证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2025-011
国义招标股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
二、募集资金管理情况
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
（1）国e平台升级优化项目投资总额3,106.56万元，本报告期投入金额
496.99万元，截至期末累计投入金额1,951.06万元。
（2）营销网络建设项目投资总额1,645.44万元，本报告期投入金额199.25万元，截至期末累计投入金额540.68万元。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
不适用
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情形。
（四）超募资金使用情况
超募资金用于补充公司流动资金的议案》。2021年12月29日，公司将超募资金5,370,264.16元由募集资金专项账户划转至公司基本户，用于补充流动资金。
（五）节余募集资金转出的情况
截至2024年12月31日，公司募投项目“国e平台升级优化项目”和“营销网络建设项目”均已达到预定可使用状态，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟对前述两个募投项目进行结项，并将节余募集资金共计2,458.81万元（含利息收益净额
198.55万元）全部永久补充流动资金，用于公司日常经营，主要围绕招标代理服务和招标增值服务两大主营业务展开。该议案尚需公司股东大会审议通过。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未存在募集资金管理违规的情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，国义招标2024年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2024年12月31日，国义招标募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对国义招标2024年度募集资金存放与使用情况无异议。
七、会计师鉴证意见
广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证并出具了《广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）关于国义招标股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，国义招标股份有限公司董事会编制的募集资金专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了国义招标股份有限公司2024年度募集资金的存放和实际使用情况。
八、备查文件
（一）《国义招标股份有限公司第六届董事会第六次会议决议》；
（二）《海通证券股份有限公司关于国义招标股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；
（三）《中职信会计师事务所(特殊普通合伙)关于国义招标股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》。
国义招标股份有限公司
董事会2025年3月31日
附表1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：万元
| 募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金） | 5,289.03 | 本报告期投入募集资金总额 | 696.24 | |||||
| 变更用途的募集资金金额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 2,491.74 | |||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 国e平台升级优化项目 | 否 | 3,106.56 | 496.99 | 1,951.06 | 62.80% | 2024年12月31日 | 不适用 | 否 |
| 营销网络建设项目 | 否 | 1,645.44 | 199.25 | 540.68 | 32.86% | 2024年12月31日 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 537.03 | 0.00 | 537.03 | 100% | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 5,289.03 | 696.24 | 3,028.77 | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 公司募投项目“国e平台升级优化项目”和“营销网络建设项目”原披露的预计达到可使用状态的日期为2023年12月31日。由于公司集团化运营管理系统不断发展与升级变化，国e平台升级优化项目中万兆网相关建设需求及实施方案亦需结合上述情况做出相应修改与调整，由此导致国e平台升级优化项目整体进度有所放缓；因受疫情及外部宏观环境等因素影响，公司前期无法进行必要的实地考察及现场建设，导致营销网络建设项目进度有所延缓。为保证上述募投项目建设成果能满足公司战略发展规划要求和股东长远利益，同时保障募集资金安全，2023年10月30日，公司召开第五届董事会第三十次会议和第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，在募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，将国e平台升级优化项目和营销网络建设项目达到预定可使用状态的时间延长至2024年12月31日。截至2024年12月31日，国e平台升级优化项目和营销网络建设项目均已达到预定可使用状态 | |||||||
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||
| 募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资金用途） | 不适用 | |||||||
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 不适用 | |||||||
| 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议额度 | 不适用 |
| 报告期末使用募集资金暂时补流的金额 | 不适用 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议额度 | 不适用 |
| 报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产品的余额 | 不适用 |
| 超募资金投向 | 补充流动资金 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况说明 | 公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第八次会议和2021年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于将超募资金用于补充公司流动资金的议案》，同意将全部超募资金5,370,264.16元用于补充流动资金。2021年12月29日，公司将超募资金5,370,264.16元由募集资金专项账户划转至基本户 |
| 节余募集资金转出的情况说明 | 截至2024年12月31日，公司募投项目“国e平台升级优化项目”和“营销网络建设项目”均已达到预定可使用状态，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟对前述两个募投项目进行结项，并将节余募集资金共计2,458.81万元（含利息收益净额198.55万元）全部永久补充流动资金，用于公司日常经营，主要围绕招标代理服务和招标增值服务两 |
大主营业务展开。该议案尚需公司股东大会审议通过