关于宁波容百新能源科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：宁波容百新能源科技股份有限公司审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0571-89722900
附表2
关于宁波容百新能源科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经 |
| 营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 湖北容百锂电材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 117,571.89 | 1,356,087.12 | 259.85 | 1,473,918.86 | 暂借款 | 非经营性往来 | |
| 湖北容百锂电材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 57.91 | 57.91 | 垫付款 | 非经营性往来 | ||||
| JAESEEnergyCo.,Ltd. | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 36,358.28 | 75,826.20 | 2,022.62 | 22,922.50 | 91,284.60 | 暂借款 | 非经营性往来 | |
| 湖北容百新能源工程装备有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,228.20 | 76.62 | 3,304.82 | 暂借款 | 非经营性往来 | |||
| 湖北容百新能源工程装备有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 187.57 | 187.57 | 垫付款 | 非经营性往来 | ||||
| 宁波容百材料科技有限公司 | 子公司及 | 其他应 | 2,863.71 | 43.00 | 3.83 | 2,910.54 | 暂借款 | 非经营 |
| 其控制的法人 | 收款 | 性往来 | |||||||
| 江苏凤谷节能科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,018.21 | 780.00 | 39.31 | 588.92 | 1,248.60 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 江苏凤谷节能科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 70.71 | 269.05 | 339.76 | 垫付款 | 非经营性往来 | ||
| 湖北容百新能源科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 642.63 | 38,535.34 | 78.50 | 34,536.22 | 4,720.25 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 仙桃容百锂电材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 691.12 | 299.67 | 990.79 | 垫付款 | 非经营性往来 | ||
| 临汾市中贝新材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 72.15 | 99.56 | 78.42 | 93.29 | 垫付款 | 非经营性往来 | |
| 仙桃容创新能源产业管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 17.36 | 17.36 | 暂借款 | 非经营性往来 | |||
| 仙桃容创新能源产业管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 17.26 | 17.36 | 34.62 | 垫付款 | 非经营性往来 | ||
| 仙桃容创壹号新能源合伙企业（有限合伙） | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 17.18 | 18.18 | 17.18 | 18.18 | 垫付款 | 非经营性往来 | |
| 仙桃容创壹号新能源合伙企业（有限合伙） | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 20,758.00 | 138.59 | 20,896.59 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
| 仙桃容百新能源科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 11.76 | 12.26 | 0.31 | 11.76 | 12.57 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 宁波容百锂电贸易有限公司 | 子公司及其控制的 | 其他应收款 | 436,299.70 | 1,216.07 | 429,724.37 | 7,791.40 | 暂借款 | 非经营性往来 |
| 法人 | ||||||||||
| 贵州容百锂电材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 232.75 | 232.75 | 垫付款 | 非经营性往来 | ||||
| EnergyMaterialTechnologyCo.,Ltd. | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 20,066.09 | 180.17 | 2,211.42 | 18,034.84 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 仙桃市高新技术产业投资有限公司 | 子公司少数股东 | 其他应收款 | 50,000.00 | 599.84 | 50,599.84 | 暂借款 | 非经营性往来 | ||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | 162,580.46 | 1,999,589.76 | 4,615.71 | 2,018,853.46 | 147,932.47 | / | / |