证券代码：688628证券简称：优利德公告编号：2025-007
优利德科技(中国)股份有限公司关于公司2024年年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，将优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称本公司或公司）2024年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意优利德科技（中国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3663号文）文件核准，由主承销商长城证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票27,500,000股，每股发行价格为人民币19.11元。截至2021年1月26日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票27,500,000股，募集资金总额为人民币525,525,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币48,665,534.40元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币476,859,465.60元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所出具容诚验字[2021]518Z0005号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
募集资金净额变动情况表：
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
项目
| 项目 | 金额（人民币万元） |
| 募集资金净额 | 47,685.95 |
| 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 | 1,819.96 |
| 其中：1、以前期间募集资金利息收入扣减手续费净额 | 1,749.72 |
| 2、本报告期募集资金利息收入扣减手续费净额 | 70.24 |
| 减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 | 4,860.75 |
| 减：永久补充流动资金金额 | 12,548.83 |
| 其中：1、超募资金永久补充流动资金 | 5,190.95 |
| 其中：2、募投项目节余募集资金永久补充流动资金 | 7,357.88 |
| 减：以前期间累计募集资金投入金额 | 25,965.05 |
| 减：本报告期募集资金投入金额 | 4,640.71 |
| 募集资金期末余额 | 1,490.57 |
| 购买银行理财/结构性存款等投资 | 0.00 |
| 支付的发行费用相关进项税额 | 265.71 |
| 募集资金期末银行余额 | 1,224.86 |
2024年年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）上述募集资金到账前，截至2021年1月26日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入4,860.75万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,860.75万元；（2）永久补充流动资金金额12,548.83万元，其中以超募资金永久补充流动资金5,190.95万元，以募集资金投资项目节余永久转入流动资金7,357.88万元；（3）本期直接投入募集资金项目4,640.71万元，累计募集资金投入金额30,605.76万元（不包含补充流动资产项目）；募集资金专用账户利息收入扣减手续费净额1,819.96万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为1,490.57万元，购买理财产品共0.00万元，用募投账户支付发行费相关进项税金额为265.71万元，募集资金专户2024年12月31日余额合计为1,224.86万元。
二、募集资金管理情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021年1月26日，公司与中信银行股份有限公司东莞分行（以下简称“中信银行东莞分行”）、招商银行股份有限公司东莞分行松山湖支行（以下简称“招商银行松山湖支行”）和长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行东莞分行开设募集资金专项账户（账号：8110901011901236196）、在招商银行松山湖支行开设募集资金专项账户(账号:769909056710999）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。2022年12月6日招商银行松山湖支行的募集资金账户（账号：769909056710999）已注销。
2021年11月8日，本公司与中信银行东莞分行、长城证券、全资子公司优利德科技（河源）有限公司（以下简称“优利德河源”）签署了《募集资金四方监管协议》，在中信银行东莞分行开设募集资金专项账户（账号：8110901013101337551），四方监管协议与证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。2023年1月12日中信银行东莞分行的募集资金账户（账号：8110901013101337551）已注销。
截至2024年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
| 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
| 招商银行松山湖支行 | 769909056710999 | 已注销 |
| 中信银行东莞分行 | 8110901011901236196 | 1,224.86 |
| 中信银行东莞分行 | 8110901013101337551 | 已注销 |
| 合计 | 1,224.86 |
（注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成）
三、2024年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2024年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币4,640.71万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司本期不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止2024年12月31日止，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024年10月24日，优利德科技(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第六会议、第三届监事会第六会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度最高不超过人民币2,500万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财
产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定性存款等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。保荐机构长城证券对本事项出具了明确的核查意见。
截至2024年12月31日止，之前按规定购买的投资产品已到期,未收回理财投资产品金额为0元。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况2024年4月18日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币6,909,465.6元（具体金额以转出时实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司的生产经营活动。公司保荐机构长城证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”），对本事项出具了同意的核查意见。2024年5月13日，公司召开2023年年度股东大会审议通过上述事项。
截至2024年12月31日止，公司已累计将5,190.95万元超募资金永久补充流动资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况截至2024年12月31日止，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况公司本报告期内不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况。公司于2024年12月6日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案》,同意增加“高端测量仪器与热成像研发中心项目”的投资规模并对该项目整体达到预定可使用状态的日期进行调整，将截至2024年11月30日止，募集资金理财及利息收入共1,430.66万元追加投资“高端测量仪器与热成像研发中心项目”，本次调整后“高端测量仪器与热成像研发中心项目”募集资金投资金额9,465.24万元，本项目预计达到可使用状态的日期延期至2025年12月。本次会议监事会发表了明确同意的意见，保荐机构表示了明确同意的核查
意见。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况截至2024年12月31日止，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2025]518Z0029号），认为公司2024年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了优利德公司2024年度募集资金实际存放与使用情况
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：优利德2024年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
附表2：变更募集资金投资项目情况表
优利德科技（中国）股份有限公司董事会
2025年4月12日
附表1：
| 2024年募集资金使用情况对照表 | 单位：万元 |
募集资金总额
| 募集资金总额 | 47,685.95 | 本年度投入募集资金总额 | 5,331.66 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 8,034.58 | 已累计投入募集资金总额 | 48,015.34 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 16.85% | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 仪器仪表产业园建设项目（第一期） | 否 | 29,717.00 | 22,359.12 | 22,359.12 | 0 | 22,476.48 | 117.36 | 100.52 | 2022年2月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 募投项目节余募集资金永久补充流动资金 | 否 | 不适用 | 7,357.88 | 7,357.88 | 0 | 7,357.88 | 0 | 100 | 2022年2月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 高端仪器仪表研发中心建设项目 | 是 | 5,177.00 | 3,671.84 | 3,671.84 | 0 | 3,671.84 | 0 | 100 | 2023年3月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 全球营销服务网络升级建设项目 | 是 | 7,601.00 | 1,071.58 | 1,071.58 | 0 | 1,071.58 | 0 | 100 | 已变更 | 不适用 | 不适用 | 是 |
| 超募资金永久补充流动资金 | 否 | 5,190.95 | 5,190.95 | 5,190.95 | 690.95 | 5,190.95 | 0 | 100 | 2024年3月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 高端测量仪器与热成像研发中心项目 | 否 | 0 | 8,034.58 | 8,034.58 | 4,640.71 | 8,246.61 | 212.03 | 102.64 | 2025年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | — | 47,685.95 | 47,685.95 | 47,685.95 | 5,331.66 | 48,015.34 | 329.39 | — | — | — | — | |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 不适用 | |||||||||||
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | 募投项目“高端测量仪器与热成像研发中心项目”是由多个子项目构成，部分子项目需要在前期项目成果基础上面持续进行升级研发，相关子项目投入发生时间点较晚，导致募投项目的预定可使用状态的时间延长。结合本项目目前的实际研发情况和投资进度，公司在本项目实施主体及不影响募投项目正常实施进展的情况下，为确保公司募投项目稳步实施，经公司与研发部门谨慎研究论证，拟增加募投项目“高端测量仪器与热成像研发中心项目总投资额并调整实施进度，募投项目预计达到可使用状态的日期延期至2025年12月。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | “全球营销服务网络升级建设项目”是公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的。虽然公司在项目立项时进行了充分的研究与论证，但由于近年来国际环境复杂严峻一定程度上制约了线下营销网络的建设，项目进度缓慢。为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟终止实施“全球营销服务网络升级建设项目”，后续将以公司使用自有资金完善海内外营销和服务网络。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2021年4月22日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金52,882,822.57元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||||
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2024年10月24日，优利德科技(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第六会议、第三届监事会第六会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用额度最高不超过人民币2,500万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理。截至2024年12月31日，之前按规定购买的投资产品已到期,未收回理财投资产品金额为0元。 | |||||||||||
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 公司于2021年3月22日召开第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十三次会议，于2021年4月8日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金人民币1,500万元用于永久补充流动资金。公司于2022年4月27日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币1,500万元超募资金永久补充流动资金。公司于2023年4月13日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币1,500万元的超募资金和1,021.14万元的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营活动。2024年4月18日召开第二届董事会第二十二次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币6,909,465.6元永久补充流动资金，用于公司的生产经营活动。截至2024年6月30日，公司累计5,190.95万元超募资金永久补充流动资金。 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 本报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。 |
| 募集资金其他使用情况 | 公司于2024年12月6日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案》,同意增加“高端测量仪器与热成像研发中心项目”的投资规模并对该项目整体达到预定可使用状态的日期进行调整，将截至2024年11月30日，募集资金理财及利息收入共1,430.66万元追加投资“高端测量仪器与热成像研发中心项目”，本次调整后“高端测量仪器与热成像研发中心项目”募集资金投资金额9,465.24万元，本项目预计达到可使用状态的日期延期至2025年12月。本次会议监事会发表了明确同意的意见，保荐机构表示了明确同意的核查意见。 |
注：已累计投入募集资金总额大于募集资金总额，系由于2024年公司将募集资金账户利息收入投入募投项目。
附表2：
| 2024年变更募集资金投资项目情况表单位：万元 | ||||||||||||
| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 高端测量仪器与热成像研发中心项目 | 全球营销服务网络升级建设项目 | 6,529.42 | 8,034.58 | 4,640.71 | 8,246.61 | 102.64 | 2025年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
| 高端仪器仪表研发中心建设项目 | 1,505.16 | |||||||||||
| 合计 | — | 8,034.58 | 8,034.58 | 4,640.71 | 8,246.61 | 102.64 | — | — | — | |||
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | 一、变更原因：1、“全球营销服务网络升级建设项目”是公司结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的。虽然公司在项目立项时进行了充分的研究与论证，但由于近年来国际环境复杂严峻，一定程度上制约了线下营销网络的建设，项目进度缓慢。因此，公司认为未来该项目可能存在建设周期延长、成本代价逐步增加等不利因素，基于审慎原则和合理利用募集资金原则，为进一步提高募集资金的使用效率，公司拟终止实施“全球营销服务网络升级建设项目”。2、鉴于“高端仪器仪表研发中心建设项目”募投项目已建设完成，为了更好地发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，公司计划将节余募集资金1,505.16万元全部用于在建募投项目“高端测量仪器与热成像研发中心项目”，以满足该项目的资金需求。二、决策程序：1、公司于2022年12月7日召开了第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的议案》，同意公司终止“全球营销服务网络升级建设项目”，并将结余募集资金变更使用用途，拟将用于新增募投“高端测量仪器与热成像研发中心项目”，实施主体仍为优利德。独立董事、监事会就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见，并于2022 | |||||||||||
| 年12月23日股东大会审议通过。2、公司于2023年4月13日，召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意公司将募投项目“高端仪器仪表研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金1,505.16万元全部用于募投项目“高端测量仪器与热成像研发中心项目”。独立董事、监事会就该事项发表了明确同意的意见，保荐机构出具了明确的核查意见，并于2023年5月4日召开的2022年年度股东大会审议通过。 | |
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | 募投项目“高端测量仪器与热成像研发中心项目”是由多个子项目构成，部分子项目需要在前期项目成果基础上面持续进行升级研发，相关子项目投入发生时间点较晚，导致募投项目的预定可使用状态的时间延长。结合本项目目前的实际研发情况和投资进度，公司在本项目实施主体及不影响募投项目正常实施进展的情况下，为确保公司募投项目稳步实施，经公司与研发部门谨慎研究论证，拟增加募投项目“高端测量仪器与热成像研发中心项目总投资额并调整实施进度，募投项目预计达到可使用状态的日期延期至2025年12月。 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |