安徽省建筑设计研究总院股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | | | | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 | 控股股东 | 其他应付款 | 727,631.02 | 2,635,292.81 | | 2,377,219.79 | 985,704.04 | 代收代付离退休经费 | 经营性往来 | | 安徽省国有资本运营控股集团有限公司 | 控股股东 | 其他应付款 | 678,590.50 | | | | 678,590.50 | 代管房产费 | 经营性往来 | | 安徽省宏元信息技术有限公司 | 控股股东子公司附属企业 | 应收账款 | | 130.00 | | 130.00 | | 打图晒图费 | 经营性往来 | | 安徽省水电有限责任公司 | 控股股东全资子公司 | 应收账款 | | 490.00 | | 490.00 | | 打图晒图费 | 经营性往来 | | 安徽省禹顺水利工程管理有限公司 | 控股股东子公司附属企业 | 应收账款 | | 130.00 | | 130.00 | | 打图晒图费 | 经营性往来 |
| 安徽省河川项目管理咨询有限公司 | 控股股东子公司附属企业 | 应收账款 | | 130.00 | | 130.00 | | 打图晒图费 | 经营性往来 | | 安徽省阳光采购服务平台有限责任公司 | 控股股东子公司附属企业 | 其他应收款 | | 134,000.00 | | 62,099.00 | 71,901.00 | 投标保证金 | 经营性往来 | | 合肥国家大学科技园发展有限责任公司 | 控股股东控股子公司 | 合同负债及其他流动负债 | | 1,254,500.00 | | | 1,254,500.00 | 设计费 | 经营性往来 | | 合肥国家大学科技园发展有限责任公司 | 控股股东控股子公司 | 应收账款 | | 5,000.00 | | 5,000.00 | | 审图费 | 经营性往来 | | 华安证券股份有限公司 | 控股股东控股子公司 | 应收账款 | | 10,500.00 | | 10,500.00 | | 检测费 | 经营性往来 | | 铜陵澜溪置业有限公司 | 控股股东子公司附属企业 | 应收账款 | | 35,000.00 | | 35,000.00 | | 检测费 | 经营性往来 | | 安徽省金安物业管理有限责任公司 | 控股股东子公司附属企业 | 应收账款 | 6,500.00 | | | | 6,500.00 | 设计费 | 经营性往来 | | 安徽江淮兴业餐饮服务有限公司 | 控股股东子公司附属企业 | 应付账款 | | 1,178,426.50 | | 1,178,426.50 | | 食材费 | 经营性往来 | | 安徽省金安物业管理有限责任公司 | 控股股东子公司附属企业 | 应付账款 | | 1,146,811.32 | | 852,283.02 | 294,528.30 | 物业费 | 经营性往来 | | 安徽省森林资源收储中心有限责任公司 | 控股股东子公司附属企业 | 应付账款 | | 50,000.00 | | 50,000.00 | | 咨询服务费 | 经营性往来 | | 安徽省产权交易中心有限责任公司 | 控股股东控股子公司 | 应付账款 | | 596.44 | | 596.44 | | 产权交易服务费 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽升元图文技术有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 377,414.40 | | 377,414.40 | | 房租费、停车费和餐费 | 经营性往来 | | 安徽升元图文技术有限公司 | 子公司 | 其他应付款 | 282,708.69 | 306,219.08 | | 272,262.74 | 316,665.03 | 代垫社保费用等 | 经营性往来 | | 安徽升元图文技术有限公司 | 子公司 | 应付账款 | 1,089,765.53 | 3,515,036.62 | | 3,586,638.24 | 1,018,163.91 | 打图晒图费 | 经营性往来 | | 安徽升元图文技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 57,230.06 | 58,050.62 | | 115,280.68 | | 水电费及餐费等 | 经营性往来 | | 安徽省施工图审查有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 1,459,528.00 | | 1,352,760.00 | 106,768.00 | 审图费、房租费等 | 经营性往来 | | 安徽省施工图审查有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 743,490.39 | | 743,490.39 | | 代垫社保费用等 | 经营性往来 | | 安徽省施工图审查有限公司 | 子公司 | 应付账款 | 230,079.77 | 747,954.62 | | 15,800.00 | 962,234.39 | 分包设计费 | 经营性往来 |
| 安徽省建院能源管理有限公司 | 子公司 | 应付账款 | | 2,506,639.53 | | 1,906,965.00 | 599,674.53 | 分包设计费 | 经营性往来 | | 安徽省建院能源管理有限公司 | 子公司 | 应付账款 | | 1,620,000.00 | | 1,620,000.00 | | 工程款 | 经营性往来 | | 安徽省建院能源管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | 23,158.61 | | 23,158.61 | | 水电费 | 经营性往来 | | 安徽省建院能源管理有限公司 | 子公司 | 应收账款 | | 295,212.60 | | 295,012.60 | 200.00 | 房租费、停车费和餐费 | 经营性往来 | | 安徽省建院工程质量检测有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,329.10 | | | | 4,329.10 | 水电费等 | 经营性往来 | | 安徽省建院工程质量检测有限公司 | 子公司 | 应付账款 | | 201,207.53 | | | 201,207.53 | 分包设计费 | 经营性往来 | | 安徽省建院工程质量检测有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 3,515,005.67 | 16,981.13 | | 2,574,320.00 | 957,666.80 | EPC管理费、房租费 | 经营性往来 | | 安徽省建院工程质量检测有限公司 | 子公司 | 合同资产 | 328,872.00 | | | | 328,872.00 | EPC管理费 | 经营性往来 | | 其他关联方及其附属企业 | 安徽晟元工程咨询有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | | 50,880.00 | | 50,880.00 | | 房租及物业费 | 经营性往来 | | 安徽晟元工程咨询有限公司 | 参股公司 | 应收账款 | | 12,144.55 | | 12,144.55 | | 打图晒图费 | 经营性往来 | | 安徽晟元工程咨询有限公司 | 参股公司 | 应付账款 | 2,264,004.29 | 809,464.00 | | 1,166,610.00 | 1,906,858.29 | 造价咨询费及物业费 | 经营性往来 | | 安徽晟元工程咨询有限公司 | 参股公司 | 其他应收款 | 10,041.66 | 9,399.46 | | 15,404.78 | 4,036.34 | 代付水电费等 | 经营性往来 | | 安徽省粮食产业集团有限公司 | 国控集团外部董事舒其林兼任外部董事 | 应收账款 | | 126,000.00 | | 126,000.00 | | 检测费 | 经营性往来 | | 安徽省城乡规划设计研究院有限公司 | 本公司董事欧园任职董事 | 应收账款 | 17,600.00 | | | 17,600.00 | | 检测费 | 经营性往来 | | 安徽省城乡规划设计研究院有限公司 | 本公司董事欧园任职董事 | 合同负债及其他流动负债 | | 24,769.00 | | 20,269.00 | 4,500.00 | 审图费 | 经营性往来 | | 煤炭工业合肥设计研究院有限责任公司 | 李挺任该公司董事 | 应收账款 | | 23,980.00 | | 23,980.00 | | 检测费 | 经营性往来 | | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 国控集团外部董事舒其林兼任外部董事 | 应收账款 | | 1,530.00 | | 1,530.00 | | 检测费 | 经营性往来 |
| 马钢（集团）控股有限公司 | 控股股东的董事方泰峰任职外部董事 | 应收账款 | 3,000.00 | | | | 3,000.00 | 审图费 | 经营性往来 | | 总计 | | | | 9,215,358.29 | 19,380,067.21 | | 18,889,525.74 | 9,705,899.76 | | |
公司法定代表人：韦法华 主管会计工作的负责人：刘定萍 会计机构负责人：陈寒
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