关于北京万泰生物药业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：北京万泰生物药业股份有限公司审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：
附表2
关于北京万泰生物药业股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 杭州养生堂生物医药有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 48,000.00 | 971,550.00 | 1,007,573.42 | 11,976.58 | 销售商品款 | 经营性往来 | |
| 广州市达瑞生物技术股份有限公司 | 广州达安基因股份有限公司附属企业 | 应收账款 | 12,740.00 | 27,770.00 | 40,510.00 | 销售商品款 | 经营性往来 | |||
| 浙江养生堂天然药物研究所有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 服务费 | 经营性往来 | ||||
| 养生堂有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 61,304.20 | 61,304.20 | 销售商品款 | 经营性往来 | ||||
| 杭州艾赛免疫生物医疗有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 1,353,251.00 | 1,353,251.00 | 销售设备款 | 经营性往来 | ||||
| 杭州雅叶农业发展有限公司 | 控股股东附属企业 | 应收账款 | 14,538,691.92 | 14,538,691.92 | 销售设备款 | 经营性往来 | ||||
| 广州达安基因股份有限公司 | 子公司少数股东的控股股东 | 应收账款 | 1,540.00 | 1,155.00 | 385.00 | 销售商品款 | 经营性往来 | |||
| 佑道生物医 | 控股股东 | 应收账 | 47,223.85 | 47,223.85 | 销售商 | 经营性往 |
| 药（杭州）有限公司 | 附属企业 | 款 | 品款 | 来 | ||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 厦门优迈科医学仪器有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 102,921.30 | 92,005.30 | 10,916.00 | 销售商品款 | 经营性往来 | ||
| 北京康彻思坦生物技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 108,050.00 | 108,050.00 | 销售商品款 | 经营性往来 | ||||
| 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 12,913,546.79 | 10,708,311.22 | 2,205,235.57 | 销售商品款 | 经营性往来 | |||
| 北京万泰德瑞诊断技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,267,200.00 | 1,267,200.00 | 服务费 | 经营性往来 | ||||
| 北京康彻思坦生物技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 950,400.00 | 950,400.00 | 服务费 | 经营性往来 | ||||
| 捷和泰（北京）生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 468,153.40 | 468,153.40 | 服务费 | 经营性往来 | ||||
| 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 900,000.00 | 900,000.00 | 服务费 | 经营性往来 | ||||
| 厦门优迈科医学仪器有限公司 | 子公司 | 预付款项 | 4,264,757.25 | 4,264,757.25 | 采购商品款 | 经营性往来 | ||||
| 厦门优迈科医学仪器有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,000,000.00 | 217,500.00 | 10,217,500.00 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 杭州万泰生物技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 432,050,000.00 | 22,050,000.00 | 410,000,000.00 | 暂借款 | 非经营性往来 | |||
| 北京泰润创新科技孵化器有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 303,696,105.03 | 16,000,000.00 | 10,411,258.35 | 29,300,000.00 | 300,807,363.38 | 暂借款 | 非经营性往来 | |
| 厦门万泰凯瑞生物技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 230,000,000.00 | 170,000,000.00 | 60,000,000.00 | 募集资金无息借款 | 非经营性往来 | |||
| 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 260,000,000.00 | 260,000,000.00 | 募集资金无息借款 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 745,806,845.03 | 545,476,359.71 | 10,628,758.35 | 523,711,329.31 | 778,200,633.78 | / | / |