浙江严牌过滤技术股份有限公司关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告
特别提示：
1、“严牌转债”（债券代码：123243）转股期限为2025年1月16日至2030年7月9日，最新转股价格为7.57元/股；
2、2025年第一季度，共有207,874张“严牌转债”完成转股（票面金额共计20,787,400元人民币），合计转为2,745,928股“严牌股份”股票（股票代码：
301081）；
3、截至2025年第一季度末，“严牌转债”剩余4,471,015张，剩余票面总金额为447,101,500元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”或“严牌股份”）现将2025年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可[2024]40号）同意注册，严牌股份于2024年7月10日向不特定对象发行了467.8889万张可转债，每张面值为人民币100.00元，募集资金总额为人民币46,788.89万元（含发行费用），募集资金净额为46,066.97万元。
（二）可转换公司债券上市情况
公司本次发行的可转债已于2024年7月26日在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“严牌转债”，债券代码“123243”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转债转股期自可转换公司债券发行结束之日（2024年7月16日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2025年1月16日至2030年7月9日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格调整情况
因公司按照有关规定办理2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属股份的登记，公司总股本由204,804,000股增加至205,771,368股，新增股份的上市流通日为2024年9月25日。根据《浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的可转债发行方案以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“严牌转债”的转股价格将由原来的7.58元/股调整为7.57元/股，调整后的转股价格自2024年9月25日起生效。具体内容详见公司于2024年9月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》。
二、可转换公司债券转股及股份变动情况
2025年第一季度，“严牌转债”因转股减少数量207,874张，减少金额为20,787,400元，转股数量为2,745,928股。截至2025年3月31日，“严牌转债”尚有4,471,015张，剩余票面总金额为447,101,500元。
公司2025年第一季度股份变动情况如下：
| 股份性质 | 本次变动前 （2024年12月31日） | 本次变动数量（股） | 本次变动后 （2025年3月31日） | ||
| 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | ||
| 一、限售条件流通股 | 9,217,872 | 4.48% | 10,098 | 9,227,970 | 4.43% |
| 其中：高管锁定股 | 9,217,872 | 4.48% | 10,098 | 9,227,970 | 4.43% |
| 二、无限售条件流通股 | 196,553,496 | 95.52% | 2,735,830 | 199,289,326 | 95.57% |
| 三、总股本 | 205,771,368 | 100.00% | 2,745,928 | 208,517,296 | 100.00% |
注：因许铃盈自2025年1月21日起担任公司财务总监，其直接持有公司股份13,464股中的10,098股由无限售条件流通股变更为高管锁定股。
三、其他事项
投资者如需了解“严牌转债”的其他相关内容，请查阅公司于2024年7月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。如有疑问，请拨打公司投资者咨询热线0576-89352081进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年3月31日的“严牌股份”股本结构表；
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的截至2025年3月31日的“严牌转债”股本结构表。
特此公告。
浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会
2025年4月2日