关于云南云维股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：云南云维股份有限公司审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0871-63121288
附表2
关于云南云维股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 |
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 云南永昌硅业股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 264,670.00 | 154,500.00 | 264,670.00 | 154,500.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | |
| 云南永昌硅业股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,672,566.37 | 28,763,965.87 | 30,138,096.88 | 1,298,435.36 | 履约保证金 | 经营性往来 |
| 云南省盐业有限公司昆明盐矿 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 2,233,031.25 | 900,000.00 | 1,333,031.25 | 履约保证金 | 经营性往来 | ||
| 云南省盐业有限公司昆明盐矿 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 10,140,164.67 | 8,571,310.32 | 13,162,127.43 | 5,549,347.56 | 销售煤炭 | 经营性往来 | |
| 云南普阳煤化工有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 18,134,213.86 | 10,806,802.35 | 7,327,411.51 | 销售煤炭 | 经营性往来 | ||
| 云南普阳煤化工有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收款项融资 | 459,259.20 | 459,259.20 | 销售煤炭 | 经营性往来 | |||
| 云南能投威信能源有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 3,300,000.00 | 3,000,000.00 | 300,000.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | ||
| 云南能投威信能源有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 149,639,983.54 | 145,942,310.49 | 295,582,294.03 | 销售煤炭 | 经营性往来 | ||
| 云南能投曲靖发电有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1,100,000.00 | 4,240,000.00 | 3,040,000.00 | 2,300,000.00 | 履约保证金 | 经营性往来 |
| 云南能投曲靖发电有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 25,859,296.14 | 147,755,202.11 | 107,468,148.86 | 66,146,349.39 | 销售煤炭 | 经营性往来 | ||
| 云南居正健康管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 159,356.80 | 159,356.80 | 租赁保证金 | 经营性往来 | ||||
| 云南省能源投资集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 30,500.00 | 30,500.00 | 代付驻村补贴 | 经营性往来 | ||||
| 云南省煤炭交易（储配）中心有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 333,750.00 | 333,750.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | ||||
| 云南省煤炭交易（储配）中心有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 55,334.52 | 55,334.52 | 代发工资 | 经营性往来 | ||||
| 云南省煤炭交易（储配）中心有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 7,589,100.90 | 7,589,100.90 | 销售煤炭 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属 | 曲靖能投云维销售有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 170,000,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 170,000,000.00 | 借款 | 非经营性往来 |
| 企业 | 曲靖能投云维销售有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 17,615.14 | 20.00 | 17,635.14 | 代收代扣款 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 363,153,652.66 | 384,262,498.52 | 0.00 | 492,388,460.11 | 255,027,691.07 | / | / |