国能日新科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联方及附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息 | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 其他关联方及其附属企业 | 北京五洲驭新科技有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | 10.00 | 14.50 | 21.70 | 2.80 | 销售软件 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 萨纳斯智维（青岛）电力有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | 1.13 | 1.13 | 销售软件 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 北京君阳电力有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | 0.43 | 0.43 | 销售软件 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 日新鸿晟智慧能源（上海）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,200.00 | 16.31 | 1,216.31 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 国能日新智慧能源（江苏）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,150.00 | 22.91 | 3,172.91 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 国能日新（北京）能源科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 410.00 | 4.59 | 414.59 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 国能日新（天津）能源发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 316.00 | 316.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 常州武进博帮万俊光伏新能源有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 900.00 | 14.62 | 914.62 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 储帆新能源科技（嘉兴）有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 240.00 | 3.00 | 243.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 阜新市中特电力新能源有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 845.50 | 5.53 | 851.03 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 国综（重庆）综合能源服务有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 2,100.00 | 30.35 | 2130.35 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 鸿晟鸿博（秦皇岛）新能源有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 650.00 | 3.70 | 653.70 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 日新辰光智慧能源 （深圳） 有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 55.00 | 0.92 | 55.92 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 日新鸿启智慧（北京）能源有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 420.00 | 6.82 | 426.82 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 日新鸿曜智慧能源（昆山）有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 357.00 | 3.58 | 360.58 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 日新鸿越智慧能源科技（天津）有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 210.00 | 1.22 | 211.22 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 重庆建汇新能源科技有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 92.00 | 0.69 | 92.69 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 重庆美能新能源科技有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 360.00 | 4.10 | 364.10 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 日新辰光智慧能源（深圳）有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2.07 | 2.07 | 销售软件 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 日新储帆智慧能源（绍兴）有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 3.23 | 3.23 | 销售软件 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 日新鸿曜智慧能源（昆山）有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 4.18 | 4.18 | 销售软件 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 南通琮翊新能源有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 9.00 | 9.00 | 销售软件 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 国综（重庆）综合能源服务有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 8.98 | 8.98 | 销售软件 | 经营性往来 | |||
| 总计 | - | - | - | 10.00 | 11,349.02 | 118.34 | 5,168.97 | 6,308.39 | - |
公司负责人（法定代表人）：雍正 主管会计工作负责人：啜美娜 会计机构负责人：李佳