关于优利德科技(中国)股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：优利德科技(中国)股份有限公司审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：010-66001391
附表2
关于优利德科技(中国)股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2024年期初往来 | 2024年度往来累 | 2024年度往来资 | 2024年度偿还累 | 2024年期末往来 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 资金余额 | 计发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 计发生金额 | 资金余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 优利德科技（香港）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 13,884.58 | 46,003.57 | 46,376.29 | 13,511.86 | 向子公司销售产品 | 经营性往来 | |
| 拓利亚智能工具（东莞）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 1,792.02 | -15.90 | 701.31 | 1,074.81 | 向子公司销售产品 | 经营性往来 | ||
| 优利德科技（河源）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 15.47 | 171.59 | 187.05 | 向子公司销售产品 | 经营性往来 | |||
| UNI-TRENDTECHNOLOGYEUGmbH | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 4,054.16 | 2,615.49 | 1,808.35 | 4,861.30 | 向孙公司销售产品 | 经营性往来 | ||
| 常州浩仪科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 309.29 | 277.08 | 86.57 | 499.80 | 向子公司销售产品 | 经营性往来 | ||
| 吉赫科技（成都）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 39.30 | 130.02 | 169.32 | 向子公司销售产品 | 经营性往来 | |||
| UNI-TRENDTECHNOLOGYUSINC. | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 578.50 | 988.16 | 1,566.66 | 向孙公司销售产品 | 经营性往来 | |||
| 优利德电子商务（东莞）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 24.53 | 646.83 | 342.96 | 328.40 | 向子公司销售产品 | 经营性往来 | ||
| 优利德科技（越南）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 171.72 | 171.72 | 向孙公司销售产品 | 经营性往来 | ||||
| 优利德科技（香港）有限 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 169.06 | 7,346.25 | 7,499.47 | 15.84 | 子公司代收货款 | 非经营性往来 |
| 公司 | ||||||||||
| 优利德科技（河源）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 11,692.14 | 3,054.68 | 8,637.46 | 子公司借款用于募投项目建设 | 非经营性往来 | |||
| 吉赫科技（成都）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 200.00 | 2.33 | 202.33 | 子公司日常借款 | 非经营性往来 | |||
| 吉赫科技（成都）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 8.36 | 8.36 | 向子公司提供租赁服务 | 经营性往来 | ||||
| 优利德科技（越南）有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 236.62 | 236.62 | 向孙公司销售固定资产 | 经营性往来 | ||||
| 东莞市嘉优仪器仪表科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,189.68 | 816.00 | 33.53 | 2,039.21 | 子公司借款 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 33,748.73 | 59,595.79 | 35.86 | 60,065.04 | 33,315.33 | / | / |