关于陕西宝光真空电器股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：陕西宝光真空电器股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-63391166
附表2
关于陕西宝光真空电器股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2024年期初往来 | 2024年度往来累计 | 2024年度往来资金 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 陕西宝光集团有限公司 | 公司母公司 | 应收账款 | 1.22 | 1.22 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 西安宝光智能电气有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 443.47 | 1,179.78 | 418.84 | 1,204.41 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 中国西电集团有限公司 | 母公司之母公司 | 应收账款 | 98.40 | 65.60 | 164.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 西电宝鸡电气有限公司 | 同受中国西电集团有限公司控制 | 应收账款 | 280.98 | 7,837.29 | 6,908.19 | 1,210.08 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 西安西电电工材料有限责任公司 | 同受中国西电集团有限公司控制 | 应收账款 | 1.13 | 1.13 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 西安西电高压电瓷有限责任公司 | 同受中国西电集团有限公司控制 | 应收账款 | 1.25 | 8.99 | 6.38 | 3.86 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 西安西电开关电气有限公司 | 同受中国电气装备集团有限公司控制 | 应收账款 | 42.59 | 358.14 | 266.98 | 133.75 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 西安西开精密铸造有限责任公司 | 同受中国电气装备集团有限公司控制 | 应收账款 | 23.14 | 60.17 | 64.00 | 19.31 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 西安西电避雷器有限责任公司 | 同受中国电气装备集团有限公司控制 | 应收账款 | 32.97 | 100.51 | 73.78 | 59.70 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 西安西电高压开关有限责任公司 | 同受中国电气装备集团有限公司控制 | 应收账款 | 10.29 | 194.00 | 182.00 | 22.29 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 西安西电电力系统有限公司 | 同受中国电气装备集团有限公司控制 | 应收账款 | 13.37 | 13.37 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 珠海许继电气有限公司 | 同受中国电气装备集团有限公司控制 | 应收账款 | 1,551.38 | 2,849.38 | 3,278.17 | 1,122.59 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 许继电气股份有限公司 | 同受中国电气装备集团有限公司控制 | 应收账款 | 233.89 | 481.88 | 392.98 | 322.79 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 河南许继电气开关有限公司 | 同受中国电气装备集团有限公司控制 | 应收账款 | 196.95 | 236.25 | 360.93 | 72.27 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 河南平高通用电气有限公司 | 同受中国电气装备集团有限公司控制 | 应收账款 | 63.72 | 156.51 | 130.02 | 90.21 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 山东电工电气集团新能科技有限公司 | 同受中国电气装备集团有限公司控制 | 应收账款 | 88.29 | 507.09 | 447.52 | 147.86 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 山东电工配网科技发展有限公司 | 同受中国电气装备集团有限公司控制 | 应收账款 | 56.31 | 164.03 | 181.40 | 38.94 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 天津平高智能电气有限公司 | 同受中国电气装备集团有限公司控制 | 应收账款 | 87.17 | 112.36 | 72.62 | 126.91 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 许继德理施尔电气有限公司 | 同受中国电气装备集团有限公司控制 | 应收账款 | 72.75 | 676.77 | 394.65 | 354.87 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 江苏平高泰事达电气有限公司 | 同受中国电气装备集团有限公司控制 | 应收账款 | 156.19 | 637.80 | 434.11 | 359.88 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 平高集团储能科技有限公司 | 同受中国电气装备集团有限公司控制 | 应收账款 | 5.04 | 75.71 | 68.00 | 12.75 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 山东电工电气集团综合能源服务有限公司 | 同受中国电气装备集团有限公司控制 | 应收账款 | 441.94 | 7,967.79 | 2,493.71 | 5,916.02 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 山东电工豪迈节能科技有限公司 | 同受中国电气装备集团有限公司控制 | 应收账款 | 27.58 | 31.88 | 59.46 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 上海平高天灵开关有限公司 | 同受中国电气装备集团有限公司控制 | 应收账款 | 1.10 | 30.77 | 26.00 | 5.87 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 西安西变组件有限公司 | 同受中国电气装备集团有限公司控制 | 应收账款 | 2.34 | 18.90 | 9.58 | 11.66 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 西安西电变压器有限责任公司 | 同受中国电气装备集团有限公司控制 | 应收账款 | 23.54 | 189.43 | 177.83 | 35.14 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 西安西开表面精饰有限责任公司 | 同受中国电气装备集团有限公司控制 | 应收账款 | 4.12 | 11.17 | 6.40 | 8.89 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 江苏南瑞恒驰电气装备有限公司 | 同受中国电气装备集团有限公司控制 | 应收账款 | 51.32 | 137.74 | 176.58 | 12.48 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 河南平芝高压开关有限公司 | 同受中国电气装备集团有限公司控制 | 应收账款 | 29.88 | 29.88 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 上海西电高压开关有限公司 | 同受中国电气装备集团有限公司控制 | 应收账款 | 40.30 | 36.25 | 4.05 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 西安西电电力电子有限公司 | 同受中国电气装备集团有限公司控制 | 应收账款 | 21.57 | 53.31 | 51.48 | 23.40 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 西安西电电力电容器有限责任公司 | 同受中国电气装备集团有限公司控制 | 应收账款 | 11.75 | 11.75 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 北京平高清大科技发展有限公司 | 同受中国电气装备集团有限公司控制 | 应收账款 | 0.33 | 0.33 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 平高集团物链科技有限公司 | 同受中国电气装备集团有限公司控制 | 预付款项 | 0.20 | 0.20 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 西安高压电器研究院常州有限责任公司 | 同受中国电气装备集团有限公司控制 | 预付款项 | 111.69 | 111.69 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 西电宝鸡电气有限公司 | 同受中国西电集团有限公司控制 | 预付款项 | 70.76 | 70.76 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 西安宝光智能电气有限公司 | 同受中国西电集团有限公司控制 | 预付款项 | 200.00 | 200.00 | 采购商品 | 经营性往来 | |||
| 山东电工电气集团综合能源服务有限公司 | 同受中国电气装备集团有限公司控制 | 合同资产 | 750.00 | 750.00 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 平高集团储能科技有限公司 | 同受中国电气装备集团有限公司控制 | 合同资产 | 4.25 | 4.25 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 山东电工电气集团数字 | 同受中国电气装备集团有限 | 合同资产 | 20.52 | 20.52 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 科技有限公司 | 公司控制 | |||||||||
| 西安西电电力电子有限公司 | 同受中国电气装备集团有限公司控制 | 合同资产 | 1.79 | 1.79 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 西安西电电力系统有限公司 | 同受中国电气装备集团有限公司控制 | 合同资产 | 1.49 | 1.49 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 西安西电电力系统有限公司 | 同受中国电气装备集团有限公司控制 | 其他非流动资产 | 139.20 | 139.20 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 西安西电数字科技有限公司 | 同受中国电气装备集团有限公司控制 | 其他非流动资产 | 6.50 | 6.50 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 山东电工电气集团综合能源服务有限公司 | 同受中国电气装备集团有限公司控制 | 其他非流动资产 | 1,660.16 | 1,660.16 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 西安西电电力电子有限公司 | 同受中国电气装备集团有限公司控制 | 其他非流动资产 | 7.19 | 7.19 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 山东电工电子集团数字科技有限公司 | 同受中国电气装备集团有限公司控制 | 其他非流动资产 | 20.52 | 20.52 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 |
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 北京智中能源互联网研究院有限公司 | 公司少数股东 | 应收账款 | 91.27 | 91.27 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 施耐德(陕西)宝光电器有限公司 | 宝光集团联营企业 | 应收账款 | 2,477.41 | 20,459.26 | 21,113.40 | 1,823.27 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 施耐德(陕西)宝光电器有限公司 | 宝光集团联营企业 | 其他应收款 | 196.69 | 135.74 | 207.89 | 124.54 | 品牌使用费 | 经营性往来 | ||
| 北京智中能源互联网研究院有限公司 | 公司少数股东 | 其他非流动资产 | 41.27 | 41.27 | 销售商品及提供劳务 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | / | / | / | 7,746.82 | 46,908.61 | 39,170.59 | 15,484.84 | / | / |