关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
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1、专项审计报告
2、附表
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附表2
关于北京阳光诺和药物研究股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
非经营性资金占
用
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北京百奥药业有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,921.85 | 0 | 0 | 798.38 | 1,123.47 | 业务往来 | 经营性往来 |
| 江苏永安制药有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0.38 | 业务往来 | 经营性往来 | |
| 北京百奥药业有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0 | 40.00 | 0 | 0 | 40.00 | 业务往来 | 经营性往来 | |
| 江苏永安制药有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 0 | 28.50 | 0 | 0 | 28.50 | 业务往来 | 经营性往来 | |
| 北京百奥药业有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 0 | 23.27 | 0 | 0 | 23.27 | 业务往来 | 经营性往来 | |
| 小计 | / | / | / | 1,921.85 | 92.15 | 0 | 798.38 | 1,215.62 | / | / |
| 前控股股东、实际控制人及其附 |
属企业
| 属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 成都诺和晟泰生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,667.19 | 2,467.79 | - | - | 10,134.99 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 北京阳光德美医药科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,730.57 | 332.51 | - | - | 5,063.08 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 江苏诺和必拓新药研发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,282.98 | 434.72 | - | - | 4,717.70 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 北京弘生医药科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,835.48 | - | - | - | 1,835.48 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 北京诺和恒光医药科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,596.51 | 2,450.00 | 20.67 | - | 7,067.18 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 上海派思维新生物医药科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,340.00 | 800.00 | - | - | 3,140.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 北京诺和德美医药科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,497.75 | 230.41 | - | - | 1,728.17 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 成都诺和晟欣检测技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,742.88 | - | - | 1,742.88 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 成都诺和晟鸿生物制药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 456.03 | - | - | - | 456.03 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 南京先宁医药科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 200.50 | - | - | - | 200.50 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 上海美速科用数据有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 247.07 | 877.92 | - | - | 1,125.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 南京诺和欣医药科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | - | 500.00 | 9.45 | - | 509.45 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 北京诺和德美医药科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 615.00 | 655.00 | - | - | 1,270.00 | 业务往来 | 经营性往来 | |
| 北京阳光德美医药科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 554.00 | - | - | 554.00 | - | 业务往来 | 经营性往来 | |
| 北京弘生医药科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 108.00 | 58.36 | - | - | 166.36 | 业务往来 | 经营性往来 | |
| 成都诺和晟泰生物科技 | 子公司 | 应收账款 | 9.91 | 160.45 | - | - | 170.36 | 业务往来 | 经营性往 |
有限公司
| 有限公司 | 来 | |||||||||
| 江苏诺和必拓新药研发有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | 82.67 | 104.87 | - | - | 187.54 | 业务往来 | 经营性往来 | |
| 北京诺和动保科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | - | 251.89 | - | - | 251.89 | 业务往来 | 经营性往来 | |
| 成都诺和晟欣生物医药有限公司 | 子公司 | 应收账款 | - | 3.96 | - | - | 3.96 | 业务往来 | 经营性往来 | |
| 南京先宁医药科技有限公司 | 控股子公司 | 应收账款 | - | 525.00 | - | - | 525.00 | 业务往来 | 经营性往来 | |
| 北京弘生医药科技有限公司 | 子公司 | 其他反映占用实质科目 | 58.51 | - | - | 29.03 | 29.48 | 业务往来 | 经营性往来 | |
| 北京诺和德美医药科技有限公司 | 子公司 | 其他反映占用实质科目 | 243.70 | 245.18 | - | - | 488.88 | 业务往来 | 经营性往来 | |
| 北京阳光德美医药科技有限公司 | 子公司 | 其他反映占用实质科目 | 144.68 | 557.83 | - | - | 702.51 | 业务往来 | 经营性往来 | |
| 成都诺和晟泰生物科技有限公司 | 控股子公司 | 其他反映占用实质科目 | 12.64 | 191.25 | - | - | 203.89 | 业务往来 | 经营性往来 | |
| 江苏诺和必拓新药研发有限公司 | 控股子公司 | 其他反映占用实质科目 | 8.00 | 34.27 | - | - | 42.27 | 业务往来 | 经营性往来 | |
| 成都诺和晟鸿生物制药有限公司 | 子公司 | 其他反映占用实质科目 | 0.64 | - | - | 0.64 | 业务往来 | 经营性往来 | ||
| 小计 | / | / | / | 31,434.07 | 10,882.05 | 30.12 | 583.03 | 41,763.24 | / | / |
| 总计 | / | / | / | 33,355.92 | 10,974.2 | 30.12 | 1,381.41 | 42,978.86 | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 |
上市公司的子公司及其附属企业
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 合肥市未来药物开发有限公司 | 董事张颖担任合肥未来母公司董事 | 应收账款 | 213.13 | 19.08 | - | - | 232.21 | 业务往来 | 经营性往来 |
| 安徽美来药业股份有限公司 | 公司副总经理童元峰的配偶担任董事的公司 | 应收账款 | 175.00 | 302.58 | - | - | 477.58 | 业务往来 | 经营性往来 | |
| 江苏西宏生物医药有限公司 | 应收账款 | - | 138.32 | - | - | 138.32 | 业务往来 | 经营性往来 | ||
| 华益泰康药业股份有限公司 | 应收账款 | - | 1.43 | - | - | 1.43 | 业务往来 | 经营性往来 | ||
| 四川晟普医药技术中心（有限合伙） | 公司副总经理李元波控制的企业 | 预付款项 | 2,400.00 | 9,600.00 | - | 12,000.00 | - | 购买少数股权款 | 非经营性往来 | |
| 总计 | / | / | / | 2,788.13 | 10,061.41 | 0.00 | 12,000.00 | 849.54 | / | / |
注：本期公司与四川晟普医药技术中心（有限合伙）累计发生额12,000.00万元系购买少数股权对价款。