中船汉光：关于中船汉光科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

关于中船汉光科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况

的鉴证报告

众环专字（2025）0201192号

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鉴证报告	1

募集资金专项报告

募集资金专项报告
关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	1

中船汉光科技股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

中船汉光科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况

的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，中船汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024年

月

日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准中船重工汉光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]616号)核准，公司首次公开发行人民币普通股(A股)4,934万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币6.94元/股，募集资金总额为人民币342,419,600.00元，扣除发行费用39,057,235.84元后，募集资金净额为人民币303,362,364.16元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2020年7月2日出具了信会师报字[2020]第ZG11668号《验资报告》。

（二）2024年度募集资金使用情况及结余情况截至2024年

月

日，本公司累计使用募集资金金额为13,237.69万元，其中，以前年度已使用金额为13,005.44万元，本年度使用金额为232.25万元；募集资金专用账户累计收到的银行存款利息（扣除手续费）1,434.38万元。截至2024年12月31日，募集资金余额为18,532.93万元，其中，募集资金专户余额为1,032.93万元，使用募集资金进行现金管理金额为17,500.00万元。募集资金使用情况及结余情况如下：

项目	金额（元）
一、募集资金总额	342,419,600.00
二、募集资金净额	303,362,364.16
三、募集资金已使用金额	132,376,879.88
其中：以前年度已使用金额	130,054,380.38
本年度使用金额	2,322,499.50

中船汉光科技股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

项目	金额（元）
四、利息收入扣除手续费用净额	14,343,796.62
五、截至报告期末募集资金余额	185,329,280.90
其中：募集资金专户余额	10,329,280.90
使用募集资金进行现金管理金额	175,000,000.00

二、募集资金存放和管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号-创业板上市公司规范运作（2023年

月修订）》等有关法律法规和规范性文件以及公司的《募集资金管理办法》规定，对募集资金采取了专户存储管理。

公司及全资子公司邯郸汉光办公自动化耗材有限公司与保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司邯郸分行、交通银行股份有限公司邯郸分行于2020年

月签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2024年12月31日，公司募集资金专用银行账户存储情况如下：

公司名称	开户银行	账号	募集资金用途	截止日余额（元）
中船汉光科技股份有限公司	中国银行股份有限公司邯郸分行	101375405448	激光有机光导鼓项目、工程技术研究中心项目、补充流动资金的募集资金和尚未支付的发行费用	3,480,695.50
邯郸汉光办公自动化耗材有限公司	交通银行股份有限公司邯郸分行	134661000013000031761	彩色墨粉项目、黑色墨粉项目	6,848,585.40
合计	——	——	——	10,329,280.90

截至2024年

月

日，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

公司名称	银行	产品名称	金额（元）
中船汉光科技股份有限公司	中国银行股份有限公司邯郸分行	大额存单	95,000,000.00
邯郸汉光办公自动化耗材有限公司	交通银行股份有限公司邯郸分行	大额存单	80,000,000.00
合计	——	——	175,000,000.00