证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-005
广州华研精密机械股份有限公司关于公司2024年年度利润分配预案的公告
广州华研精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月7日分别召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、 审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2025年4月7日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司股东大会审议。
（二）监事会审议情况
监事会认为：本次利润分配预案符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。
(三)独立董事专门会议审议情况
公司召开独立董事专门会议，审议通过《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》并发表了相应的审核意见。独立董事专门会议认为：
1.公司2024年年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定；
2.公司2024年年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司经营现状。
二、 利润分配方案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润10,125.77万元，截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为19,033.38万元。母公司累计可供股东分配的未分配利润为18,808.80元。结合公司2024年实际生产经营情况以及2025年经营计划，公司以2024年12月31日公司的总股本12,000万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利1.0元（含税），本次利润分配预计共派发现金1,200.00万元人民币。
本次不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。
若公司利润分配方案公布后至实施前，公司的总股本发生变动，将按照分配总额不变原则调整分配比例。
三、 现金分红方案的具体情况
单位：人民币/元
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 12,000,000 | 120,000,000 | 84,000,000 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 101,257,689.19 | 75,965,611.92 | 84,335,108.84 |
| 研发投入（元） | 30,356,032.77 | 29,240,053.53 | 28,166,239.85 |
| 营业收入（元） | 645,809,403.09 | 532,980,846.53 | 544,902,633.31 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 190,333,755.77 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 188,088,044.24 | ||
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 216,000,000 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 87,186,136.65 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 216,000,000 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 87,762,326.15 | ||
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 5.09% |
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 |
四、 利润分配预案的合法性、合规性、合理性说明
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，符合公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中股利分配政策， 该利润分配预案合法、合规、合理。公司 2023 年度及 2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、 其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额（人民币）分别为：
2023年15,000万元，2024年29,320.64万元， 其分别占总资产的比例为10.37%、
18.26%，均低于50%。
五、 利润分配预案与公司成长性的匹配性
基于公司实际情况并充分考虑维护股东利益，在保证公司高速发展资金需求的前提下，提出了本次利润分配的预案。该预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益， 与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
六、 相关风险提示
公司2024年年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。
七、 备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司第三届监事会第十次会议决议；
3、独立董事专门会议审核意见。
特此公告。
广州华研精密机械股份有限公司
董事会2025年4月7日