上海新致软件股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告
重要内容提示
? 本季度转股情况：上海新致软件股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行的可转换公司债券“新致转债”，2025年1月1日至2025年3月31日期间，“新致转债”共有人民币2,978,000元已转换为公司股票，转股数量281,961股，占“新致转债”转股前公司已发行股份总额的0.1181%。
? 累计转股情况：截至2025年3月31日，“新致转债”累计共有人民币285,573,000元转换为公司股票，累计转股数量26,775,441股，占“新致转债”转股前公司已发行股份总额的11.2161%。
? 未转股可转债情况：截至2025年3月31日，“新致转债”尚未转股的可转债余额人民币199,237,000元，占“新致转债”发行总量的41.0959%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可［2022］1632号）同意注册，公司向不特定对象共计发行4,848,100张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行可转债募集资金总额为人民币48,481.00万元。
经上海证券交易所自律监管决定书［2022］292号文同意，公司48,481.00万元可转换公司债券已于2022年11月2日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“新致转债”，债券代码“118021”。票面利率为第一年0.5%，第二年0.7%，
第三年1.0%，第四年1.8%，第五年2.2%，第六年3.0%。债券期限为2022年9月27日至2028年9月26日。
根据有关法律法规和公司《上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“新致转债”自2023年4月10日起可转换为本公司股份，“新致转债”初始转股价格为10.70元/股。因公司股权激励归属登记导致股本数增加，相应调整可转债转股价格，转股价格调整为
10.68元/股。因公司进行2023年度权益分派，公司可转债转股价格于2024年7月17日调整为10.60元/股。因公司进行2024年前三季度权益分派，公司可转债转股价格于2024年12月17日调整为10.57元/股。2025年2月6日，公司注销部分回购股份，最新转股价格调整为10.56元/股。
二、可转债本次转股情况
“新致转债”的转股期为2023年4月10日至2028年9月26日。
自2025年1月1日至2025年3月31日期间，“新致转债”共有人民币2,978,000元已转换为公司股票，转股数量281,961股，占“新致转债”转股前公司已发行股份总额的0.1181%。截至2025年3月31日，“新致转债”累计共有人民币285,573,000元转换为公司股票，累计转股数量26,775,441股，占“新致转债”转股前公司已发行股份总额的11.2161%。
截至2025年3月31日，“新致转债”尚未转股的可转债余额为人民币199,237,000元，占“新致转债”发行总量的41.0959%。
三、股本变动情况
单位：股
| 股份类别 | 变动前 （2024年12月31日） | 本次可转债转股 | 其他股份变动（注） | 变动后 （2025年3月31日） |
| 有限售条件流通股 | 0 | 0 | 0 | 0 |
无限售条件
流通股
| 无限售条件流通股 | 265,217,244 | 281,961 | -2,611,591 | 262,887,614 |
| 总股本 | 265,217,244 | 281,961 | -2,611,591 | 262,887,614 |
注：公司于2025年2月6日在中国证券登记结算有限责任公司注销部分回购的股份2,611,591股。
四、其他
投资者如需了解“新致转债”的详细情况，请查阅公司于2022年9月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海新致软件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
联系部门：证券事务部办公室
电话：021-51105633
邮箱：investor@newtouch.com
特此公告。
上海新致软件股份有限公司董事会
2025年4月2日