关于河南太龙药业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：河南太龙药业股份有限公司审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：+86（10）82330558
附表2
关于河南太龙药业股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2024年期初往来 | 2024年度往来累 | 2024年度往来资 | 2024年度偿还累 | 2024年期末往来 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 资金余额 | 计发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 计发生金额 | 资金余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 桐君堂药业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 14,173.31 | 32,222.08 | 248.34 | 16,659.10 | 29,984.63 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 河南竹林众生制药有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 7,013.34 | 15,940.65 | 207.91 | 7,065.74 | 16,096.16 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 宁夏桐君堂道地药材有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 751.71 | 1,027.24 | 1,026.46 | 752.49 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 河南太龙制药有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 13,989.91 | 10,725.80 | 14,389.00 | 10,326.71 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 河南桐君堂道地药材有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,736.76 | 5,432.77 | 374.39 | 9,090.10 | 3,453.82 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 北京新领先医药科技发展有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,083.52 | 4,785.97 | 256.68 | 9,391.86 | 1,734.31 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 48,748.55 | 70,134.51 | 1,087.32 | 57,622.26 | 62,348.12 | / | / |