非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项说明安徽华塑股份有限公司容诚专字[2025]230Z0311号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
关于安徽华塑股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
容诚专字[2025]230Z0311号
安徽华塑股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽华塑股份有限公司（以下简称华塑股份）2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2025年4月10日出具了容诚审字[2025]230Z0473号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定，华塑股份管理层编制了后附的安徽华塑股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是华塑股份管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计华塑股份2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对华塑股份实施2024年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解华塑股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供华塑股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：安徽华塑股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。
（此页无正文，为华塑股份容诚专字[2025]230Z0311号报告之签字盖章页。）
| 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） | 中国注册会计师： 熊明峰 中国注册会计师： 汤小龙 | |
| 中国·北京 | 中国注册会计师： 张志伟 | |
| 2025年4月10日 |
| 附件： | 编制单位：安徽华塑股份有限公司单位：万元 |
非经营性资金占
用
非经营性资金占
用
资金占用方名称
| 占用性质 | -非经营性占用 | -非经营性占用 | 小计———- - - - - —— | -非经营性占用 | -非经营性占用 | 小计———- - - - - —— | -非经营性占用 | -非经营性占用 | 小计———- - - - - —— | 总计———- - - - - —— |
其他关联资金往来
其他关联资金往来
资金往来方名称
| 往来性质 | 淮北矿业股份有限公司同受母公司控制应收账款 523.21 647.13 678.34492.00 货款经营性往来 | 临涣焦化股份有限公司同受母公司控制应收账款 -17.76 1,707.49 1,561.76127.97 货款经营性往来 | 淮北矿业（集团）工程建设有限责任公司同受母公司控制应收账款 - 0.70 0.70- 货款经营性往来 |
淮北矿业集团（滁州）华塑物流有限公司
同受母公司控制应收账款
- 63.62 63.62
-货款经营性往来
| 安徽华塑股份有限公司 | 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 淮北矿业广聚物流产业园运营有限公司同受母公司控制合同负债 - 2.53 10.007.47 货款经营性往来 | 安徽紫朔环境工程技术有限公司同受母公司控制合同负债 0.37 0.37- 货款经营性往来 | 淮北矿业集团（滁州）华塑物流有限公司同受母公司控制其他应收款 2.002.00 质保金经营性往来 | 临涣焦化股份有限公司同受母公司控制其他应收款 10.0010.00 质保金经营性往来 | 淮北矿业股份有限公司同受母公司控制其他应收款 - 20.00 20.00- 质保金经营性往来 | 安徽雷鸣爆破工程有限责任公司同受母公司控制应付账款 2,544.2317,638.57 16,039.00 4,143.80 工程款经营性往来 | 临涣焦化股份有限公司同受母公司控制应付账款 531.05 444.37 455.00520.42 货款经营性往来 | 中国成达工程有限公司持股5%以上的股东应付账款 - 88.63 9.2479.39 工程款经营性往来 | 淮北矿业(集团)工程建设有限责任公司同受母公司控制应付账款 845.52 5,794.88 2,404.114,236.29 工程款经营性往来 | 经营性往来 | 淮北矿业信盛国际贸易有限责任公司同受母公司控制应付账款 - 1,904.58 1,389.86514.72 货款经营性往来 | 淮北矿业股份有限公司同受母公司控制应付账款 35.91 42,173.17 42,200.618.47 货款经营性往来 | ||||||||
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 其他关联方及其附属企业 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||||||||||
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| 附件： | 安徽华塑股份有限公司 | 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：安徽华塑股份有限公司单位：万元 | 淮北矿业绿色化工新材料研究院有限公司 | 联营企业应付账款95.00 82.00 177.00- 工程款经营性往来 | 总计——— 10,695.17 92,879.10 - 89,414.29 14,174.18—— | 公司法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人： | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 上市公司的子公司及其附属企业 | 关联自然人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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