?转因采用?益法?算确认的他??者?益??按?例?转入?期损益剩余股?能对被投资??施???或施??大影响的确认金融资产在丧失??日的允值?面值间的差额?入?期损益对?得被投资????前确认的他综合收益和他??者?益??全部?转通过多?交易⺮?处置对子?股?投资直?丧失???属一揽子交易的各?交易作一?处置子?股?投资并丧失???的交易???处理在丧失???前?一?处置款?处置的股?对?得长期股?投资?面值间的差额在个别???表中确认他综合收益到丧失???时一并转入丧失???的?期损益属一揽子交易的对?一?交易⺮别???处理
(十) 投资性?地产
投资性?地产是指赚?租金或资?增值或两者?而??的?地产包括?出租的土地使用???并准备增值?转让的土地使用??出租的建筑物含自?建?或开发活?完??用出租的建筑物及?在建?或开发过程中将来用出租的建筑物投资性?地产?的?续支出在相的?济利益很?能流入??能够?靠的??时?入投资性?地产??否䥇发生时?入?期损益?集团对??投资性?地产采用??模式??对按照??模式??的投资性?地产出租用建筑物采用?集团固定资产相?的?旧?策出租用土地使用?按无形资产相?的摊销?策执?
(十) 固定资产
固定资产的确认和初始??
固定资产指生产商品提供劳?出租或?营管理而??并使用寿?超过一个???的?形资产固定资产在?时满足列条时予确认1?固定资产?的?济利益很?能流入企业2?固定资产的??能够?靠地??
???表?注 第17页
固定资产按??并考虑预??置?用因素的影响??初始??固定资产?的?续支出在?的?济利益很?能流入??能够?靠??时?入固定资产??对被替换的部⺮??确认?面值??他?续支出发生时?入?期损益
?旧方法固定资产?旧采用?限?均法⺮类?提?据固定资产类别预?使用寿?和预?净?值率确定?旧率对?提了值准备的固定资产䥇在?来期间按扣除值准备?的?面值及依据尚?使用?限确定?旧额如固定资产各组?部⺮的使用寿??或者?方式企业提供?济利益䥇选???旧率或?旧方法⺮别?提?旧各类固定资产?旧方法?旧?限?值率和??旧率如
| 类别 | ?旧方法 | ?旧?限? | ?值率% | ??旧率% |
??及建筑物
| ??及建筑物 | ?限?均法 | 20.00-35.00 | 0.003.00 | 2.77-5.00 |
机器设备
| 机器设备 | ?限?均法 | 9.00-20.00 | 0.003.00 | 4.85-11.11 |
运输工
| 运输工 | ?限?均法 | 5.00-10.00 | 0.003.00 | 9.70-20.00 |
?设备
| ?设备 | ?限?均法 | 5.00-10.00 | 0.003.00 | 9.70-20.00 |
注?集团巷工程按照工作?法?提?旧
固定资产处置?固定资产被处置或者预期通过使用或处置能产生?济利益时??确认?固定资产固定资产出售转让??或毁损的处置收入扣除?面值和相税??的金额?入?期损益
(十七) 在建工程
在建工程按??发生的????????包括建筑???装??符合资??条的借款?用及他使在建工程达到预定?使用状?前?发生的必要支出在建工程在达到预定?使用状?时转入固定资产并自??起开始?提?旧?集团在建工程?转固定资产的标准和时点在建工程稳定达到预?产能或者设?指标??
???表?注 第18页
(十) 生物资产
1?集团?据??目的及?济利益??方式的?划⺮生产性生物资产2生物资产按????初始??3对达到预定生产?营目的的生产性生物资产按?限?均法?提?旧使用寿?确定3??值率0.00％????了对使用寿?预?净?值和?旧方法??复?如使用寿?预?净?值预期数原估?数?差?或?济利益??方式??大??的作?估??更调整使用寿?或预?净?值或改??旧方法4生物资产出售盘死亡或毁损的处置收入扣除?面值和相税??的差额?入?期损益
(十九) 借款?用
借款?用资??的确认原䥇
?集团发生的借款?用?直接?属符合资??条的资产的?建或者生产的予资???入相资产??他借款?用在发生时?据发生额确认?用?入?期损益符合资??条的资产是指需要?过相?长时间的?建或者生产活?才能达到预定?使用或者?销售状?的固定资产投资性?地产和??等资产
借款?用资??期间资??期间指借款?用开始资??时点到停?资??时点的期间借款?用暂停资??的期间包括在内借款?用?时满足列条时开始资??1资产支出??发生资产支出包括?建或者生产符合资??条的资产而支?金转移非?金资产或者?�带?债?形式发生的支出2借款?用??发生3使资产达到预定?使用或者?销售状??必要的?建或者生产活???开始??建或者生产符合资??条的资产达到预定?使用或者?销售状?时借款?用停?资??
暂停资??期间符合资??条的资产在?建或生产过程中发生的非?常中断中断时间?续超过3个?的䥇借款?用暂停资????中断如是??建或生产的符合资??条的资产达到预定?使用状?或者?销售状?必要的程序䥇
???表?注 第19页
借款?用继续资??在中断期间发生的借款?用确认?期损益直?资产的?建或者生产活???开始?借款?用继续资??
4 借款?用资??率资??金额的?算方法
对?建或者生产符合资??条的资产而借入的门借款门借款?期??发生的借款?用去尚??用的借款资金?入银??得的利?收入或??暂时性投资?得的投资收益?的金额来确定借款?用的资??金额对?建或者生产符合资??条的资产而?用的一般借款?据累?资产支出超过门借款部⺮的资产支出???均数??用一般借款的资??率?算确定一般借款?予资??的借款?用金额资??率?据一般借款???均??利率?算确定在资??期间内外?门借款?金及利?的汇兑差额予资???入符合资??条的资产的??除外?门借款外的他外?借款?金及利??产生的汇兑差额?入?期损益
(十) 无形资产
无形资产的?方法1???得无形资产时按????初始??外?无形资产的??包括?买款相税?及直接?属使??资产达到预定用途?发生的他支出
2?续??在?得无形资产时⺮析判断使用寿?对使用寿??限的无形资产在企业带来?济利益的期限内摊销无法预?无形资产企业带来?济利益期限的视使用寿?确定的无形资产予摊销
划⺮研究阶段和开发阶段的体标准?内部研究开发?目的支出⺮研究阶段支出和开发阶段支出研究阶段获?并理解?的科学或?术知识等而??的独䥽性的??划调查研究活?的阶段开发阶段在??商业性生产或使用前将研究?果或他知识?用某??划或设?生产出?的或???性改?的?料装置产品等活?的阶段
???表?注 第20页
3 开发阶段支出资??的体条
研究阶段的支出发生时?入?期损益开发阶段的支出?时满足列条的确认无形资产能满足述条的开发阶段的支出?入?期损益
(1) 完??无形资产使能够使用或出售在?术???性
(2) ?完??无形资产并使用或出售的意?
(3) 无形资产产生?济利益的方式包括能够证明运用?无形资产生产的产品?在?场或无形资产自身?在?场无形资产将在内部使用的能够证明?用性
(4) ?足够的?术??资源和他资源支?完??无形资产的开发并?能力使用或出售?无形资产
(5) ?属?无形资产开发阶段的支出能够?靠地??
无法?⺮研究阶段支出和开发阶段支出的将发生的研发支出全部?入?期损益
(十一) 长期资产值
长期股?投资采用??模式??的投资性?地产固定资产在建工程使用?资产使用寿??限的无形资产?气资产等长期资产资产负债表日?在值迹象的??值测试值测试?果表明资产的?收回金额?面值的按差额?提值准备并?入值损失?收回金额资产的允值去处置?用?的净额资产预??来?金流?的?值两者间的较高者资产值准备按??资产?础?算并确认如果难对??资产的?收回金额??估?的?资产?属的资产组确定资产组的?收回金额资产组是能够独立产生?金流入的最小资产组合对因企业合并形?的商誉使用寿?确定的无形资产尚?达到?使用状?的无形资产无论是否?在值迹象?少在?????了??值测试?集团??商誉值测试对因企业合并形?的商誉的?面值自?买日起按照合理的方法⺮摊?相的资产组难⺮摊?相的资产组的将⺮摊?相的资产组组合相的资产组或者资产组组合是能够企业合并的??效?中?益的资产组或者资产组组合在对包含商誉的相资产组或者资产组组合??值测试时如商誉相的资产组或者资产组组合?在值迹象的对包含商誉的资产组或者资产组组合??值测试?算?收回金额并相?面值相?较确认相?的值损失然?对包含商誉的资产组或者资产组组合??值测试?较?面值?收回金额如?收回金额?面值的值损失金额首抵⺮摊?资产组或者资产
???表?注 第21页
组组合中商誉的?面值?据资产组或者资产组组合中除商誉外的他各?资产的?面值????按?例抵他各?资产的?面值 述资产值损失一?确认在??期间予转回
(十) 长期待摊?用
长期待摊?用??发生但???期和?各期负�的⺮摊期限在一?的各??用要包括?水?使用?生产领用黄金等长期待摊?用按?用?目的?益期限⺮期摊销若长期待摊的?用?目能使??期间?益䥇将尚?摊销的??目的摊余值全部转入?期损益
(十) 合?负债
?集团?据履?履?义??户款间的系在资产负债表中列示合?资产或合?负债?集团?收或?收?户对而?向?户转让商品或提供服?的义?列示合?负债?一合?的合?资产和合?负债净额列示
(十四) 职工薪酬
短期薪酬的?处理方法
?集团在职工?集团提供服?的?期间将??发生的短期薪酬确认负债并?入?期损益或相资产???集团职工缴纳的社保险?和??金及按规定提?的工??和职工教育??在职工?集团提供服?的?期间?据规定的?提?础和?提?例?算确定相?的职工薪酬金额?集团发生的职工福利?在??发生时?据??发生额?入?期损益或相资产??中非??性福利按照允值??
离职?福利的?处理方法1设定提??划?集团按?地?府的相规定职工缴纳??老保险和失业保险在职工?集团提供服?的?期间按?地规定的缴纳?数和?例?算?缴纳金额确认负债并?入?期损益或相资产???外?集团?参了??家相部门批准的企业?金?划/补充老保险?金?集团按职工工资总额的一定?例向?金?划/?地社保险机构缴?相?支出?入?期损益或相资产??2设定?益?划
???表?注 第22页
?集团?据预期累?福利?法确定的式将设定?益?划产生的福利义??属职工提供服?的期间并?入?期损益或相资产??设定?益?划义??值去设定?益?划资产允值?形?的赤?或盈余确认一?设定?益?划净负债或净资产设定?益?划?在盈余的?集团设定?益?划的盈余和资产限两?的孰者??设定?益?划净资产??设定?益?划义?包括预期在职工提供服?的???告期间?束?的十个?内支的义??据资产负债表日设定?益?划义?期限和?种相?配的?债或活跃?场的高???债?的?场收益率予??设定?益?划产生的服???和设定?益?划净负债或净资产的利?净额?入?期损益或相资产??????设定?益?划净负债或净资产?产生的???入他综合收益并在?续?期间转回?损益在原设定?益?划??时在?益范围内将原?入他综合收益的部⺮全部?转??⺮配利润在设定?益?划?算时按在?算日确定的设定?益?划义??值和?算格两者的差额确认?算利得或损失
辞?福利的?处理方法?集团向职工提供辞?福利的在列两者孰早日确认辞?福利产生的职工薪酬负债并?入?期损益?能?方面撤回因解除劳?系?划或裁建??提供的辞?福利时?确认?及支辞?福利的?组相的??或?用时
(十) 预?负债
或??相的义??时满足列条时?集团将确认预?负债1?义?是?集团?�的?时义?2履??义?很?能导??济利益流出?集团3?义?的金额能够?靠地??
预?负债按履?相?时义??需的支出的最佳估?数??初始??在确定最佳估?数时综合考虑或???的风险确定性和??时间值等因素对??时间值影响?大的通过对相?来?金流出?????确定最佳估?数?需支出?在一个?续范围?范围内各种?果发生的?能性相?的最佳估?数按照?范围内的中间值确定在他情最佳估?数⺮别列情处理
???表?注 第23页
? 或???及?个?目的按照最?能发生金额确定? 或???及多个?目的按照各种?能?果及相概率?算确定清偿预?负债?需支出全部或部⺮预期?第方补偿的补偿金额在??确定能够收到时作资产?独确认确认的补偿金额超过预?负债的?面值
?集团在资产负债表日对预?负债的?面值??复??确凿证据表明??面值能???前最佳估?数的按照?前最佳估?数对??面值??调整
(十) 收入
收入确认和???采用的??策
?集团在履?了合?中的履?义?即在?户?得相商品或服????时确认收入?得相商品或服????是指能够导?商品或服?的使用并中获得几乎全部的?济利益合?中包含两?或多?履?义?的?集团在合?开始日按照各??履?义????商品或服?的?独售的相对?例将交易格⺮摊?各??履?义??集团按照⺮摊?各??履?义?的交易格??收入交易格是指?集团因向?户转让商品或服?而预期??收?的对金额包括第方收?的款?及预期将??给?户的款??集团?据合?条款?合?的惯做法确定交易格并在确定交易格时考虑??对合?中?在的?大融资?⺮非?金对??户对等因素的影响?集团超过在相确定性?除时累??确认收入极?能发生?大转回的金额确定包含??对的交易格合?中?在?大融资?⺮的?集团按照假定?户在?得商品或服????时即?金支的?金额确定交易格并在合?期间内采用??利率法摊销?交易格合?对间的差额满足列条一的属在某一时段内履?履?义?否䥇属在某一时点履?履?义?? ?户在?集团履?的?时即?得并?耗?集团履??带来的?济利益? ?户能够???集团履?过程中在建的商品? ?集团履?过程中?产出的商品??替用途?集团在整个合?期内??就累???完?的履?部⺮收?款?对在某一时段内履?的履?义??集团在?段时间内按照履???确认收入但是履???能合理确定的除外?集团考虑商品或服?的性?采用产出法或投入法确定履????履???能合理确定时??发生
???表?注 第24页
的??预?能够得到补偿的?集团按照??发生的??金额确认收入直到履???能够合理确定?对在某一时点履?的履?义??集团在?户?得相商品或服????时点确认收入在判断?户是否??得商品或服????时?集团考虑列迹象? ?集团就?商品或服???时收款?利即?户就?商品或服?负??时款义?? ?集团?将?商品的法定???转移给?户即?户?拥??商品的法定???? ?集团?将?商品?物转移给?户即?户??物???商品? ?集团?将?商品???的要风险和?酬转移给?户即?户??得?商品???的要风险和?酬? ?户?接??商品或服?等
?集团?据在向?户转让商品或服?前是否拥?对?商品或服?的???来判断交易时?集团的身份是要?任人?是理人?集团在向?户转让商品或服?前能够???商品或服?的?集团要?任人按照?收或?收对总额确认收入否䥇?集团理人按照预期??收?的佣金或手续?的金额确认收入
按照业?类型披露体收入确认方式及??方法1销售商品?集团在履?了合?中的履?义?即在?户?得相商品???时确认收入在?内?场销售产品?户自提?物方式在?物出??确认收入他方式?据合??定交?完?验收???方出合??算?或?算汇总表待买方确认无误确认收入在???场销售产品?据合??定在出??物通?利义?转移?确认收入2确认让渡资产使用?收入?集团在合??定款日并相履?义???完?时确认让渡资产使用?收入
(十七) 合???
合???包括合?履???合??得???集团履?合?而发生的??属??固定资产或无形资产等相准䥇规
???表?注 第25页
范范围的在满足列条时作合?履???确认一?资产? ???一份?前或预期?得的合?直接相? ???增?了?集团?来用履?履?义?的资源? ???预期能够收回?集团?得合?发生的增???预期能够收回的作合??得??确认一?资产合????的资产采用?资产相的商品或服?收入确认相?的?础??摊销但是对合??得??摊销期限?超过一?的?集团在发生时将?入?期损益合????的资产?面值高列两?的差额的?集团对超出部⺮?提值准备并确认资产值损失1因转让?资产相的商品或服?预期能够?得的剩余对2转让?相商品或服?估?将要发生的??前期间值的因素?发生??使得前述差额高?资产?面值的?集团转回原??提的值准备并?入?期损益但转回?的资产?面值超过假定?提值准备情?资产在转回日的?面值
(十) ?府补?
类型
?府补?是?集团?府无偿?得的??性资产或非??性资产⺮资产相的?府补?和收益相的?府补?资产相的?府补?是指?集团?得的用?建或他方式形?长期资产的?府补?收益相的?府补?是指除资产相的?府补?外的?府补??集团将?府补?划⺮资产相的体标准?得的用?建或他方式形?长期资产的?府补??集团将?府补?划⺮收益相的体标准除资产相的?府补?外的?府补?对?府文?明确规定补?对象的?集团将??府补?划⺮资产相或收益相的判断依据是否用?建或他方式形?长期资产
确认时点?府补?在?集团能够满足??的条并能够收到时予确认1?集团能够满足?府补???条2?集团能够收到?府补?
???表?注 第26页
3 ?处理
资产相的?府补?相资产?面值或确认递延收益确认递延收益的在相资产使用寿?内按照合理系统的方法⺮期?入?期损益?集团日常活?相的?入他收益?集团日常活?无的?入营业外收入收益相的?府补?用补偿?集团?期间的相???用或损失的确认递延收益并在确认相???用或损失的期间?入?期损益?集团日常活?相的?入他收益?集团日常活?无的?入营业外收入或相???用或损失用补偿?集团?发生的相???用或损失的直接?入?期损益?集团日常活?相的?入他收益?集团日常活?无的?入营业外收入或相???用或损失
?集团?得的?策性惠?款贴??⺮两种情⺮别???处理
1??将贴?资金?给?款银???款银??策性惠利率向?集团提供?款的?集团??收到的借款金额作借款的入?值按照借款?金和??策性惠利率?算相借款?用2??将贴?资金直接?给?集团的?集团将对?的贴?相借款?用
(十九) 递延?得税资产和递延?得税负债
?得税包括?期?得税和递延?得税除因企业合并和直接?入??者?益(包括他综合收益)的交易或者?产生的?得税外?集团将?期?得税和递延?得税?入?期损益递延?得税资产和递延?得税负债?据资产和负债的?税?础?面值的差额(暂时性差?)?算确认对?抵扣暂时性差?确认递延?得税资产?来期间很?能?得的用来抵扣?抵扣暂时性差?的?纳税?得额限对能够?转???的?抵扣损和税款抵很?能获得用来抵扣?抵扣损和税款抵的?来?纳税?得额限确认相?的递延?得税资产对?纳税暂时性差?除特?情外确认递延?得税负债确认递延?得税资产或递延?得税负债的特?情包括? 商誉的初始确认
???表?注 第27页
? 既是企业合并发生时影响?利润和?纳税?得额(或?抵扣损)初始确认的资产和负债?导?产生等额?纳税暂时性差?和?抵扣暂时性差?的交易或?对子?联营企业及合营企业投资相的?纳税暂时性差?确认递延?得税负债除非?集团能够???暂时性差?转回的时间?暂时性差?在?预?的?来很?能转回对子?联营企业及合营企业投资相的?抵扣暂时性差???暂时性差?在?预?的?来很?能转回?来很?能获得用来抵扣?抵扣暂时性差?的?纳税?得额时确认递延?得税资产资产负债表日对递延?得税资产和递延?得税负债?据税法规定按照预期收回相资产或清偿相负债期间的?用税率??资产负债表日?集团对递延?得税资产的?面值??复?如果?来期间很?能无法获得足够的?纳税?得额用抵扣递延?得税资产的利益䥇记递延?得税资产的?面值在很?能获得足够的?纳税?得额时记的金额予转回?拥?净额?算的法定?利意?净额?算或?得资产清偿负债?时??时?期?得税资产及?期?得税负债抵销?的净额列?资产负债表日递延?得税资产及递延?得税负债在?时满足条时抵销?的净额列示? 纳税体拥?净额?算?期?得税资产及?期?得税负债的法定?利? 递延?得税资产及递延?得税负债是?一税收?管部门对?一纳税体?收的?得税相或者是对?的纳税体相但在?来?一??要性的递延?得税资产及负债转回的期间内?及的纳税体意?净额?算?期?得税资产和负债或是?时?得资产清偿负债
(十) 租赁
租赁是指在一定期间内出租人将资产的使用?让?租人获?对的合?在合?开始日?集团评估合?是否租赁或者包含租赁如果合?中一方让渡了在一定期间内??一?或多??识别资产使用的?利换?对䥇?合?租赁或者包含租赁合?中?时包含多??独租赁的?集团将合?予⺮?并⺮别各??独租赁???处理合?中?时包含租赁和非租赁部⺮的?租人和出租人将租赁和非租赁部⺮??⺮?
???表?注 第28页
1 ?集团作?租人
1使用?资产在租赁期开始日?集团对除短期租赁和值资产租赁外的租赁确认使用?资产使用?资产按照????初始?????包括租赁负债的初始??金额在租赁期开始日或前支的租赁款额?在租赁激励的扣除??的租赁激励相金额?集团发生的初始直接?用?集团?卸及移除租赁资产复原租赁资产?在场地或将租赁资产恢复?租赁条款?定状?预?将发生的??但包括属生产??而发生的???集团?续采用直线法对使用?资产?提?旧对能够合理确定租赁期?满时?得租赁资产???的?集团在租赁资产剩余使用寿?内?提?旧否䥇租赁资产在租赁期租赁资产剩余使用寿?两者孰短的期间内?提?旧?集团按照??注“十一长期资产值”?述原䥇来确定使用?资产是否?发生值并对?识别的值损失???处理
2租赁负债在租赁期开始日?集团对除短期租赁和值资产租赁外的租赁确认租赁负债租赁负债按照尚?支的租赁款额的?值??初始??租赁款额包括固定款额包括??固定款额?在租赁激励的扣除租赁激励相金额?指数或?率的??租赁款额?据?提供的�保余值预??支的款??买选??的??格前提是?合理确定将?使?选???使??租赁选??需支的款?前提是租赁期??出?将?使??租赁选???集团采用租赁内含利率作??率但如果无法合理确定租赁内含利率的䥇采用?集团的增?借款利率作??率?集团按照固定的周期性利率?算租赁负债在租赁期内各期间的利??用并?入?期损益或相资产???纳入租赁负债??的??租赁款额在??发生时?入?期损益或相资产??
???表?注 第29页
在租赁期开始日?发生列情形的?集团????租赁负债并调整相?的使用?资产若使用?资产的?面值?调??但租赁负债需?一?调的将差额?入?期损益??买选??续租选??或??选??的评估?果发生??或前述选??的????情原评估?果一?的?集团按???租赁款额和修??的??率?算的?值????租赁负债???固定款额发生??�保余值预?的?金额发生??或用确定租赁款额的指数或?率发生???集团按照???的租赁款额和原??率?算的?值????租赁负债但是租赁款额的??源自浮?利率??的使用修??的??率?算?值
3短期租赁和值资产租赁?集团选?对短期租赁和值资产租赁确认使用?资产和租赁负债的将相的租赁款额在租赁期内各个期间按照直线法?入?期损益或相资产??短期租赁是指在租赁期开始日租赁期超过12个?包含?买选??的租赁值资产租赁是指??租赁资产全?资产时值较的租赁?转租或预期转租租赁资产的原租赁属值资产租赁
4租赁?更租赁发生?更?时符合列条的?将?租赁?更作一??独租赁???处理?租赁?更通过增?一?或多?租赁资产的使用?而扩大了租赁范围增?的对租赁范围扩大部⺮的?独格按?合?情调整?的金额相?租赁?更?作一??独租赁???处理的在租赁?更生效日???⺮摊?更?合?的对??确定租赁期并按照?更?租赁款额和修??的??率?算的?值????租赁负债租赁?更导?租赁范围缩小或租赁期缩短的?集团相?调使用?资产的?面值并将部⺮??或完全??租赁的相利得或损失?入?期损益他租赁?更导?租赁负债????的?集团相?调整使用?资产的?面值
?集团作出租人在租赁开始日?集团将租赁⺮融资租赁和?营租赁融资租赁是指无论???最?是否转移但??转移了租赁资产????的几乎全部
???表?注 第30页
风险和?酬的租赁?营租赁是指除融资租赁外的他租赁?集团作转租出租人时?原租赁产生的使用?资产对转租赁??⺮类
1?营租赁?处理?营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认租金收入?集团将发生的?营租赁?的初始直接?用予资??在租赁期内按照租金收入确认相?的?础⺮摊?入?期损益??入租赁收款额的??租赁款额在??发生时?入?期损益?营租赁发生?更的?自?更生效日起将作一??租赁???处理?更前租赁?的预收或?收租赁收款额视?租赁的收款额
2融资租赁?处理在租赁开始日?集团对融资租赁确认?收融资租赁款并??确认融资租赁资产?集团对?收融资租赁款??初始??时将租赁投资净额作?收融资租赁款的入?值租赁投资净额?�保余值和租赁期开始日尚?收到的租赁收款额按照租赁内含利率??的?值和?集团按照固定的周期性利率?算并确认租赁期内各个期间的利?收入?收融资租赁款的??确认和值按照??注“十金融工”???处理?纳入租赁投资净额??的??租赁款额在??发生时?入?期损益融资租赁发生?更?时符合列条的?集团将??更作一??独租赁???处理??更通过增?一?或多?租赁资产的使用?而扩大了租赁范围增?的对租赁范围扩大部⺮的?独格按?合?情调整?的金额相?融资租赁的?更?作一??独租赁???处理的?集团⺮别列情形对?更?的租赁??处理假如?更在租赁开始日生效?租赁被⺮类?营租赁的?集团自租赁?更生效日开始将作一??租赁???处理并租赁?更生效日前的租赁投资净额作租赁资产的?面值假如?更在租赁开始日生效?租赁被⺮类融资租赁的?集团按照??注“十金融工”修改或???定合?的?策???处理
(十一) ⺮部?告
?集团内部组??构管理要求内部?告??依据确定?营⺮部?营⺮
???表?注 第31页
部?础确定?告⺮部并披露⺮部信??营⺮部是指?集团内?时满足列条的组?部⺮(1) ?组?部⺮能够在日常活?中产生收入发生?用(2) ?集团管理层能够定期评?组?部⺮的?营?果定向配置资源评业绩(3) ?集团能够?得?组?部⺮的??状?营?果和?金流?等??信?两个或多个?营⺮部?相似的?济特?并满足一定条的䥇?合并一个?营⺮部
(十) ?要性标准确定方法和选?依据
| ?目 | ?要性标准 |
?要的在建工程
| ?要的在建工程 | ??在建工程金额超过4,000.00万元的?目 |
?要的?收款?坏?准备转回?销
| ?要的?收款?坏?准备转回?销 | ?收款?期?坏?余额1%的?目 |
?要的?龄超过1?的??款
| ?要的?龄超过1?的??款 | ??1?的??款金额超过2,000.00万元的?目 |
?龄超过1?或逾期的?要他?款?
| ?龄超过1?或逾期的?要他?款? | ??1?的他?款?金额超过1,000.00万元的?目 |
?要联营企业
| ?要联营企业 | ??被投资?的长期股?投资?面值超过资产总额的0.5% |
?要非全资子?
| ?要非全资子? | 非全资子?总资产达到合并?表总资产20% |
(十) ?要??策和?估?的?更
?要??策?更
1执?企业?准䥇解释第17???部2023?10?25日?了企业?准䥇解释第17??202321?简?“解释第17?”流?负债非流?负债的划⺮解释第17?明确? 企业在资产负债表日没?将负债清偿???资产负债表日?一?的
??性?利的?负债???类流?负债? 对企业?款?排产生的负债企业将负债清偿???资产负债表日?
一?的?利?能?企业是否遵循了?款?排中规定的条
简?契?条企业在判断??债?清偿的??性?利是否?在
时仅?考虑在资产负债表日或者前?遵循的契?条?考虑企
业在资产负债表日??遵循的契?条? 对负债的流?性??划⺮时的负债清偿是指企业向交易对手方转移
?金他?济资源如商品或服?或企业自身?益工的方式解除
负债负债的条款导?企业在交易对手方选?的情通过交自身?
益工??清偿的如果企业按照企业?准䥇第 37 ?——金融工
???表?注 第32页
列?的规定将述选??⺮类?益工并将作复合金融工的?益组?部⺮?独确认䥇?条款影响??负债的流?性划⺮?解释规定自2024?1?1日起施?企业在首?执??解释规定时??按照?解释规定对??期间信???调整执??规定?对????状和?营?果产生?大影响
供?商融资?排的披露解释第17?要求企业在???注披露时??汇总披露供?商融资?排?的信????表使用者评估?些?排对?企业负债?金流?及?企业流?性风险敞?的影响在识别和披露流?性风险信?时??考虑供?商融资?排的影响?披露规定仅?用供?商融资?排供?商融资?排是指?列特?的交易一个或多个融资提供方提供资金企业支?供?商的款?并?定?企业?据?排的条款和条在供?商收到款?的??或?向融资提供方?款原款到期日相?供?商融资?排延长了?企业的款期或者提前了?企业供?商的收款期?解释规定自2024?1?1日起施?企业在首?执??解释规定时无需披露??期间相信?及部⺮期初信?执??规定?对????状和?营?果产生?大影响
售?租回交易的?处理解释第17?规定?租人在对售?租回?形?的租赁负债???续??时确定租赁款额或?更?租赁款额的方式得导?确认租回?获得的使用??的利得或损失企业在首?执??规定时??对企业?准䥇第 21 ?——租赁首?执?日?开展的售?租回交易??追溯调整?解释规定自2024?1?1日起施?允许企业自发???提前执?执??规定?对????状和?营?果产生?大影响
2执?企业数据资源相?处理暂?规定??部2023?8?1日发?了企业数据资源相?处理暂?规定?202311??用符合企业?准䥇相规定确认无形资产或??等资产的数据资源及企业合法拥?或??的预期给企业带来?济利益的但满足资产确认条而?予确认的数据资源的相?处理并对数据资源的披露提出了体要求
???表?注 第33页
?规定自2024?1?1日起施?企业??采用?来?用法?规定施?前???用??入损益的数据资源相支出调整
3执?企业?准䥇解释第18?“属??履?义?的保证类??保证的?处理”的规定??部2024?12?6日发?了企业?准䥇解释第18??202424?简?“解释第18?”?解释自?发日起施?允许企业自发???提前执?解释第18?规定在对因属??履?义?的保证类??保证产生的预?负债????算时???据企业?准䥇第13?——或???规定按确定的预?负债金额借记“营业???”“他业???”等科目?记“预?负债”科目并相?在利润表中的“营业??”和资产负债表中的“他流?负债”“一?内到期的非流?负债”“预?负债”等?目列示企业在首?执??解释内容时如原?提保证类??保证时?入“销售?用”等的??按照??策?更??追溯调整执??规定?对????状和?营?果产生?大影响
?要?估??更?集团???无需要披露的?要?估??更?
四 税?(一) 要税种和税率
| 税种 | ?税依据 | 税率 |
增值税
| 增值税 | 按税法规定?算的销售?物和?税劳?收入?础?算销?税额在扣除?期允许抵扣的??税额?差额部⺮?交增值税 | 13%9%6%5%3%1% |
城?维?建设税
| 城?维?建设税 | 按??缴纳的流转税额?缴 | 1%5%7% |
企业?得税
| 企业?得税 | 按?纳税?得额?缴 | 25% |
土地使用税
| 土地使用税 | ???用的土地面? | 1.5元?15元/?方米 |
资源税
| 资源税 | 石灰石硅石煤炭销售收入 | 3%4%5%6%9%10% |
水资源税
| 水资源税 | 地表水和地水?水? | 0.1元?5.00元/立方米 |
???表?注 第34页
() 税收惠
?得税
1??部税?总局?家发展改革委延续西部大开发企业?得税?策的告??部告2020第23?自2021?1?1日?2030?12?31日对设在西部地?的鼓励类产业企业按15%的税率?收企业?得税?集团部⺮子??期企业?得税税率15%企业?得税情如
| 纳税体?? | ?得税税率 | 免税?策 |
内蒙?鄂尔多?电力金集团股份?限?简?“电集团”
| 内蒙?鄂尔多?电力金集团股份?限?简?“电集团” | 15% | ??部税?总局?家发展改革委延续西部大开发企业?得税?策的告??部告2020第23?自2021?1?1日?2030?12?31日对设在西部地?的鼓励类产业企业按15%的税率?收企业?得税 |
内蒙?鄂尔多?电力?限?任?
| 内蒙?鄂尔多?电力?限?任? | 15% | ??部税?总局?家发展改革委延续西部大开发企业?得税?策的告??部告2020第23?自2021?1?1日?2030?12?31日对设在西部地?的鼓励类产业企业按15%的税率?收企业?得税 |
鄂尔多??西金矿?限?任?
| 鄂尔多??西金矿?限?任? | 15% | ?内蒙?自治?科学?内蒙?自治????和?家税?总局内蒙?自治?税?局联合颁发的编?GR202115000298的高??术企业证书?效期??据中?人民和?企业?得税法第28条“?家需要?点扶?的高??术企业按15%的税率?收企业?得税 |
内蒙?鄂尔多?EJM锰合金?限?
| 内蒙?鄂尔多?EJM锰合金?限? | 15% | ??部税?总局?家发展改革委延续西部大开发企业?得税?策的告??部告2020第23?自2021?1?1日?2030?12?31日对设在西部地?的鼓励类产业企业按15%的税率?收企业?得税 |
海?西汇水??限?任?
| 海?西汇水??限?任? | 15% | ??部税?总局?家发展改革委延续西部大开发企业?得税?策的告??部告2020第23?自2021?1?1日?2030?12?31日对设在西部地?的鼓励类产业企业按15%的税率?收企业?得税 |
内蒙?鄂尔多?高??料?限?
| 内蒙?鄂尔多?高??料?限? | 15% | ??部税?总局?家发展改革委延续西部大开发企业?得税?策的告??部告2020第23?自2021?1?1日?2030?12?31日对设在西部地?的鼓励类产业企业按15%的税率?收企业?得税 |
青海?通高纯?料开发?限?
| 青海?通高纯?料开发?限? | 15% | ?青海省科学?术?青海省????家税?总局青海省税?局联合颁发的编?GR202263000079的高??术企业证书?效期??据中?人民和?企业?得税法第28条“?家需要?点扶?的高??术企业按15%的税率?收企业?得税 |
青海?通余热资源综合利用?限?
| 青海?通余热资源综合利用?限? | 15% | ??部税?总局?家发展改革委延续西部大开发企业?得税?策的告??部告2020第23?自2021?1?1日?2030?12?31日对设在西部地?的鼓励类产业企业按15%的税率?收企业?得税 |
鄂尔多??瀚博科??限?
| 鄂尔多??瀚博科??限? | 15% | ??部税?总局?家发展改革委延续西部大开发企业?得税?策的告??部告2020第23?自2021?1?1日?2030?12?31日对设在西部地?的鼓励类产业企业按15%的税率?收企业?得税 |
鄂尔多??西金余热发电?限?
| 鄂尔多??西金余热发电?限? | 15% | ??部税?总局?家发展改革委延续西部大开发企业?得税?策的告??部告2020第23?自2021?1?1日?2030?12?31日对设在西部地?的鼓励类产业企业按15%的税率?收企业?得税 |
内蒙?西清?保工程?限?
| 内蒙?西清?保工程?限? | 15% | ??部税?总局?家发展改革委延续西部大开发企业?得税?策的告??部告2020第23?自2021?1?1日?2030?12?31日对设在西部地?的鼓励类产业企业按15%的税率?收企业?得税 |
鄂尔多??清能??料?限?
| 鄂尔多??清能??料?限? | 15% | ??部税?总局?家发展改革委延续西部大开发企业?得税?策的告??部告2020第23?自2021?1?1日?2030?12?31日对设在西部地?的鼓励类产业企业按15%的税率?收企业?得税 |
内蒙?鄂尔多??学工业?限?
| 内蒙?鄂尔多??学工业?限? | 15% | ?内蒙?自治?科学?内蒙?自治????和?家税?总局内蒙?自治?税?局联合颁发的编?GR202115000109的高??术企业证书?效期??据中?人民和?企业?得税法第28条“?家需要?点扶?的高??术企业按15%的税率?收企业?得税 |
???表?注 第35页
| 纳税体?? | ?得税税率 | 免税?策 |
内蒙?鄂尔多?多晶硅业?限?
| 内蒙?鄂尔多?多晶硅业?限? | 15% | ??部税?总局?家发展改革委延续西部大开发企业?得税?策的告??部告2020第23?自2021?1?1日?2030?12?31日对设在西部地?的鼓励类产业企业按15%的税率?收企业?得税 |
?津西金?易?限?
| ?津西金?易?限? | 5% | 据??部?家税?总局告2023?第6???部税?总局告2022?第13?规定,?2024?12?31日,小型微利企业??纳税?得额超过300万元的部⺮按25%?入?纳税?得额按20%的税率缴纳企业?得税即对小微企业?纳税?得额300万内,??税负5% |
海鄂尔多?工业?术?限?
| 海鄂尔多?工业?术?限? | 5% | ?据??部?家税?总局告2023?第6???部税?总局告2022?第13?规定,?2024?12?31日,小型微利企业??纳税?得额超过300万元的部⺮按25%?入?纳税?得额按20%的税率缴纳企业?得税即对小微企业?纳税?得额300万内,??税负5% |
青海?晟矿业?限?任?
| 青海?晟矿业?限?任? | 5% | ?据??部?家税?总局告2023?第6???部税?总局告2022?第13?规定,?2024?12?31日,小型微利企业??纳税?得额超过300万元的部⺮按25%?入?纳税?得额按20%的税率缴纳企业?得税即对小微企业?纳税?得额300万内,??税负5% |
青海?惠供?链管理?限?
| 青海?惠供?链管理?限? | 5% | ?据??部?家税?总局告2023?第6???部税?总局告2022?第13?规定,?2024?12?31日,小型微利企业??纳税?得额超过300万元的部⺮按25%?入?纳税?得额按20%的税率缴纳企业?得税即对小微企业?纳税?得额300万内,??税负5% |
?鄂尔多???媒广告?限?
| ?鄂尔多???媒广告?限? | 5% | ?据??部税?总局告2023?第12?小型微利企业2024??得税相?策如 惠内容对小型微利企业按25%?算?纳税?得额按20%的税率缴纳企业?得税??税负5%??策延续执??2027?12?31日 |
青海物通铁合金?限?
| 青海物通铁合金?限? | 5% | ?据??部?家税?总局告2023?第6???部税?总局告2022?第13?规定,?2024?12?31日,小型微利企业??纳税?得额超过300万元的部⺮按25%?入?纳税?得额按20%的税率缴纳企业?得税即对小微企业?纳税?得额300万内,??税负5% |
?鄂尔多?大酒店?限?
| ?鄂尔多?大酒店?限? | 5% | ?据??部税?总局告2023?第12?小型微利企业2024??得税相?策如 惠内容对小型微利企业按25%?算?纳税?得额按20%的税率缴纳企业?得税??税负5%??策延续执??2027?12?31日 |
?鄂尔多?羊??品?限?
| ?鄂尔多?羊??品?限? | 5% | ?据??部税?总局告2023?第12?小型微利企业2024??得税相?策如 惠内容对小型微利企业按25%?算?纳税?得额按20%的税率缴纳企业?得税??税负5%??策延续执??2027?12?31日 |
海鄂尔多?羊??品?限?
| 海鄂尔多?羊??品?限? | 5% | ?据??部税?总局告2023?第12?小型微利企业2024??得税相?策如 惠内容对小型微利企业按25%?算?纳税?得额按20%的税率缴纳企业?得税??税负5%??策延续执??2027?12?31日 |
河??晟羊??品?限?任?
| 河??晟羊??品?限?任? | 5% | ??部税?总局小微企业和个体工商户?得税惠?策的告2023?第6?,自2023?1?1日?2024?12?31日对小型微利企业??纳税?得额超过100万元的部⺮按25%?入?纳税?得额按20%的税率缴纳企业?得税 ??部税?总局?一??施小微企业?得税惠?策的告2022?第13?自2022?1?1日?2024?12?31日对小型微利企业??纳税?得额超过100万元但超过300万元的部⺮按25%?入?纳税?得额按20%的税率缴纳企业?得税 |
鄂尔多?集团东升包装???限?任?
| 鄂尔多?集团东升包装???限?任? | 5% | 据??部?家税?总局告2023?第6???部税?总局告2022?第13?规定,?2024?12?31日,小型微利企业??纳税?得额超过300万元的部⺮按25%?入?纳税?得额按20%的税率缴纳企业?得税即对小微企业?纳税?得额300万内,??税负5% |
鄂尔多???育职业??学校
| 鄂尔多???育职业??学校 | 5% | ??部税?总局小微企业和个体工商户?得税惠?策的告2023?第6?,自2023?1?1日?2024?12?31日对小型微利企业??纳税?得额超过100万元的部⺮按25%?入?纳税?得额按20%的税率缴纳企业?得税 ??部税?总局?一??施小微企业?得税惠?策的告2022?第13?自2022?1?1日?2024?12?31日对小型微利企业??纳税?得额超过100万元但超过300万元的部⺮按25%?入?纳税?得额按20%的税率缴纳企业?得税 |
???表?注 第36页
| 纳税体?? | ?得税税率 | 免税?策 |
内蒙?羊??术研究院?限?
| 内蒙?羊??术研究院?限? | 5% | ??部税?总局小微企业和个体工商户?得税惠?策的告2023?第6?,自2023?1?1日?2024?12?31日对小型微利企业??纳税?得额超过100万元的部⺮按25%?入?纳税?得额按20%的税率缴纳企业?得税 ??部税?总局?一??施小微企业?得税惠?策的告2022?第13?自2022?1?1日?2024?12?31日对小型微利企业??纳税?得额超过100万元但超过300万元的部⺮按25%?入?纳税?得额按20%的税率缴纳企业?得税 |
海鄂尔多??业?限?
| 海鄂尔多??业?限? | 5% | ??部 税?总局小微企业和个体工商户?得税惠?策的告2023?第6?和??部 税?总局?一??施小微企业?得税惠?策的告2022 ?第 13 ?规定自2023?1?1日?2024?12?31日对小型微利企业??纳税?得额超过100万元的部⺮按25%?入?纳税?得额按20%的税率缴纳企业?得税自2022?1?1日?2024?12?31日对小型微利企业??纳税?得额超过100万元但超过300万元的部⺮????一惠?策 |
鄂托克旗蓝清?保?限?任?
| 鄂托克旗蓝清?保?限?任? | 3% | ?据??部?家税?总局告2023?第6???部税?总局告2022?第13?规定,?2024?12?31日,小型微利企业??纳税?得额超过300万元的部⺮按25%?入?纳税?得额按20%的税率缴纳企业?得税?据内蒙?自治?党委自治?人民?府?发?一?支?民营?济高??发展的若?措施?2025?12?31日??纳税?得额100万元含100万元的小型微利企业免?企业?得税地方⺮部⺮即对内蒙?自治?的小微企业?纳税?得额300万内,???税负5%降?3% |
内蒙?碳铁合金科??限?
| 内蒙?碳铁合金科??限? | 3% | ?据??部?家税?总局告2023?第6???部税?总局告2022?第13?规定,?2024?12?31日,小型微利企业??纳税?得额超过300万元的部⺮按25%?入?纳税?得额按20%的税率缴纳企业?得税?据内蒙?自治?党委自治?人民?府?发?一?支?民营?济高??发展的若?措施?2025?12?31日??纳税?得额100万元含100万元的小型微利企业免?企业?得税地方⺮部⺮即对内蒙?自治?的小微企业?纳税?得额300万内,???税负5%降?3% |
内蒙?瀚联循??济科??限?
| 内蒙?瀚联循??济科??限? | 3% | ?据??部?家税?总局告2023?第6???部税?总局告2022?第13?规定,?2024?12?31日,小型微利企业??纳税?得额超过300万元的部⺮按25%?入?纳税?得额按20%的税率缴纳企业?得税?据内蒙?自治?党委自治?人民?府?发?一?支?民营?济高??发展的若?措施?2025?12?31日??纳税?得额100万元含100万元的小型微利企业免?企业?得税地方⺮部⺮即对内蒙?自治?的小微企业?纳税?得额300万内,???税负5%降?3% |
内蒙?鄂尔多?循??济
?术研发?限?
| 内蒙?鄂尔多?循??济?术研发?限? | 3% | ?据??部?家税?总局告2023?第6???部税?总局告2022?第13?规定,?2024?12?31日,小型微利企业??纳税?得额超过300万元的部⺮按25%?入?纳税?得额按20%的税率缴纳企业?得税?据内蒙?自治?党委自治?人民?府?发?一?支?民营?济高??发展的若?措施?2025?12?31日??纳税?得额100万元含100万元的小型微利企业免?企业?得税地方⺮部⺮即对内蒙?自治?的小微企业?纳税?得额300万内,???税负5%降?3% |
注?告期内除述?外??及他子??用的企业?得税率25%2?据??部?家税?总局执?资源综合利用企业?得税惠目录???的通知?税[2008]47???部等四部门??境保?节能节水?目企业?得税惠目录2021?版及资源综合利用企业?得税惠目录2021?版的告??部 税?总局 发展改革委 生??境部告2021?第36?对目录??了更?青海?通余热资源综合利用?限?内蒙?西清?保工程?限?鄂尔多??西金余热发电?限
???表?注 第37页
?鄂尔多??清能??料?限?鄂尔多?碳氢能源科??限??期部⺮产品符合相?业标准收入在?算?纳税?得额时按90%?入??收入总额的?得税惠?策
增值税1?据??部税?总局完善资源综合利用增值税?策的告??部税?总局完善资源综合利用增值税?策的告青海?晟铁合金炼?限?任?余热发电⺮?内蒙?西清?保工程?限?青海?通余热资源综合利用?限?鄂尔多??西金余热发电?限?鄂尔多??清能??料?限?鄂尔多??电余热发电?限??期?增值税即?即?惠?策2?据??部 税?总局???业企业增值税??抵?策的告??部 税?总局告2023?第43?第一条自2023?1?1日?2027?12?31日允许???业企业按照?期?抵扣??税额??5%抵?纳增值税税额电集团鄂尔多??西金矿?限?任?青海?通高纯?料开发?限?内蒙?鄂尔多??学工业?限?鄂尔多??瀚博科??限?????业企业??税额??5%抵?纳增值税税额3?据??部?家税?总局简并增值税?收率?策的通知?税201457?第条海?西汇水??限?任?销售自来水按照简易?法依照3%?收率?算缴纳增值税4?据??部 税?总局延续?施供热企业?税收?策的告??部税?总局告2023?第56?相规定?据??税收惠?策?2027?供暖期?束鄂尔多??西?供热?限?任?向居民个人供热而?得的采暖?收入免?增值税5?据??部税?总局?一??大增值税期?留抵?税?策?施力?的告??部税?总局告2022?第14?规定??内蒙?鄂尔多????易?限?内蒙?鄂尔多?服装?限??理期?留抵税额?税6?据??部 税?总局增值税小规模纳税人免增值税?策的告??部税?总局2023?第19?自2023?1?1日?2027?12?31日对?销售额10万元(含?数)的增值税小规模纳税人免?增值税自2023?1?1日?2027?12?31日增值税小规模纳税人?用3%?收率的?税销售收入按1%?收率?收增值税;?用3%预?率的预缴增值税?目按1%预?率预缴增值税内蒙?鄂尔多?服装?限?属⺮?
???表?注 第38页
?鄂尔多?时装?限?属⺮??增值税免惠7?据??部 税?总局 ?役人?部?一?扶?自就业?役士䥽业就业?税收?策的告(??部 税?总局 ?役人?部告2023?第14?)文第条规定自2023?1?1日?2027?12?31日企业招用自就业?役士签?1?期限劳?合?并依法缴纳社保险?的自签?劳?合?并缴纳社保险??起在3?内按??招用人数予定额依?扣增值税城?维?建设税教育???地方教育??和企业?得税惠定额标准?人??6000元最高?浮50%各省自治?直辖?人民?府??据?地???情在?幅?内确定体定额标准?据内蒙?自治???? ?家税?总局内蒙?自治?税?局 内蒙?自治??役人???一?落?扶?自就业?役士䥽业就业?税收?策的告第条自2023?1?1日?2027?12?31日??企业招用自就业?役士签?1?期限劳?合?并依法缴纳社保险?的自签?劳?合?并缴纳社保险??起在3?内按??招用人数予定额依?扣增值税城?维?建设税教育???地方教育??和企业?得税的标准?人??9000元鄂尔多??西苑物业管理服??限?任?鄂尔多?西运交?限?任?内蒙?西清?保工程?限?内蒙?鄂尔多?物流?限?内蒙?鄂尔多?热电?限?任??述?策8?据?一?支?和促??点群体䥽业就业?税收?策的通知?税(2019)22?企业招用建档立??困人?签?1?期限劳?合?并依法缴纳社保险?的扣增值税城?维?建设税教育???地方教育??和企业?得税惠定额标准?人??6000元自签?劳?合?并缴纳社保险??起在3?内按??招用人数予定额依?扣增值税深圳?鄂尔多?服装?限?招用?困人员符合?策抵?纳税额
他税种1?据??部税?总局?一??施小微企业“税两?”免?策的告??部税?总局告2022?第10?规定对增值税小规模纳税人小型微利企业和个体工商户?在50%的税额幅?内?资源税城?维?建设税?产税城镇土地使用税?花税含证?交易?花税耕地?用税和教育???地方教育??鄂尔多?西垣?砖?限?任?鄂尔多?西运交?限?任?鄂托克旗恬然生?牧业?限?任?内蒙?鄂尔多?循??济?术研发?限?内蒙?配售电?限?青海物
???表?注 第39页
通铁合金?限?鄂尔多??锦瑞泰石灰石销售?限?任?海鄂尔多??业?限?河??晟羊??品?限?任?内蒙?羊??术研究院?限?鄂尔多?集团东升包装???限?任??鄂尔多???媒广告?限?内蒙?鄂尔多?服装?限?属的小规模纳税人⺮??鄂尔多?时装?限?属的小规模纳税人⺮????策2?据??部调整部⺮?府性?金??策的通知?税201946?自2019?7?1日?2024?12?31日对?属中央收入的文?业建设?按照缴纳义?人?缴?额的50%??鄂尔多???媒广告?限??用按照?缴?额的50%????税率3%降?1.5%自2019?7?1日起将?家?大水利工程建设?金?收标准降50%内蒙?鄂尔多?服装?限?及设的内蒙地?⺮??用按照?缴?额的50%???税率0.5%3?据中?人民和??境保?税法中?人民和??第61?规定纳税人排??税大气?染物或者水?染物的浓?值?家和地方规定的?染物排?标准?⺮十的按?⺮七十?收?境保?税纳税人排??税大气?染物或者水?染物的浓?值?家和地方规定的?染物排?标准?⺮十的按?⺮十?收?境保?税内蒙?鄂尔多?热电?限?任?内蒙?鄂尔多?电力?限?任?内蒙?鄂尔多?高??料?限?鄂尔多??西金矿?限?任?内蒙?鄂尔多?EJM锰合金?限?内蒙?鄂尔多?电力金集团股份?限?氯碱?工⺮?内蒙?鄂尔多??学工业?限?鄂尔多??清能??料?限????策4?据??部 税?总局延续?施供热企业?税收?策的告??部税?总局告2023?第56?相规定?据??税收惠?策?2027?供暖期?束对向居民供热收?采暖?的供热企业居民供热?使用的厂?及土地免??产税城镇土地使用税对供热企业他厂?及土地??按照规定?收?产税城镇土地使用税内蒙?鄂尔多?热电?限?任????策5?家税?局?发土地使用税若?体??的补充规定的通知1989?税地?第140?第十条??对企业厂?包括生产?及生活?外的绿?用地和向社开?的园用地暂免?收土地使用税
???表?注 第40页
合并???表?目注释(一) ??资金
| ?目 | 期?余额 | ???余额 |
???金
| ???金 | 940,710.85 | 698,783.24 |
数???
| 数??? |
银??款
| 银??款 | 2,247,461,413.40 | 2,713,102,097.55 |
他??资金
| 他??资金 | 5,010,398,975.74 | 3,196,760,709.63 |
合?
| 合? | 7,258,801,099.99 | 5,910,561,590.42 |
中??在境外的款?总额
| 中??在境外的款?总额 | 33,869,360.37 | 9,813,363.09 |
??在境外资金汇回?到限?的款?
| ??在境外资金汇回?到限?的款? |
() 交易性金融资产
| ?目 | 期?余额 | ???余额 |
允值?????入?期损益的金融资产
| 允值?????入?期损益的金融资产 | 63,097.30 |
中债?工投资
| 中债?工投资 |
?益工投资
| ?益工投资 | 63,097.30 |
?生金融资产
| ?生金融资产 |
他
| 他 |
指定允值?????入?期损益的金融资产
| 指定允值?????入?期损益的金融资产 |
中债?工投资
| 中债?工投资 |
他
| 他 |
合?
| 合? | 63,097.30 |
() ?收票据
?收票据⺮类列示
| ?目 | 期?余额 | ???余额 |
银??兑汇票
| 银??兑汇票 | 241,336,855.84 | 25,543,239.82 |
????兑汇票
| ????兑汇票 | 13,239,978.50 | 344,120,500.41 |
商业?兑汇票
| 商业?兑汇票 | 218,550,000.00 | 259,406,951.34 |
合?
| 合? | 473,126,834.34 | 629,070,691.57 |
???表?注 第41页
期???背书或贴?在资产负债表日尚?到期的?收票据
| ?目 | 期???确认金额 | 期????确认金额 |
银??兑汇票
| 银??兑汇票 | 239,167,858.73 |
商业?兑汇票
| 商业?兑汇票 | 149,387,870.90 |
合?
| 合? | 388,555,729.63 |
(四) ?收?款
?收?款按?龄披露
| ?龄 | 期?余额 | ???余额 |
1?内
| 1?内 | 1,253,019,157.25 | 1,264,884,338.17 |
1?2?
| 1?2? | 11,692,406.15 | 11,516,943.43 |
2?3?
| 2?3? | 1,459,364.46 | 2,030,846.37 |
3?4?
| 3?4? | 1,752,274.17 | 237,382.39 |
4?5?
| 4?5? | 237,382.39 | 1,242,192.44 |
5?
| 5? | 77,312,735.21 | 86,429,379.63 |
小?
| 小? | 1,345,473,319.63 | 1,366,341,082.43 |
坏?准备
| 坏?准备 | 87,752,570.85 | 98,351,586.81 |
合?
| 合? | 1,257,720,748.78 | 1,267,989,495.62 |
???表?注 第42页
2 ?收?款按坏??提方法⺮类披露
| 类别 | 期?余额 | ???余额 | ||||||||
| ?面余额 | 坏?准备 | ?面值 | ?面余额 | 坏?准备 | ?面值 | |||||
| 金额 | ?例% | 金额 | ?提?例% | 金额 | ?例% | 金额 | ?提?例% | |||
按???提坏?准备
| 按???提坏?准备 | 35,842,388.78 | 2.66 | 35,842,388.78 | 100.00 | 32,961,932.47 | 2.41 | 32,961,932.47 | 100.00 |
按信用风险特?组合?提坏?准备
| 按信用风险特?组合?提坏?准备 | 1,309,630,930.85 | 97.34 | 51,910,182.07 | 1,257,720,748.78 | 1,333,379,149.96 | 97.59 | 65,389,654.34 | 1,267,989,495.62 |
中信用风险组合
| 中信用风险组合 | 1,289,599,556.42 | 95.85 | 51,910,182.07 | 4.03 | 1,237,689,374.35 | 1,303,859,216.59 | 95.43 | 65,389,654.34 | 5.02 | 1,238,469,562.25 |
联??收款款??信用风险�保等风险较小的债?
| 联??收款款??信用风险�保等风险较小的债? | 20,031,374.43 | 1.49 | 20,031,374.43 | 29,519,933.37 | 2.16 | 29,519,933.37 |
合?
| 合? | 1,345,473,319.63 | 100.00 | 87,752,570.85 | 1,257,720,748.78 | 1,366,341,082.43 | 100.00 | 98,351,586.81 | 1,267,989,495.62 |
?要的按???提坏?准备的?收?款
| ?? | 期?余额 | |||
| ?面余额 | 坏?准备 | ?提?例% | ?提依据 | |
银?浩?世纪商??限?
| 银?浩?世纪商??限? | 13,642,083.74 | 13,642,083.74 | 100.00 | 预?无法收回 |
??利?德商??限?
| ??利?德商??限? | 12,485,505.15 | 12,485,505.15 | 100.00 | 预?无法收回 |
?和浩特?鹤亮?保建??限?任?
| ?和浩特?鹤亮?保建??限?任? | 3,046,559.80 | 3,046,559.80 | 100.00 | 预?无法收回 |
内蒙?海?工?限?
| 内蒙?海?工?限? | 2,619,854.62 | 2,619,854.62 | 100.00 | 预?无法收回 |
他小?
| 他小? | 4,048,385.47 | 4,048,385.47 | 100.00 | 预?无法收回 |
合?
| 合? | 35,842,388.78 | 35,842,388.78 |
???表?注 第43页
按信用风险特?组合?提坏?准备组合?提?目
| ?? | 期?余额 | ||
| ?收?款 | 坏?准备 | ?提?例% | |
1?内(含1?)
| 1?内(含1?) | 1,233,130,559.74 |
1?2?
| 1?2? | 9,117,629.23 | 4,558,814.62 | 50.00 |
2?
| 2? | 47,351,367.45 | 47,351,367.45 | 100.00 |
合?
| 合? | 1,289,599,556.42 | 51,910,182.07 |
3 ?期?提转回或收回的坏?准备情
| 类别 | ???余额 | ?期??金额 | 期?余额 | |||
| ?提 | 收回或转回 | 转销或?销 | 他?? | |||
按???提坏?准备
| 按???提坏?准备 | 32,961,932.47 | 639,073.69 | 9,493,404.75 | 111,644.09 | 11,846,431.46 | 35,842,388.78 |
信用风险组合
| 信用风险组合 | 65,389,654.34 | 8,937,575.24 | 10,973,040.11 | 11,302.85 | -11,432,704.55 | 51,910,182.07 |
合?
| 合? | 98,351,586.81 | 9,576,648.93 | 20,466,444.86 | 122,946.94 | 413,726.91 | 87,752,570.85 |
中?期坏?准备收回或转回金额?要的
| ??? | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏?准备的依据及合理性 |
?津???工?限?任?
| ?津???工?限?任? | 8,575,269.42 | ?大催收力? | 银??款 | 债?人无力偿? |
合?
| 合? | 8,575,269.42 |
???表?注 第44页
4 ?期???销的?收?款情
| ?目 | ?销金额 |
???销的?收?款
| ???销的?收?款 | 122,946.94 |
5 按?款方?集的期?余额前?的?收?款和合?资产情
| ??? | ?收?款期?余额 | 合?资产期?余额 | ?收?款和合?资产期?余额 | ??收?款和合?资产期?余额合?数的?例(%) | ?收?款坏?准备和合?资产值准备期?余额 |
河钢集团?限?
| 河钢集团?限? | 54,466,220.43 | 54,466,220.43 | 4.05 |
鄂托克旗建元煤?科??限?任?
| 鄂托克旗建元煤?科??限?任? | 51,633,712.62 | 51,633,712.62 | 3.84 | 750.00 |
山西?钢锈钢股份?限?
| 山西?钢锈钢股份?限? | 39,401,775.76 | 39,401,775.76 | 2.93 |
?钢德盛锈钢?限?
| ?钢德盛锈钢?限? | 34,963,083.99 | 34,963,083.99 | 2.60 |
鄂托克旗诚园绿能投资?限?任?
| 鄂托克旗诚园绿能投资?限?任? | 32,749,081.25 | 32,749,081.25 | 2.43 |
合?
| 合? | 213,213,874.05 | 213,213,874.05 | 15.85 | 750.00 |
() ?收款?融资
?收款?融资⺮类列示
| ?目 | 期?余额 | ???余额 |
?收票据
| ?收票据 | 143,379,389.63 | 270,053,017.39 |
合?
| 合? | 143,379,389.63 | 270,053,017.39 |
???表?注 第45页
2 期?????的?收款?融资
| ?目 | 期????金额 |
银??兑汇票
| 银??兑汇票 | 101,855,066.28 |
合?
| 合? | 101,855,066.28 |
3 期???背书或贴?在资产负债表日尚?到期的?收款?融资
| ?目 | 期???确认金额 | 期????确认金额 |
银??兑汇票
| 银??兑汇票 | 8,939,217,508.00 |
合?
| 合? | 8,939,217,508.00 |
() 预款?
预款?按?龄列示
| ?龄 | 期?余额 | ???余额 | ||||||
| ?面余额 | ?例(%) | 坏?准备 金额 | ?面值 | ?面余额 | ?例(%) | 坏?准备 金额 | ?面值 | |
1?内含1?
| 1?内含1? | 347,790,306.02 | 93.68 | 347,790,306.02 | 322,291,805.59 | 94.19 | 322,291,805.59 |
1?2?
| 1?2? | 1,210,182.69 | 0.33 | 605,091.35 | 605,091.34 | 2,046,305.10 | 0.60 | 986,636.18 | 1,059,668.92 |
2?3?
| 2?3? | 855,136.28 | 0.23 | 855,136.28 | 12,445,472.80 | 3.64 | 12,445,472.80 |
3?
| 3? | 21,395,951.09 | 5.76 | 21,395,951.09 | 5,387,383.45 | 1.57 | 5,387,383.45 |
合?
| 合? | 371,251,576.08 | 100.00 | 22,856,178.72 | 348,395,397.36 | 342,170,966.94 | 100.00 | 18,819,492.43 | 323,351,474.51 |
???表?注 第46页
2 按预对象?集的期?余额前?的预款情
| 预对象 | 期?余额 | ?预款?期?余额合?数的?例(%) |
中?石??然气股份?限??然气销售内蒙?⺮?
| 中?石??然气股份?限??然气销售内蒙?⺮? | 28,686,188.21 | 7.73 |
?网青海省电力?西宁供电?
| ?网青海省电力?西宁供电? | 27,573,447.77 | 7.43 |
菱?工压缩机株式社
| 菱?工压缩机株式社 | 19,645,206.30 | 5.29 |
?东乾石科??限?
| ?东乾石科??限? | 15,001,254.68 | 4.04 |
?津智???易?限?
| ?津智???易?限? | 13,177,711.57 | 3.55 |
合?
| 合? | 104,083,808.53 | 28.04 |
(七) 他?收款
| ?目 | 期?余额 | ???余额 |
?收股利
| ?收股利 | 129,248,501.43 |
他?收款?
| 他?收款? | 119,808,779.79 | 127,329,662.48 |
合?
| 合? | 119,808,779.79 | 256,578,163.91 |
?收股利
1?收股利明?
| ?目或被投资? | 期?余额 | ???余额 |
鄂尔多??鄂尔多??欣电力?限?
| 鄂尔多??鄂尔多??欣电力?限? | 129,248,501.43 |
小?
| 小? | 129,248,501.43 |
???表?注 第47页
| ?目或被投资? | 期?余额 | ???余额 |
坏?准备
| 坏?准备 |
合?
| 合? | 129,248,501.43 |
他?收款?1按?龄披露
| ?龄 | 期?余额 | ???余额 |
1?内
| 1?内 | 52,920,276.97 | 69,381,570.28 |
1?2?
| 1?2? | 24,363,027.69 | 23,393,736.03 |
2?3?
| 2?3? | 20,958,366.99 | 17,550,376.11 |
3?4?
| 3?4? | 13,376,434.38 | 15,839,712.91 |
4?5?
| 4?5? | 10,434,241.41 | 28,862,095.19 |
5?
| 5? | 156,579,030.52 | 115,687,459.39 |
小?
| 小? | 278,631,377.96 | 270,714,949.91 |
坏?准备
| 坏?准备 | 158,822,598.17 | 143,385,287.43 |
合?
| 合? | 119,808,779.79 | 127,329,662.48 |
???表?注 第48页
2按坏??提方法⺮类披露
| 类别 | 期?余额 | ???余额 | ||||||||
| ?面余额 | 坏?准备 | ?面值 | ?面余额 | 坏?准备 | ?面值 | |||||
| 金额 | ?例% | 金额 | ?提?例% | 金额 | ?例% | 金额 | ?提?例% | |||
按???提坏?准备
| 按???提坏?准备 | 66,126,998.59 | 23.73 | 66,126,998.59 | 100.00 | 66,126,998.59 | 24.43 | 66,126,998.59 | 100.00 |
按信用风险特?组合?提坏?准备
| 按信用风险特?组合?提坏?准备 | 212,504,379.37 | 76.27 | 92,695,599.58 | 119,808,779.79 | 204,587,951.32 | 75.57 | 77,258,288.84 | 127,329,662.48 |
中信用风险组合
| 中信用风险组合 | 155,025,331.66 | 55.64 | 87,912,471.43 | 56.71 | 67,112,860.23 | 153,183,812.68 | 56.58 | 77,258,288.84 | 50.44 | 75,925,523.84 |
联??收款款??信用风险�保等风险较小的债?
| 联??收款款??信用风险�保等风险较小的债? | 57,479,047.71 | 20.63 | 4,783,128.15 | 8.32 | 52,695,919.56 | 51,404,138.64 | 18.99 | 51,404,138.64 |
合?
| 合? | 278,631,377.96 | 100.00 | 158,822,598.17 | 119,808,779.79 | 270,714,949.91 | 100.00 | 143,385,287.43 | 127,329,662.48 |
?要的按???提坏?准备的他?收款?
| ?? | 期?余额 | ???余额 | ||||
| ?面余额 | 坏?准备 | ?提?例% | ?提依据 | ?面余额 | 坏?准备 | |
宁夏大?业金?限?任?
| 宁夏大?业金?限?任? | 66,036,998.59 | 66,036,998.59 | 100.00 | 预?无法收回 | 66,036,998.59 | 66,036,998.59 |
合?
| 合? | 66,036,998.59 | 66,036,998.59 | 66,036,998.59 | 66,036,998.59 |
???表?注 第49页
按信用风险特?组合?提坏?准备组合?提?目
| ?? | 期?余额 | ||
| 他?收款? | 坏?准备 | ?提?例% | |
1?内(含1?)
| 1?内(含1?) | 55,898,303.40 |
1?2?
| 1?2? | 22,429,113.65 | 11,214,556.82 | 50.00 |
2?
| 2? | 76,697,914.61 | 76,697,914.61 | 100.00 |
合?
| 合? | 155,025,331.66 | 87,912,471.43 |
3坏?准备?提情
| 坏?准备 | 第一阶段 | 第阶段 | 第阶段 | 合? |
| ?来12个?预期信用损失 | 整个?续期预期信用损失(?发生信用值) | 整个?续期预期信用损失(?发生信用值) |
???余额
| ???余额 | 77,258,288.84 | 66,126,998.59 | 143,385,287.43 |
???余额在?期
| ???余额在?期 |
--转入第阶段
| --转入第阶段 |
--转入第阶段
| --转入第阶段 |
--转回第阶段
| --转回第阶段 |
--转回第一阶段
| --转回第一阶段 |
?期?提
| ?期?提 | 24,772,833.89 | 24,772,833.89 |
?期转回
| ?期转回 | 20,202,107.26 | 20,202,107.26 |
?期转销
| ?期转销 |
???表?注 第50页
| 坏?准备 | 第一阶段 | 第阶段 | 第阶段 | 合? |
| ?来12个?预期信用损失 | 整个?续期预期信用损失(?发生信用值) | 整个?续期预期信用损失(?发生信用值) |
?期?销
| ?期?销 | 20,954.05 | 20,954.05 |
他??
| 他?? | 10,887,538.16 | 10,887,538.16 |
期?余额
| 期?余额 | 92,695,599.58 | 66,126,998.59 | 158,822,598.17 |
4?期?提转回或收回的坏?准备情
| 类别 | ???余额 | ?期??金额 | 期?余额 | |||
| ?提 | 收回或转回 | 转销或?销 | 他?? | |||
按???提坏?准备
| 按???提坏?准备 | 66,126,998.59 | 66,126,998.59 |
信用风险组合
| 信用风险组合 | 77,258,288.84 | 24,772,833.89 | 20,202,107.26 | 20,954.05 | 10,887,538.16 | 92,695,599.58 |
合?
| 合? | 143,385,287.43 | 24,772,833.89 | 20,202,107.26 | 20,954.05 | 10,887,538.16 | 158,822,598.17 |
5?期???销的他?收款?情
| ?目 | ?销金额 |
???销的他?收款?
| ???销的他?收款? | 20,954.05 |
???表?注 第51页
6按款?性?⺮类情
| 款?性? | 期??面余额 | ????面余额 |
?来借款
| ?来借款 | 126,514,407.66 | 119,293,648.08 |
保证金及?金
| 保证金及?金 | 100,924,482.95 | 99,534,100.78 |
?来款?及他
| ?来款?及他 | 47,604,057.08 | 49,674,763.83 |
备用金
| 备用金 | 3,588,430.27 | 2,212,437.22 |
合?
| 合? | 278,631,377.96 | 270,714,949.91 |
7按?款方?集的期?余额前?的他?收款?情
| ??? | 款?性? | 期?余额 | ?龄 | ?他?收款?期?余额合?数的?例(%) | 坏?准备期?余额 |
宁夏大?业金?限?任?
| 宁夏大?业金?限?任? | ?来借款 | 66,036,998.59 | 5? | 23.70 | 66,036,998.59 |
鄂托克旗人民?府
| 鄂托克旗人民?府 | ?来借款 | 30,000,000.00 | 5? | 10.77 |
海??铁?洲物流?限?任?
| 海??铁?洲物流?限?任? | ?来款? | 4,737,594.93 | 1?内161,381.10元1-2?186,171.36元2-3?202,350.01元5?4,187,692.46元 | 1.70 | 4,483,128.15 |
拉格尔商业海?限?
| 拉格尔商业海?限? | 保证金及?金 | 4,170,400.00 | 1-2?1,219,000.00元5?2,951,400.00元 | 1.50 | 3,560,900.00 |
鄂托克旗永恒水泥?限?任?
| 鄂托克旗永恒水泥?限?任? | ?来款? | 3,057,538.16 | 5? | 1.10 | 3,057,538.16 |
合?
| 合? | 108,002,531.68 | 38.77 | 77,138,564.90 |
???表?注 第52页
() ??
??⺮类
| 类别 | 期?余额 | ???余额 | ||||
| ?面余额 | ??跌准备/合?履???值准备 | ?面值 | ?面余额 | ??跌准备/合?履???值准备 | ?面值 | |
原?料
| 原?料 | 1,448,631,855.10 | 297,945,416.48 | 1,150,686,438.62 | 1,719,058,869.55 | 244,830,566.99 | 1,474,228,302.56 |
周转?料
| 周转?料 | 474,894.47 | 474,894.47 |
在产品
| 在产品 | 127,465,057.54 | 127,465,057.54 | 75,313,879.68 | 75,313,879.68 |
??商品
| ??商品 | 2,637,613,868.07 | 191,932,957.10 | 2,445,680,910.97 | 2,527,761,961.82 | 154,344,140.88 | 2,373,417,820.94 |
合?
| 合? | 4,213,710,780.71 | 489,878,373.58 | 3,723,832,407.13 | 4,322,609,605.52 | 399,174,707.87 | 3,923,434,897.65 |
??跌准备及合?履???值准备
| 类别 | ???余额 | ?期增?金额 | ?期少金额 | 期?余额 | ||
| ?提 | 他 | 转回或转销 | 他 | |||
原?料
| 原?料 | 244,830,566.99 | 133,909,398.64 | 80,794,549.15 | 297,945,416.48 |
??商品
| ??商品 | 154,344,140.88 | 339,615,617.84 | 302,026,801.62 | 191,932,957.10 |
合?
| 合? | 399,174,707.87 | 473,525,016.48 | 382,821,350.77 | 489,878,373.58 |
???表?注 第53页
(九) 他流?资产
| ?目 | 期?余额 | ???余额 |
增值税
| 增值税 | 232,759,133.01 | 174,051,136.60 |
?得税
| ?得税 | 51,242,826.94 | 103,981,787.03 |
他
| 他 | 140,371.70 | 906,232.91 |
合?
| 合? | 284,142,331.65 | 278,939,156.54 |
???表?注 第54页
(十) 长期股?投资
| 被投资? | ???余额 | 值准备???余额 | ?期增?? | 期?余额 | 值准备期?余额 | |||||||
| 追?投资 | 少投资 | ?益法确认的投资损益 | 他综合收益调整 | 他?益?? | ?告发??金股利或利润 | ?提值准备 | 他 | |||||
1合营企业
| 1合营企业 |
若羌县金鼎矿业开发?限?任?
| 若羌县金鼎矿业开发?限?任? | 3,307,333.57 | 3,307,333.57 | 3,307,333.57 | 3,307,333.57 |
小?
| 小? | 3,307,333.57 | 3,307,333.57 | 3,307,333.57 | 3,307,333.57 |
2联营企业
| 2联营企业 |
鄂尔多????限?
| 鄂尔多????限? | 1,079,170,784.06 | 24,694,215.30 | 67,500,000.00 | 1,036,364,999.36 |
内蒙?鄂尔多?联合?工?限?
| 内蒙?鄂尔多?联合?工?限? | 851,419,587.31 | 25,471,809.37 | -496,786.23 | 21,000,000.00 | 855,394,610.45 |
内蒙?东铁路?限?任?
| 内蒙?东铁路?限?任? | 284,213,351.68 | 8,028,505.80 | 756,906.00 | 32,400,000.00 | 260,598,763.48 |
海??铁?洲物流?限?任?
| 海??铁?洲物流?限?任? | 8,897,705.06 | 194,437.95 | 2,632,947.52 | 11,530,652.58 | 194,437.95 |
鄂尔多??鄂尔多??欣电力?限?
| 鄂尔多??鄂尔多??欣电力?限? | 169,880,913.35 | 169,880,913.35 |
内蒙?鄂尔多?永煤矿业?限?
| 内蒙?鄂尔多?永煤矿业?限? | 9,243,151,259.28 | 1,035,144,820.98 | 69,345,103.73 | 1,300,000,000.00 | 9,047,641,183.99 |
宁夏大?业金?限?任?
| 宁夏大?业金?限?任? | 25,853,146.13 | 25,853,146.13 | 25,853,146.13 | 25,853,146.13 |
鄂尔多??多能补能源?限?
| 鄂尔多??多能补能源?限? | 30,340,564.38 | 55,664,000.00 | 7,579,385.52 | 102,779.60 | 93,686,729.50 |
深圳鄂尔多?䥽展服装?限?
| 深圳鄂尔多?䥽展服装?限? | 18,255,364.83 | 6,962,715.31 | 25,218,080.14 |
瑞奇德??疗科??限?
| 瑞奇德??疗科??限? | 12,000,000.00 | -1,368,065.07 | 4,800,000.00 | 15,431,934.93 |
小?
| 小? | 11,711,182,676.08 | 26,047,584.08 | 67,664,000.00 | 169,880,913.35 | 1,109,146,334.73 | 74,508,003.10 | 1,420,900,000.00 | 11,371,720,100.56 | 26,047,584.08 |
合?
| 合? | 11,714,490,009.65 | 29,354,917.65 | 67,664,000.00 | 169,880,913.35 | 1,109,146,334.73 | 74,508,003.10 | 1,420,900,000.00 | 11,375,027,434.13 | 29,354,917.65 |
???表?注 第55页
(十一) 他?益工投资
| ?目?? | 期?余额 | ???余额 | ?期?入他综合收益的利得 | ?期?入他综合收益的损失 | ?期?累??入他综合收益的利得 | ?期?累??入他综合收益的损失 | ?期确认的股利收入 | 指定允值?????入他综合收益的原因 |
深圳?中科招商䥽业投资?限?
| 深圳?中科招商䥽业投资?限? | 59,354,897.00 | 59,354,897.00 | 14,250,000.00 | 并非交易目的而??的?益工 |
海启源芯?力科??限?
| 海启源芯?力科??限? | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 并非交易目的而??的?益工 |
?包神铁路?限?任?
| ?包神铁路?限?任? | 153,120,000.00 | 153,120,000.00 | 并非交易目的而??的?益工 |
鄂尔多??部铁路?限?任?
| 鄂尔多??部铁路?限?任? | 24,800,000.00 | 24,800,000.00 | 256,371.76 | 并非交易目的而??的?益工 |
?津商品交易服?管理集团?限?
| ?津商品交易服?管理集团?限? | 4,722,670.06 | 4,773,085.38 | 50,415.32 | 2,162,300.72 | 并非交易目的而??的?益工 |
鄂尔多???尔?力科??限?
| 鄂尔多???尔?力科??限? | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 | 并非交易目的而??的?益工 |
博?顿科?股份?
| 博?顿科?股份? | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 并非交易目的而??的?益工 |
合?
| 合? | 491,997,567.06 | 492,047,982.38 | 50,415.32 | 2,162,300.72 | 14,506,371.76 |
???表?注 第56页
(十) 他非流?金融资产
| ?目 | 期?余额 | ???余额 |
允值?????入?期损益的金融资产
| 允值?????入?期损益的金融资产 | 51,100,000.00 | 51,100,000.00 |
中债?工投资
| 中债?工投资 |
?益工投资
| ?益工投资 | 51,100,000.00 | 51,100,000.00 |
合?
| 合? | 51,100,000.00 | 51,100,000.00 |
(十) 投资性?地产
采用????模式的投资性?地产
| ?目 | ??及建筑物 | 合? |
1?面原值
| 1?面原值 |
1???余额
| 1???余额 | 2,437,477,249.42 | 2,437,477,249.42 |
2?期增?金额
| 2?期增?金额 | 83,491,793.19 | 83,491,793.19 |
—外?
| —外? |
—固定资产转入
| —固定资产转入 | 83,491,793.19 | 83,491,793.19 |
3?期少金额
| 3?期少金额 | 8,430,270.86 | 8,430,270.86 |
—处置
| —处置 | 3,352,617.84 | 3,352,617.84 |
—转入固定资产
| —转入固定资产 | 5,077,653.02 | 5,077,653.02 |
4期?余额
| 4期?余额 | 2,512,538,771.75 | 2,512,538,771.75 |
2累??旧和累?摊销
| 2累??旧和累?摊销 |
1???余额
| 1???余额 | 445,444,581.40 | 445,444,581.40 |
2?期增?金额
| 2?期增?金额 | 179,325,199.26 | 179,325,199.26 |
—?提或摊销
| —?提或摊销 | 155,985,830.63 | 155,985,830.63 |
—固定资产转入
| —固定资产转入 | 23,339,368.63 | 23,339,368.63 |
3?期少金额
| 3?期少金额 | 3,843,901.69 | 3,843,901.69 |
—处置
| —处置 | 2,073,360.64 | 2,073,360.64 |
—转入固定资产
| —转入固定资产 | 1,770,541.05 | 1,770,541.05 |
4期?余额
| 4期?余额 | 620,925,878.97 | 620,925,878.97 |
3值准备
| 3值准备 |
1???余额
| 1???余额 |
2?期增?金额
| 2?期增?金额 |
3?期少金额
| 3?期少金额 |
4期?余额
| 4期?余额 |
4?面值
| 4?面值 |
1期??面值
| 1期??面值 | 1,891,612,892.78 | 1,891,612,892.78 |
2????面值
| 2????面值 | 1,992,032,668.02 | 1,992,032,668.02 |
???表?注 第57页
2 ??妥产?证书的投资性?地产情
| ?目 | ?面值 | ??妥产?证书的原因 |
鄂尔多??产
| 鄂尔多??产 | 85,342,030.72 | 尚在?理中 |
合?
| 合? | 85,342,030.72 |
(十四) 固定资产
固定资产及固定资产清理
| ?目 | 期?余额 | ???余额 |
固定资产
| 固定资产 | 17,729,879,015.67 | 16,473,751,545.29 |
固定资产清理
| 固定资产清理 |
合?
| 合? | 17,729,879,015.67 | 16,473,751,545.29 |
???表?注 第58页
2 固定资产情
| ?目 | ??及建筑物 | 机器设备 | 运输工 | 巷工 | ?设备 | 合? |
1?面原值
| 1?面原值 |
1???余额
| 1???余额 | 17,176,582,728.29 | 25,707,301,238.02 | 419,958,429.14 | 560,775,437.01 | 171,822,518.78 | 44,036,440,351.24 |
2?期增?金额
| 2?期增?金额 | 1,778,307,630.95 | 3,504,642,596.86 | 92,864,472.11 | 68,680.67 | 60,126,324.72 | 5,436,009,705.31 |
—?置
| —?置 | 269,067,862.64 | 28,423,439.37 | 68,680.67 | 43,780,675.93 | 341,340,658.61 |
—在建工程转入
| —在建工程转入 | 951,305,753.25 | 1,649,900,603.89 | 49,722,805.90 | 6,505,108.90 | 2,657,434,271.94 |
—投资性?地产转入
| —投资性?地产转入 | 5,077,653.02 | 5,077,653.02 |
—企业合并增?
| —企业合并增? | 822,775,280.39 | 1,585,481,535.27 | 14,738,881.91 | 9,917,596.35 | 2,432,913,293.92 |
—汇率??影响
| —汇率??影响 | -851,055.71 | 192,595.06 | -20,655.07 | -77,056.46 | -756,172.18 |
3?期少金额
| 3?期少金额 | 94,356,254.38 | 144,267,527.18 | 24,213,862.05 | 294,630.42 | 12,733,113.74 | 275,865,387.77 |
—处置或??
| —处置或?? | 10,864,461.19 | 144,267,527.18 | 24,213,862.05 | 294,630.42 | 12,733,113.74 | 192,373,594.58 |
—转入投资性?地产
| —转入投资性?地产 | 83,491,793.19 | 83,491,793.19 |
4期?余额
| 4期?余额 | 18,860,534,104.86 | 29,067,676,307.70 | 488,609,039.20 | 560,549,487.26 | 219,215,729.76 | 49,196,584,668.78 |
2累??旧
| 2累??旧 |
1???余额
| 1???余额 | 7,848,628,256.94 | 17,429,755,011.20 | 348,197,453.97 | 235,101,394.94 | 110,889,750.89 | 25,972,571,867.94 |
2?期增?金额
| 2?期增?金额 | 1,058,645,361.54 | 2,562,330,049.30 | 48,999,857.49 | 26,781,593.74 | 38,431,121.87 | 3,735,187,983.94 |
—?提
| —?提 | 742,593,869.65 | 1,516,446,233.86 | 38,220,804.96 | 26,781,593.74 | 33,171,426.51 | 2,357,213,928.72 |
—投资性?地产转入
| —投资性?地产转入 | 1,770,541.05 | 1,770,541.05 |
—企业合并增?
| —企业合并增? | 314,440,729.71 | 1,045,736,035.41 | 10,781,216.28 | 5,337,067.95 | 1,376,295,049.35 |
—汇率??影响
| —汇率??影响 | -159,778.87 | 147,780.03 | -2,163.75 | -77,372.59 | -91,535.18 |
3?期少金额
| 3?期少金额 | 28,668,472.46 | 128,971,577.82 | 21,976,601.30 | 280,274.66 | 12,369,144.03 | 192,266,070.27 |
—处置或??
| —处置或?? | 5,329,103.83 | 128,971,577.82 | 21,976,601.30 | 280,274.66 | 12,369,144.03 | 168,926,701.64 |
???表?注 第59页
| ?目 | ??及建筑物 | 机器设备 | 运输工 | 巷工 | ?设备 | 合? |
—转入投资性?地产
| —转入投资性?地产 | 23,339,368.63 | 23,339,368.63 |
4期?余额
| 4期?余额 | 8,878,605,146.02 | 19,863,113,482.68 | 375,220,710.16 | 261,602,714.02 | 136,951,728.73 | 29,515,493,781.61 |
3值准备
| 3值准备 |
1???余额
| 1???余额 | 840,187,702.90 | 737,268,810.14 | 383,608.06 | 10,522,969.71 | 1,753,847.20 | 1,590,116,938.01 |
2?期增?金额
| 2?期增?金额 | 56,547,910.35 | 304,985,152.28 | 83,047.73 | 53,462.06 | 361,669,572.42 |
—?提
| —?提 | 56,114,331.39 | 304,980,714.22 | 59,553.92 | 52,554.90 | 361,207,154.43 |
—企业合并增?
| —企业合并增? | 15,876.72 | 4,438.06 | 23,493.81 | 907.16 | 44,715.75 |
—在建工程转入
| —在建工程转入 | 417,702.24 | 417,702.24 |
3?期少金额
| 3?期少金额 | 574,638.93 | 574,638.93 |
—处置或??
| —处置或?? | 574,638.93 | 574,638.93 |
4期?余额
| 4期?余额 | 896,735,613.25 | 1,041,679,323.49 | 466,655.79 | 10,522,969.71 | 1,807,309.26 | 1,951,211,871.50 |
4?面值
| 4?面值 |
1期??面值
| 1期??面值 | 9,085,193,345.59 | 8,162,883,501.53 | 112,921,673.25 | 288,423,803.53 | 80,456,691.77 | 17,729,879,015.67 |
2????面值
| 2????面值 | 8,487,766,768.45 | 7,540,277,416.68 | 71,377,367.11 | 315,151,072.36 | 59,178,920.69 | 16,473,751,545.29 |
??妥产?证书的固定资产情
| ?目 | ?面值 | ??妥产?证书的原因 |
?昌?科?园??产
| ?昌?科?园??产 | 13,893,635.11 | 尚在?理中 |
浩特?产
| 浩特?产 | 22,795,454.73 | 尚在?理中 |
棋盘?产
| 棋盘?产 | 14,750,723.25 | 尚在?理中 |
罕?园??产
| 罕?园??产 | 174,326,046.17 | 尚在?理中 |
鄂托克旗源牧场?产
| 鄂托克旗源牧场?产 | 21,444,722.55 | 尚在?理中 |
???表?注 第60页
| ?目 | ?面值 | ??妥产?证书的原因 |
鄂尔多??产
| 鄂尔多??产 | 64,544.86 | 尚在?理中 |
合?
| 合? | 247,275,126.67 |
(十) 在建工程
在建工程及工程物资
| ?目 | 期?余额 | ???余额 | ||||
| ?面余额 | 值准备 | ?面值 | ?面余额 | 值准备 | ?面值 | |
在建工程
| 在建工程 | 1,105,452,994.79 | 422,162,038.59 | 683,290,956.20 | 2,953,377,130.40 | 235,959,268.39 | 2,717,417,862.01 |
工程物资
| 工程物资 | 618,975.85 | 618,975.85 | 2,301,589.73 | 2,301,589.73 |
合?
| 合? | 1,106,071,970.64 | 422,162,038.59 | 683,909,932.05 | 2,955,678,720.13 | 235,959,268.39 | 2,719,719,451.74 |
在建工程情
| ?目 | 期?余额 | ???余额 | ||||
| ?面余额 | 值准备 | ?面值 | ?面余额 | 值准备 | ?面值 | |
??智能升??目
| ??智能升??目 | 2,010,657.88 | 2,010,657.88 |
?纺SAP期
| ?纺SAP期 | 543,396.22 | 543,396.22 |
罕????楼九楼设?施工?装
| 罕????楼九楼设?施工?装 | 2,996,958.38 | 2,996,958.38 |
?续蒸呢机
| ?续蒸呢机 | 1,147,230.70 | 1,147,230.70 |
鄂尔多?中心仓(罕?)建设集??目
| 鄂尔多?中心仓(罕?)建设集??目 | 1,278,747.08 | 1,278,747.08 |
?纺业部SCM期?目
| ?纺业部SCM期?目 | 325,471.70 | 325,471.70 |
???表?注 第61页
| ?目 | 期?余额 | ???余额 | ||||
| ?面余额 | 值准备 | ?面值 | ?面余额 | 值准备 | ?面值 | |
10*45000KVA高品?硅铁产能?置换?术升?改??目余热发电工程
| 10*45000KVA高品?硅铁产能?置换?术升?改??目余热发电工程 | 204,498,214.24 | 204,498,214.24 |
160万吨/?绿色喷?料?目
| 160万吨/?绿色喷?料?目 | 608,312,562.20 | 382,572,861.64 | 225,739,700.56 | 618,345,670.60 | 195,952,389.20 | 422,393,281.40 |
?龙?业600KT/A真空???目
| ?龙?业600KT/A真空???目 | 47,959,263.24 | 14,167,419.12 | 33,791,844.12 | 48,024,470.59 | 14,167,419.12 | 33,857,051.47 |
湟源县晒尔?石英岩??矿山?目
| 湟源县晒尔?石英岩??矿山?目 | 11,301,319.45 | 11,301,319.45 | 11,301,319.45 | 11,301,319.45 |
矿坑综合利用及地??境综合治理?目
| 矿坑综合利用及地??境综合治理?目 | 9,731,246.30 | 9,731,246.30 | 2,286,302.74 | 2,286,302.74 |
青海?通炼炉期工程
| 青海?通炼炉期工程 | 25,421,757.83 | 25,421,757.83 | 25,421,757.83 | 25,421,757.83 |
水?供水能力提升?目管线工程设?
| 水?供水能力提升?目管线工程设? | 39,656,507.47 | 39,656,507.47 | 34,224,750.47 | 34,224,750.47 |
西金矿硅合金䥽?工厂?目
| 西金矿硅合金䥽?工厂?目 | 1,584,492,209.92 | 1,584,492,209.92 |
电力?#1#4锅炉省煤器改??目
| 电力?#1#4锅炉省煤器改??目 | 12,212,389.38 | 12,212,389.38 |
?素煤矿智能矿山建设?目
| ?素煤矿智能矿山建设?目 | 12,918,584.06 | 12,918,584.06 |
阿尔巴?矿16煤?采?生产系统建设工程
| 阿尔巴?矿16煤?采?生产系统建设工程 | 9,418,821.42 | 9,418,821.42 |
中税煤矿9煤西采?综采工作面设备采?
| 中税煤矿9煤西采?综采工作面设备采? | 64,840,582.92 | 64,840,582.92 |
16煤综采工作面综机设备?置M
| 16煤综采工作面综机设备?置M | 63,787,913.36 | 63,787,913.36 |
工业联网?础设施网络?改?升??目
| 工业联网?础设施网络?改?升??目 | 33,152,252.60 | 33,152,252.60 | 11,482,553.38 | 11,482,553.38 |
电一矿综采设备?置?目
| 电一矿综采设备?置?目 | 68,327,433.63 | 68,327,433.63 |
?水扩能提标改??目
| ?水扩能提标改??目 | 27,015,277.93 | 27,015,277.93 |
电力一?3汽?机通流增容改??目
| 电力一?3汽?机通流增容改??目 | 33,355,652.03 | 33,355,652.03 |
桐大楼?目
| 桐大楼?目 | 3,250,265.11 | 3,250,265.11 | 119,632,062.31 | 119,632,062.31 |
多晶硅业?22000吨电子?高纯硅料?目
| 多晶硅业?22000吨电子?高纯硅料?目 | 32,962,562.08 | 32,962,562.08 |
多晶硅25万吨?除???颈增补设备?术改
| 多晶硅25万吨?除???颈增补设备?术改 | 276,541.41 | 276,541.41 |
罕?热电垃圾发电?目
| 罕?热电垃圾发电?目 | 37,735.85 | 37,735.85 |
罕?热电风电?目
| 罕?热电风电?目 | 7,952.00 | 7,952.00 |
???表?注 第62页
| ?目 | 期?余额 | ???余额 | ||||
| ?面余额 | 值准备 | ?面值 | ?面余额 | 值准备 | ?面值 | |
他
| 他 | 189,344,765.78 | 189,344,765.78 | 97,526,965.65 | 417,702.24 | 97,109,263.41 |
合?
| 合? | 1,105,452,994.79 | 422,162,038.59 | 683,290,956.20 | 2,953,377,130.40 | 235,959,268.39 | 2,717,417,862.01 |
?要的在建工程?目?期??情
| ?目?? | 预算数 | ???余额 | ?期增?金额 | ?期转入固定资产金额 | ?期他少金额 | 期?余额 | 工程累?投入?预算?例(%) | 工程??(%) | 利?资??累?金额 | 中?期利?资??金额 | ?期利?资??率(%) | 资金来源 |
桐大楼?目
| 桐大楼?目 | 193,557,500.00 | 119,632,062.31 | 25,928,303.16 | 142,310,100.36 | 3,250,265.11 | 75.20 | 98.00 | 自筹 |
西金矿硅合金䥽?工厂?目
| 西金矿硅合金䥽?工厂?目 | 1,637,180,000.00 | 1,584,492,209.92 | 57,121,384.18 | 1,571,967,094.03 | 69,646,500.07 | 100.27 | 100.00 | 1,345,949.99 | 自筹/借款 |
10*45000kva高品?硅铁产能?置换?术升?改??目余热发电工程
| 10*45000kva高品?硅铁产能?置换?术升?改??目余热发电工程 | 240,870,000.00 | 204,498,214.24 | 23,038,179.99 | 227,536,394.23 | 94.46 | 100.00 | 自筹 |
电一矿综采设备?置?目
| 电一矿综采设备?置?目 | 110,000,000.00 | 68,327,433.63 | 68,327,433.63 | 62.12 | 70.00 | 自筹 |
160万吨/?绿色喷?料?目
| 160万吨/?绿色喷?料?目 | 814,340,000.00 | 618,345,670.60 | 19,186.86 | 10,052,295.26 | 608,312,562.20 | 75.93 | 90.00 | 92,447,533.72 | 自筹/借款 |
中税煤矿9煤西采?综采工作面设备采?
| 中税煤矿9煤西采?综采工作面设备采? | 140,000,000.00 | 64,840,582.92 | 46,207,198.39 | 111,047,781.31 | 79.32 | 100.00 | 自筹 |
16煤综采工作面综机设备?置M
| 16煤综采工作面综机设备?置M | 120,000,000.00 | 63,787,913.36 | 46,790,062.11 | 110,577,975.47 | 92.15 | 100.00 | 自筹 |
?龙?业600KT/A真空???目
| ?龙?业600KT/A真空???目 | 769,760,300.00 | 48,024,470.59 | 65,207.35 | 47,959,263.24 | 6.23 | 0.06 | 自筹 |
合?
| 合? | 4,025,707,800.00 | 2,703,621,123.94 | 267,431,748.32 | 2,163,439,345.40 | 79,764,002.68 | 727,849,524.18 | 93,793,483.71 |
???表?注 第63页
4 ?期?提在建工程值准备情
| ?目 | ?期?提金额 | ?提原因 |
160万吨/?绿色喷?料?目
| 160万吨/?绿色喷?料?目 | 186,620,472.44 | ?场预期滑 |
合?
| 合? | 186,620,472.44 |
(十) 生产性生物资产
| ?目 | 畜牧殖业 | 合? |
1?面原值
| 1?面原值 |
1???余额
| 1???余额 | 238,800.00 | 238,800.00 |
2?期增?金额
| 2?期增?金额 |
—外?
| —外? |
—自??育
| —自??育 |
3?期少金额
| 3?期少金额 |
—处置
| —处置 |
—??
| —?? |
4期?余额
| 4期?余额 | 238,800.00 | 238,800.00 |
2累??旧
| 2累??旧 |
1???余额
| 1???余额 | 180,160.67 | 180,160.67 |
2?期增?金额
| 2?期增?金额 | 51,475.33 | 51,475.33 |
—?提
| —?提 | 51,475.33 | 51,475.33 |
3?期少金额
| 3?期少金额 |
???表?注 第64页
| ?目 | 畜牧殖业 | 合? |
—处置
| —处置 |
—??
| —?? |
4期?余额
| 4期?余额 | 231,636.00 | 231,636.00 |
3值准备
| 3值准备 |
1???余额
| 1???余额 |
2?期增?金额
| 2?期增?金额 |
—?提
| —?提 |
3?期少金额
| 3?期少金额 |
—处置
| —处置 |
4期?余额
| 4期?余额 |
4?面值
| 4?面值 |
1期??面值
| 1期??面值 | 7,164.00 | 7,164.00 |
2????面值
| 2????面值 | 58,639.33 | 58,639.33 |
(十七) 使用?资产
使用?资产情
| ?目 | ??及建筑物 | 土地 | 合? |
1?面原值
| 1?面原值 |
1???余额
| 1???余额 | 297,382,858.49 | 23,179,937.54 | 320,562,796.03 |
2?期增?金额
| 2?期增?金额 | 130,225,345.25 | 130,225,345.25 |
—?增租赁
| —?增租赁 | 130,225,345.25 | 130,225,345.25 |
3?期少金额
| 3?期少金额 | 122,985,558.69 | 122,985,558.69 |
???表?注 第65页
| ?目 | ??及建筑物 | 土地 | 合? |
—处置或??
| —处置或?? | 122,985,558.69 | 122,985,558.69 |
—转出?固定资产
| —转出?固定资产 |
4期?余额
| 4期?余额 | 304,622,645.05 | 23,179,937.54 | 327,802,582.59 |
2累??旧
| 2累??旧 |
1???余额
| 1???余额 | 128,890,055.07 | 2,847,941.28 | 131,737,996.35 |
2?期增?金额
| 2?期增?金额 | 116,764,891.58 | 949,313.76 | 117,714,205.34 |
—?提
| —?提 | 116,764,891.58 | 949,313.76 | 117,714,205.34 |
3?期少金额
| 3?期少金额 | 104,036,593.65 | 104,036,593.65 |
—转出?固定资产
| —转出?固定资产 |
—处置或??
| —处置或?? | 104,036,593.65 | 104,036,593.65 |
4期?余额
| 4期?余额 | 141,618,353.00 | 3,797,255.04 | 145,415,608.04 |
3值准备
| 3值准备 |
1???余额
| 1???余额 |
2?期增?金额
| 2?期增?金额 |
—?提
| —?提 |
3?期少金额
| 3?期少金额 |
—转出?固定资产
| —转出?固定资产 |
—处置
| —处置 |
4期?余额
| 4期?余额 |
4?面值
| 4?面值 |
1期??面值
| 1期??面值 | 163,004,292.05 | 19,382,682.50 | 182,386,974.55 |
2????面值
| 2????面值 | 168,492,803.42 | 20,331,996.26 | 188,824,799.68 |
???表?注 第66页
(十) 无形资产
无形资产情
| ?目 | 商标使用? | 土地使用? | ?使用? | ?术利 | 采矿? | 合? |
1?面原值
| 1?面原值 |
1???余额
| 1???余额 | 72,080,000.00 | 1,010,328,756.52 | 165,748,462.97 | 79,059,799.82 | 704,440,481.47 | 2,031,657,500.78 |
2?期增?金额
| 2?期增?金额 | 69,149,669.35 | 26,384,892.35 | 120,433,972.94 | 215,968,534.64 |
—?置
| —?置 | 24,026,381.99 | 9,976,068.37 | 34,002,450.36 |
—在建工程转入
| —在建工程转入 | 9,914,295.26 | 16,408,823.98 | 26,323,119.24 |
—企业合并增?及他
| —企业合并增?及他 | 35,208,992.10 | 120,433,972.94 | 155,642,965.04 |
3?期少金额
| 3?期少金额 | 97,977.44 | 52,530.00 | 150,507.44 |
—处置
| —处置 | 97,977.44 | 52,530.00 | 150,507.44 |
4期?余额
| 4期?余额 | 72,080,000.00 | 1,079,380,448.43 | 192,080,825.32 | 79,059,799.82 | 824,874,454.41 | 2,247,475,527.98 |
2累?摊销
| 2累?摊销 |
1???余额
| 1???余额 | 72,080,000.00 | 262,275,535.62 | 109,262,438.58 | 70,956,903.53 | 182,376,109.91 | 696,950,987.64 |
2?期增?金额
| 2?期增?金额 | 29,636,032.30 | 12,830,518.93 | 143,777.84 | 31,711,455.79 | 74,321,784.86 |
—?提
| —?提 | 25,427,764.60 | 12,830,518.93 | 143,777.84 | 27,243,918.23 | 65,645,979.60 |
—企业合并增?及他
| —企业合并增?及他 | 4,208,267.70 | 4,467,537.56 | 8,675,805.26 |
3?期少金额
| 3?期少金额 | 97,977.44 | 52,530.00 | 150,507.44 |
—处置
| —处置 | 97,977.44 | 52,530.00 | 150,507.44 |
4期?余额
| 4期?余额 | 72,080,000.00 | 291,813,590.48 | 122,040,427.51 | 71,100,681.37 | 214,087,565.70 | 771,122,265.06 |
3值准备
| 3值准备 |
1???余额
| 1???余额 | 7,851,485.46 | 26,641,495.22 | 34,492,980.68 |
???表?注 第67页
| ?目 | 商标使用? | 土地使用? | ?使用? | ?术利 | 采矿? | 合? |
2?期增?金额
| 2?期增?金额 |
—?提
| —?提 |
3?期少金额
| 3?期少金额 |
—处置
| —处置 |
4期?余额
| 4期?余额 | 7,851,485.46 | 26,641,495.22 | 34,492,980.68 |
4?面值
| 4?面值 |
1期??面值
| 1期??面值 | 787,566,857.95 | 70,040,397.81 | 107,632.99 | 584,145,393.49 | 1,441,860,282.24 |
2????面值
| 2????面值 | 748,053,220.90 | 56,486,024.39 | 251,410.83 | 495,422,876.34 | 1,300,213,532.46 |
(十九) 商誉
商誉??情
| 被投资???或形?商誉的? | ???余额 | ?期增? | ?期少 | 期?余额 | ||
| 企业合并形? | 他 | 处置 | 他 | |||
?面原值
| ?面原值 |
鄂尔多?集团东升包装???限?任?
| 鄂尔多?集团东升包装???限?任? | 13,190,938.61 | 13,190,938.61 |
?鄂尔多?羊??限?
| ?鄂尔多?羊??限? | 5,514,224.00 | 5,514,224.00 |
?鄂尔多?时装?限?
| ?鄂尔多?时装?限? | 5,552,142.24 | 5,552,142.24 |
鄂托克旗誉矿业?限?任?
| 鄂托克旗誉矿业?限?任? | 4,785,722.54 | 4,785,722.54 |
鄂尔多??东祥碳?硅?限?
| 鄂尔多??东祥碳?硅?限? | 2,895,331.94 | 2,895,331.94 |
?津铁合金交易??限?
| ?津铁合金交易??限? | 998,946.03 | 998,946.03 |
鄂托克旗联峰矿业?限?任?
| 鄂托克旗联峰矿业?限?任? | 631,494.02 | 631,494.02 |
???表?注 第68页
| 被投资???或形?商誉的? | ???余额 | ?期增? | ?期少 | 期?余额 | ||
| 企业合并形? | 他 | 处置 | 他 | |||
鄂托克旗西?工??限?任?
| 鄂托克旗西?工??限?任? | 274,889.98 | 274,889.98 |
鄂尔多??锦瑞泰石灰石销售?限?任?
| 鄂尔多??锦瑞泰石灰石销售?限?任? | 24,246,048.18 | 24,246,048.18 |
鄂尔多??鄂尔多??欣电力?限?
| 鄂尔多??鄂尔多??欣电力?限? | 26,442,900.05 | 26,442,900.05 |
鄂尔多???源?工?限?任?
| 鄂尔多???源?工?限?任? | 117,725.44 | 117,725.44 |
小?
| 小? | 33,961,414.80 | 50,688,948.23 | 84,650,363.03 |
值准备
| 值准备 |
鄂尔多?集团东升包装???限?任?
| 鄂尔多?集团东升包装???限?任? | 13,190,938.61 | 13,190,938.61 |
?鄂尔多?羊??限?
| ?鄂尔多?羊??限? | 5,514,224.00 | 5,514,224.00 |
?鄂尔多?时装?限?
| ?鄂尔多?时装?限? | 5,552,142.24 | 5,552,142.24 |
鄂尔多??东祥碳?硅?限?
| 鄂尔多??东祥碳?硅?限? | 2,895,331.94 | 2,895,331.94 |
?津铁合金交易??限?
| ?津铁合金交易??限? | 998,946.03 | 998,946.03 |
鄂托克旗联峰矿业?限?任?
| 鄂托克旗联峰矿业?限?任? | 631,494.02 | 631,494.02 |
鄂托克旗西?工??限?任?
| 鄂托克旗西?工??限?任? | 274,889.98 | 274,889.98 |
?物通博信???易?限?
| ?物通博信???易?限? |
鄂尔多???源?工?限?任?
| 鄂尔多???源?工?限?任? | 117,725.44 | 117,725.44 |
小?
| 小? | 29,175,692.26 | 29,175,692.26 |
?面值
| ?面值 | 4,785,722.54 | 50,688,948.23 | 55,474,670.77 |
2 商誉?属资产组或资产组组合的构??属?营⺮部的相信?
| ?? | ?属资产组或资产组组合的构?及依据 | ?属?营⺮部及依据 | 是否前??保?一? |
鄂托克旗誉矿业?限?任?
| 鄂托克旗誉矿业?限?任? | 包括流?资产固定资产无形资产商誉及流?负债非流?负债 | 按?业?性?划⺮属他业? | 是 |
???表?注 第69页
| ?? | ?属资产组或资产组组合的构?及依据 | ?属?营⺮部及依据 | 是否前??保?一? |
鄂尔多??锦瑞泰石灰石销售?限?任?
| 鄂尔多??锦瑞泰石灰石销售?限?任? | 包括流?资产固定资产无形资产商誉及流?负债非流?负债 | 按?业?性?划⺮属他业? | ????增 |
鄂尔多??鄂尔多??欣电力?限?
| 鄂尔多??鄂尔多??欣电力?限? | 包括流?资产固定资产无形资产商誉及流?负债非流?负债 | 按?业?性?划⺮属电力业? | ????增 |
注1鄂托克旗誉矿业?限?任?2024??集团评估了商誉的?收回金额并确定了鄂托克旗誉矿业?限?任?相的商誉?发生值?收回金额是按照资产组的预??来?金流?的?值确定?据管理层批准的5?期??预算?础的?金流预测来确定值测试中采用的他键假设包括产品预?售销?毛利率收入增长率生产??及他相?用管理层?据?史?验及对?场发展的预测确定述键假设?金流预测?用的税前??率是10.89%述假设用⺮析?资产组或者资产组组合的?回收性?据目前的测算?果需?提商誉值但资产组的?来?金流??值?依据的键假设?能发生改?管理层认如果键假设发生负面??䥇?能导??包含商誉的资产组?面值超过?收回金额注2鄂尔多??鄂尔多??欣电力?限?2024??集团评估了商誉的?收回金额并确定了鄂尔多??鄂尔多??欣电力?限?相的商誉?发生值?收回金额是按照资产组的预??来?金流?的?值确定?据管理层批准的5?期??预算?础的?金流预测来确定值测试中采用的他键假设包括产品预?售销?毛利率收入增长率生产??及他相?用管理层?据?史?验及对?场发展的预测确定述键假设?金流预测?用的税前??率是9.29%述假设用⺮析?资产组或者资产组组合的?回收性?据目前的测算?果需?提商誉值但资产组的?来?金流??值?依据的键假设?能发生改?管理层认如果键假设发生负面??䥇?能导??包含商誉的资产组?面值超过?收回金额注3鄂尔多??锦瑞泰石灰石销售?限?任?2024??集团评估了商誉的?收回金额并确定了鄂尔多??锦瑞泰石灰石销售?限?任?相的商誉?发生值?收回金额是按照资产组的预??来?金流?的?值确定?据管理层批准的5?期??预算?础的?金流预测来确定值测试中采用的他键假设包括产品预?售销?毛利率收入增长率生产??及他相?用管理层?据?史?验及对?场发
???表?注 第70页
展的预测确定述键假设?金流预测?用的税前??率是10.59%述假设用⺮析?资产组或者资产组组合的?回收性?据目前的测算?果需?提商誉值但资产组的?来?金流??值?依据的键假设?能发生改?管理层认如果键假设发生负面??䥇?能导??包含商誉的资产组?面值超过?收回金额
(十) 长期待摊?用
| ?目 | ???余额 | ?期增?金额 | ?期摊销金额 | 他少金额 | 期?余额 |
?水?使用?
| ?水?使用? | 266,915,555.64 | 68,787,880.32 | 34,532,556.61 | 301,170,879.35 |
生产领用黄金
| 生产领用黄金 | 141,848,982.74 | 4,904,641.68 | 7,601,685.62 | 139,151,938.80 |
他
| 他 | 158,973,824.14 | 159,889,648.69 | 86,181,634.83 | 232,681,838.00 |
合?
| 合? | 567,738,362.52 | 233,582,170.69 | 128,315,877.06 | 673,004,656.15 |
(十一) 递延?得税资产和递延?得税负债
??抵销的递延?得税资产
| ?目 | 期?余额 | ???余额 | ||
| ?抵扣暂时性差? | 递延?得税资产 | ?抵扣暂时性差? | 递延?得税资产 | |
资产值准备及固定资产???旧
| 资产值准备及固定资产???旧 | 796,701,204.35 | 133,402,440.31 | 795,559,661.47 | 136,083,772.64 |
???内部交易利润
| ???内部交易利润 | 158,608,006.16 | 24,409,389.90 | 88,565,398.22 | 15,363,527.18 |
非?一??企业合并资产评估值
| 非?一??企业合并资产评估值 | 113,374,388.15 | 28,312,064.53 | 372,656.86 | 55,898.53 |
租赁负债
| 租赁负债 | 183,639,371.80 | 43,151,075.42 | 190,804,182.03 | 46,562,546.32 |
合?
| 合? | 1,252,322,970.46 | 229,274,970.16 | 1,075,301,898.58 | 198,065,744.67 |
???表?注 第71页
2 ??抵销的递延?得税负债
| ?目 | 期?余额 | ???余额 | ||
| ?纳税暂时性差? | 递延?得税负债 | ?纳税暂时性差? | 递延?得税负债 | |
非?一??企业合并资产评估增值
| 非?一??企业合并资产评估增值 | 419,199,537.76 | 104,799,884.44 | 177,410,483.98 | 42,022,750.53 |
固定资产一?性扣除
| 固定资产一?性扣除 | 844,596,485.58 | 136,589,580.60 | 593,271,570.08 | 99,778,974.70 |
使用?资产
| 使用?资产 | 178,758,291.65 | 42,139,716.07 | 188,824,799.68 | 46,312,080.68 |
合?
| 合? | 1,442,554,314.99 | 283,529,181.11 | 959,506,853.74 | 188,113,805.91 |
抵销?净额列示的递延?得税资产或负债
| ?目 | 期? | ??? | ||
| 递延?得税资产和负债抵金额 | 抵销?递延?得税资产或负债余额 | 递延?得税资产和负债抵金额 | 抵销?递延?得税资产或负债余额 | |
递延?得税资产
| 递延?得税资产 | 167,970,782.33 | 61,304,187.83 | 95,342,895.12 | 102,722,849.55 |
递延?得税负债
| 递延?得税负债 | 167,970,782.33 | 115,558,398.78 | 95,342,895.12 | 92,770,910.79 |
?确认递延?得税资产明?
| ?目 | 期?余额 | ???余额 |
?抵扣暂时性差?
| ?抵扣暂时性差? | 1,274,356,825.26 | 1,169,552,594.74 |
?抵扣损
| ?抵扣损 | 1,550,927,332.38 | 1,122,552,760.18 |
合?
| 合? | 2,825,284,157.64 | 2,292,105,354.92 |
???表?注 第72页
5 ?确认递延?得税资产的?抵扣损将??到期
| ?份 | 期?余额 | ???余额 | 备注 |
2024
| 2024 | 37,270,576.28 |
2025
| 2025 | 62,659,695.38 | 135,913,299.51 |
2026
| 2026 | 85,741,747.55 | 223,256,245.49 |
2027
| 2027 | 276,515,796.98 | 416,954,100.69 |
2028
| 2028 | 309,158,538.21 | 309,158,538.21 |
2029
| 2029 | 816,851,554.26 |
合?
| 合? | 1,550,927,332.38 | 1,122,552,760.18 |
(十) 他非流?资产
| ?目 | 期?余额 | ???余额 | ||||
| ?面余额 | 值准备 | ?面值 | ?面余额 | 值准备 | ?面值 | |
预工程及设备款
| 预工程及设备款 | 67,924,791.25 | 67,924,791.25 | 82,896,991.25 | 82,896,991.25 |
预??款
| 预??款 | 47,345,334.00 | 47,345,334.00 | 47,345,334.00 | 47,345,334.00 |
合?
| 合? | 115,270,125.25 | 115,270,125.25 | 130,242,325.25 | 130,242,325.25 |
???表?注 第73页
(十) ???或使用??到限?的资产
| ?目 | 期? | ??? | ||||||
| ?面余额 | ?面值 | ?限类型 | ?限情 | ?面余额 | ?面值 | ?限类型 | ?限情 | |
??资金
| ??资金 | 4,987,632,983.50 | 4,976,878,830.72 | 使用?限 | 银??兑汇票??保证金及他使用?限资金 | 3,172,086,961.96 | 3,172,086,961.96 | ??及使用?限 | 银??兑汇票??保证金及他使用?限资金 |
固定资产
| 固定资产 | 2,511,348,398.63 | 916,783,056.16 | 抵? | 借款抵? | 1,050,873,694.18 | 1,050,873,694.18 | 抵? | 借款抵? |
?收款?融资
| ?收款?融资 | 101,855,066.28 | 101,855,066.28 | ?? | 借款?? | 81,454,665.06 | 81,454,665.06 | ?? | 借款?? |
无形资产
| 无形资产 | 22,482,904.82 | 18,000,028.76 | 抵? | 借款抵? | 18,582,239.93 | 18,582,239.93 | 抵? | 借款抵? |
子?股?
| 子?股? | 64,834,851.30 | 64,834,851.30 | ?? | 借款?? |
?收票据
| ?收票据 | 388,555,729.63 | 388,555,729.63 | 使用?限 | ?背书???确认票据 | 23,366,520.31 | 23,366,520.31 | 使用?限 | ?背书???确认票据 |
合?
| 合? | 8,011,875,082.86 | 6,402,072,711.55 | 4,411,198,932.74 | 4,411,198,932.74 |
???表?注 第74页
(十四) 短期借款
| ?目 | 期?余额 | ???余额 |
抵?借款
| 抵?借款 | 25,950,000.00 |
?贴?票据
| ?贴?票据 | 3,386,106,303.19 | 2,242,000,000.00 |
短期借款-?利?
| 短期借款-?利? | 531,213.90 | 415,817.16 |
保证借款
| 保证借款 | 70,000,000.00 | 300,000,000.00 |
信用借款
| 信用借款 | 677,000,000.00 | 189,000,000.00 |
合?
| 合? | 4,159,587,517.09 | 2,731,415,817.16 |
注1截?2024?12?31日银?抵?借款 25,950,000.00元系??集团?产??抵?注2截?2024?12?31日保证借款 70,000,000.00元系?内蒙?鄂尔多?羊?集团?限?任?提供�保注3截?2024?12?31日?贴?票据3,386,106,303.19元?集团出?贴??到期的银??兑汇票
(十) 交易性金融负债
| ?目 | 期?余额 | ???余额 |
交易性金融负债
| 交易性金融负债 |
中发?的交易性债?
| 中发?的交易性债? |
?生金融负债
| ?生金融负债 |
他
| 他 |
指定允值?????入?期损益的金融负债
| 指定允值?????入?期损益的金融负债 | 226,877,522.13 | 192,315,590.00 |
合?
| 合? | 226,877,522.13 | 192,315,590.00 |
(十) ?票据
| 种类 | 期?余额 | ???余额 |
银??兑汇票
| 银??兑汇票 | 2,948,264,390.61 | 2,681,120,000.00 |
????兑汇票
| ????兑汇票 | 5,000,000.00 | 28,740.00 |
商业?兑汇票
| 商业?兑汇票 | 35,970,614.56 | 603,978.32 |
合?
| 合? | 2,989,235,005.17 | 2,681,752,718.32 |
???表?注 第75页
(十七) ??款
??款列示
| ?目 | 期?余额 | ???余额 |
1?内(含1?)
| 1?内(含1?) | 6,798,736,984.23 | 4,179,894,229.94 |
1?2?
| 1?2? | 564,850,080.89 | 1,943,835,493.65 |
2?3?
| 2?3? | 264,325,461.88 | 781,062,960.67 |
3?
| 3? | 823,514,188.43 | 966,450,047.63 |
合?
| 合? | 8,451,426,715.43 | 7,871,242,731.89 |
2 ?龄超过一?或逾期的?要??款
| ?目 | 期?余额 | ?偿?或?转的原因 |
中?工集团?限?
| 中?工集团?限? | 37,657,106.40 | 尚??算 |
中??学工程第四建设?限?
| 中??学工程第四建设?限? | 30,914,309.83 | 尚??算 |
内蒙?第一电力建设工程?限?任?
| 内蒙?第一电力建设工程?限?任? | 30,370,075.00 | 尚??算 |
中??工业第建设?限?
| 中??工业第建设?限? | 25,618,153.10 | 尚??算 |
中??学工程第十四建设?限?
| 中??学工程第十四建设?限? | 24,702,019.66 | 尚??算 |
合?
| 合? | 149,261,663.99 |
(十) 合?负债
合?负债情
| ?目 | 期?余额 | ???余额 |
1?内(含1?)
| 1?内(含1?) | 513,292,649.05 | 881,920,572.16 |
1?2?
| 1?2? | 23,380,063.12 | 40,351,285.84 |
2?3?
| 2?3? | 18,511,527.50 | 11,934,960.88 |
3?
| 3? | 16,458,813.98 | 11,575,751.35 |
合?
| 合? | 571,643,053.65 | 945,782,570.23 |
(十九) ?职工薪酬
?职工薪酬列示
| ?目 | ???余额 | ?期增? | ?期少 | 期?余额 |
短期薪酬
| 短期薪酬 | 274,845,177.54 | 2,592,359,724.83 | 2,605,332,883.56 | 261,872,018.81 |
离职?福利-设定提??划
| 离职?福利-设定提??划 | 255,093,306.74 | 255,093,306.74 |
???表?注 第76页
| ?目 | ???余额 | ?期增? | ?期少 | 期?余额 |
辞?福利
| 辞?福利 | 4,795,768.00 | 22,151,084.83 | 23,094,078.29 | 3,852,774.54 |
一?内到期的他福利
| 一?内到期的他福利 |
合?
| 合? | 279,640,945.54 | 2,869,604,116.40 | 2,883,520,268.59 | 265,724,793.35 |
短期薪酬列示
| ?目 | ???余额 | ?期增? | ?期少 | 期?余额 |
1工资?金津贴和补贴
| 1工资?金津贴和补贴 | 239,613,901.24 | 2,328,054,225.68 | 2,338,035,320.14 | 229,632,806.78 |
2职工福利?
| 2职工福利? | 797,300.00 | 47,794,382.50 | 47,936,642.50 | 655,040.00 |
3社保险?
| 3社保险? | 56,373.59 | 104,895,604.70 | 104,895,604.70 | 56,373.59 |
中?疗保险?
| 中?疗保险? | 56,373.59 | 87,516,139.97 | 87,516,139.97 | 56,373.59 |
工伤保险?
| 工伤保险? | 10,414,816.88 | 10,414,816.88 |
生育保险?
| 生育保险? | 6,964,647.85 | 6,964,647.85 |
4??金
| 4??金 | 67,155,262.69 | 67,155,262.69 |
5工??和职工教育??
| 5工??和职工教育?? | 34,377,602.71 | 44,460,249.26 | 47,310,053.53 | 31,527,798.44 |
6短期带薪缺勤
| 6短期带薪缺勤 |
7短期利润⺮?划
| 7短期利润⺮?划 |
合?
| 合? | 274,845,177.54 | 2,592,359,724.83 | 2,605,332,883.56 | 261,872,018.81 |
3 设定提??划列示
| ?目 | ???余额 | ?期增? | ?期少 | 期?余额 |
??老保险
| ??老保险 | 249,571,934.97 | 249,571,934.97 |
失业保险?
| 失业保险? | 5,521,371.77 | 5,521,371.77 |
企业?金缴?
| 企业?金缴? |
合?
| 合? | 255,093,306.74 | 255,093,306.74 |
(十) ?交税?
| 税??目 | 期?余额 | ???余额 |
增值税
| 增值税 | 61,790,395.29 | 112,351,468.10 |
企业?得税
| 企业?得税 | 73,430,429.55 | 57,322,253.16 |
水利建设?金
| 水利建设?金 | 26,537,229.57 | 26,692,518.16 |
资源税
| 资源税 | 22,737,538.33 | 26,656,996.33 |
水资源税
| 水资源税 | 14,144,884.27 | 18,307,739.99 |
???表?注 第77页
| 税??目 | 期?余额 | ???余额 |
?花税
| ?花税 | 7,286,723.65 | 7,770,437.66 |
?境保?税
| ?境保?税 | 8,030,142.62 | 6,951,805.43 |
土地使用税
| 土地使用税 | 6,625,798.35 | 6,490,503.33 |
?产税
| ?产税 | 37,268,792.63 | 36,734,777.59 |
城建税
| 城建税 | 9,454,751.17 | 5,112,526.61 |
教育???
| 教育??? | 3,369,000.44 | 4,747,186.74 |
个人?得税
| 个人?得税 | 5,845,445.20 | 4,366,040.49 |
他
| 他 | 812,845.77 | 2,777,609.90 |
合?
| 合? | 277,333,976.84 | 316,281,863.49 |
(十一) 他?款
| ?目 | 期?余额 | ???余额 |
他?款?
| 他?款? | 822,282,346.44 | 827,909,718.12 |
合?
| 合? | 822,282,346.44 | 827,909,718.12 |
他?款?1按款?性?列示
| ?目 | 期?余额 | ???余额 |
股?转让款
| 股?转让款 | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 |
?来借款
| ?来借款 | 138,039,500.00 | 224,678,974.53 |
保证金
| 保证金 | 308,242,168.54 | 272,189,165.56 |
?来款?
| ?来款? | 362,500,677.90 | 317,541,578.03 |
合?
| 合? | 822,282,346.44 | 827,909,718.12 |
2?龄超过一?或逾期的?要他?款?
| ?目 | 期?余额 | ?偿?或?转的原因 |
鄂托克旗蒙晨投资集团?限?任?
| 鄂托克旗蒙晨投资集团?限?任? | 130,450,000.00 | 尚?到?款期 |
鄂尔多?资产管理香港?限?
| 鄂尔多?资产管理香港?限? | 35,974,378.09 | 尚??算 |
赵龙
| 赵龙 | 13,500,000.00 | 尚??算 |
合?
| 合? | 179,924,378.09 |
???表?注 第78页
(十) 一?内到期的非流?负债
| ?目 | 期?余额 | ???余额 |
一?内到期的长期借款
| 一?内到期的长期借款 | 537,800,000.00 | 436,000,000.00 |
一?内到期的长期借款利?
| 一?内到期的长期借款利? | 1,899,432.96 | 2,004,899.72 |
一?内到期的长期?款
| 一?内到期的长期?款 | 217,000,000.00 | 190,000,000.00 |
一?内到期的长期?款利?
| 一?内到期的长期?款利? | 400,675.01 | 1,787,860.38 |
一?内到期的租赁负债
| 一?内到期的租赁负债 | 82,186,434.53 | 90,291,213.96 |
合?
| 合? | 839,286,542.50 | 720,083,974.06 |
注截?2024?12?31日一?内到期的长期借款包括银?保证借款 90,000,000.00 元?内蒙?鄂尔多?羊?集团?限?任???电集团提供?带?任�保银?保证借款 67,800,000.00 元?电集团提供�保银?保证借款 340,000,000.00 元???内蒙?鄂尔多?投资?股集团?限?提供�保银?信用借款 40,000,000.00 元
(十) 他流?负债
| ?目 | 期?余额 | ???余额 |
待转销?税
| 待转销?税 | 88,118,186.33 | 138,693,075.92 |
???确认票据
| ???确认票据 | 388,555,729.63 | 377,438,170.08 |
?履?碳排???
| ?履?碳排??? | 183,647,942.59 | 209,114,546.89 |
合?
| 合? | 660,321,858.55 | 725,245,792.89 |
(十四) 长期借款
| ?目 | 期?余额 | ???余额 |
抵?借款
| 抵?借款 | 270,000,000.00 | 360,000,000.00 |
保证借款
| 保证借款 | 853,066,666.66 | 1,260,866,666.66 |
信用借款
| 信用借款 | 320,000,000.00 | 360,000,000.00 |
合?
| 合? | 1,443,066,666.66 | 1,980,866,666.66 |
注1截? 2024?12?31日长期抵?借款包括银?抵?借款 270,000,000.00 元系??集团?产机器设备土地??抵?内蒙?鄂尔多?羊?集团?限?任???电集团?�?带?任保证注2截?2024?12?31日长期保证借款包括保证借款116,400,000.00元系?电集
???表?注 第79页
团提供�保保证借款736,666,666.66元系???内蒙?鄂尔多?投资?股集团?限?提供�保
(十) 租赁负债
| ?目 | 期?余额 | ???余额 |
尚?支的租赁款额
| 尚?支的租赁款额 | 186,976,999.26 | 190,804,182.03 |
一?内到期的租赁负债
| 一?内到期的租赁负债 | 82,186,434.53 | 90,291,213.96 |
合?
| 合? | 104,790,564.73 | 100,512,968.07 |
(十) 长期?款
| ?目 | 期?余额 | ???余额 |
长期?款
| 长期?款 | 1,346,217,162.98 | 2,335,710,624.00 |
??款
| ??款 | 202,128,000.00 |
合?
| 合? | 1,548,345,162.98 | 2,335,710,624.00 |
长期?款明?
| ?目 | 期?余额 | ???余额 |
长期?款
| 长期?款 | 1,346,217,162.98 | 2,335,710,624.00 |
中?内蒙?鄂尔多?羊?集团?限?任?借款
| 中?内蒙?鄂尔多?羊?集团?限?任?借款 | 1,205,500,000.00 | 2,185,500,000.00 |
?采矿?资源款
| ?采矿?资源款 | 140,717,162.98 | 150,210,624.00 |
合?
| 合? | 1,346,217,162.98 | 2,335,710,624.00 |
??款明?
| ?目 | ???余额 | ?期增? | ?期少 | 期?余额 | 形?原因 |
超长期?债补?资金
| 超长期?债补?资金 | 202,128,000.00 | 202,128,000.00 |
合?
| 合? | 202,128,000.00 | 202,128,000.00 |
???表?注 第80页
(十七) 预?负债
| ?目 | ???余额 | ?期增? | ?期少 | 期?余额 | 形?原因 |
碳排????
| 碳排???? | 34,282,350.39 | 11,183,513.90 | 45,465,864.29 |
合?
| 合? | 34,282,350.39 | 11,183,513.90 | 45,465,864.29 |
(十) 递延收益
| ?目 | ???余额 | ?期增? | ?期少 | 期?余额 | 形?原因 |
?府补?
| ?府补? | 314,177,653.31 | 54,414,483.13 | 56,446,131.93 | 312,146,004.51 |
合?
| 合? | 314,177,653.31 | 54,414,483.13 | 56,446,131.93 | 312,146,004.51 |
?及?府补?的?目
| ?目?? | ???余额 | ?期?增补?金额 | ?期?入?期损益金额 | 他?? | 期?余额 | 资产相/收益相 |
铁路用线?目
| 铁路用线?目 | 46,272,565.09 | 1,719,104.59 | 44,553,460.50 | 资产相 |
无CO2直接排?硅铁密?电炉工艺?术示范工程?目
| 无CO2直接排?硅铁密?电炉工艺?术示范工程?目 | 14,751,689.55 | 176,716.65 | 14,574,972.90 | 资产相 |
聚氯烯绿色键工艺系统集??目
| 聚氯烯绿色键工艺系统集??目 | 9,743,463.98 | 1,761,481.07 | 7,981,982.91 | 资产相 |
硅合金矿热炉炉前作业机器人开发?目资金
| 硅合金矿热炉炉前作业机器人开发?目资金 | 10,000,000.00 | 502,392.33 | 9,497,607.67 | 资产相 |
N型高纯硅料研发?用?目资金
| N型高纯硅料研发?用?目资金 | 9,500,000.00 | 1,000,000.00 | 8,500,000.00 | 资产相 |
2019???业高??发展资金
| 2019???业高??发展资金 | 7,802,470.14 | 1,622,563.44 | 6,179,906.70 | 资产相 |
高?水处理?目补?
| 高?水处理?目补? | 6,118,555.32 | 2,039,518.43 | 4,079,036.89 | 资产相 |
一?超排?工程
| 一?超排?工程 | 4,019,283.33 | 1,026,200.00 | 2,993,083.33 | 资产相 |
???表?注 第81页
| ?目?? | ???余额 | ?期?增补?金额 | ?期?入?期损益金额 | 他?? | 期?余额 | 资产相/收益相 |
2022第一批科?䥽?引导?补
| 2022第一批科?䥽?引导?补 | 收益相 |
内蒙??山羊种?资源保?䥽?及智慧殖
| 内蒙??山羊种?资源保?䥽?及智慧殖 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 收益相 |
?触媒高效?用和??染?治试点
| ?触媒高效?用和??染?治试点 | 3,940,458.46 | 3,940,458.46 | 资产相 |
中央??大气?染?治?资金
| 中央??大气?染?治?资金 | 2,457,628.28 | 1,275,470.04 | 1,182,158.24 | 资产相 |
工业转型升?资金绿色???目
| 工业转型升?资金绿色???目 | 1,519,166.69 | 1,030,000.01 | 489,166.68 | 资产相 |
全域旅游打?建设??目
| 全域旅游打?建设??目 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 资产相 |
2020?自治??境保??资金
| 2020?自治??境保??资金 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 资产相 |
职业?能提升??补贴
| 职业?能提升??补贴 | 1,157,091.00 | 1,157,091.00 | 收益相 |
羊??品绿色?工??术研发及产业??用??金
| 羊??品绿色?工??术研发及产业??用??金 | 578,514.68 | 121,292.88 | 457,221.80 | 收益相 |
绿色高档?纺羊?及混纺梭?产品开发及产业??用??金
| 绿色高档?纺羊?及混纺梭?产品开发及产业??用??金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 收益相 |
合金高??率???术研究?用
| 合金高??率???术研究?用 | 1,000,000.00 | 487,384.62 | 512,615.38 | 资产相 |
高/超聚合?特种?能聚氯烯树脂开发
| 高/超聚合?特种?能聚氯烯树脂开发 | 991,200.00 | 155,742.68 | 835,457.32 | 收益相 |
稳岗就业补贴
| 稳岗就业补贴 | 3,000.00 | 619,099.36 | 622,099.36 | 收益相 |
羊??型?料研发及塞络纺纱键?术研究产业示范?目
| 羊??型?料研发及塞络纺纱键?术研究产业示范?目 | 8,520,000.00 | 8,520,000.00 | 收益相 |
羊?产业智能??装备研发示范?用
| 羊?产业智能??装备研发示范?用 | 8,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 收益相 |
多?能羊??料?备及键?术研究?用
| 多?能羊??料?备及键?术研究?用 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | 15,000,000.00 | 收益相 |
䥽建?包鄂?家自䥽?示范??目-矿热炉数?孪生智慧炼示范
| 䥽建?包鄂?家自䥽?示范??目-矿热炉数?孪生智慧炼示范 | 6,750,000.00 | 4,700,000.00 | 120,370.37 | 11,329,629.63 | 资产相 |
外???补
| 外???补 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 收益相 |
高?水?排?自䥽?键?术的开发和?用?目
| 高?水?排?自䥽?键?术的开发和?用?目 | 3,000,000.00 | 10,584.00 | 2,989,416.00 | 收益相 |
全自?浇铸系统研发
| 全自?浇铸系统研发 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 资产相 |
第批科?䥽??补?点?验?
| 第批科?䥽??补?点?验? | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 收益相 |
?合?塔内改?资金
| ?合?塔内改?资金 | 1,822,784.81 | 303,797.47 | 1,518,987.34 | 资产相 |
???表?注 第82页
| ?目?? | ???余额 | ?期?增补?金额 | ?期?入?期损益金额 | 他?? | 期?余额 | 资产相/收益相 |
全球?境?金一无?催?剂和无?替?术?目
| 全球?境?金一无?催?剂和无?替?术?目 | 1,690,265.49 | 2,131.97 | 1,688,133.52 | 资产相 |
??增30万高档羊?针?衫及系列绿色产品升??术改??目
| ??增30万高档羊?针?衫及系列绿色产品升??术改??目 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | 收益相 |
山羊?针??编纬编?术研究及高档产品开发?
| 山羊?针??编纬编?术研究及高档产品开发? | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 240,000.00 | 2,760,000.00 | 收益相 |
山羊?及?品舒?性能研究?点?验?
| 山羊?及?品舒?性能研究?点?验? | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 收益相 |
2022?第七批???科?领人才?补
| 2022?第七批???科?领人才?补 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 收益相 |
电厂烟气??碳?氢?备芳氢键?术开发
| 电厂烟气??碳?氢?备芳氢键?术开发 | 1,000,000.00 | 17,404.13 | 982,595.87 | 收益相 |
2022?自治??补?目资金
| 2022?自治??补?目资金 | 1,000,000.00 | 101,211.66 | 898,788.34 | 收益相 |
他?目
| 他?目 | 133,439,516.49 | 40,095,383.77 | 33,110,666.23 | 140,424,234.03 |
合?
| 合? | 314,177,653.31 | 54,414,483.13 | 52,206,131.93 | 4,240,000.00 | 312,146,004.51 |
(十九) 他非流?负债
| ?目 | 期?余额 | ???余额 |
土地配??
| 土地配?? | 4,001,773.05 | 4,842,354.42 |
供热系统管网初装?
| 供热系统管网初装? | 17,559,883.48 | 19,740,875.70 |
合?
| 合? | 21,561,656.53 | 24,583,230.12 |
(四十) 股?
| ?目 | ???余额 | ?期??增+ | 期?余额 | ||||
| 发??股 | ?股 | ?金转股 | 他 | 小? | |||
股份总额
| 股份总额 | 2,798,776,254.00 | 2,798,776,254.00 |
???表?注 第83页
(四十一) 资??
| ?目 | ???余额 | ?期增? | ?期少 | 期?余额 |
股?溢
| 股?溢 | 2,092,488,200.10 | 15,017,010.63 | 2,077,471,189.47 |
他资??
| 他资?? | 122,669,225.25 | 122,669,225.25 |
中原??资??转入
| 中原??资??转入 | 120,556,462.00 | 120,556,462.00 |
少数股东增资
| 少数股东增资 | 92,529,300.00 | 92,529,300.00 |
他
| 他 | 17,150,160.71 | 59,041,888.01 | 1,133,514.19 | 75,058,534.53 |
合?
| 合? | 2,324,836,886.06 | 59,041,888.01 | 16,150,524.82 | 2,367,728,249.25 |
注1?集团股?溢资??少要原因电集团收?少数股东??的鄂尔多???源?工?限?任?股?及子?海鄂尔多?服装?股?限?收?少数股东??的海鄂尔多?内衣?限?股?注2?期他?目资??增?要原因?期内蒙?鄂尔多?永煤矿业?限?内蒙?鄂尔多?联合?工?限?等联营?资??和?储备??注3?期他?目资??少要原因?期收?联营?鄂尔多??鄂尔多??欣电力?限?股???
???表?注 第84页
(四十) 他综合收益
| ?目 | ???余额 | ?期金额 | 期?余额 | |||||
| ?期?得税前发生额 | 前期?入他综合收益?期转入损益 | ?得税?用 | 税??属母? | 税??属少数股东 | 他综合收益?期转入留?收益 | |||
1能?⺮类?损益的他综合收益
| 1能?⺮类?损益的他综合收益 | -2,111,885.40 | -50,415.32 | -20,369.83 | -30,045.49 | -2,132,255.23 |
中????设定?益?划??额
| 中????设定?益?划??额 |
?益法能转损益的他综合收益
| ?益法能转损益的他综合收益 |
他?益工投资允值??
| 他?益工投资允值?? | -2,111,885.40 | -50,415.32 | -20,369.83 | -30,045.49 | -2,132,255.23 |
企业自身信用风险允值??
| 企业自身信用风险允值?? |
2将?⺮类?损益的他综合收益
| 2将?⺮类?损益的他综合收益 | 10,562,427.76 | -1,216,615.62 | -1,216,615.62 | 9,345,812.14 |
中?益法?转损益的他综合收益
| 中?益法?转损益的他综合收益 | 4,057,372.90 | 4,057,372.90 |
他债?投资允值??
| 他债?投资允值?? |
金融资产?⺮类?入他综合收益的金额
| 金融资产?⺮类?入他综合收益的金额 |
他债?投资信用值准备
| 他债?投资信用值准备 |
?金流??期储备
| ?金流??期储备 |
外????表?算差额
| 外????表?算差额 | 6,505,054.86 | -1,216,615.62 | -1,216,615.62 | 5,288,439.24 |
他综合收益合?
| 他综合收益合? | 8,450,542.36 | -1,267,030.94 | -1,236,985.45 | -30,045.49 | 7,213,556.91 |
???表?注 第85页
(四十) ?储备
| ?目 | ???余额 | ?期增? | ?期少 | 期?余额 |
?全生产?
| ?全生产? | 177,638,972.18 | 243,045,690.05 | 219,463,362.61 | 201,221,299.62 |
合?
| 合? | 177,638,972.18 | 243,045,690.05 | 219,463,362.61 | 201,221,299.62 |
(四十四) 盈余?
| ?目 | ???余额 | ?期增? | ?期少 | 期?余额 |
法定盈余?
| 法定盈余? | 2,238,442,127.67 | 255,156,274.28 | 2,493,598,401.95 |
合?
| 合? | 2,238,442,127.67 | 255,156,274.28 | 2,493,598,401.95 |
(四十) ?⺮配利润
| ?目 | ?期金额 | 期金额 |
调整前????⺮配利润
| 调整前????⺮配利润 | 13,724,077,174.69 | 13,180,686,427.23 |
调整?初?⺮配利润合?数调增+调
| 调整?初?⺮配利润合?数调增+调 |
调整??初?⺮配利润
| 调整??初?⺮配利润 | 13,724,077,174.69 | 13,180,686,427.23 |
??期?属母???者的净利润
| ??期?属母???者的净利润 | 1,846,937,908.62 | 2,903,681,828.50 |
提?法定盈余?
| 提?法定盈余? | 255,156,274.28 | 361,165,185.04 |
提?任意盈余?
| 提?任意盈余? |
提?一般风险准备
| 提?一般风险准备 |
??通股股利
| ??通股股利 | 2,239,021,003.20 | 1,999,125,896.00 |
转作股?的?通股股利
| 转作股?的?通股股利 |
期??⺮配利润
| 期??⺮配利润 | 13,076,837,805.83 | 13,724,077,174.69 |
(四十) 营业收入和营业??
营业收入和营业??情
| ?目 | ?期金额 | 期金额 | ||
| 收入 | ?? | 收入 | ?? | |
营业?
| 营业? | 28,022,951,493.24 | 22,376,687,167.63 | 30,142,841,122.85 | 23,497,044,490.00 |
他业?
| 他业? | 380,518,873.71 | 161,594,112.39 | 410,789,150.01 | 141,987,413.17 |
合?
| 合? | 28,403,470,366.95 | 22,538,281,280.02 | 30,553,630,272.86 | 23,639,031,903.17 |
???表?注 第86页
营业收入明?
| ?目 | ?期金额 | 期金额 |
?户合?产生的收入
| ?户合?产生的收入 | 28,366,605,662.80 | 30,516,307,463.83 |
租赁收入
| 租赁收入 | 36,864,704.15 | 37,322,809.03 |
合?
| 合? | 28,403,470,366.95 | 30,553,630,272.86 |
营业收入营业??的⺮解信??期?户合?产生的收入情如
| 类别 | ?期金额 | 期金额 | ||
| 营业收入 | 营业?? | 营业收入 | 营业?? | |
按?块⺮类
| 按?块⺮类 |
羊??块
| 羊??块 | 4,422,871,600.35 | 1,671,633,892.06 | 4,162,510,581.66 | 1,711,431,792.02 |
电?块
| 电?块 | 24,259,024,962.37 | 20,783,226,786.65 | 26,667,753,065.09 | 21,897,060,905.23 |
⺮部间抵?
| ⺮部间抵? | 315,290,899.92 | 38,510,064.01 | 313,956,182.92 | 30,471,422.47 |
合?
| 合? | 28,366,605,662.80 | 22,416,350,614.70 | 30,516,307,463.83 | 23,578,021,274.78 |
按商品转让时间⺮类
| 按商品转让时间⺮类 |
在某一时点确认
| 在某一时点确认 | 28,238,806,579.15 | 22,416,350,614.70 | 30,388,887,160.06 | 23,578,021,274.78 |
在某一时段内确认
| 在某一时段内确认 | 127,799,083.65 | 127,420,303.77 |
合?
| 合? | 28,366,605,662.80 | 22,416,350,614.70 | 30,516,307,463.83 | 23,578,021,274.78 |
(四十七) 税金及??
| ?目 | ?期金额 | 期金额 |
资源税
| 资源税 | 253,239,874.53 | 220,413,807.55 |
?花税
| ?花税 | 26,749,638.60 | 28,490,502.17 |
土地使用税
| 土地使用税 | 58,656,575.74 | 60,591,716.85 |
水资源税
| 水资源税 | 68,697,454.77 | 70,199,952.77 |
水利建设?金
| 水利建设?金 | 4,600,578.55 | 4,571,035.89 |
他
| 他 | 2,538,342.48 | 4,092,581.38 |
教育???
| 教育??? | 49,446,483.98 | 49,235,641.15 |
?境保?税
| ?境保?税 | 35,733,806.83 | 31,897,211.49 |
税
| 税 | 104,653,882.13 | 81,280,050.30 |
?产税
| ?产税 | 99,732,460.62 | 97,443,384.61 |
城?维?建设税
| 城?维?建设税 | 52,125,802.19 | 51,892,420.33 |
合?
| 合? | 756,174,900.42 | 700,108,304.49 |
???表?注 第87页
(四十) 销售?用
| ?目 | ?期金额 | 期金额 |
职工薪酬
| 职工薪酬 | 482,562,291.62 | 418,051,137.59 |
仓储租赁?
| 仓储租赁? | 233,011,214.75 | 208,188,321.06 |
广告?
| 广告? | 238,932,636.02 | 170,420,133.39 |
商场?用
| 商场?用 | 213,928,562.06 | 161,030,226.30 |
??
| ?? | 89,012,477.37 | 114,063,974.59 |
资产摊销
| 资产摊销 | 75,819,243.00 | 71,974,477.51 |
运??
| 运?? | 44,707,065.80 | 36,358,556.00 |
包装?
| 包装? | 23,980,057.50 | 20,898,796.71 |
车?交通?
| 车?交通? | 19,020,477.99 | 20,344,307.08 |
商标使用?
| 商标使用? | 13,207,547.16 | 13,207,547.16 |
??
| ?? | 5,552,835.96 | 4,742,645.40 |
佣金及手续?
| 佣金及手续? | 18,374,483.14 | 7,574,628.23 |
他
| 他 | 18,794,782.73 | 17,582,132.93 |
合?
| 合? | 1,476,903,675.10 | 1,264,436,883.95 |
(四十九) 管理?用
| ?目 | ?期金额 | 期金额 |
职工薪酬
| 职工薪酬 | 589,807,669.81 | 609,772,281.39 |
资产摊销
| 资产摊销 | 192,672,438.56 | 215,626,525.48 |
咨询?
| 咨询? | 75,025,944.58 | 76,112,728.98 |
??
| ?? | 45,776,600.87 | 54,625,672.92 |
车?交通?
| 车?交通? | 23,959,036.12 | 24,769,574.57 |
业?招待?
| 业?招待? | 14,602,916.96 | 20,039,766.46 |
物业?
| 物业? | 10,702,716.32 | 12,028,387.90 |
机物料?耗
| 机物料?耗 | 12,155,334.93 | 9,659,503.72 |
修理?
| 修理? | 15,661,077.70 | 4,633,877.07 |
保险?
| 保险? | 2,114,807.40 | 1,512,500.46 |
矿产资源补偿?
| 矿产资源补偿? | 8,357,996.00 | 7,860,104.00 |
他
| 他 | 18,053,308.20 | 15,610,994.68 |
合?
| 合? | 1,008,889,847.45 | 1,052,251,917.63 |
???表?注 第88页
(十) 研发?用
| ?目 | ?期金额 | 期金额 |
职工薪酬
| 职工薪酬 | 62,984,290.19 | 63,295,505.22 |
委托研发?用
| 委托研发?用 | 37,971,491.62 | 48,048,170.39 |
?料?力?
| ?料?力? | 24,775,820.66 | 25,502,866.58 |
设??用
| 设??用 | 33,262,529.77 | 23,649,902.75 |
他?用
| 他?用 | 19,539,202.26 | 22,346,184.85 |
合?
| 合? | 178,533,334.50 | 182,842,629.79 |
(十一) ???用
| ?目 | ?期金额 | 期金额 |
利??用
| 利??用 | 192,915,637.37 | 209,347,915.79 |
中租赁负债利??用
| 中租赁负债利??用 | 7,908,257.75 | 7,529,495.62 |
利?收入
| 利?收入 | 123,872,513.89 | 111,635,228.90 |
汇兑损益
| 汇兑损益 | -9,884,905.32 | 6,542,062.65 |
他
| 他 | 30,223,278.19 | 37,425,781.97 |
合?
| 合? | 89,381,496.35 | 141,680,531.51 |
(十) 他收益
| ?目 | ?期金额 | 期金额 |
?府补?
| ?府补? | 159,653,264.86 | 164,738,339.44 |
??税??抵
| ??税??抵 | 165,615,556.82 | 6,817,197.33 |
扣个人?得税手续?
| 扣个人?得税手续? | 1,759,167.87 | 1,902,157.31 |
直接免的增值税
| 直接免的增值税 | 239,549.70 | 644,806.51 |
税两?免
| 税两?免 | 342,871.40 |
合?
| 合? | 327,267,539.25 | 174,445,371.99 |
(十) 投资收益
| ?目 | ?期金额 | 期金额 |
?益法?算的长期股?投资收益
| ?益法?算的长期股?投资收益 | 1,129,269,783.12 | 1,085,318,716.72 |
处置长期股?投资产生的投资收益
| 处置长期股?投资产生的投资收益 | 28,354,533.38 | 13,218,117.41 |
交易性金融资产在??期间的投资收益
| 交易性金融资产在??期间的投资收益 | 1,519,879.17 |
他?益工投资??期间?得的股利收入
| 他?益工投资??期间?得的股利收入 | 14,506,371.76 | 25,650,000.00 |
???表?注 第89页
| ?目 | ?期金额 | 期金额 |
处置交易性金融资产?得的投资收益
| 处置交易性金融资产?得的投资收益 | 12,913,442.51 | -4,689,579.94 |
处置?生工?得的投资收益及他
| 处置?生工?得的投资收益及他 | -2,746.00 | 4,837,392.90 |
合?
| 合? | 1,185,041,384.77 | 1,125,854,526.26 |
(十四) 允值??收益
| 产生允值??收益的来源 | ?期金额 | 期金额 |
交易性金融资产
| 交易性金融资产 | 19,967.50 | -33,740,293.64 |
中?生金融工产生的允值??收益
| 中?生金融工产生的允值??收益 |
他非流?金融资产
| 他非流?金融资产 | 5,548,000.00 |
交易性金融负债
| 交易性金融负债 | -50,554,289.57 | -28,553,476.50 |
合?
| 合? | -50,534,322.07 | -56,745,770.14 |
(十) 信用值损失
| ?目 | ?期金额 | 期金额 |
?收?款坏?损失
| ?收?款坏?损失 | -10,889,795.93 | -3,612,421.99 |
他?收款坏?损失
| 他?收款坏?损失 | 4,570,726.63 | 1,268,663.66 |
合?
| 合? | -6,319,069.30 | -2,343,758.33 |
(十) 资产值损失
| ?目 | ?期金额 | 期金额 |
固定资产值损失
| 固定资产值损失 | 361,207,154.43 | 64,404,379.91 |
在建工程值损失
| 在建工程值损失 | 186,620,472.44 | 417,702.24 |
??跌损失及合?履???值损失
| ??跌损失及合?履???值损失 | 451,249,094.78 | 175,743,765.61 |
预款?坏?损失
| 预款?坏?损失 | -874,144.21 | 6,220,794.90 |
合?
| 合? | 998,202,577.44 | 246,786,642.66 |
(十七) 资产处置收益
| ?目 | ?期金额 | 期金额 | ?入?期非?常性损益的金额 |
资产处置利得
| 资产处置利得 | 9,171,961.20 | 15,212,736.37 | 9,171,961.20 |
合?
| 合? | 9,171,961.20 | 15,212,736.37 | 9,171,961.20 |
???表?注 第90页
(十) 营业外收入
| ?目 | ?期金额 | 期金额 | ?入?期非?常性损益的金额 |
保险索赔收入
| 保险索赔收入 | 5,602,455.59 | 7,076,857.78 | 5,602,455.59 |
无?支的款?
| 无?支的款? | 758,873.04 | 6,826,008.99 | 758,873.04 |
罚款收入
| 罚款收入 | 5,139,156.09 | 4,725,653.46 | 5,139,156.09 |
?府补?
| ?府补? | 25,840.00 | 566,037.74 | 25,840.00 |
债??组损益
| 债??组损益 | 100,000.00 |
他
| 他 | 7,194,484.55 | 8,107,290.40 | 7,194,484.55 |
合?
| 合? | 18,720,809.27 | 27,401,848.37 | 18,720,809.27 |
(十九) 营业外支出
| ?目 | ?期金额 | 期金额 | ?入?期非?常性损益的金额 |
对外捐赠
| 对外捐赠 | 20,478,322.70 | 36,245,270.00 | 20,478,322.70 |
罚款
| 罚款 | 6,279,943.55 | 5,664,752.17 | 6,279,943.55 |
滞纳金
| 滞纳金 | 750,383.56 |
非流?资产毁损??损失
| 非流?资产毁损??损失 | 10,715,496.46 | 11,276,488.07 | 10,715,496.46 |
碳排??履???
| 碳排??履??? | 411,669,375.19 | 378,161,467.11 |
他
| 他 | 5,486,438.77 | 5,984,191.06 | 5,486,438.77 |
合?
| 合? | 454,629,576.67 | 438,082,551.97 | 42,960,201.48 |
(十) ?得税?用
?得税?用表
| ?目 | ?期金额 | 期金额 |
?期?得税?用
| ?期?得税?用 | 400,507,848.76 | 404,150,827.85 |
递延?得税?用
| 递延?得税?用 | 29,922,827.92 | 33,112,897.14 |
合?
| 合? | 430,430,676.68 | 437,263,724.99 |
?利润?得税?用调整过程
| ?目 | ?期金额 |
利润总额
| 利润总额 | 2,398,460,120.72 |
按法定[或?用]税率?算的?得税?用
| 按法定[或?用]税率?算的?得税?用 | 599,615,030.18 |
子??用?税率的影响
| 子??用?税率的影响 | -40,260,235.59 |
???表?注 第91页
| ?目 | ?期金额 |
调整前期间?得税的影响
| 调整前期间?得税的影响 | -3,041,295.30 |
非?税收入的影响
| 非?税收入的影响 | -293,188,412.82 |
?抵扣的???用和损失的影响
| ?抵扣的???用和损失的影响 | 75,389,537.47 |
使用前期?确认递延?得税资产的?抵扣损的影响
| 使用前期?确认递延?得税资产的?抵扣损的影响 | -113,512,230.32 |
?期?确认递延?得税资产的?抵扣暂时性差?或?抵扣损的影响
| ?期?确认递延?得税资产的?抵扣暂时性差?或?抵扣损的影响 | 263,889,896.39 |
他
| 他 | -58,461,613.33 |
?得税?用
| ?得税?用 | 430,430,676.68 |
(十一) ?金流?表?目
?营活??的?金1收到的他?营活??的?金
| ?目 | ?期金额 | 期金额 |
???款
| ???款 | 320,684,859.14 | 161,794,352.69 |
利?收入
| 利?收入 | 90,285,873.71 | 83,944,190.72 |
?来款?及他
| ?来款?及他 | 699,025,871.16 | 602,737,959.76 |
合?
| 合? | 1,109,996,604.01 | 848,476,503.17 |
2支的他?营活??的?金
| ?目 | ?期金额 | 期金额 |
销售?用
| 销售?用 | 675,683,761.89 | 680,153,097.70 |
管理?用
| 管理?用 | 201,983,480.00 | 233,171,511.46 |
???用
| ???用 | 21,796,005.10 | 37,433,020.95 |
?来款?及他
| ?来款?及他 | 510,005,942.55 | 537,256,937.85 |
合?
| 合? | 1,409,469,189.54 | 1,488,014,567.96 |
投资活??的?金1收到的他投资活??的?金
| ?目 | ?期金额 | 期金额 |
投标保证金及履?保证金
| 投标保证金及履?保证金 | 51,147,851.23 | 235,086,546.23 |
?来款?及他
| ?来款?及他 | 41,588,551.34 |
合?
| 合? | 51,147,851.23 | 276,675,097.57 |
???表?注 第92页
2支的他投资活??的?金
| ?目 | ?期金额 | 期金额 |
投标保证金及履?保证金
| 投标保证金及履?保证金 | 78,682,588.40 | 216,680,528.38 |
?来款?及他
| ?来款?及他 | 41,000,000.00 |
处置子??金流出
| 处置子??金流出 | 806,023.83 |
合?
| 合? | 78,682,588.40 | 258,486,552.21 |
3 筹资活??的?金
1收到的他筹资活??的?金
| ?目 | ?期金额 | 期金额 |
收回保证金及利?
| 收回保证金及利? | 2,109,729,380.43 | 2,772,236,026.23 |
?来款?
| ?来款? | 2,230,000,000.00 | 3,402,200,000.00 |
合?
| 合? | 4,339,729,380.43 | 6,174,436,026.23 |
2支的他筹资活??的?金
| ?目 | ?期金额 | 期金额 |
个?票据保证金
| 个?票据保证金 | 3,925,985,798.74 | 4,330,971,655.50 |
?来款?
| ?来款? | 3,300,405,290.00 | 2,662,545,914.89 |
收?少数股东股?
| 收?少数股东股? | 24,835,590.68 | 56,118,989.00 |
?一??企业合并支股?转让款
| ?一??企业合并支股?转让款 | 34,331,100.00 |
支使用?资产租金
| 支使用?资产租金 | 92,266,052.89 | 138,059,159.64 |
合?
| 合? | 7,343,492,732.31 | 7,222,026,819.03 |
(十) ?金流?表补充资料
?金流?表补充资料
| 补充资料 | ?期金额 | 期金额 |
1将净利润调节?营活??金流?
| 1将净利润调节?营活??金流? |
净利润
| 净利润 | 1,968,029,444.04 | 3,739,657,653.88 |
?信用值损失
| ?信用值损失 | -6,319,069.30 | -2,343,758.33 |
资产值准备
| 资产值准备 | 998,202,577.44 | 246,786,642.66 |
固定资产?旧
| 固定资产?旧 | 2,513,251,234.68 | 2,381,866,515.58 |
?气资产?耗
| ?气资产?耗 |
???表?注 第93页
| 补充资料 | ?期金额 | 期金额 |
使用?资产?旧
| 使用?资产?旧 | 117,714,205.34 | 113,391,639.83 |
无形资产摊销
| 无形资产摊销 | 65,645,979.60 | 54,247,392.19 |
长期待摊?用摊销
| 长期待摊?用摊销 | 128,315,877.06 | 99,247,318.77 |
处置固定资产无形资产和他长期资产的损失收益“”?填列
| 处置固定资产无形资产和他长期资产的损失收益“”?填列 | -37,526,494.58 | -15,212,736.37 |
固定资产??损失收益“”?填列
| 固定资产??损失收益“”?填列 | 10,715,496.46 | 11,276,488.07 |
允值??损失收益“”?填列
| 允值??损失收益“”?填列 | 50,534,322.07 | 56,745,770.14 |
???用收益“”?填列
| ???用收益“”?填列 | 98,673,253.89 | 187,889,548.48 |
投资损失收益“”?填列
| 投资损失收益“”?填列 | -1,156,686,851.39 | -1,125,854,526.26 |
递延?得税资产少增?“”?填列
| 递延?得税资产少增?“”?填列 | 7,135,339.93 | 41,477,226.58 |
递延?得税负债增?少“”?填列
| 递延?得税负债增?少“”?填列 | 22,787,487.99 | -8,364,329.44 |
??的少增?“”?填列
| ??的少增?“”?填列 | 108,898,824.81 | 428,570,846.93 |
?营性?收?目的少增?“”?填列
| ?营性?收?目的少增?“”?填列 | 274,404,638.65 | -314,382,389.32 |
?营性??目的增?少“”?填列
| ?营性??目的增?少“”?填列 | -649,026,479.04 | 613,825,620.88 |
他
| 他 |
?营活?产生的?金流?净额
| ?营活?产生的?金流?净额 | 4,514,749,787.65 | 6,508,824,924.27 |
2?及?金收支的?大投资和筹资活?
| 2?及?金收支的?大投资和筹资活? |
债?转资?
| 债?转资? | 21,885,672.84 |
一?内到期的?转换?债?
| 一?内到期的?转换?债? |
?�租赁负债方式?得使用?资产
| ?�租赁负债方式?得使用?资产 | 130,225,345.25 | 115,784,651.24 |
3?金及?金等物净??情
| 3?金及?金等物净??情 |
?金的期?余额
| ?金的期?余额 | 2,271,168,116.49 | 2,738,474,628.46 |
?金的期初余额
| ?金的期初余额 | 2,738,474,628.46 | 4,081,598,837.06 |
??金等物的期?余额
| ??金等物的期?余额 |
?金等物的期初余额
| ?金等物的期初余额 |
?金及?金等物净增?额
| ?金及?金等物净增?额 | -467,306,511.97 | -1,343,124,208.60 |
2 ?期支的?得子?的?金净额
| 金额 |
?期发生的企业合并?期支的?金或?金等物
| ?期发生的企业合并?期支的?金或?金等物 | 366,510,922.98 |
中鄂尔多??鄂尔多??欣电力?限?
| 中鄂尔多??鄂尔多??欣电力?限? | 240,510,922.98 |
鄂尔多??锦瑞泰石灰石销售?限?任?
| 鄂尔多??锦瑞泰石灰石销售?限?任? | 126,000,000.00 |
?买日子???的?金及?金等物
| ?买日子???的?金及?金等物 | 23,053,204.81 |
中鄂尔多??鄂尔多??欣电力?限?
| 中鄂尔多??鄂尔多??欣电力?限? | 22,996,714.79 |
鄂尔多??锦瑞泰石灰石销售?限?任?
| 鄂尔多??锦瑞泰石灰石销售?限?任? | 56,490.02 |
?前期间发生的企业合并?期支的?金或?金等物
| ?前期间发生的企业合并?期支的?金或?金等物 |
???表?注 第94页
| 金额 |
中鄂尔多??鄂尔多??欣电力?限?
| 中鄂尔多??鄂尔多??欣电力?限? |
鄂尔多??锦瑞泰石灰石销售?限?任?
| 鄂尔多??锦瑞泰石灰石销售?限?任? |
?得子?支的?金净额
| ?得子?支的?金净额 | 343,457,718.17 |
3 ?金和?金等物的构?
| ?目 | 期?余额 | ???余额 |
一?金
| 一?金 | 2,271,168,116.49 | 2,738,474,628.46 |
中???金
| 中???金 | 940,710.85 | 698,783.24 |
?随时用支的数???
| ?随时用支的数??? |
?随时用支的银??款
| ?随时用支的银??款 | 2,247,461,413.40 | 2,713,102,097.55 |
?随时用支的他??资金
| ?随时用支的他??资金 | 22,765,992.24 | 24,673,747.67 |
?用支的??中央银?款?
| ?用支的??中央银?款? |
???业款?
| ???业款? |
???业款?
| ???业款? |
?金等物
| ?金等物 |
中个?内到期的债?投资
| 中个?内到期的债?投资 |
期??金及?金等物余额
| 期??金及?金等物余额 | 2,271,168,116.49 | 2,738,474,628.46 |
中??但能?母?或集团内他子?使用的?金和?金等物
| 中??但能?母?或集团内他子?使用的?金和?金等物 |
属?金及?金等物的??资金
| ?目 | 期?余额 | ???余额 | 属?金及?金等物的理? |
银??兑汇票保证金
| 银??兑汇票保证金 | 4,670,474,885.73 | 3,091,744,089.82 | 银??兑汇票保证金 |
履?保证金及他
| 履?保证金及他 | 271,067,210.03 | 67,838,624.58 | 履?保证金及他 |
?提?到期保证金利?
| ?提?到期保证金利? | 46,090,887.74 | 12,504,247.56 | ?提?到期保证金利? |
合?
| 合? | 4,987,632,983.50 | 3,172,086,961.96 |
(十) 外???性?目
| ?目 | 期?外?余额 | ?算汇率 | 期??算人民?余额 |
??资金
| ??资金 | 133,461,683.61 |
中美元
| 中美元 | 17,509,450.61 | 7.1884 | 125,864,934.74 |
欧元
| 欧元 | 590,910.65 | 7.5257 | 4,447,016.28 |
港?
| 港? | 101.44 | 0.9260 | 93.94 |
???表?注 第95页
| ?目 | 期?外?余额 | ?算汇率 | 期??算人民?余额 |
缅?
| 缅? | 926,364,308.69 | 0.0034 | 3,149,638.65 |
?收?款
| ?收?款 | 75,449,528.63 |
中美元
| 中美元 | 10,496,011.44 | 7.1884 | 75,449,528.63 |
??款
| ??款 | 25,969,235.58 |
中美元
| 中美元 | 3,612,658.67 | 7.1884 | 25,969,235.58 |
他?收款
| 他?收款 | 203,863.31 |
中美元
| 中美元 | 28,360.04 | 7.1884 | 203,863.31 |
(十四) 租赁
作?租人
| ?目 | ?期金额 | 期金额 |
租赁负债的利??用
| 租赁负债的利??用 | 7,908,257.75 | 7,529,495.62 |
?入相资产??或?期损益的简?处理的短期租赁?用
| ?入相资产??或?期损益的简?处理的短期租赁?用 | 81,877,346.14 | 81,510,597.40 |
?入相资产??或?期损益的简?处理的值资产租赁?用值资产的短期租赁?用除外
| ?入相资产??或?期损益的简?处理的值资产租赁?用值资产的短期租赁?用除外 | 47,603.70 |
?入相资产??或?期损益的?纳入租赁负债??的??租赁款额
| ?入相资产??或?期损益的?纳入租赁负债??的??租赁款额 |
中售?租回交易产生部⺮
| 中售?租回交易产生部⺮ |
转租使用?资产?得的收入
| 转租使用?资产?得的收入 |
租赁相的总?金流出
| 租赁相的总?金流出 | 174,191,002.73 | 138,059,159.64 |
售?租回交易产生的相损益
| 售?租回交易产生的相损益 |
售?租回交易?金流入
| 售?租回交易?金流入 |
售?租回交易?金流出
| 售?租回交易?金流出 |
???表?注 第96页
合并范围的?更(一) 非?一??企业合并
?期发生的非?一??企业合并的情
被?买方??
股??得时点
股??得??
股??得?例%
股??得方式
?买日
?买日的确定依据
?买日?期?被?买方的收入
?买日?期?被?买方的净利润
?买日?期?被?买方的?金流?鄂尔多??鄂尔多??欣电力?限?
2024/1/1 240,510,922.98 55.00?买2024/1/1
???转
移
1,264,047,033.92 103,322,259.89160,843,859.61鄂尔多??锦瑞泰石灰石销售?限?任?
2024/2/8 138,000,000.00 100.00?买2024/2/8
???转
移
60,149,507.61 7,862,938.2715,205,638.16
???表?注 第97页
2 合并??及商誉
| 鄂尔多??鄂尔多??欣电力?限? | 鄂尔多??锦瑞泰石灰石销售?限?任? |
合并??
| 合并?? | 437,292,587.24 | 138,000,000.00 |
—?金
| —?金 | 240,510,922.98 | 138,000,000.00 |
—非?金资产的允值
| —非?金资产的允值 |
—发?或?�的债?的允值
| —发?或?�的债?的允值 |
—发?的?益性证?的允值
| —发?的?益性证?的允值 |
—或?对的允值
| —或?对的允值 |
—?买日前??的股??买日的允值
| —?买日前??的股??买日的允值 | 196,781,664.26 |
—他
| —他 |
合并??合?
| 合并??合? | 437,292,587.24 | 138,000,000.00 |
?得的?辨认净资产允值份额
| ?得的?辨认净资产允值份额 | 410,849,687.19 | 113,753,951.82 |
商誉/合并??小?得的?辨认净资产允值份额的金额
| 商誉/合并??小?得的?辨认净资产允值份额的金额 | 26,442,900.05 | 24,246,048.18 |
被?买方?买日?辨认资产负债
| 鄂尔多??鄂尔多??欣电力?限? | 鄂尔多??锦瑞泰石灰石销售?限?任? | |||
| ?买日允值 | ?买日?面值 | ?买日允值 | ?买日?面值 | |
资产
| 资产 | 1,452,705,279.33 | 1,370,498,650.38 | 139,340,298.24 | 41,082,492.93 |
??资金
| ??资金 | 22,996,714.79 | 22,996,714.79 | 56,490.02 | 56,490.02 |
?收?款
| ?收?款 | 98,159,677.84 | 98,159,677.84 | 969,499.77 | 969,499.77 |
?收款?融资
| ?收款?融资 | 59,237,946.10 | 59,237,946.10 |
预款?
| 预款? | 2,156,758.98 | 2,156,758.98 | 36,007.34 | 36,007.34 |
他?收款
| 他?收款 | 18,824,150.04 | 18,824,150.04 | 2,342.60 | 2,342.60 |
??
| ?? | 35,803,410.52 | 35,803,410.52 |
他流?资产
| 他流?资产 | 2,058,926.78 | 2,058,926.78 |
固定资产
| 固定资产 | 1,041,113,037.00 | 1,008,797,624.85 | 15,460,491.82 | 14,220,528.87 |
在建工程
| 在建工程 | 78,226,410.15 | 78,226,410.15 |
无形资产
| 无形资产 | 31,000,724.40 | 18,867,408.00 | 121,636,300.00 | 24,618,457.64 |
长期待摊?用
| 长期待摊?用 | 18,272,530.16 | 18,272,530.16 | 1,179,166.69 | 1,179,166.69 |
递延?得税资产
| 递延?得税资产 | 41,694,992.57 | 3,937,092.17 |
他非流?资产
| 他非流?资产 | 3,160,000.00 | 3,160,000.00 |
负债
| 负债 | 1,041,855,592.14 | 992,985,509.61 | 25,586,346.42 | 1,021,895.10 |
短期借款
| 短期借款 | 50,071,041.67 | 50,071,041.67 |
??款
| ??款 | 497,015,877.85 | 497,015,877.85 |
???表?注 第98页
| 鄂尔多??鄂尔多??欣电力?限? | 鄂尔多??锦瑞泰石灰石销售?限?任? | |||
| ?买日允值 | ?买日?面值 | ?买日允值 | ?买日?面值 | |
合?负债
| 合?负债 | 675,625.63 | 675,625.63 |
?职工薪酬
| ?职工薪酬 | 8,219,794.65 | 8,219,794.65 |
?交税?
| ?交税? | 43,168,863.85 | 43,168,863.85 | 52.73 | 52.73 |
他?款
| 他?款 | 303,493,805.09 | 303,493,805.09 | 1,021,842.37 | 1,021,842.37 |
他流?负债
| 他流?负债 | 65,344,420.29 | 65,344,420.29 |
预?负债
| 预?负债 | 24,996,080.58 | 24,996,080.58 |
递延?得税负债
| 递延?得税负债 | 48,870,082.53 | 24,564,451.32 |
净资产
| 净资产 | 410,849,687.19 | 377,513,140.77 | 113,753,951.82 | 40,060,597.83 |
少数股东?益
| 少数股东?益 |
?得的净资产
| ?得的净资产 | 410,849,687.19 | 377,513,140.77 | 113,753,951.82 | 40,060,597.83 |
???表?注 第99页
4 ⺮???企业合并的补充信?
| ?买日前原??股?的?得时点 | ?买日前原??股?的?得?例 | ?买日前原??股?的?得?? | ?买日前原??股?的?得方式 | ?买日前原??股?在?买日的?面值 | ?买日前原??股?在?买日的允值 | ?买日前原??股?按照允值????产生的利得或损失 | ?买日前原??股?在?买日的允值的确定方法及要假设 | ?买日前原??股?相的他综合收益转入投资收益/留?收益的金额 |
| 2004? | 45% | 166,500,000.00 | 出资 | 169,880,913.35 | 196,781,664.26 | 26,900,750.91 | ?场 | 1,453,782.47 |
???表?注 第100页
() 他原因的合并范围??
?设立子?
???期投资设立鄂尔多??东?企业管理?限?任??股?例100%???期?设立鄂托克旗西纳?保工程?限?电集团子?内蒙?西清?保工程?限?对?股?例70%
注销子?
??子?海鄂尔多?内衣?限??期完?注销手续
3 ?收合并等他原因
???期?收合并子?鄂尔多??东?资产管理?限?
???表?注 第101页
七 在他体中的?益(一) 在子?中的?益
企业集团的构?
| 子??? | 注地 | 业?性? | ?股?例(%) | ?得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||
内蒙?鄂尔多????易?限?
| 内蒙?鄂尔多????易?限? | 内蒙?鄂尔多??东胜?达拉特?路102? | 自营及理出?羊??品等 | 100.00 | 设立 |
内蒙?鄂尔多?服装?限?
| 内蒙?鄂尔多?服装?限? | 内蒙?鄂尔多??东胜?达拉特?路32? | 生产销售服装服饰羊??品 | 100.00 | 设立 |
?鄂尔多?大酒店?限?
| ?鄂尔多?大酒店?限? | ??西城???街57? | ? | 100.00 | 设立 |
海鄂尔多??业?限?
| 海鄂尔多??业?限? | 海?长宁?霞路317?B栋31楼3102? | 销售羊??品 | 100.00 | 设立 |
浩特?鄂尔多?羊??品?限?
| 浩特?鄂尔多?羊??品?限? | 浩特?哈达?济开发? | 山羊?毛畜产品收??工选洗⺮输纺?针?羊?和毛?品的销售 | 100.00 | 设立 |
电集团
| 电集团 | 内蒙?鄂尔多??鄂托克旗棋盘工业园? | 发电供电铁合金煤炭?工及产品销售引水供水?水处理 | 77.97 | ?一??企业合并 |
内蒙?鄂尔多?热电?限?任?
| 内蒙?鄂尔多?热电?限?任? | 鄂尔多??东胜?达拉特?路37? | 电力供热碳?硅销售?水处理 | 100.00 | ?一??企业合并 |
鄂尔多??东?商??限?
| 鄂尔多??东?商??限? | 鄂尔多??东胜?达拉特?路102? | ?产管理租赁维? | 100.00 | ?一??企业合并 |
鄂尔多?集团东升包装???限?任?
| 鄂尔多?集团东升包装???限?任? | 内蒙?鄂尔多??东胜??东街11? | 装潢??纸箱纸?纸袋生产销售毛?洗净剂等的生产销售 | 100.00 | 非?一??企业合并 |
?鄂尔多?羊??限?
| ?鄂尔多?羊??限? | ??通??漷县镇??汽车雨?厂 | 羊??品的生产销售 | 88.28 | 非?一??企业合并 |
海鄂尔多?服装?股?限?
| 海鄂尔多?服装?股?限? | 海?青浦?外青?路7888? | 服装服饰羊??品及纺?品销售 | 51.00 | 非?一??企业合并 |
内蒙?羊??术研究院?限?
| 内蒙?羊??术研究院?限? | 内蒙?鄂尔多??东胜?罕?轻纺街1? | 羊??业?产品??料??术?工艺的开发和示范使用羊??策研究服?羊?信?咨询服?羊???服?羊??术服?羊?业?作服? | 100.00 | ?一??企业合并 |
???表?注 第102页
| 子??? | 注地 | 业?性? | ?股?例(%) | ?得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||
河??晟羊??品?限?任?
| 河??晟羊??品?限?任? | 河?省邢??清河县葛庄镇大裴???侧 | 羽毛?及?品销售羽毛?及?品??针纺?品及原料销售信??术咨询服??物?出??术?出? | 80.00 | 设立 |
鄂尔多???育职业??学校
| 鄂尔多???育职业??学校 | 鄂尔多??东胜?罕?镇?羊?产业园?１? | 服装?版师?花工?染?整理工?染洗涤工?染烘?工?染定型工等工种?? | 100.00 | 设立 |
鄂尔多?海智能科?合企业?限合
| 鄂尔多?海智能科?合企业?限合 | 海?静??愚园路246?10?3E? | 一般?目?术服??术开发?术咨询?术交流?术转让?术?广??料?术研发??料?术?广服?人工智能?业?用系统集?服?人工智能?用?开发人工智能?础资源?术??信?咨询服?信??术咨询服?信?系统集?服?科?中服? | 19.00 | 63.38 | 设立 |
鄂尔多?海企业管理?限?
| 鄂尔多?海企业管理?限? | 海?静??愚园路246?10?2层219? | 企业管理企业管理咨询?及展览服?礼仪服?企业形象策划?目策划服? | 100.00 | 设立 |
鄂尔多??来尚品牌发展海?限?
| 鄂尔多??来尚品牌发展海?限? | 海?静???西路1728-1746??1幢20楼2014? | 品牌管理服装服饰批发服装服饰出租服装服饰?售服装服饰检验整理服?针纺?品销售产业用纺???品销售业设?服??术服??术开发?术咨询?术交流?术转让?术?广?面设?包装服?广告发?数?广告发?广告设?理?及展览服?等 | 100.00 | 设立 |
卾尔多?缅甸针?品?限?
| 卾尔多?缅甸针?品?限? | 缅甸 | 羊??品生产?工销售 | 100.00 | 设立 |
ErdosEuropeS.R.LconSocioUnico
| ErdosEuropeS.R.LconSocioUnico | 意大利 | 羊??品生产?工销售 | 100.00 | 设立 |
内蒙?鄂尔多?多晶硅业?限?
| 内蒙?鄂尔多?多晶硅业?限? | 内蒙?自治?鄂尔多??鄂托克旗棋盘镇工业园? | 多晶硅生产销售 | 36.00 | 19.49 | 设立 |
鄂尔多??东?企业管理?限?任?
| 鄂尔多??东?企业管理?限?任? | 内蒙?自治?鄂尔多??东胜?罕?轻纺街2? | ?术服??术开发?术咨询?术交流?术转让?术?广和信?咨询服? | 100.00 | 设立 |
?鄂尔多?科?发展?限?
| ?鄂尔多?科?发展?限? | ??昌??永?路47? | ?术开发?术转让?术咨询 | 100.00 | 设立 |
鄂尔多??东祥碳?硅?限?任?
| 鄂尔多??东祥碳?硅?限?任? | 内蒙?鄂尔多??东胜?罕?轻纺街2? | 保温?料耐火?料硅铁建?炉料䥺玉及它磨料的销售生产销售碳?硅及?品自营和理各类商品及?术的?出?业? | 100.00 | 非?一??企业合并 |
???表?注 第103页
电集团属子?情如
| 子??? | 注地 | 业?性? | ?股?例(%) | ?得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||
内蒙?鄂尔多?EJM锰合金?限?
| 内蒙?鄂尔多?EJM锰合金?限? | 鄂托克旗棋盘镇工业园? | 硅锰合金高碳锰铁及硅铁产品 | 51.00 | 设立 |
内蒙?鄂尔多?金?限?任?
| 内蒙?鄂尔多?金?限?任? | 鄂托克旗棋盘镇工业园? | 铁合金产品的?工炼销售及?出??易 | 100.00 | 设立 |
鄂尔多??西金矿?限?任?
| 鄂尔多??西金矿?限?任? | 鄂托克旗棋盘镇工业园? | 铁合金产品的?工炼和销售 | 100.00 | 设立 |
?津西金?易?限?
| ?津西金?易?限? | ?津??海???津开发?第四大街5?A?805 | 铁合金产品及?属产品锰矿石??皮铬矿石等矿产品的批发?售自营和理?物?出??术?出? | 100.00 | 设立 |
鄂尔多??西金微硅粉?限?任?
| 鄂尔多??西金微硅粉?限?任? | 鄂托克旗棋盘镇工业园? | 微硅粉 | 50.00 | 50.00 | 非?一??企业合并 |
?津铁合金交易??限?
| ?津铁合金交易??限? | ?津?济?术开发??海路136? | ??铁合金交易?场提供?场电子交易服? | 51.82 | 非?一??企业合并 |
?津合金合力???易?限?
| ?津合金合力???易?限? | ?津?济?术开发??海路39? | 铁合金产品及?属产品矿产品煤炭除外的批发?售 | 60.00 | 设立 |
青海?通高纯?料开发?限?
| 青海?通高纯?料开发?限? | 西宁?济?术开发?甘河工业园? | 铁合金矿产品?色金属?工销售 | 100.00 | 非?一??企业合并 |
青海物通铁合金?限?
| 青海物通铁合金?限? | ?县威?镇?郊1? | 铁合金炼?旧物资收?石英岩开采销售 | 100.00 | 非?一??企业合并 |
青海?通硅石开发?限?
| 青海?通硅石开发?限? | 湟中县李家山镇?? | 矿产品开采销售 | 77.78 | 非?一??企业合并 |
青海?惠供?链管理?限?
| 青海?惠供?链管理?限? | 青海省海东??县威?镇?郊1? | 采?和销售炭金属?品?工产品铁矿石等 | 100.00 | 设立 |
青海?晟铁合金炼?限?任?
| 青海?晟铁合金炼?限?任? | 青海省湟源县大?镇拉拉?? | 硅铁的生产销售 | 100.00 | 非?一??企业合并 |
青海?晟矿业?限?任?
| 青海?晟矿业?限?任? | 湟源县大?镇大?工业园? | 硅石开采深?工销售 | 100.00 | 设立 |
内蒙?鄂尔多?电力?限?任?
| 内蒙?鄂尔多?电力?限?任? | 鄂托克旗棋盘镇工业园? | 火力发电供?电 | 100.00 | 设立 |
内蒙?鄂尔多?煤炭?限?任?
| 内蒙?鄂尔多?煤炭?限?任? | 鄂托克旗棋盘镇工业园? | 煤炭深?工炼焦煤炭矸石粉煤灰销售 | 100.00 | 设立 |
鄂尔多??西达选煤?限?任?
| 鄂尔多??西达选煤?限?任? | 鄂托克旗棋盘镇工业园? | 煤炭洗选?工销售 | 100.00 | 设立 |
内蒙?西盛煤焦??限?任?
| 内蒙?西盛煤焦??限?任? | 鄂托克旗棋盘镇工业园? | 炭??原剂活性石灰煤焦??工及产品销售 | 100.00 | 设立 |
???表?注 第104页
| 子??? | 注地 | 业?性? | ?股?例(%) | ?得方式 |
内蒙?鄂尔多?物流?限?
| 内蒙?鄂尔多?物流?限? | 鄂托克旗棋盘镇工业园? | 道路?物运输仓储包装运输 | 100.00 | 设立 |
内蒙?鄂尔多?循??济?术研发?限?
| 内蒙?鄂尔多?循??济?术研发?限? | 鄂托克旗棋盘镇工业园? | 研究开发循??济节能排综合利用提供?术转让?术咨询 | 100.00 | 设立 |
内蒙?西清?保工程?限?
| 内蒙?西清?保工程?限? | 鄂托克旗棋盘镇工业园? | ?保工程建设及运营管理生活?水工业?水及固体??物处理???染治理中水回用 | 100.00 | 设立 |
海鄂尔多?工业?术?限?
| 海鄂尔多?工业?术?限? | 海?浦东??浦东?路1118?21-A? | ?能源??料?工金?保领域内的?术开发?术咨询?术服??术转让 | 100.00 | 设立 |
内蒙?鄂尔多?高??料?限?
| 内蒙?鄂尔多?高??料?限? | 内蒙?自治?鄂尔多??鄂托克旗棋盘镇工业园??工东楼222??间 | 发电供电??铝?炭黑硅胶4A?石高精?铝?带箔及游产品和它相的铝产品的生产销售 | 100.00 | ?一??企业合并 |
鄂尔多??联峰矿业?限?任?
| 鄂尔多??联峰矿业?限?任? | 鄂托克旗棋盘镇骆驼山矿?文强采石厂? | ?灰生产销售建筑?料?工产品销售 | 100.00 | 非?一??企业合并 |
鄂尔多???源?工?限?任?
| 鄂尔多???源?工?限?任? | 鄂托克旗棋盘镇工业园? | 电石的生产及销售 | 66.00 | 非?一??企业合并 |
榆林?龙??科??限?任?
| 榆林?龙??科??限?任? | 陕西省榆林?米脂县 | 工业?生产销售 | 100.00 | 非?一??企业合并 |
鄂托克旗业?工?限?任?
| 鄂托克旗业?工?限?任? | 棋盘高载能工业园????晶硅?东侧 | 石料?灰生产销售 | 55.00 | 非?一??企业合并 |
鄂托克旗?泰矿业?限?任?
| 鄂托克旗?泰矿业?限?任? | 棋盘镇尔格?嘎查牧民阿腾劳草场 | 石灰岩开采销售 | 55.00 | 非?一??企业合并 |
鄂托克旗祥屹矿业?限?任?
| 鄂托克旗祥屹矿业?限?任? | 棋盘镇工业园?西苑家园A4-8-3-10?商铺 | 石灰石开采?工销售 | 100.00 | 非?一??企业合并 |
海?西汇水??限?任?
| 海?西汇水??限?任? | 海?海?? | 水资源开发销售 | 100.00 | 设立 |
鄂尔多?西运交?限?任?
| 鄂尔多?西运交?限?任? | 鄂托克旗棋盘镇工业园? | 城?城汽车?运 | 100.00 | 设立 |
鄂托克旗恬然生?牧业?限?任?
| 鄂托克旗恬然生?牧业?限?任? | 鄂托克旗棋盘镇电大厦3楼东2? | 牲畜殖蔬菜水果谷物苗木花?种植 | 100.00 | 设立 |
鄂尔多??西苑物业管理服??限?任?
| 鄂尔多??西苑物业管理服??限?任? | 鄂托克旗棋盘镇工业园? | 物业管理服?餐饮服? | 100.00 | 设立 |
鄂尔多??西?供热?限?任?
| 鄂尔多??西?供热?限?任? | 鄂托克旗棋盘镇工业园? | 热力供?供热设备及管网的维?管理 | 100.00 | 设立 |
鄂尔多??西垣?砖?限?任?
| 鄂尔多??西垣?砖?限?任? | 鄂托克旗棋盘镇工业园? | 免?砖??销售 | 100.00 | 设立 |
海?西汇渔业?限?任?
| 海?西汇渔业?限?任? | 内蒙?自治?海?海??拉僧庙镇雀沟儿? | 鱼及销售 | 100.00 | 设立 |
???表?注 第105页
| 子??? | 注地 | 业?性? | ?股?例(%) | ?得方式 |
?津鄂尔多?供?链管理?限?任?
| ?津鄂尔多?供?链管理?限?任? | ?津自?试验?中心商??熙元广场2-602 | 供?链管理供电业??营凭许?证?营金属?品?工产品?险品剧毒品易?毒品除外铁矿石铝矿石锰矿石铬矿石镍矿石石灰石硅石机械设备及配?算机??批发?售机械设备维修及租赁 | 100.00 | 设立 |
内蒙?配售电?限?
| 内蒙?配售电?限? | 鄂托克旗棋盘镇工业园? | 电力?销热力?销〾水热水蒸汽的销售配电网的投资建设和运营管理电力设施维修电力工程服?电力设备检修电力运营管理服??能源和微电网系统的?术开发?术咨询?术转让?术服?电力?目的投资建设供热管网水管网的投资建设电力配销售机械设备供? | 100.00 | 设立 |
内蒙?鄂尔多?绿能科??限?
| 内蒙?鄂尔多?绿能科??限? | 内蒙?自治?鄂尔多??鄂托克旗棋盘镇工业园?和?街8?电大厦 | 发电业?输电业?供配电业?;建设工程施工;?术服??术开发?术咨询?术交流?术转让?术?广;??能发电?术服?;伏发电设备租赁;风力发电机组及?部销售;通用设备修理;风力发电?术服?;工程和?术研究和试验发展 | 100.00 | 设立 |
内蒙?瀚联循??济科??限?
| 内蒙?瀚联循??济科??限? | 内蒙?自治?鄂尔多???旗嘎鲁?镇神水?? | 火力发电活?电力供?供热?营煤炭炭焦炭粉煤灰硅铁硅锰铁合金的生产?工及销售机械设备维修租赁企业信?咨询服??物及?术?出??易 | 100.00 | 设立 |
鄂托克旗誉矿业?限?任?
| 鄂托克旗誉矿业?限?任? | 内蒙?自治?鄂尔多??鄂托克旗棋盘镇尔格?嘎查滴沥?矿? | 石灰石开采及销售 | 100.00 | 非?一??企业合并 |
内蒙?鄂尔多??学工业?限?
| 内蒙?鄂尔多??学工业?限? | 内蒙?自治?鄂托克旗棋盘工业园? | 生产合???肥和?然气?工煤?工的生产销售 | 100.00 | ?一??企业合并 |
内蒙?鄂尔多?联海?工?限?
| 内蒙?鄂尔多?联海?工?限? | 内蒙?自治?鄂尔多???旗嘎鲁?镇神水?? | 碳的生产销售?工容器及??设备配生产销售?出??企业相生产?术?料设备仪器仪表及?配 | 95.00 | ?一??企业合并 |
鄂尔多??惠?包装?品?限?任?
| 鄂尔多??惠?包装?品?限?任? | 内蒙?自治?鄂尔多??鄂托克旗棋盘工业园? | 编?袋生产销售原??料销售塑料?粒生产销售塑机配销售自营和理各类商品及?术的?出?业? | 100.00 | ?一??企业合并 |
鄂尔多??瀚博科??限?
| 鄂尔多??瀚博科??限? | 内蒙?自治?鄂尔多??鄂托克旗棋盘镇??路?泰发祥物流园西侧 | ?能源??料?工金羊?纺?精??学品?保节能固?资源?领域内的?术开发?术咨询?术服??术转让聚合引发剂EHP过碳酸-2-??酯[含?≤52%在水〾冻中稳定弥散]CNP过??癸酸枯酯[含?≤52%在水中稳定弥散] | 100.00 | ?一??企业合并 |
???表?注 第106页
| 子??? | 注地 | 业?性? | ?股?例(%) | ?得方式 |
??剂??釜剂??剂PVC热稳定剂?鱼眼剂水处理缓蚀剂脱?剂的生产及销售
??剂??釜剂??剂PVC热稳定剂?鱼眼剂水处理缓蚀剂脱?剂的生产及销售鄂尔多?碳氢能源科??限?
| 鄂尔多?碳氢能源科??限? | 内蒙?自治?鄂尔多??鄂托克旗棋盘镇富康街?鄂尔多?氯碱?工电石一?对面 | ?醇?醇脱?水??碳气体生产销售?物?出?业??能源?术研发?广转让咨询服? | 100.00 | ?一??企业合并 |
鄂尔多??清能??料?限?
| 鄂尔多??清能??料?限? | 内蒙?自治?鄂尔多??鄂托克旗开发?棋盘工业园?电大厦??101 | 水泥生产销售???水液?气余热余压资源综合利用 | 100.00 | 设立 |
青海?通余热资源综合利用?限?
| 青海?通余热资源综合利用?限? | 青海省西宁甘河工业园?甘东一路5? | 余热发电厂内自供电供热铁合金矿产品?色金属?工及销售蒸汽销售 | 100.00 | 设立 |
内蒙?碳铁合金科??限?
| 内蒙?碳铁合金科??限? | 内蒙?自治?鄂尔多??康巴什?鄂尔多?高??术产业开发??算大数据企业总部?地808? | ?术服??术开发?术咨询?术交流?术转让?术?广;业设?服? | 100.00 | 设立 |
鄂尔多??西金余热发电?限?
| 鄂尔多??西金余热发电?限? | 内蒙?自治?鄂尔多??鄂托克旗棋盘镇富康街?鄂尔多?金业部综合?楼206? | 热力生产和供?;供电业?;发电业?输电业?供配电业? | 100.00 | 设立 |
鄂托克旗蓝清?保?限?任?
| 鄂托克旗蓝清?保?限?任? | 内蒙?自治?鄂尔多??鄂托克旗棋盘镇富康街?西清?保??楼2楼?2? | 生资源销售;?水处理及生利用;水?境?染?治服?;非常规水源利用?术研发;?保咨询服? | 100.00 | 设立 |
鄂尔多?科?海?限?
| 鄂尔多?科?海?限? | 海?静???西路1728-1746??1幢20楼2013? | 餐饮服??服? | 100.00 | 设立 |
鄂托克旗怡然牧业?限?
| 鄂托克旗怡然牧业?限? | 内蒙?自治?鄂尔多??鄂托克旗棋盘镇和?街?电集团?楼一楼104? | 蔬菜种植;?鲜蔬菜?售;?鲜蔬菜批发;智能业管理;食用产品批发;花?种植;牲畜销售;食用产品?售;包装服?;?鲜水果批发;?鲜水果?售 | 100.00 | ?一??企业合并 |
鄂尔多??鄂尔多??欣电力?限?
| 鄂尔多??鄂尔多??欣电力?限? | 内蒙?自治?鄂尔多??鄂托克旗棋盘镇镇?府西7?处 | 电力蒸气热水的生产供?及?企业?需的产品设备?术服?的?出?业? | 100.00 | 非?一??企业合并 |
鄂尔多??锦瑞泰石灰石销售?限?任?
| 鄂尔多??锦瑞泰石灰石销售?限?任? | 内蒙?自治?鄂尔多??鄂托克旗棋盘镇骆驼山胡杨矿业西200米处 | 石灰岩开采?工销售等服? | 100.00 | 非?一??企业合并 |
鄂托克旗西纳?保工程?限?
| 鄂托克旗西纳?保工程?限? | 内蒙?自治?鄂尔多??鄂托克旗棋盘镇棋盘西街?鄂尔多?电大厦3楼西1? | 固体?物治理?保咨询?术咨询等服? | 100.00 | 设立 |
注1在子?的?股?例?表??例的说明
???表?注 第107页
????内蒙?鄂尔多?多晶硅业?限?36.00%的股?通过非全资子?电集团间接??内蒙?鄂尔多?多晶硅业?限?25.00%的股?因??股?例?表??例
2 ?要的非全资子?
子???
少数股东?股?例%
?期?属少数股东的损益
?期向少数股东?告⺮派的股
利
期?少数股东?益余额电集团
22.03 374,739,335.40 660,900,000.00 4,233,959,351.63
?要非全资子?的要??信?
子???
期?余额 ???余额流?资产 非流?资产 资产合? 流?负债 非流?负债 负债合? 流?资产 非流?资产 资产合? 流?负债 非流?负债 负债合?电集团9,413,826,218.07 26,747,143,998.75 36,160,970,216.82 14,590,278,096.91 2,891,837,982.24 17,482,116,079.15 8,815,080,690.13 27,171,241,282.83 35,986,321,972.96 12,444,040,195.67 3,886,511,855.60 16,330,552,051.27
子???
?期金额 期金额营业收入 净利润 综合收益总额
?营活??金流
?
营业收入 净利润 综合收益总额
?营活??金流
?电集团23,772,315,288.72 1,956,368,622.53 1,956,318,207.21 3,967,208,376.0525,197,125,095.03 2,915,748,404.12 2,914,681,538.21 4,635,627,317.25
???表?注 第108页
() 在子?的??者?益份额发生????子?的交易
交易对少数股东?益及?属母???者?益的影响
| 鄂尔多???源?工?限?任? |
?买??/处置对
| ?买??/处置对 |
—?金
| —?金 | 36,093,692.30 |
—非?金资产的允值
| —非?金资产的允值 |
?买??/处置对合?
| ?买??/处置对合? | 36,093,692.30 |
按?得/处置的股??例?算的子?净资产份额
| 按?得/处置的股??例?算的子?净资产份额 | 19,307,885.97 |
差额
| 差额 | 16,785,806.33 |
中调整资??
| 中调整资?? | -16,785,806.33 |
调整盈余?
| 调整盈余? |
调整?⺮配利润
| 调整?⺮配利润 |
() 在合营?排或联营企业中的?益
?要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业?? | 要?营地 | 注地 | 业?性? | ?股?例(%) | 对合营企业或联营企业投资的?处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
若羌县金鼎矿业开发?限?任?
| 若羌县金鼎矿业开发?限?任? | 若羌县 | 若羌县?石? | 锰矿采选 | 50.00 | ?益法 |
内蒙?鄂尔多?永煤矿业?限?
| 内蒙?鄂尔多?永煤矿业?限? | 鄂尔多?? | 鄂尔多??东胜?达拉特?路102? | 矿业投资矿山设备销售投资咨询矿业信?咨询服? | 50.00 | ?益法 |
内蒙?东铁路?限?任?
| 内蒙?东铁路?限?任? | 鄂尔多?? | 鄂尔多??东胜康巴什??管委 | 铁路及?属设施的建设?营铁路?物运输 | 20.00 | ?益法 |
???表?注 第109页
| 合营企业或联营企业?? | 要?营地 | 注地 | 业?性? | ?股?例(%) | 对合营企业或联营企业投资的?处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
海??铁?洲物流?限?任?
| 海??铁?洲物流?限?任? | 海? | 海?海??西来峰工业园?东? | 铁路发运 | 30.00 | ?益法 |
宁夏大?业金?限?任?
| 宁夏大?业金?限?任? | 中卫? | 中卫?沙坡头??和镇工业园? | 硅铁生产销售 | 25.00 | ?益法 |
深圳鄂尔多?䥽展服装?限?
| 深圳鄂尔多?䥽展服装?限? | 深圳? | 深圳?福???洲路东深圳??商大厦2505 | 纺?原料及纺??品服装服饰的销售 | 30.00 | ?益法 |
内蒙?鄂尔多?联合?工?限?
| 内蒙?鄂尔多?联合?工?限? | 鄂尔多??鄂托克旗棋盘镇 | 鄂尔多??鄂托克旗棋盘镇 | 生产合???肥和?然气?工煤?工?气及精??工产品的生产销售及?肥出?业? | 21.00 | ?益法 |
鄂尔多????限?
| 鄂尔多????限? | ?和浩特? | ?和浩特?金桥开发?世纪路?泰广场A?9层 | ?理?员?间的委托?款?收?员?的?款对?员??理?款 | 45.00 | ?益法 |
鄂尔多??多能补能源?限?
| 鄂尔多??多能补能源?限? | 鄂尔多?? | 内蒙?自治?鄂尔多??鄂托克旗棋盘镇工业园?和?街8?电大厦一楼110?? | 发电业?输电业?供配电业?;建设工程施工;储能?术服?;节能管理服?;合?能源管理;风力发电?术服?;?术服??术开发?术咨询?术交流?术转让?术?广;??能发电?术服?;通用设备修理;工程和?术研究和试验发展 | 40.00 | ?益法 |
???表?注 第110页
2 ?要联营企业的要??信?
| 内蒙?鄂尔多?永煤矿业?限?2021?收?25%股? | 内蒙?鄂尔多?永煤矿业?限?第一?收?25%股? | 内蒙?东铁路?限?任? | ||||
| 期?余额/ ?期发生额 | ?初余额/ 期发生额 | 期?余额/ ?期发生额 | ?初余额/ 期发生额 | 期?余额/ ?期发生额 | ?初余额/ 期发生额 | |
流?资产
| 流?资产 | 835,607,382.54 | 652,056,938.64 | 835,607,382.54 | 652,056,938.64 | 79,245,876.65 | 80,948,615.09 |
非流?资产
| 非流?资产 | 24,531,264,991.62 | 24,545,102,650.55 | 18,329,182,146.10 | 18,267,874,287.33 | 1,842,167,004.67 | 1,898,410,787.70 |
资产合?
| 资产合? | 25,366,872,374.16 | 25,197,159,589.19 | 19,164,789,528.64 | 18,919,931,225.97 | 1,921,412,881.32 | 1,979,359,402.79 |
流?负债
| 流?负债 | 1,111,319,550.75 | 1,427,951,698.62 | 1,111,319,550.75 | 1,427,951,698.62 | 351,840,353.21 | 492,963,670.89 |
非流?负债
| 非流?负债 | 5,531,009,082.85 | 4,633,654,191.25 | 2,839,836,947.97 | 1,907,316,155.03 | 317,402,864.31 | 116,153,127.12 |
负债合?
| 负债合? | 6,642,328,633.60 | 6,061,605,889.87 | 3,951,156,498.72 | 3,335,267,853.65 | 669,243,217.52 | 609,116,798.01 |
少数股东?益
| 少数股东?益 |
?属母?股东?益
| ?属母?股东?益 | 18,724,543,740.56 | 19,135,553,699.32 | 15,213,633,029.92 | 15,584,663,372.32 | 1,252,169,663.80 | 1,370,242,604.78 |
按?股?例?算的净资产份额
| 按?股?例?算的净资产份额 | 4,681,135,935.14 | 4,783,888,424.83 | 3,803,408,257.48 | 3,896,165,843.08 | 250,433,932.76 | 274,048,520.96 |
调整?
| 调整? | 563,096,991.37 | 563,096,991.37 | 10,164,830.72 | 10,164,830.72 |
—商誉
| —商誉 | 563,096,991.37 | 563,096,991.37 | 10,164,830.72 | 10,164,830.72 |
—内部交易???利润
| —内部交易???利润 |
—他
| —他 |
对联营企业?益投资的?面值
| 对联营企业?益投资的?面值 | 5,244,232,926.51 | 5,346,985,416.20 | 3,803,408,257.48 | 3,896,165,843.08 | 260,598,763.48 | 284,213,351.68 |
???表?注 第111页
| 内蒙?鄂尔多?永煤矿业?限?2021?收?25%股? | 内蒙?鄂尔多?永煤矿业?限?第一?收?25%股? | 内蒙?东铁路?限?任? | ||||
| 期?余额/ ?期发生额 | ?初余额/ 期发生额 | 期?余额/ ?期发生额 | ?初余额/ 期发生额 | 期?余额/ ?期发生额 | ?初余额/ 期发生额 | |
?在开?的联营企业?益投资的允值
| ?在开?的联营企业?益投资的允值 |
营业收入
| 营业收入 | 5,730,717,129.67 | 5,457,431,904.99 | 5,730,717,129.67 | 5,457,431,904.99 | 385,832,091.99 | 587,047,720.88 |
净利润
| 净利润 | 2,050,299,833.75 | 1,890,961,942.94 | 2,090,279,450.14 | 1,918,470,550.74 | 40,142,528.99 | 173,722,347.70 |
综合收益总额
| 综合收益总额 | 2,050,299,833.75 | 1,890,961,942.94 | 2,090,279,450.14 | 1,918,470,550.74 | 40,142,528.99 | 173,722,347.70 |
?期收到的来自联营企业的股利
| ?期收到的来自联营企业的股利 | 1,300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 1,300,000,000.00 | 300,000,000.00 | 32,400,000.00 | 51,840,000.00 |
| ?目 | 内蒙?鄂尔多?联合?工?限? | 鄂尔多????限? | ||
| 期?余额/ ?期发生额 | ?初余额/ 期发生额 | 期?余额/ ?期发生额 | ?初余额/ 期发生额 | |
流?资产
| 流?资产 | 436,079,349.00 | 363,828,173.69 | 3,147,201,430.35 | 3,940,538,432.91 |
非流?资产
| 非流?资产 | 3,778,874,438.46 | 3,868,792,353.69 | 1,623,076,746.78 | 1,862,432,404.75 |
资产合?
| 资产合? | 4,214,953,787.46 | 4,232,620,527.38 | 4,770,278,177.13 | 5,802,970,837.66 |
流?负债
| 流?负债 | 133,380,455.89 | 170,340,809.68 | 2,462,544,845.23 | 3,400,824,164.59 |
非流?负债
| 非流?负债 | 7,280,781.53 | 7,690,845.33 | 4,700,000.00 | 3,989,375.15 |
负债合?
| 负债合? | 140,661,237.42 | 178,031,655.01 | 2,467,244,845.23 | 3,404,813,539.74 |
???表?注 第112页
| ?目 | 内蒙?鄂尔多?联合?工?限? | 鄂尔多????限? | ||
| 期?余额/ ?期发生额 | ?初余额/ 期发生额 | 期?余额/ ?期发生额 | ?初余额/ 期发生额 | |
少数股东?益
| 少数股东?益 |
?属母?股东?益
| ?属母?股东?益 | 4,074,292,550.04 | 4,054,588,872.37 | 2,303,033,331.90 | 2,398,157,297.92 |
按?股?例?算的净资产份额
| 按?股?例?算的净资产份额 | 855,601,435.51 | 851,463,663.20 | 1,036,364,999.36 | 1,079,170,784.06 |
调整?
| 调整? | -206,825.06 | -44,075.89 |
—商誉
| —商誉 |
—内部交易???利润
| —内部交易???利润 | -206,825.06 | -44,075.89 |
—他
| —他 |
对联营企业?益投资的?面值
| 对联营企业?益投资的?面值 | 855,394,610.45 | 851,419,587.31 | 1,036,364,999.36 | 1,079,170,784.06 |
?在开?的联营企业?益投资的允值
| ?在开?的联营企业?益投资的允值 |
营业收入
| 营业收入 | 1,965,660,040.28 | 2,338,090,059.97 | 111,007,977.86 | 166,441,383.18 |
净利润
| 净利润 | 122,069,332.37 | 376,768,544.61 | 54,876,033.98 | 91,495,439.61 |
综合收益总额
| 综合收益总额 | 122,069,332.37 | 376,768,544.61 | 54,876,033.98 | 91,495,439.61 |
?期收到的来自联营企业的股利
| ?期收到的来自联营企业的股利 | 21,000,000.00 | 63,000,000.00 | 67,500,000.00 | 90,000,000.00 |
???表?注 第113页
3 ?要的合营企业和联营企业的汇总??信?
| ?目 | 期?余额/?期金额 | ???余额/期金额 |
合营企业
| 合营企业 |
投资?面值合?
| 投资?面值合? |
列各?按?股?例?算的合?数
| 列各?按?股?例?算的合?数 |
—净利润
| —净利润 |
—他综合收益
| —他综合收益 |
—综合收益总额
| —综合收益总额 |
联营企业
| 联营企业 |
投资?面值合?
| 投资?面值合? | 145,672,959.20 | 57,299,196.32 |
列各?按?股?例?算的合?数
| 列各?按?股?例?算的合?数 |
—净利润
| —净利润 | 15,806,983.28 | 18,659,633.22 |
—他综合收益
| —他综合收益 |
—综合收益总额
| —综合收益总额 | 15,806,983.28 | 18,659,633.22 |
?府补?(一) ?府补?的种类金额和列??目
资产相的?府补?
| 资产负债表列??目 | ?府补?金额 | ?入?期损益或相???用损失的金额 | ?入?期损益或相???用损失的?目 | |
| ?期金额 | 期金额 | |||
2019???业高??发展资金
| 2019???业高??发展资金 | 13,500,000.00 | 1,622,563.44 | 1,622,563.44 | 他收益 |
高?水处理?目补?
| 高?水处理?目补? | 18,500,000.00 | 2,039,518.43 | 2,039,518.43 | 他收益 |
聚氯烯绿色键工艺系统集??目
| 聚氯烯绿色键工艺系统集??目 | 7,760,000.00 | 1,761,481.07 | 1,996,348.54 | 他收益 |
铁路用线?目
| 铁路用线?目 | 60,000,000.00 | 1,719,104.59 | 1,719,104.59 | 他收益 |
中央??大气?染?治?资金
| 中央??大气?染?治?资金 | 12,500,000.00 | 1,275,470.04 | 1,275,470.04 | 他收益 |
工业转型升?资金绿色???目
| 工业转型升?资金绿色???目 | 10,300,000.00 | 1,030,000.01 | 1,030,000.01 | 他收益 |
一?超排?工程
| 一?超排?工程 | 10,262,000.00 | 1,026,200.00 | 1,026,200.00 | 他收益 |
N型高纯硅料研发?用?目资金
| N型高纯硅料研发?用?目资金 | 10,000,000.00 | 1,000,000.00 | 500,000.00 | 他收益 |
全球?境?金一无?催?剂和无?替?术?目
| 全球?境?金一无?催?剂和无?替?术?目 | 2,000,000.00 | 2,131.97 | 309,734.51 | 他收益 |
???表?注 第114页
| 资产负债表列??目 | ?府补?金额 | ?入?期损益或相???用损失的金额 | ?入?期损益或相???用损失的?目 | |
| ?期金额 | 期金额 | |||
?合?塔内改?资金
| ?合?塔内改?资金 | 2,000,000.00 | 303,797.47 | 177,215.19 | 他收益 |
无CO2直接排?硅铁密?电炉工艺?术示范工程?目
| 无CO2直接排?硅铁密?电炉工艺?术示范工程?目 | 14,850,000.00 | 176,716.65 | 98,310.45 | 他收益 |
全域旅游打?建设??目
| 全域旅游打?建设??目 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 他收益 |
2020?自治??境保??资金
| 2020?自治??境保??资金 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 他收益 |
䥽建?包鄂?家自䥽?示范??目-矿热炉数?孪生智慧炼示范
| 䥽建?包鄂?家自䥽?示范??目-矿热炉数?孪生智慧炼示范 | 11,450,000.00 | 120,370.37 | 他收益 |
硅合金矿热炉炉前作业机器人开发?目资金
| 硅合金矿热炉炉前作业机器人开发?目资金 | 10,000,000.00 | 502,392.33 | 他收益 |
合金高??率???术研究?用
| 合金高??率???术研究?用 | 1,000,000.00 | 487,384.62 | 他收益 |
他?目
| 他?目 | 226,601,825.14 | 17,867,542.77 | 16,222,195.47 | 他收益 |
合?
| 合? | 414,723,825.14 | 34,934,673.76 | 28,016,660.67 |
2 收益相的?府补?
| ?入?期损益或相???用损失的列??目 | ?府补?金额 | ?入?期损益或相???用损失的金额 | ?入?期损益或相???用损失的?目 | |
| ?期金额 | 期金额 | |||
羊?收储贴?
| 羊?收储贴? | 10,290,000.00 | 10,290,000.00 | ???用 |
2021??振产业扶?资金
| 2021??振产业扶?资金 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 他收益 |
稳岗就业补贴
| 稳岗就业补贴 | 3,162,829.64 | 3,162,829.64 | 2,959,055.11 | 他收益 |
2022第一批科?䥽?引导?补
| 2022第一批科?䥽?引导?补 | 4,411,000.00 | 4,411,000.00 | 他收益 |
2022?第批???科?䥽??补
| 2022?第批???科?䥽??补 | 13,519,000.00 | 13,519,000.00 | 他收益 |
2021 ?民??易和民?特需商品生产?款贴?
| 2021 ?民??易和民?特需商品生产?款贴? | 9,183,100.00 | 9,183,100.00 | ???用 |
2023?第批???科?䥽??补
| 2023?第批???科?䥽??补 | 11,482,000.00 | 11,482,000.00 | 他收益 |
中小企业储备人才补贴
| 中小企业储备人才补贴 | 401,900.00 | 401,900.00 | 2,591,000.00 | 他收益 |
鼓励扩大?出?规模?目
| 鼓励扩大?出?规模?目 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 他收益 |
一?性留工??补?
| 一?性留工??补? | 311,400.00 | 311,400.00 | 他收益 |
2022????对外?易发展?资金
| 2022????对外?易发展?资金 | 2,634,900.00 | 2,634,900.00 | 他收益 |
?补贴款
| ?补贴款 | 566,037.74 | 566,037.74 | 营业外收入 |
2023?外?发展?资金
| 2023?外?发展?资金 | 6,113,000.00 | 6,113,000.00 | 3,000,000.00 | 他收益 |
增值税?税返?
| 增值税?税返? | 41,846,253.32 | 41,846,192.37 | 44,012,555.58 | 他收益 |
2021??企业研究开发?用税前??扣除
| 2021??企业研究开发?用税前??扣除 | 1,618,400.00 | 1,618,400.00 | 他收益 |
???表?注 第115页
| ?入?期损益或相???用损失的列??目 | ?府补?金额 | ?入?期损益或相???用损失的金额 | ?入?期损益或相???用损失的?目 | |
| ?期金额 | 期金额 | |||
补?金
补?金2023?第批省?外??发展?资金
| 2023?第批省?外??发展?资金 | 7,245,700.00 | 7,245,700.00 | 他收益 |
产业发展?扶?资金
| 产业发展?扶?资金 | 10,680,185.70 | 1,942,778.70 | 8,737,407.00 | 他收益 |
循?改?补?资金
| 循?改?补?资金 | 4,200,000.00 | 4,200,000.00 | 他收益 |
固体?物资源综合利用补贴资金
| 固体?物资源综合利用补贴资金 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 1,000,000.00 | 他收益 |
提前供暖补贴
| 提前供暖补贴 | 3,751,826.55 | 3,751,826.55 | 3,747,445.38 | 他收益 |
科?䥽??
| 科?䥽?? | 28,982,700.00 | 28,982,700.00 | 2,950,500.00 | 他收益 |
势特色产业集群产品产地〾?保鲜设施建设
| 势特色产业集群产品产地〾?保鲜设施建设 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 他收益 |
?家企业?术中心?补
| ?家企业?术中心?补 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 他收益 |
?惠小微?款阶段性?
| ?惠小微?款阶段性? | 191,094.42 | 191,094.42 | ???用 |
他收益?府补?中他?目
| 他收益?府补?中他?目 | 116,355,501.51 | 34,517,363.84 | 11,301,315.70 | 他收益 |
营业外?府补?中他?目
| 营业外?府补?中他?目 | 25,840.00 | 25,840.00 | 营业外收入 |
合?
| 合? | 291,972,668.88 | 124,744,431.10 | 156,951,910.93 |
九 金融工相的风险
金融工产生的各类风险?集团在?营过程中面临各种金融风险信用风险流?性风险和?场风险包括汇率风险利率风险和他格风险述金融风险及?集团降?些风险?采?的风险管理?策如?述 董负?规划并建立?集团的风险管理架构?定?集团的风险管理?策和相指引并?督风险管理措施的执?情?集团??定风险管理?策识别和⺮析?集团?面临的风险?些风险管理?策对特定风险??了明确规定涵盖了?场风险信用风险和流?性风险管理等?多方面?集团定期评估?场?境及?集团?营活?的??定是否对风险管理?策及系统??更??集团的风险管理?风险管理委员按照董批准的?策开展风险管理委员通过?集团他业?部门的紧密合作来识别评和规避相风险?集团内部??部门就风险管理??及程序??定期的??并将???果??集团的??委员?集团通过??的多??投资及业?组合来⺮散金融工风险并通过?定相?的风险管理?策少集中?一?业特定地?或特定交易对手的风险
信用风险
???表?注 第116页
信用风险是指交易对手?能履?合?义?而导??集团发生??损失的风险?集团信用风险要产生??资金?收票据?收?款?收款?融资他?收款等?集团要面临赊销导?的?户信用风险在签??合?前?集团对??户的信用风险??评估包括外部信用评?和在某些情的银?资信证明??信??获?时?集团对?一?户均设置了赊销限额?限额无需获得额外批准的最大额?
?集团通过对???户信用评?的季???及?收?款?龄⺮析的????来确保?的整体信用风险在??的范围内在???户的信用风险时按照?户的信用特?对⺮组被评“高风险”?别的?户?在?限??户???并只?在额外批准的前提?集团才?在?来期间内对赊销否䥇必?要求提前支相?款?
流?性风险
流?性风险是指企业在履?交?金或他金融资产的方式?算的义?时发生资金短缺的风险?集团的?策是确保拥?充足的?金偿?到期债?流?性风险??集团的??部门集中????部门通过???金余额?随时??的?证?及对?来12个??金流?的滚?预测确保?在??合理预测的情拥?充足的资金偿?债??时?续???是否符合借款??的规定要金融机构获得提供足够备用资金的??满足短期和长期的资金需求?集团各?金融负债???的合??金流?按到期日列示如
| ?目 | 期?余额 | ||||
| 1?内 | 2-5? | 5? | ???合?金额合? | ?面值 | |
短期借款
| 短期借款 | 4,159,587,517.09 | 4,159,587,517.09 | 4,159,587,517.09 |
交易性金融负债
| 交易性金融负债 | 226,877,522.13 | 226,877,522.13 | 226,877,522.13 |
?票据
| ?票据 | 2,989,235,005.17 | 2,989,235,005.17 | 2,989,235,005.17 |
??款
| ??款 | 8,451,426,715.43 | 8,451,426,715.43 | 8,451,426,715.43 |
他?款
| 他?款 | 822,282,346.44 | 822,282,346.44 | 822,282,346.44 |
含一?内到期的长期借款
| 含一?内到期的长期借款 | 537,800,000.00 | 1,443,066,666.66 | 1,980,866,666.66 | 1,980,866,666.66 |
含一?内到期的租赁负
| 含一?内到期的租赁负 | 82,186,434.53 | 95,080,315.54 | 29,690,947.08 | 206,957,697.15 | 186,976,999.26 |
???表?注 第117页
| ?目 | 期?余额 | ||||
| 1?内 | 2-5? | 5? | ???合?金额合? | ?面值 | |
债
债含一?内到期的长期?款
| 含一?内到期的长期?款 | 217,000,000.00 | 1,346,217,162.98 | 1,563,217,162.98 | 1,563,217,162.98 |
合?
| 合? | 17,486,395,540.79 | 2,884,364,145.18 | 29,690,947.08 | 20,400,450,633.05 | 20,380,469,935.16 |
| ?目 | ???余额 | ||||
| 1?内 | 2-5? | 5? | ???合?金额合? | ?面值 | |
短期借款
| 短期借款 | 2,731,415,817.16 | 2,731,415,817.16 | 2,731,415,817.16 |
交易性金融负债
| 交易性金融负债 | 192,315,590.00 | 192,315,590.00 | 192,315,590.00 |
?票据
| ?票据 | 2,681,752,718.32 | 2,681,752,718.32 | 2,681,752,718.32 |
??款
| ??款 | 7,871,242,731.89 | 7,871,242,731.89 | 7,871,242,731.89 |
他?款
| 他?款 | 827,909,718.12 | 827,909,718.12 | 827,909,718.12 |
含一?内到期的长期借款
| 含一?内到期的长期借款 | 436,000,000.00 | 1,980,866,666.66 | 2,416,866,666.66 | 2,416,866,666.66 |
含一?内到期的租赁负债
| 含一?内到期的租赁负债 | 99,922,411.29 | 91,357,452.56 | 19,877,048.51 | 211,156,912.36 | 190,804,182.03 |
含一?内到期的长期?款
| 含一?内到期的长期?款 | 190,000,000.00 | 2,349,332,160.00 | 2,539,332,160.00 | 2,525,710,624.00 |
合?
| 合? | 15,030,558,986.78 | 4,421,556,279.22 | 19,877,048.51 | 19,471,992,314.51 | 19,438,018,048.18 |
3 ?场风险
金融工的?场风险是指金融工的允值或?来?金流?因?场格??而发生??的风险包括汇率风险利率风险和他格风险1利率风险利率风险是指金融工的允值或?来?金流?因?场利率??而发生??的风险?集团面临的利率风险要来源银?长短期借款长期?款及租赁负债?目前的借款中浮?利率借款248,932.33万元浮?利率的????长期?款 156,321.72万元浮?利率的????租赁负债20,695.77万元,余固定利率借款2024?12?31日在他??保??的情如果浮?利率?算的借款利率升或降100个?点䥇??的净利润将少或增? 3,511.56万元管理层认100个?点合理??了一??利率?能发生??的合理范围2汇率风险汇率风险是指金融工的允值或?来?金流?因外汇汇率??而发生??的风险
???表?注 第118页
?集团尽?能将外?收入外?支出相?配降汇率风险?外?集团??能签署?期外汇合?或??换合?达到规避汇率风险的目的?集团面临的汇率风险要来源美元?的金融资产和金融负债外?金融资产和外?金融负债?算?人民?的金额列示如
| ?目 | 期?余额 | ||||
| 美元 | 欧元 | 港元 | 缅? | 合? | |
??资金
| ??资金 | 125,864,934.74 | 4,447,016.28 | 93.94 | 3,149,638.65 | 133,461,683.61 |
?收?款
| ?收?款 | 75,449,528.63 | 75,449,528.63 |
他?收款
| 他?收款 | 203,863.31 | 203,863.31 |
??款
| ??款 | 25,969,235.58 | 25,969,235.58 |
资产合?
| 资产合? | 201,518,326.68 | 4,447,016.28 | 93.94 | 3,149,638.65 | 209,115,075.55 |
负债合?
| 负债合? | 25,969,235.58 | 25,969,235.58 |
| ?目 | ???余额 | ||||
| 美元 | 欧元 | 港元 | 缅? | 合? | |
??资金
| ??资金 | 329,727,439.27 | 1,565,552.88 | 91.93 | 52,455.66 | 331,345,539.74 |
?收?款
| ?收?款 | 78,452,947.48 | 78,452,947.48 |
他?收款
| 他?收款 | 200,865.66 | 200,865.66 |
??款
| ??款 | 14,296,895.00 | 14,296,895.00 |
资产合?
| 资产合? | 408,381,252.41 | 1,565,552.88 | 91.93 | 52,455.66 | 409,999,352.88 |
负债合?
| 负债合? | 14,296,895.00 | 14,296,895.00 |
2024?12?31日 在??他??保??的情如果美元对人民?升值或?值10%䥇?集团将增?或少净利润1,412.31万元管理层认10%合理??了一??美元对人民??能发生??的合理范围如果欧元对人民?升值或?值10%䥇?集团将增?或少净利润44.47万元管理层认10%合理??了一??欧元对人民??能发生??的合理范围如果港元对人民?升值或?值10%䥇?集团将增?或少净利润0.00万元管理层认10%合理??了一??港元对人民??能发生??的合理范围如果缅?对人民?升值或?值10%䥇?集团将增?或少净利润31.50万元管理层认10%合理??了一??缅?对人民??能发生??的合理范围
十 允值的披露
允值???使用的输入值划⺮个层?第一层?输入值是在??日能够?得的相?资产或负债在活跃?场??调整的?
???表?注 第119页
第层?输入值是除第一层?输入值外相资产或负债直接或间接??察的输入值第层?输入值是相资产或负债的??察输入值允值???果?属的层??对允值??整体而言??要意义的输入值?属的最层?定
(一) 允值??的资产和负债的期?允值
| ?目 | 期?允值 | |||
| 第一层?允值?? | 第层?允值?? | 第层?允值?? | 合? | |
一?续的允值??
| 一?续的允值?? |
◆交易性金融资产
| ◆交易性金融资产 | 63,097.30 | 63,097.30 |
1.允值?????入?期损益的金融资产
| 1.允值?????入?期损益的金融资产 | 63,097.30 | 63,097.30 |
1债?工投资
| 1债?工投资 |
2?益工投资
| 2?益工投资 | 63,097.30 | 63,097.30 |
3?生金融资产
| 3?生金融资产 |
4他
| 4他 |
2.指定允值?????入?期损益的金融资产
| 2.指定允值?????入?期损益的金融资产 |
1债?工投资
| 1债?工投资 |
2他
| 2他 |
◆?收款?融资
| ◆?收款?融资 | 143,379,389.63 | 143,379,389.63 |
◆他债?投资
| ◆他债?投资 |
◆他?益工投资
| ◆他?益工投资 | 491,997,567.06 | 491,997,567.06 |
◆他非流?金融资产
| ◆他非流?金融资产 | 51,100,000.00 | 51,100,000.00 |
1.允值?????入?期损益的金融资产
| 1.允值?????入?期损益的金融资产 | 51,100,000.00 | 51,100,000.00 |
1债?工投资
| 1债?工投资 |
2?益工投资
| 2?益工投资 | 51,100,000.00 | 51,100,000.00 |
3?生金融资产
| 3?生金融资产 |
4他
| 4他 |
2.指定允值?????入?期损益的金融资产
| 2.指定允值?????入?期损益的金融资产 |
1债?工投资
| 1债?工投资 |
2他
| 2他 |
◆投资性?地产
| ◆投资性?地产 |
1.出租用的土地使用?
| 1.出租用的土地使用? |
2.出租的建筑物
| 2.出租的建筑物 |
3.??并准备增值?转让的土地使用?
| 3.??并准备增值?转让的土地使用? |
???表?注 第120页
| ?目 | 期?允值 | |||
| 第一层?允值?? | 第层?允值?? | 第层?允值?? | 合? | |
◆生物资产
| ◆生物资产 |
1.?耗性生物资产
| 1.?耗性生物资产 |
2.生产性生物资产
| 2.生产性生物资产 |
?续允值??的资产总额
| ?续允值??的资产总额 | 63,097.30 | 686,476,956.69 | 686,540,053.99 |
◆交易性金融负债
| ◆交易性金融负债 | 226,877,522.13 | 226,877,522.13 |
1.交易性金融负债
| 1.交易性金融负债 |
1发?的交易性债?
| 1发?的交易性债? |
2?生金融负债
| 2?生金融负债 |
3他
| 3他 |
2.指定允值?????入?期损益的金融负债
| 2.指定允值?????入?期损益的金融负债 | 226,877,522.13 | 226,877,522.13 |
?续允值??的负债总额
| ?续允值??的负债总额 | 226,877,522.13 | 226,877,522.13 |
非?续的允值??
| 非?续的允值?? |
◆??待售资产
| ◆??待售资产 |
非?续允值??的资产总额
| 非?续允值??的资产总额 |
◆??待售负债
| ◆??待售负债 |
非?续允值??的负债总额
| 非?续允值??的负债总额 |
???表?注 第121页
十一 联方及联交易(一) ??的母?情
| 母??? | 注地 | 业?性? | 注资? | 母?对??的?股?例(%) | 母?对??的表??例(%) |
内蒙?鄂尔多?羊?集团?限?任?
| 内蒙?鄂尔多?羊?集团?限?任? | 内蒙?鄂尔多??东胜?达拉特?路102? | 发电供电供热供汽?目筹建羊?系列产品?目的投资开发羊?工业??术?育运作品牌开拓开发?场电子??饮食?矿泉水供电供水等多种?营?目的投资业?服装服饰纤维生产销售金融证??买机电设备建?销售煤炭销售 | 6,311,480,000.00 | 54.30 | 54.30 |
??最???方是内蒙?鄂尔多?投资?股集团?限?
???表?注 第122页
() ??的子?情
??子?的情????注“七在他体中的?益”
() ??的合营和联营企业情
???要的联营企业????注“七在他体中的?益”
(四) 他联方情
他联方??
他联方??的系
JFE Shoji Trade Corporation子?少数股东
?鄂尔多??馆?限?
????母???
?鄂尔多?䥽展服装?限?
???联营企业??
?璞瑜?长投资管理中心?限合
????母???
?璞瑜东方科??限?
????母???
?璞瑜嵩石科??限?
????母???
额济纳锦达煤业?限?任?
????母???
额济纳中蒙煤炭?限?
????母???
鄂尔多?集团?地产开发?限?任?
????最??股???
鄂尔多?融资租赁?津?限?
????母???
鄂尔多??东胜?温暖?牧??扶??金
键管理人员发起?立的非盈利性社益组?
鄂尔多??东胜?臻?商??限?任?
????母???鄂尔多?羊??业投资?限?任?
????母?键管理人员?大影响
鄂托克旗长蒙?然气销售?限?任?
?母??大影响
鄂托克旗长蒙?然气?限?任?
?母??大影响
法??贝?
?母??大影响
??璞瑜嵩石科??限?
????最??股???
??璞瑜嵩石科??限??⺮?
????最??股???
内蒙?鄂尔多?集团久大?地产开发?限?
????最??股???
内蒙?鄂尔多?联海煤业?限?
?母??大影响
内蒙?鄂尔多?物业管理?限?任?
????母?键管理人员?大影响
内蒙?鄂尔多?物业管理?限?任?达拉特旗⺮?
????母?键管理人员?大影响
内蒙?东科纺?品检测服??限?任?
????母?键管理人员?大影响
内蒙?宏义恒利商??限?任?
?最???方?大影响
内蒙?融丰小额?款?限?
????最??股???
鄂尔多?集团美??
????母???
???表?注 第123页
| 他联方?? | 他联方??的系 |
鄂尔多??东乔高科建筑?料?限?任?
| 鄂尔多??东乔高科建筑?料?限?任? | ????母??? |
内蒙?久?物业服??限?任?
| 内蒙?久?物业服??限?任? | ????母?键管理人员?大影响 |
海鄂尔多?物业管理?限?静?⺮?
| 海鄂尔多?物业管理?限?静?⺮? | ????母??? |
内蒙??骄大酒店?限?
| 内蒙??骄大酒店?限? | ????母??? |
内蒙??煤鄂尔多?矿业投资?限?
| 内蒙??煤鄂尔多?矿业投资?限? | ?母??大影响 |
内蒙?中蒙煤炭?限?
| 内蒙?中蒙煤炭?限? | ????母??? |
鄂尔多?日?株式社
| 鄂尔多?日?株式社 | ????母??? |
鄂尔多?商业保理?津?限?
| 鄂尔多?商业保理?津?限? | ????母??? |
鄂尔多?资产管理香港?限?
| 鄂尔多?资产管理香港?限? | ????母??? |
宁夏鄂尔多?荣昌羊??品?限?
| 宁夏鄂尔多?荣昌羊??品?限? | ??对外投资? |
物产中??限?
| 物产中??限? | ?子?少数股东?? |
物产株式社
| 物产株式社 | 子?少数股东 |
海博利?业?限?
| 海博利?业?限? | ????母??? |
海鄂尔多?物业管理?限?
| 海鄂尔多?物业管理?限? | ????母??? |
海久大?业?限?
| 海久大?业?限? | ????母??? |
海久元?业?限?
| 海久元?业?限? | ????母??? |
深圳鄂尔多???资产管理?限?
| 深圳鄂尔多???资产管理?限? | ????母??? |
?津鄂尔多?供?链科??限??⺮?
| ?津鄂尔多?供?链科??限??⺮? | ????母??? |
拉特中旗运通?易?限?
| 拉特中旗运通?易?限? | ????母??? |
() 联交易情
?销商品提供和接?劳?的联交易
采?商品/接?劳?情表
| 联方 | 联交易内容 | ?期金额 | 期金额 |
内蒙?鄂尔多?永煤矿业?限?
| 内蒙?鄂尔多?永煤矿业?限? | 煤 | 1,542,339,317.35 | 1,400,684,552.48 |
鄂托克旗长蒙?然气销售?限?任?
| 鄂托克旗长蒙?然气销售?限?任? | ?然气修理? | 83,944,945.56 | 66,201,960.07 |
内蒙?中蒙煤炭?限?
| 内蒙?中蒙煤炭?限? | 煤 | 45,086,852.31 | 809,861.68 |
?鄂尔多?䥽展服装?限?
| ?鄂尔多?䥽展服装?限? | 羊??品 | 42,131,730.80 | 38,005,385.36 |
内蒙??煤鄂尔多?矿业投资?限?
| 内蒙??煤鄂尔多?矿业投资?限? | 煤 | 39,363,036.58 | 115,481,379.70 |
鄂托克旗长蒙?然气?限?任?
| 鄂托克旗长蒙?然气?限?任? | 管输? | 23,248,142.90 | 26,177,539.78 |
鄂尔多??多能补能源?限?
| 鄂尔多??多能补能源?限? | 电? | 21,426,719.17 | 10,940,045.92 |
内蒙?鄂尔多?投资?股集团?限?
| 内蒙?鄂尔多?投资?股集团?限? | 商标使用? | 13,207,547.16 | 13,207,547.16 |
海鄂尔多?物业管理?限?
| 海鄂尔多?物业管理?限? | 水电物业? | 11,552,465.16 | 10,295,363.21 |
???表?注 第124页
| 联方 | 联交易内容 | ?期金额 | 期金额 |
内蒙??骄大酒店?限?
| 内蒙??骄大酒店?限? | ??差旅? | 8,012,299.63 | 8,103,428.29 |
内蒙?东科纺?品检测服??限?任?
| 内蒙?东科纺?品检测服??限?任? | 检测? | 5,167,174.74 | 2,590,657.40 |
海??铁?洲物流?限?任?
| 海??铁?洲物流?限?任? | 运? | 3,748,826.45 | 5,166,895.58 |
额济纳锦达煤业?限?任?
| 额济纳锦达煤业?限?任? | 煤 | 3,609,941.71 | 2,944,626.16 |
鄂尔多??东胜?臻?商??限?任?
| 鄂尔多??东胜?臻?商??限?任? | ?品? | 2,131,264.61 | 33,165.88 |
内蒙?鄂尔多?联合?工?限?
| 内蒙?鄂尔多?联合?工?限? | 液? | 1,848,716.81 | 3,498,635.59 |
物产中??限?
| 物产中??限? | 咨询? | 547,169.83 | 122,641.51 |
海久元?业?限?
| 海久元?业?限? | ?品?物业管理? | 85,223.73 | 337,201.91 |
鄂尔多?融资租赁?津?限?
| 鄂尔多?融资租赁?津?限? | ?品? | 69,026.54 |
海鄂尔多?物业管理?限?静?⺮?
| 海鄂尔多?物业管理?限?静?⺮? | ?品? | 2,830.19 |
鄂尔多??鄂尔多??欣电力?限?
| 鄂尔多??鄂尔多??欣电力?限? | 电? | 802,412,615.81 |
鄂尔多?集团香港?限?
| 鄂尔多?集团香港?限? | 佣金 | 5,456,540.38 |
鄂尔多?日?株式社
| 鄂尔多?日?株式社 | 佣金 | 502,338.04 | 785,590.00 |
鄂尔多?集团美??
| 鄂尔多?集团美?? | 佣金 | 311,358.13 | 413,336.61 |
合?
| 合? | 1,848,336,927.40 | 2,513,668,970.48 |
出售商品/提供劳?情表
| 联方 | 联交易内容 | ?期金额 | 期金额 |
内蒙?鄂尔多?联合?工?限?
| 内蒙?鄂尔多?联合?工?限? | 水电?劳??汽?柴?物业管理?运输服??包装袋 | 309,781,601.13 | 134,945,704.15 |
物产株式社
| 物产株式社 | 运输服???及餐饮 | 169,056,676.35 | 149,109,565.91 |
法??贝?
| 法??贝? | 羊??品 | 103,452,670.44 | 147,805,268.65 |
?鄂尔多?䥽展服装?限?
| ?鄂尔多?䥽展服装?限? | 羊??品 | 31,246,305.91 | 25,901,654.80 |
鄂托克旗长蒙?然气销售?限?任?
| 鄂托克旗长蒙?然气销售?限?任? | 水电气 | 28,825,788.57 |
内蒙?鄂尔多?永煤矿业?限?
| 内蒙?鄂尔多?永煤矿业?限? | 服??水泥?及餐饮 | 13,736,582.74 | 16,336,827.98 |
JFE Shoji Trade Corporation
| JFE Shoji Trade Corporation | 硅铁 | 11,540,386.84 | 15,794,695.54 |
额济纳锦达煤业?限?任?
| 额济纳锦达煤业?限?任? | ??料柴? | 7,895,775.75 | 4,625,252.60 |
鄂尔多??多能补能源?限?
| 鄂尔多??多能补能源?限? | 水电气服?? | 3,865,528.46 | 54,934.52 |
内蒙?鄂尔多?羊?集团?限?任?
| 内蒙?鄂尔多?羊?集团?限?任? | 运输服????料羊??品 | 1,754,457.96 | 1,558,257.84 |
内蒙?东铁路?限?任?
| 内蒙?东铁路?限?任? | 柴?道路维? | 1,113,352.79 | 690,393.75 |
内蒙?东科纺?品检测服??限?任?
| 内蒙?东科纺?品检测服??限?任? | 纺?品 | 468,608.62 | 3,169.03 |
???表?注 第125页
| 联方 | 联交易内容 | ?期金额 | 期金额 |
物产中??限?
| 物产中??限? | 运输服???及餐饮 | 383,290.68 | 7,200.00 |
鄂托克旗长蒙?然气?限?任?
| 鄂托克旗长蒙?然气?限?任? | 水电气 | 234,103.14 | 25,101.23 |
内蒙?中蒙煤炭?限?
| 内蒙?中蒙煤炭?限? | ?工?及劳?? | 212,992.50 | 213,696.33 |
海??铁?洲物流?限?任?
| 海??铁?洲物流?限?任? | 柴?供热 | 160,338.15 | 127,324.31 |
内蒙??煤鄂尔多?矿业投资?限?
| 内蒙??煤鄂尔多?矿业投资?限? | 电? | 151,105.96 | 76,561.86 |
内蒙?鄂尔多?物业管理?限?任?
| 内蒙?鄂尔多?物业管理?限?任? | 羊??品 | 138,345.18 | 26,096.24 |
内蒙?鄂尔多?投资?股集团?限?
| 内蒙?鄂尔多?投资?股集团?限? | 羊??品 | 103,773.53 |
鄂尔多?商业保理?津?限?
| 鄂尔多?商业保理?津?限? | 羊??品 | 54,145.91 | 35,917.64 |
内蒙?鄂尔多?物业管理?限?任?达拉特旗⺮?
| 内蒙?鄂尔多?物业管理?限?任?达拉特旗⺮? | ??品 | 43,740.32 | 9,290.45 |
额济纳中蒙煤炭?限?
| 额济纳中蒙煤炭?限? | ?工?及劳?? | 40,600.00 |
内蒙??骄大酒店?限?
| 内蒙??骄大酒店?限? | 包装? | 17,674.09 | 1,297.35 |
海久元?业?限?
| 海久元?业?限? | 羊??品 | 15,513.27 | 6,557.52 |
内蒙?鄂尔多?集团久大?地产开发?限?
| 内蒙?鄂尔多?集团久大?地产开发?限? | ?及餐饮? | 11,141.51 |
内蒙?鄂尔多?联海煤业?限?
| 内蒙?鄂尔多?联海煤业?限? | 运输服?? | 10,637.61 | 102,604.42 |
海鄂尔多?物业管理?限?
| 海鄂尔多?物业管理?限? | 羊??品 | 7,168.14 |
??璞瑜嵩石科??限?
| ??璞瑜嵩石科??限? | 运输服?? | 7,020.67 |
鄂尔多????限?
| 鄂尔多????限? | 羊??品运输服?? | 6,832.39 | 32,067.12 |
海博利?业?限?
| 海博利?业?限? | 羊??品 | 6,238.94 |
内蒙?融丰小额?款?限?
| 内蒙?融丰小额?款?限? | 运输服???及餐饮 | 3,359.81 | 31,427.43 |
鄂尔多?集团?地产开发?限?任?
| 鄂尔多?集团?地产开发?限?任? | ??品 | 3,048.23 | 5,802.19 |
鄂尔多??东乔高科建筑?料?限?任?
| 鄂尔多??东乔高科建筑?料?限?任? | 羊??品 | 2,621.24 |
鄂尔多?羊??业投资?限?任?
| 鄂尔多?羊??业投资?限?任? | 羊??品 | 1,202.64 | 208.51 |
鄂尔多??东胜?臻?商??限?任?
| 鄂尔多??东胜?臻?商??限?任? | ??品 | 874.78 |
拉特中旗运通?易?限?
| 拉特中旗运通?易?限? | 水电气 | 480.00 | 4,134.51 |
鄂尔多??鄂尔多??欣电力?限?
| 鄂尔多??鄂尔多??欣电力?限? | 液碱运输???料水?劳?? | 16,273,342.52 |
内蒙?久?物业服??限?任?
| 内蒙?久?物业服??限?任? | 广告收入 | 19,118.21 |
???表?注 第126页
| 联方 | 联交易内容 | ?期金额 | 期金额 |
合?
| 合? | 684,353,984.25 | 513,823,472.61 |
2 联租赁情
??作出租方
| ?租方?? | 租赁资产种类 | ?期确认的租赁收入 | 期确认的租赁收入 |
深圳鄂尔多???资产管理?限?
| 深圳鄂尔多???资产管理?限? | ??建筑物 | 829,928.04 | 1,765,483.20 |
?鄂尔多?䥽展服装?限?
| ?鄂尔多?䥽展服装?限? | ??建筑物 | 91,743.12 | 91,743.12 |
?津鄂尔多?供?链科??限??⺮?
| ?津鄂尔多?供?链科??限??⺮? | ??建筑物 | 46,880.73 | 46,880.73 |
??璞瑜嵩石科??限??⺮?
| ??璞瑜嵩石科??限??⺮? | ??建筑物 | 46,880.73 | 46,880.73 |
?璞瑜?长投资管理中心?限合
| ?璞瑜?长投资管理中心?限合 | ??建筑物 | 46,880.73 | 46,880.73 |
?璞瑜嵩石科??限?
| ?璞瑜嵩石科??限? | ??建筑物 | 46,880.73 |
?璞瑜东方科??限?
| ?璞瑜东方科??限? | ??建筑物 | 46,880.73 |
合?
| 合? | 1,156,074.81 | 1,997,868.51 |
???表?注 第127页
??作?租方
| 出租方?? | 租赁资产种类 | ?期金额 | 期金额 | ||||||||
| 简?处理的短期租赁和值资产租赁的租金?用 | ?纳入租赁负债??的??租赁款额 | 支的租金 | ?�的租赁负债利?支出 | 增?的使用?资产 | 简?处理的短期租赁和值资产租赁的租金?用 | ?纳入租赁负债??的??租赁款额 | 支的租金 | ?�的租赁负债利?支出 | 增?的使用?资产 | ||
内蒙?鄂尔多?羊?集团?限?任?
| 内蒙?鄂尔多?羊?集团?限?任? | 土地使用? | -339,692.50 |
内蒙?鄂尔多?羊?集团?限?任?
| 内蒙?鄂尔多?羊?集团?限?任? | ??及建筑物 | 2,000,000.00 | 147,564.09 | 2,180,000.00 | 290,540.79 |
内蒙?鄂尔多?羊?集团?限?任?
| 内蒙?鄂尔多?羊?集团?限?任? | 土地使用? | 1,785,600.00 | 1,050,133.31 | 1,785,600.00 | 1,020,296.67 |
海久大?业?限?
| 海久大?业?限? | ??及建筑物 | 675,000.00 | 46,679.32 | 1,125,000.00 | 77,241.08 |
海久大?业?限?
| 海久大?业?限? | ??及建筑物 | 21,336.86 | 700,976.26 |
?鄂尔多??馆?限?
| ?鄂尔多??馆?限? | ??及建筑物 | 750,000.00 | 40,530.37 | 1,000,000.00 | 81,118.56 | 2,603,214.04 |
海久大?业?限?
| 海久大?业?限? | ??及建筑物 | 1,364,874.39 | 25,502.49 | 718,580.14 | 19,652.68 |
???表?注 第128页
| 出租方?? | 租赁资产种类 | ?期金额 | 期金额 | ||||||||
| 简?处理的短期租赁和值资产租赁的租金?用 | ?纳入租赁负债??的??租赁款额 | 支的租金 | ?�的租赁负债利?支出 | 增?的使用?资产 | 简?处理的短期租赁和值资产租赁的租金?用 | ?纳入租赁负债??的??租赁款额 | 支的租金 | ?�的租赁负债利?支出 | 增?的使用?资产 | ||
内蒙??骄大酒店?限?
| 内蒙??骄大酒店?限? | ??及建筑物 | 1,938,561.60 | 916,542.99 |
鄂尔多?集团?地产开发?限?任?
| 鄂尔多?集团?地产开发?限?任? | ??及建筑物 | 95,238.10 |
?璞瑜东方科??限?
| ?璞瑜东方科??限? | ??及建筑物 | 671,559.64 | 9,174.31 |
合?
| 合? | 2,726,696.20 | 6,575,474.39 | 1,310,409.58 | 1,626,693.56 | 6,809,180.14 | 1,488,849.78 | 2,263,521.54 |
???表?注 第129页
3 联�保情
??作被�保方
| �保方 | �保金额 | �保起始日 | �保到期日 | �保是否??履?完? |
内蒙?鄂尔多?羊?集团?限?任?
| 内蒙?鄂尔多?羊?集团?限?任? | 45,000,000.00 | 2019/1/8 | 2025/6/15 | 否 |
| 45,000,000.00 | 2019/1/8 | 2025/12/15 | 否 | |
| 45,000,000.00 | 2019/1/8 | 2026/6/15 | 否 | |
| 25,000,000.00 | 2019/1/8 | 2026/12/15 | 否 | |
| 20,000,000.00 | 2019/2/2 | 2026/12/15 | 否 | |
| 45,000,000.00 | 2019/2/2 | 2027/6/15 | 否 | |
| 45,000,000.00 | 2019/2/2 | 2027/12/15 | 否 | |
| 45,000,000.00 | 2019/2/2 | 2028/6/15 | 否 | |
| 45,000,000.00 | 2019/2/2 | 2028/12/21 | 否 | |
| 10,000,000.00 | 2024/8/28 | 2025/8/28 | 否 | |
| 10,000,000.00 | 2024/8/28 | 2025/8/28 | 否 | |
| 10,000,000.00 | 2024/8/28 | 2025/8/28 | 否 | |
| 10,000,000.00 | 2024/8/28 | 2025/8/28 | 否 | |
| 10,000,000.00 | 2024/8/28 | 2025/8/28 | 否 | |
| 10,000,000.00 | 2024/6/26 | 2025/6/26 | 否 | |
| 10,000,000.00 | 2024/6/26 | 2025/6/26 | 否 |
内蒙?鄂尔多?投资?股集团?限?
| 内蒙?鄂尔多?投资?股集团?限? | 45,000,000.00 | 2020/5/7 | 2025/3/10 | 否 |
| 45,000,000.00 | 2020/5/7 | 2025/9/10 | 否 | |
| 45,000,000.00 | 2020/5/7 | 2026/3/10 | 否 | |
| 45,000,000.00 | 2020/5/7 | 2026/9/10 | 否 | |
| 45,000,000.00 | 2020/5/7 | 2027/3/10 | 否 | |
| 45,000,000.00 | 2020/5/7 | 2027/9/10 | 否 | |
| 15,000,000.00 | 2020/5/7 | 2028/3/10 | 否 | |
| 75,000,000.00 | 2020/3/12 | 2025/3/10 | 否 | |
| 75,000,000.00 | 2020/3/12 | 2025/9/10 | 否 | |
| 75,000,000.00 | 2020/3/12 | 2026/3/10 | 否 | |
| 75,000,000.00 | 2020/3/12 | 2026/9/10 | 否 | |
| 75,000,000.00 | 2020/3/12 | 2027/3/10 | 否 | |
| 75,000,000.00 | 2020/3/12 | 2027/9/10 | 否 | |
| 25,000,000.00 | 2020/3/12 | 2028/3/10 | 否 | |
| 37,500,000.00 | 2020/3/20 | 2025/3/10 | 否 | |
| 37,500,000.00 | 2020/3/20 | 2025/9/10 | 否 | |
| 37,500,000.00 | 2020/3/20 | 2026/3/10 | 否 | |
| 37,500,000.00 | 2020/3/20 | 2026/9/10 | 否 | |
| 37,500,000.00 | 2020/3/20 | 2027/3/10 | 否 |
???表?注 第130页
| �保方 | �保金额 | �保起始日 | �保到期日 | �保是否??履?完? |
37,500,000.00
| 37,500,000.00 | 2020/3/20 | 2027/9/10 | 否 |
12,500,000.00
| 12,500,000.00 | 2020/3/20 | 2028/3/10 | 否 |
12,500,000.00
| 12,500,000.00 | 2020/6/23 | 2025/3/10 | 否 |
12,500,000.00
| 12,500,000.00 | 2020/6/23 | 2025/9/10 | 否 |
12,500,000.00
| 12,500,000.00 | 2020/6/23 | 2026/3/10 | 否 |
12,500,000.00
| 12,500,000.00 | 2020/6/23 | 2026/9/10 | 否 |
12,500,000.00
| 12,500,000.00 | 2020/6/23 | 2027/3/10 | 否 |
12,500,000.00
| 12,500,000.00 | 2020/6/23 | 2027/9/10 | 否 |
4,166,666.66
| 4,166,666.66 | 2020/6/23 | 2028/3/10 | 否 |
38,732,400.00
| 38,732,400.00 | 2024/6/12 | 2025/6/6 | 否 |
30,740,000.00
| 30,740,000.00 | 2024/6/14 | 2025/6/13 | 否 |
21,518,000.00
| 21,518,000.00 | 2024/6/18 | 2025/6/18 | 否 |
27,666,000.00
| 27,666,000.00 | 2024/6/20 | 2025/6/20 | 否 |
4,918,400.00
| 4,918,400.00 | 2024/9/3 | 2025/9/2 | 否 |
7,377,600.00
| 7,377,600.00 | 2024/10/14 | 2025/10/13 | 否 |
25,206,800.00
| 25,206,800.00 | 2024/2/18 | 2025/1/24 | 否 |
12,296,000.00
| 12,296,000.00 | 2024/3/12 | 2025/3/4 | 否 |
30,740,000.00
| 30,740,000.00 | 2024/4/15 | 2025/4/15 | 否 |
28,895,600.00
| 28,895,600.00 | 2024/4/17 | 2025/4/17 | 否 |
23,362,400.00
| 23,362,400.00 | 2024/4/24 | 2025/4/24 | 否 |
4,918,400.00
| 4,918,400.00 | 2024/4/24 | 2025/4/24 | 否 |
200,000,000.00
| 200,000,000.00 | 2024/10/29 | 2025/4/22 | 否 |
200,000,000.00
| 200,000,000.00 | 2024/11/5 | 2025/4/28 | 否 |
100,000,000.00
| 100,000,000.00 | 2024/11/11 | 2025/5/8 | 否 |
200,000,000.00
| 200,000,000.00 | 2024/11/14 | 2025/5/14 | 否 |
150,000,000.00
| 150,000,000.00 | 2024/12/6 | 2025/6/5 | 否 |
10,000,000.00
| 10,000,000.00 | 2024/12/11 | 2025/6/7 | 否 |
10,000,000.00
| 10,000,000.00 | 2024/12/19 | 2025/6/19 | 否 |
鄂尔多????限?
| 鄂尔多????限? | 20,000,000.00 | 2023/8/2 | 2024/9/30 | 是 |
| 10,000,000.00 | 2023/2/9 | 2024/4/9 | 是 | |
| 20,000,000.00 | 2024/8/8 | 2025/8/8 | 否 | |
| 10,000,000.00 | 2024/2/6 | 2025/2/6 | 否 |
联方资金?借
| 联方 | ?借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
?入
| ?入 |
???表?注 第131页
| 联方 | ?借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
内蒙?鄂尔多?羊?集团?限?任?
| 内蒙?鄂尔多?羊?集团?限?任? | 155,000,000.00 | 2022/5/7 | 2024/1/4 | 截??告期?资金??? |
| 1,000,000.00 | 2022/8/2 | 2024/1/4 | 截??告期?资金??? | |
| 124,000,000.00 | 2022/8/2 | 2024/1/4 | 截??告期?资金??? | |
| 124,000,000.00 | 2022/8/2 | 2024/2/4 | 截??告期?资金??? | |
| 12,000,000.00 | 2022/5/11 | 2024/2/4 | 截??告期?资金??? | |
| 12,000,000.00 | 2022/5/11 | 2024/2/4 | 截??告期?资金??? | |
| 52,000,000.00 | 2022/5/11 | 2024/2/4 | 截??告期?资金??? | |
| 200,000,000.00 | 2022/5/11 | 2024/2/20 | 截??告期?资金??? | |
| 238,000,000.00 | 2022/5/11 | 2024/11/6 | 截??告期?资金??? | |
| 150,000,000.00 | 2023/4/17 | 2024/4/16 | 截??告期?资金??? | |
| 10,000,000.00 | 2024/5/30 | 2024/11/6 | 截??告期?资金??? | |
| 10,000,000.00 | 2024/5/30 | 2024/11/6 | 截??告期?资金??? | |
| 15,000,000.00 | 2024/5/30 | 2024/11/6 | 截??告期?资金??? | |
| 465,000,000.00 | 2024/5/30 | 2026/5/30 | ||
| 1,000,000.00 | 2022/6/17 | 2024/3/12 | 截??告期?资金??? | |
| 199,000,000.00 | 2022/6/17 | 2024/3/12 | 截??告期?资金??? | |
| 500,000.00 | 2024/3/29 | 2024/5/24 | 截??告期?资金??? | |
| 500,000.00 | 2024/3/29 | 2024/5/24 | 截??告期?资金??? | |
| 500,000.00 | 2024/3/29 | 2024/5/24 | 截??告期?资金??? | |
| 500,000.00 | 2024/3/29 | 2024/5/24 | 截??告期?资金??? | |
| 148,000,000.00 | 2024/3/29 | 2024/5/24 | 截??告期?资金??? | |
| 500,000.00 | 2024/3/31 | 2024/6/14 | 截??告期?资金??? | |
| 500,000.00 | 2024/3/31 | 2024/11/6 | 截??告期?资金??? | |
| 500,000.00 | 2024/3/31 | 2024/11/6 | 截??告期?资金??? | |
| 500,000.00 | 2024/3/31 | 2024/11/6 | 截??告期?资金??? | |
| 28,000,000.00 | 2024/3/31 | 2024/11/6 | 截??告期?资金??? | |
| 49,000,000.00 | 2022/6/17 | 2024/5/14 | 截??告期?资金??? | |
| 1,000,000.00 | 2022/6/17 | 2024/5/14 | 截??告期?资金??? | |
| 110,000,000.00 | 2022/6/17 | 2024/5/14 | 截??告期?资金??? | |
| 100,000,000.00 | 2022/6/17 | 2024/5/16 | 截??告期?资金??? | |
| 48,500,000.00 | 2022/6/17 | 2024/5/23 | 截??告期?资金??? | |
| 110,000,000.00 | 2024/6/22 | 2024/12/10 | 截??告期?资金??? | |
| 30,000,000.00 | 2024/6/22 | 2025/6/21 | ||
| 60,000,000.00 | 2024/6/22 | 2024/12/19 | 截??告期?资金??? | |
| 103,000,000.00 | 2024/6/24 | 2024/11/13 | 截??告期?资金??? | |
| 190,000,000.00 | 2024/6/24 | 2024/12/10 | 截??告期?资金??? | |
| 40,000,000.00 | 2024/6/24 | 2024/10/14 | 截??告期?资金??? | |
| 47,000,000.00 | 2024/6/24 | 2024/11/13 | 截??告期?资金??? |
???表?注 第132页
| 联方 | ?借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
500,000.00
| 500,000.00 | 2023/6/20 | 2024/4/1 | 截??告期?资金??? |
500,000.00
| 500,000.00 | 2023/6/20 | 2024/9/30 | 截??告期?资金??? |
500,000.00
| 500,000.00 | 2023/6/20 | 2025/3/30 |
500,000.00
| 500,000.00 | 2023/6/20 | 2025/9/30 |
358,500,000.00
| 358,500,000.00 | 2023/6/20 | 2026/6/19 |
5,000,000.00
| 5,000,000.00 | 2023/10/17 | 2024/4/17 | 截??告期?资金??? |
5,000,000.00
| 5,000,000.00 | 2023/10/17 | 2024/10/17 | 截??告期?资金??? |
5,000,000.00
| 5,000,000.00 | 2023/10/17 | 2025/4/17 |
185,000,000.00
| 185,000,000.00 | 2023/10/17 | 2025/6/23 |
40,000,000.00
| 40,000,000.00 | 2024/6/24 | 2024/12/11 | 截??告期?资金??? |
40,000,000.00
| 40,000,000.00 | 2024/3/29 | 2026/3/28 |
10,000,000.00
| 10,000,000.00 | 2024/2/23 | 2025/6/17 |
15,000,000.00
| 15,000,000.00 | 2024/2/23 | 2025/12/17 |
255,000,000.00
| 255,000,000.00 | 2024/2/23 | 2026/2/23 |
1,000,000.00
| 1,000,000.00 | 2024/8/2 | 2024/7/3 | 截??告期?资金??? |
59,000,000.00
| 59,000,000.00 | 2024/8/2 | 2024/8/2 | 截??告期?资金??? |
100,000,000.00
| 100,000,000.00 | 2024/8/2 | 2024/10/23 | 截??告期?资金??? |
500,000.00
| 500,000.00 | 2023/6/20 | 2024/4/1 | 截??告期?资金??? |
500,000.00
| 500,000.00 | 2023/6/20 | 2024/6/12 | 截??告期?资金??? |
500,000.00
| 500,000.00 | 2023/6/20 | 2024/6/12 | 截??告期?资金??? |
500,000.00
| 500,000.00 | 2023/6/20 | 2024/6/12 | 截??告期?资金??? |
48,500,000.00
| 48,500,000.00 | 2023/6/20 | 2024/6/12 | 截??告期?资金??? |
500,000.00
| 500,000.00 | 2023/8/4 | 2025/3/30 |
500,000.00
| 500,000.00 | 2023/8/4 | 2025/9/30 |
87,000,000.00
| 87,000,000.00 | 2023/6/20 | 2026/6/19 |
500,000.00
| 500,000.00 | 2024/3/29 | 2024/6/12 | 截??告期?资金??? |
500,000.00
| 500,000.00 | 2024/3/29 | 2024/6/12 | 截??告期?资金??? |
500,000.00
| 500,000.00 | 2024/3/29 | 2024/6/12 | 截??告期?资金??? |
500,000.00
| 500,000.00 | 2024/3/29 | 2024/6/12 | 截??告期?资金??? |
148,000,000.00
| 148,000,000.00 | 2024/3/29 | 2024/6/12 | 截??告期?资金??? |
100,000,000.00
| 100,000,000.00 | 2024/6/22 | 2024/7/29 | 截??告期?资金??? |
200,000,000.00
| 200,000,000.00 | 2024/6/22 | 2024/10/15 | 截??告期?资金??? |
1,000,000.00
| 1,000,000.00 | 2022/8/4 | 2024/5/13 | 截??告期?资金??? |
99,000,000.00
| 99,000,000.00 | 2022/8/4 | 2024/5/13 | 截??告期?资金??? |
鄂尔多????限
?
| 鄂尔多????限? | 70,000,000.00 | 2023/6/30 | 2024/1/3 | 截??告期?资金??? |
| 60,000,000.00 | 2023/6/30 | 2024/2/1 | 截??告期?资金??? | |
| 10,000,000.00 | 2023/7/31 | 2024/1/3 | 截??告期?资金??? | |
| 45,000,000.00 | 2023/10/31 | 2024/10/21 | 截??告期?资金??? |
???表?注 第133页
| 联方 | ?借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
20,000,000.00
| 20,000,000.00 | 2023/11/21 | 2024/5/16 | 截??告期?资金??? |
20,000,000.00
| 20,000,000.00 | 2023/11/21 | 2024/10/15 | 截??告期?资金??? |
20,000,000.00
| 20,000,000.00 | 2023/11/21 | 2025/3/13 |
20,000,000.00
| 20,000,000.00 | 2023/11/21 | 2025/9/16 |
20,000,000.00
| 20,000,000.00 | 2023/11/21 | 2026/3/12 |
300,000,000.00
| 300,000,000.00 | 2023/11/21 | 2026/11/18 |
50,000,000.00
| 50,000,000.00 | 2024/3/28 | 2025/3/27 |
38,000,000.00
| 38,000,000.00 | 2024/6/11 | 2024/12/20 | 截??告期?资金??? |
172,000,000.00
| 172,000,000.00 | 2024/6/11 | 2025/6/10 |
205,000,000.00
| 205,000,000.00 | 2024/6/11 | 2024/12/20 | 截??告期?资金??? |
45,000,000.00
| 45,000,000.00 | 2024/10/24 | 2025/10/23 |
30,000,000.00
| 30,000,000.00 | 2021/3/24 | 2024/3/7 | 截??告期?资金??? |
127,500,000.00
| 127,500,000.00 | 2023/11/16 | 2024/5/10 | 截??告期?资金??? |
58,000,000.00
| 58,000,000.00 | 2023/12/25 | 2024/6/11 | 截??告期?资金??? |
25,000,000.00
| 25,000,000.00 | 2024/5/9 | 2024/10/25 | 截??告期?资金??? |
42,000,000.00
| 42,000,000.00 | 2024/5/9 | 2024/10/25 | 截??告期?资金??? |
40,000,000.00
| 40,000,000.00 | 2024/10/28 | 2025/4/24 |
1,000,000.00
| 1,000,000.00 | 2023/8/31 | 2024/2/28 | 截??告期?资金??? |
4,000,000.00
| 4,000,000.00 | 2023/11/16 | 2024/5/10 | 截??告期?资金??? |
5,000,000.00
| 5,000,000.00 | 2023/12/14 | 2024/6/11 | 截??告期?资金??? |
194,000,000.00
| 194,000,000.00 | 2024/10/29 | 2025/4/24 |
40,000,000.00
| 40,000,000.00 | 2023/8/31 | 2024/2/28 | 截??告期?资金??? |
400,000,000.00
| 400,000,000.00 | 2023/11/8 | 2024/5/6 | 截??告期?资金??? |
44,000,000.00
| 44,000,000.00 | 2023/11/16 | 2024/5/6 | 截??告期?资金??? |
38,000,000.00
| 38,000,000.00 | 2023/12/14 | 2024/6/11 | 截??告期?资金??? |
24,000,000.00
| 24,000,000.00 | 2023/12/27 | 2024/6/25 | 截??告期?资金??? |
1,000,000.00
| 1,000,000.00 | 2024/1/25 | 2024/7/23 | 截??告期?资金??? |
197,500,000.00
| 197,500,000.00 | 2024/5/6 | 2024/10/29 | 截??告期?资金??? |
31,500,000.00
| 31,500,000.00 | 2024/5/9 | 2024/10/25 | 截??告期?资金??? |
240,000,000.00
| 240,000,000.00 | 2024/10/15 | 2025/4/11 |
33,500,000.00
| 33,500,000.00 | 2024/10/28 | 2025/4/24 |
91,500,000.00
| 91,500,000.00 | 2024/11/13 | 2025/5/9 |
42,500,000.00
| 42,500,000.00 | 2023/9/27 | 2024/3/25 | 截??告期?资金??? |
1,000,000.00
| 1,000,000.00 | 2023/9/28 | 2024/3/25 | 截??告期?资金??? |
8,000,000.00
| 8,000,000.00 | 2023/11/8 | 2024/5/6 | 截??告期?资金??? |
24,000,000.00
| 24,000,000.00 | 2023/11/9 | 2024/5/6 | 截??告期?资金??? |
288,000,000.00
| 288,000,000.00 | 2023/12/14 | 2024/6/11 | 截??告期?资金??? |
2,000,000.00
| 2,000,000.00 | 2023/12/15 | 2024/6/11 | 截??告期?资金??? |
???表?注 第134页
| 联方 | ?借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
27,500,000.00
| 27,500,000.00 | 2024/3/25 | 2024/9/20 | 截??告期?资金??? |
1,000,000.00
| 1,000,000.00 | 2024/3/26 | 2024/9/20 | 截??告期?资金??? |
1,000,000.00
| 1,000,000.00 | 2024/4/28 | 2024/10/25 | 截??告期?资金??? |
2,500,000.00
| 2,500,000.00 | 2024/5/6 | 2024/10/29 | 截??告期?资金??? |
9,000,000.00
| 9,000,000.00 | 2024/5/7 | 2024/10/30 | 截??告期?资金??? |
263,000,000.00
| 263,000,000.00 | 2024/5/7 | 2024/10/30 | 截??告期?资金??? |
52,000,000.00
| 52,000,000.00 | 2024/5/17 | 2024/11/8 | 截??告期?资金??? |
25,000,000.00
| 25,000,000.00 | 2024/5/23 | 2024/11/20 | 截??告期?资金??? |
2,000,000.00
| 2,000,000.00 | 2024/7/25 | 2025/1/23 |
1,000,000.00
| 1,000,000.00 | 2024/8/23 | 2025/2/20 |
36,800,000.00
| 36,800,000.00 | 2024/9/23 | 2025/3/18 |
700,000.00
| 700,000.00 | 2024/9/25 | 2025/3/18 |
54,000,000.00
| 54,000,000.00 | 2024/10/15 | 2025/4/11 |
5,000,000.00
| 5,000,000.00 | 2024/10/16 | 2025/4/11 |
5,000,000.00
| 5,000,000.00 | 2024/10/30 | 2025/4/24 |
3,500,000.00
| 3,500,000.00 | 2024/11/13 | 2025/5/9 |
3,000,000.00
| 3,000,000.00 | 2024/11/26 | 2025/5/22 |
内蒙?鄂尔多?投资?股集团?限?
| 内蒙?鄂尔多?投资?股集团?限? | 94,000,000.00 | 2022/4/15 | 2024/4/23 | 截??告期?资金??? |
?出
| ?出 |
海??铁?洲物流?限?任?
| 海??铁?洲物流?限?任? | 4,400,000.00 | 2010/8/14 | 待运营形?利润?偿?或?股东大研究?理债转股手续????130万 |
宁夏大?业金?
限?任?
| 宁夏大?业金?限?任? | 30,000,000.00 | 2014/7/24 | ||
| 10,000,000.00 | 2014/10/13 | |||
| 5,000,000.00 | 2015/2/25 | |||
| 14,000,000.00 | 2015/3/25 | |||
| 6,000,000.00 | 2015/6/30 |
支资金利?
| 联方 | ?期金额 | 期金额 |
内蒙?鄂尔多?羊?集团?限?任?
| 内蒙?鄂尔多?羊?集团?限?任? | 51,460,817.43 | 64,471,688.84 |
鄂尔多????限?
| 鄂尔多????限? | 27,606,161.43 | 40,984,586.56 |
深圳鄂尔多???资产管理?限?
| 深圳鄂尔多???资产管理?限? | 3,928,930.09 |
?璞瑜?长投资管理中心?限合
| ?璞瑜?长投资管理中心?限合 | 32,789.04 |
内蒙?鄂尔多?投资?股集团?限?
| 内蒙?鄂尔多?投资?股集团?限? | 645,895.89 | 2,199,276.71 |
合?
| 合? | 79,712,874.75 | 111,617,271.24 |
???表?注 第135页
收?资金利?
| 联方 | ?期金额 | 期金额 |
海??铁?洲物流?限?任?
| 海??铁?洲物流?限?任? | 138,324.11 | 175,633.33 |
?璞瑜东方科??限?
| ?璞瑜东方科??限? | 311,375.34 |
合?
| 合? | 138,324.11 | 487,008.67 |
联方资产转让债??组情
| 联方 | 联交易内容 | ?期金额 | 期金额 |
内蒙?鄂尔多?联合?工?限?
| 内蒙?鄂尔多?联合?工?限? | 联营企业资 | 105,000,000.00 |
内蒙?鄂尔多?羊?集团?限?任?
| 内蒙?鄂尔多?羊?集团?限?任? | 处置子??东胜鄂尔多?工??限?100%股? | 23,045,600.00 |
深圳鄂尔多???资产管理?限?
| 深圳鄂尔多???资产管理?限? | 处置?璞瑜嵩石科??限?100%股? | 100,000.00 |
内蒙?鄂尔多?羊?集团?限?任?
| 内蒙?鄂尔多?羊?集团?限?任? | ?买鄂托克旗怡然牧业?限?100%股? | 32,951,100.00 |
深圳鄂尔多???资产管理?限?
| 深圳鄂尔多???资产管理?限? | ?买?津??璞瑜科??限?任?100%股? | 1,380,000.00 |
深圳鄂尔多???资产管理?限?
| 深圳鄂尔多???资产管理?限? | 债?豁免 | 9,490,360.81 |
?璞瑜?长投资管理中心?限合
| ?璞瑜?长投资管理中心?限合 | 债?豁免 | 77,440.00 |
内蒙?鄂尔多?投资?股集团?限?
| 内蒙?鄂尔多?投资?股集团?限? | 债?豁免 | 3,580,273.97 |
深圳鄂尔多???资产管理?限?
| 深圳鄂尔多???资产管理?限? | 债转股 | 9,000,000.00 |
内蒙?宏义恒利商??限?任?
| 内蒙?宏义恒利商??限?任? | ?买?产 | 47,345,334.00 |
合?
| 合? | 231,970,108.78 |
键管理人员薪酬
| ?目 | ?期金额 | 期金额 |
键管理人员薪酬
| 键管理人员薪酬 | 14,089,638.36 | 16,337,818.82 |
???表?注 第136页
7 他联交易1联方?款
| 联方 | 联交易内容 | 联交易类型 | 期?余额 | ???余额 |
鄂尔多????限?
| 鄂尔多????限? | 日常?款 及他业? | 资金?来 | 1,349,964,055.95 | 1,863,836,810.14 |
合?
| 合? | 1,349,964,055.95 | 1,863,836,810.14 |
收??款利?
| 联方 | ?期发生额 | 期发生额 |
鄂尔多????限?
| 鄂尔多????限? | 26,871,417.98 | 52,517,310.23 |
合?
| 合? | 26,871,417.98 | 52,517,310.23 |
支手续?
| 联方 | ?期发生额 | 期发生额 |
鄂尔多????限?
| 鄂尔多????限? | 10,708.08 | 192,684.47 |
合?
| 合? | 10,708.08 | 192,684.47 |
2联方?集团收??款
| 联方 | 联交易内容 | ?期发生额 | 期发生额 |
鄂尔多?日?株式社
| 鄂尔多?日?株式社 | 收销售?款 | 18,614,311.89 | 19,812,351.42 |
鄂尔多?集团香港?限?
| 鄂尔多?集团香港?限? | 收销售?款 | 9,175,409.60 |
合?
| 合? | 18,614,311.89 | 28,987,761.02 |
3联方?兑汇票
| 联方 | 联交易内容 | 期?余额 | ???余额 |
鄂尔多????限?
| 鄂尔多????限? | 开立?兑汇票 | 150,000,000.00 | 151,968,757.56 |
合?
| 合? | 150,000,000.00 | 151,968,757.56 |
???表?注 第137页
4联方捐赠
| 联方 | 联交易内容 | ?期发生额 | 期发生额 |
鄂尔多??东胜?温暖?牧??扶??金
| 鄂尔多??东胜?温暖?牧??扶??金 | 益捐赠 | 15,000,000.00 | 8,585,870.00 |
合?
| 合? | 15,000,000.00 | 8,585,870.00 |
5联方?得的投资收益
| 联方 | ?期发生额 | 期发生额 |
鄂尔多????限?
| 鄂尔多????限? | 67,500,000.00 | 90,000,000.00 |
内蒙?鄂尔多?联合?工?限?
| 内蒙?鄂尔多?联合?工?限? | 21,000,000.00 | 63,000,000.00 |
内蒙?鄂尔多?永煤矿业?限?
| 内蒙?鄂尔多?永煤矿业?限? | 1,300,000,000.00 | 600,000,000.00 |
内蒙?东铁路?限?任?
| 内蒙?东铁路?限?任? | 32,400,000.00 | 51,840,000.00 |
鄂尔多??鄂尔多??欣电力?限?
| 鄂尔多??鄂尔多??欣电力?限? | 129,248,501.43 |
合?
| 合? | 1,420,900,000.00 | 934,088,501.43 |
() 联方?收?等??算?目
?收?目
| ?目?? | 联方 | 期?余额 | ???余额 | ||
| ?面余额 | 坏?准备 | ?面余额 | 坏?准备 | ||
??资金
| ??资金 |
| 鄂尔多????限? | 1,349,964,055.95 | 1,863,836,810.14 |
合?
| 合? | 1,349,964,055.95 | 1,863,836,810.14 |
?收?款
| ?收?款 |
| 法??贝? | 5,893,351.66 | 11,551,873.17 |
| 内蒙?鄂尔多?联合?工?限? | 4,154,805.11 | 10,111,061.68 |
| 物产株式社 | 6,084,621.18 | 7,518,123.15 |
| 鄂尔多??鄂尔多??欣电力?限? | 263,295.37 |
| ?璞瑜?长投资管理中心?限合 | 51,100.00 |
| 内蒙?东铁路?限?任? | 24,480.00 |
| ?鄂尔多?䥽展服装?限? | 1,915,061.64 |
| 额济纳锦达煤业?限?任? | 554,558.79 |
???表?注 第138页
| ?目?? | 联方 | 期?余额 | ???余额 | ||
| ?面余额 | 坏?准备 | ?面余额 | 坏?准备 | ||
| 鄂尔多??多能补能源?限? | 1,428,073.24 |
| 鄂尔多?集团?地产开发?限?任? | 261.21 |
| 物产(中?)?限? | 2,616.00 |
| 鄂尔多?羊??业投资?限?任? | 641.60 |
合?
| 合? | 20,033,990.43 | 29,519,933.37 |
预款?
| 预款? |
| 鄂托克旗长蒙?然气销售?限?任? | 1,652,732.75 | 17,701,672.96 |
| ?鄂尔多?䥽展服装?限? | 2,197,587.68 | 5,197,633.98 |
| 内蒙??煤鄂尔多?矿业投资?限? | 362,905.82 | 3,252,335.24 |
合?
| 合? | 4,213,226.25 | 26,151,642.18 |
他?收款
| 他?收款 |
| 宁夏大?业金?限?任? | 66,036,998.59 | 66,036,998.59 | 66,036,998.59 | 66,036,998.59 |
| 海??铁?洲物流?限?任? | 4,737,594.93 | 4,483,128.15 | 5,890,971.36 | 5,603,625.00 |
| 鄂尔多??多能补能源?限? | 2,562,850.63 |
| 内蒙??煤鄂尔多?矿业投资?限? | 1,000,000.00 | 500,000.00 |
| ?鄂尔多?䥽展服装?限? | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| ?璞瑜东方科??限? | 116,000.00 |
合?
| 合? | 71,074,593.52 | 70,820,126.74 | 75,906,820.58 | 72,440,623.59 |
他非流?资产
| 他非流?资产 |
| 内蒙?宏义恒利商??限?任? | 47,345,334.00 | 47,345,334.00 |
合?
| 合? | 47,345,334.00 | 47,345,334.00 |
2 ??目
| ?目?? | 联方 | 期??面余额 | ????面余额 |
短期借款
| 短期借款 |
| 鄂尔多????限? | 977,183,486.11 | 1,292,147,430.55 |
合?
| 合? | 977,183,486.11 | 1,292,147,430.55 |
???表?注 第139页
| ?目?? | 联方 | 期??面余额 | ????面余额 |
??款
| ??款 |
| 鄂尔多??鄂尔多??欣电力?限? | 40,538,825.43 |
| 鄂尔多??多能补能源?限? | 5,053,139.76 | 4,050,918.51 |
| 额济纳锦达煤业?限?任? | 2,944,626.16 |
| 海??铁?洲物流?限?任? | 1,722,386.83 |
| 鄂托克旗长蒙?然气?限?任? | 485,018.35 |
| 海久大?业?限? | 406,675.72 |
| ?鄂尔多?䥽展服装?限? | 140,531.20 | 319,978.00 |
| 鄂尔多?集团香港?限? | 97,175.42 |
| 内蒙?中蒙煤炭?限? | 9,075,190.92 |
| 内蒙?鄂尔多?永煤矿业?限? | 5,853,160.90 |
| 内蒙?东科纺?品检测服??限?任? | 72,511.12 |
| 内蒙??骄大酒店?限? | 1,956.00 |
合?
| 合? | 20,196,489.90 | 50,565,604.42 |
他?款
| 他?款 |
| 内蒙?鄂尔多?投资?股集团?限? | 94,186,126.03 |
| 鄂尔多?资产管理香港?限? | 35,974,378.09 | 35,974,378.09 |
| 鄂尔多?商业保理?津?限? | 6,457,583.85 | 16,673,107.27 |
| 内蒙?融丰小额?款?限? | 27,178,381.10 | 7,017,797.67 |
| 内蒙?鄂尔多?联海煤业?限? | 5,116,077.79 | 5,118,052.18 |
| 宁夏鄂尔多?荣昌羊??品?限? | 391,199.11 | 391,199.11 |
| 鄂托克旗长蒙?然气销售?限?任? | 30,000.00 |
| 内蒙?鄂尔多?羊?集团?限?任? | 30,021,083.34 |
| 内蒙?鄂尔多?集团久大?地产开发?限? | 21,309.52 |
合?
| 合? | 105,160,012.80 | 159,390,660.35 |
合?负债
| 合?负债 |
| 鄂尔多?集团美?? | 3,851,234.49 | 3,861,620.16 |
| 鄂尔多?日?株式社 | 1,953,462.58 | 1,953,462.58 |
| 鄂尔多?集团香港?限? | 1,231,028.08 | 1,248,130.76 |
| 鄂托克旗长蒙?然气销售?限?任? | 1,429,900.03 | 704,244.42 |
| 鄂托克旗长蒙?然气?限?任? | 268,034.14 |
???表?注 第140页
| ?目?? | 联方 | 期??面余额 | ????面余额 |
| 鄂尔多??鄂尔多??欣电力?限? | 12,404.10 |
| ?鄂尔多?䥽展服装?限? | 11,241.36 | 11,739.52 |
| 鄂尔多??多能补能源?限? | 2,674.00 |
| 内蒙?鄂尔多?联合?工?限? | 105,166.28 |
合?
| 合? | 8,582,032.82 | 8,062,309.68 |
一?内到期的非流?负债
| 一?内到期的非流?负债 |
| 内蒙?鄂尔多?羊?集团?限?任? | 219,959,879.66 | 194,228,328.04 |
| 海久大?业?限? | 842,222.87 | 1,067,611.87 |
| 鄂尔多????限? | 40,231,000.00 | 70,327,861.10 |
| ?鄂尔多??馆?限? | 867,353.96 |
合?
| 合? | 261,033,102.53 | 266,491,154.97 |
长期借款
| 长期借款 |
| 鄂尔多????限? | 320,000,000.00 | 360,000,000.00 |
合?
| 合? | 320,000,000.00 | 360,000,000.00 |
长期?款
| 长期?款 |
| 内蒙?鄂尔多?羊?集团?限?任? | 1,205,500,000.00 | 2,185,500,000.00 |
合?
| 合? | 1,205,500,000.00 | 2,185,500,000.00 |
租赁负债
| 租赁负债 |
| 海久大?业?限? | 627,937.16 |
| ?鄂尔多??馆?限? | 899,547.41 |
| 内蒙?鄂尔多?羊?集团?限?任? | 20,371,290.76 | 22,930,495.49 |
合?
| 合? | 20,371,290.76 | 24,457,980.06 |
(七) 联方??
| ?目?? | 联方 | 期?余额 | ???余额 |
�保
| �保 |
—接?�保
| —接?�保 |
| 内蒙?鄂尔多?羊?集团?限?任? | 100,000,000.00 |
| 内蒙?鄂尔多?投资?股集团?限? | 273,628,400.00 | 107,684,410.00 |
资金?借
| 资金?借 |
—?入
| —?入 |
| 内蒙?鄂尔多?羊?集团?限?任? | 2,547,500,000.00 | 1,624,500,000.00 |
???表?注 第141页
| ?目?? | 联方 | 期?余额 | ???余额 |
金融服?
| 金融服? |
—接?金融服?
| —接?金融服? |
| 鄂尔多????限? | 4,383,000,000.00 | 3,996,031,242.44 |
投资
| 投资 |
—对外投资
| —对外投资 |
| 鄂尔多??部铁路?限?任? | 99,200,000.00 | 99,200,000.00 |
注金融服?限?款及贴?票据?兑保函产业链金融?易融资金融�保信用证外汇?售汇资产?票据?等业?
() 资金集中管理
??参和??的资金集中管理?排的要内容如
?集团在鄂尔多????限?开立?款?户????资金?集??集资金系?集团在鄂尔多????的?款作“??资金”列示因资金集中管理而?集的资金均?支?限?
???集?集团的资金????集?集团母??户而直接?入???的资金
| ?目?? | 期?余额 | ???余额 | ||
| ?面余额 | 坏?准备 | ?面余额 | 坏?准备 | |
??资金
| ??资金 | 1,349,964,055.95 | 1,863,836,810.14 |
合?
| 合? | 1,349,964,055.95 | 1,863,836,810.14 |
中因资金集中管理支??限的资金
| 中因资金集中管理支??限的资金 |
十 ??及或??(一) ?要???
对外投资?大???
依据鄂尔多??部铁路?限?任?章程电集团?出资124,000,000.00元截?2024?12?31日电集团?出资24,800,000.00元尚?99,200,000.00元的出资义?将???继续履?
???表?注 第142页
2 资?性???
| 明??目 | 期?余额 | ???余额 |
??建筑物及机器设备
| ??建筑物及机器设备 | 361,814,494.09 | 617,095,138.13 |
无形资产
| 无形资产 | 7,956,350.64 | 2,826,990.24 |
合?
| 合? | 369,770,844.73 | 619,922,128.37 |
() 或??
??对子?的�保
| 被�保方 | ?目类型 | ?款金额 | �保金额 | �保起始日 | �保到期日 |
电集团
| 电集团 | 一?内到期的非流?负债 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 2020/5/7 | 2025/3/10 |
| 一?内到期的非流?负债 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 2020/5/7 | 2025/9/10 | |
| 长期借款 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 2020/5/7 | 2026/3/10 | |
| 长期借款 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 2020/5/7 | 2026/9/10 | |
| 长期借款 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 2020/5/7 | 2027/3/10 | |
| 长期借款 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 2020/5/7 | 2027/9/10 | |
| 长期借款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 2020/5/7 | 2028/3/10 | |
| 一?内到期的非流?负债 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | 2020/3/12 | 2025/3/10 | |
| 一?内到期的非流?负债 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | 2020/3/12 | 2025/9/10 | |
| 长期借款 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | 2020/3/12 | 2026/3/10 | |
| 长期借款 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | 2020/3/12 | 2026/9/10 | |
| 长期借款 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | 2020/3/12 | 2027/3/10 | |
| 长期借款 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | 2020/3/12 | 2027/9/10 | |
| 长期借款 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 2020/3/12 | 2028/3/10 | |
| 一?内到期的非流?负债 | 37,500,000.00 | 37,500,000.00 | 2020/3/20 | 2025/3/10 | |
| 一?内到期的非流?负债 | 37,500,000.00 | 37,500,000.00 | 2020/3/20 | 2025/9/10 | |
| 长期借款 | 37,500,000.00 | 37,500,000.00 | 2020/3/20 | 2026/3/10 | |
| 长期借款 | 37,500,000.00 | 37,500,000.00 | 2020/3/20 | 2026/9/10 | |
| 长期借款 | 37,500,000.00 | 37,500,000.00 | 2020/3/20 | 2027/3/10 | |
| 长期借款 | 37,500,000.00 | 37,500,000.00 | 2020/3/20 | 2027/9/10 | |
| 长期借款 | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 | 2020/3/20 | 2028/3/10 | |
| 一?内到期的非流?负债 | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 | 2020/6/23 | 2025/3/10 | |
| 一?内到期的非流?负债 | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 | 2020/6/23 | 2025/9/10 | |
| 长期借款 | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 | 2020/6/23 | 2026/3/10 |
???表?注 第143页
| 被�保方 | ?目类型 | ?款金额 | �保金额 | �保起始日 | �保到期日 |
长期借款
| 长期借款 | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 | 2020/6/23 | 2026/9/10 |
长期借款
| 长期借款 | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 | 2020/6/23 | 2027/3/10 |
长期借款
| 长期借款 | 12,500,000.00 | 12,500,000.00 | 2020/6/23 | 2027/9/10 |
长期借款
| 长期借款 | 4,166,666.66 | 4,166,666.66 | 2020/6/23 | 2028/3/10 |
内蒙?鄂尔多?高??料?限
?
| 内蒙?鄂尔多?高??料?限? | 一?内到期的非流?负债 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 2019/1/8 | 2025/6/15 |
| 一?内到期的非流?负债 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 2019/1/8 | 2025/12/15 | |
| 长期借款 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 2019/1/8 | 2026/6/15 | |
| 长期借款 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 2019/1/8 | 2026/12/15 | |
| 长期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 2019/2/2 | 2026/12/15 | |
| 长期借款 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 2019/2/2 | 2027/6/15 | |
| 长期借款 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 2019/2/2 | 2027/12/15 | |
| 长期借款 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 2019/2/2 | 2028/6/15 | |
| 长期借款 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 2019/2/2 | 2028/12/21 |
合?
| 合? | 1,436,666,666.66 | 1,436,666,666.66 |
子?对子?的�保
| �保方 | 被�保方 | 债?类型 | 借款金额 | �保金额 | �保起始日 | �保到期日 |
电集团
| 电集团 | 内蒙?鄂尔多?高??料?限? | 一?内到期的非流?负债 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 2019/1/8 | 2025/6/15 |
| 内蒙?鄂尔多?高??料?限? | 一?内到期的非流?负债 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 2019/1/8 | 2025/12/15 | |
| 内蒙?鄂尔多?高??料?限? | 长期借款 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 2019/1/8 | 2026/6/15 | |
| 内蒙?鄂尔多?高??料?限? | 长期借款 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | 2019/1/8 | 2026/12/15 | |
| 内蒙?鄂尔多?高??料?限? | 长期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 2019/2/2 | 2026/12/15 | |
| 内蒙?鄂尔多?高??料?限? | 长期借款 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 2019/2/2 | 2027/6/15 | |
| 内蒙?鄂尔多?高??料?限? | 长期借款 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 2019/2/2 | 2027/12/15 | |
| 内蒙?鄂尔多?高??料?限? | 长期借款 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 2019/2/2 | 2028/6/15 | |
| 内蒙?鄂尔多?高??料? | 长期借款 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | 2019/2/2 | 2028/12/21 |
???表?注 第144页
| �保方 | 被�保方 | 债?类型 | 借款金额 | �保金额 | �保起始日 | �保到期日 |
限?
限?
鄂尔多??西金矿?限?任?
| 鄂尔多??西金矿?限?任? | 一?内到期的非流?负债 | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 | 2023/10/25 | 2025/6/20 |
鄂尔多??西金矿?限?任?
| 鄂尔多??西金矿?限?任? | 一?内到期的非流?负债 | 31,200,000.00 | 31,200,000.00 | 2023/10/25 | 2025/12/20 |
鄂尔多??西金矿?限?任?
| 鄂尔多??西金矿?限?任? | 长期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 2023/10/25 | 2026/6/20 |
鄂尔多??西金矿?限?任?
| 鄂尔多??西金矿?限?任? | 长期借款 | 57,600,000.00 | 57,600,000.00 | 2023/10/25 | 2026/12/19 |
鄂尔多??西金矿?限?任?
| 鄂尔多??西金矿?限?任? | 一?内到期的非流?负债 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 2023/12/5 | 2025/6/20 |
鄂尔多??西金矿?限?任?
| 鄂尔多??西金矿?限?任? | 一?内到期的非流?负债 | 15,600,000.00 | 15,600,000.00 | 2023/12/5 | 2025/12/20 |
鄂尔多??西金矿?限?任?
| 鄂尔多??西金矿?限?任? | 长期借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 2023/12/5 | 2026/6/20 |
鄂尔多??西金矿?限?任?
| 鄂尔多??西金矿?限?任? | 长期借款 | 28,800,000.00 | 28,800,000.00 | 2023/12/5 | 2026/12/19 |
合?
| 合? | 544,200,000.00 | 544,200,000.00 |
3 他或??
1开出的保函信用证截?2024?12?31日?集团开立?到期美元信用证余额192.73万美元定期????�保
2?限资产?集团?限资产???注十???或使用??到限?的资产十四短期借款十一?内到期的非流?负债十四长期借款和十?金流?表补充资料
??参和??的资金集中管理?排的要内容如
?集团在鄂尔多????限?开立?款?户????资金?集??集资金系?集团在鄂尔多????的?款作“??资金”列示因资金集中管理而?集的资金均?支?限?
???表?注 第145页
十 资产负债表日??(一) 2024??利润⺮配预案
??董2025?4?11日表通过了2024??利润⺮配的预案?预案的要内容?拟?施?益⺮派股?登记日登记的总股??数?10股派发?金红利6元含税?⺮配利润1,679,265,752.40元?预案尚需提交?股东大??表
() ?股股东及一???人增?
截?2025?4?3日?股股东及一???人增???股份0. 2360%??增???股股东及一???人合????股份2,015,118,995股???发?股份的
72.0000%
十四 他?要?(一) 前期?差错更?
追溯?述法
?期?发生采用追溯?述法的前期?差错更??
2 ?来?用法
?期?发生采用?来?用法的前期?差错更??
() ⺮部信?
?告⺮部的确定依据??策?集团内部组??构管理要求内部?告??等依据确定?营⺮部?集团的?营⺮部是指?时满足列条的组?部⺮
(1)?组?部⺮能够在日常活?中产生收入发生?用
(2)管理层能够定期评?组?部⺮的?营?果定向配置资源评业绩
(3)能够通过⺮析?得?组?部⺮的??状?营?果和?金流?等??信??集团?业⺮部?础确定?告⺮部营业?收入营业???按销售商品类别??划⺮资产和负债按?营?体?处?业??划⺮
???表?注 第146页
2 ?告⺮部的??信?
| ?目 | 羊??块 | 电?块 | ⺮部间抵销 | 合? |
营业收入
| 营业收入 | 4,456,534,482.65 | 24,262,226,784.22 | 315,290,899.92 | 28,403,470,366.95 |
营业??
| 营业?? | 1,765,468,933.94 | 20,811,322,410.09 | 38,510,064.01 | 22,538,281,280.02 |
资产总额
| 资产总额 | 10,879,883,700.52 | 38,015,990,839.11 | 563,124,468.83 | 48,332,750,070.80 |
负债总额
| 负债总额 | 4,369,412,222.12 | 19,002,900,032.05 | 563,124,468.83 | 22,809,187,785.34 |
十 母????表要?目注释(一) ?收?款
1 ?收?款按?龄披露
| ?龄 | 期?余额 | ???余额 |
1?内
| 1?内 | 618,767,679.89 | 610,419,223.85 |
1?2?
| 1?2? | 33,731,278.81 | 75,479,013.65 |
2?3?
| 2?3? | 70,662,889.00 | 50,643,866.66 |
3?4?
| 3?4? | 33,332,730.62 | 21,342,394.90 |
小?
| 小? | 756,494,578.32 | 757,884,499.06 |
坏?准备
| 坏?准备 | 122,505.10 | 99,286.57 |
合?
| 合? | 756,372,073.22 | 757,785,212.49 |
???表?注 第147页
2 ?收?款按坏??提方法⺮类披露
| 类别 | 期?余额 | ???余额 | ||||||||
| ?面余额 | 坏?准备 | ?面值 | ?面余额 | 坏?准备 | ?面值 | |||||
| 金额 | ?例% | 金额 | ?提?例% | 金额 | ?例% | 金额 | ?提?例% | |||
按信用风险特?组合?提坏?准备
| 按信用风险特?组合?提坏?准备 | 756,494,578.32 | 100.00 | 122,505.10 | 756,372,073.22 | 757,884,499.06 | 100.00 | 99,286.57 | 757,785,212.49 |
中信用风险组合
| 中信用风险组合 | 27,720,545.46 | 3.66 | 122,505.10 | 0.44 | 27,598,040.36 | 10,383,099.44 | 1.37 | 99,286.57 | 0.96 | 10,283,812.87 |
联??收款款??信用风险�保等风险较小的债?
| 联??收款款??信用风险�保等风险较小的债? | 728,774,032.86 | 96.34 | 728,774,032.86 | 747,501,399.62 | 98.63 | 747,501,399.62 |
合?
| 合? | 756,494,578.32 | 100.00 | 122,505.10 | 756,372,073.22 | 757,884,499.06 | 100.00 | 99,286.57 | 757,785,212.49 |
???表?注 第148页
按信用风险特?组合?提坏?准备组合?提?目
| ?? | 期?余额 | ||
| ?收?款 | 坏?准备 | ?提?例% | |
1?内(含1?)
| 1?内(含1?) | 27,565,982.72 |
1?2?
| 1?2? | 64,115.28 | 32,057.64 | 50.00 |
2?3?
| 2?3? |
3?4?
| 3?4? | 90,447.46 | 90,447.46 | 100.00 |
合?
| 合? | 27,720,545.46 | 122,505.10 |
按?款方?集的期?余额前?的?收?款和合?资产情
| ??? | ?收?款期?余额 | 合?资产期?余额 | ?收?款和合?资产期?余额 | ??收?款和合?资产期?余额合?数的?例(%) | ?收?款坏?准备和合?资产值准备期?余额 |
内蒙?鄂尔多?服装?限?
| 内蒙?鄂尔多?服装?限? | 369,959,338.68 | 369,959,338.68 | 48.90 |
鄂尔多??东?商??限?
| 鄂尔多??东?商??限? | 202,114,993.53 | 202,114,993.53 | 26.72 |
?鄂尔多?时装?限?
| ?鄂尔多?时装?限? | 139,343,953.25 | 139,343,953.25 | 18.42 |
FILATIBIAGIOLIMODE
| FILATIBIAGIOLIMODE | 8,907,378.55 | 8,907,378.55 | 1.18 |
浙?邦诚服装?限?
| 浙?邦诚服装?限? | 7,428,079.99 | 7,428,079.99 | 0.98 |
合?
| 合? | 727,753,744.00 | 727,753,744.00 | 96.20 |
() 他?收款
| ?目 | 期?余额 | ???余额 |
他?收款?
| 他?收款? | 818,673,044.98 | 895,828,972.02 |
合?
| 合? | 818,673,044.98 | 895,828,972.02 |
???表?注 第149页
他?收款?1按?龄披露
| ?龄 | 期?余额 | ???余额 |
1?内
| 1?内 | 605,962,725.08 | 83,454,447.56 |
1?2?
| 1?2? | 7,118,329.89 | 46,237,497.97 |
2?3?
| 2?3? | 28,426,417.65 | 102,791,779.75 |
3?4?
| 3?4? | 78,050,000.00 | 56,357,160.43 |
4?5?
| 4?5? | 29,150,000.04 | 78,386,272.16 |
5?
| 5? | 70,014,108.91 | 528,612,964.57 |
小?
| 小? | 818,721,581.57 | 895,840,122.44 |
坏?准备
| 坏?准备 | 48,536.59 | 11,150.42 |
合?
| 合? | 818,673,044.98 | 895,828,972.02 |
???表?注 第150页
2按坏??提方法⺮类披露
| 类别 | 期?余额 | ???余额 | ||||||||
| ?面余额 | 坏?准备 | ?面值 | ?面余额 | 坏?准备 | ?面值 | |||||
| 金额 | ?例% | 金额 | ?提?例% | 金额 | ?例% | 金额 | ?提?例% | |||
按信用风险特?组合?提坏?准备
| 按信用风险特?组合?提坏?准备 | 818,721,581.57 | 100.00 | 48,536.59 | 818,673,044.98 | 895,840,122.44 | 100.00 | 11,150.42 | 895,828,972.02 |
中信用风险组合
| 中信用风险组合 | 25,726,466.08 | 3.14 | 48,536.59 | 0.19 | 25,677,929.49 | 5,790,266.27 | 0.65 | 11,150.42 | 0.19 | 5,779,115.85 |
联??收款款??信用风险�保等风险较小的债?
| 联??收款款??信用风险�保等风险较小的债? | 792,995,115.49 | 96.86 | 792,995,115.49 | 890,049,856.17 | 99.35 | 890,049,856.17 |
合?
| 合? | 818,721,581.57 | 100.00 | 48,536.59 | 818,673,044.98 | 895,840,122.44 | 100.00 | 11,150.42 | 895,828,972.02 |
???表?注 第151页
按信用风险特?组合?提坏?准备组合?提?目
| ?? | 期?余额 | ||
| 他?收款? | 坏?准备 | ?提?例% | |
1?内(含1?)
| 1?内(含1?) | 25,643,688.65 |
1?2?
| 1?2? | 68,481.89 | 34,241.05 | 50.00 |
2?
| 2? | 14,295.54 | 14,295.54 | 100.00 |
合?
| 合? | 25,726,466.08 | 48,536.59 |
3坏?准备?提情
| 坏?准备 | 第一阶段 | 第阶段 | 第阶段 | 合? |
| ?来12个?预期信用损失 | 整个?续期预期信用损失(?发生信用值) | 整个?续期预期信用损失(?发生信用值) |
???余额
| ???余额 | 11,150.42 | 11,150.42 |
???余额在?期
| ???余额在?期 |
--转入第阶段
| --转入第阶段 |
--转入第阶段
| --转入第阶段 |
--转回第阶段
| --转回第阶段 |
--转回第一阶段
| --转回第一阶段 |
?期?提
| ?期?提 | 165,283.44 | 165,283.44 |
?期转回
| ?期转回 | 127,733.22 | 127,733.22 |
?期转销
| ?期转销 |
?期?销
| ?期?销 | 164.05 | 164.05 |
他??
| 他?? |
期?余额
| 期?余额 | 48,536.59 | 48,536.59 |
4?期?提转回或收回的坏?准备情
| 类别 | ???余额 | ?期??金额 | 期?余额 | |||
| ?提 | 收回或转回 | 转销或?销 | 他?? | |||
按组合?提坏?准备
| 按组合?提坏?准备 | 11,150.42 | 165,283.44 | 127,733.22 | 164.05 | 48,536.59 |
合?
| 合? | 11,150.42 | 165,283.44 | 127,733.22 | 164.05 | 48,536.59 |
???表?注 第152页
5按款?性?⺮类情
| 款?性? | 期??面余额 | ????面余额 |
保证金及?金
| 保证金及?金 | 1,535,323.92 | 5,182,015.89 |
?来借款
| ?来借款 | 780,618,176.44 | 890,509,856.17 |
?来款?及他
| ?来款?及他 | 36,568,081.21 | 148,250.38 |
合?
| 合? | 818,721,581.57 | 895,840,122.44 |
7按?款方?集的期?余额前?的他?收款?情
| ??? | 款?性? | 期?余额 | ?龄 | ?他?收款?期?余额合?数的?例(%) | 坏?准备期?余额 |
内蒙?鄂尔多?热电?限?任?
| 内蒙?鄂尔多?热电?限?任? | ?来借款 | 311,586,418.51 | 1?内 | 38.06 |
鄂尔多??东祥碳?硅?限?任?
| 鄂尔多??东祥碳?硅?限?任? | ?来借款 | 188,867,479.06 | 1-2?7,049,848.00元2-3?28,416,666.66元3?153,400,964.40元 | 23.07 |
鄂尔多??东?商??限?
| 鄂尔多??东?商??限? | ?来借款 | 166,382,986.87 | 1?内 | 20.32 |
浩特?鄂尔多?羊??品?限?
| 浩特?鄂尔多?羊??品?限? | ?来借款 | 113,781,218.90 | 1?内 | 13.90 |
ErdosEuropeS.R.LconSocioUnico
| ErdosEuropeS.R.LconSocioUnico | ?来借款 | 23,808,600.00 | 3? | 2.91 |
合?
| 合? | 804,426,703.34 | 98.26 |
???表?注 第153页
() 长期股?投资
| ?目 | 期?余额 | ???余额 | ||||
| ?面余额 | 值准备 | ?面值 | ?面余额 | 值准备 | ?面值 | |
对子?投资
| 对子?投资 | 11,210,067,846.19 | 71,568,599.41 | 11,138,499,246.78 | 11,192,627,496.19 | 82,237,399.41 | 11,110,390,096.78 |
对联营合营企业投资
| 对联营合营企业投资 | 1,891,759,609.81 | 1,891,759,609.81 | 1,930,590,371.37 | 1,930,590,371.37 |
合?
| 合? | 13,101,827,456.00 | 71,568,599.41 | 13,030,258,856.59 | 13,123,217,867.56 | 82,237,399.41 | 13,040,980,468.15 |
对子?投资
| 被投资? | ???余额 | 值准备???余额 | ?期增?? | 期?余额 | 值准备期?余额 | |||
| 追?投资 | 少投资 | ?提值准备 | 他 | |||||
内蒙?鄂尔多?服装?限?
| 内蒙?鄂尔多?服装?限? | 600,000,000.00 | 600,000,000.00 |
浩特?鄂尔多?羊??品?限?
| 浩特?鄂尔多?羊??品?限? | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
内蒙?鄂尔多????易?限?
| 内蒙?鄂尔多????易?限? | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
鄂尔多?集团东升包装???限?任?
| 鄂尔多?集团东升包装???限?任? | 47,113,843.69 | 47,113,843.69 |
内蒙?羊??术研究院?限?
| 内蒙?羊??术研究院?限? | 10,000,664.80 | 10,000,664.80 |
鄂尔多??东?资产管理?限?
| 鄂尔多??东?资产管理?限? | 9,999,980.00 | 9,999,980.00 |
鄂尔多??东?商??限?
| 鄂尔多??东?商??限? | 9,121,066.40 | 9,121,066.40 |
鄂尔多???育职业??学校
| 鄂尔多???育职业??学校 | 200,000.00 | 200,000.00 |
海鄂尔多??业?限?
| 海鄂尔多??业?限? | 2,000,000.00 | 6,000,000.00 | 8,000,000.00 |
海鄂尔多?服装?股?限?
| 海鄂尔多?服装?股?限? | 79,936,600.00 | 79,936,600.00 |
?鄂尔多?羊??限?
| ?鄂尔多?羊??限? | 25,142,843.93 | 25,142,843.93 | 25,142,843.93 | 25,142,843.93 |
???表?注 第154页
| 被投资? | ???余额 | 值准备???余额 | ?期增?? | 期?余额 | 值准备期?余额 | |||
| 追?投资 | 少投资 | ?提值准备 | 他 | |||||
?鄂尔多?大酒店?限?
| ?鄂尔多?大酒店?限? | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
电集团
| 电集团 | 9,860,202,201.94 | 9,860,202,201.94 |
内蒙?鄂尔多?热电?限?任?
| 内蒙?鄂尔多?热电?限?任? | 100,425,755.48 | 26,425,755.48 | 100,425,755.48 | 26,425,755.48 |
鄂尔多??东祥碳?硅?限?任?
| 鄂尔多??东祥碳?硅?限?任? | 106,724,200.00 | 10,668,800.00 | 106,724,200.00 |
内蒙?鄂尔多?多晶硅业?限?
| 内蒙?鄂尔多?多晶硅业?限? | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |
河??晟羊??品?限?任?
| 河??晟羊??品?限?任? | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
鄂尔多??来尚品牌发展海?限?
| 鄂尔多??来尚品牌发展海?限? | 15,000,000.00 | 85,000,000.00 | 100,000,000.00 |
鄂尔多?海企业管理?限?
| 鄂尔多?海企业管理?限? | 2,400,000.00 | 2,000,000.00 | 4,400,000.00 |
鄂尔多?海智能科?合企业?限合
| 鄂尔多?海智能科?合企业?限合 | 37,050,000.00 | 19,000,000.00 | 56,050,000.00 |
卾尔多?缅甸针?品?限?
| 卾尔多?缅甸针?品?限? | 37,131,745.95 | 2,164,530.00 | 39,296,275.95 |
鄂尔多??东?企业管理?限?任?
| 鄂尔多??东?企业管理?限?任? | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
ErdosEuropeS.R.LconSocioUnico
| ErdosEuropeS.R.LconSocioUnico | 178,594.00 | 178,594.00 |
合?
| 合? | 11,192,627,496.19 | 82,237,399.41 | 134,164,530.00 | 116,724,180.00 | 11,210,067,846.19 | 71,568,599.41 |
???表?注 第155页
2 对联营合营企业投资
| 被投资? | ???余额 | 值准备???余额 | ?期增?? | 期?余额 | 值准备期?余额 | |||||||
| 追?投资 | 少投资 | ?益法确认的投资损益 | 他综合收益调整 | 他?益?? | ?告发??金股利或利润 | ?提值准备 | 他 | |||||
1合营企业
| 1合营企业 |
2联营企业
| 2联营企业 |
鄂尔多????限?
| 鄂尔多????限? | 1,079,170,784.06 | 24,694,215.30 | 67,500,000.00 | 1,036,364,999.36 |
内蒙?鄂尔多?联合?工?限?
| 内蒙?鄂尔多?联合?工?限? | 851,419,587.31 | 25,471,809.37 | -496,786.23 | 21,000,000.00 | 855,394,610.45 |
小?
| 小? | 1,930,590,371.37 | 50,166,024.67 | -496,786.23 | 88,500,000.00 | 1,891,759,609.81 |
合?
| 合? | 1,930,590,371.37 | 50,166,024.67 | -496,786.23 | 88,500,000.00 | 1,891,759,609.81 |
???表?注 第156页
(四) 营业收入和营业??
1 营业收入和营业??情
| ?目 | ?期金额 | 期金额 | ||
| 收入 | ?? | 收入 | ?? | |
营业?
| 营业? | 1,817,557,743.40 | 1,273,120,977.59 | 1,869,414,808.63 | 1,351,814,794.60 |
他业?
| 他业? | 406,801,236.65 | 110,437,706.40 | 453,841,465.52 | 73,091,160.31 |
合?
| 合? | 2,224,358,980.05 | 1,383,558,683.99 | 2,323,256,274.15 | 1,424,905,954.91 |
() 投资收益
| ?目 | ?期金额 | 期金额 |
??法?算的长期股?投资收益
| ??法?算的长期股?投资收益 | 2,340,707,037.66 | 3,118,787,196.89 |
?益法?算的长期股?投资收益
| ?益法?算的长期股?投资收益 | 50,166,024.67 | 120,453,344.99 |
处置长期股?投资产生的投资收益
| 处置长期股?投资产生的投资收益 | -14,055,400.00 | -7,584,400.00 |
他?益工投资??期间?得的股利收入
| 他?益工投资??期间?得的股利收入 | 14,250,000.00 | 25,650,000.00 |
合?
| 合? | 2,391,067,662.33 | 3,257,306,141.88 |
十 补充资料(一) ?期非?常性损益明?表
| ?目 | 金额 | 说明 |
非流?性资产处置损益包括??提资产值准备的销部⺮
| 非流?性资产处置损益包括??提资产值准备的销部⺮ | 37,526,580.40 |
?入?期损益的?府补?但??常?营业?密䌷相符合?家?策规定按照确定的标准?对?损益产生?续影响的?府补?除外
| ?入?期损益的?府补?但??常?营业?密䌷相符合?家?策规定按照确定的标准?对?损益产生?续影响的?府补?除外 | 117,832,912.49 |
除???常?营业?相的?效?期保值业?外非金融企业??金融资产和金融负债产生的允值??损益及处置金融资产和金融负债产生的损益
| 除???常?营业?相的?效?期保值业?外非金融企业??金融资产和金融负债产生的允值??损益及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -37,623,711.38 |
?入?期损益的对非金融企业收?的资金?用?
| ?入?期损益的对非金融企业收?的资金?用? | 138,324.11 |
委托他人投资或管理资产的损益
| 委托他人投资或管理资产的损益 |
对外委托?款?得的损益
| 对外委托?款?得的损益 |
因??力因素如遭?自然灾害而产生的各?资产损失
| 因??力因素如遭?自然灾害而产生的各?资产损失 |
?独??值测试的?收款?值准备转回
| ?独??值测试的?收款?值准备转回 | 9,493,404.75 |
企业?得子?联营企业及合营企业的投资??小?得投资时??被投资??辨认净资产允值产生的收益
| 企业?得子?联营企业及合营企业的投资??小?得投资时??被投资??辨认净资产允值产生的收益 |
?一??企业合并产生的子?期初?合并日的?期净损益
| ?一??企业合并产生的子?期初?合并日的?期净损益 |
非??性资产交换损益
| 非??性资产交换损益 |
债??组损益
| 债??组损益 |
企业因相?营活??续而发生的一?性?用如?置职工的
| 企业因相?营活??续而发生的一?性?用如?置职工的 |