深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2024年年度报告
2025年4月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人周国辉、主管会计工作负责人莫京及会计机构负责人（会计主管人员）蒋佑星声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述内容，均不构成公司对任何投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本年度报告中详细描述可能面对的主要风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分的内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,597,009,091股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 管理层讨论与分析 ...... 11
第四节 公司治理 ...... 44
第五节 环境和社会责任 ...... 668
第六节 重要事项 ...... 70
第七节 股份变动及股东情况 ...... 1111
第八节 优先股相关情况 ...... 1178
第九节 债券相关情况 ...... 118
第十节 财务报告 ...... 127
备查文件目录
1、载有公司法定代表人、财务总监、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。
2、载有政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
4、载有董事长签名的 2024 年年度报告文本原件。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 怡亚通、公司、本公司 | 指 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司董 事会 |
| 监事会 | 指 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司监 事会 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深圳市国资委 | 指 | 深圳市人民政府国有资产监督管理委 员会 |
| 怡亚通控股 | 指 | 深圳市怡亚通投资控股有限公司 |
| 伟仕佳杰 | 指 | 伟仕佳杰控股有限公司 |
| 俊知集团 | 指 | 俊知集团有限公司 |
| 卓怡恒通 | 指 | 合肥市卓怡恒通信息安全有限公司 |
| 卓优云智 | 指 | 北京卓优云智科技有限公司 |
| 兴怡香港 | 指 | 兴怡（香港）有限公司 |
| 怡佰电子 | 指 | 怡佰（上海）电子科技有限公司 |
| 星火半导体 | 指 | 深圳星火半导体科技有限公司 |
| 联芸科技 | 指 | 联芸科技(杭州)股份有限公司 |
| 怡通新材料 | 指 | 怡通新材料有限公司 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《公司章程》 | 指 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司 章程》 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 报告期 | 指 | 2024年1月1日-2024年12月31日 |
| 上年同期 | 指 | 2023年1月1日-2023年12月31日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 怡亚通 | 股票代码 | 002183 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 怡亚通 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Eternal Asia Supply Chain Management Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | EA | ||
| 公司的法定代表人 | 周国辉 | ||
| 注册地址 | 深圳市宝安区新安街道海滨社区N26区海秀路2021号荣超滨海大厦A座419 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 518101 | ||
| 公司注册地址历史变更情况 | 2016年12月23日，注册地址由“深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B”变更为“深圳市宝安区西乡街道桃花源科技创新园A栋孵化大楼338室”；2017年4月17日，注册地址变更为“深圳市宝安区新安街道兴华路南侧荣超滨海大厦A座1713”；2020年4月26日，注册地址变更为“深圳市宝安区新安街道海旺社区N26区海秀路2021号荣超滨海大厦A座2111”；2024年5月22日，注册地址变更为“深圳市宝安区新安街道海滨社区N26区海秀路2021号荣超滨海大厦A座419”。 | ||
| 办公地址 | 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 518114 | ||
| 公司网址 | http://www.eascs.com | ||
| 电子信箱 | 002183@eascs.com | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 吕 品 | 常晓艳 |
| 联系地址 | 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼 | 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼 |
| 电话 | 0755-88393181 | 0755-88393181 |
| 传真 | 0755-88393322-3172 | 0755-88393322-3172 |
| 电子信箱 | 002183@eascs.com | 002183@eascs.com |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | http://www.szse.cn |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点 | 深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1号楼3楼 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 91440300279398406U |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 公司于 2018 年 12 月 27 日收到了公司第二大股东怡亚通控股出具的《放弃部分表决权的承诺函》，作出关于“无条件且不可撤销地放弃持有怡亚通的 212,269,782 股股份（占怡亚通股份总数的 10%）对应的表决权”的承诺（具体内容详见公司于同日披露的《关于大股东放弃部分表决权的公告》）。根据此承诺，怡亚通控股持有怡亚通股份表决权比例将由 17.85%下降至 7.85%。公司于次日（2018 年 12月 28 日）收到了公司第一大股东深圳投控出具的《取得深圳市怡亚通供应链股份有限公司控制权的告知函》，深圳投控确认自怡亚通控股《放弃部分表决权的承诺函》出具之日起深圳投控将取得怡亚通的控制权，正式成为怡亚通的控股股东。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 会计师事务所办公地址 | 深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路9号广电金融中心11F |
| 签字会计师姓名 | 柯敏婵、王培芳 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | 2022年 | |
| 营业收入（元） | 77,616,298,804.00 | 94,422,370,411.00 | -17.80% | 85,397,744,716.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 105,858,827.00 | 140,986,700.00 | -24.92% | 256,092,079.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 91,965,384.00 | 80,028,672.00 | 14.92% | 254,074,238.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 338,392,700.00 | 116,118,558.00 | 191.42% | 640,535,664.00 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.05 | -20.00% | 0.10 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.05 | -20.00% | 0.10 |
| 加权平均净资产收益 | 1.16% | 1.58% | -0.42% | 2.93% |
| 率 | ||||
| 2024年末 | 2023年末 | 本年末比上年末增减 | 2022年末 | |
| 总资产（元） | 57,547,310,743.00 | 54,209,592,372.00 | 6.16% | 51,951,613,071.00 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 9,234,702,315.00 | 9,014,103,709.00 | 2.45% | 8,885,840,568.00 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 20,305,139,348.00 | 20,328,587,707.00 | 17,807,332,981.00 | 19,175,238,768.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 20,636,547.00 | 20,569,163.00 | 20,064,111.00 | 44,589,006.00 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 9,092,440.00 | 12,031,056.00 | 10,605,773.00 | 60,236,115.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,446,753.00 | 9,933,113.00 | 114,248,712.00 | 149,764,122.00 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2024年金额 | 2023年金额 | 2022年金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损 | -3,755,460.00 | 31,021,697.00 | -35,218,707.00 |
| 益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | ||||
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 42,530,077.00 | 62,019,737.00 | 46,168,200.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 24,269,831.00 | 3,085,885.00 | -1,687,344.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 82,481.00 | 431,302.00 | 2,590,360.00 | |
| 债务重组损益 | -1,890,500.00 | |||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | -19,514,461.00 | -16,857,439.00 | -4,453,730.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,265,377.00 | 30,487,885.00 | -27,593,864.00 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 21,409,273.00 | |||
| 减：所得税影响额 | 13,369,923.00 | 26,979,861.00 | -2,187,788.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 12,193,225.00 | 22,251,178.00 | 1,384,135.00 | |
| 合计 | 13,893,443.00 | 60,958,028.00 | 2,017,841.00 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 冲减成本费用的政府补助项目 | 206,264,625.00 | 对公司损益产生持续影响的政府补助 |
| 投资收益 | 63,061,480.00 | 由于本公司的跨境业务涉及外汇结算，以及公司部分业务的产品市场价格波动频繁，本公司利用若干衍生金融工具管理上述业务所引起的外汇风险及价格波动风险。因此，本公司将 |
| 衍生金融工县相关报表项目界定为经常性损益的项目 | ||
| 公允价值变动收益 | 22,731,410.00 | 同上 |
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）综合供应链行业
2024年，随着一系列扩内需促消费政策发力显效，消费市场在新业态新热点带动下实现平稳增长，服务消费需求不断释放。据国家统计局数据，2024年，中国社会消费品零售总额487,895亿元，同比增长3.5%，消费品供应链作为经济稳定器和压舱石的作用日益显现。从商品类别看，2024年，城镇消费品零售额421,166亿元，同比增长3.4%；乡村消费品零售额66,729亿元，比上年增长4.3%，其中，乡村消费品零售额占社会消费品零售总额的38.8%，比上年提高0.4个百分点；全国网上零售额比上年增长7.2%，其中实物商品网上零售额增长6.5%，增速快于社会消费品零售总额3个百分点；限额以上零售业实体店商品零售额比上年增长1.9%，增速比1—11月份加快0.2个百分点；从趋势看，城乡市场销售稳中向好，新型消费潜力加快显现，实体零售稳定恢复。消费品供应链行业在政策拉动、经济驱动和人工智能等多重因素共同作用下顺势崛起，中小企业数字化转型需求强烈，B2B平台成为实现数字化采购的重要渠道。随着人工智能技术的应用和发展，B2B市场发展潜力巨大，预计将继续保持稳健增长，为经济的高质量发展提供新动力。
随着数字化和智能化技术的迅猛发展，政企采购迈入数智化新阶段。2024年，国务院国资委、发改委联合发布的《关于规范中央企业采购管理工作的指导意见》，着重强调要提升采购数智化水平，促进采购与业务深度融合。据艾瑞咨询数据，2021年我国政企采购平台交易规模约2.8万亿，随着各地政府积极构建区域一体化采购平台和国企加码布局线
上采购，预计2025年政企采购平台交易规模将达5.9万亿元，年均复合增长率超20%。在国家“统一大市场”建设与数字经济深度融合背景下，政企采购平台正朝着移动化和智能化升级，并向外延伸丰富采购供应链，与第三方合作的渗透率将得以快速提升。
2024年，得益于“一带一路”沿途国家跨境业务的增长，我国外贸在复杂多变的全球经济环境中展现出强劲韧性，实现了总量、增量、质量的“三量”齐升，全年进出口总值达到43.85万亿元人民币，同比增长5%，规模再创历史新高。据弗若斯特沙利文数据，2023 年我国1.83万亿元货物借助跨境电商出口至世界各地，五年间增长2.3倍，到2027年中国跨境物流市场规模将达1,714 亿美元，2023-2027年复合增长率为5.6%。未来，跨境物流行业规模在全球贸易与跨境电商的双重推动下持续扩张，展现出强劲的增长态势。
在数字技术革命和全球格局变化的推动下，供应链行业正迅速发展。2024年，龙头企业在产业链中的主导作用尤为突出，其凭借庞大的平台规模，整合海量商品与服务资源，为客户提供一站式采购解决方案；其构建的全球物流网络，覆盖多个国家和地区的仓储中心与运输线路，保障跨境货物运输的高效与稳定；其利用平台规模、技术和市场优势，推动上下游企业在市场开拓、生产加工、科技创新、资金融通和销售服务等方面的协同合作，促进流程融合、服务共享、信息共通和数据融合创新，从而提升产业链供应链的韧性和安全水平。同时，龙头企业在产业链中通过资源整合和产业带动能力，激发行业企业的自主创新动能，推动产业链各环节共同发展。
（二）算力供应链行业
数字经济已成为全球经济增长的关键驱动力与活力源泉。2022年，全球51个主要经济体的数字经济展现出强劲的发展势头，同比名义增长率达7.4%，这一增速显著高于同期GDP名义增速3.2%，持续为全球经济的平稳复苏注入动力。
数据来源：甲子光年
随着数字经济的蓬勃发展，其对数字基础设施建设的需求也日益迫切。在众多数字基础设施中，算力的地位举足轻重，且其结构正处于不断优化调整的进程之中。从全球范围看，算力主要涵盖通用算力、智能算力以及超算算力三大类别。通用算力作为根基，支撑起常规数据处理等广泛的基础计算场景。智能算力则在人工智能、大数据分析、机器学习等新兴技术领域发挥着无可替代的核心作用，以大语言模型为例，其在训练过程中需要处理海量的数据信息，智能算力能够凭借其强大的运算能力，实现对数据的快速分析与处理，从而推动模型的高效训练与优化，使其能够为用户提供精准、智能的交互服务。超算算力凭借其极致的强大计算性能，聚焦于应对诸如科学研究中的复杂模拟实验、高端制造业中的精密计算任务等特定高端需求场景，为科研突破与产业升级提供坚实的技术支撑。据甲子光年智库数据，截至2023年底，全球算力总规模约达910EFLOPS。在这一庞大的算力体系中，智能算力的增长势头尤为突出，从2021年的113EFLOPS迅猛攀升至2023年的335EFLOPS，其增速远远超越通用算力与超算算力的增长速度。智能算力的强势崛起，为各行业的数智化转型与创新发展注入全新活力。供应链企业可以通过布局AI大模型及算力支撑，显著提升管理的效率与精准度，同时，通过共享数据与技术成果，带动上下游企业同步升级，实现产业链各环节的紧密协同，并通过投融孵等资本运作方式，精准布局算力供应链体系，抢占先机。一方面，对具备潜力的产业链企业进行投资；另一方面，孵化内部相关产业链项目，培育自身在算力供应链领域的新增长点。通过资本运作方式，实现企业内部资源与外部资源的相互补充，构建起更加完善、高效且富有韧性的算力供应链生态体系，在不断变化的市场环境中持续巩固竞争优势。
二、报告期内公司从事的主要业务
怡亚通依托“做大供应链+做强产业链+做盛孵化器”的三位一体模式，精准锚定大消费、AI算力、新能源新材料三大核心赛道，构建共融共生的供应链生态，打造集供应链平台服务、产业链整合运营、品牌营销、数字化商业、企业投融孵等多元业务于一体的新时代整合型数智化综合商社。 报告期内，公司实现营业总收入776.16亿元，较去年同期下降17.8%，利润总额
0.66亿元，较去年同期下降59.28%，归属于母公司的净利润1.06亿元，较去年同期下降
24.92%。
（一）综合供应链服务
1、综合供应链
多年来，公司持续拓展供应链平台，其服务范畴从采购、分销、物流等基础供应链服务，延伸至产品创新、营销革新、渠道开拓以及市场销售等多元增值服务领域，助力各行业客户在保障产品供应的同时实现业务增长，与此同时，公司聚焦最优价值链，通过整合多行业源头原材料优势，或提供多维一体的品牌运营服务，促进产业链上下游企业资源共享与协同发展，并成功开拓出一批具备显著优势、高价值以及良好前景的产业链新项目，同时，对价值链环节中极具潜力的中小企业进行投资孵化。通过“供应链+产业链+孵化器”的商业模式，怡亚通从过去以“采购执行、销售执行”为核心业务的“供应链服务企业”，成功升级为“供应链+产业链+孵化器”模式的“整合型数字化综合商社”，业务范围全面覆盖国民经济主要产业的上中下游各个环节。报告期内，公司供应链业务实现营业收入
688.68亿元（扣除AI算力产业供应链业务）,同比下降20.89%。
2、B2B数字化平台“小怡家”
“小怡家”是怡亚通旗下B2B 数字化平台，其整合了上游品牌方、各类供应商，以及下游大客户、终端门店等多维渠道终端，构建起一个融合品牌直供、商家直采、数字营销功能的数智化商业平台。该平台运用大数据分析精准匹配供需，助力传统流通行业朝“数字化、扁平化、去中心化、共享化”方向转型，有效提升流通效率，降低流通成本，实现资源优化配置。2024年，“小怡家”成功辐射五大区18省及1个直辖市，覆盖全国超过100个城市的300家运营商和20万﹢销售终端，同比增长超300%。品牌直供终端、终端直采品牌的商业模式，使得渠道成本压缩至15%左右，流通环节成本平均下降近10%。目前，小怡家已聚合宝洁、联合利华、玛氏箭牌、乐事、加多宝、达能脉动、徐福记、雀巢、
南孚电池、农夫山泉、元气森林、自嗨锅、满婷等众多知名品牌，拥有20万﹢产品SKU，覆盖10万﹢终端门店，具备24小时同城配送能力，成为下沉市场渗透关键抓手。
3、政企采购
怡亚通政企采购业务，主要依托“EA 怡优采”和供应链云商城两大云平台，通过整合办公设备、办公耗材、办公用品、办公电器、办公日用、食品饮料、日化劳保、快消、母婴、MRO 等 20 余大类、数百万级 SKU 商品资源，构建标准化服务体系，实现从需求提报、招标竞价到履约交付的全流程可视化管控，满足企事业单位基础采购透明化需求，同时，借助怡亚通国代产品、自有品牌以及定制服务，实现个性化服务突破。目前，怡亚通政企采购已与央企、国企、政府、金融机构、事业单位以及中外资500强企业等政企客户展开深度合作。2024年，怡亚通中标政企采购项目近百个，服务对象涵盖国家电网、中国邮政、国铁集团等核心央企，以及建设银行、农业银行等金融机构的省级采购项目。2023年斩获中国政府采购“优秀供应商奖”和中央企业集采供应链“先锋企业”称号，艾媒金榜更将其列为“2024年中国产业供给端数字化服务平台TOP10”。
4、品牌运营
怡亚通持续深耕品牌运营领域，致力于全方位提升服务能力与专业水平，在白酒、医疗、大健康等领域，通过精准的市场定位和创新的营销策略，建立起“品牌运营+渠道赋能”闭环商业模式，成功孵化和运营了多个知名品牌，着力打造高毛利产品，其中酱酒运营产品钓鱼台珍品壹号、国台黑金十年及摘要12年等，坚持品质制胜和口碑传播，以高性价比优势占领市场。同时怡亚通积极发展自有品牌，打造了大唐秘造、越比时NMN、天下大唐、赤水洞藏等在内的多个自有品牌，挖掘新的业绩增长点，进一步提升企业竞争力。
公司消费业务主要集中在供应链管理和品牌营销服务，覆盖了多个消费品类包括家电、IT通信、母婴、日化、酒饮、食品、医疗、纺织服饰等。
5、跨境与物流
怡亚通物流定位于数字物流及跨境供应链一体化综合服务商，以“一核三翼”为发展战略，以数字科技为核心，综合物流、数字货运、跨境物流为三大支柱业务，致力于为消费品、新能源、主机厂等行业客户提供高效、智能的解决方案与构建覆盖全球的综合性物流服务网络。其自主研发的“运多星”数字货运平台，可实现全流程物流节点实时可视与智能调度，在为全球通信设备巨头提供的进口订单配送服务中，通过AI算法优化运输路
径，将配送时效从3天压缩至2天，客户满意度提升40%。同时应用AI+区块链技术破解跨境贸易信用难题，使得电子提单与智能合约交易效率得以大幅提升。
怡亚通跨境物流服务以“端到端”全链条覆盖为核心竞争力,业务流程涵盖国内集货、报关出口、国际运输、目的国清关、仓储分拨及终端配送六大环节，提供空运、海运、铁路、跨境陆运等多种运输方式，并配套保险、换包装、贴标等增值服务。2024年，怡亚通物流获评“国家5A级物流企业”，旗下数字货运平台业务规模成功突破百亿元。此外，在第七届进博会上，怡亚通与17家国际品牌达成145.20亿元战略合作，标志着海外品牌对中国供应链的认可。报告期内，公司跨境与物流服务业务实现营业收入58.71亿元（扣除IT通信业务），同比上升23.85%。
（二）算力供应链
在数字经济蓬勃发展的时代浪潮中，算力作为核心生产力，其战略地位愈发突出。公司凭借多年在供应链领域的精耕细作，积累了深厚的行业资源与独特的运营优势，同时依托海量的行业数据资源，敏锐捕捉到算力供应链领域的发展潜力与广阔市场前景。面对行业的新趋势，公司迅速做出战略部署，积极投身于算力供应链领域，精准定位AI算力、工控、半导体存储等核心赛道，全面推动公司在该领域的深入拓展。
在业务布局上，公司AI算力供应链业务已形成全球化布局，业务版图覆盖国内与国外市场。在海外，怡亚通半导体事业部凭借专业的团队和丰富的行业经验，专注深耕半导体存储产品代理业务，与三星、海力士等国际半导体巨头建立了稳固的战略合作关系，在国际存储产品市场占据一定份额。在国内，公司实施软硬协同发展战略，在算力硬件领域，积极开展国产工控一体机及半导体模组销售，半导体存储产品分销业务；在算力软件领域，专注于AI大模型算力平台的规划设计、软件环境搭建、系统测试以及实施服务。在资本运作方面，公司充分发挥多元化策略优势，通过参股、控股、战略投资等灵活多样的资本运作手段，持续优化产业布局，不断夯实公司在算力供应链领域的竞争力。这一系列举措不仅助力公司在算力供应链领域持续深耕，更为公司在数智经济时代的长远发展筑牢根基，推动公司在数字经济的新赛道上实现高质量、可持续发展。
1、国产AI工控
怡亚通投资并孵化的卓怡恒通，成立于2009年，是信创产品及行业解决方案提供商，荣获国家级高新技术企业认证。十五年深耕计算机应用技术，现已构建起覆盖海光、飞腾、龙芯、鲲鹏、兆芯、申威六大国产CPU架构的技术矩阵。卓怡恒通形成“智能硬件+行业方案+工业物联”三维一体的产品体系，产品涵盖台式电脑、一体机电脑、笔记本电脑、服务器、云终端、OPS、金融工控机、加固机、工业控制主机和板卡等，能满足各行业需求的定制化产品，深度赋能政府、金融、电力、医疗、能源等核心领域数字化转型。至今累计服务超200余个行业客户，持续为国家“新基建”提供坚实的产品及技术保障，为数字中国建设提供从芯片级安全可控到场景化智能应用的全线支撑。
2、AI算力
怡亚通旗下控股子公司北京卓优云智科技有限公司，成立于2014年，专注于算力建设与运维，其服务能力涵盖解决方案设计、软硬件产品集成、专业服务交付及定制化软件开发的全链条体系，具备算力集群管理、资源调度、任务编排和运行监控等一系列全面功能，业务范围包括数据中心、网络和安全、存储系统、大数据平台、虚拟化服务、云平台、算力平台、备份和容灾建设等多个领域。通过与超聚变、华鲲振宇、神州鲲泰、曙光、美超微等知名厂商合作，已为国内多家龙头客户提供多个AI算力平台及行业客户自建算力中心的交付实施服务。
自2017年起，卓优云智已成为ICT、ISV解决方案等方向的合作伙伴，2024年，卓优云智加速客户与鸿蒙系统的适配，为鸿蒙HarmonyOS开发者及应用提供需求赋能及一站式支持，针对客户需求，将Windows、Android下的应用迁移至鸿蒙系统，助力企业快速完成操作系统对接与生态迁移，推动鸿蒙生态产业发展。在PC端适配方面，卓优云智为政企客户提供高速公路运维管理平台和水下观测网管控平台产品，融合鸿蒙、欧拉、鲲鹏等技术特性，以鸿蒙IMOC、IOT作为数据基础，实现对数据中心、主干网络以及物联网设备的高效管理与控制。在移动端应用适配方面，使用 ArkTS 语言（HarmonyOS Next开发语言）完成对业务应用 APP 的适配，并成功上架鸿蒙市场。在算力中心建设与运维方面，卓优云智与金山云、中国科学院院所以及交通、金融等行业的大型企业展开基于昇腾等国产架构算力中心合作。报告期内，公司AI算力产业供应链业务实现营业收入8.27亿元，同比增长27.30%。
3、半导体存储
怡亚通的半导体事业部，主要包括控股子公司兴怡香港和怡佰电子等，其中，兴怡香港成立于2009年，是市场上为数不多的兼具NAND和DRAM 的实力企业，其深度聚焦半导
体存储分销，全面覆盖全品类半导体存储产品，合作伙伴包括美光、铠侠等，应用于智能终端、车规、PC、超算、AI+等领域，此外，怡佰电子专注于半导体存储产品模组业务全产业链的上下游整合及投资。兴怡香港和怡佰电子的业务范围覆盖中国、日本、东南亚等国家和地区。 在消费级存储服务领域，怡亚通半导体事业部为个人用户和家庭提供高性能、高容量的存储产品，包括固态硬盘（SSD）、内存条、移动固态硬盘（PSSD）、移动硬盘（HDD）、存储卡类产品等。这些产品被广泛应用于个人电脑、智能手机、数码相机等消费电子设备中，满足用户对于数据存储、备份和分享的需求。通过专业化的研发、设计和产业上下游整合及运营能力，不断提升在消费级存储服务领域的竞争力。 在渠道存储产品服务领域，怡亚通半导体事业部为渠道客户提供各类存储装机产品的定制化服务。这些产品包括固态硬盘（SSD）模组、DRAM模组、microSD、SD 等，广泛用于台式机、笔记本电脑、无人机、运动相机等领域。满足客户的定制化需求，通过研发投入和产业链整合，为客户提供全面、可靠的存储解决方案，助力其在不同应用场景下取得行业领先地位。 通过持续的研发投入和客户定制服务，公司在消费级和渠道类存储服务领域不断提升自身竞争力，同时加大在企业级、数据中心、车载、嵌入式存储服务领域的研发力度，为客户提供更加全面、可靠的存储解决方案，助力客户在各个应用场景下取得行业领先地位。报告期内，公司半导体存储分销业务实现营业收入13.41亿元，同比增长48.93%。
4、产业链投资
怡亚通战略入股的星火半导体，主营业务为存储芯片的研发及设计，主营产品覆盖工业级、车规级存储产品，专注工业级 eMMC、SD、microSD、SSD等存储产品的研发、制造、
销售的高科技企业，拥有超过300家客户，包括长安、广汽、中国一汽、比亚迪等。目前是比亚迪、长安等车厂存储产品的认证供应商。此次入股，怡亚通将深度整合双方优势资源，一方面借助星火半导体在存储芯片研发设计及车规级产品供应方面的专业优势，快速切入车规级半导体市场核心地带；另一方面，怡亚通可凭借自身强大的供应链资源整合能力与广泛的市场渠道，助力星火半导体进一步拓展市场份额，提升品牌影响力。 怡亚通战略投资的联芸科技（688449.SH）于 2024 年成功上市，作为半导体存储控制器领域无可争议的行业领军企业，联芸科技凭借其深厚的技术沉淀、持续的创新能力以及卓越的市场影响力，在存储控制器市场占据着举足轻重的地位。联芸科技的成功上市，不仅是其自身发展历程中的重要里程碑，更是怡亚通在AI算力供应链布局中的关键落子，为双方未来的深度合作与协同发展奠定了坚实基础。 怡亚通参股的港股上市公司伟仕佳杰（00856.HK），是亚太地区科技产品渠道开发与技术方案集成服务商，在算力技术创新、云计算、AI领域有着卓越的表现与深入的布局。在企业系统方面，主要为企业提供 IT 基础设施相关的产品和服务，包括中间件、操作系统、Unix/NT 服务器、数据库及储存等，同时还涵盖IT基础设施的设计、执行、培训、维修及支援服务。在消费电子方面，向客户提供各类 IT 产品整机，如电脑、手机、无人飞机、智能运动手表、3D 打印机、游戏机等。在云计算方面，为客户提供云计算解决方案和服务，已与阿里云、AWS、Microsoft Azure 等头部云厂商深入合作，业务由云转售拓展至云管理及 AI 人工智能服务。伟仕佳杰通过构建覆盖全产业链的“分销 + 服务”生态体系，链接上游品牌厂商与下游渠道合作伙伴，为客户提供涵盖硬件、软件及整体解决方案的一站式服务。怡亚通借助伟仕佳杰在多云管理、算力调度方面的专业能力，能够更好地整合自身算力资源，进一步优化其在算力服务与应用领域的业务布局，二者的紧密合作不仅提升了各自在市场中的竞争力，也为公司算力供应链的发展注入了新的动力。 怡亚通参股的港股上市公司俊知集团（01300.HK），是中国领先的移动通信传输解决方案提供商，产品主要涵盖从移动通信主设备到天线的连接方案和相关产品供应，主要应用于（涵盖 2G/3G/4G/5G/NBIOT）宏基站，小基站，室内覆盖，地铁高铁等轨道交通，客户主要包含中国移动、中国联通、中国电信、中国铁塔、中兴、罗森伯格等。俊知集团依托国家企业技术中心等平台，不断研发 5G、6G、物联网、毫米波等新一代信息技术，在5G 通信用毫米波射频器件领域率先实现关键技术突破，现已研发生产出上下变频器、倍频器、固态开关、功分器、波导同轴转换器及多普勒雷达天线头等10多个系列、300多个
规格型号的毫米波产品，性能领先国内，持平国际，被广泛应用于移动通信、天线测试、微波实验室、汽车辅助驾驶和轨道交通测速等领域。俊知集团凭借多年来扎根通信传输行业，专注研发通信领域核心技术，先后主持、参与制订了75%以上的通信天馈系统国家及行业标准，取得发明、新型专利200多项，并作为组长单位，主持了国家“十三五”“十四五”发展规划纲要中射频馈线部分的编写。 通过一系列战略举措，怡亚通搭建起一套完善的算力供应链矩阵，为培育数智经济生态打造了良好的发展环境。公司凭借敏锐的行业洞察力，锚定AI算力、工控、半导体等核心领域，灵活运用参股、控股以及战略投资等多元资本运作手段，全力整合上下游的优质资源，打通算力供应链各关键环节。
（三）新能源新材料
1、新能源
中国已建成全球最大、最完整的新能源产业链及全球最为系统完备的碳减排政策体系，其光伏组件产量连续16年位居世界首位，2024年新能源汽车年产量已突破1000万辆，主要资源产出率在过去十年提高约60%，在全球新能源产业中的领导地位和影响力得到进一步巩固和提升，怡亚通精准锚定新能源领域，将其视作新时期实现规模扩张与实力增强的新赛道。 怡亚通联合新能源产业链不同角色的合作伙伴，共同开辟新能源基建（光储充+）创新发展模式，打造从项目开发、解决方案、EPC交付运营等一体化能力，布局全国，助力构建绿色、高效的能源未来。2024年，怡亚通参与多个新能源基建项目建设，其光伏项目主要分布在云南曲靖、福建福州、广西河池、四川绵阳等地；光储充项目主要聚焦在河南郑州和山东青岛，公司通过提供从项目开发、工程总承包到后期运维的全生命周期技术与产品服务，如全系列光伏设备、各类型储能设备及全功率段的直流充电桩设备等，满足不
同企业多样化需求。此外，怡亚通与埃塞俄比亚Green Utopia公司达成战略合作，布局新能源非洲绿色出行市场。
2、循环经济
推动经济社会发展绿色化、低碳化，是新时代党治国理政新理念新实践的重要标志，是实现高质量发展的关键环节，是解决我国资源环境生态问题的基础之策，是建设人与自然和谐共生现代化的内在要求。2024年7月印发的中共中央 国务院《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，强调大力发展循环经济的战略意义，提出深入实施循环经济驱动的降碳策略，广泛推广资源循环型生产模式，积极培育资源循环利用产业的新增长点，并全力推动再制造产业向高质量发展阶段迈进。2024年10月中国资源循环集团成立，标志着资源循环利用领域的央企正式落地，彰显了国家对绿色发展理念的深刻践行。怡亚通自2022年起，成立怡通新材料作为专业的循环经济供应链平台，为产业上下游客户提供贵金属解决方案。怡通新材料围绕贵金属产业核心大客户资源，搭建集贵金属贸易、化合物、催化剂、回收精炼等业务为一体的大炼化供应链平台，专注于铂族金属（铂、钯、铑、钌、铱）工业产品的生产和回收精炼，为石油化工、精细化工、制药、汽车、能源及环保等行业客户提供专业的一站式循环经济整合运营服务。其PTA催化剂置换一体方案，为客户提供全方位、高效且安全的催化剂置换服务。
三、核心竞争力分析
（一）领先的商业模式
公司以整合型数字化综合商社的商业模式为核心，将产业链业务和供应链业务深度融合，构建了高效的供应链体系。这种综合商社模式使得公司能够在不同行业领域提供全方位的服务，同时实现核心客户与上下游的紧密连接，为公司带来了可观的商业价值和可持续发展的动力。
（二）全球化的服务网络
公司的服务网络覆盖了中国大陆320多个城市、中国香港、新加坡、美国等多个国家和地区。通过在多个国家和地区建立服务网络，公司可以更好地了解当地市场需求和规则，迅速响应客户，提供个性化的解决方案，从而赢得客户信赖并保持市场领先地位，为公司的国际化发展提供支持。
（三）高效的数字化运营和管理能力
公司以近二十七年的供应链信息化发展经验为基础，结合国内外领先技术，自主研发出契合供应链行业特点、满足各类业务模式需求的大数据管理系统。该系统实现全程移动互联化，提升运营管理能力及效率，为公司内部员工及外部客户提供高效完善的操作体验，保证业务往来及运作过程中的信息数据安全。系统服务范围覆盖客户关系管理、业务运营、物流仓储及运输、财务管理、人力资源、智能办公等业务管理模块。
（四）多领域的整合运营能力
公司在半导体存储、新能源、新材料等领域的整合运营能力，为公司带来了更广阔的
商业空间。通过整合多个领域的资源和技术，公司可以为客户提供更多元化、全方位的解决方案，拓展了市场份额，提高了市场渗透率，从而实现了商业增长和价值创造。
（五）创新驱动的商业文化
公司以创新为核心的商业文化是成功的重要保障，公司不断引入新技术、新产品、新服务，不断探索新的商业模式和市场机会，不断推动企业向前发展，保持市场敏感性和竞争力，确保公司在行业内始终保持领先地位。
四、主营业务分析
1、概述
参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元
| 2024年 | 2023年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 77,616,298,804.00 | 100% | 94,422,370,411.00 | 100% | -17.80% |
| 分行业 | |||||
| 分销和营销 | 69,780,743,952.00 | 89.90% | 87,701,209,878.00 | 92.88% | -20.43% |
| 品牌运营 | 2,286,748,014.00 | 2.95% | 2,471,843,192.00 | 2.62% | -7.49% |
| 跨境和物流服务 | 5,870,589,654.00 | 7.56% | 4,739,917,480.00 | 5.02% | 23.85% |
| 平台间关联交易 | -321,782,816.00 | -0.41% | -490,600,139.00 | -0.52% | 34.41% |
| 分产品 | |||||
| 分地区 | |||||
| 大陆地区 | 69,453,367,162.00 | 89.48% | 88,937,324,152.00 | 94.19% | -21.91% |
| 海外地区 | 8,162,931,642.00 | 10.52% | 5,485,046,259.00 | 5.81% | 48.82% |
| 分销售模式 | |||||
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
□适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2024年 | 2023年 | 同比增减 |
| 供应链行业 | 销售量 | 77,616,298,804.00 | 94,422,370,411.00 | -17.80% | |
| 生产量 | |||||
| 库存量 | |||||
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用 ?不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
行业分类行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2024年 | 2023年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 分销和营销 | 66,943,317,850.00 | 90.13% | 84,456,343,231.00 | 93.28% | -20.74% | |
| 品牌运营 | 2,097,942,111.00 | 2.82% | 2,159,146,389.00 | 2.38% | -2.83% | |
| 跨境和物流服务 | 5,551,078,254.00 | 7.47% | 4,415,096,844.00 | 4.88% | 25.73% | |
| 平台间关联交易 | -321,782,816.00 | -0.43% | -490,600,139.00 | -0.54% | 34.41% | |
说明公司分销和营销业务的营业成本主要包含产品采购成本、仓储成本、物流成本、分销费用。其中产品采购成本在90%以上。公司品牌运营业务的营业成本主要包含产品采购成本、仓储成本、物流成本。其中产品采购成本在90%以上。公司跨境和物流服务的营业成本主要包含仓储成本、物流成本、搬卸理货费。
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
?是 □否参见 “第十节 财务报告 九、合并范围变更”。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 11,178,025,301.00 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 14.40% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 2.75% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 客户1 | 3,235,580,741.00 | 4.17% |
| 2 | 客户2 | 2,135,969,082.00 | 2.75% |
| 3 | 客户3 | 2,053,873,121.00 | 2.65% |
| 4 | 客户4 | 1,900,963,175.00 | 2.45% |
| 5 | 客户5 | 1,851,639,182.00 | 2.39% |
| 合计 | -- | 11,178,025,301.00 | 14.40% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 12,321,333,972.00 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 17.02% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 9.27% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 供应商1 | 3,972,096,954.00 | 5.49% |
| 2 | 供应商2 | 2,739,438,178.00 | 3.78% |
| 3 | 供应商3 | 2,209,508,552.00 | 3.05% |
| 4 | 供应商4 | 1,718,399,722.00 | 2.37% |
| 5 | 供应商5 | 1,681,890,565.00 | 2.32% |
| 合计 | -- | 12,321,333,972.00 | 17.02% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| 2024年 | 2023年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 835,083,236.00 | 942,347,049.00 | -11.38% | |
| 管理费用 | 1,293,025,722.00 | 1,379,738,486.00 | -6.28% | |
| 财务费用 | 974,394,201.00 | 1,232,884,313.00 | -20.97% | 主要系利息费用及汇兑损益变动所致 |
| 研发费用 | 30,166,379.00 | 26,910,913.00 | 12.10% |
4、研发投入
□适用 ?不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 130,314,564,185.00 | 120,725,284,409.00 | 7.94% |
| 经营活动现金流出小计 | 129,976,171,485.00 | 120,609,165,851.00 | 7.77% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 338,392,700.00 | 116,118,558.00 | 191.42% |
| 投资活动现金流入小计 | 549,119,414.00 | 746,715,552.00 | -26.46% |
| 投资活动现金流出小计 | 364,619,515.00 | 840,889,046.00 | -56.64% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 184,499,899.00 | -94,173,494.00 | 295.91% |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,387,502,000.00 | 55,576,005,091.00 | 12.26% |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,767,665,286.00 | 54,905,357,042.00 | 14.32% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -380,163,286.00 | 670,648,049.00 | -156.69% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 146,050,572.00 | 700,529,804.00 | -79.15% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用 □不适用经营活动产生的现金流量净额增加2.22亿元，主要系本期经营流动现金流入同比增加所致。投资活动产生现金流入小计减少1.98亿元，主要系本期收到的定期存款利息收入同比减少所致。投资活动产生现金流出小计减少4.76亿元，主要系本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少所致。投资活动产生的现金流量净额增加2.79亿元， 主要系本期投资活动产生现金流出同比减少所致。筹资活动产生的现金流量净额减少10.51亿元，主要系支付其他与筹资活动有关的现金同比增加所致现金及现金等价物净增加额减少5.54亿元，主要系筹资活动产生的现金流量净额同比减少所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□适用 ?不适用
五、非主营业务分析
□适用 ?不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 2024年末 | 2024年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 13,266,069,6 | 23.05% | 13,724,924,0 | 25.32% | -2.27% | |
| 19.00 | 74.00 | |||||
| 应收账款 | 17,087,778,353.00 | 29.69% | 15,678,718,689.00 | 28.92% | 0.77% | |
| 存货 | 7,107,192,497.00 | 12.35% | 7,458,018,524.00 | 13.76% | -1.41% | |
| 投资性房地产 | 1,603,906,158.00 | 2.79% | 1,705,532,022.00 | 3.15% | -0.36% | |
| 长期股权投资 | 3,349,703,925.00 | 5.82% | 3,255,433,289.00 | 6.01% | -0.19% | |
| 固定资产 | 2,173,284,425.00 | 3.78% | 1,755,833,509.00 | 3.24% | 0.54% | |
| 在建工程 | 889,447,294.00 | 1.55% | 2,402,807,735.00 | 4.43% | -2.88% | |
| 使用权资产 | 76,765,374.00 | 0.13% | 129,228,257.00 | 0.24% | -0.11% | |
| 短期借款 | 22,623,981,360.00 | 39.31% | 18,923,416,020.00 | 34.91% | 4.40% | |
| 合同负债 | 1,257,143,628.00 | 2.18% | 1,109,347,672.00 | 2.05% | 0.13% | |
| 长期借款 | 850,250,435.00 | 1.48% | 649,849,543.00 | 1.20% | 0.28% | |
| 租赁负债 | 37,680,755.00 | 0.07% | 117,848,564.00 | 0.22% | -0.15% |
境外资产占比较高
□适用 ?不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 ?不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 10,142,205,828 | 银行质押贷款、履约保证金及开立票据和信用证 |
| 投资性房地产 | 1,096,666,753 | 借款抵押担保 |
| 固定资产 | 852,806,989 | 借款抵押担保 |
| 长期股权投资 | 827,174,308 | 质押借款 |
| 应收账款 | 815,325,535 | 质押借款 |
| 在建工程 | 803,023,721 | 借款抵押担保 |
| 存货 | 739,288,401 | 借款抵押担保 |
| 无形资产 | 691,932,135 | 借款抵押担保 |
| 应收款项融资 | 34,048,810 | 质押借款 |
| 应收票据 | 6,139,026 | 质押借款 |
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 证券上市日期 | 募集资金总额 | 募集资金净额（1） | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额（2） | 报告期末募集资金使用比例（3）=（2）/（1） | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2021 | 向特定对象发行股票 | 2021年07月09日 | 222,451.99 | 219,936.84 | 12,661.02 | 165,890.31 | 75.43% | 35,070.52 | 52,745.5 | 23.98% | 54,046.53 | 终止2021年非公开发行 | 0 |
| 股票募集资金投资项目“山东怡亚通供应链产业园项目”“宜宾供应链整合中心项目”“怡亚通临港供应链基地项目”，并将上述项目尚未使用的募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。 | |||||||||||||
| 合计 | -- | -- | 222,451.99 | 219,936.84 | 12,661.02 | 165,890.31 | 75.43% | 35,070.52 | 52,745.5 | 23.98% | 54,046.53 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | |||||||||||||
| 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]932号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普通股（A股）474,311,272股，每股面值1.00元，每股发行价人民币4.69元。截至2021年7月9日止，本公司共募集资金2,224,519,865.68元，扣除发行费用25,151,461.56元，实际募集资金净额2,199,368,404.12元。 至2021年7月9日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“大华验字[2021]000489号”验资报告验证确认。 截止2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1,658,903,077.91元，其中：公司于募集资金到位之前利用自 | |||||||||||||
有资金先期投入募集资金项目64,090,107.60元；于2021年7月9日起至2023年12月31日止会计期间使用募集资金1,468,202,791.71元；本年度使用募集资金126,610,178.60元，暂时性补充流动资金余额为537,000,000.00元；截止2024年12月31日，募集资金余额（实际到账金额扣除各期募投项目投入金额）为540,465,326.21元。
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 融资项目名称 | 证券上市日期 | 承诺投资项目和超募资金投向 | 项目性质 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||||||
| 山东怡亚通供应链产业园项目 | 2021年07月09日 | 山东怡亚通供应链产业园项目 | 生产建设 | 是 | 102,154.9 | 53,959.72 | 50.33 | 36,416.24 | 67.49% | 0 | 0 | 否 | 否 | |
| 宜宾供应链整合中心项目 | 2021年07月09日 | 宜宾供应链整合中心项目 | 生产建设 | 是 | 55,283.61 | 38,766.86 | 10,637.15 | 32,035.68 | 82.64% | 0 | 0 | 否 | 否 | |
| 怡亚通临港供应链基地项目 | 2021年07月09日 | 怡亚通临港供应链基地项目 | 生产建设 | 是 | 25,068.59 | 17,579 | 0 | 46.53 | 0.26% | 0 | 0 | 否 | 是 | |
| 数字化转型项目 | 2021年07月09日 | 数字化转型项目 | 研发项目 | 是 | 17,492.9 | 29,941.63 | 1,921.51 | 17,650.83 | 58.95% | 2025年07月31日 | 0 | 0 | 否 | 否 |
| 补充流动资金 | 2021年07月09日 | 补充流动资金 | 补流 | 否 | 80,000 | 79,689.63 | 52.04 | 79,741.03 | 100.06% | 0 | 0 | 是 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 280,000 | 219,936.84 | 12,661.03 | 165,890.31 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | |||
| 超募资金投向 | ||||||||||||||
| 无 | 2021年07月09日 | 无 | 无 | 否 | 不适用 | 否 | ||||||||
| 合计 | -- | 280,000 | 219,936.84 | 12,661.03 | 165,890.31 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | |||
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） | 1、2024年4月10日，公司召开第七届董事会第二十六次会议暨2023年度会议及第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，具体内容如下： 募投项目“山东怡亚通供应链产业园项目”“宜宾供应链整合中心项目”整体进度放缓，在前期虽然经过了充分的可行性论证，但由于宏观环境因素影响，上述项目涉及的报建、审批、用工等环节受到一定程度制约，导致项目建设进度较原计划有所滞后。 募投项目“怡亚通临港供应链基地项目”实际执行过程中受到市场环境变化、公司战略规划调整等因素影响，建设进度不及预期。 2、2024年7月24日，公司召开第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。结合目前公司2021年非公开发行股票募集资金投资项目“数字化转型项目”的实施进展以及公司业务发展规划，经审慎研究，公司决定将该募投项目达到预定可使用状态的时间延长至2025年7月31日。 3、2024年12月31日，公司召开第七届董事会第三十七次会议及第七届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决议终止2021年非公开发行股票募集资金投资项目“山东怡亚通供应链产业园项目”“宜宾供应链整合中心项目”“怡亚通临港供应链基地项目”，并将上述项目尚未使用的募集资金（包括剩余募集资金、累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费后的净额，实际金额以转出及销户当日募集资金专户中的余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | “怡亚通临港供应链基地项目”是在上海临港洋山保税港区的自有土地新建仓储物流基地，旨在进一步提升市场竞争力。随着外部宏观及市场环境发生变化，公司前期在上海金桥、洋山港等地区建立了仓储物流中心，经过多年建设经营，目前运营情况良好，已基本能满足公司在当前环境下的业务运作需要，在此情况下，为了降低募集资金投资风险，优化资源配置，提高募集资金使用效率，公司基于行业发展趋势及公司经营状况和发展战略慎重论证评估，终止了“怡亚通临港供应链基地项目”，将该项目全部剩余募集资金用于永久补充流动资金。 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 为使公司募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入本次募集项目。经公司董事会和监事会审议通过，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。截至2021年8月31日止，公司募投项目累计已投入自筹资金人民币64,090,107.60元，已用自筹资金支付的剩余发行费用人民币1,463,626.89元，公司申请以募集资金置换预先投入金额人民币65,553,734.49元。该募集资金于2021年11月10日置换完成。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 |
| 1、公司2021年11月11日召开的第六届董事会第五十五次会议和第六届监事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金使用计划的前提下，同意公司使用总额不超过人民币11亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2021年11月11日起不超过12个月。公司分别于2021年12月16日归还0.2亿元暂时补充流动资金；于2022年6月14日归还0.1亿元暂时补充流动资金；于2022年8月23日归还0.05亿元暂时补充流动资金；于2022年9月2日归还0.1亿元暂时补充流动资金；于2022年 10月20日、2022年10月21日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币10.55亿元提前归还至募集资金专户。截至2022年10月21日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币11亿元全部归还至募集资金专户，使用期限均未超过12个月。 2、公司于2022年10月27日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币10.5亿元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司分别于2022年12月26日归还0.05亿元暂时补充流动资金；于2023年1月13日归还1.6亿元暂时补充流动资金；于2023年2月 |
| 27日归还0.4亿元暂时补充流动资金；于2023年3月7日归还0.09亿元暂时补充流动资金；于2023年5月24日归还0.05亿元暂时补充流动资金；于2023年7月27日归还0.06亿元暂时补充流动资金；于2023年8月1日将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币8.25亿元提前归还至募集资金专户。截至2023年8月1日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币10.5亿元全部归还至募集资金专户，使用期限均未超过12个月。 3、公司于2023年8月3日召开第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币8亿元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司分别于2023年9月22日归还0.65亿元暂时补充流动资金；于2023年10月30日归还0.15亿元暂时补充流动资金；于2023年11月27日归还0.67亿元暂时补充流动资金；于2023年12月26日归还0.07亿元暂时补充流动资金；于2024年1月8日归还0.3亿元暂时补充流动资金：于2024年5月28日归还0.2亿元暂时补充流动资金；于2024年6月25日归还0.05亿元暂时补充流动资金；于2024年7月19日归还5.91亿元暂时补充流动资金。截至2024年7月19日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币8亿元全部归还至募集资金专户，使用期限均未超过12个月。 4、公司于2024年7月24日召开第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币5.8亿元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司分别于2024年9月2日归还0.05亿元暂时补充流动资金；于2024年9月29日归还0.05亿元暂时补充流动资金；于2024年10月29日归还0.02亿元暂时补充流动资金；于2024年11月5日归还0.1亿元暂时补充流动资金；于2024年12月10日归还0.1亿元暂时补充流动资金；于2024年12月26日归还0.11亿元暂时补充流动资金；于2025年1月8日归还0.23亿元暂时补充流动资金；于2025年1月21日归还0.41亿元暂时补充流动资金：于2025年2月26日归还0.02亿元暂时补充流动资金；于2025年3月6日归还3.499亿元暂时补充流动资金；于2025年3月12日归还0.02亿元暂时补充流动资金；于2025年3月26日归还0.05亿元暂时补充流动资金。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 2024年12月31日，公司召开第七届董事会第三十七次会议及第七届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，决议终止2021年非公开发行股票募集资金投资项目“山东怡亚通供应链产业园项目”“宜宾供应链整合中心项目”“怡亚通临港供应链基地项目”，并将上述项目尚未使用的募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。 截止本报告披露日，“山东怡亚通供应链产业园项目”“宜宾供应链整合中心项目”“怡亚通临港供应链基地项目” 尚未使用的募集资金总额人民币350,705,248.82元用于永久补充流动资金。 截止2024年12月31日，“数字化转型项目”仍按计划实施，其募集资金也在正常使用中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 1、公司于2021年7月26日召开了第六届董事会第四十八次会议、第六届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》，因实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，根据公司募投项目的轻重缓急等情况，决定根据募集资金净额为人民币2,199,368,404.12元调整各项目募集资金投入金额。 2、公司于2021年8 月11日召开的第六届董事会第五十次会议、第六届监事会第三十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体，并以变更后实施主体开立募集资金专户的议案》。同意将公司非公开发行股票募集资金项目之“山东怡亚通供应链产业园项目”的实施主体由公司全资子公司山东产业园公司变更为山东产业园公司的全资子公司济南产业园公司，本次实施主体变更并未改变该募集资金项目的募集资金用途和实施方式，不属于募集资金项目的重大变化。 3、公司于2022年11月10日召开了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案》，因实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，根据公司募投项目的轻重缓急等情况，在保持募集资金投资项目投资总额不变的前提下，公司对“山东怡亚通供应链产业园项目”的募集资金予以调减，目的是一方面可以取得国家战略级政策性信贷支持，同时提升募投项目的资金自筹比例，一方面也可以用等额调减的募集资金补足 “数字化转型项目”的自筹投入资金，有效提高募集资金使用效率、降低财务费用。本次调整是公司根据目前募集资金项目实际进展情况而实施，调整后募集资金项目的实施主体、项目总投资金额等均保持不变，不会对项目的建设及投产产生实质性的影响，也不影响该项目达产后的产能目标和经济效益的实现，不属于募集资金项目的重大变化。 |
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
九、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 深圳市怡亚通物流有限公司 | 子公司 | 物流与供应链管理 | 人民币110,000,000元 | 451,640,960.00 | 163,044,420.00 | 455,008,583.00 | 6,984,691.00 | 5,297,338.00 |
| 上海怡亚通供应链有限公司 | 子公司 | 物流与供应链管理 | 人民币350,000,000元 | 2,609,903,661.00 | 768,657,340.00 | 2,895,426,505.00 | 4,821,709.00 | 3,408,552.00 |
| 深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司 | 子公司 | 酒类批发、供应链管理和进出口业务 | 人民币2,300,000,000元 | 3,446,804,964.00 | 2,368,846,269.00 | 552,031,873.00 | -490,239.00 | 1,817,440.00 |
| 联怡(香港)有限公司 | 子公司 | 物流与供应链管理，以及投资控股 | 港币955,037,645元 | 3,408,786,031.00 | 2,776,724,231.00 | 9,955,143.00 | 169,108,367.00 | 169,108,367.00 |
| 联怡国际(香港)有限公司 | 子公司 | 物流及供应链服务 | 港币1,250,002,000元 | 3,610,483,455.00 | 1,395,147,290.00 | 5,700,230,346.00 | 36,898,482.00 | 45,890,127.00 |
| 产业子公司A | 子公司 | 供应链管理服务、信息咨询服务 | 人民币50,000,000元 | 784,311,456.00 | 52,565,504.00 | 9,184,924,518.00 | 11,286,092.00 | 10,338,660.00 |
| 产业子公司B | 子公司 | 供应链管理服务、信息咨询服务 | 人民币50,000,000元 | 644,273,082.00 | 51,896,668.00 | 8,748,980,630.00 | 10,534,204.00 | 7,900,180.00 |
| 广西怡亚通大泽深度供应链管理有限 | 子公司 | 供应链管理咨询及日用百货销售 | 人民币80,000,000元 | 794,827,700.00 | 160,173,263.00 | 1,676,965,567.00 | 14,817,195.00 | 9,479,734.00 |
| 公司 | ||||||||
| 深度380分销平台控股子公司A | 子公司 | 兴办实业 | 人民币16,216,216元 | 344,400,525.00 | 96,757,268.00 | 1,113,987,062.00 | 7,674,769.00 | 6,609,693.00 |
| 武汉市大鸿雁供应链管理有限公司 | 子公司 | 商品批发、供应链管理和进出口业务 | 人民币55,560,000元 | 123,808,635.00 | 60,345,171.00 | 505,101,172.00 | 8,841,153.00 | 7,241,849.00 |
| 深圳市前海怡亚通供应链有限公司 | 子公司 | 原油、成品油等化工产品的贸易结算业务和交易业务 | 人民币500,000,000元 | 2,008,101,672.00 | 413,743,119.00 | 2,710,352,580.00 | 1,310,349.00 | 2,845,375.00 |
| 浙江百诚集团股份有限公司 | 子公司 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 人民币108,000,000元 | 1,298,275,049.00 | 839,990,368.00 | 1,102,432,709.00 | -29,862,030.00 | -30,956,654.00 |
| 浙江百诚物流有限公司 | 子公司 | 物流及供应链管理服务 | 人民币20,000,000元 | 186,602,250.00 | -1,861,433.00 | 27,568,877.00 | 15,232,483.00 | 11,120,069.00 |
| 浙江卓诚数码电器有限公司 | 子公司 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 人民币15,000,000元 | 203,625,913.00 | 43,136,099.00 | 788,382,768.00 | 9,841,894.00 | 7,030,935.00 |
| 深圳市怡通数科创新发展有限公司 | 子公司 | 互联网销售 | 人民币50,000,000元 | 220,534,297.00 | 11,069,158.00 | 363,835,674.00 | 24,772,495.00 | 25,423,415.00 |
| 北京卓优云智科技有限公司 | 子公司 | 商品咨询及供应链管理服务 | 人民币50,000,000元 | 394,519,081.00 | 127,834,696.00 | 529,944,698.00 | 18,706,893.00 | 16,441,069.00 |
| 怡佰（上海）电子科技有限公司 | 子公司 | 计算机研发与咨询、零售与批发、咨询服务与转口贸易 | 人民币20,000,000元 | 47,121,041.00 | 29,845,091.00 | 19,188,285.00 | 17,661,104.00 | 14,346,492.00 |
| 安徽伊虎供应链管理有限公司 | 子公司 | 供应链管理与咨询，煤炭、焦炭、石油焦 | 人民币20,000,000元 | 10,661,304.00 | 2,863,442.00 | 1,293,488,468.00 | -21,211,397.00 | -15,911,768.00 |
| 深圳市怡惠供应链有限公司 | 子公司 | 自有房屋租赁，企业管理咨询，经济信息咨询，物业管理，机械设备维护、保养 | 人民币1,487,000,000元 | 2,155,233,788.00 | 1,480,397,202.00 | 0.00 | -2,123,757.00 | -1,696,947.00 |
| 天津怡亚 | 子公司 | 供应链管 | 人民币 | 278,010,1 | - | 4,580,478 | - | - |
| 通物流科技有限公司 | 理服务，商品批发零售，货物或技术进出口 | 10,000,000元 | 73.00 | 7,550,614.00 | ,689.00 | 5,539,424.00 | 4,264,687.00 |
报告期内取得和处置子公司的情况?适用 □不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 重庆启航星商贸有限公司 | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳市怡亚通数字能源科技有限公司 | 非同一控制下企业合并 | |
| 深药控股（沈阳）有限公司 | 非同一控制下企业合并 | |
| 怡通国际医药有限公司 | 非同一控制下企业合并 | |
| 顶丰怡亚通（荆门市）供应链有限公司 | 非同一控制下企业合并 | |
| 江西省优实供应链管理有限公司 | 转让 | |
| 江西省怡亚通标榜实业有限公司 | 转让 | |
| 舟山怡亚通石化有限公司 | 注销 | |
| 山东金链佳经贸有限公司 | 注销 | |
| 六安怡亚通深度供应链管理有限公司 | 注销 | |
| 上海怡亚通星圣供应链管理有限公司 | 注销 | |
| 青岛新顶华网络科技有限公司 | 注销 | |
| 北京京信百诚电器有限公司 | 注销 | |
| 通利华（深圳）汽车销售服务有限公司 | 转让 | |
| 深圳市通利华实业有限公司 | 转让 | |
| 深圳众盛通实业有限公司 | 转让 | |
| 惠州市通利华实业有限公司 | 转让 | |
| 深圳众利通实业有限公司 | 转让 | |
| 深圳市众瑞通汽车服务有限公司 | 转让 | |
| 汕头市潮汕埃安汽车销售服务有限公司 | 转让 | |
| 汕头市金平万达昊铂汽车销售服务有限公司 | 转让 | |
| 深圳罗湖埃安汽车销售服务有限公司 | 转让 | |
| 深圳北环埃安汽车销售服务有限公司 | 转让 | |
| 东莞长安埃安汽车销售服务有限公司 | 转让 | |
| 深圳杨美埃安汽车服务有限公司 | 转让 | |
| 深圳罗湖埃安汽车服务有限公司 | 转让 | |
| 梅州环市西路埃安汽车销售服务有限公司 | 转让 | |
| 梅州梅江区东山新天地昊铂汽车销售服务有限公司 | 转让 | |
| 深圳光明昊铂汽车销售服务有限公司 | 转让 | |
| 深圳众荣通实业有限公司 | 转让 | |
| 宜宾怡亚通物流有限公司 | 注销 | |
| 深圳市怡宁物流有限公司 | 注销 | |
| 河北省投怡亚通供应链管理有限公司 | 注销 | |
| 南通欣智东升供应链管理有限公司 | 注销 | |
| 长春怡辰聚华供应链有限公司 | 注销 | |
| 阳江海怡通建材加工有限公司 | 注销 | |
| 吉林省怡亚通汽车产业发展有限公司 | 转让 | |
| 怡西思综合能源（深圳）有限公司 | 转让 | |
| 深圳怡亚通协同实业发展有限公司 | 转让 | |
| 深圳市怡亚通储能科技有限公司 | 转让 | |
| 厦门中联宝田贸易有限公司 | 转让 |
| 青岛添之汇丰商贸有限公司 | 转让 | |
| 青岛怡通众合经贸发展有限公司 | 转让 | |
| 新昌县世纪百诚新苗家电有限公司 | 转让 | |
| 山东怡亚通平台供应链管理有限公司 | 注销 | |
| 四川怡亚通林业有限公司 | 注销 | |
| 广州市和又乐供应链管理有限公司 | 注销 | |
| 中山市怡亚通伟业深度供应链管理有限公司 | 注销 | |
| 深圳市怡亚通元潮品牌管理有限公司 | 注销 | |
| 四川怡亚通科技有限公司 | 注销 | |
| 怡亚通（浙江）液压科技有限公司 | 转让 | |
| 龙岩市怡兴供应链管理有限公司 | 转让 | |
| 江苏怡亚通新鹏供应链管理有限公司 | 转让 | |
| 扬州市邗江鹏程百货有限公司 | 转让 | |
| 扬州众辰博业电器科技有限公司 | 转让 | |
| 湖南金之津供应链有限公司 | 转让 | |
| 湖南怡之顺贸易有限公司 | 转让 | |
| 深圳市怡芯联合科技有限公司 | 转让 | |
| 怡芯联合（香港）科技有限公司 | 转让 | |
| 湖北怡亚通瑞泽医药供应链有限公司 | 转让 | |
| 南通鑫蒙盛网络科技有限公司 | 转让 | |
| 南通鑫盛供应链管理有限公司 | 转让 | |
| 咸宁怡亚通香城医药供应链有限公司 | 转让 | |
| 上海尚怡新能源科技有限公司 | 注销 | |
| 青岛城发怡亚通供应链服务有限公司 | 注销 | |
| 成都高乐实业有限公司 | 注销 | |
| 成都高夫商贸有限公司 | 注销 | |
| 云南怡亚通志忠深度供应链管理有限公司 | 注销 | |
| 金聚龙智能科技（江苏）有限公司 | 转让 | |
| 汕尾怡亚通供应链有限公司 | 转让 | |
| 汕尾怡亚通销售服务有限公司 | 转让 | |
| 云南怡联深度供应链管理有限公司 | 转让 | |
| 深圳怡新能源有限公司 | 转让 | |
| 云南怡亚通美是康深度供应链管理有限公司 | 转让 | |
| 杭州万鸿供应链管理有限公司 | 丧失控制权 |
主要控股参股公司情况说明
十、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）2025年度公司发展展望
2025年是“十四五”规划收官之年、“十五五”规划谋篇布局之年，也是进一步全面深化改革、推动中国式现代化行稳致远的关键一年。2025年3月，国务院总理李强代表国务院向十四届全国人大三次会议作政府工作报告，报告提到将“大力提振消费、提高投资效益”位列 2025年政府工作任务之首，重点支持消费品以旧换新和“两重”项目建设，
加快补上内需特别是消费短板，使内需成为拉动经济增长的主动力和稳定锚。“新质生产力”仍为产业政策的重点抓手与导向，推动科技创新和产业创新融合发展，大力推进新型工业化，做大做强先进制造业，积极发展现代服务业，促进新动能积厚成势、传统动能焕新升级。 公司以“供应链+产业链+孵化器”为创新发展模式，打造集供应链平台服务、产业链整合运营、品牌营销、数字化商业、企业投融孵等多维一体、具有新时代特色的整合型数智化综合商社。2025年公司将紧紧围绕“1+3+1”主线，秉持“稳、创、攻”策略，在综合供应链业务方面，以“稳”为基，保障现有业务的稳健运行，以老客户保量增量为核心，同时积极开拓更多“1+n”新客户；在新医疗、新材料、新能源领域，以“创”为驱动，探索创新发展机遇，实现业绩突破；在科技领域，以“攻”为姿态，针对AI数智化与算力供应链两大前沿方向，积极拓展资本版图，为企业的多元化发展提供有力支撑，通过“做加法+做减法+聚焦”的策略，精准定位发展方向，稳步推进战略转型。在组织体系方面，怡亚通构建适应战略发展的新型组织能力，是实现战略转型的核心支撑。2025年公司将从四大维度实施系统性升级：
1、组织体系：紧随公司战略发展步伐，及时调整完善组织架构，以适配怡亚通新时代的发展需求，提升前中后台组织横向一体化、纵向专业化的能力，并促进各业务单位实现业务协助、资源共享的局面，提升各业务单位联合作战的能力。 2、团队建设：团队建设核心在于团队能力要适应当下环境，符合公司战略，2025年公司将对原有团队进行全面的评估与分析，逐步建立一支具备平台思维、供应链思维、互联网思维，有创新、整合能力的队伍。 3、思维模式：提升各业务单位对所属行业、市场环境、社会经济环境等方面的认知与了解程度，顺应市场发展规律，以新思想、新思维做出正确的决策。 4、战略布局：管理者要精准领悟公司的总体战略方针，整合资源、打造团队，将公司总体战略方针分解为各业务单位自身的战略目标，逐步实现。
（二）可能面临的风险和应对措施
1、市场竞争风险
随着经济全球化进程的加速，供应链管理服务模式的市场竞争日趋激烈。众多企业纷纷涉足供应链服务领域，包括传统物流商的转型和新兴供应链服务者的加入，使得公司面临着来自传统物流、采购及经销商在局部领域内的竞争，以及与供应链综合服务商尤其是
国外大型物流企业的竞争。为应对这一市场竞争风险，公司将充分发挥多年来在供应链管理服务领域积累的经验和优势，持续推动供应链业务的多元化和管理精细化，通过不断提升自身的服务能力来巩固行业领先地位。
2、管理风险
供应链管理服务行业作为人才密集型产业，对高端复合型技术人才有着极大需求。公司目前拥有较为完善的管理体系，经营状况良好。为有效应对可能的管理风险，公司将根据业务发展情况及时进行调整和优化，聚焦合规管理并强力推进内控监管，实施系统管控细则。同时，公司高度重视人才培养和引进工作，将建立全面的培训体系，提升公司人力资源效率，致力于构建科学合理的管理运营团队。
3、财务风险
在传统供应链管理服务过程中，供应链管理服务企业对资金的需求量较大，资产负债率较高。此外，近年来经济环境的不利冲击也使得公司财务费用存在不确定性风险。为应对这些财务风险，公司将在提升业务运营能力的同时，加大下游应收账款的回款力度，加强厂商授信，采用票据结算等方式，严格执行资金的精细化管理。
4、汇率波动风险
公司在经营过程中涉及外币结算，面临汇率波动风险。在人民币汇率升值时期，外币借款及欠款可能产生大额汇兑收益；而在汇率变化不大或贬值时期，则可能减少汇兑收益。为应对这一风险，公司主要通过签订远期外汇合约进行汇率锁定，积极避免汇率波动风险。同时，公司还将加强资金管理制度流程建设，提高现金管理能力，降低持有的外币资金风险敞口，从而避免汇率波动带来的财务风险。
5、技术风险
随着科技的快速发展和数字化转型的推进，供应链管理服务行业也在逐步融入更多的技术元素。例如，大数据、云计算、物联网等先进技术的应用，对公司的技术能力和创新能力提出了更高的要求。公司需要不断跟进技术发展，加强技术研发和创新能力，以适应市场需求的变化。针对这一风险，公司逐渐加大技术投入，积极引进先进前沿AI，培养复合型技术人才，加强与头部科技企业的合作，推动供应链管理的数字化转型。
6、国际政治与经济风险
国际政治与经济环境的变化可能对公司业务产生影响。例如，贸易保护主义的抬头、
地缘政治紧张局势的升级等，都可能对全球供应链造成冲击。为应对这一风险，公司密切关注国际政治与经济动态，加强与合作伙伴的沟通与合作，制定灵活的业务策略，以应对潜在的市场变化。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
?适用 □不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2024年04月19日 | 网络 | 网络平台线上交流 | 其他 | 面向参与公司2023年度业绩网上说明会的投资者 | 公司年报解读，公司经营情况、业务发展情况介绍 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002183&announcementId=1219736543&orgId=9900003828&announcementTime=2024-04-22 |
| 2024年05月24日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中国国银资本管理有限公司、香港国际投资总会、浙商期货有限公司深圳分公司、深圳德讯证券顾问有限公司、弘扬投资管理（深圳）有限公司、初华资本有限公司、创华投资 | 公司经营情况、业务发展情况介绍 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002183&announcementId=1220173850&orgId=9900003828&announcementTime=2024-05-27 |
| 2024年06月03日 | 公司 | 实地调研 | 个人 | 个人投资者 | 公司经营情况、业务发展情况介绍 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002183&announcementId=1220247287&orgId=9900003828&announcementTime=2024-06-03 |
| 2024年06月21日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 兴业证券股份有限公司、财通证券股份有限公司、长城证券股份有限 | 公司经营情况、业务发展情况介绍 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002 |
| 公司、东方财富证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、深圳唐德私募证券投资基金管理有限公司、深圳前海宇颖资产管理有限公司、广州红猫资产管理有限公司、深圳市麻王投资集团有限公司、深圳市前海坚石资产管理有限公司等机构投资者。 | 183&announcementId=1220443147&orgId=9900003828&announcementTime=2024-06-24 | |||||
| 2024年07月11日 | 中信证券消费重塑主题论坛暨上市公司交流会 | 其他 | 机构 | 面向参与中信证券消费重塑主题论坛暨上市公司交流会的投资者 | 公司经营情况、业务发展情况介绍 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002183&announcementId=1220627605&orgId=9900003828&announcementTime=2024-07-12 |
| 2024年10月18日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 鼎赢投资、信见投资、渡苇基金、千榕资产等 | 公司经营情况、业务发展情况介绍 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002183&announcementId=1221498763&orgId=9900003828&announcementTime=2024-10-24 |
| 2024年10月25日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 前海大唐英加基金、中信证券等 | 公司经营情况、业务发展情况介绍 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002183&announcementId=1221530851&orgId=9900003828&announcementTime=2024-10- |
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况
公司是否制定了市值管理制度。
□是 ?否
公司是否披露了估值提升计划。
□是 ?否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。?是 □否详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。
第四节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制体系和各项规则制度，积极开展投资者关系管理，加强信息披露工作，不断提高公司治理水平。维护公司及股东的利益，确保公司规范、健康发展。报告期内，公司治理各项具体工作如下：
1、股东和股东大会
公司严格按照《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定和要求召集、召开股东大会，采用现场投票表决与网络投票相结合的方式，并聘请律师对股东大会合法合规性进行现场见证，股东大会提案的审议、投票、表决程序、会议记录及签署等方面工作均符合相关规定，能够平等对待所有股东，确保所有股东享有平等地位和权利，保证了股东对公司重大事项平等的享有知情权与参与权。报告期内，公司共召开12次股东大会，会议均由董事会召集召开。
2、公司与控股股东
公司法人治理结构规范有效，在资产、人员、财务、机构、业务等五个方面与控股股东或实际控制人及其投资的企业分开，建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各部门的职能，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。报告期内，公司控股股东能严格规范自己的行为，依法行使股东权利并承担相应义务，没有超越公司股东大会、董事会及监事会等决策机构直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。公司控股股东不存在与公司进行同业竞争的行为，也不存在非经营性资金占用的行为。
3、董事与董事会
公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定和要求，制定了《董事会议事规则》《独立董事制度》并切实执行。公司目前有董事七名，独立董事三名（一名独立董事为会计专业人士），独立董事人数占全体董事的三分之一以上，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。
报告期内，公司董事会共召开15次会议，会议的召集与召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规的规定。公司董事会能够严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等法律法规和制度的要求开展工作，公司董事诚信、勤勉地履行职责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，熟悉有关法律法规。公司独立董事独立履行职责，通过独立董事专门会议，切实维护公司利益和股东权益，尤其注意维护中小股东的合法权益不受损害，独立董事在公司重大决策以及投资方面发挥了重要作用。公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬委员会四个专门委员会，委员会直接对董事会负责。
4、监事与监事会
公司严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定和要求，制定了《监事会议事规则》并切实执行。公司目前监事会共有三名监事，其中职工代表监事一名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会共召开12次会议，会议的召集、召开和表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定召集召开会议，对公司财务状况、关联交易、重大事项以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，对完善公司治理结构及规范公司运作发挥了积极作用，维护公司及股东的合法权益。
5、关于公司经理层
公司总经理及其他高级管理人员均由公司董事会聘任，符合《公司章程》的规定。公司制订了《总经理工作细则》，成为经理层开展工作的规范依据。公司经营管理层能够依照有关制度的要求对日常生产经营实施有效的控制，职责明确，勤勉尽责。董事会和监事会能够对公司经理层实施有效的监督和制约。报告期内，公司经理层和核心技术团队保持稳定。
6、利益相关者
公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，认真培养每一位员工，坚持与利益相关者互利共赢的原则，共同推动公司持续、健康、快速发展。
7、信息披露与透明度
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律法规以及公司内控制度的要求，依法履行信息披露义务，公司指定《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露媒体，确保信息披露真实、准确、及时、完整，确保所有投资者公平获取公司信息。公司已指定董事会秘书为公司的投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作，负责公司的信息披露与投资者关系的管理，接待股东投资者的来访和咨询；公司建立了包括现场调研、投资者热线、专用邮箱、投资者互动平台等多样化的投资者沟通渠道，进一步加强公司投资者关系管理工作，提升投资者关系管理水平。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是 ?否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况
公司法人治理结构规范有效，在业务、人员、资产、机构、财务等五个方面与控股股东或实际控制人及其投资的企业分开运行与管理，建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各部门的职能，具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力。公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。
1、业务方面
公司业务独立于控股股东及其下属企业，拥有独立完整的经营运作体系，独立开展业务，不依赖于控股股东或其它任何关联方。公司与控股股东之间不存在同业竞争。
2、人员方面
公司在人员、人事及劳资方面拥有独立的管理体系，公司人员与控股股东、实际控制人完全独立，公司高级管理人员未在控股股东及其关联方任职。
3、资产方面
公司拥有独立完整的资产结构，拥有独立的经营场所，配套设施、房屋所有权等资产，与控股股东之间产权关系清晰，不存在产权纠纷或潜在纠纷。不存在资产、资金被控股股东占用的情况，公司对公司所有资产拥有完全的控制支配权。
4、机构方面
公司依法设立股东大会、董事会、监事会，各项规章制度完善，法人治理结构规范有效。公司及其职能部门与控股股东及其职能部门之间不存在上下级关系。公司建立了独立于控股股东的适应自身发展需要的组织机构，并明确了各部门的职能，形成了公司独立与完善的管理机构和业务经营体系。
5、财务方面
公司设有独立的财务中心，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户，独立依法纳税。公司独立做出财务决策，不存在控股股东占用公司资金及干预公司资金使用的情况，不存在为控股股东及其关联方提供担保的行为。
三、同业竞争情况
□适用 ?不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2024年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 18.71% | 2024年01月10日 | 2024年01月11日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-002） |
| 2024年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 18.72% | 2024年02月19日 | 2024年02月20日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-016） |
| 2024年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 18.71% | 2024年04月12日 | 2024年04月13日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-037） |
| 2023年度股东大会 | 年度股东大会 | 18.76% | 2024年05月08日 | 2024年05月09日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-045） |
| 2024年第四次临 | 临时股东大会 | 18.70% | 2024年05月13 | 2024年05月14 | 《深圳市怡亚通 |
| 时股东大会 | 日 | 日 | 供应链股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-046） | ||
| 2024年第五次临时股东大会 | 临时股东大会 | 18.74% | 2024年06月20日 | 2024年06月21日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-056） |
| 2024年第六次临时股东大会 | 临时股东大会 | 18.82% | 2024年07月15日 | 2024年07月16日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-065） |
| 2024年第七次临时股东大会 | 临时股东大会 | 18.94% | 2024年08月12日 | 2024年08月13日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第七次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-075） |
| 2024年第八次临时股东大会 | 临时股东大会 | 19.00% | 2024年09月04日 | 2024年09月05日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第八次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-084） |
| 2024年第九次临时股东大会 | 临时股东大会 | 19.20% | 2024年10月14日 | 2024年10月15日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第九次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-099） |
| 2024年第十次临时股东大会 | 临时股东大会 | 19.27% | 2024年12月09日 | 2024年12月10日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第十次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-113） |
| 2024年第十一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 19.03% | 2024年12月30日 | 2024年12月31日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第十一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-124） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
五、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） | 股份增减变动的原因 |
| 周国辉 | 男 | 59 | 董事长、总经理 | 现任 | 1997年11月10日 | 2025年10月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 陈伟民 | 男 | 55 | 副总经理 | 现任 | 2005年08月26日 | 2025年10月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 陈伟民 | 男 | 55 | 副董事长 | 现任 | 2013年06月28日 | 2025年10月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 姚飞 | 男 | 57 | 董事 | 现任 | 2018年12月03日 | 2025年10月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 李程 | 男 | 51 | 副总经理 | 现任 | 2018年11月15日 | 2025年10月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 李程 | 男 | 51 | 董事 | 现任 | 2022年10月17日 | 2025年10月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 毕晓婷 | 女 | 43 | 独立董事 | 现任 | 2019年07月25日 | 2025年10月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 邓建新 | 男 | 60 | 独立董事 | 现任 | 2022年10月17日 | 2025年10月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 邱大梁 | 男 | 58 | 独立董事 | 现任 | 2022年10月17日 | 2025年10月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 张少忠 | 男 | 58 | 监事 | 现任 | 2007年03月18日 | 2025年10月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 林善 | 男 | 38 | 监事 | 现任 | 2019 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 贤 | 年07月25日 | 年10月17日 | ||||||||||
| 张洪绪 | 男 | 34 | 监事 | 现任 | 2022年10月17日 | 2025年10月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 莫京 | 男 | 52 | 财务总监 | 现任 | 2018年09月20日 | 2025年10月17日 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | - |
| 莫京 | 男 | 52 | 副总经理 | 现任 | 2019年07月25日 | 2025年10月17日 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | - |
| 张冬杰 | 男 | 51 | 副总经理 | 现任 | 2020年01月20日 | 2025年10月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 吕品 | 男 | 44 | 副总经理、董事会秘书 | 现任 | 2023年08月16日 | 2025年10月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 20,000 | -- |
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
□是 ?否
公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 ?不适用
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
（1）董事会成员
周国辉先生，59岁，中国国籍，深圳大学电子与计算机专业毕业，英国威尔士大学工商管理学硕士。现任怡亚通董事长、总经理。陈伟民先生，55岁，中国国籍，北京大学电子与信息系统专业，学士学位，中山大学岭南学院金融专业硕士学位，经济师。2004年6月起任本公司风控总监职务。现任怡亚通副董事长、副总经理。
姚飞先生，57岁，中国国籍，毕业于华中科技大学西方经济学专业，经济学博士学位。历任中油资产管理有限公司副总经理、党委委员，兼任昆仑信托有限责任公司副总裁、海通昆仑股权投资管理（上海）有限公司董事长、黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司监事等职务。现任深圳市投资控股有限公司副总经理。2018年12月3日-至今，任怡亚通董事。
李程先生，51岁，中国国籍，复旦大学工商管理专业，工商管理硕士（MBA）。历任广东省盐业集团有限公司市场营销部副部长、广东广盐乳业有限公司董事、副总经理；深圳市深越联合投资有限公司战略招商部部长。现任怡亚通董事、副总经理。邓建新先生，60岁，中国国籍，中南财经政法大学会计专业，学士学位，长江商学院工商管理专业，硕士学位。历任深圳蛇口中华会计师事务所审计经理；深圳天健信德会计师事务所审计部负责人、合伙人；中国证监会第七届、第八届股票发行审核委员会委员；德勤华永会计师事务所有限公司合伙人；北京昆吾九鼎投资管理有限公司合伙人；深圳市五岳财智投资管理有限公司合伙人。现任深圳市卓元道成投资管理有限公司董事长。2022年10月17日-至今，任怡亚通独立董事。邱大梁先生，58岁，中国香港籍，西北政法学院（现西北政法大学）经济法专业研究生，硕士学位。1992年-2007年，先后任职于中国人民银行深圳经济特区分行、深圳市证券管理办公室、中国证券监督管理委员会深圳监管局（深圳稽查局）。2008年起，历任中山证券有限责任公司副总裁；第一、第二届深圳市决策咨询委员会财税金融委员会委员；北川丘处鸡生态食品股份有限公司执行董事、总经理；希努尔男装股份有限公司副总经理、董事会秘书；湖南宇新能源科技股份有限公司副总经理、董事会秘书；深圳市时代速信科技有限公司副总经理；深圳亚太航空技术股份有限公司独立董事；深圳长城开发科技股份有限公司独立董事。现任深圳市佳士科技股份有限公司独立董事。2022年10月17日-至今，任怡亚通独立董事。毕晓婷女士，43岁，中国国籍，中南财经政法大学法学专业，本科。2010年3月-2013年12月，任深圳宝行建设集团股份有限公司董秘。2014年2月-至今，任北京德恒（深圳）律师事务所律师。2020年8月-至今，任深圳市德方纳米科技股份有限公司独立董事。2024年7月-至今，任深圳市天威视讯股份有限公司独立董事。2019年7月25日-至今，任怡亚通独立董事。
（2）监事会成员
张少忠先生，58岁，中国国籍，曾任多家贸易公司总经理，1997年至今在本公司工作，历任怡亚通物流部主管，总裁办副主任。现任怡亚通监事会主席。
林善贤先生，38岁，中国国籍，九江学院财务管理专业，本科学历，学士学位，初级会计师。2013年01月至2015年2月，曾任天津宁旭商贸有限公司融资主管职务。2015年4月-至今，任怡亚通资金经理职务。2019年7月25日-至今，任怡亚通监事。
张洪绪先生，34岁，中国国籍，暨南大学会计学专业，本科学历，学士学位。2012年-2016年8月，曾任深圳市奔达康电缆股份有限公司资金部资金主管职务。2016年8月-至今，任深圳市怡亚通供应链股份有限公司资金副经理。2022年10月17日-至今，任怡亚通监事。
（3）高级管理人员
张冬杰先生，51岁，中国国籍，毕业于厦门大学金融学专业，经济学硕士研究生。历任金威啤酒集团助理总经理；深圳市城市建设开发（集团）公司董事、财务总监；深圳市通产集团有限公司董事、财务总监；深圳市通产丽星股份有限公司董事。2020年1月20日-至今，任怡亚通副总经理。
莫京先生，52岁，中国国籍，上海海事大学经济学学士，荷兰马斯特里赫特管理学院工商管理硕士，中级会计师。曾任职深圳市兴鹏海运实业有限公司财务主管、金钱饲料（珠海）有限公司财务总监、深圳市高速公路石油有限公司财务经理。2002年10月-2018年9月，任怡亚通中国区财务总监。2018年9月至今，任怡亚通财务总监、副总经理。
吕品先生，44岁，中国国籍，中国社会科学院工商管理硕士研究生。2005年7月至2012年3月在康普科纬讯科技有限公司任技术产品总监；2014年9月至2016年4月在中航工业电子任投资管理部部长；2016年4月至2019年3月在万达电影股份有限公司任投资部总经理；2019年4月至2023年7月为航科毅卓（珠海）私募基金管理有限公司合伙人。2023年8月16日-至今，任怡亚通副总经理兼董事会秘书。
在股东单位任职情况?适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 周国辉 | 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 董事长 | 2003年04月07日 | 否 | |
| 姚飞 | 深圳市投资控股有限公司 | 副总经理 | 2017年02月01日 | 是 | |
| 姚飞 | 深圳市投控资本有限公司 | 董事长 | 2020年06月30日 | 否 | |
| 在股东单位任职情况的说明 | 无 | ||||
在其他单位任职情况?适用 □不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 周国辉 | 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 董事长 | 2005年11月22日 | 否 | |
| 周国辉 | 深圳市宇商小额 | 法定代表人、董 | 2010年01月19 | 否 |
| 贷款有限公司 | 事长 | 日 | |||
| 周国辉 | 深圳市和创共赢投资有限公司 | 董事 | 2018年03月06日 | 2024年05月21日 | 否 |
| 周国辉 | 亿方人工智能系统（深圳）有限公司 | 董事长 | 2019年04月25日 | 否 | |
| 周国辉 | 深圳市同泰怡信息技术有限公司 | 董事 | 2022年10月11日 | 否 | |
| 陈伟民 | 深圳市宇商小额贷款有限公司 | 总经理、董事 | 2020年01月19日 | 否 | |
| 陈伟民 | 深圳市宇商科技有限公司 | 执行董事、法定代表人 | 2018年05月08日 | 否 | |
| 陈伟民 | 山东交运怡亚通供应链管理有限公司 | 董事 | 2019年07月08日 | 否 | |
| 姚飞 | 深圳市投资控股有限公司 | 副总经理 | 2017年02月01日 | 是 | |
| 姚飞 | 深圳担保集团有限公司 | 董事 | 2017年09月16日 | 否 | |
| 姚飞 | 深圳市投控资本有限公司 | 董事长、法定代表人 | 2020年06月30日 | 否 | |
| 姚飞 | 深圳资产管理有限公司 | 董事长、总经理、法定代表人 | 2019年12月18日 | 否 | |
| 姚飞 | 国信证券股份有限公司 | 董事 | 2018年03月16日 | 否 | |
| 姚飞 | 深圳投控湾区股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 执行事务合伙人委派代表 | 2018年05月25日 | 否 | |
| 姚飞 | 中国北欧投资控股有限公司 | 董事 | 2017年10月27日 | 否 | |
| 姚飞 | 华润深国投信托有限公司 | 董事 | 2019年12月12日 | 否 | |
| 姚飞 | 中国国有资本风险投资基金股份有限公司 | 董事 | 2021年09月09日 | 否 | |
| 姚飞 | 国药纳华生物科技（江苏）有限公司 | 执行董事 | 2024年02月23日 | 否 | |
| 李程 | 深圳市怡丰云智科技股份有限公司 | 董事 | 2019年06月26日 | 2024年01月08日 | 否 |
| 李程 | 深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司 | 董事 | 2020年12月22日 | 2024年04月09日 | 否 |
| 邓建新 | 深圳市卓元道成投资管理有限公司 | 执行董事、总经理、法定代表人 | 2018年09月12日 | 是 | |
| 邓建新 | 深圳市卓元企业顾问有限公司 | 执行董事、法定代表人 | 2014年08月08日 | 否 | |
| 邓建新 | 深圳市鑫华智造科技有限公司 | 董事 | 2019年01月29日 | 否 | |
| 邓建新 | 磐毅(苏州)私募投资基金有限公司 | 董事 | 2020年12月08日 | 否 | |
| 邓建新 | 乐道战略材料有限公司 | 董事 | 2018年02月09日 | 否 |
| 邱大梁 | 深圳市佳士科技股份有限公司 | 独立董事 | 2022年01月18日 | 是 | |
| 毕晓婷 | 北京德恒（深圳）律师事务所 | 执业律师 | 2014年02月01日 | 是 | |
| 毕晓婷 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | 独立董事 | 2020年08月12日 | 是 | |
| 毕晓婷 | 深圳市天威视讯股份有限公司 | 独立董事 | 2024年07月19日 | 是 | |
| 莫京 | 深圳市鸿运昌投资发展有限公司 | 执行董事、总经理、法定代表人 | 2022年08月25日 | 否 | |
| 莫京 | 云南本元支付管理有限公司 | 董事 | 2019年01月11日 | 否 | |
| 张冬杰 | 伟仕佳杰控股有限公司 | 非执行董事 | 2023年01月19日 | 是 | |
| 张冬杰 | 俊知集团有限公司 | 非执行董事 | 2023年01月09日 | 是 | |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | ||||
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用 ?不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1、董事薪酬
独立董事：独立董事薪酬采用津贴制，津贴标准为12万元/年（含税），按月平均发放。独立董事津贴标准已经公司董事会和股东大会审议通过。
非独立董事：非独立董事在公司担任具体管理职务的，根据其与公司签署的劳动合同、公司薪酬标准，按照公司《高级管理人员薪酬及考核方案》及《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
2、监事薪酬
在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不再另行领取监事津贴。
3、高级管理人员薪酬
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，根据其与公司签署的劳动合同、公司薪酬标准，按照公司《高级管理人员薪酬及考核方案》及《高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》领取薪酬。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的 | 是否在公司关 |
| 税前报酬总额 | 联方获取报酬 | |||||
| 周国辉 | 男 | 59 | 董事长 | 现任 | 121.2 | 否 |
| 陈伟民 | 男 | 55 | 副董事长 | 现任 | 82.68 | 否 |
| 姚飞 | 男 | 57 | 董事 | 现任 | 0 | 是 |
| 李程 | 男 | 51 | 董事 | 现任 | 64.02 | 否 |
| 毕晓婷 | 女 | 43 | 独立董事 | 现任 | 12 | 是 |
| 邓建新 | 男 | 60 | 独立董事 | 现任 | 12 | 是 |
| 邱大梁 | 男 | 58 | 独立董事 | 现任 | 12 | 是 |
| 张少忠 | 男 | 58 | 监事 | 现任 | 17 | 否 |
| 林善贤 | 男 | 38 | 监事 | 现任 | 16.19 | 否 |
| 张洪绪 | 男 | 34 | 监事 | 现任 | 16.05 | 否 |
| 莫京 | 男 | 52 | 财务总监 | 现任 | 59.35 | 否 |
| 张冬杰 | 男 | 51 | 副总经理 | 现任 | 64.02 | 否 |
| 吕品 | 男 | 44 | 董事会秘书 | 现任 | 46.64 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 523.15 | -- |
其他情况说明
□适用 ?不适用
六、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 第七届董事会第二十三次会议 | 2024年01月12日 | 2024年01月13日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2024-003） |
| 第七届董事会第二十四次会议 | 2024年02月02日 | 2024年02月03日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2024-007） |
| 第七届董事会第二十五次会议 | 2024年03月25日 | 2024年03月26日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2024-019） |
| 第七届董事会第二十六次会议暨2023年度会议 | 2024年04月10日 | 2024年04月12日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第二十六次会议暨2023年度会议决议公告》（公告编号：2024-025） |
| 第七届董事会第二十七次会议 | 2024年04月25日 | 2024年04月27日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2024-038） |
| 第七届董事会第二十八次会议 | 2024年06月04日 | 2024年06月05日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第二十八次会议决议公告》（公告编号：2024-050） |
| 第七届董事会第二十九次会议 | 2024年06月28日 | 2024年06月29日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告》（公 |
| 告编号：2024-060） | |||
| 第七届董事会第三十次会议 | 2024年07月24日 | 2024年07月26日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议公告》（公告编号：2024-067） |
| 第七届董事会第三十一次会议 | 2024年08月16日 | 2024年08月20日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告》（公告编号：2024-076） |
| 第七届董事会第三十二次会议 | 2024年09月26日 | 2024年09月28日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2024-089） |
| 第七届董事会第三十三次会议 | 2024年10月16日 | 2024年10月17日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2024-100） |
| 第七届董事会第三十四次会议 | 2024年10月28日 | 2024年10月30日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2024-101） |
| 第七届董事会第三十五次会议 | 2024年11月21日 | 2024年11月22日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告》（公告编号：2024-109） |
| 第七届董事会第三十六次会议 | 2024年12月12日 | 2024年12月13日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第三十六次会议决议公告》（公告编号：2024-115） |
| 第七届董事会第三十七次会议 | 2024年12月31日 | 2025年01月02日 | 《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2024-125） |
2、董事出席董事会及股东大会的情况
| 董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 周国辉 | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 陈伟民 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 否 | 9 |
| 姚飞 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 李程 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 毕晓婷 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 邓建新 | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 邱大梁 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 否 | 5 |
连续两次未亲自出席董事会的说明不适用
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
□是 ?否
报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳?是 □否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内，公司董事严格按照《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律、法规等有关规定和要求，积极出席董事会、股东大会，勤勉尽责，根据公司的实际情况，对公司的重大治理和经营决策提出相关的建议，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并坚决监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
| 审计委员会 | 邓建新、毕晓婷、邱大梁 | 4 | 2024年04月08日 | 《2023年度财务报告》《2023年度内部控制自我评价报告》《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于续聘2024年度审计机构的议案》《2023年度内部审计工作报告》《2024年度内部审计工作计划》 | |||
| 审计委员会 | 邓建新、毕晓婷、邱大梁 | 4 | 2024年04月25日 | 《2024年第一季度报告》《关于公司<2024年第一季度内部审计工作报告>的议案》 |
| 审计委员会 | 邓建新、毕晓婷、邱大梁 | 4 | 2024年08月12日 | 《2024年半年度财务报告》《关于公司<2024年半年度内部审计工作报告>的议案》 | |||
| 审计委员会 | 邓建新、毕晓婷、邱大梁 | 4 | 2024年10月25日 | 《2024年第三季度报告》《关于公司<2024年第三季度内部审计工作报告>的议案》 | |||
| 薪酬委员会 | 邱大梁、邓建新、毕晓婷 | 1 | 2024年04月08日 | 《关于2023年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬确认的议案》《关于<2024年度公司高级管理人员薪酬及考核方案>的议案》《关于修订<高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》《关于调整公司2022年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》《关于公司2022年股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件并注销相关股票期权的议案》 |
八、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是 ?否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 392 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 5,156 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 5,548 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 5,548 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 131 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 118 |
| 销售人员 | 2,605 |
| 技术人员 | 89 |
| 财务人员 | 613 |
| 行政人员 | 232 |
| 管理人员 | 540 |
| 其他人员 | 1,351 |
| 合计 | 5,548 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 1 |
| 硕士 | 157 |
| 大学本科 | 2,028 |
| 大专 | 2,058 |
| 中专以下 | 1,304 |
| 合计 | 5,548 |
2、薪酬政策
公司以及公司控股子公司实行劳动合同制，按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方其他有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司及各子公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，按照国家规定为员工缴纳住房公积金、医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险及生育保险。
3、培训计划
企业基业繁盛，在于人才繁盛。怡亚通抓住新时代机遇，构建整合型综合商社，伴随战略升级与商业重塑，更需要强大的组织能力支撑。而组织能力的核心载体是组织持续涌现创造高价值的人才。为更好地匹配怡亚通战略升级与发展要求，建立健全人才管理与发展机制，高效激活组织人才，持续涌现优秀人才，怡亚通供应链大学（公司人才培养的黄
埔军校）紧密围绕公司发展战略，对内为企业培养具有战略管理能力、组织建设能力、精益运营能力的将帅之才，对外传播怡亚通供应链实践与智慧，培养输送各类供应链人才。
2024年公司面向不同岗位员工，启动新员工入职培训及文化交流活动、开展新入职关键岗位高管护航培训、大学生专项培训、设计实施合资公司标杆参访交流培训、开展青年储备干部培养第二期、内训师培养等人才培养计划；对中高层管理干部开展《铸造军魂：
共探将帅之道》、《将军是打出来的：干部管理实践》等培训研讨；对中基层开展《个人商业画布》培训；内部组织新流通兵团广西大泽站、北京怡福康宝、浙江百诚等各站标杆参访学习；定期组织怡亚通大讲堂：商业模式与产品专题、结构化思维与职场沟通、营销能力等培训项目；梳理整合认知堂线上学习课程，引进及更新200多门内部课程及外部通用技能课程，推出各类峰会和《赢战-第三次战役》系列课程及打造产品学习专区（小怡家、酒业、医疗等），线上学习平台的活跃度、推广度迅速提升，方便集团员工快速高效学习集团最新战略、业务模式及标杆案例等。
2025年供应链大学将根据集团358人才发展机制，紧密围绕集团2025年业务目标，分层培养将帅之才和骨干后备力量及开展管培生专项培养计划，结合轮岗机制和导师制，制定综合培养方案，激活人才队伍的内生机制及发展动力。同时，依托“认知堂 ”移动学习平台，持续打造数字化、扁平化知识共享平台及学习型组织。结合集团绩效管理及业务突破要求，开展中高层管理赋能、业务赋能培训，支持综合供应链业务突破与转型；赋能新材料、新医疗、新能源等新兴业务，打造强大的干部管理队伍。联动业务兵团及职能中后台，制定专项培训解决方案。开展文化回炉及文化入模培训，联动各兵团推进员工与公司思想统一、言行怡化，实现文化融合，为实现集团战略及业务目标保驾赋能。
4、劳务外包情况
□适用 ?不适用
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况?适用 □不适用
根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规的相关要求及《公司章程》的规定，于2024年6月28日，公司实施了2023年度利润分配方案，以股本2,597,009,091股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.12元（含税），共计派发31,164,109元。
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措： | 不适用 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 不适用 |
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用 ?不适用
本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况?适用 □不适用
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.1 |
| 分配预案的股本基数（股） | 2,597,009,091 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 25,970,091.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 25,970,091.00 |
| 可分配利润（元） | 1,419,246,101.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100% |
| 本次现金分红情况 | |
| 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20％ | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 公司（母公司）2024年度实现净利润为160,382,284.00元，提取法定盈余公积16,038,228.00元，加年初未分配利润1,306,066,154.00元，减去2024年度支付普通股利31,164,109.00元，截止2024年12月31日，累计可供股东分配的利润为1,419,246,101.00元。鉴于公司目前经营发展情况良好，但仍处在发展阶段，属成长期。 根据公司《未来三年（2024—2026年）股东回报规划》的要求，考虑到公司未来持续健康发展的前提下，现制定公司2024年利润分配方案为：公司拟以2024年末的总股本2,597,009,091股为基数，实施现金股利每10股派发人民币0.1元（含税），共需派发现金股利25,970,091.00元，剩余未分配利润结转下一年度。 | |
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况?适用 □不适用
1、股权激励
（1）2022年2月23日，公司召开第六届董事会第六十次会议，审议通过了《关于〈公司2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022
年股票期权激励计划相关事项的议案》，公司独立董事就本次激励计划发表了独立意见。同日，公司召开第六届监事会第四十四次会议，审议通过了《关于〈公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2022年股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。
（2）2022年3月14日，公司2022年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈2022 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》。本次激励计划获得2022年第二次临时股东大会的批准，董事会被授权确定股票期权授权日、在条件成就时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。并于2022年3月15日披露了《关于公司2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（3）2022年3月23日，公司召开第六届董事会第六十二次会议与第六届监事会第四十六次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》及《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对本激励计划激励对象名单和授予数量进行调整，确定本激励计划的授权日为2022年3月23日，以5.49元/份的价格向符合条件的181名激励对象授予7,791万份股票期权。
（4）2022年5月9日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成2022年股票期权激励计划授予股票期权的登记工作。2022年5月10日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划授予登记完成的公告》。
（5）2022年7月1日，公司分别召开第六届董事会第六十九次会议及第六届监事会第五十二次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。由于2022年4月29日公司召开的2021年度股东大会审议通过了《2021年度利润分配预案》，以公司2021年末的总股本2,597,009,091股为基数，实施现金股利每10股派发人民币0.40元（含税），共计派发现金股利103,880,364元。根据公司股东大会的授权，董事会对公司授予的股票期权的行权价格进行调整，行权价格由5.49元/股调整为5.45元/股。
（6）2023年4月13日，公司分别召开了第七届董事会第十一次会议暨2022年度会议及第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》《关于公司2022年股票期权激励计划第一个行权期未达到行权条件并注销相关股票期权的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了核查意见。深圳价值在线信息科技股份有限公司出具了独立财务顾问报告，北京市金杜（广州）律师事务所出具了法律意见书。2023年4月26日，2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成并公告。
（7）2023年8月3日，公司分别召开了第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，因公司2022年年度权益分派已实施完毕，同意对2022年股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整，股票期权的行权价格由5.45元/股调整为5.43元/股。独立董事对此发表了同意的独立意见，北京市金杜（广州）律师事务所出具了法律意见书。
（8）2024年4月10日，公司分别召开了第七届董事会第二十六次会议暨2023年度会议及第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划激励对象名单及期权数量的议案》《关于公司2022年股票期权激励计划第二个行权期未达到行权条件并注销相关股票期权的议案》，公司监事会发表了核查意见。深圳价值在线信息科技股份有限公司出具了独立财务顾问报告，北京市金杜（广州）律师事务所出具了法律意见书。2024年5月15日，2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成并公告。
（9）2024年8月16日，公司分别召开了第七届董事会第三十一次会议及第七届监事会第二十七次会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》，因公司2023年年度权益分派已实施完毕，同意对2022年股票期权激励计划股票期权行权价格进行调整，股票期权的行权价格由5.43元/股调整为5.42元/股。北京市金杜（广州）律师事务所出具了法律意见书。
公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况?适用 □不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 年初持有股票期权数量 | 报告期新授予股票期权数量 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价 | 期末持有股票期权数量 | 报告期末市价（元/股） | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数 | 限制性股票的授予价格（元/ | 期末持有限制性股票数量 |
| 格（元/股） | 量 | 股） | |||||||||||
| 陈伟民 | 副董事长、副总经理 | 840,000 | 0 | 0 | 0 | 420,000.00 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 李程 | 董事、副总经理 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000.00 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 莫京 | 财务总监、副总经理 | 720,000 | 0 | 0 | 0 | 360,000.00 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 张冬杰 | 副总经理 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 300,000.00 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 合计 | -- | 2,760,000 | 0 | 0 | 0 | -- | 1,380,000.00 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | 0 |
| 备注（如有） | 无 | ||||||||||||
高级管理人员的考评机制及激励情况
公司建立了完善的薪酬考核体系，由董事会薪酬委员会根据公司高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划、方案。为进一步调动高级管理人员的积极性和创造性，公司将进一步完善、细化相关考评管理办法，促进高级管理人员薪酬与公司经营经济效益和经营成果的有机结合，确保公司长远目标的实现。报告期内，公司高级管理人员能够严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规和规章制度，认真履行职责，积极落实公司股东大会和董事会相关决议，在董事会的正确指导下积极调整经营思路，不断加强内部管理，较好地完成了本年度的各项任务。
2、员工持股计划的实施情况
?适用 □不适用报告期内全部有效的员工持股计划情况
| 员工的范围 | 员工人数 | 持有的股票总数（股） | 变更情况 | 占上市公司股本总额的比例 | 实施计划的资金来源 |
| 公司或其下属公司中高层管理人员、核心骨干人员以及经董事会认定对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用和影响的其他关键人员 | 138 | 897,400 | 公司中长期员工持股计划之第一期员工持股计划第二个锁定期届满后，按照相关规定减持了部分所持的公司股份。 | 0.03% | 公司员工持股计划专项奖金（公司根据薪酬制度留存的各部门绩效奖金） |
报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况
| 姓名 | 职务 | 报告期初持股数（股） | 报告期末持股数（股） | 占上市公司股本总额的比例 |
| - | - | 0 | 0 | 0.00% |
报告期内资产管理机构的变更情况
□适用 ?不适用
报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况
□适用 ?不适用
报告期内股东权利行使的情况不适用报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明
□适用 ?不适用
员工持股计划管理委员会成员发生变化
□适用 ?不适用
员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理
□适用 ?不适用
报告期内员工持股计划终止的情况
□适用 ?不适用
其他说明：
不适用
3、其他员工激励措施
□适用 ?不适用
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
公司按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和经理层共同构建的较为完善的法人治理结构，分别制定了详细的议事规则，明确决策、执行、监督等职责权限，确保决策、执行和监督相互分离，形成科学有效的职责分工和制衡机制。报告期内，公司管理层严格按照企业内控制度体系的相关要求开展了风险管理和内部控制工作，并根据公司经营的变化情况，不断完善公司内控制度，梳理和规范内控流程；公司的经营管理效率从而得到了不断增强，治理能力也不断提升，进而保障了公司股东、债权人等利益相关者的权益。
公司内控部负责监督公司内控制度体系的建立与运行情况，并对公司的风险管理和内部控制的有效性进行评价。报告期内，公司结合内部控制自我评价和独立监督检查的情况，编制了公司内部控制自我评价报告，并按照相关要求按时完成了披露。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是 ?否
十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况
| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
| 重庆启航星商贸有限公司 | 为匹配公司发 展战略，整合渠道，扩大市场占有率，增加母婴品牌方黏性。 | 已成为公司的 控股子公司， 并持续稳定经 营。 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 深圳市怡亚通数字能源科技有限公司 | 结合公司战略发展要求，布局风、光、储能、充电桩等业务线，集中开发全国型EPC项目。 | 已成为公司的全资子公司，并持续稳定经营。 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 深药控股（沈阳）有限公司 | 完成公司医疗业务全国布局，实现业务多元化及利润稳定增长 | 已成为公司的控股子公司，并持续稳定经营 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 怡通国际医药有限公司 | 基于公司业务 发展需要，进 行医疗跨境业 务拓展 | 已成为公司的全资子公司，并持续稳定经营。 | 相关牌照申请更新用时较长 | 持续跟进相关审批进度 | 已完成 | 无 |
| 顶丰怡亚通（荆门市）供应链有限公司 | 基于公司业务 发展需要，助力物流平台的战略发展 | 已成为公司的控股子公司，并持续稳定经营 | 无 | 无 | 无 | 无 |
十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告
1、内控评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2025年04月10日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2024年度内部控制自我评价报告 |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下： 出现下列情形之一的，认定为重大缺陷： （1）控制环境无效； （2）董事、监事和高级管理人员舞弊； （3）公司更正已公布的财务报告（并对主要指标做出超过10%以上的修正） ； （4）当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； （5）公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。 出现下列情形之一的，认定为重要缺陷： （1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策； （2）未建立反舞弊程序和控制措施； （3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制； （4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷，且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。 | 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下： 非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。如果缺陷发生的可能性较小，会降低工作效率或效果、或加大效果的不确定性、或使之偏离预期目标为一般缺陷；如果缺陷发生的可能性较高，会显著降低工作效率或效果、或显著加大效果的不确定性、或使之显著偏离预期目标为重要缺陷；如果缺陷发生的可能性高，会严重降低工作效率或效果、或严重加大效果的不确定性、或使之严重偏离预期目标为重大缺陷。 |
| 定量标准 | 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下： 定量标准以净利润、资产总额作为衡量指标。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以净利润指标衡量。 如果该缺陷可能导致的财务报告潜在错报金额＜净利润1%，则认定为一般缺陷；如果净利润1%≤潜在错报金额＜净利润5%，则认定为重要缺陷；如果潜在错报金额≥净利润5%，则认定为重大缺陷。 内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。 如果该缺陷可能导致的财务报告潜在错报金额＜资产总额0.5%，则认定为一般缺陷；如果资产总额0.5%≤潜在错报金额＜资产总额1%，则认定为重要缺陷；如果潜在错报金额≥资产总额1%，则认定为重大缺陷。 | 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下： 重大缺陷：单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失金额在人民币1,000万元以上（含1,000万元），对公司造成重大负面影响并以公告形式对外披露。 重要缺陷：单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失金额在人民币300万元以上（含300万元），但小于人民币1,000万元，或受到省（直辖市）级以上[含省（直辖市）级]政府部门处罚并以公告形式对外披露。 一般缺陷：单独或连同其他缺陷可能导致的直接财产损失金额在人民币300万元以下，或受到省（直辖市）级以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
2、内部控制审计报告
?适用 □不适用
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称怡亚通公司）2024 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，怡亚通公司于2024 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2025年04月10日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | http://www.cninfo.com.cn/new/commonUrl/pageOfSearch?url=disclosure/list/search&lastPage=index |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是 ?否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是 □否
十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
不适用。
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是 ?否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
参照重点排污单位披露的其他环境信息不适用。在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 ?不适用
未披露其他环境信息的原因不适用。
二、社会责任情况
公司编制了《2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》，详见同日披露在巨潮资讯网上的公告。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况
公司编制了《2024年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》，详见同日披露在巨潮资讯网上的公告。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
?适用 □不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 深圳市投资控股有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "1、避免同业竞争的承诺：本次权益变动完成后，本公司及其控制的其他企业不会主动寻求直接或间接经营任何与深圳市怡亚通供应链股份有限公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。若存在违反上述承诺的情形，本公司将承担相应的法律责任。 2、规范关联交易的承诺：将尽量避免与深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“上市公司”）之间产生关联交易，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回 | 2018年09月12日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过上市公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。若存在违反上述承诺的情形，本公司将承担相应的法律责任。" | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 深圳市投资控股有限公司 | 其他承诺 | 维护上市公司独立性的承诺：与深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“上市公司”）在人员、资产、财务、机构、业务实现“五分开”，保证上市公司人员独立、资产独立、财务独立、机构独立和业务独立。 | 2018年09月12日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 避免同业竞争承诺：目前不存在、将来也不会存在任何直接或间接与被承诺方(发行人)的业务构成竞争的业务，亦不会以任何形式(包括但不限于通过控股子公司、合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等)从事与被承诺方(发行人)有竞争或 | 2007年10月30日 | 长期有效 | 严格履行承诺，承诺正在履行中。 |
| 构成竞争的业务；对于自己将来可能出现的下属全资子公司、控股子公司、能实际控制的其他企业、参股企业所从事的业务与发行人有竞争或构成竞争的情况，承诺在被承诺方(发行人)提出要求时转让自己在该等企业中的全部出资或股份，并承诺给予被承诺方(发行人)对该等出资或股份的优先购买权，并尽力促使有关交易的价格是公平合理且基于与独立第三者进行正常商业交易的基础确定；承诺不向其业务与被承诺方(发行人)所从事的业务构成竞争的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供销售渠道、客户信息等商业秘密；承诺赔偿被承诺方(发行人)因自己违反本协议的任何条款而遭受或产生的任何损失或开支。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 其他承诺 | 处置类金融业务所有股权 | 2021年03月05日 | 2023年12月31日 | 超期未履行 |
| 其他承诺 | 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 其他承诺 | "自本承诺函出具之日起，本公司持有的怡亚通股份数不低于212,269,782股时，继续保 | 2018年12月27日 | 长期有效 | 正常履行中 |
| 放弃表决权的股份数量及比例作出相应的调整。" | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 根据承诺履行的实际情况，公司股东大会分别于2022年1月17日和2022年11月28日审议通过《关于延长公司承诺履行期限的议案》，同意将公司剥离类金融业务所有股权的承诺履行期限延长至2023年12月31日。公司秉承对承诺的履行责任，积极努力地与各方进行沟通和协商，穷尽各种办法履行承诺，并在承诺期限之前完成了四家类金融公司的剥离事宜。但公司在宇商保理公司的股权处置中遇到一定阻碍，最终未能在2023年12月31日前完成对宇商保理公司全部股权剥离的承诺。 根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司于2023年12月正式向法院提起诉讼解散宇商保理公司，希望以此达到最终退出宇商保理公司，履行承诺的目的。公司于2024年7月19日收到法院一审判决书，判决结果为：解散被告深圳前海宇商保理有限公司。 公司于2024年9月6日收到法院二审传票（开庭时间为2024年9月27日），并于2025年1月17日收到法院二审判决书，判决结果为：撤销本案一审判决，驳回公司解散宇商保理公司的诉讼请求。 下一步的工作计划： 1、通过招牌挂方式转让怡亚通持有的宇商保理公司股权，公司已于2025年1月24日向宇商保理公司大股东发函，要求配合进行审计和评估等工作事项； 2、关于诉讼事宜，将根据后续证据收集情况及律师评估，选择以下法律途径达到剥离宇商保理公司股权的目的： （1）向广东省高级人民法院对解散宇商保理公司案件提出再审； （2）提起股东股权收购诉讼，要求宇商保理公司大股东收购公司股权； （3）再次提起解散宇商保理公司诉讼。 | ||
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用 ?不适用
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用 ?不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 ?不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 ?不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明?适用 □不适用
1.会计政策变更
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 |
| 本公司自2024年1年1日起执行财政部2023年发布的《企业会计准则解释第17号》“关于售后租回的会计处理” | 本次会计政策变更已经第七届董事会第二十六次会议审议通过 |
| 本公司自2024年1月1日起执行财政部2024年3月印发的《企业会计准则应用指南汇编(2024)》，明确了关于保证类质保费用的列报规定。 | 本次会计政策变更已经第七届董事会第三十七次会议审议通过 |
（1）执行企业会计准则解释第17号对本公司的影响
2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“解释17号”），本公司自2024年1月1日起施行“关于售后租回交易的会计处理”， “关于流动负债与非流动负债的划分”和“关于供应商融资安排的披露”，执行解释17号对本报告期内财务报表无重大影响。
（2）执行2024年3月印发的《企业会计准则应用指南汇编(2024)》相关规定对本公司的影响
2024年3月印发的《企业会计准则应用指南汇编(2024)》，明确了关于保证类质保费用的列报规定。本公司自2024年1月1日起施行。执行该规定对本报告期内财务报表无重大影响。
2.会计估计变更
本报告期主要会计估计未发生变更。
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明?适用 □不适用本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加35户，减少70户。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
| 境内会计师事务所名称 | 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 400 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 2 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 柯敏婵、王培芳 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 4 |
当期是否改聘会计师事务所
□是 ?否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况?适用 □不适用
本年度，公司聘请深圳地区的深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为“政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙)”）为公司内部控制审计会计师事务所，期间共支付内部控制审计费180万元。
九、年度报告披露后面临退市情况
□适用 ?不适用
十、破产重整相关事项
□适用 ?不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
?适用 □不适用
| 诉讼（仲裁）基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼（仲裁）进展 | 诉讼（仲裁）审理结果及影响 | 诉讼（仲裁）判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 怡亚通及汕尾怡亚通供应链有限公司与汕尾市投资控股有限公司之间的合同纠纷 | 88,230.04 | 否 | 法院已受理，一审尚未开庭审理 | 目前该案件尚未开庭审理，对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性 | 无 | 2025年02月24日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002183&announcementId=1222618746&orgId=9900003828&announcementTime=2025-02-24 |
十二、处罚及整改情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
?适用 □不适用报告期内，公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况优良。
十四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
?适用 □不适用
| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额（万元） | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度（万元） | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
| 广西东融怡亚通供应链有限公司 | 本公司联营企业 | 销售商品/提供服务 | 销售商品/提供服务 | 市场价值 | - | 213,596.91 | 否 | 按合同约定 | - | ||||
| 芯景铄(香港)科技有限公司 | 本公司联营企业 | 销售商品/提供服务 | 销售商品/提供服务 | 市场价值 | - | 107,727.55 | 否 | 按合同约定 | - | ||||
| 河南兴港怡亚通供应链服务有限公司 | 本公司联营企业 | 采购商品/接受服务 | 采购商品/接受服务 | 市场价值 | - | 397,209.7 | 否 | 按合同约定 | - | ||||
| 河北交投怡亚通供应链服务有限公司 | 本公司联营企业 | 采购商品/接受服务 | 采购商品/接受服务 | 市场价值 | - | 273,943.82 | 否 | 按合同约定 | - | ||||
| 深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司 | 本公司联营企业 | 采购商品/接受服务 | 采购商品/接受服务 | 市场价值 | - | 76,562.58 | 200,000 | 否 | 按合同约定 | - | 2024年02月03日 | 《关于公司及子公司与深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司2024年度日常关联交易预计的公告》 | |
| 珠海 | 本公 | 采购 | 采购 | 市场 | - | 91,48 | 否 | 按合 | - |
| 航城怡通供应链管理有限公司 | 司联营企业 | 商品/接受服务 | 商品/接受服务 | 价值 | 4.6 | 同约定 | |||||||
| 合计 | -- | -- | 1,160,525.16 | -- | 200,000 | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| 大额销货退回的详细情况 | 无 | ||||||||||||
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | 正常履行 | ||||||||||||
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | 不适用 | ||||||||||||
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
?适用 □不适用是否存在非经营性关联债权债务往来?是 □否应收关联方债权
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 是否存在非经营性资金占用 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期收回金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
应付关联方债务
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期归还金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
| 深圳担保集团有限公司 | 本公司大股东控制的企业 | 财务资助 | 65,000 | 65,000 | 6.30% | 946.25 | 0 | |
| 深圳市高新投商业保理有限公司 | 本公司大股东控制的企业 | 财务资助 | 20,072.79 | 20,072.79 | 6.50% | 1,172.89 | 0 |
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用 ?不适用
公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用 ?不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用 ?不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1） 托管情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2） 承包情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3） 租赁情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
?适用 □不适用
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 四川高投怡亚通供应链管理有限公 | 2023年01月04日 | 467.4 | 2023年04月07日 | 467.4 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 三年 | 否 | 是 |
| 司 | ||||||||||
| 四川高投怡亚通供应链管理有限公司 | 2021年03月22日 | 2,290.26 | 2023年07月19日 | 2,290.26 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 三年 | 否 | 是 |
| 四川高投怡亚通供应链管理有限公司 | 2023年01月04日 | 467.4 | 2023年03月14日 | 467.4 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 三年 | 否 | 是 |
| 四川高投怡亚通供应链管理有限公司 | 2023年01月04日 | 467.4 | 2023年03月23日 | 467.4 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 三年 | 否 | 是 |
| 广西东融怡亚通供应链有限公司 | 2024年06月05日 | 1,715 | 2024年07月27日 | 1,641.5 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 三年 | 否 | 是 |
| 深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司 | 2023年02月28日 | 2,940 | 2023年11月22日 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 三年 | 否 | 是 |
| 广州云启怡亚通供应链管理有限公司 | 2023年10月25日 | 980 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 18个月 | 否 | 是 | |
| 亳州怡亚通供应链有限责任公司 | 2023年09月27日 | 4,900 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 一年 | 否 | 是 | |
| 河南兴港怡亚通供应链服务有限公司 | 2023年12月25日 | 24,500 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 | |
| 东莞港怡亚通供应链管理有限公司 | 2023年12月25日 | 1,960 | 2024年10月25日 | 1,960 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 |
| 东莞港怡亚通供应链管理有限公司 | 2023年12月25日 | 980 | 2024年06月04日 | 980 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 |
| 东莞港怡亚通供应链管理有限公司 | 2022年07月01日 | 4,900 | 2022年11月03日 | 4,900 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 |
| 东莞港怡亚通供应链管理有限公司 | 2023年12月25日 | 2,450 | 2024年11月19日 | 2,450 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 |
| 东莞港怡亚通供应链管理有限公司 | 2023年01月04日 | 980 | 2023年08月18日 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 |
| 东莞港怡亚通供应链管理有限公司 | 2023年12月25日 | 7,350 | 2024年04月08日 | 7,350 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 |
| 东莞港怡亚通供应链管理有限公司 | 2023年12月25日 | 1,470 | 2024年08月28日 | 1,470 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 |
| 东莞港怡亚通供应链管理有限公司 | 2023年12月25日 | 2,940 | 2024年11月20日 | 2,940 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 |
| 东莞港怡亚通供应链管理有限公司 | 2023年12月25日 | 1,470 | 2024年12月18日 | 348.05 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 |
| 东莞港怡亚通供应链管理有限公司 | 2023年12月25日 | 0 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 | |
| 唐山文旅投怡亚通供应链有限公司 | 2023年12月25日 | 457.45 | 2024年05月15日 | 457.45 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 四年 | 否 | 是 |
| 唐山文旅投怡亚通供应链有限公司 | 2023年12月25日 | 2,104.27 | 2024年06月21日 | 2,058.53 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 四年 | 否 | 是 |
| 唐山文旅投怡亚通供应链有限公司 | 2023年12月25日 | 914.9 | 2024年03月12日 | 914.9 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 |
| 唐山文旅投怡 | 2023年12月25 | 457.45 | 2024年03月29 | 457.45 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 |
| 亚通供应链有限公司 | 日 | 日 | ||||||||
| 唐山文旅投怡亚通供应链有限公司 | 2023年12月25日 | 1,372.35 | 2024年05月24日 | 1,372.35 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 |
| 唐山文旅投怡亚通供应链有限公司 | 2023年12月25日 | 1,372.35 | 2024年07月16日 | 1,372.35 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 |
| 唐山文旅投怡亚通供应链有限公司 | 2023年12月25日 | 16,193.73 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 是 | 四年 | 否 | 是 | |
| 珠海航城怡通供应链管理有限公司 | 2023年01月04日 | 1,350 | 2023年12月08日 | 1,350 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 |
| 珠海航城怡通供应链管理有限公司 | 2023年12月25日 | 4,500 | 2024年03月15日 | 2,250 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 |
| 珠海航城怡通供应链管理有限公司 | 2023年01月04日 | 3,600 | 2023年05月08日 | 2,520 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 |
| 珠海航城怡通供应链管理有限公司 | 2023年01月04日 | 3,600 | 2023年11月03日 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 |
| 珠海航城怡通供应链管理有限公司 | 2023年01月04日 | 2,250 | 2023年02月09日 | 2,052.94 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 |
| 珠海航城怡通供应链管理有限公司 | 2023年01月04日 | 2,250 | 2023年05月23日 | 2,115 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 |
| 珠海航城怡通供应链管理有限公司 | 2023年01月04日 | 450 | 2023年08月02日 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 |
| 珠海航城怡通供应链管理有 | 2023年01月04日 | 1,350 | 2023年11月24日 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 |
| 限公司 | ||||||||||
| 珠海航城怡通供应链管理有限公司 | 2023年01月04日 | 2,250 | 2023年10月26日 | 1,350 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 |
| 珠海航城怡通供应链管理有限公司 | 2023年12月25日 | 2,250 | 2024年04月29日 | 2,250 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 |
| 珠海航城怡通供应链管理有限公司 | 2023年12月25日 | 2,250 | 2024年05月31日 | 2,042.12 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 |
| 珠海航城怡通供应链管理有限公司 | 2023年12月25日 | 63,900 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 | |
| 保定交投怡亚通供应链管理有限公司 | 2023年01月04日 | 2,450 | 2023年06月05日 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 |
| 保定交投怡亚通供应链管理有限公司 | 2023年01月04日 | 4,900 | 2023年04月17日 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 |
| 保定交投怡亚通供应链管理有限公司 | 2023年12月25日 | 22,050 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 | |
| 河北交投怡亚通供应链服务有限公司 | 2023年01月04日 | 4,900 | 2023年10月12日 | 4,900 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 |
| 河北交投怡亚通供应链服务有限公司 | 2023年01月04日 | 22,050 | 2023年07月25日 | 5,880 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 |
| 河北交投怡亚通供应链服务有限公司 | 2023年01月04日 | 24,500 | 2023年11月15日 | 16,660 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 |
| 河北交投怡亚通供应链服务有限公司 | 2023年12月25日 | 1,470 | 2024年06月12日 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 |
| 河北交投怡亚通供应链服务有限公司 | 2023年12月25日 | 4,900 | 2024年07月26日 | 4,900 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 |
| 河北交投怡亚通供应链服务有限公司 | 2023年12月25日 | 15,680 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 | |
| 岳阳交投怡亚通供应链管理有限公司 | 2023年01月04日 | 7,350 | 2023年05月12日 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 |
| 岳阳交投怡亚通供应链管理有限公司 | 2023年12月25日 | 7,350 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 | |
| 湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链有限公司 | 2023年12月25日 | 14,700 | 2024年03月04日 | 14,620.48 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 |
| 湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链有限公司 | 2023年12月25日 | 14,700 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 | |
| 常州晋陵怡亚通供应链有限公司 | 2023年12月25日 | 1,200 | 2024年04月18日 | 1,200 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 |
| 常州晋陵怡亚通供应链有限公司 | 2023年12月25日 | 1,200 | 2024年04月18日 | 1,200 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 |
| 常州晋陵怡亚通供应 | 2023年12月25日 | 9,600 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 |
| 链有限公司 | ||||||||||
| 合肥产投怡亚通供应链管理有限公司 | 2023年12月25日 | 5,850 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 | |
| 漯河市怡亚通供应链管理有限公司 | 2023年01月04日 | 490 | 2023年12月20日 | 490 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 |
| 漯河市怡亚通供应链管理有限公司 | 2023年12月25日 | 490 | 2024年05月09日 | 490 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 |
| 漯河市怡亚通供应链管理有限公司 | 2023年12月25日 | 4,900 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 四年 | 否 | 是 | |
| 购房客户 | 2023年04月01日 | 35,000 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 银行发放贷款至购房人办妥房产抵押登记手续为止 | 否 | 否 | |
| 购房客户 | 2024年02月03日 | 90,000 | 2024年05月11日 | 2,371.91 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 银行发放贷款至购房人办妥房产抵押登记手续为止 | 否 | 否 |
| 芯景铄(香港)科技有限公司 | 2024年07月25日 | 2,000 | 2024年10月29日 | 0 | 连带责任保证 | 否 | 否 | 三年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） | 92,000 | 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） | 55,107.53 | |||||||
| 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） | 473,829.96 | 报告期末实际对外担保余额合计（A4） | 103,007.49 | |||||||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 上海怡亚通供 | 2023年12月11 | 20,000 | 2024年11月20 | 7,785.08 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 应链有限公司 | 日 | 日 | ||||||||
| 上海怡亚通供应链有限公司 | 2022年12月12日 | 30,000 | 2023年02月17日 | 15,918.09 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 上海怡亚通供应链有限公司 | 2022年12月12日 | 30,000 | 2023年09月06日 | 1,000 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 上海怡亚通供应链有限公司 | 2022年12月12日 | 30,000 | 2023年02月07日 | 12,217.8 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 上海怡亚通供应链有限公司 | 2023年12月11日 | 20,000 | 2024年07月03日 | 2,478.08 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 上海怡亚通供应链有限公司 | 2022年12月12日 | 30,000 | 2023年12月29日 | 1,800 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 上海怡亚通供应链有限公司 | 2023年12月11日 | 20,000 | 2024年02月04日 | 7,963.36 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 上海怡亚通供应链有限公司 | 2023年12月11日 | 15,000 | 2024年03月25日 | 1,000 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 上海怡亚通供应链有限公司 | 2022年12月12日 | 12,500 | 2023年12月22日 | 1,000 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 上海怡亚通供应链有限公司 | 2023年12月11日 | 20,000 | 2024年07月26日 | 15,000 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 上海怡亚通供应链有限公司 | 2022年12月12日 | 20,000 | 2023年12月14日 | 8,547.56 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 上海怡亚通供应链有限公司 | 2023年12月11日 | 40,000 | 2024年01月15日 | 8,200 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 上海怡亚通供应链有限公司 | 2022年12月12日 | 15,000 | 2023年05月30日 | 0 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 上海怡亚通供应链有限公司 | 2023年12月11日 | 12,500 | 2024年07月29日 | 11,877.99 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 上海怡亚通供应链有 | 2023年12月11日 | 20,000 | 2024年01月19日 | 4,862.53 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 限公司 | ||||||||||
| 上海怡亚通供应链有限公司 | 2023年12月11日 | 20,000 | 2024年03月15日 | 1,783.6 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 上海怡亚通供应链有限公司 | 2022年12月12日 | 15,000 | 0 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 上海怡亚通供应链有限公司 | 2020年07月02日 | 3,500 | 0 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 上海怡亚通供应链有限公司 | 2023年12月11日 | 6,000 | 0 | 否 | 否 | 1年 | 否 | 是 | ||
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2023年12月11日 | 310,000 | 0 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2023年12月11日 | 2024年06月03日 | 5,617.71 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2023年12月11日 | 2024年06月17日 | 19,525.31 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2023年12月11日 | 2024年02月21日 | 22,434 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2023年12月11日 | 0 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |||
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2023年12月11日 | 0 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |||
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2023年12月11日 | 0 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |||
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2023年12月11日 | 0 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |||
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2023年12月11日 | 0 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |||
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2023年12月11日 | 0 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2023年12月11日 | 0 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |||
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2021年12月29日 | 0 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |||
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2023年12月11日 | 0 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |||
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2023年12月11日 | 0 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |||
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2023年12月11日 | 0 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |||
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2023年12月11日 | 0 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |||
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2023年12月11日 | 0 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |||
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2023年12月11日 | 2024年03月22日 | 13,692.61 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2023年12月11日 | 0 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |||
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2023年12月11日 | 0 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |||
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2023年12月11日 | 2024年07月01日 | 13,344.17 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2022年12月12日 | 2023年01月27日 | 13,475 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2022年12月12日 | 2023年02月28日 | 0 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2022年04月02日 | 2022年06月16日 | 6,371.44 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 联怡国 | 2023年 | 0 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 际（香港）有限公司 | 12月11日 | |||||||||
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2023年12月11日 | 0 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |||
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2022年12月12日 | 2023年07月07日 | 24,508.6 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2024年03月26日 | 13,140 | 2024年06月06日 | 3,810.6 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2023年04月28日 | 35,000 | 2022年09月30日 | 11,666.67 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2024年09月27日 | 6,000 | 2024年07月31日 | 240 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2024年02月03日 | 14,000 | 2024年02月19日 | 0 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2024年03月26日 | 5,000 | 0 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2024年07月25日 | 43,000 | 2024年10月29日 | 36,055 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 联怡国际（香港）有限公司 | 2024年09月27日 | 50,000 | 2024年10月22日 | 36,055.41 | 否 | 否 | 2年 | 否 | 是 | |
| Eternal Asia (S) Pte Ltd. | 2024年03月26日 | 3,000 | 0 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 兴怡(香港)有限公司 | 2022年06月10日 | 3,000 | 2022年10月17日 | 700 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 深圳市怡惠供应链有限公司 | 2021年04月28日 | 80,000 | 2021年08月10日 | 27,467.7 | 是 | 否 | 10年 | 否 | 是 | |
| 佛山怡亚通产业创新有限公司 | 2023年08月05日 | 70,000 | 2023年09月26日 | 30,475.56 | 是 | 否 | 贷款发放之日起至贷款结束后三年 | 否 | 是 | |
| 佛山怡亚通供 | 2023年12月11 | 3,000 | 2023年12月29 | 0 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 应链有限公司 | 日 | 日 | ||||||||
| 佛山怡亚通供应链有限公司 | 2024年06月29日 | 3,000 | 2024年08月28日 | 3,000 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 佛山怡亚通供应链有限公司 | 2024年06月04日 | 1,000 | 2024年09月30日 | 500 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 深圳市前海怡亚通供应链有限公司 | 2024年03月26日 | 3,000 | 0 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 深圳市前海怡亚通供应链有限公司 | 2023年06月30日 | 3,000 | 0 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 深圳市前海怡亚通供应链有限公司 | 2023年08月05日 | 3,000 | 0 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 深圳市前海怡亚通供应链有限公司、汕尾怡亚通销售服务有限公司、汕尾怡亚通供应链有限公司 | 2023年10月27日 | 30,000 | 2023年12月04日 | 0 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 汕尾怡亚通销售服务有限公司、汕尾怡亚通供应链有限公司 | 2024年03月26日 | 15,000 | 0 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 深圳市怡亚通物流有限公司 | 2023年12月26日 | 15,000 | 2024年01月12日 | 14,000 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 深圳市怡亚通物流有限公司 | 2023年12月26日 | 5,000 | 2024年03月27日 | 2,000 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 深圳市怡亚通物流有限公司 | 2023年12月26日 | 2,000 | 2024年10月20日 | 0 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 深圳市怡亚通物流有限公司 | 2023年12月26日 | 5,000 | 2024年11月15日 | 1,000 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 深圳市怡亚通物流有限公司 | 2023年12月26日 | 8,000 | 0 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 深圳市怡亚通物流有限公司 | 2024年09月27日 | 3,000 | 0 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 深圳市商付通网络科技有限公司 | 2024年09月27日 | 3,000 | 0 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司 | 2024年09月27日 | 3,000 | 0 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 深圳市卓优数据科技有限公司 | 2024年09月27日 | 3,000 | 0 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 深圳前海立信通供应链有限公司 | 2024年09月27日 | 3,000 | 0 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 深圳市怡家宜居供应链有限 公司 | 2024年09月27日 | 3,000 | 0 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 深圳市怡通数科创新发展有限公司 | 2024年09月27日 | 3,000 | 0 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 深圳市怡亚通传媒有限公司 | 2024年09月27日 | 3,000 | 0 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 深圳市怡亚通医疗供应链管理有限公司 | 2024年09月27日 | 3,000 | 0 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 深圳市安新源贸易有限公司 | 2024年09月27日 | 3,000 | 0 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 上海伦楦数码科技有限公司 | 2023年12月11日 | 600 | 2024年12月27日 | 600 | 否 | 否 | 1年 | 否 | 是 | |
| 深圳市腾飞健康生活实业有限公司 | 2023年10月27日 | 100 | 2024年01月18日 | 100 | 否 | 否 | 1年 | 否 | 是 | |
| 湖南怡亚通智慧供应链有限公司 | 2024年02月03日 | 500 | 0 | 否 | 否 | 1年 | 否 | 是 | ||
| 深圳市怡明科技有限公司 | 2022年09月30日 | 1,000 | 0 | 否 | 否 | 1年 | 否 | |||
| 山西怡亚通馨德供应链管理有限公司 | 2022年12月12日 | 1,000 | 2023年11月17日 | 1,000 | 否 | 否 | 1年 | 否 | 是 | |
| 惠州市安新源实业有限公司 | 2022年12月12日 | 500 | 2023年07月05日 | 500 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 深圳市安新源贸易有限公司 | 2022年12月12日 | 4,000 | 2023年07月05日 | 2,500 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 蚌埠佳华快消品贸易有限公司 | 2023年12月11日 | 400 | 2024年04月18日 | 400 | 否 | 否 | 1年 | 否 | 是 | |
| 深圳市卓优数据科技有限公司 | 2024年09月27日 | 3,000 | 2023年12月01日 | 960 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 怡通能源（深圳）有限公司 | 2023年09月11日 | 17,000 | 2023年09月18日 | 0 | 否 | 否 | 1年 | 否 | 是 | |
| 怡亚通新能源科技有限公司 | 2023年09月11日 | 6,150 | 0 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 怡通新材料有限公司 | 2023年09月11日 | 33,000 | 0 | 否 | 否 | 1年 | 否 | 是 |
| 深圳市卓优数据科技有限公司 | 2024年03月26日 | 5,000 | 2024年04月26日 | 0 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 怡通能源（深圳）有限公司 | 2024年07月25日 | 13,000 | 0 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 深圳市前海怡亚通供应链有限公司 | 2024年07月25日 | 300 | 2024年12月20日 | 0.56 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司 | 2024年03月26日 | 5,000 | 2024年04月23日 | 5,000 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 龙岩市精博亚通贸易有限公司 | 2023年12月11日 | 2,000 | 2024年03月24日 | 721 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 龙岩市精博亚通贸易有限公司 | 2023年12月11日 | 2,000 | 2024年03月21日 | 1,190.7 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 山东省怡亚通医疗供应链管理有限公司 | 2023年12月11日 | 1,000 | 2024年03月18日 | 1,000 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 重庆怡亚通医药有限公司 | 2023年12月11日 | 1,000 | 2024年06月26日 | 1,000 | 有 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 山东省怡亚通医疗供应链管理有限公司 | 2023年12月11日 | 1,500 | 2024年03月27日 | 1,500 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 江苏怡亚通医药有限公司 | 2023年12月11日 | 500 | 2024年02月20日 | 500 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 安徽怡成深度供应链管理有限公司 | 2023年12月11日 | 2,500 | 2024年05月21日 | 2,380 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 安徽怡成深度 | 2023年12月11 | 1,000 | 2024年03月12 | 820 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 供应链管理有限公司 | 日 | 日 | ||||||||
| 安徽怡成深度供应链管理有限公司 | 2024年04月28日 | 1,500 | 2024年05月28日 | 1,500 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 蚌埠佳华快消品贸易有限公司 | 2023年12月11日 | 1,000 | 2024年03月28日 | 1,000 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 蚌埠怡舟深度供应链管理有限公司 | 2023年12月11日 | 300 | 2024年04月11日 | 250 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 深圳市安新源贸易有限公司 | 2024年07月25日 | 10,000 | 2024年08月30日 | 6,000 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 深圳市安新源贸易有限公司 | 2022年12月12日 | 3,000 | 2023年08月10日 | 3,000 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 深圳市安新源贸易有限公司 | 2023年12月11日 | 1,000 | 2024年01月08日 | 1,000 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 深圳市安新源贸易有限公司 | 2023年12月11日 | 3,000 | 2024年01月24日 | 3,000 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 深圳市安新源贸易有限公司 | 2023年12月11日 | 2,400 | 2024年03月27日 | 2,000 | 有 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 深圳市安新源贸易有限公司 | 2023年12月11日 | 8,000 | 2024年05月28日 | 4,000 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 惠州市安新源实业有限公司 | 2024年06月04日 | 700 | 2024年06月28日 | 690 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 北京怡佳永盛电子商务有限公司 | 2023年12月11日 | 1,000 | 2024年06月25日 | 450 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 北京市金元子商贸有限公司 | 2023年12月11日 | 1,000 | 2024年05月30日 | 1,000 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 北京怡福康宝 | 2023年12月11 | 1,000 | 2024年03月31 | 1,000 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 商贸有限公司 | 日 | 日 | ||||||||
| 北京怡福康宝商贸有限公司 | 2023年12月11日 | 2,000 | 2024年04月15日 | 2,000 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 北京怡福康宝商贸有限公司 | 2023年12月11日 | 1,450 | 2024年07月15日 | 530 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 北京市怡亚通供应链管理有限公司 | 2022年12月12日 | 1,000 | 2023年05月24日 | 1,000 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 北京市怡亚通供应链管理有限公司 | 2022年12月12日 | 3,000 | 2023年07月26日 | 2,984.46 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 北京怡佳永盛电子商务有限公司 | 2024年06月28日 | 2,000 | 2024年07月30日 | 2,000 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 北京怡佳永盛电子商务有限公司 | 2022年12月12日 | 500 | 2023年09月11日 | 0 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 北京市金元子商贸有限公司 | 2022年12月12日 | 800 | 2023年10月11日 | 300 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 北京怡福康宝商贸有限公司 | 2023年12月11日 | 900 | 2024年03月27日 | 900 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 北京怡佳永盛电子商务有限公司 | 2023年12月11日 | 1,000 | 2024年01月31日 | 1,000 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 福建省中银兴商贸有限公司 | 2023年12月11日 | 2,000 | 2024年05月15日 | 1,999.5 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 厦门迪威怡欣供应链管理有限公司 | 2023年12月11日 | 2,500 | 2024年01月22日 | 2,000 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 厦门迪威怡欣供应链管理有限公司 | 2022年12月12日 | 1,000 | 2023年09月27日 | 1,000 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 厦门迪威怡欣供应链管理有限公司 | 2023年12月11日 | 1,000 | 2024年04月17日 | 1,000 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 福建省怡亚通深度供应链管理有限公司 | 2023年12月11日 | 1,000 | 2024年04月16日 | 1,000 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 福建省怡亚通深度供应链管理有限公司 | 2023年12月11日 | 3,000 | 2024年05月15日 | 3,000 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 福建省中银兴商贸有限公司 | 2023年09月11日 | 1,500 | 2023年11月17日 | 400 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 福建省中银兴商贸有限公司 | 2022年07月30日 | 5,300 | 2023年12月29日 | 3,080 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 厦门迪威怡欣供应链管理有限公司 | 2023年12月11日 | 1,000 | 2024年05月16日 | 400 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司 | 2022年12月12日 | 2,000 | 2023年08月27日 | 1,100 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 广西怡嘉伟利贸易有限公司 | 2022年12月12日 | 2,150 | 2023年06月07日 | 800 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司 | 2022年12月12日 | 6,000 | 2023年12月29日 | 499.95 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 柳州市友成合业供应链管理有限公司 | 2022年10月29日 | 3,000 | 2023年11月14日 | 1,351 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 广西怡亚通大泽深度供应链管理有 | 2023年12月11日 | 12,000 | 2024年01月01日 | 8,000 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 限公司 | ||||||||||
| 广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司 | 2023年12月11日 | 6,000 | 2024年01月23日 | 6,000 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 广州怡泽深度供应链管理有限公司 | 2023年12月11日 | 1,000 | 2024年01月03日 | 1,000 | 无 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 广西怡嘉伟利贸易有限公司 | 2023年12月11日 | 2,000 | 2024年03月13日 | 1,958.37 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司 | 2024年06月04日 | 6,000 | 2024年06月07日 | 6,000 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 广州怡泽深度供应链管理有限公司 | 2023年12月11日 | 1,000 | 2024年01月29日 | 497.38 | 无 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 海南怡桂通供应链管理有限公司 | 2023年12月11日 | 800 | 2024年01月09日 | 800 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司 | 2023年12月11日 | 8,000 | 2024年06月28日 | 8,000 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司 | 2023年12月11日 | 3,600 | 2024年03月26日 | 0 | 有 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司 | 2023年12月11日 | 4,000 | 2024年04月02日 | 4,000 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 河南省怡亚通深度供应链管理有限公司 | 2023年12月11日 | 14,000 | 2024年03月20日 | 9,000 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 河南省 | 2021年 | 8,000 | 2023年 | 8,000 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 怡亚通深度供应链管理有限公司 | 01月13日 | 08月24日 | ||||||||
| 河南省怡亚通深度供应链管理有限公司 | 2022年12月12日 | 2,000 | 2023年12月20日 | 0 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 河南省一马食品有限公司 | 2022年12月12日 | 1,000 | 2023年10月10日 | 1,000 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 河南省一马食品有限公司 | 2022年12月12日 | 3,000 | 2023年12月12日 | 0 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 河南省一马食品有限公司 | 2022年12月12日 | 900 | 2023年09月28日 | 900 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 河南省一马食品有限公司 | 2023年12月11日 | 1,000 | 2024年01月30日 | 1,000 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 郑州丰和通供应链管理有限公司 | 2023年12月11日 | 1,000 | 2024年02月01日 | 1,000 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 郑州丰和通供应链管理有限公司 | 2023年12月11日 | 3,300 | 2024年04月11日 | 3,000 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 郑州丰和通供应链管理有限公司 | 2022年08月16日 | 960 | 2023年12月22日 | 0 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 河南省一马食品有限公司 | 2021年12月31日 | 2,000 | 2023年06月30日 | 0 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 河南省怡亚通深度供应链管理有限公司 | 2023年12月11日 | 5,000 | 2024年06月24日 | 0 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 武汉市大鸿雁供应链管理有限公司 | 2022年12月12日 | 1,000 | 2023年12月01日 | 0 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 武汉市大鸿雁供应链管理有限公司 | 2022年12月12日 | 1,200 | 2023年09月12日 | 0 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 长沙怡亚通供应链有限公司 | 2023年12月11日 | 8,400 | 2024年05月20日 | 8,400 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 长沙怡亚通供应链有限公司 | 2023年12月11日 | 1,000 | 2024年03月29日 | 1,000 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 长沙怡亚通供应链有限公司 | 2023年12月11日 | 3,000 | 2024年03月29日 | 3,000 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 长沙怡亚通供应链有限公司 | 2023年12月11日 | 3,000 | 2024年02月29日 | 3,000 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 湖南怡和供应链管理有限公司 | 2023年12月11日 | 1,000 | 2024年03月29日 | 1,000 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 江苏怡亚通深度供应链管理有限公司 | 2022年12月12日 | 3,000 | 2023年10月23日 | 2,800 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 江苏怡亚通深度供应链管理有限公司 | 2022年12月12日 | 1,000 | 2023年11月16日 | 1,000 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司 | 2022年12月12日 | 1,500 | 2023年10月27日 | 0 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司 | 2023年12月11日 | 5,000 | 2024年01月03日 | 4,999.98 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司 | 2023年12月11日 | 1,000 | 2024年06月21日 | 1,000 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 山东怡 | 2023年 | 2,000 | 2024年 | 2,000 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 亚通深度供应链管理有限公司 | 12月11日 | 03月25日 | ||||||||
| 山西怡亚通馨德供应链管理有限公司 | 2023年12月11日 | 950 | 2024年06月25日 | 950 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 山西怡亚通馨德供应链管理有限公司 | 2023年12月11日 | 1,000 | 2024年06月18日 | 1,000 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 山西怡亚通馨德供应链管理有限公司 | 2023年12月11日 | 800 | 2024年03月29日 | 800 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 山西怡亚通馨德供应链管理有限公司 | 2022年12月12日 | 1,000 | 2023年12月15日 | 1,000 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司 | 2023年12月11日 | 6,000 | 2024年02月18日 | 3,000 | 有 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 四川成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司 | 2022年12月12日 | 1,000 | 2024年01月19日 | 1,000 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 四川成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司 | 2022年12月12日 | 2,000 | 2024年02月22日 | 1,340 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 四川成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司 | 2021年10月20日 | 2,000 | 2023年11月01日 | 0 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 重庆市 | 2023年 | 1,000 | 2024年 | 1,000 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 |
| 怡亚通深度供应链管理有限公司 | 12月11日 | 06月14日 | ||||||||
| 重庆怡飞酒类营销有限公司 | 2023年12月11日 | 3,000 | 2024年06月14日 | 2,017.56 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 泸州市禾一田商贸有限公司 | 2024年06月04日 | 1,000 | 2024年06月27日 | 1,000 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 深圳市商付通网络科技有限公司 | 2024年06月29日 | 1,000 | 2024年08月09日 | 1,000 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 深圳市商付通网络科技有限公司 | 2024年06月29日 | 1,000 | 0 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 深圳市商付通网络科技有限公司 | 2024年06月29日 | 1,000 | 0 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 北京卓优云智科技有限公司 | 2023年09月11日 | 5,000 | 2023年10月23日 | 1,923.91 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 北京卓优云智科技有限公司 | 2023年10月27日 | 3,000 | 2023年11月24日 | 1,000 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 北京卓优云智科技有限公司 | 2023年04月28日 | 1,000 | 2023年10月27日 | 1,000 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 北京卓优云智科技有限公司 | 2023年12月11日 | 3,000 | 2024年05月29日 | 1,753.74 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 深圳前海立信通供应链有限公司 | 2023年09月11日 | 2,000 | 2023年11月23日 | 1,000 | 否 | 否 | 1年 | 否 | 是 | |
| 深圳前海立信通供应链有限公司 | 2023年12月11日 | 1,000 | 2023年12月29日 | 600 | 否 | 否 | 5年 | 否 | 是 | |
| 河北联怡产业发展有 | 2023年09月11日 | 1,000 | 2023年10月18日 | 1,000 | 无 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 限公司 | ||||||||||
| 河北联怡产业发展有限公司 | 2023年12月11日 | 3,000 | 2024年01月31日 | 2,950 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 河北联怡产业发展有限公司 | 2023年12月11日 | 1,000 | 2024年03月28日 | 1,000 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 安鼎盛（海南）实业发展有限公司 | 2024年06月04日 | 15,000 | 2024年06月27日 | 0 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 深圳市怡通数科创新发展有限公司向 | 2024年07月25日 | 1,000 | 0 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 深圳市怡通数科创新发展有限公司向 | 2024年07月25日 | 1,000 | 0 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 怡通能源（深圳）有限公司 | 2024年07月25日 | 1,000 | 2024年08月27日 | 1,000 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 深圳前海立信通供应链有限公司 | 2024年08月16日 | 1,000 | 2024年12月17日 | 1,000 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 惠州市安新源实业有限公司 | 2024年08月16日 | 1,000 | 2024年12月05日 | 1,000 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 山东省怡亚通医疗供应链管理有限公司 | 2024年08月16日 | 900 | 2024年09月27日 | 900 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 北京卓优云智科技有限公司 | 2023年12月11日 | 1,000 | 2024年08月15日 | 945.75 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 深圳市安新源贸易有限公司 | 2023年12月11日 | 1,000 | 2024年08月28日 | 1,000 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 北京怡福康宝商贸有 | 2023年12月11日 | 2,000 | 2024年10月09日 | 1,576.89 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 限公司 | ||||||||||
| 深圳市商付通网络科技有限公司 | 2024年09月27日 | 1,000 | 2024年11月02日 | 1,000 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 河北怡亚通深度供应链管理有限公司 | 2024年11月22日 | 800 | 0 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 安鼎盛（海南）实业发展有限公司 | 2024年11月22日 | 30,000 | 2024年12月19日 | 20,000 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 北京卓优云智科技有限公司 | 2023年12月11日 | 5,000 | 2024年12月16日 | 2,197.57 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 深圳市怡家宜居供应链有限公司 | 2023年12月11日 | 1,000 | 2024年12月19日 | 1,000 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 安徽怡成深度供应链管理有限公司 | 2023年12月11日 | 500 | 0 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 蚌埠佳华快消品贸易有限公司 | 2023年12月11日 | 200 | 0 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 惠州市安新源实业有限公司 | 2023年12月11日 | 300 | 0 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 深圳市安新源贸易有限公司 | 2023年12月11日 | 8,600 | 0 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 北京市金元子商贸有限公司 | 2023年12月11日 | 1,500 | 0 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 北京市怡亚通供应链管理有限公司 | 2023年12月11日 | 1,000 | 0 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 北京怡福康宝商贸有 | 2023年12月11日 | 1,250 | 0 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 限公司 | ||||||||||
| 北京怡佳永盛电子商务有限公司 | 2023年12月11日 | 500 | 0 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 福建省怡亚通深度供应链管理有限公司 | 2023年12月11日 | 4,000 | 0 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 福建省中银兴商贸有限公司 | 2023年12月11日 | 2,200 | 0 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 厦门迪威怡欣供应链管理有限公司 | 2023年12月11日 | 300 | 0 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司 | 2023年12月11日 | 3,500 | 0 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 海南怡桂通供应链管理有限公司 | 2023年12月11日 | 4,050 | 0 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 广州怡泽深度供应链管理有限公司 | 2023年12月11日 | 1,000 | 0 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 河南省一马食品有限公司 | 2023年12月11日 | 1,300 | 0 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 郑州丰和通供应链管理有限公司 | 2023年12月11日 | 740 | 0 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 新乡市怡丰供应链管理有限公司 | 2023年12月11日 | 1,000 | 0 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 武汉市大鸿雁供应链管理有限公司 | 2023年12月11日 | 800 | 0 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 长沙怡 | 2023年 | 3,600 | 0 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 亚通供应链有限公司 | 12月11日 | |||||||||
| 湖南怡和供应链管理有限公司 | 2023年12月11日 | 1,000 | 0 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司 | 2023年12月11日 | 1,000 | 0 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 山东怡亚通深度供应链管理有限公司 | 2023年12月11日 | 1,000 | 0 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 山西怡亚通馨德供应链管理有限公司 | 2023年12月11日 | 2,250 | 0 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 太原吉百佳商务有限公司 | 2023年12月11日 | 1,500 | 0 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司 | 2023年12月11日 | 8,000 | 0 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 山东省怡亚通医疗供应链管理有限公司 | 2023年12月11日 | 500 | 0 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 龙岩市精博亚通贸易有限公司 | 2023年12月11日 | 1,000 | 0 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 深圳前海立信通供应链有限公司 | 2023年12月11日 | 3,000 | 0 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 深圳市卓优数据科技有限公司 | 2023年12月11日 | 6,000 | 0 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 浙江百诚集团股份有限公司 | 2023年12月11日 | 10,280 | 0 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 浙江五星电器有限公司 | 2023年12月11日 | 500 | 0 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 浙江百诚家居科技有限公司 | 2023年12月11日 | 1,000 | 0 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 浙江百诚未莱环境集成有限公司 | 2023年12月11日 | 3,300 | 0 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 浙江卓诚数码电器有限公司 | 2023年12月11日 | 4,000 | 0 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 浙江国大商贸有限公司 | 2023年12月11日 | 2,000 | 0 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 浙江京诚网络科技有限公司 | 2023年12月11日 | 3,000 | 0 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 浙江信诚电器有限公司 | 2023年12月11日 | 3,000 | 0 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 浙江航诚网络科技有限公司 | 2023年12月11日 | 3,000 | 0 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | ||
| 浙江百诚集团股份有限公司 | 2022年12月12日 | 5,000 | 2023年05月31日 | 3,506.8 | 否 | 是 | 1年 | 否 | 是 | |
| 浙江百诚集团股份有限公司 | 2022年12月12日 | 8,000 | 2023年03月10日 | 1,001 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 浙江百诚集团股份有限公司 | 2021年12月29日 | 4,500 | 2022年01月26日 | 4,500 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 浙江百诚集团股份有限公司 | 2023年12月11日 | 1,320 | 2024年06月07日 | 0 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 浙江百诚集团股份有限公司 | 2022年12月12日 | 3,500 | 2023年03月16日 | 100 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 浙江百诚集团股份有限公司 | 2022年12月12日 | 2,400 | 2023年02月07日 | 0 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 浙江百诚集团股份有限公司 | 2023年12月11日 | 5,000 | 2024年06月18日 | 4,706.96 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 浙江国商实业股份有限公司 | 2023年12月11日 | 6,000 | 2024年05月22日 | 2,000 | 否 | 是 | 1年 | 否 | 是 | |
| 浙江百诚未莱环境集成有限公司 | 2023年12月08日 | 3,000 | 2024年10月08日 | 1,000 | 有 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 浙江百诚未莱环境集成有限公司 | 2022年12月12日 | 2,000 | 2023年10月24日 | 2,000 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 浙江百诚未莱环境集成有限公司 | 2022年12月12日 | 1,500 | 2023年11月27日 | 515.02 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 浙江百诚未莱环境集成有限公司 | 2023年12月08日 | 1,000 | 2024年07月26日 | 1,000 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 浙江百诚未莱环境集成有限公司 | 2021年12月29日 | 3,200 | 2022年01月26日 | 500 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 浙江百诚未莱环境集成有限公司 | 2021年12月29日 | 1,500 | 2022年08月23日 | 1,500 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 浙江百诚未莱环境集成有限公司 | 2023年12月11日 | 3,000 | 2024年06月12日 | 2,316.71 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 浙江百诚未莱环境集成有限公司 | 2022年12月12日 | 1,000 | 2023年03月23日 | 800 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 浙江百诚音响工程有限公司 | 2023年12月08日 | 2,000 | 2024年10月08日 | 2,000 | 有 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 浙江百 | 2023年 | 500 | 2024年 | 500 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 诚音响工程有限公司 | 12月08日 | 07月26日 | ||||||||
| 浙江信诚电器有限公司 | 2023年12月08日 | 500 | 2024年07月26日 | 500 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 浙江信诚电器有限公司 | 2022年12月12日 | 1,000 | 2023年08月11日 | 950 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 浙江信诚电器有限公司 | 2023年12月11日 | 1,000 | 2024年05月21日 | 1,000 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 浙江信诚电器有限公司 | 2023年12月08日 | 1,000 | 2024年10月08日 | 1,000 | 有 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 浙江信诚电器有限公司 | 2023年12月11日 | 1,000 | 2024年06月19日 | 0 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 浙江卓诚数码电器有限公司 | 2023年12月08日 | 4,000 | 2024年10月08日 | 1,000 | 有 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 浙江卓诚数码电器有限公司 | 2023年12月08日 | 3,000 | 2024年07月26日 | 3,000 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 浙江卓诚数码电器有限公司 | 2021年12月29日 | 2,000 | 2022年01月26日 | 750 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 浙江卓诚数码电器有限公司 | 2021年12月29日 | 1,500 | 2022年08月22日 | 1,500 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 浙江卓诚数码电器有限公司 | 2022年12月12日 | 4,000 | 2023年10月24日 | 3,999.33 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 浙江卓诚数码电器有限公司 | 2022年12月12日 | 1,000 | 2023年03月24日 | 1,000 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 浙江五星电器有限公司 | 2023年12月08日 | 2,000 | 2024年10月08日 | 2,000 | 有 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 浙江五星电器有限公司 | 2023年12月08日 | 500 | 2024年07月26日 | 500 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 浙江五星电器 | 2023年06月30 | 500 | 2023年07月24 | 500 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 有限公司 | 日 | 日 | ||||||||
| 浙江国大商贸有限公司 | 2023年12月08日 | 2,000 | 2024年10月08日 | 2,000 | 有 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 浙江国大商贸有限公司 | 2023年12月08日 | 500 | 2024年07月26日 | 500 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 浙江国大商贸有限公司 | 2023年12月11日 | 2,000 | 2024年06月12日 | 1,257.36 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 浙江国大商贸有限公司 | 2023年12月11日 | 500 | 2024年06月14日 | 500 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 浙江航诚网络科技有限公司 | 2023年12月08日 | 1,000 | 2024年10月08日 | 0 | 有 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 杭州汉倍智能家居有限公司 | 2023年12月08日 | 500 | 2024年07月26日 | 500 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 浙江百诚家居科技有限公司 | 2021年12月29日 | 500 | 2022年01月26日 | 500 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 浙江百诚家居科技有限公司 | 2023年12月08日 | 1,000 | 2024年07月26日 | 1,000 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 浙江京诚网络科技有限公司 | 2023年12月08日 | 3,000 | 2024年10月08日 | 500 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 浙江京诚网络科技有限公司 | 2023年12月08日 | 1,000 | 2024年07月26日 | 1,000 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 浙江京诚网络科技有限公司 | 2022年12月12日 | 1,000 | 2023年03月24日 | 1,000 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 浙江京诚网络科技有限公司 | 2022年12月12日 | 1,000 | 2023年09月13日 | 1,000 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 浙江航诚网络科技有限公司 | 2023年12月11日 | 1,000 | 2024年06月19日 | 0 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 | |
| 浙江京诚网络科技有 | 2023年12月11日 | 1,000 | 2024年10月12日 | 500 | 否 | 是 | 3年 | 否 | 是 |
| 限公司 | ||||||||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 289,840 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 440,525.47 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 1,726,890 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 662,995.37 | |||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 北京卓优云智科技有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司 | 2023年09月28日 | 3,500 | 2023年12月01日 | 1,300 | 否 | 否 | 3年 | 否 | 是 | |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 0 | |||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 3,500 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 1,300 | |||||||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 381,840 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 495,633 | |||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 2,204,219.96 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 767,302.86 | |||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 83.09% | |||||||||
采用复合方式担保的具体情况说明
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1） 委托理财情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 委托贷款情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用 ?不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十六、其他重大事项的说明
□适用 ?不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
□适用 ?不适用
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 15,000 | 0.00% | 0 | 15,000 | 0.00% | ||||
| 1、国家持股 | |||||||||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 15,000 | 0.00% | 0 | 15,000 | 0.00% | ||||
| 其中：境内法人持股 | |||||||||
| 境内自然人持股 | 15,000 | 0.00% | 0 | 15,000 | 0.00% | ||||
| 4、外资持股 | |||||||||
| 其中：境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 二、无限售条件股份 | 2,596,994,091 | 100.00% | 0 | 2,596,994,091 | 100.00% | ||||
| 1、人民币普通股 | 2,596,994,091 | 100.00% | 0 | 2,596,994,091 | 100.00% | ||||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其 | |||||||||
| 他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 2,597,009,091 | 100.00% | 0 | 2,597,009,091 | 100.00% |
股份变动的原因
□适用 ?不适用
股份变动的批准情况
□适用 ?不适用
股份变动的过户情况
□适用 ?不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用 ?不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 ?不适用
2、限售股份变动情况
□适用 ?不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□适用 ?不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用 ?不适用
3、现存的内部职工股情况
□适用 ?不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 134,675 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 137,468 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动 | 持有有限售条件的 | 持有无限售条件的 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 情况 | 股份数量 | 股份数量 | ||||||
| 深圳市投资控股有限公司 | 国有法人 | 14.96% | 388,453,701 | 0 | 0 | 388,453,701 | 不适用 | 0 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | 11.32% | 293,900,099 | 0 | 0 | 293,900,099 | 质押 | 80,560,000 |
| 深圳市投控资本有限公司 | 境内非国有法人 | 8.21% | 213,219,594 | 0 | 0 | 213,219,594 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.08% | 28,146,786 | 12,069,261 | 0 | 28,146,786 | 不适用 | 0 |
| 季晓英 | 境内自然人 | 0.62% | 16,000,000 | -1,520,000 | 0 | 16,000,000 | 不适用 | 0 |
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.58% | 15,055,800 | 12,862,000 | 0 | 15,055,800 | 不适用 | 0 |
| 广东鸿图轩科技投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.47% | 12,150,905 | 0 | 0 | 12,150,905 | 不适用 | 0 |
| 陈秋宏 | 境内自然人 | 0.40% | 10,328,800 | 5,108,800 | 0 | 10,328,800 | 不适用 | 0 |
| 陈杏英 | 境内自然人 | 0.39% | 10,000,000 | -1,150,000 | 0 | 10,000,000 | 不适用 | 0 |
| 金鹰基金－工商银行－金鹰穗通26号资 产管理计划 | 其他 | 0.35% | 8,985,134 | 0 | 0 | 8,985,134 | 不适用 | 0 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东除深圳市投资控股有限公司与深圳市投控资本有限公司存在关联关系，并属于一致行动人外，其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 深圳市怡亚通投资控股有限公司放弃持有怡亚通212,269,782股股份（占怡亚通股份总数的8.17%）对应的表决权。 | |||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10） | 无 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 深圳市投资控股有限公 | 388,453,701 | 人民币普 | 388,453,7 | |||||
| 司 | 通股 | 01 | |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 293,900,099 | 人民币普通股 | 293,900,099 |
| 深圳市投控资本有限公司 | 213,219,594 | 人民币普通股 | 213,219,594 |
| 香港中央结算有限公司 | 28,146,786 | 人民币普通股 | 28,146,786 |
| 季晓英 | 16,000,000 | 人民币普通股 | 16,000,000 |
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 15,055,800 | 人民币普通股 | 15,055,800 |
| 广东鸿图轩科技投资有限公司 | 12,150,905 | 人民币普通股 | 12,150,905 |
| 陈秋宏 | 10,328,800 | 人民币普通股 | 10,328,800 |
| 陈杏英 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 |
| 金鹰基金－工商银行－金鹰穗通26号资产管理计划 | 8,985,134 | 人民币普通股 | 8,985,134 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东除深圳市投资控股有限公司与深圳市投控资本有限公司存在关联关系，并属于一致行动人外，其他股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注4） | 1、深圳市怡亚通投资控股有限公司融资融券信用账户的持股数量为66,500,000股；2、季晓英融资融券信用账户的持股数量为16,000,000股；3、广东鸿图轩科技投资有限公司融资融券信用账户的持股数量为12,150,905股；4、陈秋宏融资融券信用账户的持股数量为6,688,800股；5、陈杏英融资融券信用账户的持股数量为10,000,000股。 | ||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况?适用 □不适用
单位：股
| 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 | ||||||||
| 股东名称（全称） | 期初普通账户、信用账户持股 | 期初转融通出借股份且尚未归还 | 期末普通账户、信用账户持股 | 期末转融通出借股份且尚未归还 | ||||
| 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | 数量合计 | 占总股本的比例 | |
| 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金 | 2,193,800 | 0.08% | 478,900 | 0.02% | 15,055,800 | 0.58% | 0 | 0.00% |
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 ?不适用
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 ?否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：地方国有控股控股股东类型：法人
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 深圳市投资控股有限公司 | 何建锋 | 2004年10月13日 | 76756642-1 | 银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权的投资与并购;在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务;开展战略性新兴产业领域投资与服务;通过重组整合、资本运作、资产处置等手段,对全资、控股和参股企业国有股权进行投资、运营和管理;市国资委授权开展的其他业务 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 深物业A（000011），持股比例50.57%；深纺织（000045），持股比例46.21%；深深房（000029），持股比例55.78%；深天地A（000023），持股比例5.91%；中国平安（601318），持股比例5.29%；国信证券（002736），持股比例33.53%；国泰君安（601211），持股比例8.00%；天音控股（000829），持股比例19.03%；深圳国际（00152），持股比例43.96%；力合科创（002243），持股比例50.11%；英飞拓（002528），持股比例26.35%；深水规院（301038），持股比例37.50%；深圳能源（000027)，持股比例0.14%；交通银行（601328），持股比例0.01%；节能铁汉（300197），持股比例3.66%；万科企业（02202），持股比例0.66%；深赛格（000058），持股比例56.54%；特发信息（000070），持股比例36.18%；特力A（000025），持股比例49.09%；特发服务（300917），持股比例47.78%；麦捷科技（300319），持股比例8.28%；招商蛇口（001979），持股比例5.03%。 | |||
控股股东报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：地方国资管理机构实际控制人类型：法人
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 深圳市国资委 | 杨军 | 2004年04月02日 | K3172806-7 | 不适用 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 | |||
实际控制人报告期内变更
□适用 ?不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 ?不适用
4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%
□适用 ?不适用
5、其他持股在10%以上的法人股东
?适用 □不适用
| 法人股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 注册资本 | 主要经营业务或管理活动 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 周国成 | 2003年04月07日 | 5050万元人民币 | 以投资控股为主 |
6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□适用 ?不适用
四、股份回购在报告期的具体实施情况
股份回购的实施进展情况
□适用 ?不适用
采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况
□适用 ?不适用
第八节 优先股相关情况
□适用 ?不适用
报告期公司不存在优先股。
第九节 债券相关情况
?适用 □不适用
一、企业债券
□适用 ?不适用
报告期公司不存在企业债券。
二、公司债券
?适用 □不适用
1、公司债券基本信息
单位：万元
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易场所 |
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） | 22怡亚01 | 148113 | 2022年10月31日 | 2022年11月01日 | 2025年11月01日 | 30,000 | 4.00% | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 | 深圳证券交易所 |
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） | 23怡亚01 | 148365 | 2023年07月06日 | 2023年07月07日 | 2026年07月07日 | 50,000 | 4.20% | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 | 深圳证券交易所 |
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 23怡亚02 | 148411 | 2023年08月02日 | 2023年08月03日 | 2026年08月03日 | 30,000 | 4.10% | 本期债券采用单利按年计息，不计 | 深圳证券交易所 |
| 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） | 复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 | ||||||||
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期） | 23怡亚03 | 148506 | 2023年11月10日 | 2023年11月10日 | 2026年11月10日 | 40,000 | 3.85% | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 | 深圳证券交易所 |
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） | 24怡亚01 | 148576 | 2024年01月16日 | 2024年01月16日 | 2027年01月16日 | 56,000 | 3.45% | 本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。 | 深圳证券交易所 |
| 投资者适当性安排（如有） | 22怡亚01、23怡亚01、23怡亚02、23怡亚03、24怡亚01债券仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。 | ||||||||
| 适用的交易机制 | 深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易。 | ||||||||
| 是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施 | 否 | ||||||||
逾期未偿还债券
□适用 ?不适用
2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况
□适用 ?不适用
3、中介机构的情况
| 债券项目名称 | 中介机构名称 | 办公地址 | 签字会计师姓名 | 中介机构联系人 | 联系电话 |
| 22怡亚01、23怡亚01、23怡亚02、23怡亚03、24怡亚01 | 中信建投证券股份有限公司 | 广东省深圳市福田区鹏程一路广电金融中心大厦35层债券承销部 | 不适用 | 欧阳程、李晨毓、柏龙飞、周嘉胤、麻鑫 | 0755-23953982 |
| 22怡亚01、23怡亚01、23怡亚02、23怡亚03、24怡亚01 | 东方金诚国际信用评估有限公司 | 北京市丰台区平安幸福中心A座47层 | 不适用 | 施伦 | 010-62299800 |
报告期内上述机构是否发生变化
□是 ?否
4、募集资金使用情况
单位：万元
| 债券代码 | 债券简称 | 募集资金总金额 | 募集资金约定用途 | 已使用金额 | 募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流） | 每类实际使用资金情况 | 未使用金额 | 募集资金专项账户运作情况（如有） | 募集资金违规使用的整改情况（如有） | 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 |
| 148113 | 22怡亚01 | 30,000 | 偿还到期债务 | 30,000 | 用于偿还有息负债（不含公司债券 | 30,000 | 0 | 正常 | 不适用 | 是 |
| 148365 | 23怡亚01 | 50,000 | 偿还到期债务 | 50,000 | 用于偿还公司债券 | 50,000 | 0 | 正常 | 不适用 | 是 |
| 148411 | 23怡亚02 | 30,000 | 偿还到期债务 | 30,000 | 用于偿还有息负债（不含公司债券 | 30,000 | 0 | 正常 | 不适用 | 是 |
| 148506 | 23怡亚03 | 40,000 | 偿还到期债务 | 40,000 | 用于偿还有息负债（不含公司债券 | 40,000 | 0 | 正常 | 不适用 | 是 |
| 148576 | 24怡亚01 | 56,000 | 偿还到期债务 | 56,000 | 用于偿还有息负债（不含公司债券 | 56,000 | 0 | 正常 | 不适用 | 是 |
募集资金用于建设项目
□适用 ?不适用
公司报告期内变更上述债券募集资金用途
□适用 ?不适用
5、报告期内信用评级结果调整情况
□适用 ?不适用
6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响?适用 □不适用
（1）“23怡亚01”“23怡亚02”“24怡亚01”增信机制、偿债计划及其他保障措施
①增信机制：通过保证担保方式增信，“23怡亚01”“23怡亚02”“24怡亚01”债券由深圳市高新投融资担保有限公司提供连带责任保证担保。深圳市高新投融资担保有限公司截止2024年09月30日主要财务数据及财务指标（合并口径）如下表：
资信状况：2022年8月17日，联合资信评估股份有限公司对深圳市高新投融资担保有限公司主体长期信用等级评定为AAA，评级展望为稳定。2023年7月10日，东方金诚国际信用评估有限公司对深圳市高新投融资担保有限公司主体长期信用等级评定为AAA，评级展望为稳定。2025年1月15日，联合资信评估股份有限公司对深圳市高新投融资担保有限公司主体长期信用等级评定为AAA，评级展望为稳定。
截至2024年09月30日，深圳市高新投融资担保有限公司累计对外担保余额为5,522,579.00万元，占2024年09月30日合并报表净资产632.25%。
②偿债计划：
“23怡亚01”债券利息在存续期内于每年7月7日（如遇法定假日或休息日则顺延至其后第1个工作日）通过债券登记机构和其他机构支付。“23怡亚01”债券的付息日为2024年至2026年间每年的7月7日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。“23怡亚01”债券到期日为2026年7月7日，到期支付本金及最后一期利息。
“23怡亚02”债券利息在存续期内于每年8月3日（如遇法定假日或休息日则顺延至其后第1个工作日）通过债券登记机构和其他机构支付。“23怡亚02”债券的付息日为2024年至2026年间每年的8月3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。“23怡亚02”债券到期日为2026年8月3日，到期支付本金及最后一期利息。“24怡亚01”债券利息在存续期内于每年1月16日（如遇法定假日或休息日则顺延至其后第1个工作日）通过债券登记机构和其他机构支付。“24怡亚01”债券的付息日为2025年至2027年间每年的1月16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。“24怡亚01”债券到期日为2027年1月16日，到期支付本金及最后一期利息。
③偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的合法权益，公司为“23怡亚01”“23怡亚02”“24怡亚01”债券按时、足额偿付作出了一系列工作计划，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。包括：a.专门部门负责偿付工作；b.设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划；c.制定债券持有人会议规则；d.充分发挥债券受托管理人的作用；e.严格信息披露。
截至2024年12月31日，“23怡亚01”“23怡亚02”“24怡亚01”债券增信机制、偿债计划及偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致。
（2）“22怡亚01”“23怡亚03”增信机制、偿债计划及其他保障措施
①增信机制：通过保证担保方式增信，“22怡亚01”“23怡亚03”债券由深圳市深担增信融资担保有限公司提供连带责任保证担保。深圳市深担增信融资担保有限公司截止2024年12月31日主要财务数据及财务指标（合并口径）如下表：
2022年7月6日，联合资信评估股份有限公司审定并出具《深圳市深担增信融资担保有限公司2022年主体长期信用评级报告》（编号：联合[2022]5104号）评定深圳市深担增信融资担保有限公司主体信用级别为AAA，评级展望为稳定。2023年8月7日，联合资信评估股份有限公司审定并出具《深圳市深担增信融资担保有限公司2023年主体长期信用评级报告》（编号：联合[2023]6483号）评定深圳市深担增信融资担保有限公司主体信用级别为AAA，评级展望为稳定。2024年8月16日，联合资信评估股份有限公司审定并出具《深圳市深担增信融资担保有限公司2024年主体长期信用评级报告》（编号：
联合[2024]7625号）评定深圳市深担增信融资担保有限公司主体信用级别为AAA，评级展望为稳定。截至2024年12月31日，深圳市深担增信融资担保有限公司融资性担保在保责任余额为1,165,114万元，占2024年12月31日合并报表净资产的1.76。
②偿债计划：
“22怡亚01”债券利息在存续期内于每年11月1日（如遇法定假日或休息日则顺延至其后第1个工作日）通过债券登记机构和其他机构支付。“22怡亚01”债券的付息日为2023年至2025年间每年的11月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。“22怡亚01”债券到期日为2025年11月1日，到期支付本金及最后一期利息。“23怡亚03”债券利息在存续期内于每年11月10日（如遇法定假日或休息日则顺延至其后第1个工作日）通过债券登记机构和其他机构支付。“23怡亚03”债券的付息日为2024年至2026年间每年的11月10日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。“23怡亚03”债券到期日为2026年11月10日，到期支付本金及最后一期利息。
③偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为“22怡亚01”“23怡亚03”按时、足额偿付作出了一系列安排，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施，包括：a.专门部门负责偿付工作；b.设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划；c.制定债券持有人会议规则；d.充分发挥债券受托管理人的作用；e.严格信息披露。
截至2024年12月31日，“22怡亚01”“23怡亚03”债券增信机制、偿债计划及偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致。
三、非金融企业债务融资工具
?适用 □不适用
1、非金融企业债务融资工具基本信息
单位：万元
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易场所 |
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年度第一期中期票据 | 24怡亚通MTN001 | 102485474 | 2024年12月17日 | 2024年12月19日 | 2027年12月19日 | 50,000 | 3.17% | 采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起 | 全国银行间债券市场 |
| 支付。 | |||
| 投资者适当性安排（如有） | 24怡亚通MTN001发行对象为全国银行间债券市场机构投资者。 | ||
| 适用的交易机制 | 协商交易、报价交易、订单交易 | ||
| 是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施 | 否 | ||
逾期未偿还债券
□适用 ?不适用
2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况
□适用 ?不适用
3、中介机构的情况
| 债券项目名称 | 中介机构名称 | 办公地址 | 签字会计师姓名 | 中介机构联系人 | 联系电话 |
| 24怡亚通MTN001 | 中信建投证券股份有限公司 | 广东省深圳市福田区鹏程一路广电金融中心大厦35层债券承销部 | 不适用 | 欧阳程、李晨毓、柏龙飞、周嘉胤、麻鑫 | 0755-23953982 |
| 24怡亚通MTN001 | 东方金诚国际信用评估有限公司 | 北京市丰台区平安幸福中心A座47层 | 不适用 | 施伦 | 010-62299800 |
报告期内上述机构是否发生变化
□是 ?否
4、募集资金使用情况
单位：万元
| 债券项目名称 | 募集资金总金额 | 募集资金约定用途 | 已使用金额 | 未使用金额 | 募集资金专项账户运作情况（如有） | 募集资金违规使用的整改情况（如有） | 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 |
| 24怡亚通MTN001 | 50,000 | 偿还到期债务 | 50,000 | 0 | 正常 | 不适用 | 是 |
募集资金用于建设项目
□适用 ?不适用
公司报告期内变更上述债券募集资金用途
□适用 ?不适用
5、报告期内信用评级结果调整情况
□适用 ?不适用
6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响?适用 □不适用
（1）“24怡亚通MTN001”债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施 ①增信机制：通过保证担保方式增信，“24怡亚通MTN001”债券由四川发展融资担保股份有限公司提供连带责任保证担保。截至2024年9月30日主要财务数据及财务指标（合并口径）如下表：
2022年12月30日，联合资信评估股份有限公司出具《四川发展融资担保股份有限公司2022年主体长期信用评级报告》（编号：联合[2022]11492号），联合资信评估股份有限公司通过对四川发展融资担保股份有限公司主体长期信用状况进行综合分析和评估，确定四川发展融资担保股份有限公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定。2023年12月29日，联合资信评估股份有限公司出具《四川发展融资担保股份有限公司2023年主体长期信用评级报告》（编号：联合[2023]11151号），联合资信评估股份有限公司通过对四川发展融资担保股份有限公司主体长期信用状况进行综合分析和评估，确定四川发展融资担保股份有限公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定。2024年12月30日，联合资信评估股份有限公司出具《四川发展融资担保股份有限公司2024年主体长期信用评级报告》（编号：联合[2024]11474号），联合资信评估股份有限公司通过对四川发展融资担保股份有限公司的信用状况进行综合分析和评估，确定四川发展融资担保股份有限公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定。截至2024年09月30日，四川发展融资担保股份有限公司融资性担保在保责任余额为3,325,112.96万元，占2024年9月30日合并报表净资产的507.71%。
②偿债计划：“24怡亚通MTN001”债券起息日为2024年12月19日，付息日为2025年至2027年间每年12月19日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至随后的第1个工作日付息，顺延期间不另计息），最后一期利息于兑付日2027年12月19日随本金的兑付一起支付（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计息）。
“24怡亚通MTN001”债券本金及利息的支付通过上海清算所代理完成。支付的具体事项将按照国家有关规定办理。根据国家税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担。
③偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为“24怡亚通MTN001”按时、
足额偿付作出了一系列安排，形成了一套确保债券安全付息、兑付的保障措施，包括：a.偿债计划的人员安排；b.偿债计划的财务安排；c.严格遵循信息披露要求；截至2024年12月31日，“24怡亚通MTN001”债券增信机制、偿债计划及偿债保障措施未发生变更，与募集说明书的相关承诺一致。
四、可转换公司债券
□适用 ?不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%
□适用 ?不适用
六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况
□适用 ?不适用
七、报告期内是否有违反规章制度的情况
□是 ?否
八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 流动比率 | 1.08 | 1.04 | 3.85% |
| 资产负债率 | 81.87% | 80.51% | 1.36% |
| 速动比率 | 0.92 | 0.86 | 6.98% |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 3,412.01 | 5,044.69 | -32.36% |
| EBITDA全部债务比 | 4.13% | 5.24% | -1.11% |
| 利息保障倍数 | 1.04 | 1.11 | -6.31% |
| 现金利息保障倍数 | 0.27 | 0.08 | 237.50% |
| EBITDA利息保障倍数 | 1.25 | 1.32 | -5.30% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
第十节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2025年04月08日 |
| 审计机构名称 | 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 政旦志远审字第2500185号 |
| 注册会计师姓名 | 柯敏婵、王培芳 |
审计报告正文
审计报告
政旦志远审字第2500185号
深圳市怡亚通供应链股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了深圳市怡亚通供应链股份有限公司(以下简称怡亚通公司)财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了怡亚通公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于怡亚通公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
1.收入确认
2.应收账款的可回收性
3.未决诉讼
（一）收入确认
1.事项描述
如财务报表附注三（三十六）、附注五、注释44“营业收入和营业成本”所示，怡亚通公司2024年度收入金额为人民币 77,616,298,804元，由于营业收入是怡亚通公司的重要财务指标，对怡亚通公司经营成果影响重大，管理层在收入确认和列报时有可能存在重大错报风险，因此，我们将收入确认作为关键审计事项。
2.审计应对
我们对于收入确认所实施的重要审计程序包括：
（1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制设计的有效性，并测试关键控制运行的有效性；
（2）了解怡亚通公司的收入确认政策，结合业务模式，识别合同中的履约义务、与客户取得商品控制权相关的条款与条件，评价收入确认是否符合企业会计准则的相关规定；
（3）针对怡亚通公司的业务信息系统及财务信息系统执行IT系统审计，包括信息系统的一般控制和应用控制；
（4）选取样本，检查与收入确认相关的支持性文件，包括出库单、货权转移单、出口报关单及发票等；
（5）通过公开渠道查询主要客户的注册登记信息，核查客户真实性及是否存在关联关系；
（6）结合应收账款审计，选取样本对交易金额及应收账款余额实施函证程序；
（7）选择样本执行销售回款测试；
（8）对资产负债表日前后记录的收入交易进行截止测试，确认收入是否确认于正确的会计期间。
基于已执行的审计工作，我们认为管理层对收入确认的披露和列报是适当的。
（二）应收账款的可回收性
1.事项描述
如怡亚通公司2024年度财务报表附注三、（十三）和附注五、注释5所示，截至2024年12月31日，怡亚通公司应收账款账面余额为人民币18,012,512,610元，坏账准备为人民币924,734,257元，应收账款账面价值为人民币17,087,778,353元。
由于应收账款可收回性的确定需要管理层识别已发生减值的项目和客观证据、评估预期未来可获取的现金流量，涉及管理层运用重大会计估计和判断，且账款的可收回性对于财务报表具有重要性，因此，我们将应收账款的可收回性认定为关键审计事项。
2.审计应对
我们针对应收账款的可收回性认定所实施的重要审计程序包括：
（1）了解和评价管理层复核、评估和确定预期信用风险损失的内部控制的设计有效性，并测试关键控制执行的有效性；
（2）检查预期信用损失的计量模型，评估模型中重大假设和关键参数的合理性以及信用风险 组合划分标准的恰当性；
（3）选取样本检查各个组合内客户的信用记录、历史收款记录、历史损失率并结合行业平均坏账准备计提比例，评价管理层对整个存续期信用损失预计的适当性 ；
（4）选取样本检查管理层单项评估确认预期信用损失的评估依据，并测试其是否正确；针对涉及诉讼的款项获取公司法律事务部对诉讼结果和可收回性的判断；存在委托律师的，向律师发送询证函获取律师对诉讼结果和可收回性的判断；
（5）选取样本对报告期内客户余额实施函证程序，核实余额的准确性；
（6）评估管理层于2024年12月31日对应收账款坏账准备确认的会计处理及披露。
基于已执行的审计工作，我们认为管理层在应收账款的可回收性中采用的假设和方法是可接受的、管理层对应收账款的可回收性的总体评估是可以接受的、管理层对坏账准备的相关判断及估计是合理的。
? 未决诉讼
1.事项描述
如附注三、(三十二)预计负债及或有负债、附注三、(四十二)重大会计判断和估计、附注十四、承诺及或有事项以及附注十五、资产负债表日后事项所述，于2025年2月23日，怡亚通公司收到广东省汕尾市中级人民法院送达的诉讼材料，获悉怡亚通公司及汕尾怡亚通供应链有限公司(以下简称“汕尾怡亚通”)与汕尾市投资控股有限公司(以下简称“汕尾投控”)之间的合同纠纷一案已立案，汕尾投控请求法院判令怡亚通公司及汕尾怡亚通共同支付逾期未支付款项人民币774,331,292元、合同违约金人民币25,971,925元以及补充协议中的违约金，同时要求怡亚通公司支付履约保证金人民币78,000,000元。截止审计报告日，上述案件尚未开庭。怡亚通公司结合律师的意见认为，该案件在合同效力、合同中所涉之海砂储量及应付责任等各方面均存在重大争议，由于尚未开庭，该案件仍具有诸多不确定性，尚无法可靠估算诉讼可能的结果及损失，因此2024年12月31日的合并财务报表中，该未决诉讼未计提相关准备金，作为或有事项在财务报表中披露。
我们将上述事项认定为关键审计事项，是由于该诉讼事项涉案金额重大，且在案件判决之前，对于案件可能的结果和对财务报表的影响涉及管理层重大判断和估计。
2.审计应对
我们的审计程序主要包括：
(1)访谈管理层和律师，查阅公司公告、起诉文书等了解诉讼具体情况和进展；
(2)了解并评价管理层评估该未决诉讼对财务报表影响的关键内部控制；
(3)获取律师对该未决诉讼出具的法律意见，并对律师的胜任能力、专业素质和客观性进行评价；
(4)了解并评价管理层确定该项未决诉讼对财务报表的影响所作的判断及其依据是否符合企业会计准则的相关规定；
(5)获取截止审计报告日怡亚通公司未收到与该项诉讼事情有关的其他索赔的管理层声明；
(6)复核财务报表附注中相关披露的充分性。
基于已执行的审计工作，我们认为管理层在未决诉讼中采用的假设和方法是可接受的、管理层对未决诉讼的总体评估是可以接受的、管理层对未决诉讼的相关判断及估计是合理的。
四、其他信息
怡亚通公司管理层对其他信息负责。其他信息包括怡亚通公司2024年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
怡亚通公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，怡亚通公司管理层负责评估怡亚通公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算怡亚通公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督怡亚通公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(2)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对怡亚通公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致怡亚通公司不能持续经营。
(5)评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(6)就怡亚通公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市怡亚通供应链股份有限公司
2024年12月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 13,266,069,619.00 | 13,724,924,074.00 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 32,792,108.00 | 5,182,348.00 |
| 衍生金融资产 | 210,173,844.00 | 53,134,125.00 |
| 应收票据 | 1,784,119,457.00 | 952,136,147.00 |
| 应收账款 | 17,087,778,353.00 | 15,678,718,689.00 |
| 应收款项融资 | 139,391,156.00 | 59,963,106.00 |
| 预付款项 | 3,490,420,976.00 | 2,661,696,417.00 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 3,492,762,836.00 | 1,851,558,212.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 3,237,304.00 | 2,450,000.00 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 7,107,192,497.00 | 7,458,018,524.00 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 |
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）
| 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） | 中国注册会计师： | ||
| 中国·深圳 | （项目合伙人） | 柯敏婵 | |
| 中国注册会计师： | |||
| 王培芳 | |||
| 二〇二五年四月八日 | |||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 585,465,856.00 | 382,630,566.00 |
| 流动资产合计 | 47,196,166,702.00 | 42,827,962,208.00 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 90,100,625.00 | 3,847,086.00 |
| 长期股权投资 | 3,349,703,925.00 | 3,255,433,289.00 |
| 其他权益工具投资 | 20,300,000.00 | 20,300,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 47,999,966.00 | 47,999,966.00 |
| 投资性房地产 | 1,603,906,158.00 | 1,705,532,022.00 |
| 固定资产 | 2,173,284,425.00 | 1,755,833,509.00 |
| 在建工程 | 889,447,294.00 | 2,402,807,735.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 76,765,374.00 | 129,228,257.00 |
| 无形资产 | 1,209,137,248.00 | 1,144,873,975.00 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 253,291,858.00 | 287,200,605.00 |
| 长期待摊费用 | 106,082,883.00 | 111,632,565.00 |
| 递延所得税资产 | 507,955,599.00 | 483,175,744.00 |
| 其他非流动资产 | 23,168,686.00 | 33,765,411.00 |
| 非流动资产合计 | 10,351,144,041.00 | 11,381,630,164.00 |
| 资产总计 | 57,547,310,743.00 | 54,209,592,372.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 22,623,981,360.00 | 18,923,416,020.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 217,199,974.00 | 69,415,372.00 |
| 应付票据 | 9,378,005,862.00 | 12,943,575,527.00 |
| 应付账款 | 7,844,911,376.00 | 5,830,691,613.00 |
| 预收款项 | 5,328,763.00 | 2,181,234.00 |
| 合同负债 | 1,257,143,628.00 | 1,109,347,672.00 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 89,576,375.00 | 101,042,519.00 |
| 应交税费 | 234,537,597.00 | 175,231,369.00 |
| 其他应付款 | 1,225,997,193.00 | 1,128,618,908.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 3,607,021.00 | 758,070.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 503,135,703.00 | 644,510,556.00 |
| 其他流动负债 | 274,537,378.00 | 162,867,552.00 |
| 流动负债合计 | 43,654,355,209.00 | 41,090,898,342.00 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 850,250,435.00 | 649,849,543.00 |
| 应付债券 | 2,260,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 37,680,755.00 | 117,848,564.00 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 35,983,112.00 | 33,967,551.00 |
| 递延所得税负债 | 273,586,235.00 | 250,236,410.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,457,500,537.00 | 2,551,902,068.00 |
| 负债合计 | 47,111,855,746.00 | 43,642,800,410.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,597,009,091.00 | 2,597,009,091.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,046,687,301.00 | 3,022,441,722.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 774,326,024.00 | 652,667,715.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 338,747,188.00 | 322,708,960.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,477,932,711.00 | 2,419,276,221.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,234,702,315.00 | 9,014,103,709.00 |
| 少数股东权益 | 1,200,752,682.00 | 1,552,688,253.00 |
| 所有者权益合计 | 10,435,454,997.00 | 10,566,791,962.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 57,547,310,743.00 | 54,209,592,372.00 |
法定代表人：周国辉 主管会计工作负责人：莫京 会计机构负责人：蒋佑星
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 7,070,920,053.00 | 8,742,287,934.00 |
| 交易性金融资产 | 809,692.00 | |
| 衍生金融资产 | 55,227,288.00 | |
| 应收票据 | 702,842,598.00 | 330,965,669.00 |
| 应收账款 | 5,500,691,178.00 | 4,932,605,615.00 |
| 应收款项融资 | 4,337,492.00 | |
| 预付款项 | 730,823,949.00 | 827,621,804.00 |
| 其他应收款 | 12,725,189,638.00 | 10,513,728,668.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 100,000,000.00 | 2,450,000.00 |
| 存货 | 1,294,798,980.00 | 1,683,339,163.00 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 135,535,889.00 | 142,672,502.00 |
| 流动资产合计 | 28,221,176,757.00 | 27,173,221,355.00 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,962,845,705.00 | 7,105,852,333.00 |
| 其他权益工具投资 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 9,999,966.00 | 9,999,966.00 |
| 投资性房地产 | 702,747,353.00 | 765,913,844.00 |
| 固定资产 | 600,928,517.00 | 531,948,254.00 |
| 在建工程 | 56,172,431.00 | 48,140,559.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 4,483,086.00 | 6,634,967.00 |
| 无形资产 | 209,850,925.00 | 197,790,424.00 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 31,680,407.00 | 41,720,417.00 |
| 递延所得税资产 | 50,474,299.00 | 83,478,226.00 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 8,634,182,689.00 | 8,796,478,990.00 |
| 资产总计 | 36,855,359,446.00 | 35,969,700,345.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 13,064,999,881.00 | 11,470,537,841.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 16,459,982.00 | 49,523,787.00 |
| 应付票据 | 5,116,790,069.00 | 5,924,533,096.00 |
| 应付账款 | 5,894,505,325.00 | 6,114,892,309.00 |
| 预收款项 | 2,843,090.00 | |
| 合同负债 | 215,994,501.00 | 312,121,237.00 |
| 应付职工薪酬 | 5,720,262.00 | 8,415,809.00 |
| 应交税费 | 107,437,809.00 | 58,851,179.00 |
| 其他应付款 | 2,047,123,587.00 | 2,511,406,202.00 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 394,507,028.00 | 540,253,782.00 |
| 其他流动负债 | 94,596,808.00 | 40,575,761.00 |
| 流动负债合计 | 26,960,978,342.00 | 27,031,111,003.00 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 183,324,000.00 | 157,772,000.00 |
| 应付债券 | 2,260,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 2,250,095.00 | 7,249,894.00 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,193,030.00 | 6,057,677.00 |
| 递延所得税负债 | 96,364,045.00 | 89,824,446.00 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,547,131,170.00 | 1,760,904,017.00 |
| 负债合计 | 29,508,109,512.00 | 28,792,015,020.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,597,009,091.00 | 2,597,009,091.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,755,819,210.00 | 2,762,973,044.00 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 238,626,053.00 | 191,125,785.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 336,549,479.00 | 320,511,251.00 |
| 未分配利润 | 1,419,246,101.00 | 1,306,066,154.00 |
| 所有者权益合计 | 7,347,249,934.00 | 7,177,685,325.00 |
| 负债和所有者权益总计 | 36,855,359,446.00 | 35,969,700,345.00 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 |
| 一、营业总收入 | 77,616,298,804.00 | 94,422,370,411.00 |
| 其中：营业收入 | 77,616,298,804.00 | 94,422,370,411.00 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 77,526,668,681.00 | 94,237,134,458.00 |
| 其中：营业成本 | 74,270,555,399.00 | 90,539,986,325.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 123,443,744.00 | 115,267,372.00 |
| 销售费用 | 835,083,236.00 | 942,347,049.00 |
| 管理费用 | 1,293,025,722.00 | 1,379,738,486.00 |
| 研发费用 | 30,166,379.00 | 26,910,913.00 |
| 财务费用 | 974,394,201.00 | 1,232,884,313.00 |
| 其中：利息费用 | 1,151,548,208.00 | 1,367,640,856.00 |
| 利息收入 | 207,242,782.00 | 340,219,786.00 |
| 加：其他收益 | 38,680,077.00 | 58,502,021.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 179,037,747.00 | 203,264,353.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 210,005,201.00 | 235,804,837.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -80,531,322.00 | -60,303,390.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 23,795,080.00 | -95,779,379.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号 | -245,712,717.00 | -188,267,322.00 |
| 填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -29,090,728.00 | -33,629,857.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 11,543,352.00 | 1,094,495.00 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 67,882,934.00 | 130,420,264.00 |
| 加：营业外收入 | 13,539,001.00 | 38,984,130.00 |
| 减：营业外支出 | 15,721,897.00 | 8,064,943.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 65,700,038.00 | 161,339,451.00 |
| 减：所得税费用 | 17,686,507.00 | 27,683,342.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,013,531.00 | 133,656,109.00 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 48,013,531.00 | 133,656,109.00 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 105,858,827.00 | 140,986,700.00 |
| 2.少数股东损益 | -57,845,296.00 | -7,330,591.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 125,930,496.00 | 47,926,123.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 121,670,742.00 | 56,225,248.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 121,670,742.00 | 56,225,248.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -21,810,606.00 | -12,221,785.00 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 55,557,979.00 | 68,447,033.00 |
| 7.其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产 | 87,923,369.00 | |
| 8.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 4,259,754.00 | -8,299,125.00 |
| 七、综合收益总额 | 173,944,027.00 | 181,582,232.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 227,529,569.00 | 197,211,948.00 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -53,585,542.00 | -15,629,716.00 |
| 八、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.05 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.05 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：周国辉 主管会计工作负责人：莫京 会计机构负责人：蒋佑星
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 |
| 一、营业收入 | 23,334,303,486.00 | 37,545,049,114.00 |
| 减：营业成本 | 22,290,591,316.00 | 36,212,447,427.00 |
| 税金及附加 | 35,239,865.00 | 24,317,268.00 |
| 销售费用 | 106,357,926.00 | 141,449,584.00 |
| 管理费用 | 222,893,666.00 | 244,507,464.00 |
| 研发费用 | 5,716,943.00 | 2,528,431.00 |
| 财务费用 | 580,752,901.00 | 750,708,984.00 |
| 其中：利息费用 | 728,100,161.00 | 891,740,749.00 |
| 利息收入 | 99,973,245.00 | 279,221,865.00 |
| 加：其他收益 | 13,444,767.00 | 20,065,048.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,346,915.00 | -9,561,922.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 32,098,540.00 | 29,028,509.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | -58,161,240.00 | -46,171,156.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 83,446,593.00 | -91,148,711.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -25,838,840.00 | -32,099,475.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,942,770.00 | -496,521.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -5,728.00 | 29,031.00 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 176,201,806.00 | 55,877,406.00 |
| 加：营业外收入 | 814,006.00 | 158,505.00 |
| 减：营业外支出 | 3,730,600.00 | 208,336.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 173,285,212.00 | 55,827,575.00 |
| 减：所得税费用 | 12,902,928.00 | 4,573,845.00 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 160,382,284.00 | 51,253,730.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 160,382,284.00 | 51,253,730.00 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 8,995.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 8,995.00 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 8,995.00 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 160,382,284.00 | 51,262,725.00 |
| 七、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,620,815,651.00 | 104,775,497,955.00 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 44,693,748,534.00 | 15,949,786,454.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 130,314,564,185.00 | 120,725,284,409.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,605,946,293.00 | 101,406,893,430.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 957,094,153.00 | 1,010,617,231.00 |
| 支付的各项税费 | 768,233,298.00 | 721,268,552.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 47,644,897,741.00 | 17,470,386,638.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 129,976,171,485.00 | 120,609,165,851.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 338,392,700.00 | 116,118,558.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 160,075,052.00 | 114,643,127.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,786,847.00 | 1,603,667.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 78,745,747.00 | 175,324,105.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 301,511,768.00 | 455,144,653.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 549,119,414.00 | 746,715,552.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 330,570,585.00 | 653,810,643.00 |
| 投资支付的现金 | 11,435,883.00 | 44,099,966.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 230,033.00 | 122,758,096.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 22,383,014.00 | 20,220,341.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 364,619,515.00 | 840,889,046.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 184,499,899.00 | -94,173,494.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 36,537,500.00 | 110,370,032.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 36,537,500.00 | 110,370,032.00 |
| 取得借款收到的现金 | 34,870,361,767.00 | 26,163,339,627.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,328,962,183.00 | 3,542,592,668.00 |
| 保证金存款减少额 | 24,151,640,550.00 | 25,759,702,764.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 62,387,502,000.00 | 55,576,005,091.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,342,624,082.00 | 26,579,685,899.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,254,939,783.00 | 1,451,804,557.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 44,715,673.00 | 46,754,197.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,312,057,840.00 | 2,156,183,450.00 |
| 保证金存款增加额 | 23,858,043,581.00 | 24,717,683,136.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,767,665,286.00 | 54,905,357,042.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -380,163,286.00 | 670,648,049.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,321,259.00 | 7,936,691.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 146,050,572.00 | 700,529,804.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,915,093,415.00 | 2,214,563,611.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,061,143,987.00 | 2,915,093,415.00 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,358,470,857.00 | 40,753,580,952.00 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 41,076,039,020.00 | 12,856,010,092.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,434,509,877.00 | 53,609,591,044.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,526,362,008.00 | 40,619,812,101.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,737,932.00 | 84,673,751.00 |
| 支付的各项税费 | 167,602,845.00 | 139,028,813.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,438,266,073.00 | 12,625,614,208.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,217,968,858.00 | 53,469,128,873.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 216,541,019.00 | 140,462,171.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 120,152,797.00 | 56,429,775.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 121,131,920.00 | 29,554,801.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 144,625,046.00 | 115,536,182.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 385,909,763.00 | 201,520,758.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 79,272,195.00 | 121,741,110.00 |
| 投资支付的现金 | 20,125,883.00 | 176,380,374.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,496,842,537.00 | 2,196,941,885.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,596,240,615.00 | 2,495,063,369.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,210,330,852.00 | -2,293,542,611.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 21,795,695,524.00 | 15,960,709,348.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,854,904,460.00 | 2,725,240,075.00 |
| 保证金存款减少额 | 13,701,632,511.00 | 18,677,696,442.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,352,232,495.00 | 37,363,645,865.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,571,427,714.00 | 15,779,583,754.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 754,264,594.00 | 921,393,178.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,958,180,749.00 | 2,192,150,847.00 |
| 保证金存款增加额 | 12,034,195,282.00 | 16,034,104,756.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,318,068,339.00 | 34,927,232,535.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,034,164,156.00 | 2,436,413,330.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29,238.00 | 1,981,476.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,403,561.00 | 285,314,366.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,315,501,825.00 | 1,030,187,459.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,355,905,386.00 | 1,315,501,825.00 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,597,009,091.00 | 3,022,441,722.00 | 652,667,715.00 | 322,708,960.00 | 2,419,276,221.00 | 9,014,103,709.00 | 1,552,688,253.00 | 10,566,791,962.00 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,597,009,091.00 | 3,022,441,722.00 | 652,667,715.00 | 322,708,960.00 | 2,419,276,221.00 | 9,014,103,709.00 | 1,552,688,253.00 | 10,566,791,962.00 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | 24,245,579.00 | 121,658,309.00 | 16,038,228.00 | 58,656,490.00 | 220,598,606.00 | -351,935,571.00 | -131,336,965.00 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 121,670,742.00 | 105,858,827.00 | 227,529,569.00 | -53,585,542.00 | 173,944,027.00 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减 | 0.00 | 24,245,579.00 | -12,433.00 | 0.00 | 0.00 | 24,233,146.00 | -249,735,955.00 | -225,502,809.00 | |||||||
| 少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 36,537,500.00 | 36,537,500.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -7,153,834.00 | -7,153,834.00 | -7,153,834.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | 31,399,413.00 | -12,433.00 | 31,386,980.00 | -286,273,455.00 | -254,886,475.00 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,038,228.00 | -47,202,337.00 | -31,164,109.00 | -48,614,074.00 | -79,778,183.00 | |||||||
| 1．提取盈余公积 | 16,038,228.00 | -16,038,228.00 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -31,164,109.00 | -31,164,109.00 | -48,614,074.00 | -79,778,183.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 |
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,597,009,091.00 | 3,046,687,301.00 | 774,326,024.00 | 338,747,188.00 | 2,477,932,711.00 | 9,234,702,315.00 | 1,200,752,682.00 | 10,435,454,997.00 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,597,009,091.00 | 3,039,450,347.00 | 596,442,467.00 | 317,583,587.00 | 2,335,355,076.00 | 8,885,840,568.00 | 1,704,851,063.00 | 10,590,691,631.00 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,597,009,091.00 | 3,039,450,347.00 | 596,442,467.00 | 317,583,587.00 | 2,335,355,076.00 | 8,885,840,568.00 | 1,704,851,063.00 | 10,590,691,631.00 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -17,008,625.00 | 56,225,248.00 | 5,125,373.00 | 83,921,145.00 | 128,263,141.00 | -152,162,810.00 | -23,899,669.00 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 56,225,248.00 | 140,986,700.00 | 197,211,948.00 | -15,629,716.00 | 181,582,232.00 | ||||||||||
| （二 | - | - | - | - | |||||||||||
| ）所有者投入和减少资本 | 17,008,625.00 | 17,008,625.00 | 86,537,565.00 | 103,546,190.00 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 66,812,032.00 | 66,812,032.00 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 604,509.00 | 604,509.00 | 604,509.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | -17,613,134.00 | -17,613,134.00 | -153,349,597.00 | -170,962,731.00 | |||||||||||
| （三）利润分配 | 5,125,373.00 | -57,065,555.00 | -51,940,182.00 | -49,995,529.00 | -101,935,711.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 5,125,373.00 | -5,125,373.00 | 0.00 | ||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -51,940,182.00 | -51,940,182.00 | -49,995,529.00 | -101,935,711.00 |
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 0.00 | ||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | 0.00 | ||||||||||||||
| 1．本期提取 |
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,597,009,091.00 | 3,022,441,722.00 | 652,667,715.00 | 322,708,960.00 | 2,419,276,221.00 | 9,014,103,709.00 | 1,552,688,253.00 | 10,566,791,962.00 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,597,009,091.00 | 2,762,973,044.00 | 191,125,785.00 | 320,511,251.00 | 1,306,066,154.00 | 7,177,685,325.00 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,597,009,091.00 | 2,762,973,044.00 | 191,125,785.00 | 320,511,251.00 | 1,306,066,154.00 | 7,177,685,325.00 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | -7,153,834.00 | 47,500,268.00 | 16,038,228.00 | 113,179,947.00 | 169,564,609.00 | ||||||
| （一 | 160,3 | 160,3 | ||||||||||
| ）综合收益总额 | 82,284.00 | 82,284.00 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 0.00 | -7,153,834.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7,153,834.00 | ||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | -7,153,834.00 | -7,153,834.00 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,038,228.00 | -47,202,337.00 | -31,164,109.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 16,038,228.00 | -16,038,228.00 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -31,164,109.00 | -31,164,109.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | 47,500,268.00 | 47,500,268.00 |
| 四、本期期末余额 | 2,597,009,091.00 | 2,755,819,210.00 | 238,626,053.00 | 336,549,479.00 | 1,419,246,101.00 | 7,347,249,934.00 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2023年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 2,597,009,091.00 | 2,787,890,787.00 | 191,116,790.00 | 315,385,878.00 | 1,311,877,979.00 | 7,203,280,525.00 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 2,597,009,091.00 | 2,787,890,787.00 | 191,116,790.00 | 315,385,878.00 | 1,311,877,979.00 | 7,203,280,525.00 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 0.00 | -24,917,743.00 | 8,995.00 | 5,125,373.00 | -5,811,825.00 | -25,595,200.00 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 8,995.00 | 51,253,730.00 | 51,262,725.00 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 0.00 | 604,509.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 604,509.00 | ||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 604,509.00 | 604,509.00 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,125,373.00 | -57,065,555.00 | -51,940,182.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 5,125,373.00 | -5,125,373.00 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -51,940,182.00 | -51,940,182.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | -25,522,252.00 | -25,522,252.00 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 2,597,009,091.00 | 2,762,973,044.00 | 191,125,785.00 | 320,511,251.00 | 1,306,066,154.00 | 7,177,685,325.00 |
三、公司基本情况
（一）公司注册地、组织形式和总部地址
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 系于2004年2月经广东省深圳市人民政府以深府股[2004]4号文件批准，由深圳市联合数码控股有限公司（后更名为“深圳市怡亚通投资控股有限公司”）、深圳市联合精英科技有限公司（后更名为“西藏联合精英科技有限公司”）、周丽红、周爱娟和周伙寿共同发起设立的股份有限公司。公司的统一社会信用代码：
91440300279398406U，并于2007年11月13日在深圳证券交易所上市。
经过历年的转增股本及增发新股，截至2024年12月31日，本公司累计发行股本总数2,597,009,091股，注册资本为人民币2,597,009,091元，本公司之母公司为深圳市投资控股有限公司，最终实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。
注册地址：深圳市宝安区新安街道海滨社区N26区海秀路2021号荣超滨海大厦A座419，总部地址：广东省深圳市龙岗区下李朗路(怡亚通供应链整合物流中心)。
（二）公司业务性质和主要经营活动
本公司所处行业：供应链管理；
经营范围：国内商业（不含限制项目）；计算机软硬件开发；企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化妆品的进出口及购销；汽车销售；初级农产品的购销以及其他国内贸易；机械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；网上贸易、进出口业务、供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的进出口、批发及销售；自有物业租赁；食品添加剂销售；化肥购销；铁矿石及镍矿石购销；饲料添加剂及煤炭的购销；铜精矿购销；有色金属制品的购销；润滑油的购销；会议服务；健身器材和康复设备的销售；健身器材和康复设备的安装及售后服务（以上不含法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）。金属材料销售；水泥制品销售；建筑材料销售；纸浆销售；纸制品销售；包装材料及制品销售；木材销售。特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；光伏设备及元器件销售；半导体照明器件销售；电池销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）预包装食品（含冷藏冷冻食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发；燃料油、沥青、页岩油的批发、进出口及相关配套业务（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的及需前置审批的项目，限制的项目须取得许可后方可经营）；酒类的批发与零售；保健食品销售；特殊医学用途配方食品销售;大豆、大米、玉米的购销；天然气的购销；经营电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
公司主要业务类型为：分销和营销、品牌运营、跨境和物流服务。
（三）合并财务报表范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指本公司控制的企业或主体。本报告期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“九、合并范围的变更”和“十、在其他主体中的权益”。
（四）财务报表的批准报出
本财务报表业经公司董事会于2025年4月8日批准报出。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）进行确认和计量，在此基础上，结合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2023年修订）的规定，编制财务报表。
2、持续经营
本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司根据生产经营特点确定具体会计政策和会计估计，应收款项预期信用损失计提方法（第十节、五/ （十二）、(十三）、（十四）)、（十五），固定资产折旧和无形资产摊销（第十节、五/（二十三）、（二十七））、收入的确认时点（第十节、五、三十六）等。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
自公历1月1日至12月31日止为一个营业周期。
4、记账本位币
采用人民币为记账本位币。境外子公司以其经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。
5、重要性标准确定方法和选择依据
?适用 □不适用
| 项目 | 重要性标准 |
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项 | 单项金额占该科目余额10%并且占资产总额1%以上的非关联方往来款项 |
| 本期重要的应收款项核销 | 核销金额占资产总额0.5%以上 |
| 重要的在建工程 | 工程金额占资产总额1%以上 |
| 重要的投资活动项目 | 投资项目金额占资产总额1%以上 |
6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1. 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将
多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理
（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
2. 同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。
本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价
值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。
3. 非同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。
本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。
通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时采用与处置原持有的股权投资相同的基础进行会计处理。原持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动直接转入留存收益。
4. 为合并发生的相关费用
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
1. 控制的判断标准
控制，是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
本公司在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。一旦相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化的，本公司会进行重新评估。相关事实和情况主要包括：
（1）被投资方的设立目的。
（2）被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策。
（3）投资方享有的权利是否使其目前有能力主导被投资方的相关活动。
（4）投资方是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报。
（5）投资方是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
（6）投资方与其他方的关系。
2. 合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。
3. 合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。如果站在企业集团合并财务报表角度与以本公司或子公司为会计主体对同一交易的认定不同时，从企业集团的角度对该交易予以调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整
（1）增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益在丧失控制权时采用与原有子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，与原有子公司相关的涉及权益法核算下的其他所有者权益变动在丧失控制权时转入当期损益。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
A.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
B.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
C.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
D.一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
8、合营安排分类及共同经营会计处理方法
1. 合营安排的分类
本公司根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
2. 共同经营会计处理方法
本公司确认共同经营中利益份额中与本公司相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
本公司向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生资产减值损失的，本公司全额确认该损失。
本公司自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生资产减值损失的，本公司按承担的份额确认该部分损失。
9、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。10、外币业务和外币报表折算
1. 外币业务
外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。
资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计
入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
2. 外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
11、金融工具
本公司在成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
实际利率法是指计算金融资产或金融负债的摊余成本以及将利息收入或利息费用分摊计入各会计期间的方法。
实际利率，是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，在考虑金融资产或金融负债所有合同条款(如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等)的基础上估计预期现金流量，但不考虑预期信用损失。
金融资产或金融负债的摊余成本是以该金融资产或金融负债的初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，再扣除累计计提的损失准备(仅适用于金融资产)。
1. 金融资产的分类、确认和计量
本公司根据所管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：
（1）以摊余成本计量的金融资产。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。金融资产的后续计量取决于其分类，当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。
（1）分类为以摊余成本计量的金融资产
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，则本公司将该金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款等。
本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入，按摊余成本进行后续计量，其发生减值时或终止确认、修改产生的利得或损失，计入当期损益。除下列情况外，本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入：
①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。
②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，本公司在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，本公司转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。
（2）分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
金融资产的合同条款规定在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标，则本公司将该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
本公司对此类金融资产采用实际利率法确认利息收入。除利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益外，其余公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
以公允价值计量且变动计入其他综合收益的应收票据及应收账款列报为应收款项融资，其他此类金融资产列报为其他债权投资，其中：自资产负债表日起一年内到期的其他债权投资列报为一年内到期的非流动资产，原到期日在一年以内的其他债权投资列报为其他流动资产。
（3）指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
在初始确认时，本公司可以单项金融资产为基础不可撤销地将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
此类金融资产的公允价值变动计入其他综合收益，不需计提减值准备。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。本公司持有该权益工具投资期间，在本公司收取股利的权利已经确立，与股利相关的经济利益很可能流入本公司，且股利的金额能够可靠计量时，确认股利收入并计入当期损益。本公司对此类金融资产在其他权益工具投资项目下列报。
权益工具投资满足下列条件之一的，属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：取得该金融资产的目的主要是为了近期出售；初始确认时属于集中管理的可辨认金融资产工具组合的一部分，且有客观证据表明近期实际存在短期获利模式；属于衍生工具（符合财务担保合同定义的以及被指定为有效套期工具的衍生工具除外）。
（4）分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
不符合分类为以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产条件、亦不指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产均分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。
（5）指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，可以单项金融资产为基础不可撤销地将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
混合合同包含一项或多项嵌入衍生工具，且其主合同不属于以上金融资产的，本公司可以将其整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具。但下列情况除外：
①嵌入衍生工具不会对混合合同的现金流量产生重大改变。
②在初次确定类似的混合合同是否需要分拆时，几乎不需分析就能明确其包含的嵌入衍生工具不应分拆。如嵌入贷款的提前还款权，允许持有人以接近摊余成本的金额提前偿还贷款，该提前还款权不需要分拆。本公司对此类金融资产采用公允价值进行后续计量，将公允价值变动形成的利得或损失以及与此类金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。本公司对此类金融资产根据其流动性在交易性金融资产、其他非流动金融资产项目列报。
2. 金融负债的分类、确认和计量
本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具。金融负债在初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具。
金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
金融负债的后续计量取决于其分类：
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
满足下列条件之一的，属于交易性金融负债：承担相关金融负债的目的主要是为了在近期内出售或回购；属于集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式模式；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、符合财务担保合同的衍生工具除外。交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，所有公允价值变动均计入当期损益。
在初始确认时，为了提供更相关的会计信息，本公司将满足下列条件之一的金融负债不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
①能够消除或显著减少会计错配。
②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
本公司对此类金融负债采用公允价值进行后续计量，除由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益之外，其他公允价值变动计入当期损益。除非由本公司自身信用风险变动引起的
公允价值变动计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配，本公司将所有公允价值变动（包括自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
（2）其他金融负债
除下列各项外，公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，对此类金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。
③不属于本条前两类情形的财务担保合同，以及不属于本条第①类情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。
财务担保合同是指当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求发行方向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，在初始确认后按照损失准备金额以及初始确认金额扣除担保期内的累计摊销额后的余额孰高进行计量。
3. 金融资产和金融负债的终止确认
（1）金融资产满足下列条件之一的，终止确认金融资产，即从其账户和资产负债表内予以转销：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
②该金融资产已转移，且该转移满足金融资产终止确认的规定。
（2）金融负债终止确认条件
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，则终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
本公司与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，或对原金融负债（或其一部分）的合同条款做出实质性修改的，则终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债，账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司回购金融负债一部分的，按照继续确认部分和终止确认部分在回购日各自的公允价值占整体公允价值的比例，对该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，应当计入当期损益。
4. 金融资产转移的确认依据和计量方法
本公司在发生金融资产转移时，评估其保留金融资产所有权上的风险和报酬的程度，并分别下列情形处理：
（1）转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。
（2）保留了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的，则继续确认该金融资产。
（3）既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬的（即除本条（1）、（2）之外的其他情形），则根据其是否保留了对金融资产的控制，分别下列情形处理：
①未保留对该金融资产控制的，则终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债。
②保留了对该金融资产控制的，则按照其继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。继续涉入被转移金融资产的程度，是指本公司承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。
（1）金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
①被转移金融资产在终止确认日的账面价值。
②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
（2）金融资产部分转移且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分（在此种情形下，所保留的服务资产应当视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
①终止确认部分在终止确认日的账面价值。
②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
5. 金融资产和金融负债公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值，除非该项金融资产存在针对资产本身的限售期。对于针对资产本身的限售的金融资产，按照活跃市场的报价扣除市场参与者因承担指定期间内无法在公开市场上出售该金融资产的风险而要求获得的补偿金额后确定。活跃市场的报价包括易于且可定期从交易所、交易商、经纪人、行业集团、定价机构或监管机构等获得相关资产或负债的报价，且能代表在公平交易基础上实际并经常发生的市场交易。
初始取得或衍生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。
不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
6. 金融工具减值
本公司以预期信用损失为基础，对分类为以摊余成本计量的金融资产、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及财务担保合同，进行减值会计处理并确认损失准备。
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
对由收入准则规范的交易形成的应收款项与合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。即使该资产负债表日确定的整个存续期内预期信用损失小于初始确认时估计现金流量所反映的预期信用损失的金额，也将预期信用损失的有利变动确认为减值利得。
除上述采用简化计量方法和购买或源生的已发生信用减值以外的其他金融资产，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，并按照下列情形分别计量其损失准备、确认预期信用损失及其变动：
（1）如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段，则按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
（2）如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，则按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入。
（3）如果该金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。
金融工具信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，信用损失准备抵减金融资产的账面余额。对于分类为
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
本公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。
（1）信用风险显著增加
本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于财务担保合同，本公司在应用金融工具减值规定时，将本公司成为做出不可撤销承诺的一方之日作为初始确认日。
本公司在评估信用风险是否显著增加时会考虑如下因素：
①债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；
②债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
③作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化，这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
④债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
⑤本公司对金融工具信用管理方法是否发生变化等。
于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则本公司假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化，但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。
（2）已发生信用减值的金融资产
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
①发行方或债务人发生重大财务困难；
②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
④债务人很可能破产或进行其他财务重组；
⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；
⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
（3）预期信用损失的确定
本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司以共同信用风险特征为依据，将金融工具分为不同组合。本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、债务人所处行业等。相关金融工具的单项评估标准和组合信用风险特征详见相关金融工具的会计政策。
本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：
①对于金融资产，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
②对于租赁应收款项，信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。
③对于财务担保合同，信用损失为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值。
④对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。
本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。
（4）减记金融资产
当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。
7. 金融资产及金融负债的抵销
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
（1）本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
（2）本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
12、应收票据
本公司对 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十一）6.金融工具减值。本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收票据单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将 应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 无风险银行承兑票据组合 | 出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备 |
| 商业承兑汇票 | 本公司收取的商业承兑汇票，主要是行业龙头企业出具的，具有较高的信用评级，历史上很少发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备 |
13、应收账款
本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十一）6.金融工具减值。
本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收款项单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 账龄分析法组合 | 供应链业务的相同账龄应收账款具有类似的信用风险特征 | 按账龄与整个存续期预期信用损失率计提 |
| 关联方组合 | 合并范围内的关联方具有类似的信用风险特征 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备 |
| 其他组合 | 工程类业务的应收账款具有类似的信用风险特征 | 参考历史信用损失率计提 |
14、应收款项融资
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自初始确认日起到期期限在一年内（含一年）的，列示为应收款项融资；自初始确认日起到期期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注（十一）。
本公司对应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十一）6.金融工具减值。
15、其他应收款
本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十一）6.金融工具减值。
本公司对在单项工具层面能以合理成本评估预期信用损失的充分证据的应收款项单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
| 组合名称 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 账龄分析法组合 | 相同账龄的其他应收款具有类似的信用风险特征 | 按账龄与预期信用损失率计提 |
| 关联方组合 | 合并范围内的关联方具有类似的信用风险特征 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备 |
| 无风险组合 | 应收政府部门款项、员工借款、备用金、押金及保证金具有类似的信用风险特征 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量坏账准备 |
16、合同资产
本公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素的，确认为合同资产。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十二）6.金融工具减值。
17、存货
1. 存货的确认条件
在满足存货定义的基础上，持有的存货同时满足下列条件的，才能予以确认：
（1）与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该存货的成本能够可靠地计量。
2. 存货类别、发出计价方法、盘存制度、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）存货类别
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、库存商品、自制半成品、开发成本等。开发成本是指尚未建成、以出售为目的的物业；拟开发土地是指所购入的、已决定将之发展为已完工开发产品的土地；开发产品是指已建成、待出售的物业。项目整体开发时，拟开发土地全部转入开发成本；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入开发成本，未开发土地仍保留在拟开发土地。
（2）存货发出计价方法
存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价
（3）存货的盘存制度
存货盘存制度为永续盘存制。
（4）低值易耗品和包装物的摊销方法
①低值易耗品采用一次转销法进行摊销；
②包装物采用一次转销法进行摊销。
③其他周转材料采用一次转销法进行摊销。
3. 存货跌价准备的确认标准和计提方法
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
期末开发成本按照成本与可变现净值孰低计量。存货跌价准备按单项存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
4. 开发用土地的核算方法
纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；
连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊记入商品房成本。
5. 公共配套设施费用的核算方法
不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；
能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。
6. 维修基金的核算方法
根据开发项目所在地的有关规定，维修基金在开发产品销售（预售）时，向购房人收取或由公司计提计入有关开发产品的开发成本，并统一上缴维修基金管理部门。
7. 质量保证金的核算方法
质量保证金根据施工合同规定从施工单位工程款中预留。在开发产品保修期内发生的维修费，冲减质量保证金；在开发产品约定的保修期届满，质量保证金余额退还施工单位。
18、持有待售资产
1. 划分为持有待售确认标准
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议，并已获得监管部门批准（如适用），且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。
确定的购买承诺，是指本公司与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。
2. 持有待售核算方法
本公司对于持有待售的非流动资产或处置组不计提折旧或摊销，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。
对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。
上述原则适用于所有非流动资产，但不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产、由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利。
19、债权投资
本公司对其他债权投资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十一）6.金融工具减值。20、长期应收款
本公司对长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注（十一）6.金融工具减值。
21、长期股权投资
1. 初始投资成本的确定
（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注（六）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。
（2）其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
2. 后续计量及损益确认
（1）成本法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。
除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。
（2）权益法
本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。
长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。
本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。
3. 长期股权投资核算方法的转换
（1）公允价值计量转权益法核算
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。
按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。
（2）公允价值计量或权益法核算转成本法核算
本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。
（3）权益法核算转公允价值计量
本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。
原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
（4）成本法转权益法
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。
（5）成本法转公允价值计量
本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
4. 长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
（1）在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
（2）在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相应对享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积、未分配利润；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计
入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益在丧失控制权时采用与原有子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，与原有子公司相关的涉及权益法核算下的其他所有者权益变动在丧失控制权时转入当期损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
（1）在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
（2）在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
5. 共同控制、重大影响的判断标准
如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。
合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响：
（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；
（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；
（3）与被投资单位之间发生重要交易；
（4）向被投资单位派出管理人员；
（5）向被投资单位提供关键技术资料。
22、投资性房地产
投资性房地产计量模式公允价值计量选择公允价值计量的依据
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。
本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
本公司采用公允价值模式对投资性房地产进行后续计量，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。
投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的依据为：①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。②本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。
本公司确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑资产状况、所在位置、交易情况、交易日期等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。
本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入其他综合收益。
当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
23、固定资产
（1） 确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
②该固定资产的成本能够可靠地计量。
同时，与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。
（2） 折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20-46 | 5.00%-10.00% | 2.00%-4.75% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 5-10 | 5.00%-10.00% | 9.00%-19.00% |
| 电子及其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 5.00%-10.00% | 18.00%-19.00% |
（3） 固定资产初始计量
本公司固定资产按成本进行初始计量。
①外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。
②自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。测试固定资产可否正常运转而发生的支出属于固定资产达到预定可使用状态前的必要支出，计入该固定资产成本。本公司将固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售(以下简称试运行销售)的，按照《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）、《企业会计准则第1号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益。
③投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值加上应支付的相关税费作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。在投资合同或协议约定价值不公允的情况下，按照该项固定资产的公允价值作为入账价值，固定资产的公允价值与投资合同或协议约定的价值之间的差额计入资本公积。
④购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。
（4） 固定资产后续计量及处置
①固定资产折旧
固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。
本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。
②固定资产的后续支出
与固定资产有关的后续支出，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的，根据不同情况分别在发生时按照受益对象计入当期损益或计入相关资产的成本。
③固定资产的减值
固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注（二十八）长期资产减值。
④固定资产处置
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
24、在建工程
本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见本附注（二十八）长期资产减值。
25、借款费用
1. 借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2. 借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
3. 暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4. 借款费用资本化金额的计算方法
专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。
根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
26、使用权资产
本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：
（1）租赁负债的初始计量金额；
（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
（3）本公司发生的初始直接费用；
（4）本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。
在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。
能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。
本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定来确定使用权资产是否已发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。具体详见本附注（二十八）长期资产减值。
27、无形资产
（1） 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、计算机软件及其他等。
1. 无形资产的确认条件
无形资产需要符合无形资产的上述定义，同时还需要同时满足下列确认条件：
（1）与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该无形资产的成本能够可靠地计量。
2. 无形资产的初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。本公司通过外购方式取得确认为无形资产的数据资源，其成本包括购买价款、相关税费，直接归属于使该项无形资产达到预定用途所发生的数据脱敏、清洗、标注、整合、分析、可视化等加工过程所发生的有关支出，以及数据权属鉴证、质量评估、登记结算、安全管理等费用。本公司通过外购方式取得数据采集、脱敏、清洗、标注、整合、分析、可视化等服务所发生的有关支出，不符合无形资产准则规定的无形资产定义和确认条件的，根据用途计入当期损益。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。同一控制下的企业合并中，取得的无形资产按照被合并方合并日无形资产在最终控制方财务报表中的账面价值计量；非同一控制下的企业合并中，取得的无形资产以其在购买日的公允价值计量。内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。
3. 无形资产的后续计量
本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。
（1）使用寿命有限的无形资产
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 40-50 | 合同约定 |
| 计算机软件及其他 | 3--10 | 预期受益年限 |
每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。
经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
（2）使用寿命不确定的无形资产
无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。
经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。
4. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
5. 开发阶段支出符合资本化的具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：
（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。
28、长期资产减值
本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产可收回金额的估计，根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。
因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
在对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
29、长期待摊费用
长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销。30、合同负债
本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务部分确认为合同负债。
31、职工薪酬
（1） 短期薪酬的会计处理方法
职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。
（2） 离职后福利的会计处理方法
离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。
本公司的离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。
离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司按照国家规定的标准和年金计划定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。
离职后福利设定受益计划主要为离退休人员支付的明确标准的统筹外福利、为去世员工遗属支付的生活费等。对于设定受益计划中承担的义务，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本，其中：除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，设定受益计划服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额在发生当期计入当期损益；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动在发生当期计入其他综合收益，且在后续会计期间不允许转回至损益。
（3） 辞退福利的会计处理方法
辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。
本公司向接受内部退休安排的职工提供内退福利。内退福利是指，向未达到国家规定的退休年龄、经本公司管理层批准自愿退出工作岗位的职工支付的工资及为其缴纳的社会保险费等。本公司自内部退休安排开始之日起至职工达到正常退休年龄止，向内退职工支付内部退养福利。对于内退福利，本公司比照辞退福利进行会计处理，在符合辞退福利相关确认条件时，将自职工停止提供服务日至正常退休日期间拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等，确认为负债，一次性计入当期损益。内退福利的精算假设变化及福利标准调整引起的差异于发生时计入当期损益。
（4） 其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。
对符合设定提存计划条件的其他长期职工福利，在职工为本公司提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日由独立精算师使用预期累计福利单位法进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
32、预计负债
或有负债，是指过去的交易或者事项形成的潜在义务，其存在须通过未来不确定事项的发生或不发生予以证实；或过去的交易或者事项形成的现时必务，履行该义务不是很可能导致经济利益流出企业或该义务的金额不能可靠计量。本公司对该等义务不作确认，仅在财务报表附注中披露（不包括极小可能导致经济利益流出企业的或有负债）。
除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，与或有事项相关的义务是本公司承担的现时义务且该义务的履行很可能会导致经济利益流出本公司，同时有关金额能够可靠地计量的，本公司将其确认为预计负债。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。于资声债表日对预计负债的账面价值进行复核并进行适当调整以反映当前最佳估计数。
33、租赁负债
本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：
（1）扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
（2）取决于指数或比率的可变租赁付款额；
（3）在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；
（4）在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；
（5）根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。
本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
34、股份支付
1. 股份支付的种类
本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
2. 权益工具公允价值的确定方法
对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：
（1）期权的行权价格；
（2）期权的有效期；
（3）标的股份的现行价格；
（4）股价预计波动率；
（5）股份的预计股利；
（6）期权有效期内的无风险利率。
在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。
3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据
等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。
4. 会计处理方法
（1）权益结算和现金结算股份支付的会计处理
以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。以权益结算的股份支付换取其他方服务的，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值，计入相关成本费用，相应增加资本公积;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量，按照权益工具在服务取得日的公允价值，计入相关成本费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。以权益结算的股份支付换取
其他方服务的，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值，计入相关成本费用，相应增加资本公积;如果其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量，按照权益工具在服务取得日的公允价值，计入相关成本费用，相应增加资本公积。以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
（2）股份支付条款和条件修改的会计处理
对于不利修改，本公司视同该变更从未发生，仍继续对取得的服务进行会计处理。对于有利修改，本公司按照如下规定进行处理：如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，企业应按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加。如果修改发生在等待期内，在确认修改日至修改后的可行权日之间取得服务的公允价值时，应当既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。如果修改发生在可行权日之后，应当立即确认权益工具公允价值的增加。如果股份支付协议要求职工只有先完成更长期间的服务才能取得修改后的权益工具，则企业应在整个等待期内确认权益工具公允价值的增加。
如果修改增加了所授予的权益工具的数量，企业将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。如果修改发生在等待期内，在确认修改日至增加的权益工具可行权日之间取得服务的公允价值时，应当既包括在剩余原等待期内以原权益工具授予日公允价值为基础确定的服务金额，也包括权益工具公允价值的增加。如果企业按照有利于职工的方式修改可行权条件，如缩短等待期、变更或取消业绩条件（而非市场条件），企业在处理可行权条件时，应当考虑修改后的可行权条件。本公司修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日(无论发生在等待期内还是等待期结束后)，本公司按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。如果由于修改延长或缩短了等待期，本公司按照修改后的等待期进行会计处理。
（3）股份支付取消的会计处理
若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
职工自愿退出股权激励计划的，本公司作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。
35、优先股、永续债等其他金融工具
本公司按照金融工具准则的规定，根据所发行优先股、永续债等金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具：
（1）符合下列条件之一，将发行的金融工具分类为金融负债：
①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务；
②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具；
④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。
（2）同时满足下列条件的，将发行的金融工具分类为权益工具：
①该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；
②将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，企业只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。、
（3）会计处理方法
对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都应当作为发行企业的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理，手续费、佣金等交易费用从权益中扣除；
对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益，手续费、佣金等交易费用计入所发行工具的初始计量金额。
36、收入
按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
公司的营业收入主要包括商品销售收入、提供服务收入及让渡资产使用权收入，收入确认政策如下：
1. 收入确认的一般原则
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。
交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合其以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。
满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：
（1）客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
（2）客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
（3）本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。
对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用投入法确定恰当的履约进度。投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司考虑下列迹象：
（1）本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品或服务负有现时付款义务；
（2）本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
（3）本公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
（4）本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
（5）客户已接受该商品或服务。
销售退回条款
对于附有销售退回条款的销售，公司在客户取得相关商品控制权时，按照因向客户转让商品而与其有权取得的对价金额确认收入，按照预期因销售退回将退还的金额确认为预计负债；同时，按照预期将退回商品转让时的账面价值，扣除收回该商品预计发生的成本（包括退回商品的价值减损）后的余额，确认为一项资产，即应收退货成本，按照所转让商品转让时的账面价值，扣除上述资产成本的净额结转成本。每一资产负债表日，公司重新估计未来销售退回情况，并对上述资产和负债进行重新计量。
质保义务
根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第13号--或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。
主要责任人与代理人
对于本公司自第三方取得贸易类商品控制权后，再转让给客户，本公司有权自主决定所交易商品的价格，即本公司在向客户转让贸易类商品前能够控制该商品，因此本公司是主要责任人，按照己收或应收对价总额确认收入。否则，本公司为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入，该金额应当按照己收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。
应付客户对价
合同中存在应付客户对价的，除非该对价是为了向客户取得其他可明确区分商品或服务的，本公司将该应付对价冲减交易价格，并在确认相关收入与支付（或承诺支付）客户对价二者孰晚的时点冲减当期收入。
客户未行使的合同权利
本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有
权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。
2. 收入确认时间的具体判断标准
除上述满足销售收入确认条件外，针对不同业务类型，本公司收入满足以下条件时，予以确认：
（1）本公司商品销售收入确认的具体方法：本公司在商品货权已转移并取得货物转移凭据后，相应的收入己经收款或取得了收款的凭据时视为已将相关商品控制权转移给购货方，并确认商品销售收入。对于房地产销售，本公司在房地产完工并验收合格，达到销售合同约定的交付条件，在客户取得相关商品或服务控制权时点，确认销售收入的实现。
（2）本公司劳务收入确认的具体方法：本公司在提供货物委托分销或采购之服务已提供完成时确认收入。
（3）本公司建造合同确认的具体方法：满足某一时段内履行条件的，本公司在该时间内按照履约进度确认收入。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止；如果已经发生的成本预计不可能收回的，在发生时立即确认为费用，不确认收入。本公司在合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入本公司、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定时，视为可以合理预见合同结果，履约进度能够合理确定。
不满足某一时段内履行条件的，本公司在工程完工交付时根据合同确定的交易价格确认收入。
（4）让渡资产使用权按有关合同或协议约定的收费时间确认收入；
（5）其他收入：按相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益能够流入企业，与收入相关的成本能够可 靠地计量时，确认其他业务收入的实现。
同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况
37、合同成本
1. 合同履约成本
本公司对于为履行合同发生的成本，不属于除收入准则外的其他企业会计准则范围且同时满足下列条件的作为合同履约成本确认为一项资产：
（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源。
（3）该成本预期能够收回。
该资产根据其初始确认时摊销期限是否超过一个正常营业周期在存货或其他非流动资产中列报。
2. 合同取得成本
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本，如销售佣金等。对于摊销期限不超过一年的，在发生时计入当期损益。
3. 合同成本摊销
上述与合同成本有关的资产，采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础，在履约义务履行的时点或按照履约义务的履约进度进行摊销，计入当期损益。
4. 合同成本减值
上述与合同成本有关的资产，账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得剩余对价与为转让该相关商品估计将要发生的成本的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失。
计提减值准备后，如果以前期间减值的因素发生变化，使得上述两项差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
38、政府补助
1. 类型
政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助，相关判断依据说明详见本财务报表附注五之递延收益/营业外收入项目注释。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
2. 政府补助的确认
对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
3. 会计处理方法
本公司根据经济业务的实质，确定某一类政府补助业务应当采用总额法还是净额法进行会计处理。通常情况下，本公司对于同类或类似政府补助业务只选用一种方法，且对该业务一贯地运用该方法。
与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在所建造或购买资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益或冲减相关成本。
与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助计入营业外收支。
收到与政策性优惠贷款贴息相关的政府补助冲减相关借款费用；取得贷款银行提供的政策性优惠利率贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
39、递延所得税资产/递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
1. 确认递延所得税资产的依据
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：
（1）该交易不是企业合并；
（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：
暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
2. 确认递延所得税负债的依据
公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：
（1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
（2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
（3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。40、租赁
（1） 作为承租方租赁的会计处理方法
在租赁期开始日，除应用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。
（1）短期租赁和低价值资产租赁
短期租赁是指不包含购买选择权且租赁期不超过12个月的租赁。低价值资产租赁是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。
本公司对以下短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，相关租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。
| 项目 | 采用简化处理的租赁资产类别 |
| 短期租赁 | 租赁期限在一年以内（含一年）的房屋租赁 |
| 低价值资产租赁 | 单位价值较低的办公及机器设备租赁 |
本公司对除上述以外的短期租赁和低价值资产租赁确认使用权资产和租赁负债。
（2）使用权资产和租赁负债的会计政策详见本附注(二十六)使用权资产和(三十三)租赁负债。
（2） 作为出租方租赁的会计处理方法
（1）租赁的分类
本公司在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。
一项租赁存在下列一种或多种情形的，本公司通常分类为融资租赁：
①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。
②承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款与预计行使选择权时租赁资产的公允价值相比足够低，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将行使该选择权。
③资产的所有权虽然不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
④在租赁开始日，租赁收款额的现值几乎相当于租赁资产的公允价值。
⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。
一项租赁存在下列一项或多项迹象的，本公司也可能分类为融资租赁：
①若承租人撤销租赁，撤销租赁对出租人造成的损失由承租人承担。
②资产余值的公允价值波动所产生的利得或损失归属于承租人。
③承租人有能力以远低于市场水平的租金继续租赁至下一期间。
（2）对融资租赁的会计处理
在租赁期开始日，本公司对融资租赁确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。
应收融资租赁款初始计量时，以未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和作为应收融资租赁款的入账价值。租赁收款额包括：
①扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；
②取决于指数或比率的可变租赁付款额；
③合理确定承租人将行使购买选择权的情况下，租赁收款额包括购买选择权的行权价格；
④租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权的情况下，租赁收款额包括承租人行使终止租赁选择权需支付的款项；
⑤由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。
本公司按照固定的租赁内含利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入，所取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
（3）对经营租赁的会计处理
本公司在租赁期内各个期间采用直线法或其他系统合理的方法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入；发生的与经营租赁有关的初始直接费用资本化，在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益；取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，在实际发生时计入当期损益。
（3） 租赁合同的分拆与合并
在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。
1. 租赁合同的分拆
当合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。
当合同中同时包含租赁和非租赁部分的，本公司将租赁和非租赁部分进行分拆，租赁部分按照租赁准则进行会计处理，非租赁部分应当按照其他适用的企业会计准则进行会计处理。
2. 租赁合同的合并
本公司与同一交易方或其关联方在同一时间或相近时间订立的两份或多份包含租赁的合同符合下列条件之一时，合并为一份合同进行会计处理：
（1）该两份或多份合同基于总体商业目的而订立并构成一揽子交易，若不作为整体考虑则无法理解其总体商业目的。
（2）该两份或多份合同中的某份合同的对价金额取决于其他合同的定价或履行情况。
（3）该两份或多份合同让渡的资产使用权合起来构成一项单独租赁。
41、其他重要的会计政策和会计估计
编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面价值进行重大调整。
或有负债
本公司根据外部专家意见，对未决诉讼等事项的结果及损失进行估计并判断对财务报表的影响。若该等事项系过去的交易或者事项形成的潜在义务，其存在须通过未来不确定事项的发生或不发生予以证实；或该等事项系过去的交易或者事项形成的现时义务，履行该义务不是很可能导致经济利益流出企业或该义务的金额不能可靠计量的情况下，本公司对该等义务不作确认，仅在财务报表附注中披露（不包括极小可能导致经济利益流出企业的或有负债）。对或有事项是否形成预计负债或仅构成或有负债在很大程度上依赖于管理层的判断，在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险及不确定性等因素。
存货可变现净值
本公司的存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货的可变现净值是指日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。如果管理层对存货的估
计售价、至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费进行重新修订，修订后的估计售价低于目前采用的估计售价，或修订后的至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费高于目前采用的估计，本公司需对存货增加计提跌价准备。如果管理层对存货的估计售价、至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费进行重新修订，修订后的估计售价高于目前采用的估计售价，或修订后的至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费低于目前采用的估计，本公司需对存货转回原已计提跌价准备。
如实际售价、至完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费高于或低于管理层的估计，则本公司于相应的会计期间将相关影响在利润表中予以确认。
公允价值计量及估值过程
本公司的部分资产及负债以公允价值计量。本公司管理层就公允价值计量厘定适用的估值技术及输入值。估计资产及负债的公允价值时，本公司使用市场可观察数据。倘若第一层次之输入数据不可用，本公司会委聘第三方合资格物业评估师进行估值。本公司管理层与第三方合资格物业评估师紧密合作，确定合适的估值技术及模式并输入数据。本公司董事会定期评估资产及负债公允价值波动的影响及原因。
本公司采用包括未以可观察市场数据为依据的输入数据在内的估值技术估计投资性房地产及金融工具的公允价值。
坏账准备
本公司根据应收款项的可收回性为判断基础确认坏账准备。当存在迹象表明应收款项无法收回时需要确认坏账准备。坏账准备的确认需要运用判断和估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的利润和应收款项账面价值。
商誉减值
在对商誉进行减值测试时，需计算包含商誉的相关资产组或者资产组组合的预计未来现金流量现值，并需要对该资产组或资产组组合的未来现金流量进行预计，同时确定一个适当地反映当前市场货币时间价值和资产特定风险的税前利率。当实际现金流量低于预计的现金流量时，商誉可能发生重大减值。
递延所得税资产
递延所得税资产根据可抵扣暂时性差异确定，并通过预计该暂时性差异实现时适用的实际税率计量。此项资产的确认依据以很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，需要管理层对公司未来财务表现、国家税法要求等做出判断。根据现有经验预计的未来应纳税所得额可能与实际结果有所不同。一旦发生这种情况，本公司则需于下一年做出调整，可能对本公司的损益造成影响。
固定资产的使用寿命
固定资产的使用寿命的估计是以对具有类似性质及功能的固定资产的实际可使用年限为基础做出的。本公司至少于每年年度终了对固定资产的预计使用寿命进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。于资产负债表日，本公司管理层未发现使本公司固定资产使用寿命发生重大变化的情况。固定资产减值准备本公司在每一个资产负债表日检查固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果固定资产存在减值迹象，则估计其可收回金额，当可收回金额低于其账面价值时，按其差额计提资产减值准备。可收回金额的确定需要运用判断和估计，如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的固定资产账面价值。
42、重要会计政策和会计估计变更
（1） 重要会计政策变更
?适用 □不适用
单位：元
| 会计政策变更的内容和原因 | 受重要影响的报表项目名称 | 影响金额 |
| 本公司自2023年10月25日起执行财政部2023年发布的《企业会计准则解释第17号》“关于售后租回的会计处理” | 备注（1） | |
| 本公司自2024年1月1日起执行财政部2023年8月1日发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》。 | 备注（2） | |
| 本公司自2024年12月6日起执行财政部2024年12月6日印发的《企业会计准则解释第18号》 | 备注（3） |
（1）执行企业会计准则解释第17号对本公司的影响
2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“解释17号”），本公司自2024年1月1日起施行（“施行日”）解释17号“关于流动负债与非流动负债的划分”和“关于供应商融资安排的披露”，除“关于供应商融资安排的披露”外，执行解释17号对本报告期内财务报表无重大影响。
根据解释17号规定，本公司无需披露可比期间相关信息，并且无需披露“金融负债中供应商已从融资提供方收到款项”的期初信息和“金融负债的付款到期日区间，以及不属于供应商融资安排的可比应付账款的付款到期日区间”的期初信息，本期有关供应商融资安排的披露见附注五、注释（60）5。
（2）执行企业数据资源相关会计处理暂行规定对本公司的影响
本公司自2024年1月1日起执行企业数据资源相关会计处理暂行规定（以下简称“暂行规定”），执行暂行规定对本报告期内财务报表无重大影响。
（3）执行企业会计准则解释第18号对本公司的影响
2024年12月6日，财政部印发了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号，以下简称“解释18号”），本公司自2024年12月6日起施行。执行解释18号对本报告期内财务报表无重大影响。
（2） 重要会计估计变更
□适用 ?不适用
（3） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 ?不适用
43、终止经营
本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：
（1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
（2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
（3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。
终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。
本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。本公司在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。对于当期列报的终止经营，本公司在当期财务报表中，将原来作为持续经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的，本公司在当期财务报表中，将原来作为终止经营损益列报的信息重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按销售货物或提供应税劳务的销售额计算销项税 | 税率：6%、9%、13% 简易征收：3%、5% |
| 城市维护建设税 | 按实缴流转税税额计征 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 0%、15%、16.5%、17%、20%、21%、24%、27.50% |
| 教育费附加 | 按实缴流转税税额计征 | 3% |
| 地方教育附加 | 按实缴流转税税额计征 | 2% |
| 河道工程管理费 | 按实缴流转税税额计征 | 0.1%-1% |
| 海关关税 | 按进出口货物的完税价格 | 国家税务总局及有关当局所制定的关税率 |
| 房产税 | 1、按从价计征；2、按从租计征 | 1.2%、12% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 本公司 | 15% |
| 深圳市前海怡亚通供应链有限公司 | 15% |
| 北京卓优云智科技有限公司 | 15% |
| 广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司 | 15% |
| 海南怡桂通供应链管理有限公司 | 15% |
| 中国香港子公司 | 16.5% |
| 新加坡子公司 | 17% |
| 泰国子公司 | 15% |
| 马来西亚子公司 | 24% |
| 美国子公司 | 21% |
| 澳大利亚子公司 | 27.5% |
| 印度尼西亚子公司 | 22% |
| 菲律宾子公司 | 30% |
| 越南子公司 | 20% |
| BVI子公司 | 0 |
| 中国境内的小微企业 | 20% |
| 其他位于中国境内子公司 | 25% |
2、税收优惠
注2：本公司及子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司，根据《财政部税务总局关于前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策的通知》(财税(2024)13号)将《财政部税务总局关于延续深圳前海深港现代服务业合作区企业所得税优惠政策的通知》(财税(2021)30号)规定的税收政策，扩展至前海深港现代服务业合作区全域。深圳前海深港现代服务业合作区鼓励类产业企业减按15%税率征收企业所得税。本公司及子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司按15%的优惠税率缴纳企业所得税。注3：于2023年12月，北京市科技创新委员会、北京市财政局及国家税务总局北京市税务局认定北京卓优云智科技有限公司为高新技术企业，(证书编号为GR20311004872)，根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，公司自获得高新技术企业认定当年起三年内享受 15%的所得税税率的税收优惠。
注4：广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司，根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部税务总局国家发展改革委公告2020年第23号)，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。
注5：海南怡桂通供应链管理有限公司，因注册于海南，享受注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按15%的税率征收企业所得税优惠。注6：根据《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第6号)以及《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告2022年第13号)的规定:自2023年1月1日至2024年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税;自2022年1月1日至2024年12月31日，对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 1,013,072.00 | 1,743,106.00 |
| 银行存款 | 3,060,130,915.00 | 2,913,350,309.00 |
| 其他货币资金 | 10,204,925,632.00 | 10,809,830,659.00 |
| 合计 | 13,266,069,619.00 | 13,724,924,074.00 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 429,754,497.00 | 437,744,066.00 |
其他说明：
其他货币资金包含未到期应收利息及受限制的货币资金。其中未到期应收利息 62,719,804.00元。受限货币资金明细如下：
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票及信用证保证金 | 8,071,701,165.00 | 8,650,918,463.00 |
| 履约保证金 | 258,193,301.00 | 268,272,625.00 |
| 用于担保的定期存款或通知存款 | 1,812,311,362.00 | 1,797,812,408.00 |
| 合计 | 10,142,205,828.00 | 10,717,003,496.00 |
期末受限货币资金情况详见“合并财务报表项目、注释24”。
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 32,792,108.00 | 5,182,348.00 |
| 其中： | ||
| 权益工具投资 | 32,792,108.00 | 5,182,348.00 |
| 其中： | ||
| 合计 | 32,792,108.00 | 5,182,348.00 |
3、衍生金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 远期外汇合约 | 193,234,772.00 | 28,125,401.00 |
| 期货合约 | 16,939,072.00 | 25,008,724.00 |
| 合计 | 210,173,844.00 | 53,134,125.00 |
4、应收票据
（1） 应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 1,643,097,430.00 | 917,641,665.00 |
| 商业承兑票据 | 142,446,492.00 | 34,842,911.00 |
| 坏账准备 | -1,424,465.00 | -348,429.00 |
| 合计 | 1,784,119,457.00 | 952,136,147.00 |
（2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 1,785,543,922.00 | 100.00% | 1,424,465.00 | 0.08% | 1,784,119,457.00 | 952,484,576.00 | 100.00% | 348,429.00 | 0.04% | 952,136,147.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 银行承兑汇票组合 | 1,643,097,430.00 | 92.02% | 1,643,097,430.00 | 917,641,665.00 | 93.34% | 917,641,665.00 | ||||
| 商业承兑汇票 | 142,446,492.00 | 7.98% | 1,424,465.00 | 1.00% | 141,022,027.00 | 34,842,911.00 | 3.66% | 348,429.00 | 1.00% | 34,494,482.00 |
| 合计 | 1,785,543,922.00 | 100.00% | 1,424,465.00 | 0.08% | 1,784,119,457.00 | 952,484,576.00 | 100.00% | 348,429.00 | 0.04% | 952,136,147.00 |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：
□适用 ?不适用
（3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 商业承兑汇票组合 | 348,429.00 | 1,424,465.00 | 348,429.00 | 1,424,465.00 | ||
| 合计 | 348,429.00 | 1,424,465.00 | 348,429.00 | 1,424,465.00 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 ?不适用
（4） 期末公司已质押的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末已质押金额 |
| 银行承兑票据 | 6,139,026.00 |
| 合计 | 6,139,026.00 |
（5） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 0.00 | 1,644,636,028.00 |
| 商业承兑票据 | 0.00 | 68,398,548.00 |
| 合计 | 0.00 | 1,713,034,576.00 |
5、应收账款
（1） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 866,014,197.00 | 4.81% | 554,401,169.00 | 64.02% | 311,613,028.00 | 808,886,042.00 | 4.90% | 542,262,898.00 | 67.04% | 266,623,144.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 17,146,498,413.00 | 95.19% | 370,333,088.00 | 2.16% | 16,776,165,325.00 | 15,704,379,977.00 | 95.10% | 292,284,432.00 | 1.86% | 15,412,095,545.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄分析组合 | 16,903,530,001.00 | 93.84% | 358,184,667.00 | 2.12% | 16,545,345,334.00 | 15,383,641,165.00 | 93.16% | 276,247,491.00 | 1.80% | 15,107,393,674.00 |
| 其他组合 | 242,968,412.00 | 1.35% | 12,148,421.00 | 5.00% | 230,819,991.00 | 320,738,812.00 | 1.94% | 16,036,941.00 | 5.00% | 304,701,871.00 |
| 合计 | 18,012,512,610.00 | 100.00% | 924,734,257.00 | 5.13% | 17,087,778,353.00 | 16,513,266,019.00 | 100.00% | 834,547,330.00 | 5.05% | 15,678,718,689.00 |
按组合计提坏账准备：账龄分析组合
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 15,450,308,301.00 | 154,503,083.00 | 1.00% |
| 1－2年 | 1,144,348,772.00 | 57,217,439.00 | 5.00% |
| 2－3年 | 191,069,157.00 | 28,660,374.00 | 15.00% |
| 3年以上 | 117,803,771.00 | 117,803,771.00 | 100.00% |
| 合计 | 16,903,530,001.00 | 358,184,667.00 | |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：其他组合
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 应收工程类款项 | 242,968,412.00 | 12,148,421.00 | 5.00% |
| 合计 | 242,968,412.00 | 12,148,421.00 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用 ?不适用
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | 542,262,898.00 | 26,353,409.00 | 12,706,403.00 | -1,508,735.00 | 554,401,169.00 | |
| 账龄分析组合法 | 276,247,491.00 | 103,259,571.00 | 10,828,185.00 | -10,494,210.00 | 358,184,667.00 | |
| 其他组合 | 16,036,941.00 | 3,727,371.00 | 161,149.00 | 12,148,421.00 | ||
| 合计 | 834,547,330.00 | 129,612,980.00 | 3,727,371.00 | 23,695,737.00 | -12,002,945.00 | 924,734,257.00 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
（3） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 23,695,737.00 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
| 客户一 | 355,387,431.00 | 355,387,431.00 | 1.97% | 3,553,874.00 | |
| 客户二 | 348,289,407.00 | 348,289,407.00 | 1.93% | 3,482,894.00 | |
| 客户三 | 252,028,578.00 | 252,028,578.00 | 1.40% | 2,520,286.00 | |
| 客户四 | 177,325,180.00 | 177,325,180.00 | 0.98% | 1,773,252.00 | |
| 客户五 | 138,729,073.00 | 138,729,073.00 | 0.77% | 1,387,291.00 | |
| 合计 | 1,271,759,669.00 | 1,271,759,669.00 | 7.05% | 12,717,597.00 |
6、应收款项融资
（1） 应收款项融资分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 139,391,156.00 | 59,963,106.00 |
| 合计 | 139,391,156.00 | 59,963,106.00 |
（2） 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 6,950,601,302.00 | |
| 合计 | 6,950,601,302.00 |
7、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 3,237,304.00 | 2,450,000.00 |
| 其他应收款 | 3,489,525,532.00 | 1,849,108,212.00 |
| 合计 | 3,492,762,836.00 | 1,851,558,212.00 |
（1） 应收股利
1） 应收股利分类
单位：元
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |
| 湖北怡亚通瑞泽医药供应链有限公司 | 3,137,304.00 | |
| 武汉润蜂电子商务有限公司 | 100,000.00 | |
| 河南兴港怡亚通供应链服务有限公司 | 2,450,000.00 | |
| 合计 | 3,237,304.00 | 2,450,000.00 |
（2） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 非合并范围关联方往来款 | 1,025,395,151.00 | 9,291,013.00 |
| 非关联方往来款 | 1,409,247,150.00 | 498,126,992.00 |
| 押金及保证金 | 634,888,643.00 | 890,759,009.00 |
| 处置长期股权投资款 | 393,216,219.00 | 422,896,772.00 |
| 政府补助 | 165,360,000.00 | 86,080,000.00 |
| 员工借款及备用金 | 143,406,390.00 | 136,932,180.00 |
| 其他 | 109,220,721.00 | 113,285,350.00 |
| 合计 | 3,880,734,274.00 | 2,157,371,316.00 |
2） 按坏账计提方法分类披露?适用 □不适用
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏 | 1,558,615,316. | 40.16% | 319,411,137.00 | 20.49% | 1,239,204,179. | 433,095,544.00 | 20.08% | 259,445,416.00 | 59.90% | 173,650,128.00 |
| 账准备 | 00 | 00 | ||||||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 2,322,118,958.00 | 59.84% | 71,797,605.00 | 3.09% | 2,250,321,353.00 | 1,724,275,772.00 | 79.92% | 48,817,688.00 | 2.83% | 1,675,458,084.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄分析组合 | 1,370,422,466.00 | 35.31% | 71,797,605.00 | 5.24% | 1,298,624,861.00 | 687,293,570.00 | 31.85% | 48,817,688.00 | 7.10% | 638,475,882.00 |
| 关联方组合 | 8,041,459.00 | 0.21% | 8,041,459.00 | 9,291,013.00 | 0.43% | 9,291,013.00 | ||||
| 无风险组合 | 943,655,033.00 | 24.32% | 943,655,033.00 | 1,027,691,189.00 | 47.64% | 1,027,691,189.00 | ||||
| 合计 | 3,880,734,274.00 | 100.00% | 391,208,742.00 | 10.08% | 3,489,525,532.00 | 2,157,371,316.00 | 100.00% | 308,263,104.00 | 14.29% | 1,849,108,212.00 |
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2024年1月1日余额 | 48,817,688.00 | 259,445,416.00 | 308,263,104.00 | |
| 2024年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 34,184,386.00 | 68,061,627.00 | 102,246,013.00 | |
| 本期核销 | 11,576,284.00 | 2,304,485.00 | 13,880,769.00 | |
| 其他变动 | -371,815.00 | 5,791,421.00 | 5,419,606.00 | |
| 2024年12月31日余额 | 71,797,605.00 | 319,411,137.00 | 391,208,742.00 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
3） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 259,445,416.00 | 68,061,627.00 | 2,304,485.00 | 5,791,421.00 | 319,411,137.00 | |
| 账龄分析组合 | 48,817,688.00 | 34,184,386.00 | 11,576,284.00 | -371,815.00 | 71,797,605.00 | |
| 合计 | 308,263,104.00 | 102,246,013.00 | 13,880,769.00 | 5,419,606.00 | 391,208,742.00 | |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
4） 本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 13,880,769.00 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 非合并范围内关联方款 | 1,017,353,692.00 | 1年以内 | 26.22% | 20,347,074.00 |
| 第二名 | 政府补助款 | 165,360,000.00 | 1年以内 | 4.26% | |
| 第三名 | 非关联方往来款 | 120,022,861.00 | 1年以内 | 3.09% | 1,200,229.00 |
| 第四名 | 处置长期股权投资款 | 105,680,000.00 | 3年以上 | 2.72% | 15,852,000.00 |
| 第五名 | 保证金 | 55,000,000.00 | 1年以内 | 1.42% | |
| 合计 | 1,463,416,553.00 | 37.71% | 37,399,303.00 |
8、预付款项
（1） 预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 3,092,452,303.00 | 88.60% | 2,581,498,815.00 | 96.99% |
| 1至2年 | 354,402,201.00 | 10.15% | 63,202,051.00 | 2.37% |
| 2至3年 | 29,703,572.00 | 0.85% | 9,487,779.00 | 0.36% |
| 3年以上 | 13,862,900.00 | 0.40% | 7,507,772.00 | 0.28% |
| 合计 | 3,490,420,976.00 | 2,661,696,417.00 | ||
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2） 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款期末余额的比例(%) | 预付款时间 | 未结算原因 |
| 第一名 | 347,248,377 | 9.95 | 1年以内 | 滚动结算 |
| 第二名 | 162,753,730 | 4.66 | 1-2年 | 滚动结算 |
| 第三名 | 132,821,715 | 3.81 | 1年以内 | 滚动结算 |
| 第四名 | 78,594,553 | 2.25 | 1年以内 | 滚动结算 |
| 第五名 | 77,999,988 | 2.23 | 1-2年 | 滚动结算 |
| 合计 | 799,418,363 | 22.90 |
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1） 存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 10,102,330.00 | 10,102,330.00 | 39,266,207.00 | 39,266,207.00 | ||
| 库存商品 | 5,274,331,771.00 | 122,325,304.00 | 5,152,006,467.00 | 7,526,311,305.00 | 110,014,248.00 | 7,416,297,057.00 |
| 周转材料 | 2,817,119.00 | 2,817,119.00 | 2,455,260.00 | 2,455,260.00 | ||
| 开发成本 | 1,942,266,581.00 | 1,942,266,581.00 | ||||
| 合计 | 7,229,517,801.00 | 122,325,304.00 | 7,107,192,497.00 | 7,568,032,772.00 | 110,014,248.00 | 7,458,018,524.00 |
（2） 存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 库存商品 | 110,014,248.00 | 28,766,179.00 | 86,269.00 | 14,524,788.00 | 2,016,604.00 | 122,325,304.00 |
| 合计 | 110,014,248.00 | 28,766,179.00 | 86,269.00 | 14,524,788.00 | 2,016,604.00 | 122,325,304.00 |
按组合计提存货跌价准备
单位：元
| 组合名称 | 期末 | 期初 | ||||
| 期末余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 | 期初余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 | |
按组合计提存货跌价准备的计提标准
（3） 一年内到期的其他债权投资
□适用 □不适用
10、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税留抵扣额 | 337,446,786.00 | 109,391,893.00 |
| 待摊费用 | 246,079,444.00 | 273,236,753.00 |
| 以抵消后净额列示的所得税预缴税额 | 1,939,626.00 | 1,920.00 |
| 合计 | 585,465,856.00 | 382,630,566.00 |
11、其他权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 本期末累计计入其他综合收益的利得 | 本期末累计计入其他综合收益的损失 | 本期确认的股利收入 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
| 深圳星火半导体科技有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | ||||||
| 武汉润蜂电子商务有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
| 吉泰车辆技术（苏州）有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||||
| 合计 | 20,300,000.00 | 20,300,000.00 |
本期存在终止确认
单位：元
| 项目名称 | 转入留存收益的累计利得 | 转入留存收益的累计损失 | 终止确认的原因 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
12、长期应收款
（1） 长期应收款情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
| 融资租赁款 | 3,397,086.00 | 3,397,086.00 | 3,847,086.00 | 3,847,086.00 | |||
| 处置长期股权投资款 | 86,703,539.00 | 86,703,539.00 | |||||
| 合计 | 90,100,625.00 | 90,100,625.00 | 3,847,086.00 | 3,847,086.00 | |||
13、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 一、合营企业 | ||||||||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||||
| VSTECS HOLDINGS LIMITED伟仕佳杰控股有限公司 | 1,276,831,244.00 | 169,699,024.00 | -41,947,953.00 | 1,287,111.00 | -59,477,441.00 | 24,218,004.00 | 1,370,609,989.00 | |||||
| TRIGIANTGROUPLIMITED俊知集团 | 731,991,963.00 | -1,282,201.00 | -8,910.00 | 13,513,767.00 | 744,214,619.00 | |||||||
| 浙江通诚格力电器有限公司 | 408,874,947.00 | 24,858,731.00 | 20,146,257.00 | -75,000,000.00 | 378,879,935.00 | |||||||
| 合肥市卓怡恒通信 | 164,890,803.00 | 4,283,105.00 | 169,173,908.00 | |||||||||
| 息安全有限公司 | ||||||||||||
| 深圳前海宇商保理有限公司 | 167,792,936.00 | 291,144.00 | 168,084,080.00 | |||||||||
| 安徽鸿杰威尔停车设备有限公司 | 84,137,662.00 | 6,209,946.00 | 170,923.00 | 90,518,531.00 | ||||||||
| 河北交投怡亚通供应链服务有限公司 | 60,718,410.00 | 11,739,363.00 | -9,501,977.00 | 62,955,796.00 | ||||||||
| 山东交运怡亚通供应链管理有限公司 | 39,434,288.00 | -460,519.00 | 38,973,769.00 | |||||||||
| 广西融桂怡亚通供应链有限公司 | 34,935,897.00 | -73,250.00 | 34,862,647.00 | |||||||||
| 河南兴港怡亚通供应链服务有限公司 | 30,117,624.00 | 1,375,926.00 | 31,493,550.00 | |||||||||
| 深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司 | 26,090,472.00 | 2,179,339.00 | -1,367,879.00 | 26,901,932.00 | ||||||||
| 漯河 | 26,80 | 927,2 | - | 25,97 |
| 市怡亚通供应链管理有限公司 | 9,242.00 | 18.00 | 1,764,000.00 | 2,460.00 | ||||||||
| 唐山文旅投怡亚通供应链有限公司 | 23,558,770.00 | 1,316,868.00 | -1,902,816.00 | 22,972,822.00 | ||||||||
| 珠海航城怡通供应链管理有限公司 | 19,231,454.00 | 1,534,796.00 | 20,766,250.00 | |||||||||
| 东莞港怡亚通供应链管理有限公司 | 15,600,552.00 | 2,660,345.00 | -987,698.00 | 17,273,199.00 | ||||||||
| 保定交投怡亚通供应链管理有限公司 | 18,071,095.00 | -1,671,521.00 | 16,399,574.00 | |||||||||
| 广西东融怡亚通供应链有限公司 | 14,737,222.00 | 505,343.00 | 15,242,565.00 | |||||||||
| 芯景铄(上海)科技股份有限公司 | 8,000,000.00 | 5,363,226.00 | 13,363,226.00 | |||||||||
| 深圳市怡丰云智科 | 11,501,838.00 | 229,699.00 | 11,731,537.00 |
| 技股份有限公司 | ||||||||||||
| 济宁怡亚通供应链管理有限公司 | 13,081,938.00 | -973,078.00 | -864,830.00 | 11,244,030.00 | ||||||||
| 四川高投怡亚通供应链管理有限公司 | 11,489,317.00 | 545,407.00 | -713,602.00 | 11,321,122.00 | ||||||||
| 怡亚通（浙江）液压科技有限公司 | 10,000,000.00 | -165,584.00 | 9,834,416.00 | |||||||||
| 湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链有限公司 | 5,525,103.00 | 2,344,912.00 | 7,870,015.00 | |||||||||
| 深圳市蚂蚁零兽科技有限公司 | 7,981,677.00 | 3,377,056.00 | -4,800,000.00 | 6,558,733.00 | ||||||||
| 广西计算机有限责任公司 | 5,295,646.00 | 85,857.00 | 5,381,503.00 | |||||||||
| 点晶网络（浙江）股份有限 | 26,917,448.00 | -22,365,815.00 | 4,551,633.00 |
| 公司 | ||||||||||||
| 安徽大禹怡亚通供应链有限公司 | 4,857,994.00 | -408,353.00 | 4,449,641.00 | |||||||||
| 深圳市秘造酒业有限公司 | 3,050,000.00 | 701,682.00 | -324,867.00 | 3,426,815.00 | ||||||||
| 云南怡亚通美是康深度供应链管理有限公司 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | ||||||||||
| 深圳怡食工坊食品有限公司 | 2,523,931.00 | -151,632.00 | 2,372,299.00 | |||||||||
| 怡家环境科技（广东）有限公司 | 2,361,049.00 | -93,617.00 | 2,267,432.00 | |||||||||
| 深圳市宇商科技有限公司 | 1,996,376.00 | -152,977.00 | 1,843,399.00 | |||||||||
| 亳州怡亚通供应链有限责任公司 | 1,556,855.00 | 150,230.00 | 1,707,085.00 | |||||||||
| 贵州省仁怀市共向共升酒业有限 | 1,474,370.00 | 163,831.00 | 1,638,201.00 |
| 公司 | ||||||||||||
| 湖北天网供应链有限公司 | 2,000,000.00 | -461,700.00 | 1,538,300.00 | |||||||||
| 常州晋陵怡亚通供应链有限公司 | 1,239,361.00 | 600,000.00 | 362,358.00 | -600,000.00 | 1,601,719.00 | |||||||
| 广州云启怡亚通供应链管理有限公司 | 1,122,860.00 | 309,592.00 | 1,432,452.00 | |||||||||
| 深圳市源创营销服务有限公司 | 1,604,776.00 | -483,353.00 | 1,121,423.00 | |||||||||
| 广西怡状元网络科技有限公司 | 1,043,938.00 | -15,056.00 | 1,028,882.00 | |||||||||
| 深圳市予识供应链科技服务有限公司 | 799,521.00 | 799,521.00 | ||||||||||
| 亿方人工智能系统（深圳）有限公司 | 769,171.00 | 17,652.00 | 786,823.00 | |||||||||
| 北京中怡图安应急科技 | 1,887,394.00 | -1,158,664.00 | 728,730.00 |
| 有限公司 | ||||||||||||
| 上海优恩健康科技有限公司 | 1,105,919.00 | -492,368.00 | 613,551.00 | |||||||||
| 合肥产投怡亚通供应链管理有限公司 | 894,689.00 | -326,552.00 | 568,137.00 | |||||||||
| 佛山市科创怡亚通供应链有限公司 | 490,000.00 | 437,899.00 | 927,899.00 | |||||||||
| 岳阳交投怡亚通供应链管理有限公司 | 671,770.00 | -167,902.00 | 503,868.00 | |||||||||
| 长沙怡亚通供应链产业管理有限公司 | 626,276.00 | -77,653.00 | 548,623.00 | |||||||||
| 深圳市怡芯联合科技有限公司 | 300,000.00 | 5,133.00 | 305,133.00 | |||||||||
| 深圳市怡亚通储能科技有限公司 | 400,000.00 | -143,862.00 | 256,138.00 | |||||||||
| 香港同创健康 | 93,982.00 | -42,537.00 | 1,346.00 | 52,791.00 |
| 管理有限公司（TONGCHUANGHEALTH(HK)LIMITED） | ||||||||||||
| 深圳市怡通星营销科技有限公司 | 300,000.00 | -267,257.00 | 32,743.00 | |||||||||
| 深圳市易新品牌服务有限公司 | 35,066.00 | -35,066.00 | ||||||||||
| 深圳市怡亚通咨询有限公司 | 720,206.00 | -700,000.00 | -20,206.00 | |||||||||
| 上海福迈食品有限公司 | 179,758.00 | -179,758.00 | ||||||||||
| 小计 | 3,255,433,289.00 | 799,521.00 | 24,890,000.00 | -879,758.00 | 210,184,959.00 | -21,810,606.00 | 1,287,111.00 | -157,305,110.00 | 0.00 | 37,904,040.00 | 3,349,703,925.00 | 799,521.00 |
| 合计 | 3,255,433,289.00 | 799,521.00 | 24,890,000.00 | -879,758.00 | 210,184,959.00 | -21,810,606.00 | 1,287,111.00 | -157,305,110.00 | 0.00 | 37,904,040.00 | 3,349,703,925.00 | 799,521.00 |
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因其他说明：
注1：本公司持有VSTECS HOLDINGS LIMITED(伟仕佳杰控股有限公司，以下简称“伟仕佳杰”)17.56%股权，对伟仕佳杰的表决权比例为17.58%，虽持股比例低于20%，但由于本公司在伟仕佳杰董事会中派有代表并参与其财务决策和经营决策，因此本公司能够对伟仕佳杰施加重大影响，采用权益法核算。
注2：本公司持有TRIGIANT GROUP LIMITED(俊知集团有限公司，以下简称“俊知集团”)16.35%股权，表决权比例为16.35%，虽持股比例低于20%，但由于本公司在俊知集团董事会中派有代表并参与其财务决策和经营决策，因此本公司能够对俊知集团有限公司施加重大影响，采用权益法核算。
注3：本公司持有广西计算机有限责任公司13.33%股权，表决权比例为13.33%，虽持股比例低于20%，但由于本公司在广西计算机有限责任公司董事会中派有代表并参与其财务决策和经营决策，因此本公司能够对广西计算机有限责任公司施加重大影响，采用权益法核算。
注4：本公司持有深圳市宇商科技有限公司20%股权，表决权比例为20%，本公司能够对深圳市宇商科技有限公司施加重大影响，采用权益法核算。
期末长期股权投资中用于质押的账面价值为827,174,308元，详见“合并财务报表项目、注释24 ”。
14、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 深圳市万容创业投资基金合伙企业（有限合伙） | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 上海镕晅投资中心（有限合伙） | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 四川金汇能新材料股份有限公司 | 9,999,966.00 | 9,999,966.00 |
| 合计 | 47,999,966.00 | 47,999,966.00 |
其他说明：
15、投资性房地产
（1） 采用成本计量模式的投资性房地产
□适用 ?不适用
（2） 采用公允价值计量模式的投资性房地产
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、期初余额 | 1,705,532,022.00 | 1,705,532,022.00 | ||
| 二、本期变动 | -101,625,864.00 | -101,625,864.00 | ||
| 加：外购 | ||||
| 存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| 企业合并增加 | ||||
| 减：处置 | ||||
| 其他转出 | ||||
| 公允价值变动 | -19,514,461.00 | -19,514,461.00 | ||
| 转出至固定资产、无形资产 | -82,111,403.00 | -82,111,403.00 | ||
| 三、期末余额 | 1,603,906,158.00 | 1,603,906,158.00 |
（3） 未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 云南金阳旅游运动休闲中心项目 | 236,889,301.00 | 办理中 |
| 营口市兴隆锦绣家园房产 | 2,379,702.00 | 办理中 |
| 沈阳市辽中区茨榆坨镇华阳路房产 | 1,039,776.00 | 办理中 |
其他说明：
（4） 本公司的投资性房地产1,096,666,753元已用于本公司向银行贷款的抵押，详见“合并报表财务项目注释、注释24”。
16、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 2,173,284,425.00 | 1,755,833,509.00 |
| 固定资产清理 | ||
| 合计 | 2,173,284,425.00 | 1,755,833,509.00 |
（1） 固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输工具 | 电子设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||
| 1.期初余额 | 1,862,341,422.00 | 85,526,707.00 | 588,746,570.00 | 2,536,614,699.00 |
| 2.本期增加金额 | 422,181,564.00 | 7,097,704.00 | 34,780,185.00 | 464,059,453.00 |
| （1）购置 | 19,416,716.00 | 7,097,704.00 | 33,858,639.00 | 60,373,059.00 |
| （2）在建工程转入 | 402,764,848.00 | 908,388.00 | 403,673,236.00 | |
| （3）企业合并增加 | 13,158.00 | 13,158.00 |
| 3.本期减少金额 | 8,926,925.00 | 16,715,418.00 | 64,177,568.00 | 89,819,911.00 |
| （1）处置或报废 | 9,122,647.00 | 15,309,353.00 | 61,028,080.00 | 85,460,080.00 |
| （2）处置子公司 | 1,542,366.00 | 3,439,555.00 | 4,981,921.00 | |
| （3）外币报表折算差异 | -195,722.00 | -136,301.00 | -290,067.00 | -622,090.00 |
| 4.期末余额 | 2,275,596,061.00 | 75,908,993.00 | 559,349,187.00 | 2,910,854,241.00 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.期初余额 | 332,299,447.00 | 51,523,364.00 | 396,958,379.00 | 780,781,190.00 |
| 2.本期增加金额 | 43,157,131.00 | 5,270,381.00 | 35,653,740.00 | 84,081,252.00 |
| （1）计提 | 43,157,131.00 | 5,270,381.00 | 35,653,740.00 | 84,081,252.00 |
| 3.本期减少金额 | 89,660,605.00 | 8,700,670.00 | 28,931,351.00 | 127,292,626.00 |
| （1）处置或报废 | 1,056,822.00 | 7,531,888.00 | 26,430,399.00 | 35,019,109.00 |
| （2）处置子公司 | 1,223,779.00 | 2,725,884.00 | 3,949,663.00 | |
| （3）转至投资性房地产 | 88,773,174.00 | 88,773,174.00 | ||
| （4）外币报表折算差异 | -169,391.00 | -54,997.00 | -224,932.00 | -449,320.00 |
| 4.期末余额 | 285,795,973.00 | 48,093,075.00 | 403,680,768.00 | 737,569,816.00 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置或报废 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 1,989,800,088.00 | 27,815,918.00 | 155,668,419.00 | 2,173,284,425.00 |
| 2.期初账面价值 | 1,530,041,975.00 | 34,003,343.00 | 191,788,191.00 | 1,755,833,509.00 |
17、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 889,447,294.00 | 2,402,807,735.00 |
| 合计 | 889,447,294.00 | 2,402,807,735.00 |
（1） 在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 在建工程 | 889,447,294.00 | 889,447,294.00 | 2,402,807,735.00 | 2,402,807,735.00 | ||
| 合计 | 889,447,294.00 | 889,447,294.00 | 2,402,807,735.00 | 2,402,807,735.00 |
（2） 重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 前海总部基地项目 | 1,592,670,000.00 | 1,164,298,147.00 | 230,205,974.00 | 591,480,401.00 | 803,023,721.00 | 86.44% | 86.44% | 112,166,336.00 | 21,730,131.00 | 自有资金/募集资金 | ||
| 上海怡亚通基地项目 | 500,000,000.00 | 29,426,630.00 | 400,726.00 | 29,827,356.00 | 5.97% | 5.97% | 募集资金+自有资金 | |||||
| 宜宾基地项目 | 589,030,000.00 | 526,091,197.00 | 367,339,747.00 | 158,751,450.00 | 募集资金+自有资金 | |||||||
| SAP系统项目 | 47,012,692.00 | 8,488,509.00 | 55,501,201.00 | 募集资金+自有资金 | ||||||||
| 佛山产业园 | 616,389,057.00 | 616,389,057.00 | 其他 | |||||||||
| 合计 | 2,681,700,000.00 | 2,383,217,723.00 | 239,095,209.00 | 367,339,747.00 | 1,366,620,908.00 | 888,352,278.00 | 112,166,336.00 | 21,730,131.00 |
（3） 在建工程的减值测试情况
□适用 ?不适用
18、使用权资产
（1） 使用权资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物及其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 358,807,210.00 | 358,807,210.00 |
| 2.本期增加金额 | 119,911,178.00 | 119,911,178.00 |
| 租赁 | 119,911,178.00 | 119,911,178.00 |
| 3.本期减少金额 | 329,586,346.00 | 329,586,346.00 |
| 租赁变更 | 176,488,694.00 | 176,488,694.00 |
| 租赁到期 | 133,027,841.00 | 133,027,841.00 |
| 处置子公司 | 20,069,810.00 | 20,069,810.00 |
| 4.期末余额 | 149,132,042.00 | 149,132,042.00 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 229,578,953.00 | 229,578,953.00 |
| 2.本期增加金额 | 60,253,922.00 | 60,253,922.00 |
| （1）计提 | 60,253,922.00 | 60,253,922.00 |
| 3.本期减少金额 | 217,466,207.00 | 217,466,207.00 |
| （1）处置 | ||
| 租赁变更 | 82,500,903.00 | 82,500,903.00 |
| 租赁到期 | 119,625,952.00 | 119,625,952.00 |
| 处置子公司 | 15,339,352.00 | 15,339,352.00 |
| 4.期末余额 | 72,366,668.00 | 72,366,668.00 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）计提 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| （1）处置 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 76,765,374.00 | 76,765,374.00 |
| 2.期初账面价值 | 129,228,257.00 | 129,228,257.00 |
19、无形资产
（1） 无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 计算机及其他 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 1,141,176,261.00 | 413,978,104.00 | 1,555,154,365.00 | ||
| 2.本期增加金额 | 86,306,856.00 | 60,694,013.00 | 147,000,869.00 | ||
| （1）购置 | 27,170,276.00 | 27,170,276.00 | |||
| （2）内部研发 | 33,523,737.00 | 33,523,737.00 | |||
| （3）企 |
| 业合并增加 | |||||
| （4）投资性房地产转入 | 86,306,856.00 | 86,306,856.00 | |||
| 3.本期减少金额 | 25,593,211.00 | 2,284,694.00 | 27,877,905.00 | ||
| （1）处置 | 3,675,176.00 | 1,871,092.00 | 5,546,268.00 | ||
| （2）转至投资性房地产 | 21,918,035.00 | 21,918,035.00 | |||
| （3）处置子公司 | 460,177.00 | 460,177.00 | |||
| （4）汇率折算差额 | -46,575.00 | -46,575.00 | |||
| 4.期末余额 | 1,201,889,906.00 | 472,387,423.00 | 1,674,277,329.00 | ||
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 229,162,650.00 | 181,117,740.00 | 410,280,390.00 | ||
| 2.本期增加金额 | 28,326,652.00 | 37,025,338.00 | 65,351,990.00 | ||
| （1）计提 | 28,326,652.00 | 37,025,338.00 | 65,351,990.00 | ||
| 3.本期减少金额 | 10,448,514.00 | 43,785.00 | 10,492,299.00 | ||
| （1）处置 | 1,024,637.00 | 1,024,637.00 | |||
| （2）转至投资性房地产 | 9,423,877.00 | 9,423,877.00 | |||
| （3）处置子公司 | 43,785.00 | 43,785.00 | |||
| 4.期末余额 | 247,040,788.00 | 218,099,293.00 | 465,140,081.00 | ||
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 954,849,118.00 | 254,288,130.00 | 1,209,137,248.00 | ||
| 2.期初账面价值 | 912,013,611.00 | 232,860,364.00 | 1,144,873,975.00 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
20、商誉
（1） 商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 浙江百诚集团股份有限公司 | 209,408,596.00 | 209,408,596.00 | ||||
| 深圳市安新源贸易有限公司 | 11,111,923.00 | 11,111,923.00 | ||||
| 广泰实业（广东）有限公司 | 7,458,878.00 | 7,458,878.00 | ||||
| 辽宁怡亚通医药供应链管理有限公司 | 5,677,330.00 | 5,677,330.00 | ||||
| 湖南怡亚通医药有限公司 | 4,018,158.00 | 4,018,158.00 | ||||
| 广东省东泽药业有限公司 | 2,724,772.00 | 2,724,772.00 | ||||
| 浙江国商实业股份有限公司 | 2,425,991.00 | 2,425,991.00 | ||||
| 张家港保税区申杰国际贸易有限公司 | 2,287,180.00 | 2,287,180.00 | ||||
| 北京市金元子商贸有限公司 | 2,016,002.00 | 2,016,002.00 | ||||
| 福建怡亚通医疗供应链管理有限公司 | 1,976,472.00 | 1,976,472.00 | ||||
| 广东诚宇智建设有限公司 | 1,480,000.00 | 1,480,000.00 | ||||
| 上海卓品商贸有限公司 | 1,371,229.00 | 1,371,229.00 | ||||
| 安徽伊虎供应链管理有限公司 | 1,306,459.00 | 1,306,459.00 | ||||
| 上海中牟贸易有限公司 | 1,305,706.00 | 1,305,706.00 | ||||
| 深圳市怡亚通数字能源科技有限公司 | 900,000.00 | 900,000.00 | ||||
| 浙江舟山伊舟供应链管理有限公司 | 640,649.00 | 640,649.00 | ||||
| 上海粤煮粤好餐饮管理有限公司 | 605,737.00 | 605,737.00 | ||||
| 北京酒来也电子商务有限公司 | 345,045.00 | 345,045.00 | ||||
| 蚌埠佳华快消品贸易有限公司 | 277,360.00 | 277,360.00 | ||||
| 深圳市瑞之阳 | 144,500.00 | 144,500.00 | ||||
| 商贸有限公司 | ||||||
| 深圳市美派国际贸易有限公司 | 139,402.00 | 139,402.00 | ||||
| 苏州市好景来贸易有限公司 | 122,065.00 | 122,065.00 | ||||
| 山东宝银供应链管理有限公司 | 43,146.00 | 43,146.00 | ||||
| 浙江卓诚数码电器有限公司 | 36,527.00 | 36,527.00 | ||||
| 昆明怡亚通医疗服务有限公司 | 29,744.00 | 29,744.00 | ||||
| 北京鼎盛怡通电子商务有限公司 | 29,316.00 | 29,316.00 | ||||
| 上海伦楦数码科技有限公司 | 9,390.00 | 9,390.00 | ||||
| 深圳市粤煮粤好餐饮管理服务有限公司 | 3,454.00 | 3,454.00 | ||||
| 天津市家氏商贸有限公司 | 2,957.00 | 2,957.00 | ||||
| 江西省致绿农业开发有限公司 | 709.00 | 709.00 | ||||
| 通利华资产组 | 33,162,222.00 | 33,162,222.00 | ||||
| 咸宁怡亚通香城医药供应链有限公司 | 1,122,558.00 | 1,122,558.00 | ||||
| 湖北怡亚通瑞泽医药供应链有限公司 | 480,821.00 | 480,821.00 | ||||
| 合计 | 291,764,298.00 | 900,000.00 | 34,765,601.00 | 257,898,697.00 |
（2） 商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 天津市家氏商贸有限公司 | 2,957.00 | 2,957.00 | ||||
| 苏州市好景来贸易有限公司 | 122,065.00 | 122,065.00 | ||||
| 张家港保税区申杰国际贸易有限公司 | 2,287,180.00 | 2,287,180.00 | ||||
| 北京鼎盛怡通电子商务有限公司 | 29,316.00 | 29,316.00 | ||||
| 上海粤煮粤好餐饮管理有限 | 605,737.00 | 605,737.00 | ||||
| 公司 | ||||||
| 深圳市瑞之阳商贸有限公司 | 144,500.00 | 144,500.00 | ||||
| 上海卓品商贸有限公司 | 1,371,229.00 | 1,371,229.00 | ||||
| 江西省致绿农业开发有限公司 | 709.00 | 709.00 | ||||
| 山东宝银供应链管理有限公司 | 43,146.00 | 43,146.00 | ||||
| 合计 | 4,563,693.00 | 43,146.00 | 4,606,839.00 |
（3） 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
| 名称 | 所属资产组或组合的构成及依据 | 所属经营分部及依据 | 是否与以前年度保持一致 |
资产组或资产组组合发生变化
| 名称 | 变化前的构成 | 变化后的构成 | 导致变化的客观事实及依据 |
其他说明
上述公司商誉减值测试时以收购的公司整体资产及业务作为资产组进行减值测试，主要现金流入独立于其他资产或者资产组的现金流入，该资产组与购买日所确认的资产组组合一致。
资产组 (组合) 预计可回收金额参考利用国众联资产评估土地房地产估价有限公司、深圳汇业土地房地产资产评估有限公司资产评估出具的资产评估报告。
（1）资产组（组合）的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。
（2）重要假设及依据
①企业持续经营假设：企业持续经营假设是假设被评估对象企业在现有的资产资源条件下，在可预见的未来经营期限内，其生产经营业务可以合法地按其现状持续经营下去，其经营状况不会发生重大不利变化；
②本次评估假设评估基准日后评估对象企业所在国家现行有关法律、宏观经济、金融以及产业政策等外部经济环境不会发生不可预见的重大不利变化，亦无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大影响；
③假设评估对象所在地所处的社会经济环境以及所执行的税赋、税率等财税政策无重大变化，信贷政策、利率、汇率等金融政策基本稳定；
④评估对象企业目前及未来的管理层合法合规、勤勉尽职地履行其经营管理职能，不会出现严重影响企业发展或损害股东利益情形，并继续保持现有的经营管理模式和管理水平；
⑤假设评估基准日后评估对象资产组的现金流入为平均流入，现金流出为平均流出；
⑥假设未来现行高新技术企业认定的相关法律法规无重大变化，评估师对截至本次评估基准日已取得《高新技术企业证书》的企业目前的主营业务类型、研发人员构成、未来的研发投入占收入比等指标进行分析后，基于未来合理的经营假设，认为该公司基本具备持续获得高新技术企业认定的条件，能够持续享受所得税优惠政策。
（3）关键参数
| 单位名称 | 关键参数 | ||||
| 预测期 | 预测期增长率 | 稳定期增长率 | 利润率 | 税前折现率 | |
| 浙江百诚集团股份有限公司 | 5年（即2025年-2029年），后续为稳定期 | 注1 | --- | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 9.62% |
| 上海伦楦数码科技有限公司 | 5年（即2025年-2029年），后续为稳定期 | 注2 | --- | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 9.62% |
| 深圳市安新源贸易有限公司 | 5年（即2025年-2029年），后续为稳定期 | 注3 | --- | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 9.62% |
| 上海中牟贸易有限公司 | 5年（即2025年-2029年），后续为稳定期 | 注4 | --- | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 9.62% |
| 北京市金元子商贸有限公司 | 5年（即2025年-2029年），后续为稳定期 | 注5 | --- | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 9.62% |
| 深圳市粤煮粤好餐饮管理服务有限公司 | 5年（即2025年-2029年），后续为稳定期 | 注6 | --- | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 9.62% |
| 蚌埠佳华快消品贸易有限公司 | 5年（即2025年-2029年），后续为稳定期 | 注7 | --- | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 9.62% |
| 浙江国商实业股份有限公司 | 5年（即2025年-2029年），后续为稳定期 | 注8 | --- | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 9.62% |
| 浙江卓诚数码电器有限公司 | 5年（即2025年-2029年），后续为稳定期 | 注9 | --- | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 9.62% |
| 东方神怡（深圳）国际会展会务有限公司 | 5年（即2025年-2029年），后续为稳定期 | 注10 | --- | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 9.62% |
| 辽宁怡亚通医药供应链管理有限公司 | 5年（即2025年-2029年），后续为稳定期 | 注11 | --- | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 9.62% |
| 浙江舟山伊舟供应链管理有限公司 | 5年（即2025年-2029年），后续为稳定期 | 注12 | --- | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 9.62% |
| 深药控股（福建）有限公司 | 5年（即2025年-2029年），后续为稳定期 | 注13 | --- | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 9.62% |
| 深药控股（广东）有限公司 | 5年（即2025年-2029年），后续为稳定期 | 注14 | --- | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 9.62% |
| 山东宝银供应链管理有限公司 | 5年（即2025年-2029年），后续为稳定期 | 注15 | --- | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 9.62% |
| 深药控股（湖南）有限公司 | 5年（即2025年-2029年），后续为稳定期 | 注16 | --- | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 9.62% |
| 广东诚宇智建设有限公司 | 5年（即2025年-2029年），后续为稳定期 | 注17 | --- | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 9.62% |
| 广泰实业（广东）有限公司 | 5年（即2025年-2029年），后续为稳定期 | 注18 | --- | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 9.62% |
| 北京酒来也电子商务有限公司 | 5年（即2025年-2029年），后续为稳定期 | 注19 | --- | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 9.62% |
| 深药控股（云南）有限公司 | 5年（即2025年-2029年），后续为稳定期 | 注20 | --- | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 9.62% |
| 单位名称 | 关键参数 | ||||
| 预测期 | 预测期增长率 | 稳定期增长率 | 利润率 | 税前折现率 | |
| 安徽伊虎供应链管理有限公司 | 5年（即2025年-2029年），后续为稳定期 | 注21 | --- | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 9.62% |
| 深圳市怡亚通数字能源科技有限公司 | 5年（即2025年-2029年），后续为稳定期 | 注22 | --- | 根据预测的收入、成本、费用等计算 | 9.62% |
销售增长率的预估根据各个资产组的经营情况、未来五年的发展规划和市场发展趋势，以及2022年至2024年实际数据及2025年预算进行具体盈利预测。而后，假定公司从2029年起，仍可持续经营，为连续预测。具体数据如下：
注1：根据浙江百诚集团股份有限公司的经营情况、参照各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景综合考虑，对2025年产品收入依据市场销售情况及公司的销售计划分产品品种进行预测，预计销售增长率为0.96%，2026年到2029年，收入增长率分别为2.78%、2.94%、2.94%、
2.95%；
注2：根据上海伦楦数码科技有限公司各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景预计2025年收入增长率为-32.94%，2026年到2029年进入稳定增长期，收入增长率分别为6.00%、
5.00%、5.00%、4,00%；
注3：深圳市安新源贸易有限公司主要产品为宝洁产品，公司的主要客户为唯品会及岁宝等商超，根据安新源的资产组经营情况，公司预计2025年收入增长率为1.00%，2026年到2029年进入稳定增长期，收入增长率分别为1.00%、1.00%、1.00%、1.00%；
注4：根据上海中牟贸易有限公司各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景预计2025年收入增长率为5.72%，2026年到2029年进入稳定增长期，收入增长率分别为8.00%、8.00%、
8.00%、0.06%；
注5：根据北京市金元子商贸有限公司各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景预计2025年收入增长率为-1.00%，2026年到2029年进入稳定增长期，收入增长率分别为2.00%、
2.00%、2.00%、2.00%；
注6：根据深圳市粤煮粤好餐饮管理服务有限公司各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景预计2025年收入增长率为3.11%，2026年到2029年进入稳定增长期，收入增长率分别为
1.70%、1.05%、0.84%、0.60%；
注7：根据蚌埠佳华快消品贸易有限公司各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景预计2025年收入增长率为3.00%，2026年到2029年进入稳定增长期，收入增长率分别为3.00%、
3.00%、3.00%、3.00%；
注8：根据浙江国商实业股份有限公司各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景预计2025年收入增长率为-6.07%，2026年到2029年进入稳定增长期，收入增长率均为2.00%、2.00%、
2.50%、3.00%；
注9：根据浙江卓诚数码电器有限公司各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景预计2025年收入增长率为-7.64%，2026年到2029年进入稳定增长期，收入增长率分别为37.86%、
5.00%、5.00%、5.00%；
注10：根据东方神怡（深圳）国际会展会务有限公司各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景预计2025年收入增长率为2.14%，2026年到2029年进入稳定期，收入增长率分别为0%、0%、0%、0%；
注11：根据辽宁怡亚通医药供应链管理有限公司各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景预计2025年收入增长率为493.18%，2026年到2029年进入稳定增长期，收入增长率分别为
3.00%、3.00%、3.00%、3.00%；
注12：根据浙江舟山伊舟供应链管理有限公司各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景预计2025年收入增长率为2.39%，2026年到2029年进入稳定增长期，收入增长率分别为
2.00%、2.00%、2.00%、2.00%；
注13：根据深药控股（福建）有限公司各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景预计2025年收入增长率为335.09%，2026年到2029年进入稳定增长期，收入增长率分别为10.00%、
10.00%、10.00%、10.00%；
注14：根据深药控股（广东）有限公司各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景预计2025年收入增长率为28.89%，2026年到2029年进入稳定增长期，收入增长率分别为21.00%、
15.02%、21.00%、21.00%；
注15：根据山东宝银供应链管理有限公司各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景预计2025年收入增长率为0%，2026年到2029年进入稳定增长期，收入增长率分别为0%、0%、0%、0%；
注16：根据深药控股（湖南）有限公司各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景预计2025年收入增长率为925.60%，2026年到2029年进入稳定增长期，收入增长率分别为5.00%、
5.00%、5.00%、5.00%；
注17：根据广东诚宇智建设有限公司各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景预计2025年收入增长率为17.21%，2026年到2029年进入稳定增长期，收入增长率分别为10%、10%、10%、10%；
注18：根据广泰实业（广东）有限公司各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景预计2025年收入增长率为50.00%，2026年到2029年进入稳定增长期，收入增长率分别为17.42%、
15.57%、20.00%、11.67%；
注19：根据北京酒来也电子商务有限公司各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景预计2025年收入增长率为55.70%，2026年到2029年进入稳定增长期，收入增长率分别为
10.00%、10.00%、8.00%、8.00%；
注20：根据深药控股（云南）有限公司各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景预计2025年收入增长率为5%，2026年到2029年进入稳定增长期，收入增长率分别为3.00%、
3.00%、3.00%、3.00%；
注21：根据安徽伊虎供应链管理有限公司各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景预计2025年收入增长率为1.00%，2026年到2029年进入稳定增长期，收入增长率分别为1.00%、
1.00%、1.00%、1.00%；
注22：根据深圳市怡亚通数字能源科技有限公司各产品历史年度营业收入增长率并考虑所在行业发展前景预计2025年收入增长率为100.00%，2026年到2029年进入稳定增长期，收入增长率分别为
100.00%、100.00%、100.00%、100.00%。
（3）商誉减值损失的确认方法
本公司根据各资产组（组合）的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分) 与资产组（组合）可收回金额之间的差额确认减值损失。
21、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修及修缮工程 | 79,765,466.00 | 59,592,351.00 | 29,564,382.00 | 14,712,467.00 | 95,080,968.00 |
| 广告费 | 7,720,944.00 | 291,838.00 | 5,207,610.00 | 1,448,926.00 | 1,356,246.00 |
| 其他 | 24,146,155.00 | 1,057,896.00 | 8,121,790.00 | 7,436,592.00 | 9,645,669.00 |
| 合计 | 111,632,565.00 | 60,942,085.00 | 42,893,782.00 | 23,597,985.00 | 106,082,883.00 |
其他说明：
长期待摊费用其他减少为处置子公司及汇率变动影响。
22、递延所得税资产/递延所得税负债
（1） 未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 可抵扣亏损 | 739,605,992.00 | 184,424,120.00 | 656,505,235.00 | 161,794,990.00 |
| 信用减值损失及资产减值准备 | 1,250,160,643.00 | 289,189,640.00 | 1,207,951,954.00 | 301,987,989.00 |
| 衍生金融负债 | 191,621,073.00 | 31,835,857.00 | 68,392,600.00 | 15,959,581.00 |
| 租赁负债 | 77,965,397.00 | 18,125,998.00 | 117,848,564.00 | 29,097,710.00 |
| 其他 | 11,308,617.00 | 2,081,334.00 | 7,153,834.00 | 1,757,099.00 |
| 合计 | 2,270,661,722.00 | 525,656,949.00 | 2,057,852,187.00 | 510,597,369.00 |
（2） 未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 投资性房地产公允价值变动 | 954,491,034.00 | 222,714,920.00 | 946,605,969.00 | 236,651,492.00 |
| 使用权资产 | 74,115,788.00 | 18,260,471.00 | 129,228,257.00 | 31,896,447.00 |
| 衍生金融资产公允价值变动 | 194,760,942.00 | 31,305,001.00 | 32,012,459.00 | 5,307,365.00 |
| 固定资产折旧 | 22,142,272.00 | 5,532,826.00 | 15,623,381.00 | 3,802,731.00 |
| 合计 | 1,245,510,036.00 | 277,813,218.00 | 1,123,470,066.00 | 277,658,035.00 |
（3） 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 17,701,350.00 | 507,955,599.00 | 27,421,625.00 | 483,175,744.00 |
| 递延所得税负债 | 17,701,350.00 | 273,586,235.00 | 27,421,625.00 | 250,236,410.00 |
23、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 抵债房产 | 25,289,076.00 | 2,120,390.00 | 23,168,686.00 | 35,126,951.00 | 1,361,540.00 | 33,765,411.00 |
| 合计 | 25,289,076.00 | 2,120,390.00 | 23,168,686.00 | 35,126,951.00 | 1,361,540.00 | 33,765,411.00 |
24、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末 | 期初 | ||||||
| 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | |
其他说明：
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 10,142,205,828 | 银行质押贷款、履约保证金及开立票据和信用证 |
| 投资性房地产 | 1,096,666,753 | 借款抵押担保 |
| 固定资产 | 852,806,989 | 借款抵押担保 |
| 长期股权投资 | 827,174,308 | 质押借款 |
| 应收账款 | 815,325,535 | 质押借款 |
| 在建工程 | 803,023,721 | 借款抵押担保 |
| 存货 | 739,288,401 | 借款抵押担保 |
| 无形资产 | 691,932,135 | 借款抵押担保 |
| 应收款项融资 | 34,048,810 | 质押借款 |
| 应收票据 | 6,139,026 | 质押借款 |
25、短期借款
（1） 短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 5,039,294,057.00 | 4,109,676,220.00 |
| 保证及抵押借款 | 11,362,249,814.00 | 12,184,093,794.00 |
| 未到期票据/信用证贴现 | 6,149,358,821.00 | 2,534,137,800.00 |
| 应付未到期利息 | 73,078,668.00 | 95,508,206.00 |
| 合计 | 22,623,981,360.00 | 18,923,416,020.00 |
短期借款分类的说明：
注1：期末抵押及保证借款系以本公司及子公司之存货、固定资产、投资性房地产和无形资产作抵押或由本公司、本公司之子公司、周国辉先生或深圳怡亚通投资控股有限公司提供保证担保。
注2：期末质押借款系以子公司之货币资金、应收账款、长期股权投资及仓单作质押取得的借款。上述抵押及质押资产情况参见合并财务报表项目注释24所示。
26、衍生金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 远期外汇交易合约 | 206,571,077.00 | 69,415,372.00 |
| 期货合约 | 10,628,897.00 | |
| 合计 | 217,199,974.00 | 69,415,372.00 |
27、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 17,553,640.00 | 15,000,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 9,360,452,222.00 | 12,928,575,527.00 |
| 合计 | 9,378,005,862.00 | 12,943,575,527.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为元，到期未付的原因为。
28、应付账款
（1） 应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付商品采购款及劳务款 | 7,844,911,376.00 | 5,830,691,613.00 |
| 合计 | 7,844,911,376.00 | 5,830,691,613.00 |
29、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付股利 | 3,607,021.00 | 758,070.00 |
| 其他应付款 | 1,222,390,172.00 | 1,127,860,838.00 |
| 合计 | 1,225,997,193.00 | 1,128,618,908.00 |
（1） 应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 3,607,021.00 | 758,070.00 |
| 合计 | 3,607,021.00 | 758,070.00 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（2） 其他应付款
1） 按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付工程款 | 354,567,893.00 | 315,321,817.00 |
| 押金及保证金 | 329,468,997.00 | 299,644,843.00 |
| 非关联方往来 | 314,689,737.00 | 358,495,816.00 |
| 代收款 | 88,933,988.00 | 53,849,157.00 |
| 非合并范围关联方往来款 | 4,739,306.00 | 16,063,020.00 |
| 预提费用及其他 | 129,990,251.00 | 84,486,185.00 |
| 合计 | 1,222,390,172.00 | 1,127,860,838.00 |
30、预收款项
（1） 预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收租金 | 5,328,763.00 | 2,181,234.00 |
| 合计 | 5,328,763.00 | 2,181,234.00 |
31、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 1,170,535,065.00 | 1,109,347,672.00 |
| 预收购房款 | 86,608,563.00 | |
| 合计 | 1,257,143,628.00 | 1,109,347,672.00 |
账龄超过1年的重要合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
32、应付职工薪酬
（1） 应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 99,488,891.00 | 880,692,324.00 | 892,928,312.00 | 87,252,903.00 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,258,686.00 | 72,447,298.00 | 72,548,188.00 | 1,157,796.00 |
| 三、辞退福利 | 294,942.00 | 20,376,075.00 | 19,505,341.00 | 1,165,676.00 |
| 合计 | 101,042,519.00 | 973,515,697.00 | 984,981,841.00 | 89,576,375.00 |
（2） 短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 93,589,074.00 | 811,102,020.00 | 823,377,632.00 | 81,313,462.00 |
| 2、职工福利费 | 5,475,848.00 | 5,475,848.00 | ||
| 3、社会保险费 | 803,193.00 | 32,320,437.00 | 32,178,797.00 | 944,833.00 |
| 其中：医疗保险费 | 713,369.00 | 29,883,191.00 | 29,738,958.00 | 857,602.00 |
| 工伤保险费 | 77,869.00 | 1,360,947.00 | 1,359,827.00 | 78,989.00 |
| 生育保险费 | 11,955.00 | 1,076,299.00 | 1,080,012.00 | 8,242.00 |
| 4、住房公积金 | 372,076.00 | 29,801,829.00 | 29,609,601.00 | 564,304.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 942,717.00 | 1,053,639.00 | 934,543.00 | 1,061,813.00 |
| 8、其他短期薪酬 | 3,781,831.00 | 938,551.00 | 1,351,891.00 | 3,368,491.00 |
| 合计 | 99,488,891.00 | 880,692,324.00 | 892,928,312.00 | 87,252,903.00 |
（3） 设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,204,508.00 | 69,676,750.00 | 69,778,795.00 | 1,102,463.00 |
| 2、失业保险费 | 54,178.00 | 2,770,548.00 | 2,769,393.00 | 55,333.00 |
| 合计 | 1,258,686.00 | 72,447,298.00 | 72,548,188.00 | 1,157,796.00 |
（4） 辞退福利中将于资产负债表日后十二个月内支付的部分
| 项目 | 本期支付金额 | 期末应付未付金额 |
| 因解除劳动关系给予的补偿 | 19,505,341 | 1,165,676 |
| 合计 | 19,505,341 | 1,165,676 |
33、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 180,270,081.00 | 86,728,582.00 |
| 企业所得税 | 26,478,057.00 | 66,067,640.00 |
| 个人所得税 | 6,459,826.00 | 3,513,353.00 |
| 城市维护建设税 | 5,118,496.00 | 3,555,812.00 |
| 其他 | 16,211,137.00 | 15,365,982.00 |
| 合计 | 234,537,597.00 | 175,231,369.00 |
其他说明：
34、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 125,123,463.00 | 616,814,008.00 |
| 一年内到期的应付债券 | 339,216,735.00 | 20,191,667.00 |
| 一年内到期的租赁负债 | 36,912,056.00 | |
| 应付未到期利息 | 1,883,449.00 | 7,504,881.00 |
| 合计 | 503,135,703.00 | 644,510,556.00 |
35、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 票据背书未到期 | 116,780,963.00 | |
| 待转销项税额 | 156,756,415.00 | 162,867,552.00 |
| 其他 | 1,000,000.00 | |
| 合计 | 274,537,378.00 | 162,867,552.00 |
短期应付债券的增减变动：
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | 是否违约 | |
| 合计 |
36、长期借款
（1） 长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 122,165,251.00 | 586,663,551.00 |
| 保证、质押及抵押借款（注1） | 509,453,041.00 | 680,000,000.00 |
| 担保借款 | 343,755,606.00 | |
| 一年内到期的长期借款 | -125,123,463.00 | -616,814,008.00 |
| 合计 | 850,250,435.00 | 649,849,543.00 |
长期借款分类的说明：
1、期末保证、质押及抵押借款系以本公司及子公司之货币资金、应收账款作质押，以固定资产和无形资产作抵押，并由本公司及深圳怡亚通投资控股有限公司提供保证担保。
2、期末抵押借款系以本公司及子公司之固定资产和无形资产作抵押。
其他说明，包括利率区间：
37、应付债券
（1） 应付债券
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付债券 | 2,560,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
| 应付未到期债券利息 | 39,216,735.00 | 20,191,667.00 |
| 一年内到期的应付债券 | -339,216,735.00 | -20,191,667.00 |
| 合计 | 2,260,000,000.00 | 1,500,000,000.00 |
（2） 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | 是否违约 | |
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）(注1) | 300,000,000.00 | 4.00% | 2022/11/1 | 3年 | 300,000,000.00 | 302,000,000.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 302,000,000.00 | 否 | |||
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行 | 500,000,000.00 | 4.20% | 2023/7/7 | 3年 | 500,000,000.00 | 510,500,000.00 | 21,000,000.00 | 21,000,000.00 | 510,500,000.00 | 否 |
| 公司债券(第一期)(注2) | |||||||||||||
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(注3) | 300,000,000.00 | 4.10% | 2023/8/3 | 3年 | 300,000,000.00 | 305,125,000.00 | 12,300,000.00 | 12,300,000.00 | 305,125,000.00 | 否 | |||
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(注4) | 400,000,000.00 | 3.85% | 2023/11/10 | 3年 | 400,000,000.00 | 402,566,667.00 | 15,400,000.00 | 15,400,000.00 | 402,566,667.00 | 否 | |||
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2024 年面向专业投资者 | 560,000,000.00 | 3.45% | 2024/1/16 | 3年 | 560,000,000.00 | 560,000,000.00 | 18,503,972.00 | 578,503,972.00 | 否 |
| 公开发行公司债券（第一期）(注5) | |||||||||||||
| 2024年度第一期中期票据(注6) | 500,000,000.00 | 3.17% | 2024/12/19 | 3年 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | 521,096.00 | 500,521,096.00 | 否 | ||||
| 合计 | —— | 1,520,191,667.00 | 1,060,000,000.00 | 79,725,068.00 | 60,700,000.00 | 2,599,216,735.00 | —— | ||||||
（3） 其他
注1：深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）： 债券期限为3年，票面年利率为4%，由深圳市深担增信融资担保有限公司为本债券的兑付本息义务提供连带担保责任。注2：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)：债券期限为3年，票面年利率为4.2%，由深圳市高新投融资担保有限公司为本债券的兑付本息义务提供连带责任保证担保。
注3：深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期): ：债券期限为3年，票面年利率为4.1%，由深圳市高新投融资担保有限公司为本债券的兑付本息义务提供连带责任保证担保。
注4：深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期): 债券期限为3年，票面年利率为3.85%，深圳市深担增信融资担保有限公司为本债券的兑付本息义务提供连带责任保证担保。
注5：深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）: 债券期限为3年，票面年利率为3.45%，深圳市高新投融资担保有限公司为本债券的兑付本息义务提供连带责任保证担保。 注6：2024年度第一期中期票据由四川发展融资担保股份有限公司提供担保: 债券期限为3年，票面年利率为3.17%，四川发展融资担保股份有限公司为本债券的兑付本息义务提供连带责任保证担保。
38、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁负债 | 78,445,994.00 | 124,736,505.00 |
| 未确认融资费用 | -3,853,183.00 | -6,887,941.00 |
| 一年内到期的租赁负债 | -36,912,056.00 | |
| 合计 | 37,680,755.00 | 117,848,564.00 |
39、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 33,967,551.00 | 3,679,270.00 | 1,663,709.00 | 35,983,112.00 | |
| 合计 | 33,967,551.00 | 3,679,270.00 | 1,663,709.00 | 35,983,112.00 | -- |
其他说明：
本公司政府补助详见附注十一、政府补助（二）涉及政府补助的负债项目。40、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 2,597,009,091.00 | 2,597,009,091.00 | |||||
41、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 2,901,129,812.00 | 29,953,055.00 | 2,931,082,867.00 | |
| 其他资本公积 | 121,311,910.00 | 1,446,358.00 | 7,153,834.00 | 115,604,434.00 |
| 合计 | 3,022,441,722.00 | 31,399,413.00 | 7,153,834.00 | 3,046,687,301.00 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
（1）收购少数股东权益、注销子公司增加资本公积29,953,055元；
（2）本期冲回未满足解锁条件的股权激励等待期费用，减少资本公积7,153,834元；
（3）本期因联营公司权益变动增加资本公积1,446,358元。
42、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 652,667,715.00 | 147,787,263.00 | 12,433.00 | 21,856,767.00 | 121,658,309.00 | 4,259,754.00 | 774,326,024.00 | |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合 | -67,330,507.00 | -21,810,606.00 | 12,433.00 | -21,823,039.00 | -89,153,546.00 | |||
| 收益 | ||||||||
| 外币财务报表折算差额 | 187,139,589.00 | 59,817,733.00 | 55,557,979.00 | 4,259,754.00 | 242,697,568.00 | |||
| 自用房地产转换为投资性房地产的公允价值变动 | 532,858,633.00 | 109,780,136.00 | 21,856,767.00 | 87,923,369.00 | 620,782,002.00 | |||
| 其他综合收益合计 | 652,667,715.00 | 147,787,263.00 | 12,433.00 | 21,856,767.00 | 121,658,309.00 | 4,259,754.00 | 774,326,024.00 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
43、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 322,708,960.00 | 16,038,228.00 | 338,747,188.00 | |
| 合计 | 322,708,960.00 | 16,038,228.00 | 338,747,188.00 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期根据母公司净利润 10%计提法定盈余公积人民币 16,038,228.00 元。
44、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 2,419,276,221.00 | 2,335,355,076.00 |
| 调整后期初未分配利润 | 2,419,276,221.00 | 2,335,355,076.00 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 105,858,827.00 | 140,986,700.00 |
| 减：提取法定盈余公积 | 16,038,228.00 | 5,125,373.00 |
| 应付普通股股利 | 31,164,109.00 | 51,940,182.00 |
| 期末未分配利润 | 2,477,932,711.00 | 2,419,276,221.00 |
调整期初未分配利润明细：
（1）由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
（2）、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
（3）、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
（4）、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
（5）、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
45、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 77,616,298,804.00 | 74,270,555,399.00 | 94,422,370,411.00 | 90,539,986,325.00 |
| 合计 | 77,616,298,804.00 | 74,270,555,399.00 | 94,422,370,411.00 | 90,539,986,325.00 |
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
□是 ?否
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |||||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 业务类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 按经营地区分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 市场或客户类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 合同类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 按商品转让的时间分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 按合同期限分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 按销售渠道分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 合计 | ||||||||
与履约义务相关的信息：
| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
其他说明
1.合同产生的收入情况
| 合同分类 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 商品类型 | ||
| 分销和营销 | 69,780,743,952 | 87,701,209,878 |
| 品牌运营 | 2,286,748,014 | 2,471,843,192 |
| 跨境和物流服务 | 5,870,589,654 | 4,739,917,480 |
| 平台间关联交易 | -321,782,816 | -490,600,139 |
| 小计 | 77,616,298,804 | 94,422,370,411 |
| 按经营地区分类 | ||
| 境内销售 | 69,453,367,162 | 88,937,324,152 |
| 境外销售 | 8,162,931,642 | 5,485,046,259 |
| 小计 | 77,616,298,804 | 94,422,370,411 |
2.主营业务收入前五名
| 项目 | 本年销售额 | 占本年总销售额比例（%） |
| 客户一 | 3,235,580,741 | 4.17 |
| 客户二 | 2,135,969,082 | 2.75 |
| 客户三 | 2,053,873,121 | 2.65 |
| 客户四 | 1,900,963,175 | 2.45 |
| 客户五 | 1,851,639,182 | 2.39 |
| 合计 | 11,178,025,301 | 14.40 |
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。合同中可变对价相关信息：
重大合同变更或重大交易价格调整
单位：元
| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
46、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 32,842,541.00 | 29,552,466.00 |
| 教育费附加 | 14,503,175.00 | 13,210,546.00 |
| 房产税 | 20,604,487.00 | 19,719,762.00 |
| 印花税 | 39,690,083.00 | 35,983,109.00 |
| 地方教育费附加 | 9,401,597.00 | 8,382,975.00 |
| 河道管理费及其他 | 6,401,861.00 | 8,418,514.00 |
| 合计 | 123,443,744.00 | 115,267,372.00 |
47、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 837,398,583.00 | 880,854,813.00 |
| 折旧摊销费 | 139,835,077.00 | 130,240,496.00 |
| 办公费用 | 104,762,281.00 | 121,946,995.00 |
| 专业咨询服务费 | 94,034,121.00 | 108,286,438.00 |
| 业务费用 | 62,421,228.00 | 63,041,508.00 |
| 差旅费 | 30,494,009.00 | 31,570,691.00 |
| 其他费用 | 24,080,423.00 | 43,797,545.00 |
| 合计 | 1,293,025,722.00 | 1,379,738,486.00 |
48、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 市场业务费 | 659,215,112.00 | 741,011,611.00 |
| 职工薪酬 | 117,089,779.00 | 116,500,769.00 |
| 广告宣传及样品费 | 30,275,599.00 | 42,268,243.00 |
| 其他 | 28,502,746.00 | 42,566,426.00 |
| 合计 | 835,083,236.00 | 942,347,049.00 |
49、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 19,027,335.00 | 21,124,804.00 |
| 折旧摊销费 | 1,657,904.00 | 1,091,958.00 |
| 其他 | 9,481,140.00 | 4,694,151.00 |
| 合计 | 30,166,379.00 | 26,910,913.00 |
50、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 1,151,548,208.00 | 1,367,640,856.00 |
| 利息收入 | -207,242,782.00 | -340,219,786.00 |
| 汇兑损益 | -72,294,818.00 | 87,670,594.00 |
| 手续费及其他 | 102,383,593.00 | 117,792,649.00 |
| 合计 | 974,394,201.00 | 1,232,884,313.00 |
51、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 38,267,384.00 | 58,393,770.00 |
| 个税手续费返还 | 412,693.00 | 108,251.00 |
| 合计 | 38,680,077.00 | 58,502,021.00 |
52、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | -19,514,461.00 | -16,857,439.00 |
| 衍生金融资产与负债产生的公允价值变动 | 22,731,410.00 | -78,996,525.00 |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 20,578,131.00 | 74,585.00 |
| 合计 | 23,795,080.00 | -95,779,379.00 |
53、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 210,005,201.00 | 235,804,837.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -15,298,812.00 | 29,927,202.00 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 63,061,480.00 | -5,175,597.00 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 3,016,593.00 | 3,011,301.00 |
| 票据终止确认的贴现息 | -80,531,322.00 | -60,303,390.00 |
| 其他 | -1,215,393.00 | |
| 合计 | 179,037,747.00 | 203,264,353.00 |
54、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | -125,885,609.00 | -155,015,963.00 |
| 应收票据、其他应收款、其他流动资产坏账损失 | -119,827,108.00 | -33,251,359.00 |
| 合计 | -245,712,717.00 | -188,267,322.00 |
55、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -26,038,732.00 | -32,268,317.00 |
| 十、商誉减值损失 | -43,146.00 | |
| 十二、其他 | -3,008,850.00 | -1,361,540.00 |
| 合计 | -29,090,728.00 | -33,629,857.00 |
56、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得或损失 | 11,543,352.00 | 1,094,495.00 |
57、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 补偿收入 | 15,048,000.00 | ||
| 盘盈利得 | 225,238.00 | 278,220.00 | 225,238.00 |
| 合并成本小于应享有被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额 | 82,481.00 | 431,302.00 | 82,481.00 |
| 其他 | 13,231,282.00 | 23,226,608.00 | 13,231,282.00 |
| 合计 | 13,539,001.00 | 38,984,130.00 | 13,539,001.00 |
58、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 对外捐赠 | 2,231,224.00 | 923,114.00 | 2,231,224.00 |
| 盘亏损失 | 803,909.00 | 567,535.00 | 803,909.00 |
| 诉讼赔偿 | 404,216.00 | ||
| 其他 | 12,686,764.00 | 6,170,078.00 | 12,686,764.00 |
| 合计 | 15,721,897.00 | 8,064,943.00 | 15,721,897.00 |
59、所得税费用
（1） 所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 49,094,066.00 | 90,405,155.00 |
| 递延所得税费用 | -31,407,559.00 | -62,721,813.00 |
| 合计 | 17,686,507.00 | 27,683,342.00 |
（2） 会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 65,700,038.00 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 9,855,006.00 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -16,778,948.00 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -10,941,112.00 |
| 非应税收入的影响 | -31,500,780.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 8,409,113.00 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 58,643,228.00 |
| 所得税费用 | 17,686,507.00 |
60、其他综合收益
详见附注42。
61、现金流量表项目
（1） 与经营活动有关的现金
收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收回的代垫、税金及其他 | 44,515,782,831.00 | 15,727,530,428.00 |
| 营业外收入 | 13,456,520.00 | 10,981,737.00 |
| 收到的政府补助 | 164,509,183.00 | 211,274,289.00 |
| 合计 | 44,693,748,534.00 | 15,949,786,454.00 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 代垫货款及税金及其他 | 46,494,600,815.00 | 16,184,548,015.00 |
| 支付的管理及销售费用 | 1,034,699,436.00 | 1,159,981,031.00 |
| 营业外支出 | 13,213,897.00 | 8,064,943.00 |
| 支付的银行费用 | 102,383,593.00 | 117,792,649.00 |
| 合计 | 47,644,897,741.00 | 17,470,386,638.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（2） 与投资活动有关的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的定期存款利息收入 | 234,453,428.00 | 392,041,567.00 |
| 处置交易性金融资产收到的款项 | 63,061,480.00 | |
| 收回债权投资的现金 | 317,590.00 | 37,473,753.00 |
| 联营企业减资收到的现金 | 4,533,333.00 | |
| 收到与资产相关的政府补助 | 3,679,270.00 | 21,096,000.00 |
| 合计 | 301,511,768.00 | 455,144,653.00 |
收到的重要的与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收购少数股权支付的现金 | 22,383,014.00 | 12,574,665.00 |
| 处置交易性金融资产支付的款项 | 7,645,676.00 | |
| 合计 | 22,383,014.00 | 20,220,341.00 |
支付的重要的与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（3） 与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 票据融资借款 | 3,292,129,648.00 | 3,441,334,620.00 |
| 非金融机构借款 | 36,832,535.00 | 101,258,048.00 |
| 合计 | 3,328,962,183.00 | 3,542,592,668.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 偿还票据融资 | 7,244,076,784.00 | 1,942,150,847.00 |
| 归还非金融机构借款 | 31,061,056.00 | 175,142,603.00 |
| 子公司少数股东减资 | 36,920,000.00 | 38,890,000.00 |
| 合计 | 7,312,057,840.00 | 2,156,183,450.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
筹资活动产生的各项负债变动情况
□适用 ?不适用
62、现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量 | ||
| 净利润 | 48,013,531.00 | 133,656,109.00 |
| 加：资产减值准备 | 29,090,728.00 | 33,629,857.00 |
| 信用减值损失 | 245,712,717.00 | 188,267,322.00 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 84,081,252.00 | 80,000,926.00 |
| 使用权资产折旧 | 60,253,922.00 | 81,465,851.00 |
| 无形资产摊销 | 65,351,990.00 | 60,724,331.00 |
| 长期待摊费用摊销 | 42,893,782.00 | 60,182,351.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -11,543,352.00 | -1,094,495.00 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -23,795,080.00 | 95,779,379.00 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 872,010,608.00 | 1,232,884,313.00 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -179,037,747.00 | -203,264,353.00 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -24,779,855.00 | -89,244,045.00 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 23,349,825.00 | 26,522,232.00 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 1,791,678,789.00 | -290,982,029.00 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -5,063,488,123.00 | -2,966,591,930.00 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 2,378,599,713.00 | 1,673,578,230.00 |
| 其他 | 604,509.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 338,392,700.00 | 116,118,558.00 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 3,061,143,987.00 | 2,915,093,415.00 |
| 减：现金的期初余额 | 2,915,093,415.00 | 2,214,563,611.00 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | 146,050,572.00 | 700,529,804.00 |
（2） 本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 900,002.00 |
| 其中： | |
| 重庆启航星商贸有限公司 | 1.00 |
| 深圳市怡亚通数字能源科技有限公司 | 900,000.00 |
| 深药控股（沈阳）有限公司 | 1.00 |
| 减：购买日子公司持有的现金及现金等价物 | 669,969.00 |
| 其中： | |
| 重庆启航星商贸有限公司 | 213,346.00 |
| 深圳市怡亚通数字能源科技有限公司 | 0.00 |
| 深药控股（沈阳）有限公司 | 456,623.00 |
| 其中： | |
| 取得子公司支付的现金净额 | 230,033.00 |
其他说明：
（3） 本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 149,723,012.00 |
| 其中： | |
| 江苏怡亚通新鹏供应链管理有限公司 | 23,230,000.00 |
| 南通鑫蒙盛网络科技有限公司 | 19,235,864.00 |
| 青岛怡通众合经贸发展有限公司 | 18,000,000.00 |
| 吉林省怡亚通汽车产业发展有限公司 | 18,000,000.00 |
| 金聚龙智能科技（江苏）有限公司 | 12,399,227.00 |
| 湖北怡亚通瑞泽医药供应链有限公司 | 8,236,750.00 |
| 深圳光明昊铂汽车销售服务有限公司 | 8,000,000.00 |
| 江西省优实供应链管理有限公司 | 7,953,757.00 |
| 咸宁怡亚通香城医药供应链有限公司 | 7,000,000.00 |
| 云南怡联深度供应链管理有限公司 | 5,915,938.00 |
| 青岛添之汇丰商贸有限公司 | 5,200,000.00 |
| 深圳众荣通实业有限公司 | 4,900,000.00 |
| 龙岩市怡兴供应链管理有限公司 | 3,363,449.00 |
| 怡西思综合能源（深圳）有限公司 | 2,558,028.00 |
| 新昌县世纪百诚新苗家电有限公司 | 1,418,272.00 |
| 深圳罗湖埃安汽车销售服务有限公司 | 1,334,688.00 |
| 深圳市怡亚通咨询有限公司 | 700,000.00 |
| 深圳市怡亚通储能科技有限公司 | 400,000.00 |
| 惠州市通利华实业有限公司 | 361,142.00 |
| 深圳众利通实业有限公司 | 347,182.00 |
| 深圳市通利华实业有限公司 | 274,196.00 |
| 深圳众盛通实业有限公司 | 218,802.00 |
| 厦门中联宝田贸易有限公司 | 214,253.00 |
| 汕头市潮汕埃安汽车销售服务有限公司 | 204,966.00 |
| 通利华深圳汽车销售服务有限公司 | 136,498.00 |
| 深圳怡亚通协同实业发展有限公司 | 120,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 109,680,415.00 |
| 其中： | |
| 汕尾怡亚通销售服务有限公司 | 17,294,835.00 |
| 东莞长安埃安汽车销售服务有限公司 | 16,885,051.00 |
| 深圳光明昊铂汽车销售服务有限公司 | 10,584,688.00 |
| 江西省优实供应链管理有限公司 | 6,213,381.00 |
| 汕尾怡亚通供应链有限公司 | 5,973,230.00 |
| 深圳罗湖埃安汽车销售服务有限公司 | 5,847,217.00 |
| 扬州众辰博业电器科技有限公司 | 4,706,752.00 |
| 惠州市通利华实业有限公司 | 3,766,430.00 |
| 江苏怡亚通新鹏供应链管理有限公司 | 3,370,501.00 |
| 扬州市邗江鹏程百货有限公司 | 3,080,194.00 |
| 咸宁怡亚通香城医药供应链有限公司 | 3,052,073.00 |
| 深圳众盛通实业有限公司 | 2,963,437.00 |
| 深圳市通利华实业有限公司 | 2,834,989.00 |
| 汕头市潮汕埃安汽车销售服务有限公司 | 2,475,439.00 |
| 怡西思综合能源（深圳）有限公司 | 2,459,499.00 |
| 通利华（深圳）汽车销售服务有限公司 | 2,395,559.00 |
| 厦门中联宝田贸易有限公司 | 2,202,494.00 |
| 湖北怡亚通瑞泽医药供应链有限公司 | 1,795,645.00 |
| 青岛添之汇丰商贸有限公司 | 1,658,770.00 |
| 深圳市怡亚通储能科技有限公司 | 1,522,481.00 |
| 南通鑫蒙盛网络科技有限公司 | 1,395,318.00 |
| 湖南金之津供应链有限公司 | 1,382,557.00 |
| 深圳北环埃安汽车销售服务有限公司 | 996,824.00 |
| 深圳众利通实业有限公司 | 859,429.00 |
| 吉林省怡亚通汽车产业发展有限公司 | 736,755.00 |
| 新昌县世纪百诚新苗家电有限公司 | 706,733.00 |
| 龙岩市怡兴供应链管理有限公司 | 355,214.00 |
| 深圳众荣通实业有限公司 | 338,652.00 |
| 金聚龙智能科技（江苏）有限公司 | 297,641.00 |
| 深圳罗湖埃安汽车服务有限公司 | 278,692.00 |
| 怡亚通（浙江）液压科技有限公司 | 245,576.00 |
| 青岛怡通众合经贸发展有限公司 | 230,069.00 |
| 深圳市众瑞通汽车服务有限公司 | 218,197.00 |
| 梅州环市西路埃安汽车销售服务有限公司 | 173,066.00 |
| 汕头市金平万达昊铂汽车销售服务有限公司 | 122,174.00 |
| 云南怡联深度供应链管理有限公司 | 112,404.00 |
| 深圳怡新能源有限公司 | 42,847.00 |
| 深圳怡亚通协同实业发展有限公司 | 42,628.00 |
| 深圳市怡芯联合科技有限公司 | 25,243.00 |
| 南通鑫盛供应链管理有限公司 | 20,514.00 |
| 湖南怡之顺贸易有限公司 | 7,461.00 |
| 梅州梅江区东山新天地昊铂汽车销售服务有限公司 | 6,118.00 |
| 云南怡亚通美是康深度供应链管理有限公司 | 3,468.00 |
| 怡芯联合（香港）科技有限公司 | 140.00 |
| 江西省怡亚通标榜实业有限公司 | 30.00 |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 38,703,150.00 |
| 其中： | |
| 上海怡亚通龙川供应链管理有限公司 | 22,326,250.00 |
| 长沙育邦供应链有限公司 | 3,307,639.00 |
| 福州盛世航港贸易有限公司 | 3,200,000.00 |
| 南安市亚华供应链管理有限公司 | 2,193,606.00 |
| 驻马店市华通源供应链管理有限公司 | 2,167,854.00 |
| 上海怡亚通润雪供应链管理有限公司 | 1,904,630.00 |
| 宁波市骏隆供应链管理有限公司 | 900,379.00 |
| 义乌市军梦供应链管理有限公司 | 875,977.00 |
| 金华市富元商贸有限责任公司 | 836,815.00 |
| 武汉美利美生商贸发展有限公司 | 400,000.00 |
| 保定市华美通力供应链管理有限公司 | 250,000.00 |
| 深圳市易新品牌服务有限公司 | 200,000.00 |
| 杭州三角洲广告传媒有限公司 | 100,000.00 |
| 河池天怡供应链有限公司 | 40,000.00 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 78,745,747.00 |
（4） 现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 3,061,143,987.00 | 2,915,093,415.00 |
| 其中：库存现金 | 1,013,072.00 | 1,743,106.00 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 3,060,130,915.00 | 2,913,350,309.00 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 3,061,143,987.00 | 2,915,093,415.00 |
（5） 供应商融资安排
截至2024年12月31日，本公司通过供应链融资计划为个别供应商提供提前支付服务。根据协议，供应商可将其对本公司的应收账款转让给金融机构，以取得提前支付，本公司则按原合同条款在到期日向金融机构支付款项。本期末本公司为供应商提供融资安排的余额为人民币2,496,478,369元。
63、外币货币性项目
（1） 外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | 512,759,646.00 | ||
| 其中：美元 | 50,552,175.00 | 7.1884 | 363,389,255.00 |
| 欧元 | 17,937,215.00 | 7.5257 | 134,990,099.00 |
| 港币 | 12,408,967.00 | 0.9260 | 11,490,703.00 |
| 日元 | 36,456,088.00 | 0.0462 | 1,684,271.00 |
| 新加坡币 | 171,987.00 | 5.3214 | 915,212.00 |
| 泰铢 | 850,929.00 | 0.21260 | 180,908.00 |
| 澳大利亚元 | 17,679.00 | 5.0498 | 89,275.00 |
| 加拿大元 | 2,761.00 | 5.0498 | 13,942.00 |
| 英镑 | 659.00 | 9.0765 | 5,981.00 |
| 应收账款 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 短期借款 | 817,838,044.00 | ||
| 其中：美元 | 5,374,400.00 | 7.1884 | 38,633,337.00 |
| 欧元 | 78,565,947.00 | 7.5257 | 591,263,747.00 |
| 港币 | 202,960,000.00 | 0.9260 | 187,940,960.00 |
其他说明：
本公司境外各经营实体按其主要业务货币作为记账本位币，上述期末外币余额主要包括以人民币为记账本位币的公司所持有的外币货币资金和外币短期借款折合人民币的金额以及以外币为记账本位币的子公司所持有的人民币货币资金和短期借款。
八、研发支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 24,651,608.00 | 25,565,610.00 |
| 折旧摊销费 | 10,613,728.00 | 6,438,648.00 |
| 其他费用 | 36,913,290.00 | 35,854,008.00 |
| 合计 | 72,178,626.00 | 67,858,266.00 |
| 其中：费用化研发支出 | 30,166,379.00 | 26,910,913.00 |
| 资本化研发支出 | 42,012,247.00 | 40,947,353.00 |
1、符合资本化条件的研发项目
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | 确认为无形资产/在建工程 | ||||
| SAP项目 | 8,488,509.00 | 8,488,509.00 | ||||||
| E签宝 | 10,895,014.00 | 1,593,369.00 | 9,301,645.00 | |||||
| 电子档案管理 | 5,607,057.00 | 667,339.00 | 4,939,718.00 | |||||
| 行政服务 | 21,667,322.00 | 3,456,235.00 | 18,211,087.00 | |||||
| 悟空系统 | 1,071,480.00 | 895,079.00 | 176,401.00 | |||||
| 美素系统 | 491,195.00 | 267,055.00 | 224,140.00 | |||||
| 运多星系统 | 2,755,080.00 | 2,555,080.00 | 200,000.00 | |||||
| WMS系统 | 609,032.00 | 410,026.00 | 199,006.00 | |||||
| 关爱通 | 654,359.00 | 654,359.00 | ||||||
| 鄂超构架 | 399,654.00 | 127,913.00 | 271,741.00 | |||||
| 合计 | 52,638,702.00 | 10,626,455.00 | 42,012,247.00 | |||||
重要的资本化研发项目
| 项目 | 研发进度 | 预计完成时间 | 预计经济利益产生方式 | 开始资本化的时点 | 开始资本化的具体依据 |
开发支出减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 减值测试情况 |
九、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1） 本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 | 购买日至期末被购买方的现金流 |
| 深圳市怡亚通数字能源科技有限公司 | 2024年01月01日 | 900,000.00 | 100.00% | 购买 | 2024年01月01日 | 取得财务、经营决策的控制权 | 8,242,620.00 | -9,250,305.00 | |
| 重庆启航星商贸有限公司 | 2024年01月01日 | 1.00 | 99.90% | 购买 | 2024年01月01日 | 取得财务、经营决策的控制权 | 91,585,364.00 | 209,694.00 | |
| 深药控股（沈阳）有限公司 | 2024年04月01日 | 1.00 | 100.00% | 购买 | 2024年04月01日 | 取得财务、经营决策的控制权 | 28,329,510.00 | 1,172,026.00 | |
| 怡通国际医药有限公司 | 2024年08月01日 | 0.00 | 100.00% | 购买 | 2024年08月01日 | 取得财务、经营决策的控制权 | 96,408.00 | -1,621,352.00 | |
| 顶丰怡亚通（荆门市）供应链有限公司 | 2024年09月01日 | 1.00 | 51.00% | 购买 | 2024年09月01日 | 取得财务、经营决策的控制权 |
（2） 合并成本及商誉
单位：元
| 合并成本 | 深圳市怡亚通数字能源科技有限公司 | 重庆启航星商贸有限公司 | 深药控股（沈阳）有限公司 | 怡通国际医药有限公司 | 顶丰怡亚通（荆门市）供应链有限公司 |
| --现金 | 900,000.00 | 1.00 | 1.00 | ||
| --非现金资产的公允价值 | |||||
| --发行或承担的债务的公允价值 | |||||
| --发行的权益性证券的公允价值 | |||||
| --或有对价的公允价值 |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |||||
| --其他 | |||||
| 合并成本合计 | 900,000.00 | 1.00 | 1.00 | ||
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | 82,482.00 | 1.00 | |||
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 900,000.00 | -82,481.00 |
合并成本公允价值的确定方法：
或有对价及其变动的说明大额商誉形成的主要原因：
其他说明：
（3） 被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
| 深圳市怡亚通数字能源科技有限公司 | 重庆启航星商贸有限公司 | 深药控股（沈阳）有限公司 | 怡通国际医药有限公司 | 顶丰怡亚通（荆门市）供应链有限公司 | ||||||
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | ||||||||||
| 货币资金 | 213,347.00 | 213,347.00 | 456,623.00 | 456,623.00 | ||||||
| 应收款项 | 9,612,273.00 | 9,612,273.00 | 63,287,065.00 | 63,287,065.00 | ||||||
| 存货 | 2,123,086.00 | 2,123,086.00 | 2,923,040.00 | 2,923,040.00 | ||||||
| 固定资产 | ||||||||||
| 无形资产 | ||||||||||
| 负债： | ||||||||||
| 借款 | ||||||||||
| 应付款项 | 11,866,141.00 | 11,866,141.00 | 66,676,685.00 | 66,676,685.00 | ||||||
| 递延所得税负债 | ||||||||||
| 净资产 | 82,565.00 | 82,565.00 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 减：少数股东 | 83.00 | 83.00 | ||||||||
| 权益 | ||||||||||
| 取得的净资产 | 82,482.00 | 82,482.00 | 1.00 | 1.00 |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
（4） 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□是 ?否
（5） 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
2、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
1. 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
| 子公司名称 | 变更原因 |
| 天津运多星数字科技有限公司 | 设立 |
| 长沙市怡海供应链有限公司 | 设立 |
| 黄冈市怡亚通供应链管理有限公司 | 设立 |
| 怡佰（香港）科技有限公司 | 设立 |
| 怡通国际（香港）有限公司 | 设立 |
| 深圳怡通产业运营有限公司 | 设立 |
| 深药控股（辽宁）有限公司 | 设立 |
| 怡亚通华祥苑（深圳）供应链有限公司 | 设立 |
| 济南怡亚通园区运营管理有限公司 | 设立 |
| 深药控股（山东）有限公司 | 设立 |
| 深圳市艾洛益新材料有限公司 | 设立 |
| 深圳怡盛矿业发展有限公司 | 设立 |
| 深药控股（安徽）有限公司 | 设立 |
| 安徽怡亚通立信医疗科技有限公司 | 设立 |
| 北京悦选永盛文创科技有限公司 | 设立 |
| 誉丰（香港）有限公司 | 设立 |
| 深圳市怡富通达健康管理服务有限公司 | 设立 |
| 武汉市怡通云供应链管理有限公司 | 设立 |
| 深圳市怡亚通金智新能源科技有限公司 | 设立 |
| 莫塔纳（深圳）贸易有限公司 | 设立 |
| 广西丹桂通供应链管理有限公司 | 设立 |
| 子公司名称 | 变更原因 |
| 深圳市怡通三创医药科技有限公司 | 设立 |
| 怡家宜居（深圳）科技有限公司 | 设立 |
| 宜宾怡亚通大药房有限公司 | 设立 |
| 怡家宜居供应链（山东）有限公司 | 设立 |
| 深药（宁津）医药控股有限公司 | 设立 |
| 怡亚通算力科技（深圳）有限公司 | 设立 |
| 怡亚通（上海）金属资源有限公司 | 设立 |
| 深药控股（青岛）有限公司 | 设立 |
| 怡亚通（四川）商贸有限公司 | 设立 |
| 怡通国际医药有限公司 | 非同一控制企业合并 |
| 深圳市怡亚通数字能源科技有限公司 | 非同一控制企业合并 |
| 深药控股（沈阳）有限公司 | 非同一控制企业合并 |
| 重庆启航星商贸有限公司 | 非同一控制企业合并 |
| 顶丰怡亚通（荆门市）供应链有限公司 | 非同一控制企业合并 |
2. 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过委托经营或出租等方式丧失控制权的经营实体
| 名称 | 变更原因 |
| 中山市怡亚通伟业深度供应链管理有限公司 | 2024年注销 |
| 广州市和又乐供应链管理有限公司 | 2024年注销 |
| 山东怡亚通平台供应链管理有限公司 | 2024年注销 |
| 四川怡亚通林业有限公司 | 2024年注销 |
| 深圳市怡亚通元潮品牌管理有限公司 | 2024年注销 |
| 四川怡亚通科技有限公司 | 2024年注销 |
| 舟山怡亚通石化有限公司 | 2024年注销 |
| 山东金链佳经贸有限公司 | 2024年注销 |
| 六安怡亚通深度供应链管理有限公司 | 2024年注销 |
| 上海怡亚通星圣供应链管理有限公司 | 2024年注销 |
| 青岛新顶华网络科技有限公司 | 2024年注销 |
| 北京京信百诚电器有限公司 | 2024年注销 |
| 宜宾怡亚通物流有限公司 | 2024年注销 |
| 深圳市怡宁物流有限公司 | 2024年注销 |
| 河北省投怡亚通供应链管理有限公司 | 2024年注销 |
| 南通欣智东升供应链管理有限公司 | 2024年注销 |
| 长春怡辰聚华供应链有限公司 | 2024年注销 |
| 阳江海怡通建材加工有限公司 | 2024年注销 |
| 云南怡亚通志忠深度供应链管理有限公司 | 2024年注销 |
| 上海尚怡新能源科技有限公司 | 2024年注销 |
| 青岛城发怡亚通供应链服务有限公司 | 2024年注销 |
| 名称 | 变更原因 |
| 成都高乐实业有限公司 | 2024年注销 |
| 成都高夫商贸有限公司 | 2024年注销 |
| 江苏新鹏供应链管理有限公司 | 2024年转让 |
| 扬州市邗江鹏程百货有限公司 | 2024年转让 |
| 龙岩市怡兴供应链管理有限公司 | 2024年转让 |
| 扬州众辰博业电器科技有限公司 | 2024年转让 |
| 怡亚通（浙江）液压科技有限公司 | 2024年转让 |
| 深圳市怡芯联合科技有限公司 | 2024年转让 |
| 怡芯联合（香港）科技有限公司 | 2024年转让 |
| 湖南金之津供应链有限公司 | 2024年转让 |
| 湖南怡之顺贸易有限公司 | 2024年转让 |
| 江西省优实供应链管理有限公司 | 2024年转让 |
| 江西省怡亚通标榜实业有限公司 | 2024年转让 |
| 通利华（深圳）汽车销售服务有限公司 | 2024年转让 |
| 深圳市通利华实业有限公司 | 2024年转让 |
| 深圳众盛通实业有限公司 | 2024年转让 |
| 惠州市通利华实业有限公司 | 2024年转让 |
| 深圳众利通实业有限公司 | 2024年转让 |
| 深圳市众瑞通汽车服务有限公司 | 2024年转让 |
| 汕头市潮汕埃安汽车销售服务有限公司 | 2024年转让 |
| 汕头市金平万达昊铂汽车销售服务有限公司 | 2024年转让 |
| 深圳罗湖埃安汽车销售服务有限公司 | 2024年转让 |
| 深圳北环埃安汽车销售服务有限公司 | 2024年转让 |
| 东莞长安埃安汽车销售服务有限公司 | 2024年转让 |
| 深圳杨美埃安汽车服务有限公司 | 2024年转让 |
| 深圳罗湖埃安汽车服务有限公司 | 2024年转让 |
| 梅州环市西路埃安汽车销售服务有限公司 | 2024年转让 |
| 梅州梅江区东山新天地昊铂汽车销售服务有限公司 | 2024年转让 |
| 深圳光明昊铂汽车销售服务有限公司 | 2024年转让 |
| 深圳众荣通实业有限公司 | 2024年转让 |
| 吉林省元展汽车产业发展有限公司 | 2024年转让 |
| 怡西思综合能源（深圳）有限公司 | 2024年转让 |
| 深圳叁禾协同实业发展有限公司 | 2024年转让 |
| 深圳市怡亚通储能科技有限公司 | 2024年转让 |
| 厦门中联宝田贸易有限公司 | 2024年转让 |
| 青岛添之汇丰商贸有限公司 | 2024年转让 |
| 青岛怡通众合经贸发展有限公司 | 2024年转让 |
| 新昌县世纪百诚新苗家电有限公司 | 2024年转让 |
| 咸宁怡亚通香城医药供应链有限公司 | 2024年转让 |
| 名称 | 变更原因 |
| 南通鑫蒙盛网络科技有限公司 | 2024年转让 |
| 湖北怡亚通瑞泽医药供应链有限公司 | 2024年转让 |
| 南通鑫盛供应链管理有限公司 | 2024年转让 |
| 金聚龙智能科技（江苏）有限公司 | 2024年转让 |
| 汕尾怡亚通销售服务有限公司 | 2024年转让 |
| 汕尾怡亚通供应链有限公司 | 2024年转让 |
| 云南怡联深度供应链管理有限公司 | 2024年转让 |
| 深圳怡新能源有限公司 | 2024年转让 |
| 云南怡亚通美是康深度供应链管理有限公司 | 2024年转让 |
| 杭州万鸿供应链管理有限公司 | 丧失控制权 |
十、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1） 企业集团的构成
单位：元
| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 深圳市怡亚通传媒有限公司 | 30,000,000.00 | 中国 | 中国 | 从事广告业务、企业形象策划、商务信息咨询、企业管理咨询 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市怡亚通流通服务有限公司 | 50,000,000.00 | 中国 | 中国 | 软件开发与服务、经营进出口业务及供应链管理服务 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市怡海产业投资有限公司 | 30,000,000.00 | 中国 | 中国 | 项目投资、供应链管理、计算机技术研发与销售 | 100.00% | 设立 | |
| 联怡(香港)有限公司 | 955,037,645.00 | 中国香港 | 中国香港 | 物流与供应链管理，以及投资控股 | 100.00% | 收购 | |
| 上海怡亚通电子科技有限公司 | 6,000,000.00 | 中国 | 中国 | 物流与供应链管理 | 100.00% | 设立 | |
| 大连怡亚通供应链有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 物流与供应链管理 | 100.00% | 设立 | |
| 上海怡亚通供应链有限公司 | 350,000,000.00 | 中国 | 中国 | 物流与供应链管理 | 100.00% | 设立 | |
| 上海怡亚通 | 200,000,00 | 中国 | 中国 | 物流及供应 | 100.00% | 设立 | |
| 供应链管理有限公司 | 0.00 | 链管理 | |||||
| 深圳市前海怡亚通供应链有限公司 | 500,000,000.00 | 中国 | 中国 | 原油、成品油等化工产品的贸易结算业务和交易业务 | 100.00% | 设立 | |
| 重庆市和乐生活超市有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品零售及供应链管理 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市怡亚通物业管理有限公司 | 500,000.00 | 中国 | 中国 | 物业管理及租赁、百货零售 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳前海立信通供应链有限公司 | 200,000,000.00 | 中国 | 中国 | 船舶配套产品销售及供应链管理服务 | 100.00% | 设立 | |
| 杭州怡亚通网络科技有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 技术开发、物流及供应链管理、商品批发与零售 | 100.00% | 收购 | |
| 山东怡亚通供应链产业园管理有限公司 | 100,000,000.00 | 中国 | 中国 | 园区管理服务、供应链管理服务、石墨及碳素制品销售、信息咨询服务 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市怡惠供应链有限公司 | 1,487,000,000.00 | 中国 | 中国 | 自有房屋租赁，企业管理咨询，经济信息咨询，物业管理，机械设备维护、保养 | 100.00% | 设立 | |
| 怡亚通产业创新投资（深圳）有限公司 | 50,000,000.00 | 中国 | 中国 | 投资兴办实业、物流园区、产业园区的开发、建设、运营管理,供应链管理服务 | 100.00% | 设立 | |
| 上海怡深通供应链有限公司 | 20,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务、普通货物仓储服务、企业管理咨询、 | 100.00% | 设立 | |
| 怡亚通（宜宾）大健康产业管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 租赁和商务服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 江苏淮安怡亚通供应链管理有限公司 | 24,500,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务，计算机及通讯设备租赁 | 100.00% | 收购 |
| 桐城怡亚通供应链管理有限公司 | 6,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务，机械设备租赁，食品销售（仅销售预包装食品）， | 100.00% | 设立 | |
| 泰安怡亚通供应链管理有限公司 | 20,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务；金属制品销售；装卸搬运；国内货物运输代理。 | 100.00% | 设立 | |
| 漳州怡亚通供应链有限公司 | 20,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务；国内贸易代理；国内货物运输代理 | 100.00% | 设立 | |
| 济南天桥怡亚通供应链有限公司 | 20,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务；日用百货销售；办公用品销售 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市怡亚通新材产业供应链有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 自有房屋租赁，企业管理咨询，经济信息咨询 | 100.00% | 设立 | |
| 黄冈市怡亚通供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 租赁和商务服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司 | 2,300,000,000.00 | 中国 | 中国 | 酒类批发、供应链管理和进出口业务 | 95.00% | 5.00% | 设立 |
| 深圳市怡通数科创新发展有限公司 | 50,000,000.00 | 中国 | 中国 | 互联网销售 | 95.00% | 5.00% | 设立 |
| 湖南怡亚通智慧供应链有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务、普通货物仓储服务、企业管理咨询、 | 90.00% | 设立 | |
| 深圳市宇商信息咨询有限责任公司 | 30,000,000.00 | 中国 | 中国 | 融资租赁业务 | 75.00% | 25.00% | 设立 |
| 深圳市怡亚通智能商用车有限公司 | 200,000,000.00 | 中国 | 中国 | 新能源汽车整车销售，新能源汽车生产测试设备销售， | 75.00% | 设立 | |
| 深圳市怡亚通物流有限公司 | 110,000,000.00 | 中国 | 中国 | 物流与供应链管理 | 70.00% | 6.00% | 设立 |
| 深圳市腾飞健康生活实业有限公司 | 1,000,000.00 | 中国 | 中国 | 电子产品、计算机软硬件销售 | 70.00% | 30.00% | 设立 |
| 深圳市宇商 | 50,000,000 | 中国 | 中国 | 资产管理、 | 70.00% | 设立 |
| 供应链服务有限公司 | .00 | 咨询业务 | |||||
| 广西百色怡亚通供应链有限公司 | 30,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务；木材收购；木材销售；木材加工；软件开发。 | 70.00% | 设立 | |
| 深圳市怡亚通数字科技有限公司 | 6,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理信息咨询、技术服务，新能源汽车整车销售 | 67.00% | 设立 | |
| 深圳通利华新能源科技有限公司 | 65,000,000.00 | 中国 | 中国 | 新能源汽车整车销售，电车销售，汽车新车销售 | 65.00% | 收购 | |
| 深圳市泰程供应链管理有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 预包装食品、医疗器械购销及供应链管理服务 | 60.00% | 收购 | |
| 怡佰（上海）电子科技有限公司 | 20,000,000.00 | 中国 | 中国 | 计算机研发与咨询、零售与批发、咨询服务与转口贸易 | 60.00% | 设立 | |
| 深圳市卓优数据科技有限公司 | 30,000,000.00 | 中国 | 中国 | 物流及供应链管理 | 60.00% | 设立 | |
| 深圳市怡明科技有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 电子设备贸易 | 60.00% | 设立 | |
| 深圳市怡亚通冷链供应链有限公司 | 500,000.00 | 中国 | 中国 | 物流及供应链管理 | 60.00% | 设立 | |
| 潼关县怡得金业供应链有限公司 | 30,000,000.00 | 中国 | 中国 | 金饰品加工及销售 | 60.00% | 设立 | |
| 北京卓优云智科技有限公司 | 50,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品咨询及供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 韶关怡兴矿业环保有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；非金属废料和碎屑加工处理。 | 60.00% | 设立 | |
| 广州蔚蓝新材料科技有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 技术开发、供应链管理服务、工程管理服务、新材料技术研发 | 60.00% | 收购 | |
| 深圳市怡亚 | 10,000,000 | 中国 | 中国 | 教育设备的 | 55.00% | 45.00% | 设立 |
| 通益达教育服务有限公司 | .00 | 研究开发，软件开发，信息系统集成服务 | |||||
| 江西省致绿农业开发有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务，商品批发零售 | 51.00% | 收购 | |
| 华怡联合（深圳）技术有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务、普通货物仓储服务、企业管理咨询、 | 51.00% | 设立 | |
| 广东金怡国际供应链管理有限公司 | 30,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务，软件开发，企业管理咨询 | 51.00% | 设立 | |
| 怡亚通新能源科技有限公司 | 50,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务；海洋工程设计和模块设计制造服务;海洋环境服务 | 51.00% | 设立 | |
| 深圳市怡亚通医疗供应链管理有限公司 | 100,000,000.00 | 中国 | 中国 | 医疗用品及器材销售、供应链管理及相关配套服务 | 5.00% | 95.00% | 设立 |
| 怡通国际医药有限公司 | 600,000.00 | 中国香港 | 中国香港 | 物流与供应链管理，以及投资控股 | 100.00% | 收购 | |
| 天津运多星数字科技有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 交通运输、仓储和邮政业 | 100.00% | 设立 | |
| 长沙市怡海供应链有限公司 | 2,000,000.00 | 中国 | 中国 | 交通运输、仓储和邮政业 | 100.00% | 设立 | |
| 宜宾怡亚通大药房有限公司 | 200,000.00 | 中国 | 中国 | 批发和零售业 | 100.00% | 设立 | |
| 怡家宜居供应链（山东）有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 租赁和商务服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司 | 200,000,000.00 | 中国 | 中国 | 酒类批发、供应链管理和进出口业务 | 100.00% | 设立 | |
| 福建省怡亚通深度供应链管理有限公司 | 100,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理咨询，批发零售贸易 | 100.00% | 设立 | |
| 龙岩市宏大商贸发展有限公司 | 11,250,000.00 | 中国 | 中国 | 批发兼零售预包装食品、乳制品、保健品、工艺品、家用电 | 100.00% | 设立 |
| 器、日用百货的销售 | |||||||
| 成都怡达通物流有限公司 | 3,000,000.00 | 中国 | 中国 | 物流运输服务、供应链管理服务、货物及技术进出口 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市怡亚通健康科技有限公司 | 20,000,000.00 | 中国 | 中国 | 零售于批发、供应链服务、进出口贸易 | 100.00% | 设立 | |
| 福建省中银兴商贸有限公司 | 18,000,000.00 | 中国 | 中国 | 国内一般贸易 | 100.00% | 收购 | |
| 广西怡亚通深度供应链管理有限公司 | 100,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理咨询、批发和零售贸易 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市整购网科技有限公司 | 50,000,000.00 | 中国 | 中国 | 企业形象策划、文化交流 | 100.00% | 设立 | |
| 广西友成合业供应链管理有限公司 | 25,735,300.00 | 中国 | 中国 | 供应链企业管理及相关信息咨询服务 | 100.00% | 设立 | |
| 山东怡亚通深度供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理及批发零售贸易 | 100.00% | 设立 | |
| 青岛怡凯盛供应链有限公司 | 13,350,000.00 | 中国 | 中国 | 乳制品批发零售，文化办公用品销售 | 100.00% | 设立 | |
| 浙江怡亚通深度供应链管理有限公司 | 100,000,000.00 | 中国 | 中国 | 咨询及供应链管理业务 | 100.00% | 设立 | |
| MCM Distribution (M) Sdn. Bhd. | 100,000.00 | 马来西亚 | 马来西亚 | 商品购销及供应链业务 | 100.00% | 设立 | |
| 江苏怡亚通深度供应链管理有限公司 | 100,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理咨询，批发和零售贸易 | 100.00% | 设立 | |
| 江苏怡亚通锦润供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 100.00% | 设立 | |
| 杭州佳宝化妆品有限公司 | 500,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 100.00% | 设立 | |
| 苏州市好景来贸易有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 食品、玩具、工艺品等销售 | 100.00% | 收购 | |
| 台州市国星电器有限公 | 500,000.00 | 中国 | 中国 | 商品销售及供应链服务 | 100.00% | 收购 |
| 司 | |||||||
| 安徽怡亚通深度供应链管理有限公司 | 150,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理咨询，批发和零售贸易 | 100.00% | 设立 | |
| 吉林省怡亚通深度供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理及相关信息咨询 | 100.00% | 设立 | |
| 宿州怡连深度供应链管理有限公司 | 20,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理及相关信息咨询 | 100.00% | 设立 | |
| 安庆市双腾贸易有限公司 | 1,000,000.00 | 中国 | 中国 | 物品批发、零售、供应链管理咨询 | 100.00% | 设立 | |
| 合肥光烁商贸有限公司 | 6,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品购销及供应链服务 | 100.00% | 收购 | |
| 合肥金燕食品有限责任公司 | 12,500,000.00 | 中国 | 中国 | 饮料、食品批发零售 | 100.00% | 收购 | |
| 贵州省怡亚通深度供应链管理有限公司 | 100,000,000.00 | 中国 | 中国 | 预包装、散装食品及乳制品销售、供应链管理和进出口业务 | 100.00% | 设立 | |
| 山西怡亚通深度供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 酒类批发、供应链管理和进出口业务 | 100.00% | 设立 | |
| 天津怡亚通企业管理有限公司 | 100,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品购销及供应链业务、进出口业务 | 100.00% | 设立 | |
| Eternal Asia Supply Chain Management(S) Pte. Ltd. | 1,000.00 | 新加坡 | 新加坡 | 物流及供应链管理业务 | 100.00% | 设立 | |
| 陕西怡亚通深度供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 酒类批发、供应链管理和进出口业务 | 100.00% | 设立 | |
| 辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司 | 180,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品购销及供应链业务 | 100.00% | 设立 | |
| 联怡国际(香港)有限公司 | 1,250,002,000.00 | 中国香港 | 中国香港 | 物流及供应链服务 | 100.00% | 设立 | |
| 大连佳润多商贸有限公司 | 300,000.00 | 中国 | 中国 | 预包装食品、母婴食品批发零售 | 100.00% | 设立 | |
| 湖北省怡亚通深度供应 | 100,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理及信息咨询 | 100.00% | 设立 |
| 链管理有限公司 | |||||||
| 联怡全球采购有限公司 | 10,000.00 | 中国香港 | 中国香港 | 服装贸易 | 100.00% | 设立 | |
| Eternal Asia Supply Chain Management (USA) Corp. | 1,000.00 | 美国 | 美国 | 物流及供应链管理业务 | 100.00% | 设立 | |
| 四川省嘉恒食品有限责任公司 | 15,000,000.00 | 中国 | 中国 | 预包装食品、乳制品及家用食品批发及供应链管理 | 100.00% | 收购 | |
| 黑龙江省怡亚通深度供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品购销及供应链业务 | 100.00% | 设立 | |
| 大庆宏泰源深度供应链管理有限公司 | 15,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理咨询，批发和零售贸易 | 100.00% | 设立 | |
| 联怡数码科技有限公司 | 10,000,000.00 | 中国香港 | 中国香港 | 电子产品购销及供应链业务 | 100.00% | 设立 | |
| 四川省怡亚通深度供应链管理有限公司 | 150,000,000.00 | 中国 | 中国 | 酒类批发、供应链管理和进出口业务 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市润怡国际贸易有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 进出口业务、国内贸易 | 100.00% | 设立 | |
| 联怡科技(香港)有限公司 | 1,000,000.00 | 中国香港 | 中国香港 | 商品购销及供应链业务 | 100.00% | 设立 | |
| 江西省怡亚通深度供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 100.00% | 设立 | |
| 怡路国际有限公司 | 20,000,000.00 | 中国香港 | 中国香港 | 兴办实业、国内贸易 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市怡亚通品牌管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 电子商务平台及网络设备技术研发 | 100.00% | 设立 | |
| 进贤永昌隆商贸有限公司 | 100,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市小怡家科技有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 品牌管理咨询、国内贸易、投资咨询 | 100.00% | 设立 | |
| 江西瑞泰恒旺供应链管理有限公司 | 12,500,000.00 | 中国 | 中国 | 国内贸易、网上贸易代理、贸易咨询服务、会 | 100.00% | 设立 |
| 展服务、供应链管理、国内各类广告的设计、制作、发布、代理 | |||||||
| 河南省怡亚通深度供应链管理有限公司 | 100,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理及相关信息咨询、预包装食品批发及零售、从事进出口业务 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市粤煮粤好餐饮管理服务有限公司 | 1,000,000.00 | 中国 | 中国 | 餐饮 | 100.00% | 收购 | |
| 郑州鑫怡翔商贸有限公司 | 3,000,000.00 | 中国 | 中国 | 预包装食品、化妆品、日用百货等商品销售 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市怡家宜居供应链有限公司 | 100,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理及相关配套服务 | 100.00% | 收购 | |
| 南京怡亚通物流有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 物流及供应链管理业务 | 100.00% | 设立 | |
| ETERNAL UNITED (BVI) LIMITED | 50,000.00 | 英属维京群岛 | 无经营 | 物流及供应链服务 | 100.00% | 设立 | |
| 上海深怡供应链管理有限公司 | 100,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 100.00% | 设立 | |
| 上海怡亚通思潭供应链管理有限公司 | 12,600,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理、会务服务、商务咨询 | 100.00% | 设立 | |
| 上海怡亚通申牛供应链管理有限公司 | 14,000,000.00 | 中国 | 中国 | 咨询及供应链管理业务 | 100.00% | 设立 | |
| 上海怡亚通瑞徽供应链管理有限公司 | 21,000,000.00 | 中国 | 中国 | 食品批发及供应链管理业务 | 100.00% | 设立 | |
| 云南怡亚通深度供应链管理有限公司 | 100,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 100.00% | 设立 | |
| 新疆怡亚通深度供应链管理有限公司 | 100,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理及相关信息咨询 | 100.00% | 设立 | |
| 河北怡亚通深度供应链 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理及相关信息 | 100.00% | 设立 |
| 管理有限公司 | 咨询 | ||||||
| 贵州省怡兴深度供应链管理有限公司 | 34,950,000.00 | 中国 | 中国 | 商品购销及供应链业务 | 100.00% | 设立 | |
| 蚌埠怡舟深度供应链管理有限公司 | 31,250,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理及相关信息咨询 | 100.00% | 设立 | |
| 内蒙古深怡深度供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理及相关咨询服务 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市商付通网络科技有限公司 | 3,660,000.00 | 中国 | 中国 | 计算机硬件技术开发、贸易 | 100.00% | 设立 | |
| 长沙怡亚通供应链有限公司 | 200,000,000.00 | 中国 | 中国 | 物流及供应链管理 | 100.00% | 设立 | |
| 山西怡亚通馨德供应链管理有限公司 | 25,000,000.00 | 中国 | 中国 | 预包装食品销售 | 100.00% | 设立 | |
| 广东怡亚通深度供应链管理有限公司 | 100,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链企业管理及相关信息咨询服务 | 100.00% | 设立 | |
| 北京市怡亚通供应链管理有限公司 | 200,000,000.00 | 中国 | 中国 | 物流及供应链管理 | 100.00% | 设立 | |
| 上海怡亚通供应链科技有限公司 | 20,000,000.00 | 中国 | 中国 | 互联网销售及供应链服务 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市怡亚通保税物流有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 物流与供应链管理 | 100.00% | 设立 | |
| 上海怡亚通仓储物流有限公司 | 2,000,000.00 | 中国 | 中国 | 物流与供应链管理 | 100.00% | 设立 | |
| 上海怡亚通临港供应链有限公司 | 68,421,053.00 | 中国 | 中国 | 物流及供应链管理 | 100.00% | 设立 | |
| 上海怡亚通物流有限公司 | 30,000,000.00 | 中国 | 中国 | 物流与供应链管理 | 100.00% | 设立 | |
| 上海怡亚通国际物流有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 物流与供应链管理 | 100.00% | 设立 | |
| 厦门怡亚通深度物流有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 物流与供应链管理 | 100.00% | 设立 | |
| 安徽怡亚通物流有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 道路普通运输、仓储服务、货物配送（均不含危险品）、装卸服务、 | 100.00% | 设立 |
| 物流咨询服务、货运代理业务、 | |||||||
| 上海中牟贸易有限公司 | 7,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 100.00% | 收购 | |
| 郴州永祥鑫盛供应链有限公司 | 6,600,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链企业管理及相关信息咨询服务 | 100.00% | 设立 | |
| 北京怡亚通创新科技有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 技术开发、企业管理及产品购销业务 | 100.00% | 设立 | |
| 辽宁怡亚通仓储物流有限公司 | 10,526,316.00 | 中国 | 中国 | 物流及供应链管理 | 100.00% | 设立 | |
| 上海晟源酒业有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 预包装食品（含酒类，含冷冻冷藏、不含熟食卤味）、供应链管理 | 100.00% | 设立 | |
| 上海怡亚通供应链管理咨询有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理咨询 | 100.00% | 设立 | |
| 成都怡亚通物流有限公司 | 3,000,000.00 | 中国 | 中国 | 仓储服务及进出口业务 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市怡合辉科技有限公司 | 3,000,000.00 | 中国 | 中国 | 物流及供应链管理 | 100.00% | 设立 | |
| ETERNAL FORTUNE FASHION LLC. | 10,000.00 | 美国 | 美国 | 服装贸易及供应链服务 | 100.00% | 设立 | |
| 世盛行国际贸易（深圳）有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 100.00% | 设立 | |
| 本溪市怡通乐达超市有限公司 | 500,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及超市管理服务 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市怡亚通教育发展有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 教学设备的研究开发、软件开发、信息系统集成服务 | 100.00% | 设立 | |
| 重庆怡亚通医药有限公司 | 100,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品销售及供应链服务 | 100.00% | 收购 | |
| 本溪市瑞福乐食品有限公司 | 2,000,000.00 | 中国 | 中国 | 副食品、蔬菜、豆制品等销售 | 100.00% | 设立 | |
| 上海粤煮粤好餐饮管理 | 500,000.00 | 中国 | 中国 | 商品服务、咨询及供应 | 100.00% | 收购 |
| 有限公司 | 链管理业务 | ||||||
| 怡领科技发展有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 新能源技术开发与咨询 | 100.00% | 收购 | |
| 承德越翔电器销售有限公司 | 1,000,000.00 | 中国 | 中国 | 电器及通讯设备销售维修 | 100.00% | 设立 | |
| 北京虹枫货运有限公司 | 6,000,000.00 | 中国 | 中国 | 物流及供应链管理服务 | 100.00% | 收购 | |
| 泸州市禾一田商贸有限公司 | 500,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 100.00% | 设立 | |
| 北京怡佳永盛电子商务有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 互联网销售及供应链服务 | 100.00% | 设立 | |
| 南昌昌裕供应链管理有限公司 | 2,000,000.00 | 中国 | 中国 | 国内一般贸易 | 100.00% | 设立 | |
| 天津市佳鹏兴业科技发展有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 100.00% | 设立 | |
| MCM Distribution (S) Pte. Ltd. | 100,000.00 | 新加坡 | 新加坡 | 电子产品购销及供应链业务 | 100.00% | 设立 | |
| Eternal Asia Distribution (S)Pte. Ltd. | 3,000,000.00 | 新加坡 | 新加坡 | 商品购销及供应链业务 | 100.00% | 设立 | |
| ETERNAL ASIA (S.W. ASIA) PTE.LTD. | 10,000.00 | 新加坡 | 新加坡 | 商品购销及供应链业务 | 100.00% | 设立 | |
| TWILIGHT VISION LIMITED | 1.00 | 新加坡 | 新加坡 | 电子产品购销及供应链业务 | 100.00% | 设立 | |
| 西安鸿茂泰食品供应链有限公司 | 1,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 100.00% | 收购 | |
| 蚌埠佳华快消品贸易有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品销售及供应链服务 | 100.00% | 收购 | |
| 浙江信诚电器有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 100.00% | 收购 | |
| 浙江五星电器有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 100.00% | 收购 | |
| 浙江百诚物流有限公司 | 20,000,000.00 | 中国 | 中国 | 物流及供应链管理服务 | 100.00% | 收购 | |
| 浙江卓诚数码电器有限公司 | 15,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 100.00% | 收购 | |
| 新疆合力纵横商贸有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品销售及供应链服务 | 100.00% | 设立 | |
| 浙江百诚音 | 10,000,000 | 中国 | 中国 | 商品批发零 | 100.00% | 收购 |
| 响工程有限公司 | .00 | 售及供应链管理服务 | |||||
| 浙江京诚网络科技有限公司 | 15,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品咨询及供应链管理服务 | 100.00% | 收购 | |
| 浙江百诚家居科技有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 100.00% | 收购 | |
| 深圳市怡泽通管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 初级农产品的零售及批发，供应链管理、版权代理服务、软件开发，普通货物运输、搬家运输服务、货物专用运输 | 100.00% | 设立 | |
| 长沙鑫竹供应链有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售、物流及供应链管理、展览服务 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市瑞之阳商贸有限公司 | 2,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品的批发零售、计算机软件研发、进出口业务 | 100.00% | 收购 | |
| 深圳市家安技术有限公司 | 1,000,000.00 | 中国 | 中国 | 计算机软硬件开发、租赁服务、供应链管理、信息咨询、活动策划 | 100.00% | 设立 | |
| 东方神怡（深圳）国际会展会务有限公司 | 3,000,000.00 | 中国 | 中国 | 日用家电、日用品的批发 | 100.00% | 收购 | |
| 深圳市怡乐通物流有限公司 | 2,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理与咨询，运输、仓储服务，国内贸易，进出口业务 | 100.00% | 设立 | |
| 浙江合怡供应链管理有限公司 | 200,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务，商品批发零售，货物或技术进出口 | 100.00% | 设立 | |
| 湖州聚之诚文化传媒有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理与咨询，运输、仓储服务，国内贸易，进出口业务 | 100.00% | 设立 | |
| 宜宾怡亚通产业创新发 | 50,000,000.00 | 中国 | 中国 | 园区管理服务、供应链 | 100.00% | 设立 |
| 展有限公司 | 管理服务、信息技术咨询服务、普通货物仓储服务 | ||||||
| 山东省怡亚通医疗供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 药品的批发零售，日用品销售、供应链管理服务 | 100.00% | 收购 | |
| 辽宁怡亚通医药供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 药品的批发零售，日用品销售、供应链管理服务 | 100.00% | 收购 | |
| 上海怡临通供应链有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务、普通货物仓储服务,会议及展览服务 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳怡亚通产业创新发展有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 投资兴办实业、物流园区、产业园区的开发、建设、运营管理,供应链管理服务 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳怡嘉数字科技有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 数字技术的研发与技术服务、数据分析及数字化资源开发 | 100.00% | 设立 | |
| 河南省申骏供应链管理有限公司 | 1,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务，商品批发零售 | 100.00% | 设立 | |
| 怡嘉物流 （香港）有限公司 | 5,000,000.00 | 中国香港 | 中国香港 | 供应链管理服务，商品批发零售、进出口业务 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳怡亚通智慧综合服务有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务、普通货物仓储服务 | 100.00% | 设立 | |
| 深药控股（福建）有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 租赁和商务服务业 | 100.00% | 收购 | |
| 河南省豫婴骏商贸有限公司 | 1,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 100.00% | 设立 | |
| 武汉市萌果供应链管理有限公司 | 500,000.00 | 中国 | 中国 | 物流及供应链管理、商品批发与零售 | 100.00% | 设立 | |
| 广西乐雀天贸易有限公司 | 2,000,000.00 | 中国 | 中国 | 物流及供应链管理、商品批发与零售 | 100.00% | 设立 |
| 浙江舟山伊舟供应链管理有限公司 | 20,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务、园区管理服务、信息咨询服务，化学品、化工原料及产品的批发与零售 | 100.00% | 收购 | |
| 贵州仁怀首粮酒业有限公司 | 20,000,000.00 | 中国 | 中国 | 技术开发、食品批发与销售、供应链管理服务 | 100.00% | 设立 | |
| 深药控股（杭州）有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 租赁和商务服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 济南怡亚通供应链产业园管理有限公司 | 80,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务、普通货物仓储服务、企业管理咨询、 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市怡亚通母婴有限公司 | 800,000,000.00 | 中国 | 中国 | 母婴用品销售、国内贸易代理、信息咨询服务 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市怡亚通生物科技有限公司 | 800,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务、生物基材料销售、生物质能技术服务、商品批发与零售 | 100.00% | 设立 | |
| 太原怡亚通智运科技有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 技术开发及产品购销业务 | 100.00% | 设立 | |
| 怡亚通联家供应链有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 应链管理及相关配套服务、供应链方案设计、供应链渠道设计与管理 | 100.00% | 收购 | |
| 深圳市怡亚通食品有限公司 | 800,000,000.00 | 中国 | 中国 | 国内贸易代理、供应链管理服务 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市怡亚通酒业有限公司 | 1,000,000,000.00 | 中国 | 中国 | 酒类经营、商品批发及零售 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市怡亚通新能源科技有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 技术开发、物流及供应链管理、商品批发与零售 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市怡亚通圳玺物业管理有限公司 | 1,000,000.00 | 中国 | 中国 | 酒店管理，物业管理，自有房地产经营活动 | 100.00% | 设立 | |
| 深药控股（湖南）有 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 医护人员防护用品批 | 100.00% | 收购 |
| 限公司 | 发，医护人员防护用品零售 | ||||||
| 深圳市怡铜科技有限公司 | 6,000,000.00 | 中国 | 中国 | 食用农产品批发、农副产品销售 | 100.00% | 设立 | |
| 河南怡亚通医药有限公司 | 7,000,000.00 | 中国 | 中国 | 健康咨询服务（不含诊疗服务），日用品批发 | 100.00% | 设立 | |
| 云南怡亚通医药有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 医学研究和试验发展，消毒剂、新型催化材料及助剂销售 | 100.00% | 设立 | |
| 怡云智国际有限公司 | 5,000,000.00 | 中国香港 | 中国香港 | 国际贸易 代理运输服务 跨境业务 | 100.00% | 设立 | |
| 元气小巷（深圳）品牌管理有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 日用品、电子产品、宠物食品及用品销售 | 100.00% | 设立 | |
| 广东诚宇智建设有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 建筑工程机械与设备租赁，太阳能热利用装备销售 | 100.00% | 收购 | |
| 海南省怡亚通医疗供应链有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务，医用口罩、医护人员防护用品、化妆品批发 | 100.00% | 设立 | |
| 深药控股（云南）有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 医疗器械销售，市场营销策划，计算机软硬件及辅助设备零售 | 100.00% | 收购 | |
| 北京酒来也电子商务有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 互联网销售，针纺织品及原料销售 | 100.00% | 收购 | |
| 上海安鼎盛科技发展有限公司 | 50,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务、信息咨询服务 | 100.00% | 收购 | |
| 安鼎盛（海南）实业发展有限公司 | 50,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务、信息咨询服务 | 100.00% | 收购 | |
| 深药控股（四川）有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 医疗器械销售，特殊医学用途配方食品销售， | 100.00% | 收购 | |
| 重庆怡亚通国际物流有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 国际货物运输代理，国内货物运输 | 100.00% | 设立 |
| 代理，装卸搬运， | |||||||
| 深药控股（深圳）有限公司 | 8,000,000.00 | 中国 | 中国 | 医院管理，科技中介服务，信息技术咨询服务，网络技术服务， | 100.00% | 设立 | |
| 安徽怡亚通医药有限公司 | 7,000,000.00 | 中国 | 中国 | 医疗器械销售，日用百货销售，办公用品销售， | 100.00% | 设立 | |
| 山西怡亚通星运供应链管理有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 酒类经营；食品互联网销售；食品销售 | 100.00% | 设立 | |
| 四川怡亚通新能源科技有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 人工智能应用软件开发，网络与信息安全软件开发，软件开发， | 100.00% | 设立 | |
| 庞马（深圳）贸易有限公司 | 1,000,000.00 | 中国 | 中国 | 日用品销售；日用百货销售；劳动保护用品销售；母婴用品销售 | 100.00% | 设立 | |
| 海南怡桂通供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务；服装服饰零售；玩具、办公用品销售 | 100.00% | 设立 | |
| 佛山怡亚通供应链有限公司 | 100,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务；贸易经纪；以自有资金从事投资活动 | 100.00% | 设立 | |
| 黑龙江怡亚通智运科技有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流 | 100.00% | 设立 | |
| 广州怡亚通国际物流有限公司 | 3,000,000.00 | 中国 | 中国 | 信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询 | 100.00% | 设立 | |
| 怡佰（香港）科技有限公司 | 10,000.00 | 中国香港 | 中国香港 | 计算机产品贸易 | 100.00% | 设立 | |
| 怡通国际（香港）有限公司 | 500,000.00 | 中国香港 | 中国香港 | 乳制品批发及零售 | 100.00% | 设立 | |
| 济南怡亚通园区运营管理有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 租赁服务和商务服务业 | 100.00% | 设立 |
| 武汉市怡通云供应链管理有限公司 | 500,000.00 | 中国 | 中国 | 租赁服务与商务服务 | 100.00% | 设立 | |
| 莫塔纳（深圳）贸易有限公司 | 1,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发与零售 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市怡亚通数字能源科技有限公司 | 50,000,000.00 | 中国 | 中国 | 建筑业 | 100.00% | 收购 | |
| 深药控股（沈阳）有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发与零售 | 100.00% | 收购 | |
| 广西丹桂通供应链管理有限公司 | 1,000,000.00 | 中国 | 中国 | 租赁和商务服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 重庆启航星商贸有限公司 | 1,000,000.00 | 中国 | 中国 | 批发和零售业 | 100.00% | 收购 | |
| 浙江国大商贸有限公司 | 8,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品销售及供应链服务 | 95.00% | 收购 | |
| 安徽怡顺深度供应链管理有限公司 | 5,300,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 94.00% | 设立 | |
| 深圳怡亚通产城创新发展有限公司 | 127,500,000.00 | 中国 | 中国 | 日用品、日用百货、日用百货销售 | 94.00% | 设立 | |
| 浙江百诚集团金华电器有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 90.00% | 收购 | |
| Eternal Asia Distribution(Thailand) Co., Ltd. | 100,000,000.00 | 泰国 | 泰国 | 商品购销及供应链业务 | 90.00% | 设立 | |
| 安徽伊虎供应链管理有限公司 | 20,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理与咨询，煤炭、焦炭、石油焦 | 90.00% | 收购 | |
| 安徽怡成深度供应链管理有限公司 | 22,500,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理及相关信息咨询、自营和代理各类商品和技术的进出口业务 | 88.00% | 设立 | |
| 浙江千诚电器有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 86.00% | 收购 | |
| 浙江远诚电器有限公司 | 6,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 85.00% | 收购 | |
| 深药控股（广东）有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 批发和零售业 | 85.00% | 收购 | |
| 佛山怡亚通 | 150,000,00 | 中国 | 中国 | 物业管理， | 85.00% | 设立 |
| 产业创新有限公司 | 0.00 | 住房租赁，房地产咨询，建筑装饰材料销售 | |||||
| 怡家宜居（深圳）科技有限公司 | 30,000,000.00 | 中国 | 中国 | 批发和零售业 | 80.00% | 设立 | |
| 惠州市安新源实业有限公司 | 1,000,000.00 | 中国 | 中国 | 实业投资、国内贸易、进出口贸易 | 80.00% | 收购 | |
| 联怡国际物流有限公司 | 1,000,000.00 | 中国香港 | 中国香港 | 物流及供应链管理 | 80.00% | 设立 | |
| 西安鸿瑞速冻食品有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 食品批发及供应链管理业务 | 80.00% | 收购 | |
| 陕西怡亚通深度物流有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 普通货物运输（冷藏保鲜）、（仓储(易燃易爆危险品除外）、货物及技术进出口业务 | 80.00% | 设立 | |
| 浙江百诚集团温州电器有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 80.00% | 收购 | |
| 浙江百诚未莱环境集成有限公司 | 15,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 80.00% | 收购 | |
| 深圳市美丽与光生物科技有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 技术开发、物流及供应链管理、商品批发与零售 | 80.00% | 设立 | |
| 山东环通食品供应链有限公司 | 16,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理咨询，批发和零售贸易 | 75.00% | 设立 | |
| 天津市家氏商贸有限公司 | 20,000,000.00 | 中国 | 中国 | 物流及供应链管理 | 75.00% | 收购 | |
| 上海润诚实业发展有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 75.00% | 收购 | |
| 浙江航诚网络科技有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 网络技术服务；家用电器零配件销售；家用电器销售；互联网销售 | 75.00% | 设立 | |
| 深圳怡亚通新产业运营有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 批发和零售业 | 75.00% | 设立 | |
| 深圳市安新源贸易有限公司 | 16,216,216.00 | 中国 | 中国 | 兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易 | 74.00% | 收购 |
| 江苏沪桂通商业有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 会议及展览、供应链管理服务 | 72.00% | 设立 | |
| 贵州链上酱香酒业有限公司 | 4,970,000.00 | 中国 | 中国 | 食品批发与销售、供应链管理服务 | 72.00% | 设立 | |
| 深圳市怡通三创医药科技有限公司 | 6,000,000.00 | 中国 | 中国 | 科学研究和技术服务业 | 70.00% | 设立 | |
| 三明中允商贸有限公司 | 8,000,000.00 | 中国 | 中国 | 预包装食品兼散装食品、乳制品等批发、零售 | 70.00% | 设立 | |
| Worldtone SCS Ltd. | 10,000.00 | 新加坡 | 新加坡 | 电子产品购销及供应链业务 | 70.00% | 设立 | |
| 联怡时计有限公司 | 10,000.00 | 中国香港 | 中国香港 | 钟表贸易 | 70.00% | 设立 | |
| 怡辉科技有限公司 | 10,000,000.00 | 中国香港 | 中国香港 | 电子产品购销及供应链业务 | 70.00% | 设立 | |
| 怡雅荟有限公司 | 1,000,000.00 | 中国香港 | 中国香港 | 服装贸易及供应链服务 | 70.00% | 设立 | |
| 黑龙江省信合深度供应链管理有限公司 | 25,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 70.00% | 设立 | |
| 温州和乐百一供应链管理有限公司 | 100,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务，超市经营 | 70.00% | 设立 | |
| 重庆怡飞酒类营销有限公司 | 60,000,000.00 | 中国 | 中国 | 酒类批发、供应链管理和进出口业务 | 70.00% | 设立 | |
| 长春市怡和供应链有限公司 | 7,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 70.00% | 设立 | |
| Eternal Asia (S) Pte. Ltd. | 10,000,000.00 | 新加坡 | 新加坡 | 电子产品购销及供应链业务 | 70.00% | 设立 | |
| 沈阳和乐金凯达企业管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品销售及供应链服务 | 70.00% | 收购 | |
| ETERNAL ASIA (INDONESIA) PTE.LTD. | 10,000.00 | 新加坡 | 新加坡 | 商品购销及供应链业务 | 70.00% | 设立 | |
| ETERNAL ASIA (VIETNAM) PTE.LTD. | 10,000.00 | 新加坡 | 新加坡 | 电子产品购销及供应链业务 | 70.00% | 设立 | |
| ETERNAL ASIA (MALAYSIA) SDN.BHD. | 1,565,000.00 | 马来西亚 | 马来西亚 | 电子产品购销及供应链业务 | 70.00% | 设立 | |
| ETERNAL | 10,000.00 | 新加坡 | 新加坡 | 电子产品购 | 70.00% | 设立 |
| ASIA (PHILIPPINES) PTE. LTD. | 销及供应链管理 | ||||||
| Eternal Asia (Australia) Pte.Ltd. | 1,000.00 | 澳大利亚 | 澳大利亚 | 电子产品购销及供应链业务 | 70.00% | 设立 | |
| 浙江百诚设备安装工程有限公司 | 1,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品销售及供应链服务 | 70.00% | 收购 | |
| 深药控股（江苏）有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 医学研究和试验发展，供应链管理、信息咨询服务 | 70.00% | 设立 | |
| 赤峰怡亚通多式联运有限公司 | 500,000.00 | 中国 | 中国 | 国际货物运输代理；国内船舶代理；国际船舶代理 | 70.00% | 设立 | |
| 怡通新材料有限公司 | 80,000,000.00 | 中国 | 中国 | 新型金属功能材料销售，金属废料和碎屑加工处理，新材料技术研发 | 70.00% | 设立 | |
| 江苏怡亚通石英科技有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流 | 70.00% | 设立 | |
| 北京悦选永盛文创科技有限公司 | 1,000,000.00 | 中国 | 中国 | 科学研究和技术服务业 | 70.00% | 设立 | |
| 深圳怡亚通自然营养科技有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 租赁和商务服务业 | 70.00% | 设立 | |
| HONG KONG ETERNAL ASIA MINING INVESTMENT LIMITED | 100,000.00 | 中国香港 | 中国香港 | 物流与供应链管理 | 68.00% | 设立 | |
| 北京玉叶康宝贸易有限公司 | 30,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 67.00% | 设立 | |
| 浙江百诚超市配送服务有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 67.00% | 收购 | |
| 上海铸诚实业有限公司 | 6,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品销售及供应链服务 | 67.00% | 收购 | |
| 杭州汉倍智能家居有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 67.00% | 收购 | |
| 山东宝银供应链管理有 | 30,000,000.00 | 中国 | 中国 | 日用百货、办公用品、 | 67.00% | 收购 |
| 限公司 | 电子产品销售 | ||||||
| 云南润臻农业科技发展有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 农副产品销售、食用农产品初加工 | 67.00% | 设立 | |
| 广东怡亚通基建有限公司 | 30,000,000.00 | 中国 | 中国 | 日用品批发，日用品、通信设备、金属材料销售 | 67.00% | 收购 | |
| 河北联怡产业发展有限公司 | 100,000,000.00 | 中国 | 中国 | 针纺织品及原料销售，化妆品批发，技术进出口 | 67.00% | 设立 | |
| 浙江百诚集团股份有限公司 | 108,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 67.00% | 收购 | |
| 浙江国商实业股份有限公司 | 34,421,550.00 | 中国 | 中国 | 商品销售及供应链服务 | 67.00% | 收购 | |
| 池州市怡亚通医疗科技有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 生物质能技术服务；数字技术服务；咨询策划服务。 | 66.00% | 设立 | |
| 沈阳怡亚通泽庆供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 批发兼零售贸易、商务咨询 | 65.00% | 设立 | |
| 长沙怡亚通物流有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 道路货物运输代理、货物仓储、交通运输咨询服务、打包、装卸、运输全套服务代理、国际货运代理、 | 61.00% | 设立 | |
| 广东怡和康达威深度供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务信息咨询 | 60.00% | 设立 | |
| 深药控股（吉林）有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 租赁和商务服务业 | 60.00% | 收购 | |
| 重庆怡禾田食品营销有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 批发兼零售预包装食品、散装食品、乳制品 | 60.00% | 设立 | |
| 重庆高乐贸易发展有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 食品批发零售，日用百货销售 | 60.00% | 收购 | |
| 成都市怡亚通仙湖供应链管理有限 | 30,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理及批发零售贸易 | 60.00% | 设立 |
| 公司 | |||||||
| 福建宏亚商贸发展有限公司 | 11,250,000.00 | 中国 | 中国 | 批发兼零售贸易 | 60.00% | 设立 | |
| 三明华亚供应链管理有限公司 | 7,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 福建怡嘉供应链管理有限公司 | 20,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 漳州大正通海供应链有限公司 | 15,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理 | 60.00% | 设立 | |
| 广西科桂贸易有限责任公司 | 30,000,000.00 | 中国 | 中国 | 普通货运、批发兼零售 | 60.00% | 收购 | |
| 广西怡嘉伟利贸易有限公司 | 51,470,000.00 | 中国 | 中国 | 批发兼零售 | 60.00% | 收购 | |
| 柳州市友成合业供应链管理有限公司 | 13,250,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理 | 60.00% | 设立 | |
| 广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司 | 80,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理咨询及日用百货销售 | 60.00% | 设立 | |
| 山东怡泽供应链有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品购销及供应链业务 | 60.00% | 设立 | |
| 滨州怡通商贸供应链有限公司 | 11,250,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理咨询及商品批发、零售业务 | 60.00% | 设立 | |
| 淄博怡亚通众兴供应链有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理、批发兼零售贸易、进出口业务 | 60.00% | 设立 | |
| 山东怡方圆供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 乳制品批发零售，文化办公用品销售 | 60.00% | 设立 | |
| 浙江怡亚通永润供应链管理有限公司 | 15,000,000.00 | 中国 | 中国 | 怡亚通供应链管理及咨询 | 60.00% | 设立 | |
| 南通怡亚通供应链管理有限公司 | 30,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理咨询，批发和零售贸易 | 60.00% | 设立 | |
| 博雅（江苏）供应链管理有限公司 | 11,750,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理及相关信息咨询 | 60.00% | 设立 | |
| 江苏怡亚通宜妆深度供应链管理有限公司 | 18,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 60.00% | 设立 |
| 盐城市和乐供应链管理有限公司 | 12,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理与相关信息咨询服务 | 60.00% | 设立 | |
| 苏州捷亚怡通供应链管理有限公司 | 50,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理与相关信息咨询服务 | 60.00% | 设立 | |
| 苏州怡华深度供应链管理有限公司 | 25,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理及相关信息咨询 | 60.00% | 设立 | |
| 安徽怡和深度供应链管理有限公司 | 60,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理咨询，批发兼零售贸易 | 60.00% | 设立 | |
| 芜湖怡佳深度供应链管理有限公司 | 1,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链运作管理，供应链管理信息咨询 | 60.00% | 设立 | |
| 安庆怡达深度供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理咨询，商品批发零售 | 60.00% | 设立 | |
| 湖北省怡乐通物流有限公司 | 8,500,000.00 | 中国 | 中国 | 货运代办、仓储服务、装卸服务、国际货运代理业务、 | 60.00% | 设立 | |
| 贵州省怡莼深度供应链管理有限公司 | 8,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 怀化怡亚通物流有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 物流及供应链管理业务 | 60.00% | 设立 | |
| 天津怡亚通隆泰商贸有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 批发兼零售 | 60.00% | 设立 | |
| 怡雪隆（天津）国际贸易有限公司 | 6,000,000.00 | 中国 | 中国 | 货物及技术进出口业务 | 60.00% | 设立 | |
| 兴怡（香港）有限公司 | 10,000,000.00 | 中国上海 | 中国香港 | 计算机产品贸易 | 60.00% | 设立 | |
| 陕西怡美商贸有限公司 | 25,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 卓优控股有限公司 | 100,000.00 | 中国香港 | 中国香港 | 投资控股 | 60.00% | 设立 | |
| 沈阳百怡供应链管理有限公司 | 27,500,000.00 | 中国 | 中国 | 企业管理，国内一般贸易 | 60.00% | 设立 | |
| 大连旺达供应链管理有限公司 | 22,500,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 阜新市怡亚通久福供应链管理有限公司 | 11,000,000.00 | 中国 | 中国 | 预包装食品、粮油、小家电、办公用品、妇婴用品、洗化用品、日 | 60.00% | 设立 |
| 用百货、批发及零售 | |||||||
| 武汉市好伙伴深度供应链管理有限公司 | 20,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理及信息咨询 | 60.00% | 设立 | |
| 武汉怡楚通供应链管理有限公司 | 26,700,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理及信息咨询 | 60.00% | 设立 | |
| 鹤岗市溥庆源深度供应链管理有限公司 | 15,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理，纺织、服装及家庭用品、食品批发 | 60.00% | 设立 | |
| 世盛行国际商业集团有限公司 | 50,000,000.00 | 中国香港 | 中国香港 | 国内贸易、货物及技术的进出口业务 | 60.00% | 设立 | |
| 新乡市怡丰供应链管理有限公司 | 15,000,000.00 | 中国 | 中国 | 预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、日用百货批发、零售 | 60.00% | 设立 | |
| 河南怡信通物流有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 物流及供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 厦门迪威怡欣供应链管理有限公司 | 34,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理，国内一般贸易 | 60.00% | 设立 | |
| 福州怡景供应链管理有限公司 | 15,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 上海卓品商贸有限公司 | 21,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 60.00% | 收购 | |
| 上海怡亚通松立供应链管理有限公司 | 53,750,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理、机电设备销售 | 60.00% | 设立 | |
| 龙岩市精博亚通贸易有限公司 | 30,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 山东怡美堂供应链管理有限公司 | 30,000,000.00 | 中国 | 中国 | 预包装食品兼散装食品的批发兼零售、进出口业务 | 60.00% | 设立 | |
| 山东怡恩供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 乳制品批发零售，文化办公用品销售 | 60.00% | 设立 | |
| 温州瑞家供应链管理有限公司 | 43,750,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理及咨询 | 60.00% | 设立 |
| 云南怡亚通雄越商贸有限公司 | 37,500,000.00 | 中国 | 中国 | 国内一般贸易 | 60.00% | 设立 | |
| 广州市永团诚商贸有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 国内一般贸易 | 60.00% | 设立 | |
| 河源市怡亚通泰达供应链管理有限公司 | 6,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理及服务信息咨询 | 60.00% | 设立 | |
| 新疆嘉恒供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理及相关咨询服务 | 60.00% | 设立 | |
| 新疆诚烁供应链管理有限公司 | 11,875,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理及相关咨询服务 | 60.00% | 设立 | |
| 宁波一诚供应链管理有限公司 | 15,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理及咨询 | 60.00% | 设立 | |
| 邯郸市安龙供应链管理有限公司 | 11,875,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理及相关信息咨询 | 60.00% | 设立 | |
| 丽水市怡亚通阳光供应链管理有限公司 | 22,500,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理及相关信息咨询 | 60.00% | 设立 | |
| 河北怡通和美供应链管理有限公司 | 20,000,000.00 | 中国 | 中国 | 市场营销管理、咨询策划、商品批发零售 | 60.00% | 设立 | |
| 张家港保税区申杰国际贸易有限公司 | 34,800,000.00 | 中国 | 中国 | 小家电、电子产品、日用百货、通讯设备的购销及售后服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务 | 60.00% | 收购 | |
| 南京怡亚通旺龙供应链管理有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理与相关信息咨询服务 | 60.00% | 设立 | |
| 广东怡天力深度供应链管理有限公司 | 22,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理，一般贸易 | 60.00% | 设立 | |
| 海南怡亚通联顺供应链管理有限公司 | 20,000,000.00 | 中国 | 中国 | 企业管理服务，供应链管理 | 60.00% | 设立 | |
| 广东尊泽深度供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理及相关咨询服务 | 60.00% | 设立 | |
| 安徽豪顺商贸发展有限公司 | 20,000,000.00 | 中国 | 中国 | 家用电器、通讯产品销售及维修服 | 60.00% | 收购 |
| 务 | |||||||
| 吉林省怡亚通吉诺尔供应链有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 安徽怡新深度供应链管理有限公司 | 30,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 内蒙古怡晟商贸有限公司 | 21,000,000.00 | 中国 | 中国 | 食品经营、食品销售、化妆品、文化用品、橡胶制品销售 | 60.00% | 设立 | |
| 太原吉百佳商务有限公司 | 20,000,000.00 | 中国 | 中国 | 国内一般贸易 | 60.00% | 收购 | |
| 深圳市怡合盈通实业有限公司 | 30,000,000.00 | 中国 | 中国 | 兴办实业、贸易 | 60.00% | 设立 | |
| 长沙怡亚通鑫竹深度供应链管理有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理咨询及相关信息咨询 | 60.00% | 设立 | |
| 山西怡亚通运昌供应链管理有限公司 | 30,000,000.00 | 中国 | 中国 | 国内一般贸易 | 60.00% | 设立 | |
| 湖南鑫之族供应链有限公司 | 45,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 株洲金巢供应链管理有限公司 | 18,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 锦州市怡良供应链管理有限公司 | 15,000,000.00 | 中国 | 中国 | 国内一般贸易 | 60.00% | 设立 | |
| 北京鼎盛怡通电子商务有限公司 | 20,000,000.00 | 中国 | 中国 | 服装、鞋帽、计算机转件及辅助设备、家电等销售 | 60.00% | 收购 | |
| 齐齐哈尔市鹤丰源深度供应链管理有限公司 | 23,650,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理，食品、酒、饮料、粮食、工艺品、电器、玻璃制品、日用杂货、纸制品、保健用品、化妆品及卫生用品批发、零售，会议及展览服务 | 60.00% | 设立 | |
| 北京春溢通物流有限公司 | 15,000,000.00 | 中国 | 中国 | 普通货运，货物专用运输（集装 | 60.00% | 收购 |
| 箱）、仓储服务、货运代理 | |||||||
| 哈尔滨怡亚通三星深度供应链管理有限公司 | 15,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理及相关信息咨询 | 60.00% | 设立 | |
| 上海实利供应链管理有限公司 | 17,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 连云港怡乐通物流有限公司 | 2,000,000.00 | 中国 | 中国 | 普通货物道路运输、装卸服务、承办陆运进出口货物的国际运输代理业务，包括揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、运输咨询业务、自营和代理各类商品和技术的进出口业务 | 60.00% | 设立 | |
| 江西裕洋供应链管理有限公司 | 12,500,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 广州怡亚通物流有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 物流服务 | 60.00% | 设立 | |
| 河南怡站通深度物流有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 物流及供应链服务 | 60.00% | 设立 | |
| 河南省一马食品有限公司 | 40,000,000.00 | 中国 | 中国 | 国内一般贸易 | 60.00% | 收购 | |
| 安阳市广晟通供应链管理有限公司 | 15,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理相关信息咨询 | 60.00% | 设立 | |
| 郑州丰和通供应链管理有限公司 | 30,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理咨询，批发零售贸易 | 60.00% | 设立 | |
| 濮阳汇诚怡通供应链管理有限公司 | 40,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 上海怡亚通菩奥供应链管理有限公司 | 23,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理，食品流通，通信设备及相关产品批发 | 60.00% | 设立 | |
| 廊坊市高端 | 10,000,000 | 中国 | 中国 | 商品批发零 | 60.00% | 设立 |
| 商贸有限公司 | .00 | 售及供应链管理服务 | |||||
| 河北佳鹏兴业商贸有限公司 | 30,000,000.00 | 中国 | 中国 | 家用电器、建材、日用杂货、汽车批发零售 | 60.00% | 设立 | |
| 承德国大祥瑞电器销售有限公司 | 25,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 长春怡盛供应链有限公司 | 35,000,000.00 | 中国 | 中国 | 酒、饮料、预包装食品、日用百货销售 | 60.00% | 设立 | |
| 吉林省顺福供应链管理有限公司 | 31,000,000.00 | 中国 | 中国 | 物流及供应链服务 | 60.00% | 设立 | |
| 娄底市怡亚通深度供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 酒类批发、供应链管理和进出口业务 | 60.00% | 设立 | |
| 常德新德希望供应链有限公司 | 4,200,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 北京怡通永盛商贸有限公司 | 60,000,000.00 | 中国 | 中国 | 批发预包装食品、乳制品、销售办公用品、日用杂品 | 60.00% | 设立 | |
| 北京市金元子商贸有限公司 | 50,000,000.00 | 中国 | 中国 | 预包装、散装食品及乳制品 | 60.00% | 收购 | |
| 北京怡通秦力华商贸有限责任公司 | 20,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 上海伦楦数码科技有限公司 | 1,000,000.00 | 中国 | 中国 | 数码技术服务及进出口业务 | 60.00% | 收购 | |
| 北京怡福康宝商贸有限公司 | 50,000,000.00 | 中国 | 中国 | 食品、电子计算机硬件及辅助设备等销售 | 60.00% | 设立 | |
| 鑫怡国际有限公司 | 1,250,000.00 | 中国香港 | 中国香港 | 商品购销及供应链业务 | 60.00% | 设立 | |
| 深圳市锦和乐快消品物资供应链有限公司 | 25,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 辽宁和乐金凯达超市管理有限公司 | 30,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 长沙市和又乐超市管理有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务，超市经营 | 60.00% | 设立 | |
| 南昌市和乐超市管理有限公司 | 3,500,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理，超市经营 | 60.00% | 设立 | |
| 昆明悦鑫商 | 33,000,000 | 中国 | 中国 | 商品批发零 | 60.00% | 设立 |
| 贸有限公司 | .00 | 售及供应链管理服务 | |||||
| 陕西汇泽供应链管理有限公司 | 2,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 60.00% | 收购 | |
| 蚌埠怡冉深度供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 甘肃怡陇商贸有限责任公司 | 21,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 广州怡泽深度供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 浙江百诚同和塑业有限公司 | 6,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 60.00% | 收购 | |
| 上海怡亚通金属材料有限公司 | 20,000,000.00 | 中国 | 中国 | 金属材料、化工原料，机械设备，日用百货，矿产品、建材的销售,供应链管理，从事货物及技术进出口业务,货物运输代理 | 60.00% | 设立 | |
| 杭州兴禾供应链管理有限公司 | 17,500,000.00 | 中国 | 中国 | 服务：供应链管理及咨询，市场营销策划、批发、零售：预包装食品、酒类、日用百货 | 60.00% | 设立 | |
| 上海怡亚通品牌管理有限公司 | 20,000,000.00 | 中国 | 中国 | 品牌管理、供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 上海怡嘉信供应链有限公司 | 2,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务、普通货物仓储服务 | 60.00% | 设立 | |
| 新疆怡通嘉诚供应链管理有限公司 | 15,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务、园区管理服务、信息咨询服务 | 60.00% | 设立 | |
| 深圳市怡亚通资源整合有限公司 | 100,000,000.00 | 中国 | 中国 | 非金属矿及制品销售、国内贸易代理、建筑材料销售、供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 怡通能源 | 10,000,000 | 中国 | 中国 | 新材料技术 | 60.00% | 设立 |
| （深圳）有限公司 | .00 | 研发、功能玻璃和新型光学材料销售、建筑材料销售 | |||||
| 安徽怡美供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发零售及供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 深圳市怡云智科技有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 电子产品销售，人工智能公共服务平台技术咨询服务 | 60.00% | 设立 | |
| 深圳市龙腾辉煌供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。 | 60.00% | 设立 | |
| 山西怡亚通品牌供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；信息技术咨询服务 | 60.00% | 设立 | |
| 缤纷无限（天津）网络科技有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 技术服务、技术开发、技术咨询 | 60.00% | 收购 | |
| 深药控股（辽宁）有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发与零售 | 60.00% | 设立 | |
| 深药控股（安徽）有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发与零售 | 60.00% | 设立 | |
| 安徽怡亚通立信医疗科技有限公司 | 15,000,000.00 | 中国 | 中国 | 科学研究和技术服务业 | 60.00% | 设立 | |
| 誉丰（香港）有限公司 | 10,000.00 | 中国香港 | 中国香港 | 商品购销及供应链业务 | 60.00% | 设立 | |
| 福州伟煌供应链管理有限公司 | 20,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务 | 60.00% | 设立 | |
| 河源市金盈通酒业有限公司 | 13,000,000.00 | 中国 | 中国 | 批发兼零售、销售及网上销售：酒类、预包装食品、散装食品、水果、办公用品、日用百货、乳制品 | 58.00% | 设立 |
| （含婴幼儿配方乳粉）、母婴用品、粮食（大米）、植物油 | |||||||
| 河北怡亚通佰合贸易有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 化妆品、日用品、日用洗涤用品、预包装食品的批发零售 | 56.00% | 设立 | |
| 深圳市艾洛益新材料有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发与零售 | 56.00% | 设立 | |
| 深圳市怡亚通商业教育发展有限公司 | 600,000.00 | 中国 | 中国 | 教育投资与开发，计算机项目研发、进出口贸易、咨询业务 | 55.00% | 设立 | |
| 武汉市大鸿雁供应链管理有限公司 | 55,560,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发、供应链管理和进出口业务 | 54.00% | 设立 | |
| 贵州省遵义赤水洞洞藏酒业有限公司 | 30,000,000.00 | 中国 | 中国 | 食品销售（仅销售预包装食品）;计算机软硬件及辅助设备批发;机械设备销售 | 54.00% | 设立 | |
| 西藏秘造生态健康管理有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 制造业 | 51.00% | 设立 | |
| 顶丰怡亚通（荆门市）供应链有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 科学研究和技术服务业 | 51.00% | 收购 | |
| 深圳怡汇智能科技有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 技术开发及咨询、供应链管理服务、信息咨询、经营进出口业务 | 51.00% | 设立 | |
| 温州怡亚通供应链产业发展有限公司 | 50,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品的批发零售、物流及供应链管理、商务信息咨询 | 51.00% | 设立 | |
| 湖南怡和供应链管理有限公司 | 30,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务，商品批发零售，货物或技术进出口 | 51.00% | 设立 | |
| 天津怡亚通物流科技有 | 5,100,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务，商品 | 51.00% | 设立 |
| 限公司 | 批发零售，货物或技术进出口 | ||||||
| 湖北怡嘉物流有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务、普通货物仓储服务 | 51.00% | 设立 | |
| 深圳市怡龙物流有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务，商品批发零售，货物或技术进出口 | 51.00% | 设立 | |
| 杭州百诚汇鲸科技有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 技术服务与咨询、日用品销售 | 51.00% | 设立 | |
| 北京康宝通商贸有限公司 | 30,000,000.00 | 中国 | 中国 | 物流及供应链管理、商品批发与零售 | 51.00% | 设立 | |
| 深圳市怡汇天下科技有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 技术服务，咨询服务，日用百货销售 | 51.00% | 设立 | |
| 成都聚展文化传媒有限公司 | 1,000,000.00 | 中国 | 中国 | 电影摄制服务，文化用品设备出租，企业形象策划 | 51.00% | 设立 | |
| 云南云秘供应链管理服务有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务，食用农产品批发，食用农产品零售， | 51.00% | 设立 | |
| 四川怡华酒业有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 酒类经营;食品销售;食品互联网销售 | 51.00% | 设立 | |
| 山西怡亚通秘造供应链有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售 | 51.00% | 设立 | |
| 百怡通（杭州）供应链管理有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 供应链管理服务；服装服饰批发；化妆品批发；新鲜水果批发。 | 51.00% | 设立 | |
| 深圳市怡海欢文化创意有限公司 | 1,000,000.00 | 中国 | 中国 | 数字文化创意技术装备销售；数字文化创意内容应用服务；文艺创作 | 51.00% | 设立 |
| 怡亚通华祥苑（深圳）供应链有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发与零售 | 51.00% | 设立 | |
| 深药控股（山东）有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发与零售 | 51.00% | 设立 | |
| 深圳怡盛矿业发展有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 商品批发与零售 | 51.00% | 设立 | |
| 深圳市怡亚通金智新能源科技有限公司 | 100,000,000.00 | 中国 | 中国 | 科学研究和技术服务业 | 51.00% | 设立 | |
| 怡亚通（上海）金属资源有限公司 | 50,000,000.00 | 中国 | 中国 | 矿产品、建材及化工产品批发 | 100.00% | 设立 | |
| 深药控股（青岛）有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 租赁和商务服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 怡亚通（四川）商贸有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 批发和零售业 | 100.00% | 设立 | |
| 深药（宁津）医药控股有限公司 | 5,000,000.00 | 中国 | 中国 | 批发和零售业 | 60.00% | 设立 | |
| 怡亚通算力科技（深圳）有限公司 | 10,000,000.00 | 中国 | 中国 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.00% | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1） 重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 河北交投怡亚通供应链服务有限公司 | 河北石家庄 | 河北石家庄 | 租赁和商务服务业 | 49.00% | 权益法核算 | |
| VSTECS HOLDINGS LIMITED伟仕佳杰控股有限公司 | 中国香港 | 中国香港 | 制造业 | 17.56% | 权益法核算 | |
| TRIGIANTGROUPLIMITED俊知 | 中国香港 | 中国香港 | 综合企业 | 16.35% | 权益法核算 | |
| 集团 | ||||||
| 浙江通诚格力电器有限公司 | 浙江杭州 | 浙江杭州 | 批发和零售业 | 25.00% | 权益法核算 |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2） 重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | ||
| VSTECS HOLDINGS LIMITED伟仕佳杰控股有限公司(港币） | 浙江通诚格力电器有限公司、河北交投怡亚通供应链服务有限公司、合肥市卓怡恒通信息安全有限公司 | ||
| 流动资产 | 36,111,171,000.00 | 2,985,882,374.00 | |
| 非流动资产 | 2,276,782,000.00 | 326,213,749.00 | |
| 资产合计 | 38,387,953,000.00 | 3,312,096,123.00 | |
| 流动负债 | 27,825,591,000.00 | 1,304,891,785.00 | |
| 非流动负债 | 1,690,846,000.00 | 194,358,720.00 | |
| 负债合计 | 29,516,437,000.00 | 1,499,250,505.00 | |
| 少数股东权益 | 231,939,000.00 | ||
| 归属于母公司股东权益 | 8,639,577,000.00 | 1,806,897,218.00 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 1,557,838,210.00 | 492,682,007.00 | |
| 调整事项 | |||
| --商誉 | |||
| --内部交易未实现利润 | |||
| --其他 | |||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 1,480,140,377.00 | 497,815,054.00 | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | |||
| 营业收入 | 89,085,588,000.00 | 6,082,859,075.00 | |
| 净利润 | 1,051,979,000.00 | 143,441,706.00 | |
| 终止经营的净利润 | |||
| 其他综合收益 | -260,039,000.00 | 140,452,283.00 | |
| 综合收益总额 | 797,334,000.00 | 281,124,310.00 | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 64,818,483.00 | 84,501,976.00 | |
（3） 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明无
3、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
本报告期，本公司不存在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益。
十一、政府补助
1、报告期末按应收金额确认的政府补助
?适用 □不适用应收款项的期末余额：165,360,000.00元。未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因
□适用 ?不适用
2、涉及政府补助的负债项目
?适用 □不适用
单位：元
| 会计科目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益金额 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
| 递延收益 | 33,967,551.00 | 3,679,270.00 | 1,663,709.00 | 35,983,112.00 | 与资产相关 | ||
| 其中：怡亚通中西部供应链整合基地发展专项资金 | 5,589,674.00 | 157,826.00 | 5,431,848.00 | 与资产相关 | |||
| 怡亚通供应链整合物流中心项目专项资金 | 3,941,177.00 | 117,647.00 | 3,823,530.00 | 与资产相关 | |||
| 家电配套物流中心一期项目补助 | 1,150,000.00 | 115,000.00 | 1,035,000.00 | 与资产相关 | |||
| 商贸企业数字化改造项目 | 2,116,500.00 | 747,000.00 | 1,369,500.00 | 与资产相关 | |||
| 冷链物流配送项目和中央厨房项目 | 18,606,000.00 | 3,679,270.00 | 472,815.00 | 21,812,455.00 | 与资产相关 | ||
| 供应链产业园项目 | 2,564,200.00 | 53,421.00 | 2,510,779.00 | 与资产相关 |
3、计入当期损益的政府补助
?适用 □不适用
单位：元
| 会计科目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 0.00 |
其他说明：
| 补助项目 | 会计科目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 计入递延收益的政府补助 | 其他收益 | 1,663,709.00 | 8,260,973.00 | 与资产相关 |
| 计入其他收益的政府补助 | 其他收益 | 37,016,368.00 | 50,241,048.00 | 与收益相关 |
| 冲减成本的政府补助 | 营业成本 | 206,264,625.00 | 151,028,525.00 | 与收益相关 |
| 冲减财务费用的政府补助 | 财务费用 | 3,850,000.00 | 3,517,716.00 | 与收益相关 |
| 合计 | 248,794,702.00 | 213,048,262.00 |
4、冲减成本费用的政府补助
| 补助项目 | 种类 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 天津东疆综合保税区管理委员会 | 与收益相关 | 204,217,596.00 | 151,028,525.00 |
| 穆棱市交通运输局 | 与收益相关 | 2,047,029.00 | |
| 合计 | 206,264,625.00 | 151,028,525.00 |
5、计入其他收益的政府补助
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 递延分摊 | 1,663,709 | 8,260,973 | 与资产相关 |
| 促进商贸服务业高质量发展专项扶持若干措施项目补贴 | 10,500,000 | --- | 与收益相关 |
产业扶持资金
| 产业扶持资金 | 6,963,514 | 9,523,998 | 与收益相关 |
| 南山区工业和信息化局补助 | 6,126,106 | 与收益相关 |
增长政策奖励
| 增长政策奖励 | 670,000 | 5,500,000 | 与收益相关 |
促进消费提升、稳增长补贴
| 促进消费提升、稳增长补贴 | 110,000 | 7,940,000 | 与收益相关 |
| 商贸企业帮扶项目奖补 | 9,065,697 | 与收益相关 |
合计
| 合计 | 26,033,329 | 40,290,668 |
十二、与金融工具相关的风险
1、金融工具产生的各类风险
本公司的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、衍生金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、其他流动资产、短期借款、衍生金融负债、应付票据、应付账款、其他应付
款、一年内到期的非流负债、长期借款以及应付票据，各项金融工具的详细情况说明见附注五。与这些金融工具相关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为外汇风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。
（1）信用风险
信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。
本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。对于应收票据及应收账款、其他应收款，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及其他应收款收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。
本公司其他金融资产包括货币资金、交易性金融资产、衍生金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资及其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。
截至2024年12月31日止，本公司前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额7.05%(上年度：
9.63%)。
作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家GDP增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。
截止2024年12月31日止，相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下：
| 项目 | 账面余额 | 减值准备 |
| 应收票据 | 1,785,543,922 | 1,424,465 |
| 应收账款 | 18,012,512,610 | 924,734,257 |
| 其他应收款 | 3,880,734,274 | 391,208,742 |
| 合计 | 23,678,790,806 | 1,317,367,464 |
（2）流动性风险
流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司负责自身的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求 (如果借款额超过某些预设授权上限，便需获得本公司董事会的批准) 。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券，同时获得主要金融机构承诺提供足够的备用资金，以满足短期和较长期的流动资金需求。
截止2024年12月31日止，本公司金融负债和表外担保项目以未折现的合同现金流量按合同剩余期限列示如下：
| 项目 | 2024年未折现的合同现金流量 | 资产负债表日账面价值 | ||||
| 1年内或实时偿还 | 1年至2年 | 2年至5年 | 5年以上 | 合计 | ||
| 短期借款 | 22,623,981,360 | --- | --- | --- | 22,623,981,360 | 22,623,981,360 |
| 应付票据 | 9,378,005,862 | --- | --- | --- | 9,378,005,862 | 9,378,005,862 |
| 应付账款 | 7,844,911,376 | --- | --- | -- | 7,844,911,376 | 7,844,911,376 |
| 其他应付款 | 1,225,997,193 | --- | --- | --- | 1,225,997,193 | 1,225,997,193 |
| 一年内到期的非流动负债 | 503,135,703 | --- | --- | --- | 503,135,703 | 503,135,703 |
| 长期借款 | --- | 142,668,277 | 375,618,636 | 311,963,522 | 830,250,435 | 850,250,435 |
| 应付债券 | --- | 1,200,000,000 | 1,060,000,000 | --- | 2,260,000,000 | 2,260,000,000 |
| 合计 | 41,576,031,494 | 1,342,668,277 | 1,435,618,636 | 311,963,522 | 44,666,281,929 | 44,686,281,929 |
（3）市场风险
①汇率风险
a外汇风险指因汇率变动产生损失的风险，对于不是以记账本位币计价的外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。
b截止2024年12月31日，本公司持有的外币货币资金和外币借款折算成人民币的金额列示如下：
| 项目 | 期末数 | 合计 | |||
| 美元 | 欧元 | 港币 | 其他 | ||
| 资产类 | 363,389,255 | 134,990,099 | 11,490,703 | 2,889,589 | 512,759,646 |
| 负债类 | 38,633,337 | 591,263,747 | 187,940,960 | --- | 817,838,044 |
c 敏感性分析：
在其他变量不变的情况下，本公司于2024年12月31日人民币对上述外币汇率变动使人民币升值/贬值5.00%，导致本公司股东权益和净利润增加/减少15,253,920元。
②利率风险
本公司的利率风险主要产生于银行借款、理财产品等。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。本公司并未以衍生金融工具对冲利率风险。
2、金融资产
（1） 转移方式分类
?适用 □不适用
单位：元
| 转移方式 | 已转移金融资产性质 | 已转移金融资产金额 | 终止确认情况 | 终止确认情况的判断依据 |
| 票据背书 | 应收款项融资 | 624,776,565.00 | 终止确认 | 用于贴现或背书的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，票据相关的信用风险和延期付款风险较小，故终止确认 |
| 票据贴现 | 应收款项融资 | 6,325,824,737.00 | 终止确认 | 用于贴现或背书的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，票据相关的信用风险和延期付款风险较小，故终止确认 |
| 票据背书 | 应收票据 | 116,780,963.00 | 未终止确认 | 用于贴现或背书的承兑汇票是由信用等级不高的银行或企业承兑，贴现或背书不影响追索权，票据相关的信用风险和延期付款风险仍没有转移 |
| 票据贴现 | 应收票据 | 1,596,253,613.00 | 未终止确认 | 用于贴现或背书的承兑汇票是由信用等级不高的银行或企业承兑，贴现或背书不影响追索权，票据相关的信用风险和延期付款风险仍没有转移 |
| 合计 | 8,663,635,878.00 |
（2） 因转移而终止确认的金融资产
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金融资产转移的方式 | 终止确认的金融资产金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
| 应收款项融资 | 票据背书 | 624,776,565.00 | |
| 应收款项融资 | 票据贴现 | 6,325,824,737.00 | -80,531,322.00 |
| 合计 | 6,950,601,302.00 | -80,531,322.00 |
（3） 继续涉入的资产转移金融资产
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 资产转移方式 | 继续涉入形成的资产金额 | 继续涉入形成的负债金额 |
| 应收票据 | 票据背书 | 116,780,963.00 | 116,780,963.00 |
| 应收票据 | 票据贴现 | 1,596,253,613.00 | 1,596,253,613.00 |
| 合计 | 1,713,034,576.00 | 1,713,034,576.00 |
十三、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 32,792,108.00 | 207,691,122.00 | 242,965,952.00 | |
| （2）权益工具投资 | 32,792,108.00 | 32,792,108.00 | ||
| （3）衍生金融资产 | 210,173,844.00 | 210,173,844.00 | ||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 20,300,000.00 | 20,300,000.00 | ||
| （四）投资性房地产 | 1,603,906,158.00 | 1,603,906,158.00 | ||
| 应收款项融资 | 139,391,156.00 | 139,391,156.00 | ||
| 其他非流动金融资产 | 47,999,966.00 | 47,999,966.00 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 32,792,108.00 | 1,814,080,002.00 | 207,691,122.00 | 2,054,563,232.00 |
| （六）交易性金融负债 | 217,199,974.00 | 217,199,974.00 | ||
| 衍生金融负债 | 217,199,974.00 | 217,199,974.00 | ||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | 217,199,974.00 | 217,199,974.00 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
银行理财产品的公允价值是由约定的预期收益率计算的未来现金流量折现法确定。权益工具投资和其他权益工具投资的公允价值系根据流动性较弱公司股份于全国中小企业股份转让系统中公开市场收盘价的基础上增加可观察输入值或系根据本期新引入的外部投资者价格确定。衍生金融资产中的远期外汇合约的公允价值是采用对远期外汇合约的行权价格与市场远期价格之差折现的方法来确定。
4、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析期初与期末账面价值间的的调节信息
| 项目 | 期初余额 | 转入第3层次 | 转出第3层次 | 当期利得或损失总额 | 购买、发行、出售和结算 | 期末余额 | |
| 计入损益 | 计入其他综合收益 | ||||||
| 应收款项融资 | 59,963,106 | --- | --- | --- | --- | 79,428,050 | 139,391,156 |
| 其他非流动金融资产 | 47,999,966 | --- | --- | --- | --- | --- | 47,999,966 |
| 其他权益工具投资 | 20,300,000 | --- | --- | --- | --- | --- | 20,300,000 |
| 资产合计 | 128,263,072 | --- | --- | --- | --- | 79,428,050 | 207,691,122 |
5、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策本公司金融工具的公允价值计量项目在本年度未发生各层次之间的转换。
6、本期内发生的估值技术变更及变更原因
本公司金融工具的公允价值估值技术在本年度未发生变更。
7、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括：应收票据及应收账款、短期借款、应付票据及应付账款、一年内到期的非流动负债、应付债券和长期借款、在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资。财务报表中按摊余成本计量的金融资产与金融负债的账面价值接近该等资产及负债的公允价值。
十四、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 深圳市投资控股有限公司 | 中国深圳 | 投资控股 | 33,186,000,000.00元 | 23.17% | 23.17% |
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是深圳市国有资产监督管理委员会。其他说明：
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 深圳怡食工坊食品有限公司 | 本公司联营企业 |
| 山东交运怡亚通供应链管理有限公司 | 本公司联营企业 |
| 广西东融怡亚通供应链有限公司 | 本公司联营企业 |
| 广西融桂怡亚通供应链有限公司 | 本公司联营企业 |
| 河南兴港怡亚通供应链服务有限公司 | 本公司联营企业 |
| 唐山文旅投怡亚通供应链有限公司 | 本公司联营企业 |
| 河北交投怡亚通供应链服务有限公司 | 本公司联营企业 |
| 四川高投怡亚通供应链管理有限公司 | 本公司联营企业 |
| 漯河市怡亚通供应链管理有限公司 | 本公司联营企业 |
| 深圳市怡亚通咨询有限公司 | 本公司联营企业（2024年处置) |
| 济宁怡亚通供应链管理有限公司 | 本公司联营企业（2024年处置) |
| 安徽大禹怡亚通供应链有限公司 | 本公司联营企业 |
| 深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司 | 本公司联营企业 |
| 保定交投怡亚通供应链管理有限公司 | 本公司联营企业 |
| 东莞港怡亚通供应链管理有限公司 | 本公司联营企业 |
| 珠海航城怡通供应链管理有限公司 | 本公司联营企业 |
| 湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链有限公司 | 本公司联营企业 |
| 广州云启怡亚通供应链管理有限公司 | 本公司联营企业 |
| 岳阳交投怡亚通供应链管理有限公司 | 本公司联营企业 |
| 亳州怡亚通供应链有限责任公司 | 本公司联营企业 |
| 合肥产投怡亚通供应链管理有限公司 | 本公司联营企业 |
| 长沙怡亚通供应链产业管理有限公司 | 本公司联营企业 |
| 常州晋陵怡亚通供应链有限公司 | 本公司联营企业 |
| 深圳市怡亚通储能科技有限公司 | 本公司联营企业 |
| 佛山市科创怡亚通供应链有限公司 | 本公司联营企业 |
| 深圳市宇商科技有限公司 | 本公司联营企业 |
| 浙江通诚格力电器有限公司 | 本公司联营企业 |
| 点晶网络（浙江）股份有限公司 | 本公司联营企业 |
| 深圳市怡芯联合科技有限公司 | 本公司联营企业 |
| 深圳市怡丰云智科技股份有限公司 | 本公司联营企业 |
| 怡联佳乡（重庆）农业发展有限公司 | 本公司联营企业 |
| 怡亚通（浙江）液压科技有限公司 | 本公司联营企业 |
| 深圳市秘造酒业有限公司 | 本公司联营企业 |
| 芯景铄(上海)科技股份有限公司 | 本公司联营企业 |
| 深圳市源创营销服务有限公司 | 本公司联营企业 |
| 深圳市怡通星营销科技有限公司 | 本公司联营企业 |
| 深圳市予识供应链科技服务有限公司 | 本公司联营企业 |
| 湖北天网供应链有限公司 | 本公司联营企业 |
| 广西计算机有限责任公司 | 本公司联营企业 |
| 北京中怡图安应急科技有限公司 | 本公司联营企业 |
| 广西怡状元网络科技有限公司 | 本公司联营企业 |
| 怡亚通蝌蚪互联科技（深圳）有限公司 | 本公司联营企业 |
| 合肥市卓怡恒通信息安全有限公司 | 本公司联营企业 |
| 江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司 | 本公司联营企业 |
| 贵州省仁怀市共向共升酒业有限公司 | 本公司联营企业 |
| 广西万能源贸易有限公司 | 本公司联营企业 |
| 深圳市易新品牌服务有限公司 | 本公司联营企业 |
| 亿方人工智能系统（深圳）有限公司 | 本公司联营企业 |
| 深圳前海宇商保理有限公司 | 本公司联营企业 |
| EABC HEALTH LIMITED 越比时健康管理有限公司 | 本公司联营企业 |
| 香港同创健康管理有限公司 | 本公司联营企业 |
| 湖北供销裕农电子商务股份有限公司 | 本公司联营企业 |
| 深圳市蚂蚁零兽科技有限公司 | 本公司联营企业 |
| 深圳市星链供应链云科技有限公司 | 本公司联营企业 |
| 安徽鸿杰威尔停车设备有限公司 | 本公司联营企业 |
| 怡家环境科技（广东）有限公司 | 本公司联营企业 |
| 上海福迈食品有限公司 | 本公司联营企业（2024年处置） |
| 上海优恩健康科技有限公司 | 本公司联营企业 |
| VST HOLDING LTD. 伟仕佳杰 | 本公司联营企业 |
| TRIGIANT GROUP LIMITED 俊知集团 | 本公司联营企业 |
| 得沁美域（上海）供应链管理有限公司 | 本公司联营企业 |
| 深圳市和航怡亚通咨询有限公司 | 本公司联营企业 |
| 芯景铄(香港)科技有限公司 | 本公司联营企业 |
| 深圳市秘造酒业销售有限公司 | 本公司联营企业 |
| 郑州市秘造酒业有限公司 | 本公司联营企业 |
| 厦门市秘造酒业有限公司 | 本公司联营企业 |
| 昆明秘造酒业有限公司 | 本公司联营企业 |
| 成都市秘造酒业有限公司 | 本公司联营企业 |
| 杭州秘造酒业有限公司 | 本公司联营企业 |
| 东莞市秘造酒业有限公司 | 本公司联营企业 |
| 湖南秘造酒业有限公司 | 本公司联营企业 |
| 沈阳市秘造酒业有限公司 | 本公司联营企业 |
| 太原秘造酒业有限公司 | 本公司联营企业 |
| 济南市秘造酒业有限公司 | 本公司联营企业 |
| 山东怡化石油化工有限公司 | 本公司联营企业 |
| 怡骅能源（大连）有限公司 | 本公司联营企业 |
| 怡骅国际有限公司 | 本公司联营企业 |
| 成都蓉欧怡亚通供应链有限公司 | 本公司联营企业（2023年处置) |
| 汕尾怡亚通供应链有限公司 | 本公司参股企业（2024年从子公司转为参股企业） |
| 汕尾怡亚通销售服务有限公司 | 本公司参股企业（2024年从子公司转为参股企业） |
其他说明：
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 深圳市投资控股有限公司 | 本公司大股东 |
| 深圳市高新投集团有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳担保集团有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 国任财产保险股份有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市投控资本有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市天使投资引导基金管理有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳资产管理有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市城市建设开发（集团）有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市深福保（集团）有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市深投物业发展有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市水务规划设计院股份有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳湾科技发展有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳深汕特别合作区深投控投资发展有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳深港科技创新合作区发展有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市公路客货运输服务中心有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市纺织（集团）股份有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市通产集团有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市人才集团有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市环保科技集团股份有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳会展中心管理有限责任公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市体育产业集团有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市粤剧团有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳大剧院运营管理有限责任公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳音乐厅运营管理有限责任公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市演出有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳人大干部培训中心有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市深投文化投资有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| Ultrarich International Limited | 本公司大股东控制的企业 |
| 天音通信控股股份有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳歌剧舞剧院有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳投控国际资本控股有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳投控香港投资控股有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳清华大学研究院 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳英飞拓科技股份有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市赛格集团有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市国有股权经营管理有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市五洲宾馆集团有限责任公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市深投园区投资发展有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市特发集团有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 国信证券股份有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳投控湾区股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市高新区投资发展集团有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市投控联投有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳投控湾区发展有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳国际控股有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳赛格股份有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市力合科创股份有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市特发信息股份有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市特力(集团)股份有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市特发服务股份有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市高新投融资担保有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市深担增信融资担保有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 深圳市高新投商业保理有限公司 | 本公司大股东控制的企业 |
| 盟发可持续投资咨询（深圳）有限责任公司 | 本公司大股东董事担任董、监、高职务的企业 |
| 盟浪可持续数字科技（深圳）有限责任公司 | 本公司大股东董事担任董、监、高职务的企业 |
| 上海叁零陆零新能源投资有限公司 | 本公司大股东董事担任董、监、高职务的企业 |
| 海南宏蔚科技有限公司 | 本公司大股东董事担任董、监、高职务的企业 |
| 中国平安保险（集团）股份有限公司 | 本公司大股东董事担任董、监、高职务的企业 |
| 南方基金管理股份有限公司 | 本公司大股东董事担任董、监、高职务的企业 |
| 中国南山开发（集团）股份有限公司 | 本公司大股东董事担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳市赤湾产业发展有限公司 | 本公司大股东董事担任董、监、高职务的企业 |
| 海港人寿保险股份有限公司 | 本公司大股东董事担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳国际公益学院 | 本公司大股东董事担任董、监、高职务的企业 |
| 海底捞国际控股有限公司 | 本公司大股东董事担任董、监、高职务的企业 |
| 招商局金融控股有限公司 | 本公司大股东董事担任董、监、高职务的企业 |
| 四川银行股份有限公司 | 本公司大股东董事担任董、监、高职务的企业 |
| 柔宇科技股份有限公司 | 本公司大股东董事担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳市地铁集团有限公司 | 本公司大股东监事担任董、监、高职务的企业 |
| 前海方舟资产管理有限公司 | 本公司大股东董事担任董、监、高职务的企业 |
| 海利润（上海）私募基金管理有限公司 | 本公司大股东监事担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳市华庆前海投资管理有限公司 | 本公司大股东董事担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳市乐土精准医疗科技有限公司 | 本公司大股东董事担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳乐土生物科技有限公司 | 本公司大股东董事担任董、监、高职务的企业 |
| 浙江吉利控股集团有限公司 | 本公司大股东董事担任董、监、高职务的企业 |
| 新质数字科技有限公司 | 本公司大股东董事担任董、监、高职务的企业 |
| 四源合私募基金管理有限公司 | 本公司大股东董事担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳市创新投资集团有限公司 | 本公司大股东董事担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳市国有免税商品（集团）有限公司 | 本公司大股东董事担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳市环境水务集团有限公司 | 本公司大股东董事担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司 | 本公司大股东董事担任董、监、高职务的企业 |
| 中国北欧投资控股有限公司 | 本公司大股东关键管理人员担任董、监、高职务的企业 |
| 华润深国投信托有限公司 | 本公司大股东关键管理人员担任董、监、高职务的企业 |
| 中国国有资本风险投资基金股份有限公司 | 本公司大股东关键管理人员担任董、监、高职务的企业 |
| 国药纳华生物科技（江苏）有限公司 | 本公司大股东关键管理人员担任董、监、高职务的企业 |
| 湖北深投控投资发展有限公司 | 本公司大股东关键管理人员担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳湾区城市建设发展有限公司 | 本公司大股东关键管理人员担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳香蜜湖国际交流中心发展有限公司 | 本公司大股东关键管理人员担任董、监、高职务的企业 |
| ShenzhenInvestmentInternationalCapitalHoldings(US),Inc.（译深圳投控国际资本控股（美国）有限公司） | 本公司大股东关键管理人员担任董、监、高职务的企业 |
| SIHCSiliconValley,LLC（译深圳投控国际资本控股（硅谷）有限公司） | 本公司大股东关键管理人员担任董、监、高职务的企业 |
| ShenzhenInvestmentInternationalCapitalHoldings(Belgium),Inc.（译深圳投控国际资本控股（比利时）有限公司） | 本公司大股东关键管理人员担任董、监、高职务的企业 |
| 喀什深圳城有限公司 | 本公司大股东关键管理人员担任董、监、高职务的企业 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 本公司大股东关键管理人员担任董、监、高职务的企业 |
| 国泰君安投资管理股份有限公司 | 本公司大股东关键管理人员担任董、监、高职务的企业 |
| 电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司 | 本公司大股东关键管理人员过去十二个月内曾担任董事、高管职务的企业 |
| 贝森金融集团有限公司 | 本公司大股东董事过去十二个月内曾担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳市南油（集团）有限公司 | 本公司大股东关键管理人员过去十二个月内曾担任董、监、高职务的企业 |
| 联想控股股份有限公司 | 本公司大股东董事过去十二个月内曾担任董、监、高职务的企业 |
| 深业集团有限公司 | 本公司大股东董事过去十二个月内曾担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳市燃气集团股份有限公司 | 本公司大股东原董事过去十二个月内曾担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 本公司第二大股东 |
| 周国辉 | 本公司第二大股东之实控人 |
| 深圳怡亚通产业投资有限公司 | 本公司第二大股东控制的企业 |
| 深圳市怡亚通投资有限公司 | 本公司第二大股东控制的企业 |
| 深圳市宇商小额贷款有限公司 | 本公司第二大股东控制的企业 |
| 深圳市怡亚通置地有限公司 | 本公司第二大股东控制的企业 |
| 怡昇能源科技（深圳）有限公司 | 本公司第二大股东控制的企业 |
| 怡晟新能源（深圳）有限公司 | 本公司第二大股东控制的企业 |
| 深圳市怡智医疗科技有限公司 | 本公司第二大股东控制的企业 |
| 怡电新能源开发（深圳）有限公司 | 本公司第二大股东控制的企业 |
| 安庆市恒怡多精彩科技有限公司 | 本公司第二大股东控制的企业 |
| 云南本元支付管理有限公司 | 本公司第二大股东控制的企业 |
| 深圳市恒怡多精彩科技有限公司 | 本公司第二大股东控制的企业 |
| 深圳怡亚通产业发展有限公司 | 本公司第二大股东控制的企业 |
| 深圳怡信新能源有限公司 | 本公司第二大股东控制的企业 |
| 成都怡垚能源有限公司 | 本公司第二大股东控制的企业 |
| 高邮德晟新能源有限公司 | 本公司第二大股东控制的企业 |
| 怡晟新能源（通海）有限公司 | 本公司第二大股东控制的企业 |
| 怡晟新能源（道真）有限公司 | 本公司第二大股东控制的企业 |
| 怡晟新能源（马山）有限公司 | 本公司第二大股东控制的企业 |
| 怡晟（河池市）新能源有限公司 | 本公司第二大股东控制的企业 |
| 怡晟（南宁）新能源有限公司 | 本公司第二大股东控制的企业 |
| 怡晟新能源（张家界）有限公司 | 本公司第二大股东控制的企业 |
| 怡晟新能源（兴义）有限公司 | 本公司第二大股东过去十二个月内曾控制的企业 |
| 怡晟新能源（遵义）有限公司 | 本公司第二大股东控制的企业 |
| 怡晟新能源（长顺）有限公司 | 本公司第二大股东过去十二个月内曾控制的企业 |
| 怡晟新能源（安宁）有限公司 | 本公司第二大股东控制的企业 |
| 双柏铭晟新能源有限公司 | 本公司第二大股东控制的企业 |
| 西盟怡春和新能源有限公司 | 本公司第二大股东控制的企业 |
| 文山市铭晟新能源有限公司 | 本公司第二大股东控制的企业 |
| 怡安（贵港）新能源有限公司 | 本公司第二大股东控制的企业 |
| 怡晟新能源（云浮）有限公司 | 本公司第二大股东控制的企业 |
| 怡晟新能源（盘州）有限公司 | 本公司第二大股东控制的企业 |
| 邵阳市怡穰新能源有限公司 | 本公司第二大股东控制的企业 |
| 玉溪德晟新能源有限公司 | 本公司第二大股东控制的企业 |
| 怡驰新能源（贵州）有限公司 | 本公司第二大股东控制的企业 |
| 云南怡燚昇新能源有限公司 | 本公司第二大股东控制的企业 |
| 深圳怡展新能源有限公司 | 本公司第二大股东控制的企业 |
| 深圳市前海万容红土投资基金（有限合伙） | 本公司董事担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳市物流产业共赢基金股份有限公司 | 本公司董事过去十二个月内曾担任董、监、高职务的企业 |
| 亿方人工智能系统（深圳）有限公司 | 本公司董事担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳市同泰怡信息技术有限公司 | 本公司董事担任董、监、高职务的企业 |
| 北京德恒（深圳）律师事务所 | 本公司独立董事任职的企业 |
| 深圳市德方纳米科技股份有限公司 | 本公司独立董事担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳市天威视讯股份有限公司 | 本公司独立董事担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳市宇商科技有限公司 | 本公司董事担任董、监、高职务的企业 |
| 山东交运怡亚通供应链管理有限公司 | 本公司董事担任董、监、高职务的企业 |
| 宁波梅山保税港区卓元邦顺股权投资合伙企业(有限合伙) | 本公司独立董事控制的企业 |
| 深圳市卓元道成创业投资中心(有限合伙) | 本公司独立董事控制的企业 |
| 深圳市易道前海投资企业(有限合伙) | 本公司独立董事控制的企业 |
| 深圳市前海卓元创易投资企业(有限合伙) | 本公司独立董事控制的企业 |
| 深圳市卓元明道投资企业(有限合伙) | 本公司独立董事控制的企业 |
| 深圳市卓元道成投资管理有限公司 | 本公司独立董事担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳市前海卓元时代投资企业（有限合伙） | 本公司独立董事控制的企业 |
| 深圳市卓元企业顾问有限公司 | 本公司独立董事担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳市鑫华智造科技有限公司 | 本公司独立董事担任董、监、高职务的企业 |
| 磐毅(苏州)私募投资基金有限公司 | 本公司独立董事担任董、监、高职务的企业 |
| 乐道战略材料有限公司 | 本公司独立董事担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳市怡丰云智科技股份有限公司 | 本公司董事过去十二个月内曾担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司 | 本公司董事过去十二个月内曾担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳市鸿运昌投资发展有限公司 | 本公司关键管理人员担任董、监、高职务的企业 |
| 深圳市佳士科技股份有限公司 | 本公司独立董事担任董、监、高职务的企业 |
| 伟仕佳杰控股有限公司 | 本公司关键管理人员担任董、监、高职务的企业 |
| 俊知集团有限公司 | 本公司关键管理人员担任董、监、高职务的企业 |
5、关联交易情况
（1） 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 山东交运怡亚通供应链管理有限公司 | 采购商品/接受服务 | 64,058,950.00 | 117,269,054.00 | ||
| 深圳市怡丰云智科技股份有限公司 | 采购商品/接受服务 | 31,100,584.00 | 33,128,892.00 | ||
| 广西东融怡亚通供应链有限公司 | 采购商品/接受服务 | 154,339,390.00 | 15,344,256.00 | ||
| 广西融桂怡亚通供应链有限公司 | 采购商品/接受服务 | 55,525,171.00 | 32,911,182.00 | ||
| 河南兴港怡亚通供应链服务有限公司 | 采购商品/接受服务 | 3,972,096,961.00 | 854,376,597.00 | ||
| 唐山文旅投怡亚通供应链有限公司 | 采购商品/接受服务 | 167,905,590.00 | 343,355,441.00 | ||
| 河北交投怡亚通供应链服务有限公司 | 采购商品/接受服务 | 2,739,438,181.00 | 2,372,164,874.00 | ||
| 四川高投怡亚通供应链管理有限公司 | 采购商品/接受服务 | 87,894,710.00 | 143,708,587.00 | ||
| 漯河市怡亚通供应链管理有限公司 | 采购商品/接受服务 | 97,485,371.00 | 82,425,622.00 | ||
| 济宁怡亚通供应链管理有限公司 | 采购商品/接受服务 | 40,336,616.00 | 336,877,427.00 | ||
| 安徽大禹怡亚通供应链有限公司 | 采购商品/接受服务 | 46,368,534.00 | 149,601,712.00 | ||
| 保定交投怡亚通供应链管理有限公司 | 采购商品/接受服务 | 306,768.00 | 215,228,263.00 | ||
| 深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司 | 采购商品/接受服务 | 765,625,759.00 | 520,937,443.00 | ||
| 湖南怀化国际陆 | 采购商品/接受服 | 102,758,653.00 | 479,763,339.00 |
| 港经开区怡亚通供应链有限公司 | 务 | ||||
| 东莞港怡亚通供应链管理有限公司 | 采购商品/接受服务 | 455,293,686.00 | 243,846,530.00 | ||
| 珠海航城怡通供应链管理有限公司 | 采购商品/接受服务 | 914,845,961.00 | 1,170,895,743.00 | ||
| 广西怡状元网络科技有限公司 | 采购商品/接受服务 | 259.00 | 8,432.00 | ||
| 浙江通诚格力电器有限公司 | 采购商品/接受服务 | 8,182,645.00 | 22,858,665.00 | ||
| 怡家环境科技（广东）有限公司 | 采购商品/接受服务 | 2,174,481.00 | |||
| 深圳市蚂蚁零兽科技有限公司 | 采购商品/接受服务 | 17,046,665.00 | 795,307.00 | ||
| 深圳市源创营销服务有限公司 | 采购商品/接受服务 | 3,811,795.00 | 3,289,148.00 | ||
| 贵州省仁怀市共向共升酒业有限公司 | 采购商品/接受服务 | 11,230,818.00 | 658,262.00 | ||
| 江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司 | 采购商品/接受服务 | 55,592.00 | |||
| 深圳市秘造酒业有限公司 | 采购商品/接受服务 | 16,249,483.00 | 3,553,147.00 | ||
| 亳州怡亚通供应链有限责任公司 | 采购商品/接受服务 | 79,528,823.00 | 188,869,432.00 | ||
| 岳阳交投怡亚通供应链管理有限公司 | 采购商品/接受服务 | 45,184,476.00 | 363,584,631.00 | ||
| 广州云启怡亚通供应链管理有限公司 | 采购商品/接受服务 | 126,038,468.00 | 96,043,652.00 | ||
| 长沙怡亚通供应链产业管理有限公司 | 采购商品/接受服务 | 98,656,581.00 | 115,401,926.00 | ||
| 深圳市秘造酒业销售有限公司 | 采购商品/接受服务 | 1,812,390.00 | 1,201,037.00 | ||
| 成都市秘造酒业有限公司 | 采购商品/接受服务 | 1,133.00 | 209,145.00 | ||
| 杭州秘造酒业有限公司 | 采购商品/接受服务 | 9,510.00 | 1,324,384.00 | ||
| 常州晋陵怡亚通供应链有限公司 | 采购商品/接受服务 | 301,408,788.00 | 601,760,242.00 | ||
| 郑州市秘造酒业有限公司 | 采购商品/接受服务 | 100,184.00 | 438,489.00 | ||
| 厦门市秘造酒业有限公司 | 采购商品/接受服务 | 5,283.00 | |||
| 太原秘造酒业有限公司 | 采购商品/接受服务 | 31,257.00 | 9,536.00 | ||
| 沈阳市秘造酒业有限公司 | 采购商品/接受服务 | 108,687.00 | |||
| 昆明秘造酒业有限公司 | 采购商品/接受服务 | 588,024.00 | |||
| 点晶网络（浙 | 采购商品/接受服 | 6,638,337.00 | 6,472,142.00 |
| 江）股份有限公司 | 务 | ||||
| 芯景铄(香港)科技有限公司 | 采购商品/接受服务 | 1,089,338.00 | |||
| 佛山市科创怡亚通供应链有限公司 | 采购商品/接受服务 | 146,736,153.00 | |||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 采购商品/接受服务 | 22,235.00 | |||
| 成都蓉欧怡亚通供应链有限公司 | 采购商品/接受服务 | 105,644,412.00 | |||
| 电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司 | 采购商品/接受服务 | 458,453,874.00 | 715,766,791.00 | ||
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 利息费用及服务费 | 2,335,556.00 | |||
| 深圳市高新投融资担保有限公司 | 利息费用及服务费 | 12,830,189.00 | 8,254,717.00 | ||
| 深圳担保集团有限公司 | 利息费用及服务费 | 9,462,528.00 | 41,266,400.00 | ||
| 深圳市高新投集团有限公司 | 利息费用及服务费 | 20,108,600.00 | |||
| 深圳市深担增信融资担保有限公司 | 利息费用及服务费 | 6,603,774.00 | 9,544,000.00 | ||
| 深圳市高新投商业保理有限公司 | 利息费用及服务费 | 11,728,920.00 | 837,847.00 | ||
| 合计 | 11,058,936,219.00 | 9,424,306,218.00 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 山东交运怡亚通供应链管理有限公司 | 销售商品/提供服务 | 120,000.00 | 196,083.00 |
| 深圳市怡丰云智科技股份有限公司 | 销售商品/提供服务 | 159,509.00 | |
| 亿方人工智能系统（深圳）有限公司 | 销售商品/提供服务 | 6,175,747.00 | 1,585,173.00 |
| 广西东融怡亚通供应链有限公司 | 销售商品/提供服务 | 2,135,969,082.00 | 1,129,633,685.00 |
| 广西融桂怡亚通供应链有限公司 | 销售商品/提供服务 | 62,284.00 | 5,409,064.00 |
| 河南兴港怡亚通供应链服务有限公司 | 销售商品/提供服务 | 707,155.00 | 8,236,763.00 |
| 唐山文旅投怡亚通供应链有限公司 | 销售商品/提供服务 | 377,359.00 | 444,264.00 |
| 河北交投怡亚通供应链服务有限公司 | 销售商品/提供服务 | 3,957,547.00 | 2,825,472.00 |
| 四川高投怡亚通供应链管理有限公司 | 销售商品/提供服务 | 57,595,514.00 | 274,081,193.00 |
| 漯河市怡亚通供应链管理有限公司 | 销售商品/提供服务 | 1,545,960.00 | 1,312,696.00 |
| 安徽大禹怡亚通供应链有限公司 | 销售商品/提供服务 | 47,170.00 | 2,152,704.00 |
| 保定交投怡亚通供应链管理有限公司 | 销售商品/提供服务 | 859,177.00 | 10,561,066.00 |
| 深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司 | 销售商品/提供服务 | 43,296,711.00 | 181,262,621.00 |
| 湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链有限公司 | 销售商品/提供服务 | 12,885,473.00 | 7,888,158.00 |
| 东莞港怡亚通供应链管理有限公司 | 销售商品/提供服务 | 406,222,754.00 | 253,251,611.00 |
| 珠海航城怡通供应链管理有限公司 | 销售商品/提供服务 | 1,456,011.00 | 1,112,736.00 |
| 广西怡状元网络科技有限公司 | 销售商品/提供服务 | 2,547.00 | 6,127,289.00 |
| 怡亚通蝌蚪互联科技（深圳）有限公司 | 销售商品/提供服务 | 73,493.00 | 155,783.00 |
| 深圳市蚂蚁零兽科技有限公司 | 销售商品/提供服务 | 33,642.00 | |
| 深圳市源创营销服务有限公司 | 销售商品/提供服务 | 6,423.00 | |
| 深圳市星链供应链云科技有限公司 | 销售商品/提供服务 | 38,053.00 | 517,676.00 |
| 合肥市卓怡恒通信息安全有限公司 | 销售商品/提供服务 | 39,353.00 | 47,685.00 |
| 江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司 | 销售商品/提供服务 | 75,939.00 | |
| 深圳市秘造酒业有限公司 | 销售商品/提供服务 | 1,546,299.00 | 3,165,202.00 |
| 亳州怡亚通供应链有限责任公司 | 销售商品/提供服务 | 160,632.00 | 313,913.00 |
| 岳阳交投怡亚通供应链管理有限公司 | 销售商品/提供服务 | 237,115.00 | 438,658.00 |
| 长沙怡亚通供应链产业管理有限公司 | 销售商品/提供服务 | 127,090.00 | 3,188,784.00 |
| 香港同创健康管理有限公司 | 销售商品/提供服务 | 141,608.00 | 154,864.00 |
| 深圳市秘造酒业销售有限公司 | 销售商品/提供服务 | 768,999.00 | 593,495.00 |
| 成都市秘造酒业有限公司 | 销售商品/提供服务 | 161,630.00 | 59,838.00 |
| 杭州秘造酒业有限公司 | 销售商品/提供服务 | 8,496.00 | |
| 常州晋陵怡亚通供应链有限公司 | 销售商品/提供服务 | 710,281.00 | 790,122.00 |
| 郑州市秘造酒业有限公司 | 销售商品/提供服务 | 452,028.00 | 44,400.00 |
| 厦门市秘造酒业有限公司 | 销售商品/提供服务 | 86,359.00 | 28,500.00 |
| 太原秘造酒业有限公司 | 销售商品/提供服务 | 5,920.00 | |
| 沈阳市秘造酒业有限公司 | 销售商品/提供服务 | 150,329.00 | |
| 湖南秘造酒业有限公司 | 销售商品/提供服务 | 93,265.00 | |
| 昆明秘造酒业有限公司 | 销售商品/提供服务 | 280,418.00 | 107,623.00 |
| 济南市秘造酒业有限公司 | 销售商品/提供服务 | 15,341.00 | 424,050.00 |
| 合肥产投怡亚通供应链管理有限公司 | 销售商品/提供服务 | 244,303.00 | 627,842.00 |
| 点晶网络（浙江）股份有限公司 | 销售商品/提供服务 | 936,792.00 | 2,534,552.00 |
| 深圳市宇商小额贷款有限公司 | 销售商品/提供服务 | 11,454.00 | 65,104.00 |
| 深圳市高新投集团有限公司 | 销售商品/提供服务 | 1,460.00 | |
| 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 销售商品/提供服务 | 1,062,615.00 | |
| 芯景铄(上海)科技股份有限公司 | 销售商品/提供服务 | 17,355,575.00 | |
| 深圳市投资控股有限公司 | 销售商品/提供服务 | 39,336.00 |
| 芯景铄(香港)科技有限公司 | 销售商品/提供服务 | 1,077,275,537.00 | |
| 深圳市怡通星营销科技有限公司 | 销售商品/提供服务 | 141,023.00 | |
| 湖北天网供应链有限公司 | 销售商品/提供服务 | 7,349,548.00 | |
| 佛山市科创怡亚通供应链有限公司 | 销售商品/提供服务 | 167,074.00 | |
| 深圳市公路客货运输服务中心有限公司 | 销售商品/提供服务 | 3,618.00 | 40,906.00 |
| 北京中怡图安应急科技有限公司 | 销售商品/提供服务 | 166,394.00 | |
| 深圳市怡智医疗科技有限公司 | 销售商品/提供服务 | 2,880,134.00 | |
| 国信证券股份有限公司 | 销售商品/提供服务 | 139,623.00 | 139,623.00 |
| 广西计算机有限责任公司 | 销售商品/提供服务 | 163,038.00 | 3,697,577.00 |
| 深圳市怡芯联合科技有限公司 | 销售商品/提供服务 | 104,177.00 | |
| 深圳市燃气集团股份有限公司 | 销售商品/提供服务 | 370,000.00 | 276,226.00 |
| 深业集团有限公司 | 销售商品/提供服务 | 246,811.00 | |
| 怡亚通（浙江）液压科技有限公司 | 销售商品/提供服务 | 40,185.00 | |
| 济宁怡亚通供应链管理有限公司 | 销售商品/提供服务 | 100,042.00 | |
| EABC HEALTH LIMITED 越比时健康管理有限公司 | 销售商品/提供服务 | 66,510.00 | |
| 上海福迈食品有限公司 | 销售商品/提供服务 | 7,599.00 | |
| 怡家环境科技（广东）有限公司 | 销售商品/提供服务 | 2,358.00 | |
| 深圳市同泰怡信息技术有限公司 | 销售商品/提供服务 | 192,369.00 | |
| 广州云启怡亚通供应链管理有限公司 | 销售商品/提供服务 | 188,679.00 | |
| 深圳市投控资本有限公司 | 销售商品/提供服务 | 6,699.00 | |
| 中国南山开发（集团）股份有限公司 | 销售商品/提供服务 | 7,080.00 | |
| 深圳市体育产业集团有限公司 | 销售商品/提供服务 | 376,580.00 | |
| 合计 | 3,785,275,471.00 | 1,904,516,856.00 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2） 关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
| 深圳市蚂蚁零兽科技有限公司 | 物业租赁 | 258,718.00 | 253,109.00 |
| 深圳市宇商小额贷款有限公司 | 物业租赁 | 206,409.00 | 263,246.00 |
| 深圳市怡丰云智科技股份有限公司 | 物业租赁 | 32,130.00 | 37,509.00 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 物业租赁 | 17,086.00 | 17,086.00 |
| 合计 | 514,343.00 | 570,950.00 |
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
关联租赁情况说明
（3） 关联担保情况
本公司作为担保方
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 广西东融怡亚通供应链有限公司 | 16,415,000.00 | 2024年07月27日 | 2027年07月12日 | 否 |
| 四川高投怡亚通供应链管理有限公司 | 4,674,000.00 | 2023年04月07日 | 2026年03月22日 | 否 |
| 四川高投怡亚通供应链管理有限公司 | 4,674,000.00 | 2023年03月14日 | 2026年02月26日 | 否 |
| 四川高投怡亚通供应链管理有限公司 | 4,674,000.00 | 2023年03月23日 | 2026年03月07日 | 否 |
| 四川高投怡亚通供应链管理有限公司 | 22,902,600.00 | 2023年07月19日 | 2026年07月03日 | 否 |
| 东莞港怡亚通供应链管理有限公司 | 49,000,000.00 | 2022年11月03日 | 2026年10月13日 | 否 |
| 东莞港怡亚通供应链管理有限公司 | 19,600,000.00 | 2024年10月25日 | 2028年10月04日 | 否 |
| 东莞港怡亚通供应链管理有限公司 | 9,800,000.00 | 2024年06月04日 | 2028年05月14日 | 否 |
| 东莞港怡亚通供应链管理有限公司 | 24,500,000.00 | 2024年11月19日 | 2028年10月29日 | 否 |
| 东莞港怡亚通供应链管理有限公司 | 73,500,000.00 | 2024年04月08日 | 2028年03月18日 | 否 |
| 东莞港怡亚通供应链管理有限公司 | 14,700,000.00 | 2024年08月28日 | 2028年08月07日 | 否 |
| 东莞港怡亚通供应链管理有限公司 | 29,400,000.00 | 2024年11月20日 | 2028年10月30日 | 否 |
| 东莞港怡亚通供应链管理有限公司 | 3,480,500.00 | 2024年12月18日 | 2028年11月27日 | 否 |
| 唐山文旅投怡亚通供应链有限公司 | 4,574,500.00 | 2024年05月15日 | 2028年04月24日 | 否 |
| 唐山文旅投怡亚通供应链有限公司 | 20,585,250.00 | 2024年06月21日 | 2028年05月31日 | 否 |
| 唐山文旅投怡亚通供应链有限公司 | 9,149,000.00 | 2024年03月12日 | 2028年02月20日 | 否 |
| 唐山文旅投怡亚通供应链有限公司 | 4,574,500.00 | 2024年03月29日 | 2028年03月08日 | 否 |
| 唐山文旅投怡亚通供应链有限公司 | 13,723,500.00 | 2024年05月24日 | 2028年05月03日 | 否 |
| 唐山文旅投怡亚通供 | 13,723,500.00 | 2024年07月16日 | 2028年06月25日 | 否 |
| 应链有限公司 | ||||
| 珠海航城怡通供应链管理有限公司 | 13,500,000.00 | 2023年12月08日 | 2027年11月17日 | 否 |
| 珠海航城怡通供应链管理有限公司 | 22,500,000.00 | 2024年03月15日 | 2028年02月23日 | 否 |
| 珠海航城怡通供应链管理有限公司 | 25,200,000.00 | 2023年05月08日 | 2027年04月17日 | 否 |
| 珠海航城怡通供应链管理有限公司 | 20,529,400.00 | 2023年02月09日 | 2027年01月19日 | 否 |
| 珠海航城怡通供应链管理有限公司 | 21,150,000.00 | 2023年05月23日 | 2027年05月02日 | 否 |
| 珠海航城怡通供应链管理有限公司 | 13,500,000.00 | 2023年10月26日 | 2027年10月05日 | 否 |
| 珠海航城怡通供应链管理有限公司 | 22,500,000.00 | 2024年04月29日 | 2028年04月08日 | 否 |
| 珠海航城怡通供应链管理有限公司 | 20,421,200.00 | 2024年05月31日 | 2028年05月10日 | 否 |
| 河北交投怡亚通供应链服务有限公司 | 49,000,000.00 | 2023年10月12日 | 2027年09月21日 | 否 |
| 河北交投怡亚通供应链服务有限公司 | 58,800,000.00 | 2023年07月25日 | 2027年07月04日 | 否 |
| 河北交投怡亚通供应链服务有限公司 | 166,600,000.00 | 2023年11月15日 | 2027年10月25日 | 否 |
| 河北交投怡亚通供应链服务有限公司 | 49,000,000.00 | 2024年07月26日 | 2028年07月05日 | 否 |
| 湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链有限公司 | 146,204,800.00 | 2024年03月04日 | 2028年02月12日 | 否 |
| 常州晋陵怡亚通供应链有限公司 | 12,000,000.00 | 2024年04月18日 | 2028年03月28日 | 否 |
| 常州晋陵怡亚通供应链有限公司 | 12,000,000.00 | 2024年04月18日 | 2028年03月28日 | 否 |
| 漯河市怡亚通供应链管理有限公司 | 4,900,000.00 | 2023年12月20日 | 2027年11月29日 | 否 |
| 漯河市怡亚通供应链管理有限公司 | 4,900,000.00 | 2024年05月09日 | 2028年04月18日 | 否 |
本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司/深圳市怡亚通物流有限公司/上海怡亚通供应链有限公司/上海怡亚通供应链科技有限公司/周国辉 | 2,516,196,146.00 | 2024年12月31日 | 2025年12月31日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司/上海怡亚通供应链科技有限公司/上海怡亚通供应链有限公司/深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司/联怡（香港）有限公司/联怡国际 | 606,917,737.00 | 2023年12月18日 | 2024年12月18日 | 否 |
| （香港）有限公司/周国辉 | ||||
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司/上海怡亚通供应链有限公司/上海怡亚通供应链科技有限公司/深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司/联怡（香港）有限公司/联怡国际（香港）有限公司/上海怡亚通临港供应链有限公司/长沙怡亚通供应链有限公司/辽宁怡亚通仓储物流有限公司/周国辉 | 1,933,983,051.00 | 2024年09月15日 | 2025年09月14日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司/深圳市前海怡亚通供应链有限公司 | 954,524,568.00 | 2024年09月06日 | 2025年08月27日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司/周国辉 | 142,607,430.00 | 2024年05月29日 | 2025年05月28日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司/周国辉 | 869,403,649.00 | 2024年06月05日 | 2025年06月05日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 276,600,000.00 | 2023年12月01日 | 2024年11月30日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 375,000,000.00 | 2024年03月21日 | 2025年03月21日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司/上海怡亚通供应链有限公司 | 1,067,294,790.00 | 2024年01月10日 | 2025年01月04日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司/周国辉 | 639,548,000.00 | 2024年12月20日 | 2025年12月09日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 125,700,000.00 | 2023年12月11日 | 2024年12月10日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 199,997,200.00 | 2024年08月09日 | 2025年08月09日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 500,000,000.00 | 2024年11月29日 | 2025年11月28日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司/深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司 | 760,000,000.00 | 2023年12月09日 | 2024年12月09日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 100,000,000.00 | 2023年12月27日 | 2024年12月26日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司/伟仕佳杰 | 2,332,674,779.00 | 2024年06月17日 | 2025年06月17日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 173,580,200.00 | 2024年08月14日 | 2025年08月13日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 150,000,000.00 | 2024年02月25日 | 2025年02月25日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司/深圳市前海怡亚通供应链有限公司/周国辉 | 365,249,127.00 | 2024年09月06日 | 2025年09月04日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司/上海怡亚 | 224,314,935.00 | 2024年08月15日 | 2025年08月14日 | 否 |
| 通供应链有限公司/上海怡亚通临港供应链有限公司/周国辉 | ||||
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 480,000,000.00 | 2024年04月25日 | 2025年04月25日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 307,355,788.00 | 2023年12月31日 | 2024年12月31日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 184,899,969.00 | 2024年07月01日 | 2025年07月01日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 50,000,000.00 | 2024年12月08日 | 2025年12月08日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 120,643,935.00 | 2024年04月30日 | 2025年04月30日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 149,726,787.00 | 2024年04月30日 | 2025年04月30日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 401,983,520.00 | 2024年08月15日 | 2025年08月11日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 274,464,423.00 | 2024年06月30日 | 2025年06月30日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 461,469,522.00 | 2024年12月10日 | 2025年12月09日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 517,087,509.00 | 2024年01月16日 | 2025年01月16日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 1,000,000,000.00 | 2024年06月20日 | 2025年06月20日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 160,376,640.00 | 2024年05月26日 | 2025年05月26日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 358,284,694.00 | 2024年09月30日 | 2025年09月30日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司/深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司 | 100,000,000.00 | 2024年02月05日 | 2025年02月05日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 200,000,000.00 | 2024年01月05日 | 2025年01月04日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 191,048,170.00 | 2024年10月12日 | 2025年10月11日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 299,970,127.00 | 2024年04月07日 | 2025年04月06日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 89,100,000.00 | 2024年12月03日 | 2025年12月03日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 74,923,637.00 | 2022年06月15日 | 2025年06月15日 | 否 |
| 深圳市怡亚通投资控股有限公司 | 35,000,000.00 | 2024年01月30日 | 2025年01月30日 | 否 |
| 深圳市深担增信融资担保有限公司 | 300,000,000.00 | 2022年11月01日 | 2025年11月01日 | 否 |
| 深圳市高新投融资担保有限公司 | 500,000,000.00 | 2023年07月07日 | 2026年07月07日 | 否 |
| 深圳市高新投融资担保有限公司 | 300,000,000.00 | 2023年08月03日 | 2026年08月03日 | 否 |
| 深圳市深担增信融资担保有限公司 | 400,000,000.00 | 2023年11月10日 | 2026年11月10日 | 否 |
| 深圳市高新投融资担保有限公司 | 560,000,000.00 | 2024年01月16日 | 2027年01月16日 | 否 |
关联担保情况说明
上述已履行完毕的担保系主债权已偿还，担保债权虽未到期但已无担保义务，视同提前履行完毕。
（4） 关联方资金拆借
单位：元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 深圳市高新投商业保理有限公司 | 200,727,914.00 | 2023年12月04日 | 2024年12月04日 | |
| 深圳担保集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2023年07月05日 | 2024年07月04日 | |
| 深圳担保集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2023年07月05日 | 2024年07月04日 | |
| 深圳担保集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2023年08月03日 | 2024年08月02日 | |
| 深圳担保集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2023年08月03日 | 2024年08月02日 | |
| 深圳担保集团有限公司 | 30,000,000.00 | 2023年08月30日 | 2024年08月29日 | |
| 拆出 | ||||
（5） 关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员薪酬 | 5,231,500.00 | 5,067,200.00 |
6、关联方应收应付款项
（1） 应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 523,567,896.00 | 159,192,133.00 | 162,999,710.00 | 159,192,133.00 | |
| 芯景铄(香港)科技有限公司 | 355,387,431.00 | ||||
| 江苏伊斯特威尔供应链管理有限公司 | 99,102,151.00 | 99,102,151.00 | 99,102,151.00 | 99,102,151.00 | |
| 山东怡化石油化工有限公司 | 44,441,570.00 | 44,441,570.00 | 44,441,570.00 | 44,441,570.00 | |
| 怡骅能源（大连）有限公司 | 15,648,412.00 | 15,648,412.00 | 15,648,412.00 | 15,648,412.00 | |
| 湖北天网供应链有限公司 | 2,498,264.00 | ||||
| EABC HEALTH LIMITED 越比时健康管理有限公司 | 1,149,477.00 | 1,149,477.00 | |||
| 广西融桂怡亚通 | 825,466.00 | 200,000.00 | |||
| 供应链有限公司 | |||||
| 深圳市蚂蚁零兽科技有限公司 | 803,803.00 | 40,754.00 | |||
| 浙江通诚格力电器有限公司 | 508,426.00 | ||||
| 香港同创健康管理有限公司 | 455,817.00 | 445,484.00 | |||
| 上海福迈食品有限公司 | 353,615.00 | 353,615.00 | |||
| 深圳市秘造酒业销售有限公司 | 324,077.00 | 45,507.00 | |||
| 保定交投怡亚通供应链管理有限公司 | 318,000.00 | 60,763.00 | |||
| 深圳市怡芯联合科技有限公司 | 289,089.00 | ||||
| 深圳市秘造酒业有限公司 | 282,898.00 | ||||
| 郑州市秘造酒业有限公司 | 281,071.00 | ||||
| 深圳市易新品牌服务有限公司 | 209,152.00 | ||||
| 深圳市燃气集团股份有限公司 | 197,000.00 | ||||
| 点晶网络（浙江）股份有限公司 | 188,879.00 | 111,271.00 | |||
| 漯河市怡亚通供应链管理有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||
| 杭州秘造酒业有限公司 | 49,293.00 | ||||
| 怡亚通（浙江）液压科技有限公司 | 40,185.00 | ||||
| 厦门市秘造酒业有限公司 | 36,899.00 | 2,520.00 | |||
| 合肥市卓怡恒通信息安全有限公司 | 27,157.00 | 250,695.00 | |||
| 深圳市怡丰云智科技股份有限公司 | 24,329.00 | ||||
| 广西怡状元网络科技有限公司 | 12,473.00 | 13,823.00 | |||
| 沈阳市秘造酒业有限公司 | 5,473.00 | ||||
| 济南市秘造酒业有限公司 | 5,436.00 | ||||
| 怡亚通蝌蚪互联科技（深圳）有限公司 | 1,800.00 | ||||
| 湖南秘造酒业有限公司 | 253.00 | ||||
| 河南兴港怡亚通供应链服务有限公司 | 16,341.00 |
| 深圳怡食工坊食品有限公司 | 283,500.00 | ||||
| 安徽大禹怡亚通供应链有限公司 | 98,472.00 | ||||
| 深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司 | 9,144.00 | ||||
| 珠海航城怡通供应链管理有限公司 | 14,601.00 | ||||
| 亳州怡亚通供应链有限责任公司 | 29,731.00 | ||||
| 岳阳交投怡亚通供应链管理有限公司 | 138,355.00 | ||||
| 长沙怡亚通供应链产业管理有限公司 | 119,151.00 | ||||
| 合肥产投怡亚通供应链管理有限公司 | 35,520.00 | ||||
| 常州晋陵怡亚通供应链有限公司 | 283,675.00 | ||||
| 亿方人工智能系统（深圳）有限公司 | 5,178.00 | ||||
| 预付款项 | 22,489,078.00 | 22,268,470.00 | |||
| 深圳市秘造酒业有限公司 | 19,438,252.00 | 17,893,702.00 | |||
| 浙江通诚格力电器有限公司 | 1,542,636.00 | 488,585.00 | |||
| 昆明秘造酒业有限公司 | 454,170.00 | ||||
| 点晶网络（浙江）股份有限公司 | 412,503.00 | 754,538.00 | |||
| 广西东融怡亚通供应链有限公司 | 403,125.00 | 2,314,620.00 | |||
| 深圳市秘造酒业销售有限公司 | 163,443.00 | 562,548.00 | |||
| 郑州市秘造酒业有限公司 | 41,237.00 | 127,983.00 | |||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 25,126.00 | ||||
| 沈阳市秘造酒业有限公司 | 8,586.00 | 126,494.00 | |||
| 其他应收款 | 1,025,395,151.00 | 20,347,074.00 | 325,388,601.00 | ||
| 汕尾怡亚通供应链有限公司 | 1,017,353,692.00 | 20,347,074.00 | 316,097,588.00 | ||
| 贵州省仁怀市共向共升酒业有限公司 | 7,942,113.00 | 9,066,667.00 | |||
| 广西计算机有限责任公司 | 99,346.00 | 99,346.00 | |||
| 珠海航城怡通供应链管理有限公 | 100,000.00 |
| 司 | |||||
| 国任财产保险股份有限公司 | 25,000.00 |
（2） 应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 短期借款 | 350,727,914.00 | ||
| 深圳市高新投商业保理有限公司 | 200,727,914.00 | ||
| 深圳担保集团有限公司 | 150,000,000.00 | ||
| 长期借款 | 500,000,000.00 | ||
| 深圳担保集团有限公司 | 500,000,000.00 | ||
| 应付利息 | 1,310,069.00 | ||
| 深圳市高新投商业保理有限公司 | 837,847.00 | ||
| 深圳担保集团有限公司 | 472,222.00 | ||
| 应付票据 | 4,367,638,811.00 | 2,729,692,512.00 | |
| 河南兴港怡亚通供应链服务有限公司 | 2,236,643,371.00 | 675,977,095.00 | |
| 河北交投怡亚通供应链服务有限公司 | 880,123,333.00 | 1,014,460,085.00 | |
| 珠海航城怡通供应链管理有限公司 | 489,406,955.00 | 209,369,097.00 | |
| 深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司 | 365,503,794.00 | 131,778,227.00 | |
| 湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链有限公司 | 206,300,892.00 | ||
| 东莞港怡亚通供应链管理有限公司 | 79,763,328.00 | 20,275,640.00 | |
| 常州晋陵怡亚通供应链有限公司 | 70,347,949.00 | 255,722,112.00 | |
| 唐山文旅投怡亚通供应链有限公司 | 28,330,000.00 | 36,796,019.00 | |
| 广西东融怡亚通供应链有限公司 | 9,969,189.00 | ||
| 浙江通诚格力电器有限公司 | 1,250,000.00 | ||
| 济宁怡亚通供应链管理有限公司 | 51,075,455.00 | ||
| 保定交投怡亚通供应链管理有限公司 | 50,000,000.00 | ||
| 广西怡状元网络科技有限公司 | 8,650,000.00 | ||
| 岳阳交投怡亚通供应链管理有限公司 | 193,983,068.00 | ||
| 广州云启怡亚通供应链管理有限公司 | 20,346,770.00 | ||
| 长沙怡亚通供应链产业管理有限公司 | 61,258,944.00 | ||
| 应付账款 | 2,577,041,988.00 | 2,774,195,075.00 | |
| 河北交投怡亚通供应链服务有限公司 | 739,161,808.00 | 801,665,303.00 | |
| 珠海航城怡通供应链管理有限公司 | 364,053,456.00 | 292,024,505.00 | |
| 电子元器件和集成电路国际 | 323,388,141.00 | 374,883,891.00 |
| 交易中心股份有限公司 | |||
| 深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司 | 256,850,390.00 | 252,692,172.00 | |
| 湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链有限公司 | 249,995,498.00 | 126,965,417.00 | |
| 东莞港怡亚通供应链管理有限公司 | 237,901,415.00 | 106,404,796.00 | |
| 佛山市科创怡亚通供应链有限公司 | 110,897,710.00 | ||
| 常州晋陵怡亚通供应链有限公司 | 71,332,346.00 | 347,399,233.00 | |
| 漯河市怡亚通供应链管理有限公司 | 66,417,799.00 | 26,431,274.00 | |
| 河南兴港怡亚通供应链服务有限公司 | 55,967,984.00 | 45,733,863.00 | |
| 亳州怡亚通供应链有限责任公司 | 28,568,588.00 | ||
| 唐山文旅投怡亚通供应链有限公司 | 25,990,200.00 | ||
| 岳阳交投怡亚通供应链管理有限公司 | 20,428,106.00 | 10,224,847.00 | |
| 四川高投怡亚通供应链管理有限公司 | 12,675,920.00 | 32,542,730.00 | |
| 深圳市蚂蚁零兽科技有限公司 | 5,983,967.00 | ||
| 贵州省仁怀市共向共升酒业有限公司 | 5,316,779.00 | 8,938,953.00 | |
| 深圳市源创营销服务有限公司 | 1,363,295.00 | 441,751.00 | |
| 芯景铄(香港)科技有限公司 | 470,887.00 | ||
| 上海福迈食品有限公司 | 123,893.00 | 123,893.00 | |
| 杭州秘造酒业有限公司 | 87,386.00 | ||
| 怡家环境科技（广东）有限公司 | 29,270.00 | 29,299.00 | |
| 深圳市怡丰云智科技股份有限公司 | 19,900.00 | 2,616,600.00 | |
| 广西怡状元网络科技有限公司 | 11,068.00 | 12,543.00 | |
| 湖北天网供应链有限公司 | 5,270.00 | ||
| 成都市秘造酒业有限公司 | 912.00 | ||
| 山东交运怡亚通供应链管理有限公司 | 75,421,768.00 | ||
| 济宁怡亚通供应链管理有限公司 | 70,115,187.00 | ||
| 安徽大禹怡亚通供应链有限公司 | 51,121,296.00 | ||
| 保定交投怡亚通供应链管理有限公司 | 138,306,569.00 | ||
| 深圳市星链供应链云科技有限公司 | 102,200.00 | ||
| 长沙怡亚通供应链产业管理有限公司 | 9,996,985.00 | ||
| 其他应付款 | 4,739,306.00 | 16,063,020.00 | |
| 怡联佳乡（重庆）农业发展有限公司 | 1,510,000.00 | 1,510,000.00 | |
| 广西计算机有限责任公司 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | |
| 广西怡状元网络科技有限公 | 620,791.00 | 620,791.00 |
| 司 | |||
| 深圳市源创营销服务有限公司 | 484,911.00 | 484,911.00 | |
| 深圳怡食工坊食品有限公司 | 336,039.00 | ||
| 香港同创健康管理有限公司 | 279,361.00 | 247,609.00 | |
| 湖北天网供应链有限公司 | 128,000.00 | ||
| 芯景铄(上海)科技股份有限公司 | 92,466.00 | ||
| 济南市秘造酒业有限公司 | 17,000.00 | 17,000.00 | |
| 深圳市怡丰云智科技股份有限公司 | 15,000.00 | ||
| 国任财产保险股份有限公司 | 3,720.00 | ||
| 深圳市怡芯联合科技有限公司 | 2,018.00 | ||
| 深圳市易新品牌服务有限公司 | 212,664.00 | ||
| 贵州省仁怀市共向共升酒业有限公司 | 5,000,000.00 | ||
| 深圳市秘造酒业有限公司 | 6,696,193.00 | ||
| 深圳市秘造酒业销售有限公司 | 23,852.00 | ||
| 合同负债 | 59,908,276.00 | 27,263,502.00 | |
| 亿方人工智能系统（深圳）有限公司 | 1,438,187.00 | ||
| 广西东融怡亚通供应链有限公司 | 8,166,574.00 | ||
| 深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司 | 3,030,423.00 | ||
| 湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链有限公司 | 2,051,077.00 | ||
| 东莞港怡亚通供应链管理有限公司 | 43,833,032.00 | 27,263,502.00 | |
| 成都市秘造酒业有限公司 | 137,998.00 | ||
| 昆明秘造酒业有限公司 | 140,730.00 | ||
| 芯景铄(上海)科技股份有限公司 | 137,836.00 | ||
| 深圳市怡智医疗科技有限公司 | 972,419.00 |
十五、股份支付
1、股份支付总体情况
?适用 □不适用
单位：元
| 授予对象类别 | 本期授予 | 本期行权 | 本期解锁 | 本期失效 | ||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
| 参加本员工持股计划的人员范围为公司董事（不含独立董事）、 | 20,496,000.00 | 9,400,440.00 | ||||||
| 监事、高级管理人员、公司及下属子公司核心管理人员、公司及下属子公司核心业务（技术）人员。 | ||||||||
| 合计 | 20,496,000.00 | 9,400,440.00 |
期末发行在外的股票期权或其他权益工具?适用 □不适用
| 授予对象类别 | 期末发行在外的股票期权 | 期末发行在外的其他权益工具 | ||
| 行权价格的范围 | 合同剩余期限 | 行权价格的范围 | 合同剩余期限 | |
| 参加本员工持股计划的人员范围为公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员、公司及下属子公司核心管理人员、公司及下属子公司核心业务（技术）人员。 | ||||
其他说明：
截止2024年12月31日，根据公司《激励计划（草案）》及《考核管理办法》的规定，公司每个会计年度对公司财务业绩指标进行考核，以达到公司业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。公司本次激励计划第三个行权期的业绩考核指标为：2024年公司净利润不低于10亿元；且非经常性收益不得超过净利润的30%。根据公司2024年度《审计报告》，公司2024年的业绩考核未达到本次激励计划第三个行权期的行权条件。因此，公司决定对本次激励计划第三个行权期对应的2,049.60万份股票期权予以注销。
本次注销完成后，公司2022年股票期权激励计划授予的股票期权均已全部注销，本次激励计划将随之完结。根据公司2022年第二次临时股东大会的授权，本次注销股票期权事项无需提交股东大会审议。
2、以权益结算的股份支付情况
?适用 □不适用
单位：元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | Black-Scholes模型/授予日股票交易价格 |
| 授予日权益工具公允价值的重要参数 | 授予日股票收盘价 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 根据行业和公司离职率确定 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 0.00 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | -7,153,834.00 |
3、以现金结算的股份支付情况
□适用 ?不适用
4、本期股份支付费用
□适用 ?不适用
5、股份支付的修改、终止情况
十六、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
（1）已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 固定资产投资 | 751,088,125 | 936,990,032 |
| 合计 | 751,088,125 | 936,990,032 |
（2）已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响
根据与出租人签订的租赁合同，不可撤销租赁的最低租赁付款额如下：
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1年以内 | 127,730,325 | 97,371,286 |
| 1—2年 | 74,254,248 | 47,040,357 |
| 2—3年 | 32,599,989 | 24,234,079 |
| 3年以上 | 45,763,185 | 15,344,555 |
| 合计 | 280,347,748 | 183,990,277 |
除存在上述承诺事项外，截止2024年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。
2、或有事项
（1） 资产负债表日存在的重要或有事项
①未决诉讼
于2025年2月23日，本公司收到广东省汕尾市中级人民法院送达的诉讼材料，获悉怡亚通公司及汕尾亚通供应链有限公司(以下简称“汕尾怡亚通”)与汕尾市投资控股有限公司(以下简称“汕尾投控”)之间的合同纠纷一案已立案，汕尾投控主张的理由为：
2022年11月2日，汕尾投控与怡亚通公司签订《JH21-08 区块海砂开采海域使用权和采矿权出让合同》，约定由汕尾投控参加海砂项目的投标和投资，并由怡亚通公司在汕尾成立汕尾怡亚通负责现场施工管理。2022年11月2日，汕尾投控与怡亚通公司签订《JH21-08 区块海砂开采海域使用权和采矿权出让合同》，约定由汕尾投控参加海砂项目的投标和投资，并由怡亚通在汕尾成立汕尾怡亚通负责现场施工管理。2022年11月17日，汕尾投控与怡亚通签订《汕尾管辖海域JH22-03 区块JH21-08区块海砂矿产资源项目预购砂协议》，约定了怡亚通应按照双方议定价格定期、定量、定额向汕尾投控支付海砂购砂款。2023年1月9日，汕尾投控与汕尾怡亚通签订《汕尾管辖海域JH21-08区块海砂矿产资源项目购砂协议》，约定汕尾怡亚通分 20期向汕尾投控支付货款共计人民币2,803, 309,600元。2024年4月2日，汕尾投控与汕尾怡亚通、怡亚通签订《购砂协议之补充协议》，约定：1.变更项目总价为暂行按照汕尾投控持有该海砂项目保本价格即2,487,902,000元分期进行支付。2.怡亚通向汕尾怡亚通开具商业承兑汇票，再由汕尾怡亚通将商业承兑汇票转背书给汕尾投控。3.怡亚通应开具 78,000,000元金额的商票作为履约保证金。
综上，汕尾投控请求法院判令怡亚通公司及汕尾怡亚通共同支付逾期未支付款项人民币774,331,292.36元；合同违约金人民币25,971,925.49元以及补充协议中的违约金；同时要求怡亚通公司支付履约保证金人民币78,000,000元。
截止审计报告日，上述案件尚未开庭。本公司结合律师的意见认为，该案件在合同效力、海砂储量及应付责任等各方面均存在重大争议，由于尚未开庭，该案件仍具有诸多不确定性，本公司尚无法可靠估算诉讼可能的结果及损失。因此，于2024年12月31日，参考《企业会计准则第13号--或有事项》的相关规定，本公司未计提该未决诉讼的相关准备金。
②未决诉讼或仲裁形成的或有事项及其财务影响
| 原告 | 被告 | 受理法院 | 案由 | 标的额（万元） | 案件进展情况 |
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 山东汉泰石油化工股份有限公司、青岛绎惠德国际贸易有限公司 | 广东省深圳市福田区人民法院 | 合同纠纷 | 6000吨混合芳烃 | 恢复执行 |
| 河源市金盈通酒业有限公司 | 刘伟文 | 河源市公安局源城分局 | 职务侵占案 | 5,100.00 | 执行 |
| 安徽怡亚通深度供应链管理有限公司 | 宣海东、合肥美易电器有限公司、安徽特奥美供应链管理有限公司、第三人（安徽怡美供应链管理有限公司） | 合肥庐阳区法院 | 挪用资金罪 | 3,988.16 | 再审 |
| 浙江怡亚通深度供应链管理有限公司 | 符浩程、杭州万鸿供应链管理有限公司 | 杭州市拱墅区人民法院 | 民间借贷纠纷 | 3,866.33 | 二审 |
| 浙江怡亚通深度供应链管理有限公司 | 李敬挺、浙江德涞供应链管理有限公司 | 杭州市拱墅区人民法院 | 合同纠纷 | 2,880.00 | 执行 |
| 上海深怡供应链管理有限公司、深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 上海怡亚通润雪供应链管理有限公司、田健辉、韩立颖 | 上海浦东新区法院 | 民间借贷纠纷 | 2,692.00 | 执行 |
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 1、浙江绿森信息科技集团有限公司；2、娄韶山；3、李海鸥；4、中国建设银行股份有限公司温州中山支行 | 深圳市龙岗区人民法院 | 买卖合同纠纷 | 2,500 | 二审 |
| 山西怡亚通深度供应链管理有限公司 | 冯绍江、山西驰恒电力器材有限公司、山西驰恒战车供应链管理有限公司、山西利达电气有限公司 | 山西省太原市中级人民法院 | 合同纠纷 | 1,712.23 | 二审 |
| 上海深怡供应链管理有限公司 | 上海怡亚通润雪供应链管理有限公司、韩立颖、田健辉 | 上海市宝山区人民法院 | 合同纠纷 | 2,036 | 恢复执行 |
| 南京怡亚通旺龙供应链管理有限公司 | 南京魅然科技服务有限公司 | 江苏省南京市鼓楼区人民法院 | 合同纠纷 | 1,964 | 执行 |
| 深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司 | 南京苏宁红孩子科技服务有限公司 | 南京市玄武区人民法院 | 票据付款请求权纠纷 | 1,830.00 | 执行 |
| 怡通能源（深圳）有限公司 | 江西省汉氏贵金属有限公司、苏州彼定新材料科技有限公司 | 万年县人民法院 | 买卖合同纠纷 | 1,800.00 | 二审 |
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司惠州分公司 | 东莞市保伽酒业有限公司/江礼有 | 东莞市第一人民法院 | 买卖合同纠纷 | 1,782.06 | 执行 |
| 深圳市怡亚通物流有限公司 | 江西骐速佳物流有限公司、邹江鸿、李群芳 | 南昌新建法院 | 运输合同纠纷 | 1,554.70 | 执行 |
| 深圳前海信通建筑供应链有限公司 | 深圳雍志贸易有限公司、樊华 | 深圳福田法院 | 供应链服务欠款 | 2,236.00 | 执行 |
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 沈阳科之健商贸有限公司、上海奇航科贸有限公司、李峰、王敏 | 深圳市前海法院 | 买卖合同纠纷 | 1,271.27 | 执行 |
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 郑州朝虹科技有限公司、李建军、张灵勤 | 深圳市前海法院 | 合同纠纷 | 1,085.00 | 执行 |
| 福建怡亚通医疗供应链管理有限公司 | 重庆立雪医药有限公司 | 厦门市集美区人民法院 | 合同纠纷 | 1,019.28 | 执行 |
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司安康分公司 | 胡帮虎、张娇、安康市高新区辛辛福旺食品批发部 | 安康汉滨区法院 | 合同纠纷 | 888.84 | 执行 |
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司沈阳分公司 | 雅培贸易（上海）有限公司 | 上海国际经济贸易仲裁委员会 | 买卖合同纠纷 | 793.35 | 一审 |
| 浙江舟山伊舟供应链管理有限公司 | 中化石油山东有限公司 | 莱阳市人民法院 | 买卖合同纠纷 | 615 | 立案 |
| 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 蓝宙（江苏）技术有限公司、芜湖蓝宙电子科技有限公司、廉德富、王江 | 深圳市龙岗区人民法院 | 合同纠纷 | 559万及违约金 | 二审 |
| 重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司 | 重庆丽桥供应链管理有限公司 | 重庆自由贸易试验区人民法院 | 合同纠纷 | 534.7 | 执行 |
| 深圳前海信通建筑供应链有限公司 | 江苏省江建集团有限公司、深圳市蓝色空间创意城市基建有限公司 | 深圳南山法院 | 合同纠纷 | 772.84 | 二审 |
| 福建省怡亚通深度供应链管理有限公司 | 杨堃，南安市亚华供应链管理有限公司，黄华 | 厦门思明区人民法院 | 合同纠纷 | 740 | 执行 |
| 华，杨梅生，吴秀华 | |||||
| 武汉市好伙伴深度供应链管理有限公司 | 武汉市万世佳食品经营部 | 江夏区人民法院 | 合同纠纷 | 661.59 | 执行 |
| 深圳市卓优数据科技有限公司 | 上海贰凹信息科技有限公司 | 上海金融法院 | 合同纠纷 | 543.44 | 二审 |
| 深圳前海信通建筑供应链有限公司 | 江苏邗建集团有限公司 | 深圳龙华法院 | 买卖合同纠纷 | 525.56 | 二审 |
| 涉案金额小于500万的其他诉讼合计： | 19,045.00 |
③对外提供债务担保形成的或有事项及其财务影响
(1)为关联方提供担保详见“本附注十二、（五）5关联担保情况”。
(2)于2024年12月31日,本公司为商品房购买人向银行提供按揭贷款担保的余额为人民币23,719,100元。由于截至目前购买人未发生违约，本公司认为与该等担保相关的风险较小。除存在上述或有事项外，截止2024年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。
（2） 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
十七、资产负债表日后事项
1、利润分配情况
| 拟分配每10股派息数（元） | 0.1 |
| 拟分配每10股分红股（股） | 0 |
| 拟分配每10股转增数（股） | 0 |
| 经审议批准宣告发放的每10股派息数（元） | 0.1 |
| 经审议批准宣告发放的每10股分红股（股） | 0 |
| 经审议批准宣告发放的每10股转增数（股） | 0 |
| 利润分配方案 | 经公司董事会审议通过的利润分配预案：以公司2024年末的总股本2,597,009,091股为基数，实施现金股利每10股派发人民币0.1元（含税），派发现金股利共计人民币25,970,091元，剩余未分配利润结转下一年度。 上述方案待股东大会批准。 |
2、其他资产负债表日后事项说明
如十六、2所述，于2025年2月23日，本公司收到广东省汕尾市中级人民法院送达的诉讼材料，截止审计报告日，上述案件尚未开庭。
十八、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 174,170,738.00 | 3.05% | 93,972,631.00 | 53.95% | 80,198,107.00 | 205,851,080.00 | 4.00% | 124,231,471.00 | 60.35% | 81,619,609.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 5,532,892,754.00 | 96.95% | 112,399,683.00 | 2.03% | 5,420,493,071.00 | 4,946,621,533.00 | 96.00% | 95,635,527.00 | 1.93% | 4,850,986,006.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合1：账龄分析组合 | 5,006,730,727.00 | 87.73% | 112,399,683.00 | 2.24% | 4,894,331,044.00 | 4,304,784,426.00 | 83.55% | 95,635,527.00 | 2.22% | 4,209,148,899.00 |
| 组合2：上市公司合并范围内关联方 | 526,162,027.00 | 9.22% | 526,162,027.00 | 641,837,107.00 | 12.45% | 641,837,107.00 | ||||
| 合计 | 5,707,063,492.00 | 100.00% | 206,372,314.00 | 3.62% | 5,500,691,178.00 | 5,152,472,613.00 | 100.00% | 219,866,998.00 | 4.27% | 4,932,605,615.00 |
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 4,668,874,629.00 | 46,688,747.00 | 1.00% |
| 1－2年 | 240,324,547.00 | 12,016,227.00 | 5.00% |
| 2－3年 | 51,572,755.00 | 7,735,913.00 | 15.00% |
| 3年以上 | 45,958,796.00 | 45,958,796.00 | 100.00% |
| 合计 | 5,006,730,727.00 | 112,399,683.00 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
□适用 ?不适用
（2） 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提预期信用损失的应收账款 | 124,231,471.00 | 26,096,094.00 | 4,162,746.00 | 93,972,631.00 | ||
| 账龄分析组合 | 95,635,527.00 | 16,842,303.00 | 78,147.00 | 112,399,683.00 | ||
| 合计 | 219,866,998.00 | 16,842,303.00 | 26,096,094.00 | 4,240,893.00 | 206,372,314.00 | |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
（3） 本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 4,240,893.00 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（4） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
| 第一名 | 379,537,293.00 | 379,537,293.00 | 6.65% | ||
| 第二名 | 348,258,347.00 | 348,258,347.00 | 6.10% | 3,482,583.00 | |
| 第三名 | 139,398,852.00 | 139,398,852.00 | 2.44% | 1,393,989.00 | |
| 第四名 | 130,044,547.00 | 130,044,547.00 | 2.28% | 1,300,445.00 | |
| 第五名 | 115,128,547.00 | 115,128,547.00 | 2.02% | 2,975,267.00 | |
| 合计 | 1,112,367,586.00 | 1,112,367,586.00 | 19.49% | 9,152,284.00 |
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 100,000,000.00 | 2,450,000.00 |
| 其他应收款 | 12,625,189,638.00 | 10,511,278,668.00 |
| 合计 | 12,725,189,638.00 | 10,513,728,668.00 |
（1） 应收股利
1） 应收股利分类
单位：元
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |
| 河南兴港怡亚通供应链服务有限公司 | 2,450,000.00 | |
| 深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司 | 100,000,000.00 | |
| 合计 | 100,000,000.00 | 2,450,000.00 |
（2） 其他应收款
1） 其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 关联方往来款 | 11,158,970,380.00 | 10,003,034,621.00 |
| 非合并范围内关联方款 | 1,017,353,692.00 | |
| 非关联方往来款 | 379,850,998.00 | 447,339,764.00 |
| 应收出口退税 | 15,370,710.00 | 3,690,828.00 |
| 押金及保证金 | 104,303,222.00 | 43,682,135.00 |
| 个人借款及备用金 | 26,112,257.00 | 25,674,463.00 |
| 其他 | 3,026,587.00 | 45,203,589.00 |
| 合计 | 12,704,987,846.00 | 10,568,625,400.00 |
2） 按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 1,177,055,535.00 | 9.26% | 64,906,815.00 | 5.51% | 1,112,148,720.00 | 64,277,329.00 | 0.61% | 27,010,480.00 | 42.02% | 37,266,849.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 11,527,932,311.00 | 90.74% | 14,891,393.00 | 0.13% | 11,513,040,918.00 | 10,504,348,071.00 | 99.39% | 30,336,252.00 | 0.29% | 10,474,011,819.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合1：账龄 | 233,909,098.00 | 1.84% | 14,891,393.00 | 6.37% | 219,017,705.00 | 431,956,852.00 | 4.09% | 30,336,252.00 | 7.02% | 401,620,600.00 |
| 分析组合 | ||||||||||
| 组合2：上市公司合并范围内关联方往来 | 11,158,970,380.00 | 87.83% | 11,158,970,380.00 | 10,003,034,621.00 | 94.65% | 10,003,034,621.00 | ||||
| 组合3：无风险组合 | 135,052,833.00 | 1.07% | 135,052,833.00 | 69,356,598.00 | 0.66% | 69,356,598.00 | ||||
| 合计 | 12,704,987,846.00 | 100.00% | 79,798,208.00 | 0.63% | 12,625,189,638.00 | 10,568,625,400.00 | 100.00% | 57,346,732.00 | 0.54% | 10,511,278,668.00 |
按组合计提坏账准备：账龄分析组合
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 128,767,207.00 | 1,287,672.00 | 1.00% |
| 1－2年 | 96,347,837.00 | 4,817,392.00 | 5.00% |
| 2－3年 | 9,088.00 | 1,363.00 | 15.00% |
| 3年以上 | 8,784,966.00 | 8,784,966.00 | 100.00% |
| 合计 | 233,909,098.00 | 14,891,393.00 | |
确定该组合依据的说明：
注1：无风险组合主要包括发生坏账的风险极小的应收政府部门补助或款项、员工借款、备用金、押金及保证金等，本期金额为人民币 135,052,833元。按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2024年1月1日余额 | 30,336,252.00 | 27,010,480.00 | 57,346,732.00 | |
| 2024年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 37,896,335.00 | 37,896,335.00 | ||
| 本期转回 | 15,444,859.00 | 15,444,859.00 | ||
| 2024年12月31日余额 | 14,891,393.00 | 64,906,815.00 | 79,798,208.00 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用 ?不适用
3） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期 | 坏账准备期末余 |
| 末余额合计数的比例 | 额 | ||||
| 第一名 | 关联方往来款 | 7,374,894,060.00 | 1年以内 | 58.05% | 0.00 |
| 第二名 | 非合并范围内关联方款 | 1,017,353,692.00 | 1年以内 | 8.01% | 20,347,074.00 |
| 第三名 | 关联方往来款 | 585,632,793.00 | 1年以内 | 4.61% | 0.00 |
| 第四名 | 关联方往来款 | 566,961,227.00 | 1年以内 | 4.46% | 0.00 |
| 第五名 | 关联方往来款 | 358,026,904.00 | 1年以内 | 2.82% | 0.00 |
| 合计 | 9,902,868,676.00 | 77.95% | 20,347,074.00 |
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 6,433,120,089.00 | 6,433,120,089.00 | 6,599,312,460.00 | 6,599,312,460.00 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 530,525,138.00 | 799,522.00 | 529,725,616.00 | 507,339,395.00 | 799,522.00 | 506,539,873.00 |
| 合计 | 6,963,645,227.00 | 799,522.00 | 6,962,845,705.00 | 7,106,651,855.00 | 799,522.00 | 7,105,852,333.00 |
（1） 对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 深圳市怡亚通物流有限公司 | 110,468,212.00 | 468,210.00 | 110,000,002.00 | |||||
| 上海怡亚通供应链科技有限公司 | 20,000,000.00 | 378,682.00 | 19,621,318.00 | |||||
| 上海怡亚通电子科技有限公司 | 4,949,500.00 | 4,949,500.00 | ||||||
| 大连怡亚通供应链有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||||
| 上海怡亚通供应链有限公司 | 350,378,684.00 | 350,378,684.00 | ||||||
| 上海怡亚通临港供应链有限公司 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | ||||||
| 深圳市怡明科技有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | ||||||
| 深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司 | 2,302,424,649.00 | 116,198,823.00 | 2,186,225,826.00 | |||||
| 联怡(香港)有限公司 | 814,463,815.00 | 118,339.00 | 814,345,476.00 | |||||
| 深圳市卓优数据科技有限公司 | 18,041,161.00 | 41,161.00 | 18,000,000.00 | |||||
| 深圳市腾飞健康生活实业有限公司 | 700,000.00 | 700,000.00 | ||||||
| 深圳市怡亚通冷链供应链有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
| 深圳市宇商供应链服务有限公司 | 9,888,141.00 | 9,888,141.00 | ||||||
| 潼关县怡得金业供应链有限公司 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | ||||||
| 深圳市怡亚通益达教育服务有限公司 | 550,000.00 | 550,000.00 | ||||||
| 深圳市宇商信息咨询有限责任公司 | 139,536,200.00 | 139,536,200.00 | ||||||
| 广州蔚蓝新材料科技有限公司 | 6.00 | 6.00 | ||||||
| 青岛城发怡亚通供应链服务有限公司 | 7,626,597.00 | 1,060,939.00 | 8,687,536.00 | |||||
| 广东金怡国际供应链管理有限公司 | 15,325,670.00 | 15,325,670.00 | ||||||
| 江苏淮安怡亚通供应链管理有限公司 | 7,384,187.00 | 7,384,187.00 | ||||||
| 四川怡亚通林业有限公司 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | ||||||
| 汕尾怡亚通供应链 | 49,750,000.00 | 49,750,000.00 |
| 有限公司 | ||||||||
| 深圳市怡亚通智能商用车有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||||
| 深圳怡亚通协同实业发展有限公司 | 120,000.00 | 120,000.00 | ||||||
| 深圳通利华新能源科技有限公司 | 65,000,000.00 | 65,000,000.00 | ||||||
| 深圳市怡亚通储能科技有限公司 | 800,000.00 | 800,000.00 | ||||||
| 桐城怡亚通供应链管理有限公司 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | ||||||
| 怡亚通新能源科技有限公司 | 10,408.00 | 10,408.00 | ||||||
| 济南天桥怡亚通供应链有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
| 韶关怡兴矿业环保有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||||
| 泰安怡亚通供应链管理有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||||
| 漳州怡亚通供应链有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
| 广西百色怡亚通供应链有限公司 | 700,000.00 | 490,000.00 | 1,190,000.00 | |||||
| 深圳前海立信通供应链有限公司 | 202,856,339.00 | 51,452.00 | 202,804,887.00 | |||||
| 深圳市前海怡亚通供应链有限公司 | 500,151,471.00 | 161,558.00 | 499,989,913.00 | |||||
| 上海怡亚通供应链管理有限公司 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | ||||||
| 深圳市怡通数科创新发展有 | 10,118,339.00 | 118,339.00 | 10,000,000.00 |
| 限公司 | ||||||||
| 重庆市和乐生活超市有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||||
| 北京卓优云智科技有限公司 | 18,000,000.00 | 18,000,000.00 | ||||||
| 深圳市怡亚通物业管理有限公司 | 520,581.00 | 20,581.00 | 500,000.00 | |||||
| 怡佰（上海）电子科技有限公司 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | ||||||
| 温州怡亚通供应链产业发展有限公司 | 1,020,000.00 | 1,020,000.00 | ||||||
| 山东怡亚通供应链产业园管理有限公司 | 19,931,451.00 | 51,452.00 | 19,879,999.00 | |||||
| 深圳市怡惠供应链有限公司 | 1,487,361,033.00 | 41,161.00 | 1,487,319,872.00 | |||||
| 怡亚通产业创新投资（深圳）有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||||
| 上海怡深通供应链有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||||
| 华怡联合（深圳）技术有限公司 | 5,136,016.00 | 36,016.00 | 5,100,000.00 | |||||
| 湖南怡亚通智慧供应链有限公司 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | ||||||
| 黄冈市怡亚通供应链管理有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||||
| 怡亚通（宜宾）大健康产业管理有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||
| 合计 | 6,599,312,460.00 | 12,050,939.00 | 178,243,310.00 | 6,433,120,089.00 |
（2） 对联营、合营企业投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 一、合营企业 | ||||||||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||||
| 山东交运怡亚通供应链管理有限公司 | 39,434,288.00 | -460,519.00 | 38,973,769.00 | |||||||||
| 深圳市怡丰云智科技股份有限公司 | 11,501,838.00 | 229,698.00 | 11,731,536.00 | |||||||||
| 亿方人工智能系统（深圳）有限公司 | 769,171.00 | 17,653.00 | 786,824.00 | |||||||||
| 广西东融怡亚通供应链有限公司 | 14,737,222.00 | 505,343.00 | 15,242,565.00 | |||||||||
| 广西融桂怡亚通供应链有限公司 | 34,935,897.00 | -73,250.00 | 34,862,647.00 | |||||||||
| 河南兴港怡亚通供应链服务 | 30,117,624.00 | 1,375,925.00 | 31,493,549.00 | |||||||||
| 有限公司 | ||||||||||||
| 唐山文旅投怡亚通供应链有限公司 | 23,558,770.00 | 1,316,867.00 | -1,902,815.00 | 22,972,822.00 | ||||||||
| 河北交投怡亚通供应链服务有限公司 | 60,718,410.00 | 11,739,362.00 | -9,501,976.00 | 62,955,796.00 | ||||||||
| 四川高投怡亚通供应链管理有限公司 | 11,489,317.00 | 545,405.00 | -713,601.00 | 11,321,121.00 | ||||||||
| 漯河市怡亚通供应链管理有限公司 | 26,809,242.00 | 927,218.00 | -1,764,000.00 | 25,972,460.00 | ||||||||
| 深圳市怡亚通咨询有限公司 | 720,206.00 | -700,000.00 | -20,206.00 | |||||||||
| 济宁怡亚通供应链管理有限公司 | 13,081,938.00 | -973,078.00 | -864,830.00 | 11,244,030.00 | ||||||||
| 安徽大禹怡亚通供应链有限公司 | 4,857,994.00 | -408,353.00 | 4,449,641.00 | |||||||||
| 保定交投怡亚 | 18,071,095.00 | -1,671,523. | 16,399,572.00 |
| 通供应链管理有限公司 | 00 | |||||||||||
| 深圳市盐田港怡亚通供应链有限公司 | 26,090,472.00 | 2,179,339.00 | -1,367,879.00 | 26,901,932.00 | ||||||||
| 湖南怀化国际陆港经开区怡亚通供应链有限公司 | 5,525,103.00 | 2,344,913.00 | 7,870,016.00 | |||||||||
| 东莞港怡亚通供应链管理有限公司 | 15,600,552.00 | 2,660,344.00 | -987,697.00 | 17,273,199.00 | ||||||||
| 珠海航城怡通供应链管理有限公司 | 19,231,454.00 | 1,534,797.00 | 20,766,251.00 | |||||||||
| 亳州怡亚通供应链有限责任公司 | 1,556,855.00 | 150,230.00 | 1,707,085.00 | |||||||||
| 广州云启怡亚通供应链管理有限公司 | 1,122,860.00 | 309,592.00 | 1,432,452.00 | |||||||||
| 岳阳交投 | 671,770.00 | -167,9 | 503,868.00 |
| 怡亚通供应链管理有限公司 | 02.00 | |||||||||||
| 合肥产投怡亚通供应链管理有限公司 | 894,689.00 | -326,552.00 | 568,137.00 | |||||||||
| 长沙怡亚通供应链产业管理有限公司 | 626,276.00 | -77,653.00 | 548,623.00 | |||||||||
| 常州晋陵怡亚通供应链有限公司 | 1,239,361.00 | 600,000.00 | 362,358.00 | -600,000.00 | 1,601,719.00 | |||||||
| 深圳前海宇商保理有限公司 | 89,484,871.00 | 291,143.00 | 89,776,015.00 | |||||||||
| 深圳市宇商科技有限公司 | 1,996,375.00 | -152,977.00 | 1,843,398.00 | |||||||||
| 合肥市卓怡恒通信息安全有限公司 | 51,696,223.00 | 4,283,103.00 | 55,979,326.00 | |||||||||
| 深圳市予识供应链科技服务有限公司 | 799,522.00 | 799,522.00 |
| 芯景铄(上海)科技股份有限公司 | 8,000,000.00 | 5,363,226.00 | 13,363,226.00 | |||||||||
| 佛山市科创怡亚通供应链有限公司 | 490,000.00 | 437,899.00 | 927,899.00 | |||||||||
| 深圳市怡亚通储能科技有限公司 | 400,000.00 | -143,862.00 | 256,138.00 | |||||||||
| 小计 | 506,539,873.00 | 799,522.00 | 9,090,000.00 | -300,000.00 | 32,098,540.00 | -17,702,798.00 | 529,725,616.00 | 799,522.00 | ||||
| 合计 | 506,539,873.00 | 799,522.00 | 9,090,000.00 | -300,000.00 | 32,098,540.00 | -17,702,798.00 | 529,725,616.00 | 799,522.00 |
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用 ?不适用
可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用 ?不适用
前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 23,334,303,486.00 | 22,290,591,316.00 | 37,545,049,114.00 | 36,212,447,427.00 |
| 合计 | 23,334,303,486.00 | 22,290,591,316.00 | 37,545,049,114.00 | 36,212,447,427.00 |
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |||||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 业务类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 按经营地区分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 市场或客户类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 合同类型 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 按商品转让的时间分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 按合同期限分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 按销售渠道分类 | ||||||||
| 其中： | ||||||||
| 合计 |
与履约义务相关的信息：
| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
其他说明
合同产生的收入情况
| 合同分类 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、商品类型 | ||
| 分销与营销 | 22,905,937,160 | 37,082,887,955 |
| 跨境和物流服务 | 428,366,326 | 462,161,159 |
| 小计 | 23,334,303,486 | 37,545,049,114 |
| 二、按经营地区分类 | ||
| 境内销售 | 23,334,303,486 | 37,545,049,114 |
| 境外销售 | --- | --- |
| 小计 | 23,334,303,486 | 37,545,049,114 |
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。重大合同变更或重大交易价格调整
单位：元
| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 100,000,000.00 | 3,640,000.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 32,098,540.00 | 29,028,509.00 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -52,513,827.00 | -15,929,098.00 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | -8,093,151.00 | 16,858,517.00 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 3,016,593.00 | 3,011,306.00 |
| 票据终止确认的贴现息 | -58,161,240.00 | -46,171,156.00 |
| 合计 | 16,346,915.00 | -9,561,922.00 |
十九、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | -3,755,460.00 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 42,530,077.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 24,269,831.00 | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 82,481.00 | |
| 债务重组损益 | -1,890,500.00 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | -19,514,461.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,265,377.00 |
| 减：所得税影响额 | 13,369,923.00 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 12,193,225.00 | |
| 合计 | 13,893,443.00 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 冲减成本费用的政府补助项目 | 206,264,625.00 | 对公司损益产生持续影响的政府补助 |
| 投资收益 | 63,061,480.00 | 由于本公司的跨境业务涉及外汇结算，以及公司部分业务的产品市场价格波动频繁，本公司利用若干衍生金融工具管理上述业务所引起的外汇风险及价格波动风险。因此，本公司将衍生金融工县相关报表项目界定为经常性损益的项目 |
| 公允价值变动收益 | 22,731,410.00 | 同上 |
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.16% | 0.04 | 0.04 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.01% | 0.04 | 0.04 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1） 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（2） 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用 ?不适用
（3） 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
2025年4月8日