广东蒙泰高新纤维股份有限公司关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、2024年度利润分配预案
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2024年度实现净利润-68,649,246.90元，母公司2024年度实现净利润-39,127,701.54元，截至2024年
月
日，合并报表累计未分配利润为156,396,947.31元，母公司未分配利润为191,734,848.83元。
鉴于2024年末公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，未满足利润分配条件，综合考虑公司当前业务发展情况，及后续日常经营发展对资金的需求，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、最近三个会计年度现金分红情况
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
| 现金分红总额（元） | 0 | 19,200,421.00 | 19,200,000.00 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -64,545,962.29 | 21,477,700.08 | 49,649,262.90 |
| 研发投入（元） | 18,868,606.67 | 19,778,685.86 | 14,736,433.98 |
| 营业收入（元） | 492,500,278.46 | 454,585,353.36 | 394,386,363.74 |
| 合并报表本年度末累计 | 156,396,947.31 | ||
| 未分配利润（元） | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 191,734,848.83 |
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 38,400,421.00 |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 2,193,666.90 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 38,400,421.00 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 53,383,726.51 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） | 3.98% |
| 是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 |
三、2024年度拟不进行利润分配的说明根据《公司章程》第一百六十四条规定，公司实施现金分红时须同时满足下列条件：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净利润-64,545,962.29元，较同期下降400.53%，不满足公司实施现金分红的条件，为增强抗风险能力，保障对研发投入的力度，保障经营与发展，提升长远盈利能力，2024年度公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本，未分配利润结转至以后年度。留存利润用于日常经营及中长期战略实施，助力公司稳健发展以更好回报股东。公司将依
规重视现金分红，综合考量相关因素，积极执行利润分配政策，与投资者共享发展成果。
四、董事会意见经审议，董事会认为公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》和《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》等相关规定。
五、监事会意见监事会认为：公司2024年度拟不进行利润分配系公司2024年度实现的可分配利润为负值，不符合分红条件。不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司正常经营和健康持续发展，因此同意公司2024年度利润分配预案。
六、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届监事会第十三次会议决议。特此公告
广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会
2025年
月
日