证券代码：603391证券简称：力聚热能公告编号：2025-009
浙江力聚热能装备股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，浙江力聚热能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“力聚热能”）编制了《浙江力聚热能装备股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将报告内容公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2609号《关于同意浙江力聚热能装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司公开发行人民币普通股（A股）22,750,000.00股，每股面值1元，发行价格40.00元/股，募集资金总额为910,000,000.00元，扣除保荐承销费用（不含税）人民币53,226,415.09元，减除其他与发行权益性证券直接相关的（不含税）发行费用人民币22,737,806.36元，募集资金净额为人民币834,035,778.55元。
截至2024年7月26日，上述资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2024]第ZF11014号验资报告。
募集资金到账后，为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司分别与保荐机构及专户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币元
项目
| 项目 | 金额（元） |
| 1、募集资金总额 | 910,000,000.00 |
| 减：发行费用 | 75,964,221.45 |
| 2、募集资金净额 | 834,035,778.55 |
| 加：尚未支付的发行费用 | 1,294,410.14 |
| 加：本期扣除手续费后利息收入 | 1,371,890.42 |
项目
| 项目 | 金额（元） |
| 加：本期购买理财产品投资收益 | 77,500.00 |
| 减：本期募投项目投入金额 | 278,907,810.23 |
| 3、应结余募集资金 | 557,871,768.88 |
| 加：本期赎回理财产品 | 20,000,000.00 |
| 减：本期购买理财产品 | 420,000,000.00 |
| 4、2024年12月31日募集资金专户余额 | 157,871,768.88 |
二、募集资金管理情况为规范上市公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的规定，公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实施专户管理，明确了各方的权利和义务。以上监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。
截至2024年
月
日，公司开设的募集资金专项账户具体情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 专户账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 |
| 中国农业银行股份有限公司湖州埭溪支行 | 19120301047778888 | 853,580,000.00 | 112,081,290.57 |
| 19120301046667777 | 40,617,571.58 | ||
| 中信银行股份有限公司湖州分行 | 8110801011602945394 | 5,172,906.73 | |
| 合计 | 853,580,000.00 | 157,871,768.88 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况公司2024年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况2024年8月28日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意置换截至2024年7月25日，公司以自筹资金投入募投项目共计236,078,667.41元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述金额进行了审核，并出具了信会师报字[2024]第ZF11038号《浙江力聚热能装备股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024年8月28日，公司召开第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过40,000万元（含40,000万元）的暂时闲置募集资金，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，包括银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月，在额度内可以滚动使用。
本报告期内，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理购买的明细情况如下：
单位：人民币元
序号
| 序号 | 产品提供机构 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 | 期限 |
| 1 | 中信证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 6个月 | ||
| 2 | 中信银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | 6个月 | ||
| 3 | 中信银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 77,500.00 | 0.00 | 3个月 |
| 4 | 中国农业银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 9个月 | ||
| 5 | 中国农业银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 6个月 | ||
| 6 | 中国农业银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 6个月 | ||
| 7 | 中国农业银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 | 6个月 | ||
| 8 | 中国农业银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 6个月 | ||
| 9 | 中国农业银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 6个月 | ||
| 10 | 中国农业银行 | 银行理 | 16,000,000.00 | 16,000,000.00 | 6个月 |
序号
| 序号 | 产品提供机构 | 理财产品类型 | 实际投入金额 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 | 期限 |
| 股份有限公司 | 财产品 | ||||||
| 11 | 中国农业银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 24,000,000.00 | 24,000,000.00 | 6个月 | ||
| 12 | 中国农业银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 6个月 | ||
| 13 | 中信银行股份有限公司 | 银行理财产品 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 6个月 | ||
| 合计 | 420,000,000.00 | 20,000,000.00 | 77,500.00 | 400,000,000.00 | |||
| 募集资金总理财额度 | 400,000,000.00 | ||||||
| 尚未使用的募集资金理财额度 | 0.00 | ||||||
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况2024年10月29日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，分别审议通过《关于增加部分募投项目实施地点的议案》，同意公司在保留“年产1,500套超低氮蒸汽锅炉产业化项目”原实施地点“浙江省湖州市吴兴区埭溪镇杨山坞三路99号（系原先的‘埭溪镇208号地块’）”的基础上新增实施地点“浙江省湖州市吴兴区埭溪镇杨山坞一路188号”。本次部分募投项目增加实施地点未改变募投项目的投资内容、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。
四、变更募投项目资金使用情况报告期内，公司募投项目的资金使用情况未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
附表：1、《募集资金使用情况对照表》特此公告。
浙江力聚热能装备股份有限公司董事会
2025年4月10日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：浙江力聚热能装备股份有限公司（2024年度）单位：万元
募集资金总额
| 募集资金总额 | 83,403.58 | 本年度投入募集资金总额 | 27,890.78 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 27,890.78 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 基于工业互联网平台的年产500套大功率超低氮燃气锅炉产业化项目（生产部分+研发部分） | 否 | 16,063.16 | 16,063.16 | 16,063.16 | 6,558.53 | 6,558.53 | -9,504.62 | 40.83% | 生产部分已完成，研发部分预计于2027年6月达到预定可使用状态 | 3,411.25 | 否 | 否 |
| 年产1,500套超低氮蒸汽锅炉产业化项目 | 否 | 54,679.78 | 54,679.78 | 54,679.78 | 21,316.25 | 21,316.25 | -33,363.53 | 38.98% | 2026年6月(注4) | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 年产1,000套超低氮燃气锅炉产业化项目 | 否 | 12,660.64 | 12,660.64 | 12,660.64 | 16.00 | 16.00 | -12,644.64 | 0.13% | 2027年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | 83,403.58 | 83,403.58 | 83,403.58 | 27,890.78 | 27,890.78 | -55,512.80 | — | |||||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 因公司新增募投项目实施用地的整体工程建设尚需一定周期，基于对新增实施地点上项目建设进度的最新预计，公司拟将“年产1,500套超低氮蒸汽锅炉产业化项目”项目达到预定可使用状态的时间延期至2026年6月。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 见本报告三、（二） |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 见本报告三、（四） |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 见本报告三、（八） |
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。注4：公司于2025年4月8日召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，分别审议通过《关于新增部分募投项目实施地点及部分募投项目延期的议案》，因公司新增募投项目实施用地的整体工程建设尚需一定周期，基于对新增实施地点上项目建设进度的最新预计，同意公司在募投项目投资内容、投资总额和实施主体不发生变更的前提下，将“年产1,500套超低氮蒸汽锅炉产业化项目”项目达到预定可使用状态的时间延期至2026年6月。