编制单位：广州地铁设计研究院股份有限公司 单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初占用资金余额 | 2024年度占用累 计发生金额 (不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | 非经营性占用 | ||||||||
| - | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | 非经营性占用 | ||||||||
| - | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 其他关联方及其附属 企业 | - | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2024年度往来资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 广州地铁集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 20,522.70 | 63,165.42 | - | 78,284.88 | 5,403.24 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 广州市鸿胜房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 203.61 | 431.03 | - | 176.89 | 457.75 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 广州铁路投资建设集团有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 125.82 | 3,011.99 | - | 2,841.08 | 296.73 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 广州市品灏房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 15.03 | 551.95 | - | 394.30 | 172.68 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 广州地铁工程咨询有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | 264.22 | - | 98.53 | 165.69 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 广州市云胜房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | 66.89 | - | - | 66.89 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 广州有轨电车有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 36.12 | - | - | - | 36.12 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 广州市品苑房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | 10.53 | - | - | 10.53 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 广州地铁资源经营发展有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 24.74 | 183.66 | - | 202.83 | 5.57 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 广州市品睿房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | 5.38 | - | - | 5.38 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 广州市品珑房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | 611.26 | - | 607.23 | 4.03 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 广州市品云房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 120.42 | 465.14 | - | 585.56 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 广东城际铁路运营有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 37.36 | 356.80 | - | 394.16 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 广州市品鑫房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | 7.17 | 2,153.55 | - | 2,160.72 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 广州地铁物资有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | 40.59 | - | 40.59 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 广州地铁商业发展有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | 40.00 | - | 40.00 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 广州地铁传媒有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | 2.50 | - | 2.50 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 广州市品臻房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 应收账款 | - | - | - | - | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 广州地铁集团有限公司 | 控股股东 | 合同资产 | 62,833.74 | 74,818.41 | - | 62,459.06 | 75,193.09 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 广州铁路投资建设集团有限公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | 1,762.47 | 4,082.97 | - | 3,011.99 | 2,833.45 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 广州市品灏房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | 1,458.21 | 771.92 | - | 551.95 | 1,678.18 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 广州市品鑫房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | - | 2,807.03 | - | 2,153.55 | 653.48 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 广州市品珑房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | 370.47 | 722.15 | - | 611.26 | 481.36 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 广州有轨电车有限责任公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | 346.69 | 0.01 | - | - | 346.70 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 广东城际铁路运营有限公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | 364.18 | 316.13 | - | 356.80 | 323.51 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 广州地铁工程咨询有限公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | - | 490.26 | - | 264.22 | 226.04 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额 (不含利息) | 2024年度往来资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 广州地铁商业发展有限公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | 72.63 | 62.54 | - | 40.00 | 95.17 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 广州地铁资源经营发展有限公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | - | 252.92 | - | 183.66 | 69.26 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 广州市品云房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | 370.00 | 144.22 | - | 465.14 | 49.08 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 广州市鸿胜房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | 431.03 | - | - | 431.03 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 广州市云胜房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | 57.91 | - | - | 57.91 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 广州市品苑房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | 6.13 | 4.32 | - | 10.45 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 广州地铁传媒有限公司 | 控股股东控制的企业 | 合同资产 | 2.50 | - | - | 2.50 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 广州地铁集团有限公司 | 控股股东 | 预付款项 | 18.74 | 30.27 | - | 30.19 | 18.82 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 广州地铁资源经营发展有限公司 | 控股股东控制的企业 | 预付款项 | - | 701.19 | - | 701.19 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 广州地铁集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 87.63 | 51.53 | - | 23.74 | 115.42 | 支付投标及履约保证金 | 经营性往来 | |
| 广州地铁集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 0.24 | - | - | 0.24 | - | 支付其他 | 经营性往来 | |
| 广州地铁资源经营发展有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 369.65 | - | - | - | 369.65 | 支付投标及履约保证金 | 经营性往来 | |
| 广州地铁资源经营发展有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | - | 11.24 | - | 9.78 | 1.46 | 支付其他 | 经营性往来 | |
| 广州地铁物资有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 17.30 | 135.53 | - | 125.40 | 27.43 | 支付投标及履约保证金 | 经营性往来 | |
| 广州地铁物资有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | - | 0.51 | - | 0.06 | 0.45 | 支付其他 | 经营性往来 | |
| 广州市品苑房地产开发有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | 1.80 | - | - | - | 1.80 | 支付投标及履约保证金 | 经营性往来 | |
| 广州地铁工程咨询有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | - | 40.16 | - | 40.16 | - | 支付其他 | 经营性往来 | |
| 广东城际铁路运营有限公司 | 控股股东控制的企业 | 其他应收款 | - | 0.29 | - | 0.11 | 0.18 | 支付其他 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 佛山轨道交通设计研究院有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | - | 1,057.19 | - | 1,057.19 | - | 垫付工资、企业年金 | 非经营性往来 |
| 广州地铁设计院施工图咨询有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | - | 4.93 | - | 4.93 | - | 垫付工资 | 非经营性往来 | |
| 广西轨道交通设计院有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | - | 104.36 | - | 104.36 | - | 垫付工资、企业年金 | 非经营性往来 | |
| 广州科慧能源有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | - | 89.97 | - | 89.97 | - | 垫付工资、企业年金 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | — | — | — | 89,664.29 | 158,060.96 | - | 158,616.11 | 89,109.14 |
本表已于2025年3月31日获董事会批准。公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________