深圳市智莱科技股份有限公司
2024年年度报告
2025-004
2025年4月1日
2024年年度报告
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人干德义、主管会计工作负责人干龙琴及会计机构负责人(会计主管人员)蔡秀云声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司目前不存在影响正常经营的重大风险。
公司日常经营中可能面临的风险因素主要包括下游客户景气度、市场竞争、客户集中、原材料价格波动、汇率波动以及行业政策等风险。公司经营生产经营中面临的风险与应对措施在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望之三“公司可能面临的风险和应对措施”部分予以描述。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以235,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节管理层讨论与分析 ...... 10
第四节公司治理 ...... 32
第五节环境和社会责任 ...... 47
第六节重要事项 ...... 49
第七节股份变动及股东情况 ...... 130
第八节优先股相关情况 ...... 137
第九节债券相关情况 ...... 138
第十节财务报告 ...... 139
备查文件目录
1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
4、载有公司法定代表人签署的2024年年度报告及摘要原件；
5、其他相关文件。以上文件备置地点：公司董事会办公室
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 智莱科技、公司、本公司 | 指 | 深圳市智莱科技股份有限公司 |
| 湖北工厂 | 指 | 湖北智莱科技有限公司，系公司全资子公司 |
| 越南工厂、WEBOXVIETNAMCO.,LTD. | 指 | 网盒（越南）有限公司，系公司全资子公司 |
| 智莱网盒 | 指 | 深圳市智莱网盒科技有限公司，系公司全资子公司 |
| 美国网盒、WEBOXINC. | 指 | 网盒有限公司，系公司全资子公司 |
| 香港网盒、HKWEBOXTECHLIMITED | 指 | 香港网盒科技有限公司，系公司全资子公司 |
| 智莱医疗 | 指 | 深圳市智莱医疗科技有限公司，系公司控股子公司 |
| 智莱进出口 | 指 | 深圳市智莱科技进出口有限公司，系公司全资子公司 |
| 智莱鹏飞 | 指 | 武汉市智莱鹏飞科技有限公司，系公司全资子公司 |
| 技术服务公司 | 指 | 湖北智莱技术服务有限公司，系公司全资子公司 |
| 证券法 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 公司法 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 公司章程 | 指 | 《深圳市智莱科技股份有限公司章程》 |
| 报告期 | 指 | 2024年1月1日至2024年12月31日 |
| 上年同期 | 指 | 2023年1月1日至2023年12月31日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 智莱科技 | 股票代码 | 300771 |
| 公司的中文名称 | 深圳市智莱科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 智莱科技 | ||
| 公司的外文名称（如有） | ShenZhenZhiLaiSciAndTechCo.,Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | 无 | ||
| 公司的法定代表人 | 干德义 | ||
| 注册地址 | 深圳市光明区马田街道合水口社区建设西路120号507 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 518107 | ||
| 公司注册地址历史变更情况 | 2020年6月8日由深圳市南山区学苑大道1001号南山智园C3栋15层变更为现注册地址 | ||
| 办公地址 | 深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋37层 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 518129 | ||
| 公司网址 | www.szzhilai.com | ||
| 电子信箱 | zhilaikeji@zhilai.com | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 陈才玉 | 张威 |
| 联系地址 | 深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋37层 | 深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋37层 |
| 电话 | 0755-28657760-8033 | 0755-28657760-8033 |
| 传真 | 0755-86021660 | 0755-86021660 |
| 电子信箱 | zhilaikeji@zhilai.com | zhilaikeji@zhilai.com |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所（http://www.szse.cn) |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点 | 深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋37层 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 深圳市福田区红荔路四川大厦11楼 |
| 签字会计师姓名 | 陈映苹、豆海文 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用?不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用?不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是□否追溯调整或重述原因会计政策变更
| 2024年 | 2023年 | 本年比上年增减 | 2022年 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 450,984,938.27 | 409,942,362.47 | 409,942,362.47 | 10.01% | 872,610,602.22 | 872,610,602.22 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 39,478,969.14 | 24,542,058.14 | 24,542,058.14 | 60.86% | 172,287,580.61 | 172,287,580.61 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -2,119,136.16 | -11,971,929.70 | -11,971,929.70 | 82.30% | 167,048,971.89 | 167,048,971.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -18,385.01 | 106,036,870.44 | 106,036,870.44 | -100.02% | 285,433,785.45 | 285,433,785.45 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.10 | 0.1 | 70.00% | 0.72 | 0.72 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.10 | 0.1 | 70.00% | 0.72 | 0.72 |
| 加权平均净资产收益率 | 2.06% | 1.23% | 1.23% | 0.83% | 8.90% | 8.90% |
| 2024年末 | 2023年末 | 本年末比上年末增减 | 2022年末 | |||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
| 资产总额（元） | 2,307,541,740.39 | 2,256,234,006.67 | 2,256,234,006.67 | 2.27% | 2,238,841,480.48 | 2,238,841,480.48 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,942,055,596.53 | 1,956,387,853.86 | 1,956,387,853.86 | -0.73% | 2,016,099,544.73 | 2,016,099,544.73 |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》，自印发之日起施行，规定“对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按照确定的金额计入主营业务成本、其他业务成本等科目”，并在首次执行时作为会计政策变更进行追溯调整。
本公司自解释第18号印发之日起执行该规定，可比期间财务报表已重新表述，影响2023年度利润表相关项目金额如下：
执行上述会计政策对2023年度合并利润表的影响如下：
销售费用：调整前：53,307,521.50元，调整金额：-22,843,268.23元，调整后：30,464,253.27元营业成本：调整前：287,224,825.10元，调整金额：22,843,268.23元，调整后：310,068,093.33元执行上述会计政策对2023年度母公司利润表的影响如下：
销售费用：调整前：29,680,119.53元，调整金额：-9,837,768.22元，调整后：19,842,351.31元营业成本：调整前：256,983,167.33元，调整金额：9,837,768.22元，调整后:266,820,935.55元公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是?否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值?是□否
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 备注 |
| 营业收入（元） | 450,984,938.27 | 409,942,362.47 | 销售产品提供服务收入 |
| 营业收入扣除金额（元） | 31,383,601.95 | 4,425,794.10 | 0 |
| 营业收入扣除后金额（元） | 419,601,336.32 | 405,516,568.37 | 0 |
六、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 77,131,212.41 | 87,687,753.05 | 132,922,492.90 | 153,243,479.91 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 8,793,819.06 | 3,699,573.51 | 20,582,581.61 | 6,402,994.96 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -5,648,401.36 | -10,428,351.84 | 15,166,028.91 | -1,208,411.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,448,302.12 | -44,560,660.61 | -8,609,997.19 | 22,703,970.67 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2024年金额 | 2023年金额 | 2022年金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 233,893.31 | -23,703.68 | -122,666.69 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 6,403,189.88 | 4,282,227.66 | 8,716,101.83 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 40,759,894.23 | 36,902,962.29 | -53,024.73 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 77,506.00 | 1,047,250.00 | ||
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | 1,541,313.35 | |||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -130,193.25 | -111,874.76 | -1,740,475.70 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 116,403.84 | |||
| 减：所得税影响额 | 5,854,894.77 | 7,123,280.60 | 1,560,815.54 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 7,693.94 | 906.42 | 510.45 | |
| 合计 | 41,598,105.30 | 36,513,987.84 | 5,238,608.72 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）公司所属行业公司专注于智能保管与交付解决方案及产品的研发、生产、销售与服务，面向全球市场提供多样化的智能保管与交付解决方案和产品设备。依据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）标准，公司所属行业归类于制造业（代码C）、专用设备制造业（代码C35），具体细分为环保、社会公共服务及其他专用设备制造（代码C359）下的邮政专用机械及器材制造（代码C3593）。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012修订），公司被划分为“专用设备制造业”，分类代码为C35。
（二）行业周期性随着电商与物流行业的稳步发展，快递包裹量逐年攀升，末端派送压力不断加大。智能快件箱的“人机交付”模式成为当前解决快递包裹“最后一公里”难题的重要手段之一。全球市场对智能快件箱的需求相对稳定，该行业正处于平稳发展阶段。
（三）公司行业地位公司作为智能保管与交付领域的早期进入者，位居行业领先地位。作为专业智能保管与交付领域的全方位、高质量综合解决方案及产品供应商，公司经过二十余年的发展，已发展成为集研发、制造、销售和服务于一体的成熟企业。公司在国内外市场享有较高知名度和认可度，产品远销北美、欧洲、中东、中亚、东南亚及南美等地区，成为全球多家知名运营企业的重要供应商。
（四）行业发展趋势及相关政府政策根据中国国家邮政局发布的《2024年邮政行业运行情况》报告，2024年邮政行业寄递业务量累计完成1,937亿件，同比增长19.2%，其中快递业务量达1,750.8亿件，同比增长21.5%。基于电商的稳步发展和快递包裹量的持续增长，智能快件箱的“人机交付”模式仍是快递企业提高派送效率和降低成本的主要方式之一。2023年底，国家邮政局发布的《快递市场管理办法》（中华人民共和国交通运输部令2023年第22号）中提到，邮政管理部门将协同相关部门支持、引导快递企业在城乡设置快件收投服务场所和智能收投设施，并在公共服务设施布局中统筹建设具有公众服务属性的收投服务场所和智能收投设施。各地方政府也出台了一系列支持政策，旨在推进城市快递末端投递设施建设，提升智能快件箱配备比例，支持智能快件箱等便利设施进入社区。国家和地方政府的政策支持对智能快件箱行业发展具有积极促进作用。末端派送压力和政府政策支持对公司开展智能保管与交付业务均产生了积极影响。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司主营业务和主要产品公司作为全球智能保管与交付领域的龙头企业之一，主营业务涵盖向客户提供全面、高质量的智能保管与交付解决方案以及相关产品的研发、制造、销售及服务。报告期内，公司主营业务保持稳定且未发生重大变化。公司业务布局广泛，涵盖智能保管设备、智能交付设备、智能售卖设备及其他自动化设备，涉足智能制造、智慧零售、数字医疗、智慧金融、智慧政法、智慧交通、智慧物流及智慧校园等多个行业。凭借二十余年的行业经验积累、完善的研发体系和精湛的工艺制造，公司为各行业客户提供高品质且富有竞争力的软硬一体化的综合性解决方案，全方位满足客户的定制化需求。公司产品主要分为四大类：智能快件箱类设备、自助电子寄存柜类设备、智能恒温及售卖类设备和其他定制类智能交互设备。其中，智能快件箱类设备主要用于解决快递行业最初一公里寄件及最后一公里派件问题；自助电子寄存柜类设备应用于图书馆、水上乐园、主题公园等场景，解决公众场所物品临时存放问题；智能恒温及售卖类
设备包括自动售卖机、取餐柜、冷冻柜等，主要解决餐饮物品保存与交付问题；其他定制类智能交互设备如智能充换电柜、智能书柜、医疗行为系统、文件交换柜等，主要解决各细分领域特殊场景下的物品存放与交付问题。公司产品广泛应用于社区、教育、娱乐、新零售、物流、医疗、政法机关等保管与交付领域。
（二）公司经营模式
1、销售模式公司的智能快件箱类设备采用直销模式，直接销售给最终运营该类设备的企业级客户。公司根据客户定制要求进行产品设计、生产，并负责运输、安装、调试。产品试运行结束后，客户以其自有品牌运营。销售时，公司与客户签订框架合同，明确产品配置、报价、付款方式、交货方式、安装验收标准、质保及售后服务等条款。后期，客户以订单形式批量购买。
2、运营模式公司全资子公司智莱网盒负责自助电子寄存柜类设备、智能恒温及售卖类设备、其他定制类智能交互设备的运营业务，采用自主运营和合作运营模式。公司向智莱网盒销售该类产品后，由智莱网盒具体负责运营事项。
3、采购模式公司主要采取“以产定购”的采购模式，根据客户要求以及生产排期进行采购。公司在供应商库中选择匹配的供应商，在询价比价后，综合评判报价、质量、供货能力等因素确定供应商。技术设备类部件如工业控制计算机、扫描模组、视频监控设备的主要供应商在一定时段内保持稳定合作。对于有定制化需求的客户，公司会提交可供选择的供应商清单，或与客户指定的品牌供应商进行商务洽谈后直接采购。为缩短交货期、降低采购成本，公司对交付期较长的原材料进行提前分析和规划，并通过套期保值业务对冲价格波动风险。
4、生产模式公司采取“以单定产”的生产模式，根据客户订单需求量和交货期安排生产任务，使用ERP系统编制并下达生产计划。生产过程分为钣金、喷涂、装配测试三大环节。接到销售订单后，生产及物料控制部分解订单并制定生产作业计划及具体工单，分配至各车间。钣金车间负责钣金制作、焊接；喷涂车间负责表面处理、喷粉；装配测试车间负责装配成型、测试，确保所有部件及功能正常。公司订单生产任务由湖北工厂和越南工厂承担，在湖北二期工厂投产后，湖北工厂产能水平有着较大提升，主要负责规模化和大型客户订单；越南工厂负责部分海外客户订单。
5、研发模式公司始终重视研发投入，经过多年技术积累，已具备系统性的自主研发能力。研发部负责产品硬件、软件和结构方案的整体开发，包括电路及硬件固件方案设计、终端及服务器软件方案设计、结构方案设计等关键环节。研发部实行产品经理负责制，确保新产品研发工作有序推进和成果逐步实现。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。
三、核心竞争力分析
（一）品牌及客户优势公司秉持“质量至上、客户至上”的理念，在产品需求分析、方案设计优化、售后服务保障等方面为客户提供全方位的服务与支持，涵盖个性化的解决方案和多样化的产品供给；依托高水平的研发能力，确保解决方案的高效性与产品稳定性，借助专业的售后团队，为客户提供高品质的服务体验。公司在解决方案定制、产品制造工艺、售前售后服务等领域已树立起良好的品牌形象，具有较高的市场认可度和知名度，并与国内外众多知名客户建立了良好的合作关系。
（二）研发优势公司拥有强大的自主研发实力，凭借丰富的经验积累、技术优势和人才储备，在软件、硬件、结构设计、平台系统等领域具备全面的方案设计与开发能力。公司汇聚了一支高素质、高水平且经验丰富的研发团队，有力保障了技术研发的持续升级与创新，研发产品已获得多项国际认证。同时，公司高度重视知识产权的申请与保护，在产品设计与优化方面已
申请大量专利和软件著作权。截至报告期末，公司累计获得知识产权742项，其中发明专利60项，实用新型379项，外观设计112项，软件著作权191项。
（三）生产优势公司拥有湖北工厂和越南工厂两大生产基地，具备规模化生产和供应能力。湖北工厂引进了板材开卷分条线、数控转塔冲床、激光切割机、压力机、数控折弯机、喷涂流水线等多种先进且高度自动化的生产设备，通过机器替代人工，大幅提升生产自动化水平，有效改善产品品质。公司全面推行精细化生产管理，构建了完善的质量控制体系，在生产各环节严格执行质量控制和质量稽查；同时，持续优化生产关键环节，进一步提升产品质量和性能的稳定性和可靠性。
（四）服务优势公司已拥有逾90人的专业服务团队，覆盖全国24个省份和4个直辖市，能够有效服务关键客户产品所在的主要城市及周边地区。售后服务团队经过严格的上岗培训，熟练掌握公司产品的使用操作、故障排除和维护保养等技术，具备7*24小时的快速响应能力，全面满足客户对无人值守智能保管与交付设备的各项售后服务需求。此外，售后团队还为客户提供柜机安装、调试、维修、改造升级等全方位的优质服务。
四、主营业务分析
1、概述
（一）2024年度主要经营情况2024年，公司实现营业收入45,098.49万元，较上年同比增长10.01%；实现利润总额4,653.82万元，较上年同比增长
49.18%；实现净利润3,841.00万元，较上年同比增长65.64%；基本每股收益0.17元，较上年同比增长70%；截至报告期末，公司总资产230,754.17万元，较上年同比增长2.27%；归属于上市公司股东的净资产194,205.56万元，较上年同比下降0.73%。2024年度业绩变化的主要原因是：公司国内外客户需求有所恢复、公司在理财方面取得不错的收益以及公司在降本增效方面的工作取得一定成绩。
（二）2024年度开展的主要工作概述公司围绕2024年初既定的经营发展目标，在“衣食住行”等领域继续推动智能保管与交付综合性解决方案及产品业务的拓展。开展的主要工作如下：
（1）市场业务方面公司继续专注于智能保管与交付领域的业务开拓，面向全球客户提供多种解决方案及产品设备。2024年度，公司主营业务中实现海外产品销售收入21,941.16万元，较上年同比下降5.52%，主要由于公司海外老客户仍处于战略调整以及新产品规划阶段，但三新客户的业务拓展取得不错成绩，海外销售收入总体略有下降。报告期内，公司海外部持续加强与海外客户的沟通交流，通过召开线上会议，深入了解客户需求，快速响应客户反馈，及时通报项目进展情况。针对重要客户，公司管理层亲自拜访，与客户共同探讨需求变化以及未来发展方向。同时，公司加大线上线下市场和客户开发力度，积极参加国内外各项展会活动，向全球客户展示公司的解决方案及产品设备能力。公司深入了解市场未来发展趋势和客户需求变化，积极拓展全球范围内智能保管与交付领域的新市场、新客户。公司在海外充换电、食品售卖等领域的业务拓展取得不错成绩，在北美、欧洲、中东以及南美等地区开拓了接近二十家新客户。
2024年度，公司主营业务中实现国内产品销售收入17,924.45万元，较上年同比增长10.75%，主要源于国内大客户的需求增加。报告期内，公司进一步加强与国内客户的沟通，定期召开会议和登门拜访，不断巩固与客户的合作关系。公司通过加强行业数据收集，加大智能保管与交付领域的自主探索和研究力度，深入分析行业未来发展趋势，提前进行行业布局和产品规划；公司利用网站、抖音、小红书等新媒体构建多元化推广渠道，向国内消费者和企业级客户展示公司产品设备和解决方案；加大对国内细分领域的市场挖掘，努力开拓具有潜力的新市场。同时，公司通过调整组织架构、强化绩效考核及优化冗余人员，推动销售队伍业务能力和素质的整体提升。
（2）产品研发方面公司持续聚焦智能保管与交付解决方案及产品的研发与优化，紧密围绕“衣食住行”等领域的保管与交付应用场景，全力加快产品开发和技术迭代升级。在研发组织管理方面，研发部进一步细化各部门职能，明确分工，以提升研发效率和保障研发质量。积极推进研发项目的固化与标准化建设，借助信息化手段，增强研发项目的开发效率和设计质量。在研发质量管控方面，公司着重培养研发人员整体质量意识，运用研发DQA机制指导和规范项目开发流程，将质量管理理念深入融入研发全流程，为全面提升公司研发设计水平提供有力支撑。公司始终将研发投入作为重点工作，加大高端研发人才的引进和储备力度，强化研发内部培训与考核力度，进一步提高公司整体研发人员素质和专业能力。截至2024年末，公司已拥有知识产权742项，其中发明专利60项，实用新型379项，外观设计112项，软件著作权191项。
（3）生产制造方面公司围绕“降本增效”核心目标，全面推进各项生产工作。通过将精细化理念融入生产管理、物料管理、能耗管理和费用管理等关键环节，在总体人工成本、生产成本和制造费用等方面的“降本增效”工作取得成效。依据公司整体经营战略，公司合理优化人员配置，精简冗余岗位，有效降低人工成本。加快推动信息化建设工作，引入的新系统有效增强了生产整体稳定性，进一步提升了生产效率。推动管理模式的变革工作，通过实施精细化、批次化的管理策略，显著提高了物料利用率，降低了呆滞物料库存。开展工艺优化专项管理工作，通过对工艺的持续优化，进一步提升产品生产质量。通过建立健全安全制度、深化员工安全生产意识培训和强化现场安全监督等措施，达成全年安全生产目标。在质量管控方面，细化质量考核标准与责任分工，将产品与质量管控环节前置，显著提升了产品合格率，有效提高了客户满意度。公司成功推广了一键智能整机测试APP，实现产品测试流程的智能化升级。
（4）人事行政方面依据公司年度经营目标，公司持续优化和调整各部门组织架构，减少人员冗余。同时，强化绩效管理和考核力度，推动降本增效具体工作落实。公司还加大优秀管理人才引入力度，促进公司整体业务管理水平的提升。公司加强和完善公司内部培训体系建设，定期向各部门员工提供专业知识和技能培训，助力提升公司员工整体素质与技能水平。
（5）规范运作方面公司按照证监会、深交所等部门最新的法律法规、规章制度，不断完善内部运作机制、决策程序，提升公司法人规范治理水平。公司继续要求实际控制人、董事、监事和高级管理人员加强对上市公司相关法律法规的学习，规范自身及近亲属行为，做好风险管控。公司继续按照证监局、交易所的要求，做好信息披露工作，确保公司披露的信息真实、准确、完整，让投资者能对公司有着更好的、更深入的了解。
2、收入与成本
（1）营业收入构成营业收入整体情况
单位：元
| 2024年 | 2023年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 450,984,938.27 | 100% | 409,942,362.47 | 100% | 10.01% |
| 分行业 | |||||
| 主营业务 | 398,656,090.19 | 88.40% | 394,058,742.57 | 96.13% | 1.17% |
| 其他业务 | 52,328,848.08 | 11.60% | 15,883,619.90 | 3.87% | 229.45% |
| 分产品 | |||||
| 智能快件箱类设备 | 262,444,165.81 | 58.19% | 280,134,012.73 | 68.33% | -6.31% |
| 自助电子寄存柜类设备 | 63,962,764.56 | 14.18% | 51,129,649.61 | 12.47% | 25.10% |
| 智能恒温及售卖类设备 | 32,023,852.34 | 7.10% | 13,824,917.51 | 3.37% | 131.64% |
| 其他定制类智能交互设备 | 40,225,307.48 | 8.92% | 48,970,162.72 | 11.95% | -17.86% |
| 其他 | 52,328,848.08 | 11.60% | 15,883,619.90 | 3.87% | 229.45% |
| 分地区 | |||||
| 东北地区 | 788,902.66 | 0.17% | 655,353.98 | 0.16% | 20.38% |
| 华北地区 | 2,550,353.95 | 0.57% | 6,577,107.79 | 1.60% | -61.22% |
| 华东地区 | 51,483,966.45 | 11.42% | 74,894,423.98 | 18.27% | -31.26% |
| 华南地区 | 122,035,877.16 | 27.06% | 67,004,244.69 | 16.34% | 82.13% |
| 华中地区 | 728,460.75 | 0.16% | 5,837,202.71 | 1.42% | -87.52% |
| 西北地区 | 758,247.78 | 0.17% | 388,417.33 | 0.09% | 95.21% |
| 西南地区 | 898,700.88 | 0.20% | 6,483,179.87 | 1.58% | -86.14% |
| 出口销售 | 219,411,580.56 | 48.65% | 232,218,812.22 | 56.65% | -5.52% |
| 其他 | 52,328,848.08 | 11.60% | 15,883,619.90 | 3.87% | 229.45% |
| 分销售模式 | |||||
| 直销 | 450,984,938.27 | 100.00% | 409,942,362.47 | 100.00% | 10.01% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用□不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 主营业务 | 398,656,090.19 | 296,306,794.49 | 25.67% | 1.17% | 1.13% | 0.03% |
| 分产品 | ||||||
| 智能快件箱类设备 | 262,444,165.81 | 179,718,354.96 | 31.52% | -6.31% | -5.38% | -0.68% |
| 自助电子寄存柜类设备 | 63,962,764.56 | 51,738,656.11 | 19.11% | 25.10% | 23.93% | 0.76% |
| 分地区 | ||||||
| 华东地区 | 51,483,966.45 | 51,960,942.41 | -0.93% | -31.26% | -29.32% | -2.76% |
| 华南地区 | 122,035,877.16 | 115,988,382.77 | 4.96% | 82.13% | 71.70% | 5.78% |
| 出口销售 | 219,411,580.56 | 124,737,789.71 | 43.15% | -5.52% | -9.01% | 2.18% |
| 分销售模式 | ||||||
| 直销 | 450,984,938.27 | 325,768,206.24 | 27.77% | 10.01% | 5.04% | 3.42% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用?不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入?是□否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2024年 | 2023年 | 同比增减 |
| 工业 | 销售量 | 台 | 59,771 | 58,222 | 2.66% |
| 生产量 | 台 | 46,683 | 53,472 | -12.70% | |
| 库存量 | 台 | 12,960 | 16,688 | -22.34% | |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用?不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用?不适用
（5）营业成本构成产品分类产品分类
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2024年 | 2023年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 智能快件箱类设备 | 主营业务成本 | 179,718,354.96 | 55.18% | 189,932,637.25 | 61.26% | -5.38% |
| 自助电子寄存柜类设备 | 主营业务成本 | 51,738,656.11 | 15.89% | 41,747,441.44 | 13.46% | 23.93% |
| 智能恒温及售卖类设备 | 主营业务成本 | 31,892,028.33 | 9.79% | 15,305,877.85 | 4.94% | 108.36% |
| 其他定制类智能交互设备 | 主营业务成本 | 32,957,755.09 | 10.12% | 46,010,451.05 | 14.84% | -28.37% |
| 其他 | 其他业务成本 | 29,461,411.75 | 9.04% | 17,071,685.74 | 5.51% | 72.57% |
说明营业成本构成的变化主要系营业收入变化。
（6）报告期内合并范围是否发生变动?是□否报告期内，咸宁智莱科技有限公司于2024年8月13日注销。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用?不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 284,176,831.33 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 63.01% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 第一名 | 138,669,701.97 | 30.75% |
| 2 | 第二名 | 80,449,344.05 | 17.84% |
| 3 | 第三名 | 25,187,393.59 | 5.58% |
| 4 | 第四名 | 20,882,204.36 | 4.63% |
| 5 | 第五名 | 18,988,187.36 | 4.21% |
| 合计 | -- | 284,176,831.33 | 63.01% |
主要客户其他情况说明
□适用?不适用公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 60,418,384.35 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 21.29% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 第一名 | 40,680,982.81 | 18.88% |
| 2 | 第二名 | 5,882,773.42 | 2.73% |
| 3 | 第三名 | 4,862,552.11 | 2.26% |
| 4 | 第四名 | 4,545,697.56 | 2.11% |
| 5 | 第五名 | 4,446,378.45 | 2.06% |
| 合计 | -- | 60,418,384.35 | 28.04% |
主要供应商其他情况说明
□适用?不适用
3、费用
单位：元
| 2024年 | 2023年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 34,971,954.71 | 30,464,253.27 | 14.80% | |
| 管理费用 | 39,806,520.20 | 38,230,069.11 | 4.12% | |
| 财务费用 | -28,404,811.68 | -35,472,351.30 | 19.92% | |
| 研发费用 | 62,315,036.82 | 62,785,935.13 | -0.75% |
4、研发投入
?适用□不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
| 太阳能快递柜项目 | 通过太阳能技术的应用拓展和技术创新，满足无电力覆盖的偏远地区场景需求。降低运营成本，提高经济效益，推动快递行业的产业升级和技术创新。 | 完成研发样机开发 | 完善快递柜产品线产品种类 | 丰富快递柜产品的种类，满足客户特定场景的需求。打造差异化竞争优势，提高公司产品竞争力。树立公司绿色、环保、创新的品牌形象，提升公司的声誉和品牌认可度。 |
| 两轮车充电柜项目 | 根据客户实际场景需求，开发高安全性、智能化管理的集中充电柜产品。为终端用户提供便捷、高效、安全的充电服务。 | 完成研发样机开发 | 完善寄存&快递柜产品线产品种类 | 丰富寄存&快递柜产品的种类，满足客户特定场景的需求。增加公司的市场份额，为公司开辟新的业务增长点。 |
| 新一代快递柜项目 | 根据客户实际场景需求，开发具有智能灯光管理，图像识别检测物品状态等特征的新一代快递柜产品；优化终端用户体验，提升快递服务质量和效率。 | 完成研发样机开发 | 完善寄存&快递柜产品线产品种类 | 丰富寄存&快递柜产品的种类，满足客户特定场景的需求。降低人力成本和运营成本，提高公司产品的市场占有率。 |
| 智能AI仓库管理项目 | 通过AI技术的应用拓展和技术创新，实现物品的精准计量，实时监测库存数据，优化库存管理，提高运营效率。 | 完成研发样机开发 | 建立公司物资管理系统的初级产品 | 业务多元化发展，拓展公司在智能保管领域的产品应用，增加公司的市场份额，为公司开辟新的业务增长点。 |
| 餐厅食品售卖柜项目 | 根据客户餐厅实际场景的需求，开发带温控的单面和双面取餐柜。提高出餐效率，降低运营成本，优化用餐体验，拓展销售渠道。 | 完成小批量试产 | 建立公司食品售卖柜系列的初级产品 | 业务多元化发展，拓展公司在智能保管领域的产品应用，增加公司的市场份额，为公司开辟新的业务增长点。 |
| 弹夹式售卖机项目 | 根据美国客户实际场景需求，开发可视化、空间利用率高、便捷补货的售卖机产品，适用多样化的商业场景，提升消费者购买体验。 | 完成研发样机开发 | 完善食品&售卖产品线产品种类 | 丰富售卖机产品的种类，满足客户多样化的场景需求，提高公司产品的市场占有率。 |
| 混合货道售卖机项目 | 根据欧洲客户实际场景需求，开发兼容多种商品类型售卖的售卖机产品，满足个性化场景需求，提高消费者购买的便捷性。 | 完成研发样机开发 | 完善食品&售卖产品线产品种类 | 丰富售卖机产品的种类，满足客户多样化的场景需求，提高公司产品的市场占有率。 |
| 图书售卖机项目 | 根据客户实际场景需求，提供便捷购书渠道，拓展图书销售途 | 完成研发样机开发 | 完善食品&售卖产品线产品种类 | 丰富售卖机产品的种类，满足客户多样化的场景需求，提高公 |
| 径，推广全民阅读理念。丰富售卖机产品的种类。 | 司产品的市场占有率。 | |||
| 智能冷藏货柜项目 | 根据客户实际需求，开发精准控温保鲜、AI自动识别的冷藏柜产品，拓展冷藏系列产品的销售渠道，优化运营管理，提升用户的购物体验。 | 完成研发样机开发 | 建立公司智能冷藏柜系列的初级产品 | 业务多元化发展，拓展公司在智能保管领域的产品应用，增加公司的市场份额，为公司开辟新的业务增长点。 |
| 两轮车换电柜项目 | 满足电动车辆用户的补能需求，提升能源利用效率和管理水平，降低电动车充电过程中的安全隐患，推动电动车辆行业发展。 | 完成小批量试产 | 完善换电柜产品线产品种类 | 丰富换电柜产品的种类，满足客户的实际场景需求，提高公司产品的市场占有率。 |
| 10kWh壁挂式低压电池组项目 | 根据客户家庭实际场景需求，开发小体积、大容量电池组，提高终端用户的空间使用率。丰富家庭储能产品种类。 | 完成小批量试产 | 完善储能产品线产品种类 | 丰富储能电池产品的种类，满足客户的实际场景需求，提高公司产品的市场占有率。 |
| 工商业风冷储能柜 | 开发性价比高的工商业储能风冷柜，满足客户的储能需求，根据电价的峰谷价差，进行削峰填谷，节省成本，提高用户的经济效益。 | 完成研发样机开发 | 完善储能产品线产品种类 | 丰富工商业储能产品的种类，满足客户的实际场景需求，提高公司产品的市场占有率。 |
| 双夹取式发衣机项目 | 根据医院客户实际场景需求，开发效率高、运行稳定、精准库存管理的发衣机产品。降低运营成本，改善用户体验，提升场所形象。 | 完成研发样机开发 | 推动医疗行业技术创新，实现衣物高效精准管理。 | 树立公司科技形象，提升品牌知名度。打造差异化竞争优势，提高公司产品竞争力。丰富发衣机系列产品类型，降低人力成本和运营成本，提高公司产品的市场占有率。 |
公司研发人员情况
| 2024年 | 2023年 | 变动比例 | |
| 研发人员数量（人） | 255 | 314 | -18.79% |
| 研发人员数量占比 | 20.33% | 21.57% | -1.24% |
| 研发人员学历 | |||
| 本科 | 159 | 179 | -11.17% |
| 硕士 | 17 | 14 | 21.43% |
| 研发人员年龄构成 | |||
| 30岁以下 | 70 | 107 | -34.58% |
| 30~40岁 | 144 | 181 | -20.44% |
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
| 研发投入金额（元） | 62,315,036.82 | 62,785,935.13 | 66,631,764.47 |
| 研发投入占营业收入比例 | 13.82% | 15.32% | 7.64% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用?不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用?不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用?不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2024年 | 2023年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 502,712,439.67 | 553,048,869.37 | -9.10% |
| 经营活动现金流出小计 | 502,730,824.68 | 447,011,998.93 | 12.46% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,385.01 | 106,036,870.44 | -100.02% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,620,737,260.46 | 1,891,473,182.11 | -14.31% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,658,977,572.23 | 2,337,997,415.78 | -29.04% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,240,311.77 | -446,524,233.67 | 91.44% |
| 筹资活动现金流入小计 | 203,000,000.00 | 120,694,500.00 | 68.19% |
| 筹资活动现金流出小计 | 224,369,999.82 | 149,552,674.60 | 50.03% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,369,999.82 | -28,858,174.60 | 25.95% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -54,101,559.64 | -360,198,302.47 | 84.98% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明?适用□不适用
1、筹资活动现金流入比上期增加8,230.55万元，增幅68.19%，主要系本期取得借款收到的现金以及收到的票据贴现融资款增加所致。
2、筹资活动现金流出比上期增加7,481.73万元，增幅50.03%，主要系本期偿还债务支付的现金增加所致。
3、现金及现金等价物净增加额比上期增加30,609.67万元，增幅84.98%，主要系投资活动产生的现金流量净额同比增加所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明?适用□不适用报告期内经营活动产生的现金流量净额为-1.84万元，本年度净利润为3,841.00万元,主要是：
（1）本期计提存货、合同资产、应收账款、其他应收款减值损失共计1,021.88万元，该减值金额减少当期净利润但不影响当期的经营性现金流；
（2）本期计入投资收益和公允价值变动收益的金额共计3，536.37万元，该部分收益金额增加当期净利润但不影响当期的经营性现金流，相关现金流计入投资活动相关的现金流；
（3）本期营业收入比上期增加4,104.26万元,增幅10.01%，导致本期购买商品、接受劳务支付的现金同比增加。同时预付账款期末余额比期初增加987.24万元，存货账面余额期末比期初增加2,121.53万元，均导致本期购买商品、接受劳务支付的现金比上期增加。
五、非主营业务情况
□适用?不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 2024年末 | 2024年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 488,918,729.08 | 21.19% | 544,954,216.75 | 24.15% | -2.96% | 无重大变化 |
| 应收账款 | 78,113,911.42 | 3.39% | 74,672,297.50 | 3.31% | 0.08% | 无重大变化 |
| 合同资产 | 4,533,643.86 | 0.20% | 5,740,109.67 | 0.25% | -0.05% | 无重大变化 |
| 存货 | 211,685,816.32 | 9.17% | 195,262,878.38 | 8.65% | 0.52% | 无重大变化 |
| 投资性房地产 | 2,318,929.23 | 0.10% | 10,246,390.64 | 0.45% | -0.35% | 本报告期末相比上年同期末减少77.37%，主要系将部分暂时闲置房产转入固定资产所致。 |
| 长期股权投资 | 44,101,982.01 | 1.91% | 49,540,904.04 | 2.20% | -0.29% | 无重大变化 |
| 固定资产 | 212,309,201.75 | 9.20% | 227,090,597.18 | 10.07% | -0.87% | 无重大变化 |
| 在建工程 | 256,771.10 | 0.01% | 128,233.56 | 0.01% | 0.00% | 本报告期末相比上年同期末增加100.24%，主要系本报告期新购入生产设备尚未安装完毕所致。 |
| 使用权资产 | 15,991,939.94 | 0.69% | 4,662,520.41 | 0.21% | 0.48% | 本报告期末相比上年同期末增加242.99%，主要系报告期部分租赁合同到期，新增房屋租赁所致。 |
| 短期借款 | 151,079,527.78 | 6.55% | 80,133,480.76 | 3.55% | 3.00% | 本报告期末相比上年同期末 |
| 增加88.53%，主要系报告期保证借款和票据贴现借款较期初增加所致。 | ||||||
| 合同负债 | 97,053,633.71 | 4.21% | 92,437,866.72 | 4.10% | 0.11% | 无重大变化 |
| 长期借款 | 0.00% | 无重大变化 | ||||
| 租赁负债 | 6,783,547.28 | 0.29% | 1,066,225.83 | 0.05% | 0.24% | 本报告期末相比上年同期末增加536.22%，主要系报告期母公司新增房屋租赁所致。 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00% | 453,190.00 | 0.02% | -0.02% | 本报告期末相比上年同期末减少100.00%，主要系报告期末期货产品亏损，重分类至衍生金融负债所致。 |
| 应收款项融资 | 17,357,704.40 | 0.75% | 6,470,502.85 | 0.29% | 0.46% | 本报告期末相比上年同期末增加168.26%，主要系报告期末收到的未到期银行承兑汇票较期初增加所致。 |
| 预付款项 | 14,240,897.30 | 0.62% | 4,368,453.88 | 0.19% | 0.43% | 本报告期末相比上年同期末增加225.99%，主要系报告期预付材料款增加所致。 |
| 其他应收款 | 5,851,392.61 | 0.25% | 12,537,788.08 | 0.56% | -0.31% | 本报告期末相比上年同期末减少53.33%，主要系深圳市智德福科技有限责任公司返还代付工程款所致。 |
| 其他流动资产 | 38,254,821.20 | 1.66% | 27,144,202.08 | 1.20% | 0.46% | 本报告期末相比上年同期末增加40.93%，主要系报告期末增值税留抵退税额较期初增加所致。 |
| 其他权益工具 | 270,000.00 | 0.01% | 120,000.00 | 0.01% | 0.00% | 本报告期末相 |
| 投资 | 比上年同期末增加125.00%，主要系本期投资湖北致祥科技有限公司所致。 | |||||
| 其他非流动金融资产 | 35,000,000.00 | 1.52% | 15,000,000.00 | 0.66% | 0.86% | 本报告期末相比上年同期末增加133.33%，主要系本报告期新增投资深圳市西博安泰创业投资合伙企业（有限合伙）所致。 |
| 长期待摊费用 | 831,870.99 | 0.04% | 1,836,587.38 | 0.08% | -0.04% | 本报告期末相比上年同期末减少54.71%，主要系期初装修费在本期摊销所致。 |
| 递延所得税资产 | 22,087,252.37 | 0.96% | 13,400,690.45 | 0.59% | 0.37% | 本报告期末相比上年同期末增加64.82%，主要系本报告期末将递延所得税资产和递延所得税负债以抵消前的金额进行列示所致。 |
| 其他非流动资产 | 4,046,514.05 | 0.18% | 2,598,711.90 | 0.12% | 0.06% | 本报告期末相比上年同期末增加55.71%，主要系报告期末预付的长期资产购置款项增加所致。 |
| 衍生金融负债 | 80,040.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 本报告期末相比上年同期末增加100.00%，主要系报告期末期货产品亏损所致。 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00% | 9,480,000.00 | 0.42% | -0.42% | 本报告期末相比上年同期末减少100.00%，主要系期初应付票据在本报告期到期兑付所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,924,348.20 | 0.39% | 26,997,053.27 | 1.20% | -0.81% | 本报告期末相比上年同期末 |
| 减少66.94%，主要系报告期偿还一年内到期的长期借款所致。 | ||||||
| 递延收益 | 14,221,043.75 | 0.62% | 10,693,509.81 | 0.47% | 0.15% | 本报告期末相比上年同期末增加32.99%，主要系本报告期收到的与资产相关的政府补助增加所致。 |
| 递延所得税负债 | 7,229,201.70 | 0.31% | 14,008.66 | 0.00% | 0.31% | 本报告期末相比上年同期末增加51,505.23%，主要系本报告期末将递延所得税资产和递延所得税负债以抵消前的金额进行列示所致。 |
| 预计负债 | 5,339,771.27 | 0.23% | 3,021,912.70 | 0.13% | 0.10% | 本报告期末相比上年同期末增加76.70%，主要系本报告期收入有所增长，根据销售合同维保服务条款确认预计负债相应增加所致。 |
境外资产占比较高
□适用?不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 1,009,128,724.37 | 17,140,173.42 | 1,062,913,112.46 | |||||
| 4.其他权益工具投资 | 120,000.00 | 270,000.00 | ||||||
| 5.其他非流动金融资产 | 15,000,000.00 | 35,000,000.00 | ||
| 金融资产小计 | 1,024,248,724.37 | 17,140,173.42 | 1,098,183,112.46 | |
| 应收款项融资 | 6,470,502.85 | 0.00 | 17,357,704.40 | |
| 上述合计 | 1,030,719,227.22 | 17,140,173.42 | 1,115,540,816.86 | |
| 金融负债 | -453,190.00 | 533,230.00 | 80,040.00 |
其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是?否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第十节、七、23、所有权或使用权受到限制的资产。
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用?不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用?不适用公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况?适用□不适用1）报告期内以套期保值为目的的衍生品投资
□适用?不适用公司报告期不存在以套期保值为目的的衍生品投资。
2）报告期内以投机为目的的衍生品投资
□适用?不适用公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况?适用□不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 证券上市日期 | 募集资金总额 | 募集资金净额（1） | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额（2） | 报告期末募集资金使用比例（3）=（2）/（1） | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
| 2019年 | 首次公开发行 | 2019年04月22日 | 69,883 | 69,883 | 1,485.69 | 69,883 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 不适用 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 69,883 | 69,883 | 1,485.69 | 69,883 | 100.00% | 0 | 0 | 0.00% | 0 | -- | 0 |
| 募集资金总体使用情况说明 | |||||||||||||
| 一、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕529号文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商国信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价为每股人民币30.24元。截至2019年4月17日，本公司共募集资金756,000,000.00元，扣除发行费用57,170,000.00元后，募集资金净额为698,830,000.00元。上述募集资金于2019年4月17日到账，上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行股票的募集资金到位情况进行审验，并于2019年4月17日出具了上会师报字（2019）第2747号《验资报告》。二、募集资金存放和管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者的合法权益，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司结合实际情况制定了《募集资金使用管理办法》。根据上述法律法规及管理制度的要求，公司对募集资金采取专户存储、专款专用。三、募集资金的实际使用情况截至2024年12月31日，募集资金累计投入69,883.00万元。 | |||||||||||||
（2）募集资金承诺项目情况?适用□不适用
单位：万元
| 融资项目名称 | 证券上市日期 | 承诺投资项目和超募资 | 项目性质 | 是否已变更项目(含 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末投资进度(3) | 项目达到预定可使用状 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重 |
| 金投向 | 部分变更) | (2) | ＝(2)/(1) | 态日期 | 的效益 | 大变化 | ||||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||||
| 新增年产8万台（2万套）智能快件箱产能扩建项目 | 2019年04月22日 | 新增年产8万台（2万套）智能快件箱产能扩建项目 | 生产建设 | 否 | 39,178 | 31,305.31 | 196.57 | 31,305.31 | 100.00% | 2021年08月31日 | -1,690.86 | 61,654.64 | 是 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 2019年04月22日 | 研发中心建设项目 | 研发项目 | 否 | 8,531 | 7,298.05 | 7,298.05 | 100.00% | 2022年04月22日 | 不适用 | 否 | |||
| 市场营销与服务网络建设项目 | 2019年04月22日 | 市场营销与服务网络建设项目 | 运营管理 | 否 | 6,174 | 5,476.42 | 5,476.42 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||||
| 补充流动资金项目 | 2019年04月22日 | 补充流动资金项目 | 补流 | 否 | 16,000 | 25,803.22 | 1,289.12 | 25,803.22 | 100.00% | 不适用 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | -- | 69,883 | 69,883 | 1,485.69 | 69,883 | -- | -- | -1,690.86 | 61,654.64 | -- | -- | |||
| 超募资金投向 | ||||||||||||||
| 不适用 | 不适用 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 不适用 | ||||||||
| 合计 | -- | 69,883 | 69,883 | 1,485.69 | 69,883 | -- | -- | -1,690.86 | 61,654.64 | -- | -- | |||
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） | 受2020年年初国内宏观环境影响，湖北智莱的“新增产能项目”陷入停工的状态。2020年3月后，国内宏观环境逐渐好转，湖北智莱才能够开始推动募投项目的基础建设和设备购置工作，造成项目进度不及预期，未能按照原定的计划完成建设。公司于2019年8月租赁深圳市南山区学苑大道1001号智园C3栋14层作为研发中心办公区域。因对新租赁的办公区域进行拆装、消防验收占用较多时间，使得建设进度受到一定影响。同时，由于部分研发设备受空间限制无法安装，目前暂未按原定计划购置，导致项目整体进度不及预期，未能按原定计划完成建设。2021年4月29日，公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，对“新增产能项目”和“研发中心项目”建设期分别延期至2021年8月31日、2022年4月22日。“新增产能项目”本年度实现效益为-1,690.86万元，主要是受市场需求波动影响，产能未能充分释放所致。 | |||||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||||||
| 超募资金的 | 不适用 | |||||||||||||
| 金额、用途及使用进展情况 | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 2019年6月17日，本公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议，于2019年7月5日召开2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划的议案》：1、公司拟使用“新增年产8万台（2万套）智能快件箱产能扩建项目”募集资金通过招拍挂方式购买位于咸宁高新技术产业开发区永安东路的150亩土地，用于建设新厂房；2、公司拟使用“市场营销与用户网络建设项目”募集资金增加募投项目实施地点，在武汉增设营销服务中心；3、公司拟使用“研发中心建设项目”募集资金在公司总部所在地附近租赁场所，新增研发中心建设项目实施地点。 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
| 以前年度发生 | |
| 2019年6月17日，本公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十三次会议，于2019年7月5日召开2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式和资金使用计划的议案》公司拟使用“市场营销与用户网络建设项目”募集资金增加募投项目实施地点，在武汉增设营销服务中心。将实施方式由租赁变更为购置、租赁相结合的方式。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 2019年5月7日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以募集资金89,928,796.24元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。该置换业经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字（2019）第3325号《深圳市智莱科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和已支付发行费用的鉴证报告》审验。本公司于2019年5月8日在巨潮资讯网发布《关于使用募集资金置换预先投入资金的公告》（公告编号：2019-012）。该等事项已于2019年5月24日经2019年第二次临时股东大会审议通过，并于2019年6月完成置换。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
| 截至2021年8月31日，新增产能项目结余募集资金人民币9,248.20万元（其中募集资金人民币7,508.65万元、利息收入及银行手续费人民币56.11万元、理财收益人民币1,683.44万元。）。本次募集资金结余的主要原因为：（1）新增产能项目已完工且能够达到可使用状态，且公司在实施新增产能项目过程中，在保证项目质量的前提下，通过合理配置资源，控制采购成本，有效的节约了开支；（2）2019年由于中美贸易摩擦，公司以1,200万美元（折合人民币8,483.64万元）的自有资金在越南投资设立网盒（越南）有限公司（以下简称“越南工厂”），越南工厂的产能和湖北新增产能能够满足公司现有订单生产需求；（3）公司在新增产能项目实施时，通过合理安排闲置募集资金进行现金管理产生了一定的利息收入。截至2022年4月22日，研发中心建设项目结余募集资金人民币1,309.11万元（其中募集资金人民币1,005.45万元、利息收入扣除银行手续费后人民币34.81万元、理财收益人民币268.84万元。）本次募集资金结余的主要原因为：公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合实际情况，在保证项目质量的前提下，本着节约、合理、有效的原则，加强对项目的费用监督和管控，通过控制预算及成本，有效利用多方资源，降低研发中心项目建设成本和费用，节约了部分募集资金。公司于2024年8月28日召开第三届董事会第十二次会议以及第三届监事会第十次会议，分别审议通过《关于公司首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目整体结项，并将节余募集资金约17,237,253.30元（其中募集资金人民币12,891,206.11元，利息收入及结构性存款收益扣除银行手续费后净额人民币4,346,047.19元）(具体金额以资金转出当日银行结息后实际金额为准)用于永久补充流动资金。截止2024年12月31日，公司募集账户均已销户，项目所对应的募集资金已全部划转至公司资金账户。 | |
| 尚未使用的募集资金用 | 不适用 |
| 途及去向 | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
（3）募集资金变更项目情况
□适用?不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用?不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□适用?不适用
九、主要控股参股公司分析
□适用?不适用公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
十、公司控制的结构化主体情况
□适用?不适用
十一、公司未来发展的展望
一、公司发展战略2025年度，公司将继续聚焦于智能保管与交付综合性解决方案及产品的开发、销售及服务。通过前期在物流、医疗、零售、餐饮、电网、政法、教育等领域的布局，公司围绕“衣食住行”进一步加大全球细分领域的市场和业务开拓力度，特别关注社区经济、工业物联网、煤矿、电力、医疗等行业相关的智能保管与交付应用场景，深度挖掘潜在机会，积极探索并大力开拓具有广阔前景的市场和规模化的客户。公司将凭借自身二十余年的经验积累、完善的研发体系、精湛的工艺水平以及优质的服务能力，为行业客户提供成熟的综合性解决方案及高质量的产品，稳固公司在国内外智能保管与交付领域的领先地位。同时，公司也将依托于自身技术优势、制造优势并兼顾合作方自身及潜在优势寻求智能保管与交付领域的并购投资。
二、2025年度主要工作计划
1、产品销售方面公司仍将持续聚焦智能保管与交付解决方案及产品的业务开拓。通过与客户保持定期沟通，深入了解市场及客户的需求变化。推出层次化、多样化的定制解决方案及产品设备，满足客户多元化的需求，并积极向客户推广适配行业发展趋势的新产品。国内销售方面，精准规划具有潜力的目标市场，深入挖掘包括社区经济、工业物联网、电力、煤矿、医疗等
行业具有规模化的客户。依据市场和客户的反馈，协同研发部推动新老产品的优化和迭代更新。同时，大力拓宽推广渠道：一方面，优化线上推广内容，丰富推广方式；另一方面，积极参加各行业展会，多方位接触和挖掘潜在客户。公司将做好组织架构调整和流程优化，合理规划各岗位配置与分工，减少人员冗余，提升销售部整体工作效率。国外销售方面，在维持现有老客户的稳定合作关系的基础上，加大新市场、新客户、新产品的开拓力度，重点关注特定市场的产品应用场景。加大在冷藏系列产品、食品售卖系列产品以及零售系列产品的海外客户开拓。制定多样化的解决方案和销售策略，确保能够适配不同国家的市场和客户需求。积极参加各行业展会，向全球客户全方位展示公司多样化、多层次的综合性解决方案及产品设备。
2、产品研发方面公司研发部将围绕“衣食住行”等细分领域的保管与交付应用场景，借助于市场部提供的行业调研报告以及业务部门反馈的行业发展趋势，提前做好产品规划及技术储备工作。积极探索智能保管与交付领域中新技术、新模式的应用。公司持续优化、完善项目开发流程与架构，以适应公司新业务发展需求。公司继续重视研发投入，完善人才与项目匹配机制，减少人员冗余；加强研发队伍整体素质提升，加大内部培训考核力度，引入高素质研发人才，建立一支高水平的研发队伍；继续加大知识产权保护力度，维护好公司的核心技术。
3、生产制造方面公司将以“安全第一”为核心，保交付、保质量，稳步推动降本增效措施的实施。围绕年度经营目标，优化组织架构，根据业务情况动态调整人员配置。积极推动信息化建设工作，借助信息化手段提升公司数字化管理水平。深化研发质量稽查工作，通过统计、分析研发项目数据，制定针对性的质量管控措施及改进方案，定期追踪整改落实情况，促进研发与生产环节质量的协同提升。持续推动质量管理体系的落地实施与优化工作，不断提升质量管理体系的有效性和执行力。继续推进原材料精细化管理和规范化管理，提高生产过程中物料选用的精准度和适配性。通过增加采购渠道、专项议价等多种手段，促进原材料采购的降本增效工作，持续强化对供应商的规范管理。
4、组织建设方面公司将根据年度经营计划和经营目标，对各部门组织架构进行持续优化与调整，加大高素质人才引入力度。持续强化绩效管理和考核工作，提高员工整体工作效能。继续完善和强化公司内部培训体系，增强员工的质量与效率意识，进一步推动降本增效工作的落实。
5、规范运作方面公司将按照证监会、深交所等部门最新的法律法规、规章制度，不断完善内部运作机制、决策程序，提升公司法人规范治理水平。公司将继续要求实际控制人、董事、监事和高级管理人员加强对上市公司相关法律法规的学习，规范自身及近亲属行为，做好风险管控。公司将继续按照证监局、交易所的要求，做好信息披露工作，确保公司披露的信息真实、准确、完整，让投资者能对公司有着更好的、更深入的了解。
三、公司可能面临的风险及应对措施
1、下游行业景气度风险公司主要产品智能快件箱类设备主要应用于快递行业最后一公里的物流配送环节，下游客户主要是使用该类设备的运营商。得益于全球电子商务和快递业的稳步增长，运营商的网点布局呈现相应增长态势。然而，若未来电商和快递业增长放缓，可能导致智能快件箱类设备需求量下降，进而引发客户调整网点布局、缩减订单或因财务状况恶化而延迟支付货款，从而对公司的业绩产生重大影响。公司应对措施：公司将密切关注国内外智能保管与交付行业的发展趋势，结合市场需求，提前做好技术和产品储备。同时，公司也将加大对智能保管与交付行业细分领域的开拓力度，确保在前景较好的细分领域提升业务体量，丰富新业务增长点。
2、市场竞争加剧风险随着国家政策的逐步推动和市场环境的成熟，智能快件箱类设备发展迅速，公司面临同行业内竞争对手的压力，包括对手提升研发能力、扩大产能、降低产品价格等。公司产品出口至境外市场，同样面临来自全球竞争对手的压力。若公司不能在产品质量、技术水平、创新能力、服务能力等方面持续提升以保持核心竞争力，吸引更多全球客户，业务、盈利能力和发展前景可能受到不利影响。
公司应对措施：公司将持续加大产品研发投入，加强研发队伍建设，提升研发水平和综合竞争实力。同时，在重点项目上加大研发资源倾斜，加快新技术、新产品的研发进度，并对现有产品进行结构、性能及软硬件契合度的优化升级，提升市场竞争力。公司还将强化知识产权保护，做好核心技术、关键技术的知识产权申请和保护工作。
3、客户集中风险公司所处的智能快件箱类设备行业主要由几家大型运营商主导，公司销售收入高度依赖这些大型客户。若这些客户减少与公司的业务合作，可能对公司的业绩产生重大影响。公司应对措施：公司将密切关注国内外行业发展动态，提前做好产品和技术储备。同时，加大国内外新市场、新客户的拓展力度，优化和改善现有客户结构，降低客户集中风险。
4、原材料价格波动风险公司生产所需的主要原材料及零部件包括工业控制计算机、触摸屏显示器、工业级无线路由器、扫描模组、视频监控设备、温控设备、钢材、PCBA、电器元件等。若未来主要原材料价格受市场影响上升，将占用更多流动资金。若公司无法通过提高产品销售价格转嫁成本，将对制造成本和利润水平造成不利影响。公司应对措施：公司将根据订单生产计划和现货市场情况，提前分析和规划物料储备，通过适量备料及在期货市场开展套期保值业务等措施，对冲原材料价格波动风险。
5、汇率波动风险公司境外客户主要集中在北美、欧洲和东南亚等地区，出口商品主要使用美元结算。报告期内，公司主营业务中实现海外销售收入21,941.16万元，占主营业务收入的55.04%，因汇率波动产生的汇兑收益为450.95万元。若结算汇率短期内大幅波动，可能导致汇兑损失，并对外销产品的市场竞争力和盈利能力造成较大影响。公司应对措施：公司将密切关注国际汇率走势，加强国际形势和汇率波动分析研究，采取外汇套期保值等手段对冲汇率波动风险。
6、行业政策风险2023年底，国家邮政局发布《快递市场管理办法》（中华人民共和国交通运输部令2023年第22号），其中提及“经营快递业务的企业未经用户同意，不得代为确认收到快件，不得擅自将快件投递到智能快件箱、快递服务站等快递末端服务设施”等条款。若后续包裹必须由快递企业以“面对面”方式交付给消费者，将对公司下游运营智能快件箱类产品客户的业务产生一定影响，进而影响公司智能快件箱产品的销售。公司应对措施：公司将积极关注行业政策的落地实施及变化，同时加强对智能保管与交付领域细分行业的业务开拓，促进业务多元化发展。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
?适用□不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2024年04月26日 | 证券时报·e公司（http://www.egsea.com/live/list.html） | 网络平台线上交流 | 其他 | 线上参与深圳市智莱科技股份有限公司2023年年度网上业绩说明会的投资者 | 具体内容详见公司于2024年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《300771智莱科技投资者关系活动记录表》（编号：2024-001） | 具体内容详见公司于2024年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《300771智莱科技投资者关系活动记录表》（编号：2024-001） |
十三、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况公司是否制定了市值管理制度。
□是?否公司是否披露了估值提升计划。
□是?否
十四、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。
□是?否
第四节公司治理
一、公司治理的基本状况公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，建立健全公司内部控制制度，持续提高公司内部控制管理水平。公司治理及运作符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律法规和规范性文件的要求。
1、关于公司三会运作
（1）关于股东大会公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，规范股东大会的召集、召开和表决程序，采用现场投票和网络投票相结合的方式，为全体股东行使合法权利提供便利条件，确保全体股东特别是中小股东充分行使权利。报告期内，公司共召开2次股东大会，包括1次年度股东大会，1次临时股东大会，股东大会均由董事会召集召开。同时，公司聘请的专业律师均进行了现场见证并出具了法律意见书，对股东大会的召集、召开、出席人员资格、表决程序及表决结果等事项出具专业法律意见，确保股东大会的召集、召开、表决程序符合法律法规的相关要求。
（2）关于董事会和董事公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，董事会人数、人员构成及人员资格均符合法律法规的要求。董事会全体董事能够依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等规定开展工作，积极出席董事会和股东大会，参与公司相关事项的讨论并发表意见。公司全体董事均积极参与相关法律法规的培训，强化责任意识的同时提高了维护股东特别是中小股东权益的意识。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会各专门委员会严格按照相关法律法规的规定和各专门委员会的工作细则，就公司的各个重要事项进行研究，为董事会的决策提供了科学和专业的意见。
（3）关于监事会公司监事会由3名监事组成，其中监事会主席1名，监事1名，职工代表监事1名，监事会人数、人员构成及人员资格均符合法律法规的要求。监事会全体监事能够严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，以维护公司和全体股东利益为目的，认真履行监事职责，对公司重大事项、财务状况及董事、高级管理人员履职情况进行有效监督。
2、关于控股股东、实际控制人公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券管理部门的有关规定严格处理公司与控股股东、实际控制人的关系。公司控股股东、实际控制人依法行使权力并履行相应的责任和承担相应的义务，无占用公司资金、越权行使职权的情形，公司亦不存在向控股股东、实际控制人提供担保和财务资助的情形。公司在业务、人员、财务、资金、机构等方面独立于控股股东、实际控制人，公司董事会、监事会和内部管理机构能够按照各自的规则和规章制度独立运作。
3、关于信息披露与投资者管理公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规则的要求，认真履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保公司所有股东公平的获得公司相关信息。公司指定《证券时报》、巨潮资讯网http：
//www.cninfo.com.cn为公司信息披露的报纸和网站，同时通过投资者来访接待、电话专线和互动易等方式回答投资者提问以保持与投资者的良好沟通和信息透明度。
4、相关利益者公司充分尊重、维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，积极与相关利益者进行沟通、交流与合作，实现公司、股东、员工、社会等各方利益的平衡，共同推动公司健康、持续的发展。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□是?否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关要求规范运作，在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人相互独立，拥有完整的业务体系和独立经营的能力。
1、资产独立情况公司拥有开展智能保管与交付解决方案及产品的技术、场所和设施，同时与生产经营相关的设备等固定资产和土地使用权、商标、专利等无形资产的权属均归公司所有。公司资产完整，产权界定清晰，独立于控股股东、实际控制人，亦独立于其控制的其他企业。
2、人员独立情况公司董事、监事、高级管理人员的选聘和任职均按照《公司法》以及其他相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的程序进行，不存在股东超越董事会和股东大会作出的人事任免决定的情形。公司董事、监事及高级管理人员不存在有关法律法规禁止的兼职情形，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任任何职务和领取薪酬，亦未在与本公司业务相同或相近的其他企业任职、兼职或领取薪酬。公司与全体员工签订了劳动合同，建立了独立的劳动、人事和薪酬管理制度，设立了专门的人事部门。
3、财务独立情况公司依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》的要求建立了一套独立、完整、规范的财务会计核算体系和财务管理制度，并建立健全了相应的内部控制制度，独立作出财务决策。公司设置了独立的财务部门，按照业务要求配备了独立的财务人员，建立了独立的会计核算体系。公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号，不存在与股东或其他任何单位或个人共用账户的情形；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。
4、机构独立情况公司建立了健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及各职能部门均独立行使各自职权。公司具有独立的生产经营和办公机构，完全独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情形，不存在受控股股东、实际控制人及其他任何单位或个人干预的情形。
5、业务独立情况公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售业务体系，独立进行生产经营决策，业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或关联交易，控股股东、实际控制人不存在直接或间接干预公司经营的情形。
三、同业竞争情况
□适用?不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2023年年度股东大会 | 年度股东大会 | 43.05% | 2024年05月08日 | 2024年05月08日 | 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度股东大会决议公告》（公告编 |
| 号：2024-027） | |||||
| 2024年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 45.24% | 2024年09月13日 | 2024年09月13日 | 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-045） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用?不适用
五、公司具有表决权差异安排
□适用?不适用
六、红筹架构公司治理情况
□适用?不适用
七、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） | 股份增减变动的原因 |
| 干德义 | 男 | 59 | 董事长 | 现任 | 2016年08月31日 | 2025年09月15日 | 56,840,314 | 0 | 0 | 0 | 56,840,314 | 不适用 |
| 王兴平 | 男 | 49 | 董事 | 现任 | 2016年08月31日 | 2025年09月15日 | 11,056,656 | 0 | 0 | 0 | 11,056,656 | 不适用 |
| 总经理 | 现任 | 2023年07月06日 | 2025年09月15日 | |||||||||
| 陈才玉 | 男 | 58 | 董事 | 现任 | 2022年09月16日 | 2025年09月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 董事会秘书 | 现任 | 2016年08月31日 | 2025年09月15日 | |||||||||
| 干龙 | 女 | 36 | 董事 | 现任 | 2022 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适 |
| 琴 | 年09月16日 | 年09月15日 | 用 | |||||||||
| 财务总监 | 现任 | 2023年07月12日 | 2025年09月15日 | |||||||||
| 梅玉山 | 男 | 38 | 董事 | 现任 | 2022年09月16日 | 2025年09月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 夏凌云 | 男 | 49 | 董事 | 现任 | 2022年09月16日 | 2025年09月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 邓志明 | 男 | 59 | 独立董事 | 现任 | 2022年09月16日 | 2025年09月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 黄晓明 | 男 | 60 | 独立董事 | 现任 | 2022年09月16日 | 2025年09月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 郝丹 | 女 | 43 | 独立董事 | 现任 | 2022年09月16日 | 2025年09月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 张鸥 | 男 | 55 | 监事会主席 | 现任 | 2016年08月31日 | 2025年09月15日 | 10,504,180 | 0 | 0 | 0 | 10,504,180 | 不适用 |
| 陈会 | 女 | 41 | 监事 | 现任 | 2020年03月23日 | 2025年09月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 邢宝宝 | 男 | 32 | 职工代表监事 | 现任 | 2019年09月05日 | 2025年09月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 78,401,150 | 0 | 0 | 0 | 78,401,150 | -- |
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
□是?否公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用?不适用
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
（一）公司第三届董事会由9位董事组成，其中独立董事3人，第三届董事会董事基本情况如下：
1、董事长干德义先生干德义，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年7月至1998年10月任职于深圳南宝电子有限公司；1999年3月至2002年4月担任深圳振宝贸易公司法定代表人兼总经理；1999年11月至2016年9月担任深
圳市智莱科技有限公司董事长、总经理；2016年9月至2023年7月担任深圳市智莱科技股份有限公司董事长、总经理；2023年7月至今担任深圳市智莱科技股份有限公司董事长。
2、董事王兴平先生王兴平，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年6月至1999年12月担任武汉龙安集团有限公司助理工程师；2000年1月至2016年9月担任深圳市智莱科技有限公司研发总监；2016年9月至2023年7月担任深圳市智莱科技股份有限公司董事、副总经理兼研发总监；2023年7月至今担任深圳市智莱科技股份有限公司董事、总经理。
3、董事陈才玉先生陈才玉，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998年7月至2000年3月担任湖北襄阳汽车轴承股份有限公司生产计划经理；2000年3月2008年3月担任康明斯公司人力资源经理；2008年3月至2011年11月担任ITW天泰焊材（昆山）有限公司人力资源总监；2012年2月至2016年9月担任马尼托瓦克起重设备（中国）有限公司人力资源总监；2016年9月至2022年9月担任深圳市智莱科技股份有限公司副总经理兼董事会秘书；2022年9月至今担任深圳市智莱科技股份有限公司董事、董事会秘书。
4、董事干龙琴女士干龙琴，女，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010年12月就职深圳市智莱科技股份有限公司财务部工作担任财务经理职位。2022年9月至2023年7月担任深圳市智莱科技股份有限公司董事。2023年7月至今担任深圳市智莱科技股份有限公司董事、财务总监。
5、董事梅玉山先生梅玉山，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年8月至2011年3月担任深圳市华亚数控机床有限公司生产部经理；2011年3月至2014年6月担任深圳市奥众科技有限公司结构项目工程师；2014年6月至2015年10月担任深圳市神州拓飞科技有限公司实施顾问；2015年10月至2017年1月担任深圳市智莱科技股份有限公司横岗分公司厂长；2017年1月至2019年2月担任深圳万能亿弹簧五金制品有限公司总经理助理兼物控负责人；2019年2月至2020年7月担任深圳华星恒泰泵阀有限公司总经办兼信息部负责人；2020年7月至2022年7月担任湖北智莱科技有限公司工厂总经理助理；2022年8月至2023年5月担任湖北智莱科技有限公司副总经理；2023年5月至今担任湖北智莱科技有限公司总经理。2022年9月至今担任深圳市智莱科技股份有限公司董事。
6、董事夏凌云先生夏凌云，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机学士、电气工程及自动化硕士学历。1997年10月至2000年9月在湖北省邮电管理局担任工程师职位；2000年10月至2016年3月在武汉精伦公司历任程序员、高级程序员、产品经理、研发部长、研发中心总经理、市场总监等职务；2016年6月至2018年9月在杭州快电新能源科技有限公司担任总经理；2019年3月至2020年6月在北京恒泰实达科技股份有限公司上海分公司担任副总经理；2020年9月加入深圳市智莱科技股份有限公司先后担任产品部总监及营销部总监至今。2022年9月至今担任深圳市智莱科技股份有限公司董事。
7、独立董事郝丹女士郝丹，女，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2004年8月至2012年12月担任北京市司法局办公室副主任；2013年1月至2016年10月担任王府井集团股份有限公司法务主任；2016年12月至2017年9月担任北京王府井置业有限公司副总经理；2017年10月至2019年11月担任深圳兼固股权投资基金管理有限公司风控负责人；2019年11月至今担任广东远智先行股权投资基金管理有限公司监事。2018年2月至2023年5月担任深信服科技股份有限公司独立董事；2023年5月至今担任深信服科技股份有限公司监事会主席；2021年5月至今担任国民技术股份有限公司独立董事；2023年5月至今担任深圳汇洁集团股份有限公司独立董事；2023年5月至今担任慧之安信息技术股份有限公司董事；2022年9月至今担任深圳市智莱科技股份有限公司独立董事。
8、独立董事邓志明先生邓志明，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师。1989年9月至1993年3月，担任湖南省邵阳市审计事务所审计经理；1993年3月至2006年12月担任深圳中瑞泰会计师事务所首席合伙人；2006年12月至2009年6月担任深圳市飞天网景通讯有限公司执行董事；2009年6月至2016年4月担任展辰新材料集团股份有限公司董事会秘书；2016年4月至2019年12月担任广州润微科技有限公司财务总监；2019年12月至今担任深圳鹏盛会计师事务所审计经理。2022年9月至今担任深圳市智莱科技股份有限公司独立董事。
9、独立董事黄晓明先生黄晓明，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1991年9月至1992年9月担任武汉东湖新技术开发区工程师；1992年10月至1997年2月担任中国科技开发院珠海分院工程师、科技部副部长；1997年3月至2010年9月期间担任中国联通珠海分公司、阳江分公司、澳门分公司高级工程师、高级技术主管、副总工程师、副总经理；2010年10月至2024年6月担任中国联通广东省分公司高级专家。2022年9月至今担任深圳市智莱科技股份有限公司独立董事。在股东单位任职情况
□适用?不适用在其他单位任职情况?适用□不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 干德义 | 湖北智莱科技有限公司 | 执行董事 | 2013年01月21日 | 否 | |
| 干德义 | 网盒有限公司 | 独任董事、总裁 | 2016年10月19日 | 否 | |
| 干德义 | 香港网盒科技有限公司 | 董事 | 2018年10月23日 | 否 | |
| 干德义 | 网盒（越南）有限公司 | 董事长、总经理 | 2019年01月07日 | 否 | |
| 干德义 | 深圳市智莱网盒科技有限公司 | 执行董事 | 2020年06月05日 | 否 | |
| 干德义 | 深圳市智莱科技进出口有限公司 | 执行董事 | 2020年10月20日 | 否 | |
| 干德义 | 深圳市智莱医疗科技有限公司 | 执行董事 | 2020年10月16日 | 否 | |
| 干德义 | 湖北智莱技术服务有限公司 | 执行董事 | 2021年03月19日 | 否 | |
| 王兴平 | 武汉市智莱鹏飞科技有限公司 | 执行董事、总经理 | 2015年10月26日 | 否 | |
| 张鸥 | 深圳市智莱网盒科技有限公司 | 监事 | 2020年06月05日 | 否 | |
| 张鸥 | 深圳市智莱科技进出口有限公司 | 监事 | 2020年10月20日 | 否 | |
| 张鸥 | 深圳市智莱医疗科技有限公司 | 监事 | 2020年10月16日 | 否 | |
| 郝丹 | 广东远智先行股权投资基金管理有限公司 | 监事 | 2019年12月01日 | 是 | |
| 郝丹 | 国民技术股份有限公司 | 独立董事 | 2021年05月17日 | 是 | |
| 郝丹 | 深信服科技股份有限公司 | 监事会主席 | 2023年05月25日 | 是 | |
| 郝丹 | 深圳汇洁集团股 | 独立董事 | 2023年05月19 | 是 |
| 份有限公司 | 日 | ||||
| 郝丹 | 慧之安信息技术股份有限公司 | 董事 | 2020年09月22日 | 否 | |
| 邓志明 | 深圳鹏盛会计师事务所 | 审计经理 | 2019年12月01日 | 是 | |
| 黄晓明 | 中国联通广东分公司 | 高级专家 | 2010年10月01日 | 2024年06月06日 | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | ||||
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□适用?不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
（1）报酬决策程序公司董事、监事及高级管理人员的报酬由董事会审议后提交股东大会审议。
（2）报酬确定依据公司依据第三届董事会第十次会议审议通过的《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》以及公司的经营业绩、工作能力、岗位职级等考核确定并发放。
（3）报酬实际支付情况公司现任董事、监事及高级管理人员共计12人，2024年董事、监事及高级管理人员薪酬合计461.45万元。公司内部董事、监事及高级管理人员基本薪酬按月支付，独立董事津贴按季度支付。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 干德义 | 男 | 59 | 董事长 | 现任 | 39.3 | 否 |
| 王兴平 | 男 | 49 | 董事、总经理 | 现任 | 34.62 | 否 |
| 陈才玉 | 男 | 58 | 董事、董事会秘书 | 现任 | 63.07 | 否 |
| 干龙琴 | 女 | 36 | 董事、财务总监 | 现任 | 58.78 | 否 |
| 梅玉山 | 男 | 38 | 董事 | 现任 | 65.13 | 否 |
| 夏凌云 | 男 | 49 | 董事 | 现任 | 75.83 | 否 |
| 郝丹 | 女 | 43 | 独立董事 | 现任 | 8 | 否 |
| 黄晓明 | 男 | 60 | 独立董事 | 现任 | 8 | 否 |
| 邓志明 | 男 | 59 | 独立董事 | 现任 | 8 | 否 |
| 张鸥 | 男 | 55 | 监事会主席 | 现任 | 57.63 | 否 |
| 陈会 | 女 | 41 | 监事 | 现任 | 22.95 | 否 |
| 邢宝宝 | 男 | 32 | 职工代表监事 | 现任 | 20.13 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 461.45 | -- |
其他情况说明
□适用?不适用
八、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 第三届董事会第十次会议 | 2024年04月08日 | 2024年04月09日 | 具体内容详见公司在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-013） |
| 第三届董事会第十一次会议 | 2024年04月26日 | 豁免披露 | |
| 第三届董事会第十二次会议 | 2024年08月28日 | 2024年08月29日 | 具体内容详见公司在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-033） |
| 第三届董事会第十三次会议 | 2024年09月09日 | 2024年09月09日 | 具体内容详见公司在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2024-041） |
| 第三届董事会第十四次会议 | 2024年10月29日 | 2024年10月30日 | 具体内容详见公司在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-049） |
| 第三届董事会第十五次会议 | 2024年12月10日 | 2024年12月10日 | 具体内容详见公司在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-053） |
2、董事出席董事会及股东大会的情况
| 董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 干德义 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 王兴平 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 陈才玉 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 干龙琴 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 梅玉山 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 夏凌云 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 邓志明 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 郝丹 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 黄晓明 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 否 | 2 |
连续两次未亲自出席董事会的说明
不适用
3、董事对公司有关事项提出异议的情况董事对公司有关事项是否提出异议
□是?否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明董事对公司有关建议是否被采纳?是□否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明报告期内，董事对公司提出的各项合理化建议均被采纳。
九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
| 战略委员会 | 干德义、王兴平、夏凌云、黄晓明 | 1 | 2024年04月08日 | 《关于2024年公司发展战略规划的议案》 | 对公司2024年度发展战略进行审核，并要求公司管理层按照既定的发展战略和规划执行 | 无 | 无 |
| 薪酬与考核委员会 | 邓志明、郝丹、干德义 | 1 | 2024年04月08日 | 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》 | 对公司董事、监事及高级管理人员在报告期的履职情况进行监督，督促董事、监事及高级管理人员勤勉尽责 | 无 | 无 |
| 审计委员会 | 邓志明、郝丹、梅玉山 | 5 | 2024年04月08日 | 《深圳市智莱科技股份有限公司2023年年度报告全文及摘要》、《关于补充确认关联交易暨预计2024年度新增日常关联交易的议案》、《关于公司向银行申请授信额度暨关联担保的议 | 充分发挥审计委员会的监督作用，严格按照《董事会审计委员会工作职责》，勤勉尽责开展工作，认真审阅公司定期报告、关联交易、内部控制报告等议案，经过充分沟通讨论，一致通过相关 | 无 | 无 |
| 案》、《公司<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》、《深圳市智莱科技股份有限公司2023年度利润分配预案的议案》、《深圳市智莱科技股份有限公司2023年年度财务决算报告》 | 议案。 | |||
| 2024年04月26日 | 《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 | 充分发挥审计委员会的监督作用，严格按照《董事会审计委员会工作职责》，勤勉尽责开展工作，认真审阅公司定期报告，经过充分沟通讨论，一致通过相关议案。 | 无 | 无 |
| 2024年08月28日 | 《关于公司<2024年半年度报告全文及摘要>的议案》、《会计政策变更的议案》、《关于公司首次公开发行股票募投项目整体结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》 | 充分发挥审计委员会的监督作用，严格按照《董事会审计委员会工作职责》，勤勉尽责开展工作，认真审阅公司定期报告、会计政策变更、募集资金节余、会计师事务所续聘等事项，经过充分沟通讨论，一致通过相关议案。 | 无 | 无 |
| 2024年10月29日 | 《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 | 充分发挥审计委员会的监督作用，严格按照《董事会审 | 无 | 无 |
| 计委员会工作职责》，勤勉尽责开展工作，认真审阅公司定期报告，经过充分沟通讨论，一致通过相关议案。 | ||||
| 2024年12月31日 | 关于公司2024年年度审计计划的议案》 | 充分发挥审计委员会的监督作用，严格按照《董事会审计委员会工作职责》，勤勉尽责开展工作，认真与会计师事务所沟通年度审计计划，经过充分沟通讨论，一致通过相关议案。 | 无 | 无 |
十、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□是?否监事会对报告期内的监督事项无异议。
十一、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 317 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 937 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 1,254 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 1,254 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 710 |
| 销售人员 | 191 |
| 技术人员 | 255 |
| 财务人员 | 24 |
| 行政人员 | 74 |
| 合计 | 1,254 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 高中及以下 | 572 |
| 中专 | 177 |
| 大专 | 204 |
| 本科 | 277 |
| 硕士及以上 | 24 |
| 合计 | 1,254 |
2、薪酬政策
公司按照《中华人民共和国劳动合同法》和国家及地方有关劳动法律、法规的规定，与员工签订劳动合同。公司严格执行国家相关劳动用工和社会保障规章制度，按照国家规定为员工缴纳五险一金及相关保险。公司制定了完善的薪酬管理制度，实施公平的绩效考核机制。报告期内，公司优化绩效考核体系，提高员工工作积极性。公司积极组织开展各种形式多样的活动，丰富职工的文化生活，增强员工归属感和满意度。
3、培训计划
公司关注员工的能力提升和职业化发展，投入大量人力、物力、财力建立健全公司内部培训体系和培训课程，旨在提升员工的岗位技能和业务水平，公司在年度末会根据公司发展战略和次年工作计划，制定年度培训计划，开展入职培训、上岗培训和在岗培训，为公司建立一支高素质人才队伍。公司通过培训体系不仅助力员工的个人成长，同时也能实现员工与公司共同发展，进一步提升公司的核心竞争力。
4、劳务外包情况
□适用?不适用
十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□适用?不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致?是□否□不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 1.5 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 235,000,000 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 35,250,000.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 35,250,000 |
| 可分配利润（元） | 700,463,411.01 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 100.00% |
| 本次现金分红情况 |
| 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80％ |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 |
| 以现有公司可参与利润分配的总股本（已扣除回购专用证券账户股份）235,000,000股为基础，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），合计派发现金股利人民币35,250,000.00元（含税），不送红股,剩余未分配利润转结至以后年度。若利润分配预案公布后至实施权益分派前，公司股本发生变动的，将按照每股分配比例变的原则调整分配总额。 |
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□适用?不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□适用?不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对内部控制体系进行持续优化改进，建立健全了一套科学合理、简洁实用、运行有效的内部控制体系，并由审计委员会、内部审计部门共同组成公司的风险内控管理体系，对公司的内部控制管理进行监督与评价。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□是?否
十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况
| 公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
十六、内部控制评价报告及内部控制审计报告
1、内控评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2025年04月01日 |
| 内部控制评价报告全文披露索引 | www.cninfo.com.cn |
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合 | 100.00% |
| 并财务报表营业收入的比例 | ||
| 缺陷认定标准 | ||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | （1）重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：①公司董事、监事、高级管理人员舞弊；②对已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；③当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。（2）重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的，认定为重要缺陷:①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿机制。（3）一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。 | （1）具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：①公司经营活动违反国家法律法规；②媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；③公司重要业务缺乏制度控制或制度控制体系失效；④公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改。（2）具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：①公司决策程序导致出现一般失误；②公司违反企业内部规章，形成损失；③公司关键岗位业务人员流失严重；④公司重要业务制度或系统存在缺陷；⑤公司内部控制重要缺陷未得到整改。（3）具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：①公司一般岗位业务人员流失严重；②公司一般业务制度或系统存在缺陷；公司一般缺陷未得到整改。 |
| 定量标准 | 1、一般缺陷：利润总额潜在错报金额<利润总额的2%；营业收入潜在错报金额错报<营业收入的2%；2、重要缺陷：利润总额的2%≤利润总额潜在错报金额<利润总额的5%；营业收入的2%≤营业收入潜在错报金额<营业收入的3%；3、重大缺陷：利润总额潜在错报金额≥利润总额的5%；营业收入潜在错报金额≥营业收入的3% | 1、重大缺陷：直接财产损失金额500万元以上；2、重要缺陷：直接财产损失金额200-500万元；3、一般缺陷：直接财产损失金额1-200万元 |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | |
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | |
2、内部控制审计报告
?适用□不适用
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 我们认为，贵公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2025年04月01日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | www.cninfo.com.cn |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□是?否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致?是□否
十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况不适用
第五节环境和社会责任
一、重大环保问题上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是?否报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
参照重点排污单位披露的其他环境信息不适用在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果?适用□不适用公司鼓励员工绿色出行，骑行自行车、电动车或拼车等方式上下班；提倡“机停断电、人走灯灭”的工作方式，减少能源的消耗；鼓励员工绿色餐饮，用餐时采取“按量取餐”，禁用一次性餐盒等一系列环保举措，为减少碳排放对环境的污染做出应有的贡献。未披露其他环境信息的原因不适用
二、社会责任情况
（一）投资者权益保护根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的要求及时、准确的履行信息披露义务，确保所有投资者能够公平地获取公司经营和财务相关信息。公司通过“互动易”、电话、邮件等方式与投资者保持沟通，让投资者更及时、更准确的了解公司治理和发展情况，促进公司与投资者之间长期、健康、友好、稳定的关系，实现公司与投资者共同成长，共同进步。
（二）公司治理公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和证监会的相关规定的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，提高公司规范运作水平和治理水平。
（三）职工权益保护公司严格遵守《劳动法》和《劳动合同法》，依法保护职工的合法权益。按照国家和地方有关法律法规，公司与全体员工签订《劳动合同》，严格执行工时制度、休息休假制度及带薪休假制度。公司严格按照国家规定和标准为员工提供福利保障，每年按照国家规定为员工缴纳五险一金（医疗保险金、社会统筹养老金、失业、工伤、生育、住房公积金），法定福利的缴纳比例及缴纳基数依据公司及各下属企业所在城市的相关规定执行。除法定福利外，公司会为员工提供额外福利，如伙食补贴、过节费、员工活动、通讯补贴等。同时，公司每年会对特困家庭员工给予一定的资助和慰问。公司始终坚持员工个人与企业共同发展，为员工提供职业发展平台的同时，重视员工的内部培训和自我提升。年度末，
公司会根据员工当年工作情况评选“标兵员工”和“优秀员工”，激发员工工作积极性和工作热情。
（四）其他社会责任公司诚信经营、遵纪守法，积极履行纳税义务，增加国家财政收入；根据自身需求，面向社会公开招聘员工，促进就业；响应国家环保政策，通过技术创新和工艺改进，致力于绿色生产、节能减排工作，坚持不懈的为社会和行业的可持续发展做出贡献。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况不适用
第六节重要事项
一、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
?适用□不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 干德义 | 股份减持承诺 | 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、行政法规和规范性文件及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等业务规则的有关规定，本人就深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并上市事宜（以下简称“本次发行”），特作如下不可撤销承诺：1.在本人所持发行人股票锁定期满后，本人拟减持发行人股票的，将严格遵守中国证监 | 2019年04月22日 | 长期 | 正常履行中 |
| （如有）持有发行人的股份数量低于发行人总股本的5%时，本人可不再遵守上述承诺。 | |||||
| 干德义、王兴平、易明莉、张鸥 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本人现就规范和减少关联交易事项，向深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）作出如下确认与承诺：1.本人将严格遵守相关法律法规及内部规章制度，不以任何方式占用或使用公司的资产或资源，不以任何方式从事损害或可能损害公司及其他股东利益的行为。2.本人在作为公司股东期间，本人及本人控制的企业、或担任主要股东的企业、或担任董事、监事、高级管理人员的企业或其他关联人将尽量避免与公司发生关联交易；如与公司发生不可避免的关联交易，本人及相关关联人将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定规范关联交易行为，并按有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交 | 2019年04月22日 | 长期 | 正常履行中 |
| 易损害公司及其他股东的合法权益。3.若本人在公司任职的，则本人在公司任职期间和离职后十二个月内，本人及本人控制的企业、或担任主要股东的企业、或担任董事、监事、高级管理人员的企业或其他关联人将尽量避免与公司发生关联交易，如与公司发生不可避免的关联交易，其本人及相关关联人将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《关联交易公允决策制度》的规定规范关联交易行为。4.如违反上述确认与承诺而导致公司或其股东的权益受到损害，本人愿意承担由此产生的一切法律责任。 | |||||
| 廖怡、吴亮 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本人现就规范和减少关联交易事项，向深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）作出如下确认与承诺：1.本人将严格遵守相关法律法规及内部规章制度，不以任何方式占用或使用公司的资产或资源，不以任何方式从事损害或可 | 2019年04月24日 | 长期 | 正常履行中 |
| 能损害公司及其他股东利益的行为。2.本人在作为公司股东期间，本人及本人控制的企业、或担任主要股东的企业、或担任董事、监事、高级管理人员的企业或其他关联人将尽量避免与公司发生关联交易；如与公司发生不可避免的关联交易，本人及相关关联人将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定规范关联交易行为，并按有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。3.如违反上述确认与承诺而导致公司或其股东的权益受到损害，本人愿意承担由此产生的一切法律责任。 | |||||
| 陈才玉 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本人现就规范和减少关联交易事项，向深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）作出如下确认与承诺：1.本人将严格遵守相关法律法规及内部规章制度，不以任何方式占用 | 2019年04月22日 | 长期 | 正常履行中 |
| 或使用公司的资产或资源，不以任何方式从事损害或可能损害公司及其他股东利益的行为。2.若本人在公司任职的，则本人在公司任职期间和离职后十二个月内，本人及本人控制的企业、或担任主要股东的企业、或担任董事、监事、高级管理人员的企业或其他关联人将尽量避免与公司发生关联交易，如与公司发生不可避免的关联交易，其本人及相关关联人将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《关联交易公允决策制度》的规定规范关联交易行为。3.如违反上述确认与承诺而导致公司或其股东的权益受到损害，本人愿意承担由此产生的一切法律责任。 | |||||
| 深圳市顺丰投资有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本单位现就规范和减少关联交易事项，向深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）作出如下确认与承诺：1.本单位将严格遵守相关法律法规及内部规章制度，不以任何方式占 | 2019年04月22日 | 长期 | 正常履行中 |
| 用或使用公司的资产或资源，不以任何方式从事损害或可能损害公司及其他股东利益的行为。2.本单位在作为公司股东期间，本单位及本单位控制的企业、或担任主要股东的企业、或其他关联人将尽量避免与公司发生关联交易；如与公司发生不可避免的关联交易，本单位及相关关联人将严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定规范关联交易行为，并按有关规定履行信息披露义务和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害公司及其他股东的合法权益。3.如违反上述确认与承诺而导致公司或其股东的权益受到损害，本单位愿意承担由此产生的一切法律责任。 | |||||
| 干德义、王兴平、张鸥、陈才玉、吴亮、廖怡 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本人现就避免同业竞争事项，向深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）作出如下确认与承诺：1.确认及承诺目前不存在与公司直接或间接的同业竞争的情况； | 2019年04月22日 | 长期 | 正常履行中 |
| 与公司进行直接或间接竞争，或以其他形式进行损害公司利益的活动；6.如出现因违反上述承诺与保证而导致公司或其股东的权益受到损害的情况，将依法承担相应的赔偿责任。 | |||||
| 深圳市顺丰投资有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 本单位现就避免同业竞争事项，向深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）作出如下确认与承诺：1.确认及承诺目前不存在与公司直接或间接的同业竞争的情况；2.承诺将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营、拥有另一公司或企业的股权及其它权益等）直接或间接进行或参与任何与公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式进行或参与生产任何与公司产品相同、相似或可能取代公司产品的业务活动；3.承诺不利用对公司的了解及获取的信息以任何方式直接或间接进行或参与任何与公司相竞争的活动，并承诺不直接或间接进行或参 | 2019年04月22日 | 长期 | 正常履行中 |
| 与任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；4.如从任何第三方获得的商业机会与公司经营的业务有竞争或可能竞争，则将立即通知公司，并将该等商业机会让予公司；5.承诺不直接或间接从事或发展或投资与公司经营范围相同或类似的业务或项目，亦不会代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与公司进行直接或间接竞争，或以其他形式进行损害公司利益的活动；6.如出现因违反上述承诺与保证而导致公司或其股东的权益受到损害的情况，将依法承担相应的赔偿责任。 | |||||
| 深圳市智莱科技股份有限公司 | 其他承诺 | 1.本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2.本公司对首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书的真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。3.如本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股 | 2019年04月22日 | 长期 | 正常履行中 |
| 干德义 | 其他承诺 | 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、行政法规和规范性文件及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等业务规则的有关规定，本人作为深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、实际控制人，就公司首次公开发行股票并上市事宜，特作如下不可撤销承诺：1.公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2.本人对首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书的真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。3.如公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书存在 | 2019年04月22日 | 长期 | 正常履行中 |
| 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律、法规、规范性文件规定的首次公开发行股票并上市的发行条件构成重大、实质影响的，本人将在相关监管机构作出上述认定后，依法回购本人已转让的原限售股份，并于十个交易日内启动回购程序，回购价格为回购时本公司股票二级市场价格。4.因公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失：（1）在相关监管机构认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后十个工作日内，本人应启动赔偿投资者损失的相关工作；（2）投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金额或者公司与投资者协商确定的金额确定。 | |||||
| 干德义、王兴平、张鸥、陈才玉、王松 | 其他承诺 | 根据《中华人民共和国公司法》、《中华 | 2019年04月22日 | 长期 | 正常履行中 |
| 涛、丁杰偲、易明莉、胡文春、李开忠、王和平、陈强、汤焕、王成、曾楚轩 | 人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、行政法规和规范性文件及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等业务规则的有关规定，本人作为深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事/监事/高级管理人员，就公司首次公开发行股票并上市事宜，特作如下不可撤销承诺：1.公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2.本人对首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书的真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带的法律责任。3.因公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈 |
| 述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失：（1）在相关监管机构认定公司招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后十个工作日内，本人应启动赔偿投资者损失的相关工作；（2）投资者损失依据相关监管机构或司法机关认定的金额或者公司与投资者协商确定的金额确定。 | |||||
| 深圳市智莱科技股份有限公司 | 其他承诺 | 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、行政法规和规范性文件及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等业务规则的有关规定，深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）就首次公开发行股票并上市事宜 | 2019年04月22日 | 长期 | 正常履行中 |
| 施完毕：（1）在本公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交本公司股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。4.如本公司公开承诺事项已承诺了未履行有关承诺的约束措施，本公司承诺将按照该等承诺的约束措施采取相应补救措施；若本公司采取相应补救措施仍无法弥补未履行相关承诺造成的损失，本公司将采取本承诺函项下的约束措施直至相应损失得以弥补或降低到最小。 | |||||
| 干德义 | 其他承诺 | 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、行政法规和规范性文件及深圳证券交易所发布的《深圳证券交 | 2019年04月22日 | 长期 | 正常履行中 |
| 诺了未履行有关承诺的约束措施，本人承诺将按照该等承诺的约束措施采取相应补救措施；若本人采取相应补救措施仍无法弥补未履行相关承诺造成的损失，本人将采取本承诺函项下的约束措施直至相应损失得以弥补或降低到最小。 | |||||
| 干德义、王兴平、王松涛、丁杰偲、易明莉、胡文春、李开忠、王和平、陈强、张鸥、陈才玉、汤焕、王成、曾楚轩 | 其他承诺 | 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、行政法规和规范性文件及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等业务规则的有关规定，本人作为深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“发行人”）的董事/监事/高级管理人员，就发行人首次公开发行股票并上市事宜（以下简称“本次发行”），特作如下承诺：1.本人将严格履 | 2019年04月22日 | 长期 | 正常履行中 |
| 失；（6）发行人未履行招股说明书披露的其作出的相关承诺事项，给投资者造成损失的，本人依法承担连带赔偿责任。3.如本公司因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至相应补救措施实施完毕：（1）在发行人股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交发行人股东大会审议，尽可能地保护发行人投资者利益。4.如本人公开承诺事项已承诺了未履行有关承诺的约束措施，本人承诺将按照该等承诺的约束措施采取相应补救措施；若本人采取相应补救措施仍无法弥补未履行相关承诺造成的损失，本人将采取本承诺函项下的约束措施直至相应损失得以弥补或降低到最小。 | |||||
| 干德义 | 其他承诺 | 本人作为公司的实际控制人，就如下事 | 2019年04月22日 | 长期 | 正常履行中 |
| 项向公司做出承诺如下：1.实际控制人将督促公司严格遵守有关环境保护、安全生产、消防管理的法律法规及规范性文件，保证公司合法合规经营。2.如果公司（包括其附属企业及分支机构）因生产过程中环境保护、安全生产、消防管理的相关问题，而被主管部门或/及其他相关主管部门要求整改，或被该等部门行政处罚，或因相关事故造成对他人的损害而需要赔偿等，实际控制人将及时地、无条件地、不可撤销地承担该等处罚、赔偿以及其他相关损失，避免与减少对公司的影响。 | |||||
| 深圳市智莱科技股份有限公司 | 其他承诺 | 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、行政法规和规范性文件及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创 | 2019年04月22日 | 长期 | 正常履行中 |
| （4）给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。3.如本公司因不可抗力等原因导致未能履行公开承诺事项的，将接受如下约束措施，直至相应补救措施实施完毕：（1）在本公司股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行相关承诺的具体原因并向股东和社会公众投资者道歉；（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交本公司股东大会审议，尽可能地保护本公司投资者利益。4.如本公司公开承诺事项已承诺了未履行有关承诺的约束措施，本公司承诺将按照该等承诺的约束措施采取相应补救措施；若本公司采取相应补救措施仍无法弥补未履行相关承诺造成的损失，本公司将采取本承诺函项下的约束措施直至相应损失得以弥补或降低到最小。 | |||||
| 干德义 | 其他承诺 | 本人作为实际控制人，就关于补缴员工社会保险基金、 | 2019年04月22日 | 长期 | 正常履行中 |
| 住房公积金等事宜向公司作出承诺如下：若未来公司或其子公司、分公司所在地社会保险基金、住房公积金主管部门要求公司对以前年度的员工社会保险基金、住房公积金进行补缴，则承诺人将按主管部门核定的金额，以连带责任方式，无条件全额承担公司在上市前应补缴的金额及因此所产生的所有相关费用，以避免给公司或公司其他股东尤其是未来的社会公众股东造成损失或影响。 | |||||
| 干德义 | 其他承诺 | 本人作为实际控制人，就关于租赁房产及拆迁、改建相关事项向公司做出承诺如下：公司（包括其附属企业及分支机构）若因房产租赁、房产建设、房产使用等相关事宜而被房产地产主管部门及/或其他相关主管部门进行行政处罚、或被要求拆迁、改建、迁出的、或遭致其他损失的，上述公司的实际控制人将按相关处罚或损失，及时地、无条件地、不可撤回地承担该等处罚与损失，避 | 2019年04月22日 | 长期 | 正常履行中 |
| 免与减少对公司的影响。若前述处罚、被要求拆迁、改建、迁出或其他损失导致公司无法继续使用房产、或存在使用障碍的，上述公司的实际控制人将在合法合理前提下，恢复或另行安排房产使用，以保证生产经营的顺利进行。 | |||||
| 深圳市智莱科技股份有限公司 | 其他承诺 | 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等法律、行政法规和规范性文件及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等业务规则的有关规定，本公司拟首次公开发行股票并上市，现就填补被摊薄即期回报采取的措施事宜，特作如下承诺：一、积极推进实施公司发展战略， | 2019年04月22日 | 长期 | 正常履行中 |
| 的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等规定以及《上市公司章程指引（2014年修订）》的精神，公司制定了《公司上市后股利分配政策与分红计划》，并在《公司章程（草案）》对利润分配政策的条款进一步进行了修订，修订后的利润分配政策及分红计划明确了分红的比例、依据、条件、实施程序、调整事项等内容，并对合理性进行了分析。公司未来将严格执行相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制。 | |||||
| 干德义 | 其他承诺 | 深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票，根据国务院办公厅2013年12月发布《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期 | 2019年04月22日 | 长期 | 正常履行中 |
| 回报有关事项的指导意见》等文件的有关规定，为保障公司本次公开发行股票摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人特作出如下承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。 | |||||
| 干德义、王兴平、张鸥、陈才玉 | 其他承诺 | 党的十八届三中全会要求，切实优化投资回报，维护投资者特别是中小投资者的合法权益。国务院办公厅2013年12月发布《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》，明确提出公司首次公开发行股票、上市公司再融资或者重大资产重组摊薄即期回报的，应当承诺并兑现填补回报的具体措施。2014年5月，国务院发布《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》，2015年12月30日中国证监会发布《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号），进一步提出优化投资者回报机制的 | 2019年04月22日 | 长期 | 正常履行 |
| 圳证券交易所另行发布摊薄即期填补回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关规定及本人承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及深圳证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进公司作出新的规定，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求。七、本人承诺全面、完整、及时履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺。若本人违反该等承诺，给公司或者股东造成损失的，本人愿意：1.在股东大会及中国证监会指定报刊公开作出解释并道歉；2.依法承担对公司或股东的补充责任；3.无条件接受中国证监会或深圳证券交易所等证券监管机构按照其指定或发布的有关规定、规则，对本人作出的处罚或采取的相关监管措施。 | |||
| 承诺是否按时履行 | 是 | ||
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□适用?不适用
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用?不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□适用?不适用公司报告期无违规对外担保情况。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用?不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用?不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
□适用?不适用
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□适用?不适用公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
八、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所
| 境内会计师事务所名称 | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 50 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 2 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 陈映苹、豆海文 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 2 |
| 境外会计师事务所名称（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师姓名（如有） | 无 |
| 境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有） | 无 |
是否改聘会计师事务所
□是?否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
□适用?不适用
九、年度报告披露后面临退市情况
□适用?不适用
十、破产重整相关事项
□适用?不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
□适用?不适用本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
十二、处罚及整改情况
□适用?不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□适用?不适用
十四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用?不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用?不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用?不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用?不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□适用?不适用公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□适用?不适用公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□适用?不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用?不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用?不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用?不适用公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□适用?不适用公司报告期不存在重大担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况?适用□不适用报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 125,049.9 | 3,700 | 0 | 0 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 38,100 | 100,400 | 0 | 0 |
| 合计 | 163,149.9 | 104,100 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况?适用□不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
| 中国银河证券股份有限公司 | 证券 | 银河证券银河盛汇稳健3号集合资产管理计划理财产 | 2,000 | 自有资金 | 2022年08月29日 | 2024年02月26日 | 债权类资产 | 协议约定 | 4.60% | 143.6 | 已收到 | 是 | 否 |
| 品（WJ0003） | |||||||||||||||
| 中国银河证券股份有限公司 | 证券 | 银河证券银河水星6号集合资产管理计划理财产品（GS0621） | 3,000 | 自有资金 | 2022年09月28日 | 2024年03月27日 | 债权类资产 | 协议约定 | 4.30% | 205.45 | 已收到 | 是 | 否 | ||
| 光大证券股份有限公司 | 证券 | 光证资管光享2号集合资产管理计划（865571） | 1,000 | 自有资金 | 2023年01月10日 | 2024年02月15日 | 债权类资产 | 协议约定 | 4.40% | 55.39 | 已收到 | 是 | 否 | ||
| 中国银河证券股份有 | 证券 | 银河证券银河水星7号 | 2,000 | 自有资金 | 2023年02月13日 | 2024年02月12日 | 债权类资产 | 协议约定 | 5.00% | 104.33 | 已收到 | 是 | 是 |
| 限公司 | 集合资产管理计划理财产品(GS0701) | ||||||||||||||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 证券 | 国泰君安证券凤玺伍佰(红利看涨自动赎回)23006SYV744 | 475 | 自有资金 | 2023年02月21日 | 2024年02月22日 | 其他 | 协议约定 | 0.10% | 0.48 | 已收到 | 是 | 否 | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 证券 | 银河证券银河水星7号集合资产管理计划理财产品 | 2,000 | 自有资金 | 2023年03月06日 | 2024年03月04日 | 债权类资产 | 协议约定 | 5.00% | 103.83 | 已收到 | 是 | 是 |
| (GS0701) | |||||||||||||||
| 中国银河证券股份有限公司 | 证券 | 银河证券银河水星7号集合资产管理计划理财产品（GS0701） | 4,000 | 自有资金 | 2023年05月22日 | 2024年05月20日 | 债权类资产 | 协议约定 | 4.80% | 209.4 | 已收到 | 是 | 是 | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 证券 | 银河证券银河盛汇稳健3号集合资产管理计划理财产品（WJ0003） | 4,000 | 自有资金 | 2023年05月24日 | 2024年02月26日 | 债权类资产 | 协议约定 | 4.60% | 146.83 | 已收到 | 是 | 否 | ||
| 国泰君 | 证券 | 国泰君 | 1,000 | 自有资 | 2023年05 | 2032年02 | 债权类 | 协议约 | 4.50% | 72.75 | 未收到 | 是 | 是 |
| 安证券股份有限公司 | 安君享尊赢1号集合资产管理计划(私客尊享FOF1180号） | 金 | 月29日 | 月13日 | 资产 | 定 | |||||||||
| 中信证券股份有限公司 | 证券 | 中信证券粤湾4号集合资产管理计划 | 2,000 | 自有资金 | 2023年06月12日 | 2026年08月09日 | 债权类资产 | 协议约定 | 3.40% | 107.29 | 未收到 | 是 | 是 | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 证券 | 银河证券银河水星9号集合资产管理计划理财产 | 2,000 | 自有资金 | 2023年06月14日 | 2024年06月12日 | 债权类资产 | 协议约定 | 4.60% | 110.23 | 已收到 | 是 | 是 |
| 品（GS0901） | |||||||||||||||
| 光大证券股份有限公司 | 证券 | 光大阳光北斗星9个月持有期债券型A集合资产管理计划 | 2,000 | 自有资金 | 2023年06月16日 | 2024年04月01日 | 债权类资产 | 协议约定 | 2.65% | -44.38 | 已收到 | 是 | 否 | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 证券 | 银河证券银河水星中短债1号集合资产管理计划理财产品（GSZD01) | 2,000 | 自有资金 | 2023年06月19日 | 2024年01月30日 | 债权类资产 | 协议约定 | 3.50% | 51.82 | 已收到 | 是 | 否 | ||
| 兴业证 | 证券 | 兴证全 | 2,000 | 自有资 | 2023年06 | 2024年04 | 债权类 | 协议约 | 3.29% | 72.59 | 已收到 | 是 | 否 |
| 券股份有限公司 | 球恒悦180天持有期债券型证券投资基金C(014087) | 金 | 月19日 | 月29日 | 资产 | 定 | |||||||||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 证券 | 国泰君安君享尊赢1号集合资产管理计划(私客尊享FOF1180号） | 2,000 | 自有资金 | 2023年06月26日 | 2032年02月13日 | 债权类资产 | 协议约定 | 4.50% | 138.5 | 未收到 | 是 | 是 | ||
| 兴业证券股份有限公司 | 证券 | 兴证全球恒悦180天持有期债 | 1,000 | 自有资金 | 2023年07月06日 | 2024年04月25日 | 债权类资产 | 协议约定 | 3.29% | 33.65 | 已收到 | 是 | 否 |
| 券型证券投资基金C(014087) | |||||||||||||||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 证券 | 国泰君安君享尊赢2号集合资产管理计划(私客尊享FOF1180号） | 2,000 | 自有资金 | 2023年07月10日 | 2032年05月19日 | 债权类资产 | 协议约定 | 4.50% | 135 | 未收到 | 是 | 是 | ||
| 中信证券股份有限公司 | 证券 | 中信证券粤湾4号集合资产管理计划 | 1,000 | 自有资金 | 2023年07月10日 | 2026年08月09日 | 债权类资产 | 协议约定 | 3.40% | 51 | 未收到 | 是 | 是 | ||
| 中国银河证券 | 证券 | 银河证券银河 | 3,000 | 自有资金 | 2023年07月12日 | 2024年07月10日 | 债权类资产 | 协议约定 | 4.60% | 160.8 | 已收到 | 是 | 是 |
| 股份有限公司 | 水星9号集合资产管理计划理财产品（GS0901） | ||||||||||||||
| 中国银河证券股份有限公司 | 证券 | 银河证券银河水星中短债1号集合资产管理计划理财产品（GSZD01) | 1,000 | 自有资金 | 2023年07月19日 | 2024年01月30日 | 债权类资产 | 协议约定 | 3.50% | 21.99 | 已收到 | 是 | 是 | ||
| 兴业证券股份有限公司 | 证券 | 兴证全球恒悦180天持有期债 | 1,000 | 自有资金 | 2023年07月19日 | 2024年04月29日 | 债权类资产 | 协议约定 | 3.29% | 30.48 | 已收到 | 是 | 否 |
| 券型证券投资基金C(014087) | |||||||||||||||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 证券 | 国泰君安君享尊赢2号集合资产管理计划(私客尊享FOF1180号） | 2,000 | 自有资金 | 2023年07月24日 | 2032年05月19日 | 债权类资产 | 协议约定 | 4.50% | 131.5 | 未收到 | 是 | 是 | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 证券 | 银河证券银河水星9号集合资产管理计划理财产品 | 2,000 | 自有资金 | 2023年07月26日 | 2024年07月26日 | 债权类资产 | 协议约定 | 4.60% | 106.83 | 已收到 | 是 | 是 |
| （GS0901） | |||||||||||||||
| 兴业证券股份有限公司 | 证券 | 兴证全球恒悦180天持有期债券型证券投资基金C(014087） | 2,000 | 自有资金 | 2023年08月01日 | 2024年04月29日 | 债权类资产 | 协议约定 | 3.29% | 63.28 | 已收到 | 是 | 否 | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 证券 | 国泰君安君享尊赢1号集合资产管理计划(私客尊享FOF1180号） | 2,000 | 自有资金 | 2023年08月01日 | 2032年02月13日 | 债权类资产 | 协议约定 | 4.50% | 129.5 | 未收到 | 是 | 是 | ||
| 中信证券 | 证券 | 中信证券 | 1,000 | 自有资金 | 2023年08月 | 2026年08月 | 债权类资 | 协议约定 | 3.40% | 48.92 | 未收到 | 是 | 是 |
| 股份有限公司 | 粤湾4号集合资产管理计划 | 01日 | 09日 | 产 | |||||||||||
| 中国银河证券股份有限公司 | 证券 | 银河证券银河水星8号集合资产管理计划理财产品（GS0801） | 2,000 | 自有资金 | 2023年09月04日 | 2024年03月04日 | 债权类资产 | 协议约定 | 4.02% | 44.77 | 已收到 | 是 | 否 | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 证券 | 银河证券银河水星中短债1号集合资产管理计划理财 | 2,000 | 自有资金 | 2023年09月04日 | 2024年04月09日 | 债权类资产 | 协议约定 | 3.50% | 46.09 | 已收到 | 是 | 是 |
| 产品（GSZD01) | |||||||||||||||
| 中信证券股份有限公司 | 证券 | 中信证券粤湾4号集合资产管理计划 | 1,000 | 自有资金 | 2023年09月04日 | 2026年08月09日 | 债权类资产 | 协议约定 | 3.40% | 45.71 | 未收到 | 是 | 是 | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 证券 | 银河证券银河水星9号集合资产管理计划理财产品（GS0901） | 3,000 | 自有资金 | 2023年09月06日 | 2024年09月04日 | 债权类资产 | 协议约定 | 4.60% | 172.19 | 已收到 | 是 | 是 | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 证券 | 银河证券水星6号集合资产管理 | 3,000 | 自有资金 | 2023年09月27日 | 2024年03月27日 | 债权类资产 | 协议约定 | 4.00% | 59.84 | 已收到 | 是 | 是 |
| 计划理财产品（GS0621） | |||||||||||||||
| 中信证券股份有限公司 | 证券 | 中信证券粤湾4号集合资产管理计划 | 2,000 | 自有资金 | 2023年10月23日 | 2026年08月09日 | 债权类资产 | 协议约定 | 3.40% | 82.17 | 未收到 | 是 | 是 | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 证券 | 银河证券银河水星中短债1号集合资产管理计划理财产品（GSZD01) | 2,000 | 自有资金 | 2023年11月14日 | 2024年11月04日 | 债权类资产 | 协议约定 | 3.50% | 60.24 | 已收到 | 是 | 是 | ||
| 中信证券股份 | 证券 | 中信证券财富 | 1,000 | 自有资金 | 2023年11月13日 | 2024年11月08日 | 债权类资产 | 协议约定 | 4.20% | 56.79 | 已收到 | 是 | 是 |
| 有限公司 | 私享投资智莱1号FOF单一资产管理计划 | ||||||||||||||
| 中信证券股份有限公司 | 证券 | 中信证券财富私享投资智莱1号FOF单一资产管理计划 | 1,250 | 自有资金 | 2023年11月17日 | 2024年11月08日 | 债权类资产 | 协议约定 | 4.20% | 72.13 | 已收到 | 是 | 是 | ||
| 中信证券股份有限公司 | 证券 | 中信证券财富私享投资智莱1号FOF单一资产管理 | 2,750 | 自有资金 | 2023年11月17日 | 2024年11月08日 | 债权类资产 | 协议约定 | 4.20% | 158.68 | 已收到 | 是 | 是 |
| 计划 | |||||||||||||||
| 中信证券股份有限公司 | 证券 | 中信证券财富私享投资智莱1号FOF单一资产管理计划 | 5,000 | 自有资金 | 2024年01月02日 | 2024年12月17日 | 债权类资产 | 协议约定 | 4.20% | 278.87 | 已收到 | 是 | 是 | ||
| 中信证券股份有限公司 | 证券 | 中信证券财富私享投资智莱1号FOF单一资产管理计划 | 2,000 | 自有资金 | 2024年02月26日 | 2025年02月25日 | 债权类资产 | 协议约定 | 4.20% | 85.17 | 未收到 | 是 | 是 | ||
| 中信证券股份有限公司 | 证券 | 中信证券财富私享投资智莱1 | 3,000 | 自有资金 | 2024年03月06日 | 2025年03月05日 | 债权类资产 | 协议约定 | 4.20% | 127.4 | 未收到 | 是 | 是 |
| 号FOF单一资产管理计划 | |||||||||||||||
| 中信证券股份有限公司 | 证券 | 中信证券财富私享投资智莱1号FOF单一资产管理计划 | 2,000 | 自有资金 | 2024年05月28日 | 2025年05月27日 | 债权类资产 | 协议约定 | 4.20% | 84.93 | 未收到 | 是 | 是 | ||
| 中信证券股份有限公司 | 证券 | 中信证券财富私享投资智莱1号FOF单一资产管理计划 | 2,000 | 自有资金 | 2024年06月13日 | 2025年06月12日 | 债权类资产 | 协议约定 | 4.20% | 84.93 | 未收到 | 是 | 是 | ||
| 中信证券 | 证券 | 中信证券 | 2,000 | 自有资金 | 2023年11月 | 2026年08月 | 债权类资 | 协议约定 | 3.40% | 76.88 | 未收到 | 是 | 是 |
| 股份有限公司 | 粤湾4号集合资产管理计划 | 20日 | 09日 | 产 | |||||||||||
| 中信证券股份有限公司 | 证券 | 中信证券粤湾4号集合资产管理计划 | 4,000 | 自有资金 | 2023年11月27日 | 2025年03月06日 | 债权类资产 | 协议约定 | 3.40% | 175.67 | 未收到 | 是 | 是 | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 证券 | 银河证券银河水星季享1号集合资产管理计划理财产品（GS0301） | 2,000 | 自有资金 | 2023年12月13日 | 2024年03月13日 | 债权类资产 | 协议约定 | 3.60% | 23.52 | 已收到 | 是 | 是 | ||
| 中国银河证 | 证券 | 银河证券银 | 3,000 | 自有资金 | 2023年12月13 | 2024年06月12 | 债权类资产 | 协议约定 | 4.00% | 68.07 | 已收到 | 是 | 否 |
| 券股份有限公司 | 河水星8号集合资产管理计划理财产品（GS0801） | 日 | 日 | ||||||||||||
| 兴业证券股份有限公司 | 证券 | 国债逆回购（131801） | 6,000 | 自有资金 | 2023年12月25日 | 2024年01月02日 | 其他 | 协议约定 | 6.00% | 7.89 | 已收到 | 是 | 是 | ||
| 中信证券股份有限公司 | 证券 | 中信证券粤湾4号集合资产管理计划 | 1,000 | 自有资金 | 2023年12月04日 | 2025年03月06日 | 债权类资产 | 协议约定 | 3.40% | 43.26 | 未收到 | 是 | 是 | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 证券 | 银河证券银河水星中短债1号集 | 2,000 | 自有资金 | 2024年01月16日 | 2024年11月04日 | 债权类资产 | 协议约定 | 3.50% | 43.95 | 已收到 | 是 | 是 |
| 合资产管理计划理财产品（GSZD01) | |||||||||||||||
| 兴业证券股份有限公司 | 证券 | 兴业证券兴证全球恒信债券型证券投资基金A(016481) | 500 | 自有资金 | 2024年01月18日 | 2024年10月15日 | 债权类资产 | 协议约定 | 3.52% | 12.28 | 已收到 | 是 | 是 | ||
| 兴业证券股份有限公司 | 证券 | 兴业证券兴证全球恒信债券型证券投资基金A(016481) | 1,500 | 自有资金 | 2024年01月18日 | 2024年12月11日 | 债权类资产 | 协议约定 | 3.52% | 58.71 | 已收到 | 是 | 是 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 证券 | 国泰君安君享尊赢1号集合资产管理计划(私客尊享FOF1180号） | 2,000 | 自有资金 | 2024年01月08日 | 2032年02月13日 | 债权类资产 | 协议约定 | 4.50% | 89.5 | 未收到 | 是 | 是 | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 证券 | 国泰君安君享尊赢2号集合资产管理计划(私客尊享FOF1180号） | 2,000 | 自有资金 | 2024年01月08日 | 2032年05月19日 | 债权类资产 | 协议约定 | 4.50% | 89.5 | 未收到 | 是 | 是 | ||
| 国泰君安证券 | 证券 | 国泰君安嘉实 | 3,000 | 自有资金 | 2024年01月19日 | 2024年08月06日 | 债权类资产 | 协议约定 | 3.86% | 68.39 | 已收到 | 是 | 是 |
| 股份有限公司 | 汇鑫中短债债券型证券投资基金A类(0075290 | ||||||||||||||
| 中国银河证券股份有限公司 | 证券 | 银河证券银河水星中短债2号集合资产管理计划理财产品（GSZD02) | 2,000 | 自有资金 | 2024年02月21日 | 2024年04月09日 | 债权类资产 | 协议约定 | 3.50% | 64.6 | 已收到 | 是 | 是 | ||
| 兴业证券股份有限公司 | 证券 | 兴业证券兴证全球恒信债券型 | 2,000 | 自有资金 | 2024年02月26日 | 2024年08月06日 | 债权类资产 | 协议约定 | 3.52% | 35.73 | 已收到 | 是 | 是 |
| 证券投资基金A(016481) | |||||||||||||||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 证券 | 国泰君安嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金A类（007529） | 3,000 | 自有资金 | 2024年02月01日 | 2024年10月22日 | 债权类资产 | 协议约定 | 3.86% | 64.6 | 已收到 | 是 | 是 | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 证券 | 银河证券银河水星季享1号集合资产管理计划理财产品（G | 2,000 | 自有资金 | 2024年03月07日 | 2024年06月05日 | 债权类资产 | 协议约定 | 3.40% | 20.52 | 已收到 | 是 | 是 |
| S0301） | |||||||||||||||
| 中国银河证券股份有限公司 | 证券 | 银河证券银河水星季享1号集合资产管理计划理财产品（GS0301） | 3,000 | 自有资金 | 2024年03月18日 | 2024年06月17日 | 债权类资产 | 协议约定 | 3.20% | 31.04 | 已收到 | 是 | 是 | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 证券 | 银河证券银河水星中短债2号集合资产管理计划理财产品（GSZD02) | 1,000 | 自有资金 | 2024年03月18日 | 2024年08月13日 | 债权类资产 | 协议约定 | 3.50% | 14.19 | 已收到 | 是 | 是 | ||
| 国 | 证 | 中 | 500 | 自 | 202 | 202 | 债 | 协 | 3.2 | 1.8 | 已 | 是 | 是 |
| 泰君安证券股份有限公司 | 券 | 海信托海盈丰益集合开放式资金信托计划（JA6166） | 有资金 | 4年03月25日 | 4年05月08日 | 权类资产 | 议约定 | 5% | 8 | 收到 | |||||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 证券 | 国债逆回购（131801） | 2,000 | 自有资金 | 2024年03月28日 | 2024年04月01日 | 其他 | 协议约定 | 4.90% | 0.8 | 已收到 | 是 | 是 | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 证券 | 银河证券银河水星9号集合资产管理计划理财产品（GS0901 | 4,000 | 自有资金 | 2024年04月10日 | 2025年04月09日 | 债权类资产 | 协议约定 | 3.70% | 149.64 | 未收到 | 是 | 是 |
| ） | |||||||||||||||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 证券 | 国泰君安君享尊赢1号集合资产管理计划(私客尊享FOF1180号） | 2,000 | 自有资金 | 2024年04月08日 | 2032年02月13日 | 债权类资产 | 协议约定 | 4.50% | 66.75 | 未收到 | 是 | 是 | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 证券 | 国泰君安君享尊赢2号集合资产管理计划(私客尊享FOF1180号） | 2,000 | 自有资金 | 2024年04月08日 | 2032年05月19日 | 债权类资产 | 协议约定 | 4.50% | 66.75 | 未收到 | 是 | 是 | ||
| 中信证券股 | 证券 | 中信证券粤 | 2,000 | 自有资金 | 2024年04月01 | 2024年08月14 | 债权类资产 | 协议约定 | 3.00% | 24.64 | 已收到 | 是 | 是 |
| 份有限公司 | 湾4号集合资产管理计划 | 日 | 日 | ||||||||||||
| 中国银河证券股份有限公司 | 证券 | 银河证券银河水星中短债2号集合资产管理计划理财产品（GSZD02) | 2,000 | 自有资金 | 2024年05月13日 | 2024年08月13日 | 债权类资产 | 协议约定 | 3.50% | 17.04 | 已收到 | 是 | 是 | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 证券 | 银河证券银河水星8号集合资产管理计划理财产品 | 2,000 | 自有资金 | 2024年05月22日 | 2024年11月20日 | 债权类资产 | 协议约定 | 3.40% | 26.72 | 已收到 | 是 | 否 |
| （GS0801） | |||||||||||||||
| 中国银河证券股份有限公司 | 证券 | 银河证券银河水星9号集合资产管理计划理财产品（GS0901） | 5,000 | 自有资金 | 2024年06月14日 | 2025年06月15日 | 债权类资产 | 协议约定 | 3.60% | 183 | 未收到 | 是 | 是 | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 证券 | 银河证券银河水星8号集合资产管理计划理财产品（GS0801） | 1,500 | 自有资金 | 2024年06月17日 | 2024年12月17日 | 债权类资产 | 协议约定 | 3.40% | 26.99 | 已收到 | 是 | 否 | ||
| 中国银河 | 证券 | 银河证券 | 3,000 | 自有资金 | 2024年06月 | 2024年12月 | 债权类资 | 协议约定 | 3.40% | 53.31 | 已收到 | 是 | 否 |
| 证券股份有限公司 | 银河水星8号集合资产管理计划理财产品（GS0801） | 19日 | 19日 | 产 | |||||||||||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 证券 | 国泰君安君享尊赢2号集合资产管理计划(私客尊享FOF1180号） | 2,000 | 自有资金 | 2024年06月17日 | 2032年05月19日 | 债权类资产 | 协议约定 | 4.50% | 49.25 | 未收到 | 是 | 是 | ||
| 中国银河证券股份有限公 | 证券 | 银河证券银河水星9号集合 | 3,000 | 自有资金 | 2024年07月12日 | 2025年07月13日 | 债权类资产 | 协议约定 | 3.60% | 109.8 | 未收到 | 是 | 是 |
| 司 | 资产管理计划理财产品（GS0901） | ||||||||||||||
| 中国银河证券股份有限公司 | 证券 | 银河证券银河水星9号集合资产管理计划理财产品（GS0901） | 2,000 | 自有资金 | 2024年07月26日 | 2025年07月27日 | 债权类资产 | 协议约定 | 3.60% | 73.2 | 未收到 | 是 | 是 | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 证券 | 国泰君安嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基 | 700 | 自有资金 | 2024年07月23日 | 2024年10月11日 | 债权类资产 | 协议约定 | 3.86% | -0.16 | 已收到 | 是 | 是 |
| 金A类(0075290） | |||||||||||||||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 证券 | 国泰君安君享尊赢1号集合资产管理计划(私客尊享FOF1180号） | 3,000 | 自有资金 | 2024年08月12日 | 2032年02月13日 | 债权类资产 | 协议约定 | 4.50% | 52.88 | 未收到 | 是 | 是 | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 证券 | 国泰君安君享尊赢2号集合资产管理计划(私客尊享FOF1180号） | 2,000 | 自有资金 | 2024年08月12日 | 2032年05月19日 | 债权类资产 | 协议约定 | 4.50% | 35.25 | 未收到 | 是 | 是 |
| 中信证券股份有限公司 | 证券 | 中信证券财富私享投资智莱1号FOF单一资产管理计划 | 4,500 | 自有资金 | 2024年08月15日 | 2025年06月19日 | 债权类资产 | 协议约定 | 4.20% | 161.7 | 未收到 | 是 | 是 | ||
| 中信证券股份有限公司 | 证券 | 中信证券财富私享投资智莱1号FOF单一资产管理计划 | 500 | 自有资金 | 2024年08月22日 | 2025年08月21日 | 债权类资产 | 协议约定 | 4.20% | 21.23 | 未收到 | 是 | 是 | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 证券 | 银河证券银河水星9号集合资产管 | 3,000 | 自有资金 | 2024年09月06日 | 2025年09月07日 | 债权类资产 | 协议约定 | 3.60% | 109.8 | 未收到 | 是 | 是 |
| 理计划理财产品（GS0901） | |||||||||||||||
| 兴业证券股份有限公司 | 证券 | 兴业证券兴证全球恒信债券型证券投资基金A(016481) | 500 | 自有资金 | 2024年09月23日 | 2024年12月11日 | 债权类资产 | 协议约定 | 3.52% | 6.16 | 已收到 | 是 | 是 | ||
| 兴业证券股份有限公司 | 证券 | 兴业证券兴证全球恒信债券型证券投资基金A(016481) | 1,100 | 自有资金 | 2024年09月23日 | 2025年01月20日 | 债权类资产 | 协议约定 | 3.52% | 12.8 | 未收到 | 是 | 是 | ||
| 兴业证 | 证券 | 兴业证 | 1,000 | 自有资 | 2024年10 | 2025年01 | 债权类 | 协议约 | 3.72% | 7.85 | 未收到 | 是 | 是 |
| 券股份有限公司 | 券平安惠泰债券型证券投资基金(007447) | 金 | 月24日 | 月08日 | 资产 | 定 | |||||||||
| 兴业证券股份有限公司 | 证券 | 兴业证券平安惠泰债券型证券投资基金(007447) | 1,000 | 自有资金 | 2024年10月24日 | 2025年01月20日 | 债权类资产 | 协议约定 | 3.72% | 9.09 | 未收到 | 是 | 是 | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 证券 | 国泰君安平安信托添利6号债券投资集合资金信 | 1,000 | 自有资金 | 2024年10月28日 | 2031年07月14日 | 债权类资产 | 协议约定 | 2.75% | 4.89 | 未收到 | 是 | 是 |
| 托计划（规模90亿） | |||||||||||||||
| 中国银河证券股份有限公司 | 证券 | 银河证券银河水星9号集合资产管理计划理财产品（GS0901） | 1,000 | 自有资金 | 2024年11月27日 | 2025年11月26日 | 债权类资产 | 协议约定 | 3.60% | 36.4 | 未收到 | 是 | 是 | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 证券 | 中海信托海盈丰益集合开放式资金信托计划（JA6166） | 2,000 | 自有资金 | 2024年11月11日 | 2029年12月08日 | 债权类资产 | 协议约定 | 2.65% | 7.36 | 未收到 | 是 | 是 | ||
| 国 | 证 | 国 | 2,0 | 自 | 202 | 203 | 债 | 协 | 2.6 | 7.2 | 未 | 是 | 是 |
| 泰君安证券股份有限公司 | 券 | 泰君安证券平安信托周周成长债券投资集合资金信托计划JA4430 | 00 | 有资金 | 4年11月12日 | 0年01月07日 | 权类资产 | 议约定 | 5% | 1 | 收到 | ||||
| 中信证券股份有限公司 | 证券 | 中信证券粤湾周周盈1号集合资金信托计划 | 5,000 | 自有资金 | 2024年11月11日 | 2025年01月09日 | 债权类资产 | 协议约定 | 2.60% | 21.31 | 未收到 | 是 | 是 | ||
| 国信证券股份有限公司 | 证券 | 国信证券股份有限公司收益凭 | 1,000 | 自有资金 | 2024年11月28日 | 2025年03月03日 | 其他 | 协议约定 | 2.50% | 6.6 | 未收到 | 是 | 是 |
| 证?【金鲨94天9192期】 | |||||||||||||||
| 中信证券股份有限公司 | 证券 | 中信证券财富私享投资智莱1号FOF单一资产管理计划 | 3,000 | 自有资金 | 2024年12月23日 | 2025年12月22日 | 债权类资产 | 协议约定 | 4.20% | 127.4 | 未收到 | 是 | 是 | ||
| 兴业证券股份有限公司 | 证券 | 兴业证券兴证全球恒信债券型证券投资基金A(016481) | 2,000 | 自有资金 | 2024年12月17日 | 2025年01月20日 | 债权类资产 | 协议约定 | 3.52% | 6.65 | 未收到 | 是 | 是 | ||
| 国信证券 | 证券 | 国泰君安 | 50 | 自有资金 | 2024年06月 | 2024年09月 | 债权类资 | 协议约定 | 3.57% | 0.24 | 已收到 | 是 | 否 |
| 股份有限公司 | 鑫元中短债债券型证券投资基金C类（008865） | 13日 | 24日 | 产 | |||||||||||
| 国信证券股份有限公司 | 证券 | 国泰君安鑫元中短债债券型证券投资基金C类（008865） | 50 | 自有资金 | 2024年06月13日 | 2024年11月18日 | 债权类资产 | 协议约定 | 3.57% | 0.31 | 已收到 | 是 | 否 | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 证券 | 国泰君安鑫元中短债债券型证券投资 | 350 | 自有资金 | 2024年06月13日 | 2024年12月17日 | 债权类资产 | 协议约定 | 3.57% | 3.43 | 已收到 | 是 | 否 |
| 基金C类（008865） | |||||||||||||||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 证券 | 国泰君安平安信托添利6号债券投资集合资金信托计划（规模90亿）（JA2275） | 300 | 自有资金 | 2024年12月23日 | 2031年07月14日 | 债权类资产 | 协议约定 | 2.75% | 0.18 | 未收到 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行 | 银行 | 利多多公司稳利24JG5055期(三层看涨自贸 | 14,700 | 自有资金 | 2023年12月14日 | 2024年01月15日 | 其他 | 协议约定 | 2.40% | 30.38 | 已收到 | 是 | 是 |
| 区专属）人民币对公结构性存款 | |||||||||||||||
| 上海浦东发展银行 | 银行 | 利多多公司稳利24JG5055期(三层看涨自贸区专属）人民币对公结构性存款 | 14,700 | 自有资金 | 2024年01月18日 | 2024年02月19日 | 其他 | 协议约定 | 2.40% | 30.38 | 已收到 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行 | 银行 | 利多多公司稳利24JG5193期(三层 | 14,800 | 自有资金 | 2024年02月22日 | 2024年05月22日 | 其他 | 协议约定 | 2.55% | 94.35 | 已收到 | 是 | 是 |
| 看涨自贸区专属）人民币对公结构性存款 | |||||||||||||||
| 上海浦东发展银行 | 银行 | 利多多公司稳利24JG6538期(三层看涨自贸区专属）人民币对公结构性存款 | 4,900 | 自有资金 | 2024年09月04日 | 2024年12月04日 | 其他 | 协议约定 | 2.40% | 29.4 | 已收到 | 是 | 是 | ||
| 上海浦东发展银行 | 银行 | 利多多公司稳利24JG73 | 3,700 | 自有资金 | 2024年12月09日 | 2025年03月31日 | 其他 | 协议约定 | 2.14% | 24.63 | 未收到 | 是 | 是 |
| 82期(三层看涨自贸区专属)人民币对公结构性存款 | |||||||||||||||
| 中国银河证券股份有限公司 | 证券 | 银河水星中短债1号集合资产管理计划 | 3,000 | 自有资金 | 2024年05月28日 | 2024年08月27日 | 债权类资产 | 协议约定 | 3.00% | 15.83 | 已收到 | 是 | 是 | ||
| 国泰君安证券股份有限公司 | 证券 | 国泰君安鑫元中短债债券型证券投资基金C类008864 | 1,999.9 | 自有资金 | 2024年05月28日 | 2024年06月25日 | 债权类资产 | 协议约定 | 3.00% | 3.38 | 已收到 | 是 | 是 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 证券 | 国泰君安君享年华圆融安享7号集合资产管理计划 | 1,000 | 自有资金 | 2024年05月28日 | 2032年09月07日 | 债权类资产 | 协议约定 | 4.50% | 27.13 | 未收到 | 是 | 是 | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 证券 | 银河水星中短债2号集合资产管理计划 | 3,000 | 自有资金 | 2024年05月29日 | 2024年10月16日 | 债权类资产 | 协议约定 | 3.00% | 19.66 | 已收到 | 是 | 是 | ||
| 中国银河证券股份有限公司 | 证券 | 银河水星7号集合资产管理计划 | 3,000 | 自有资金 | 2024年06月18日 | 2025年06月17日 | 债权类资产 | 协议约定 | 3.60% | 109.2 | 未收到 | 是 | 是 | ||
| 国泰君安证券股份 | 证券 | 国泰君安君享年华 | 2,000 | 自有资金 | 2024年06月19日 | 2032年09月07日 | 债权类资产 | 协议约定 | 4.50% | 48.75 | 未收到 | 是 | 是 |
| 有限公司 | 圆融安享7号集合资产管理计划 | |||||||||||||||
| 中信证券股份有限公司 | 证券 | 中信证券资管财富安享603号FOF单一资产管理计划 | 5,000 | 自有资金 | 2024年06月21日 | 2025年06月20日 | 债权类资产 | 协议约定 | 2.90% | 146.61 | 未收到 | 是 | 是 | |||
| 合计 | 265,324.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3,482.89 | 3,424.43 | -- | -- | -- | -- | |||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用?不适用
（2）委托贷款情况
□适用?不适用公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□适用?不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十六、其他重大事项的说明
□适用?不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
□适用?不适用
第七节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 58,800,862 | 24.50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,800,862 | 24.50% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 58,800,862 | 24.50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,800,862 | 24.50% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 58,800,862 | 24.50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,800,862 | 24.50% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 181,199,138 | 75.50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,199,138 | 75.50% |
| 1、人民币普通股 | 181,199,138 | 75.50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,199,138 | 75.50% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 他 | |||||||||
| 三、股份总数 | 240,000,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240,000,000 | 100.00% |
股份变动的原因
□适用?不适用股份变动的批准情况
□适用?不适用股份变动的过户情况
□适用?不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响?适用□不适用
| 指标 | 股份变动前 | 股份变动后 |
| 最近一年 | 最近一年 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.17 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 0.17 |
| 归属于公司普通股股东的每股净资产（元） | 8.30 | 8.26 |
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用?不适用
2、限售股份变动情况
□适用?不适用
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□适用?不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□适用?不适用
3、现存的内部职工股情况
□适用?不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期 | 19,353 | 年度报 | 18,907 | 报告期 | 0 | 年度报 | 0 | 持有特 | 0 |
| 末普通股股东总数 | 告披露日前上一月末普通股股东总数 | 末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注9） | 别表决权股份的股东总数（如有） | |||||
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 干德义 | 境内自然人 | 23.68% | 56,840,314 | 0 | 42,630,235 | 14,210,079 | 不适用 | 0 | |
| 易明莉 | 境内自然人 | 6.04% | 14,501,181 | 0 | 0 | 14,501,181 | 不适用 | 0 | |
| 王兴平 | 境内自然人 | 4.61% | 11,056,656 | 0 | 8,292,492 | 2,764,164 | 不适用 | 0 | |
| 张鸥 | 境内自然人 | 4.38% | 10,504,180 | 0 | 7,878,135 | 2,626,045 | 不适用 | 0 | |
| #廖怡 | 境内自然人 | 3.45% | 8,284,500 | -375,400 | 0 | 8,284,500 | 不适用 | 0 | |
| 深圳市顺丰投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.77% | 4,258,799 | -240,120 | 0 | 4,258,799 | 不适用 | 0 | |
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.70% | 1,689,232 | 846,863 | 0 | 1,689,232 | 不适用 | 0 | |
| UBSAG | 境外法人 | 0.57% | 1,366,170 | 1,007,841 | 0 | 1,366,170 | 不适用 | 0 | |
| 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.54% | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 | 1,300,000 | 不适用 | 0 | |
| 郑绵娟 | 境内自然人 | 0.50% | 1,200,000 | 196,000 | 0 | 1,200,000 | 不适用 | 0 | |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注4） | 不适用 | ||||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||||||||
| 上述股东涉及委托/ | 不适用 | ||||||||
| 受托表决权、放弃表决权情况的说明 | |||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注10） | 截至报告期末，公司前10名股东存在公司回购专用证券账户，该账户持有公司5,000,000股，占公司总股本的2.08%. | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | |||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 易明莉 | 14,501,181 | 人民币普通股 | 14,501,181 |
| 干德义 | 14,210,079 | 人民币普通股 | 14,210,079 |
| #廖怡 | 8,284,500 | 人民币普通股 | 8,284,500 |
| 深圳市顺丰投资有限公司 | 4,258,799 | 人民币普通股 | 4,258,799 |
| 王兴平 | 2,764,164 | 人民币普通股 | 2,764,164 |
| 张鸥 | 2,626,045 | 人民币普通股 | 2,626,045 |
| 中信证券股份有限公司 | 1,689,232 | 人民币普通股 | 1,689,232 |
| UBSAG | 1,366,170 | 人民币普通股 | 1,366,170 |
| 中国银行股份有限公司－招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 1,300,000 | 人民币普通股 | 1,300,000 |
| 郑绵娟 | 1,200,000 | 人民币普通股 | 1,200,000 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注5） | 不适用 | ||
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用?不适用前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用?不适用公司是否具有表决权差异安排
□适用?不适用公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是?否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况控股股东性质：自然人控股控股股东类型：自然人
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 干德义 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事长、法定代表人 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 不适用 |
控股股东报告期内变更
□适用?不适用公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人实际控制人性质：境内自然人实际控制人类型：自然人
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 干德义 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事长、法定代表人 | ||
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 不适用 | ||
实际控制人报告期内变更
□适用?不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用?不适用
4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%
□适用?不适用
5、其他持股在10%以上的法人股东
□适用?不适用
6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况?适用□不适用
公司控股股东、实际控制人干德义先生在公司首次公开发行股票前做出股份限售承诺，具体如下：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法律、行政法规和规范性文件及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等业务规则的有关规定，本人就深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行股票并上市事宜（以下简称“本次发行”），特作如下不可撤销承诺：1.在本人所持发行人股票锁定期满后，本人拟减持发行人股票的，将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股东减持的相关规定，并结合发行人稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。2.本人减持发行人股票应符合相关法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所规则的规定，具体方式包括但不限于证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。3.本人减持发行人股票前，应提前三个交易日予以公告，并按照深圳证券交易所规则及时、准确地履行信息披露义务。在本人所持发行人股票锁定期满后两年内，本人拟减持发行人股票的，减持价格不低于经除权除息等因素调整后的本次发行的发行价。4.如果未履行上述承诺事项，本人将在发行人股东大会及中国证监会指定信息披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉。5.自本人及本人一致行动人（如有）持有发行人的股份数量低于发行人总股本的5%时，本人可不再遵守上述承诺。
四、股份回购在报告期的具体实施情况
股份回购的实施进展情况?适用□不适用
| 方案披露时间 | 拟回购股份数量（股） | 占总股本的比例 | 拟回购金额（万元） | 拟回购期间 | 回购用途 | 已回购数量（股） | 已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例（如有） |
| 2024年01月17日 | 250万股-500万股 | 2.08% | 7,275 | 2023年10月26日至2024年10月25日 | 员工持股计划或者股权激励 | 2,743,170 | |
| 2024年01月31日 | 250万股-500万股 | 2.08% | 7,275 | 2023年10月26日至2024年10月25日 | 员工持股计划或者股权激励 | 4,835,400 | |
| 2024年02月01日 | 250万股-500万股 | 2.08% | 7,275 | 2023年10月26日至2024年10月25日 | 员工持股计划或者股权激励 | 4,909,400 | |
| 2024年03月04日 | 250万股-500万股 | 2.08% | 7,275 | 2023年10月26日至2024年10月25日 | 员工持股计划或者股权激励 | 4,997,000 | |
| 2024年04月02日 | 250万股-500万股 | 2.08% | 7,275 | 2023年10月26日至2024年10月25日 | 员工持股计划或者股权激励 | 4,997,000 | |
| 2024年05月07日 | 250万股-500万股 | 2.08% | 7,275 | 2023年10月26日至2024年10月25日 | 员工持股计划或者股权激励 | 4,997,000 | |
| 2024年05 | 250万股- | 2.08% | 7,275 | 2023年10 | 员工持股计 | 5,000,000 |
| 月15日 | 500万股 | 月26日至2024年10月25日 | 划或者股权激励 |
采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况
□适用?不适用
第八节优先股相关情况
□适用?不适用报告期公司不存在优先股。
第九节债券相关情况
□适用?不适用
第十节财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2025年03月31日 |
| 审计机构名称 | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 希会审字(2025)1257号 |
| 注册会计师姓名 | 陈映苹、豆海文 |
审计报告正文
审计报告
深圳市智莱科技股份有限公司全体股东：
?审计意见
我们审计了深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“智莱科技”）财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表，2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了智莱科技2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
?形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于智莱科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
?关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
收入确认
(1)关键审计事项
如财务报表附注四（二十九）和附注六（四十三）所述，2024年度智莱科技营业收入人民币450,984,938.27元，2023年度智莱科技营业收入人民币409,942,362.47元，较2023年度增长10.01%，由于营业收入是智莱科技的关键业绩指标，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认的固有风险。因此，我们将营业收入的确认作为关键审计事项。
(2)审计应对
①对收入确认的相关内部控制设计进行了解、评价，并测试关键内部控制流程运行的有效性；
②选取样本检查销售合同，识别与商品控制权转移相关的合同条款与条件，评价公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
③结合对应收账款的审计，选择主要客户函证本期销售额；
④获取销售清单，对收入交易选取样本，核对销售合同、出库单、物流单、报关单、验收单等支持性文件进行核对，评价相关收入确认是否符合公司的会计政策；
⑤执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利率变动的合理性；
⑥针对已收款的销售回款，追查至银行对账单、银行收款单据等原始凭证，检查销售金额是否准确、销售回款方与客户名称是否一致；
⑦对营业收入执行截止性测试，以评估收入是否确认在恰当的会计期间。
?其他信息
智莱科技管理层对其他信息负责。其他信息包括智莱科技2024年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
?管理层和治理层对财务报表的责任
智莱科技管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，智莱科技管理层负责评估智莱科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非智莱科技管理层计划清算智莱科技、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督智莱科技的财务报告过程。?注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（三）评价智莱科技管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对智莱科技管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对智莱科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致智莱科技不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就智莱科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行公司审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
（项目合伙人）
中国西安市中国注册会计师：
2025年3月31日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表编制单位：深圳市智莱科技股份有限公司
2024年12月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 488,918,729.08 | 544,954,216.75 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,062,913,112.46 | 1,009,128,724.37 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 453,190.00 |
| 应收票据 | 743,775.43 | 976,435.15 |
| 应收账款 | 78,113,911.42 | 74,672,297.50 |
| 应收款项融资 | 17,357,704.40 | 6,470,502.85 |
| 预付款项 | 14,240,897.30 | 4,368,453.88 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,851,392.61 | 12,537,788.08 |
| 其中：应收利息 | 2,370,694.44 | |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 211,685,816.32 | 195,262,878.38 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 4,533,643.86 | 5,740,109.67 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 38,254,821.20 | 27,144,202.08 |
| 流动资产合计 | 1,922,613,804.08 | 1,881,708,798.71 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 44,101,982.01 | 49,540,904.04 |
| 其他权益工具投资 | 270,000.00 | 120,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 35,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 2,318,929.23 | 10,246,390.64 |
| 固定资产 | 212,309,201.75 | 227,090,597.18 |
| 在建工程 | 256,771.10 | 128,233.56 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 15,991,939.94 | 4,662,520.41 |
| 无形资产 | 47,713,474.87 | 49,900,572.40 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 831,870.99 | 1,836,587.38 |
| 递延所得税资产 | 22,087,252.37 | 13,400,690.45 |
| 其他非流动资产 | 4,046,514.05 | 2,598,711.90 |
| 非流动资产合计 | 384,927,936.31 | 374,525,207.96 |
| 资产总计 | 2,307,541,740.39 | 2,256,234,006.67 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 151,079,527.78 | 80,133,480.76 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 80,040.00 | |
| 应付票据 | 9,480,000.00 | |
| 应付账款 | 32,431,939.34 | 30,633,090.14 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 97,053,633.71 | 92,437,866.72 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 |
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 29,380,830.64 | 28,522,162.35 |
| 应交税费 | 7,746,756.08 | 9,420,170.99 |
| 其他应付款 | 6,010,872.19 | 7,315,095.30 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,924,348.20 | 26,997,053.27 |
| 其他流动负债 | 1,822,982.62 | 1,660,947.58 |
| 流动负债合计 | 334,530,930.56 | 286,599,867.11 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 6,783,547.28 | 1,066,225.83 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 5,339,771.27 | 3,021,912.70 |
| 递延收益 | 14,221,043.75 | 10,693,509.81 |
| 递延所得税负债 | 7,229,201.70 | 14,008.66 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 33,573,564.00 | 14,795,657.00 |
| 负债合计 | 368,104,494.56 | 301,395,524.11 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 692,042,854.19 | 692,042,854.19 |
| 减：库存股 | 50,676,965.20 | 16,150,016.30 |
| 其他综合收益 | 10,604,256.83 | 6,388,252.40 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 108,662,632.56 | 105,926,122.99 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 941,422,818.15 | 928,180,640.58 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,942,055,596.53 | 1,956,387,853.86 |
| 少数股东权益 | -2,618,350.70 | -1,549,371.30 |
| 所有者权益合计 | 1,939,437,245.83 | 1,954,838,482.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,307,541,740.39 | 2,256,234,006.67 |
法定代表人：干德义主管会计工作负责人：干龙琴会计机构负责人：蔡秀云
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 163,831,876.96 | 337,104,457.84 |
| 交易性金融资产 | 910,561,793.38 | 862,471,335.67 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 453,190.00 |
| 应收票据 | 743,775.43 | 966,435.15 |
| 应收账款 | 241,502,776.81 | 151,176,583.84 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 542,751.10 | 943,809.62 |
| 其他应收款 | 8,993,925.16 | 13,298,007.37 |
| 其中：应收利息 | 2,370,694.44 | |
| 应收股利 | ||
| 存货 | 56,530,705.59 | 82,213,995.02 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 4,312,725.93 | 5,543,564.42 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 16,379,685.09 | 6,206,797.45 |
| 流动资产合计 | 1,403,400,015.45 | 1,460,378,176.38 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 559,836,102.01 | 561,275,024.04 |
| 其他权益工具投资 | 270,000.00 | 120,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 35,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 2,318,929.23 | 3,828,676.77 |
| 固定资产 | 16,001,558.89 | 15,668,994.84 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 8,639,296.47 | 3,132,358.68 |
| 无形资产 | 24,353,301.44 | 25,994,379.65 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 305,340.25 | 1,107,567.13 |
| 递延所得税资产 | 4,050,771.31 | 2,024,037.38 |
| 其他非流动资产 | 3,271,114.05 | 1,999,744.64 |
| 非流动资产合计 | 654,046,413.65 | 630,150,783.13 |
| 资产总计 | 2,057,446,429.10 | 2,090,528,959.51 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 101,079,527.78 | 50,133,480.76 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 80,040.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 50,000,000.00 | 39,500,000.00 |
| 应付账款 | 50,084,328.58 | 217,557,784.86 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 31,773,747.83 | 35,232,949.25 |
| 应付职工薪酬 | 13,489,334.92 | 12,402,791.65 |
| 应交税费 | 2,503,717.77 | 925,035.71 |
| 其他应付款 | 103,014,096.92 | 5,233,374.55 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,591,385.49 | 3,083,304.75 |
| 其他流动负债 | 1,260,257.96 | 1,828,048.13 |
| 流动负债合计 | 355,876,437.25 | 365,896,769.66 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 5,601,974.86 | 24,102.00 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 5,192,607.47 | 2,960,188.10 |
| 递延收益 | 283,476.96 | 493,831.94 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 11,078,059.29 | 3,478,122.04 |
| 负债合计 | 366,954,496.54 | 369,374,891.70 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 692,042,854.19 | 692,042,854.19 |
| 减：库存股 | 50,676,965.20 | 16,150,016.30 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 108,662,632.56 | 105,926,122.99 |
| 未分配利润 | 700,463,411.01 | 699,335,106.93 |
| 所有者权益合计 | 1,690,491,932.56 | 1,721,154,067.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,057,446,429.10 | 2,090,528,959.51 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 |
| 一、营业总收入 | 450,984,938.27 | 409,942,362.47 |
| 其中：营业收入 | 450,984,938.27 | 409,942,362.47 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 440,299,561.31 | 411,474,214.54 |
| 其中：营业成本 | 325,768,206.24 | 310,068,093.33 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 5,842,655.02 | 5,398,215.00 |
| 销售费用 | 34,971,954.71 | 30,464,253.27 |
| 管理费用 | 39,806,520.20 | 38,230,069.11 |
| 研发费用 | 62,315,036.82 | 62,785,935.13 |
| 财务费用 | -28,404,811.68 | -35,472,351.30 |
| 其中：利息费用 | 2,960,558.68 | 2,641,986.79 |
| 利息收入 | 27,806,554.70 | 29,078,785.71 |
| 加：其他收益 | 10,604,214.89 | 10,408,793.58 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 18,756,768.78 | 11,281,021.60 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,396,182.03 | -7,860,751.07 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 16,606,943.42 | 17,761,189.62 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,530,289.73 | 1,123,281.74 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,688,518.78 | -7,710,654.51 |
| 资产处置收益（损失以“-”号 | 247,094.60 | 13,962.02 |
| 填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 46,681,590.14 | 31,345,741.98 |
| 加：营业外收入 | 1,931,093.90 | 2,221,797.68 |
| 减：营业外支出 | 2,074,488.44 | 2,371,338.14 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 46,538,195.60 | 31,196,201.52 |
| 减：所得税费用 | 8,128,205.86 | 8,007,645.25 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,409,989.74 | 23,188,556.27 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,409,989.74 | 23,188,556.27 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 39,478,969.14 | 24,542,058.14 |
| 2.少数股东损益 | -1,068,979.40 | -1,353,501.87 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,216,004.43 | 3,896,267.29 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,216,004.43 | 3,896,267.29 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 4,216,004.43 | 3,896,267.29 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 4,216,004.43 | 3,896,267.29 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 42,625,994.17 | 27,084,823.56 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 43,694,973.57 | 28,438,325.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,068,979.40 | -1,353,501.87 |
| 八、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | 0.17 | 0.1 |
| （二）稀释每股收益 | 0.17 | 0.1 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：干德义主管会计工作负责人：干龙琴会计机构负责人：蔡秀云
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 |
| 一、营业收入 | 388,127,400.73 | 341,196,099.39 |
| 减：营业成本 | 314,942,695.58 | 266,820,935.55 |
| 税金及附加 | 2,559,686.18 | 1,406,723.33 |
| 销售费用 | 23,146,109.66 | 19,842,351.31 |
| 管理费用 | 18,326,716.87 | 17,198,612.86 |
| 研发费用 | 56,307,811.82 | 54,331,452.07 |
| 财务费用 | -17,150,350.43 | -24,594,197.27 |
| 其中：利息费用 | 2,611,627.97 | 1,381,979.59 |
| 利息收入 | 18,166,717.21 | 19,484,805.40 |
| 加：其他收益 | 4,534,235.19 | 6,554,093.67 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 20,651,071.81 | 8,613,642.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,396,182.03 | -7,860,751.07 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 14,263,270.85 | 17,595,423.61 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,287,577.81 | 773,885.47 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,479,862.02 | -20,167,028.41 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 238,591.69 | 5,018.86 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 25,914,460.76 | 19,565,257.50 |
| 加：营业外收入 | 1,521,629.57 | 701,781.37 |
| 减：营业外支出 | 2,019,191.65 | 2,217,792.13 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 25,416,898.68 | 18,049,246.74 |
| 减：所得税费用 | -1,948,196.97 | -289,970.12 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,365,095.65 | 18,339,216.86 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 27,365,095.65 | 18,339,216.86 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动 |
| 额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 27,365,095.65 | 18,339,216.86 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 435,691,160.51 | 474,706,694.48 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 17,886,669.91 | 40,169,357.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 49,134,609.25 | 38,172,817.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 502,712,439.67 | 553,048,869.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 258,671,253.57 | 179,562,496.58 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 175,525,567.82 | 179,157,805.22 |
| 支付的各项税费 | 36,114,735.87 | 36,520,023.99 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 32,419,267.42 | 51,771,673.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 502,730,824.68 | 447,011,998.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,385.01 | 106,036,870.44 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,583,192,402.90 | 1,763,657,851.57 |
| 取得投资收益收到的现金 | 37,363,054.36 | 24,961,647.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,000.00 | 56,856.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 170,803.20 | 102,796,826.94 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,620,737,260.46 | 1,891,473,182.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,061,524.75 | 13,161,372.78 |
| 投资支付的现金 | 1,651,916,047.48 | 2,324,836,043.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,658,977,572.23 | 2,337,997,415.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,240,311.77 | -446,524,233.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 600,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 600,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 101,000,000.00 | 50,094,500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 102,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 203,000,000.00 | 120,694,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 73,594,500.00 | 1,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,035,341.47 | 74,518,075.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 124,740,158.35 | 74,034,599.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 224,369,999.82 | 149,552,674.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,369,999.82 | -28,858,174.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,527,136.96 | 9,147,235.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -54,101,559.64 | -360,198,302.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 542,280,236.90 | 902,478,539.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 488,178,677.26 | 542,280,236.90 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2024年度 | 2023年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,761,778.39 | 414,414,882.92 |
| 收到的税费返还 | 2,627,315.08 | 12,280,462.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 131,240,119.29 | 20,727,440.69 |
| 经营活动现金流入小计 | 392,629,212.76 | 447,422,786.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 395,892,247.82 | 245,087,091.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,236,826.47 | 62,258,403.11 |
| 支付的各项税费 | 11,908,775.76 | 15,731,708.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 46,633,420.86 | 101,402,289.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 521,671,270.91 | 424,479,492.64 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -129,042,058.15 | 22,943,293.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,006,855,640.00 | 1,142,457,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 39,003,296.98 | 22,294,268.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,543.01 | 33,448.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 170,803.20 | 102,796,826.94 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,046,031,283.19 | 1,267,581,544.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,154,311.00 | 4,243,434.08 |
| 投资支付的现金 | 1,077,212,900.00 | 1,565,089,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,078,367,211.00 | 1,569,332,434.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,335,927.81 | -301,750,889.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 101,000,000.00 | 50,094,500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,000,000.00 | 90,094,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,094,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,921,292.67 | 73,164,486.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,348,317.95 | 20,021,763.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 114,364,110.62 | 93,186,250.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,364,110.62 | -3,091,750.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,403,443.73 | 3,649,973.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -171,338,652.85 | -278,249,372.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 334,430,477.99 | 612,679,850.57 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 163,091,825.14 | 334,430,477.99 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 240,000,000.00 | 692,042,854.19 | 16,150,016.30 | 6,388,252.40 | 105,926,122.99 | 928,180,640.58 | 1,956,387,853.86 | -1,549,371.30 | 1,954,838,482.56 | ||||||
| 加：会计政策变 | |||||||||||||||
| 更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 240,000,000.00 | 692,042,854.19 | 16,150,016.30 | 6,388,252.40 | 105,926,122.99 | 928,180,640.58 | 1,956,387,853.86 | -1,549,371.30 | 1,954,838,482.56 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 34,526,948.90 | 4,216,004.43 | 2,736,509.57 | 13,242,177.57 | -14,332,257.33 | -1,068,979.40 | -15,401,236.73 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 4,216,004.43 | 39,478,969.14 | 43,694,973.57 | -1,068,979.40 | 42,625,994.17 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 34,526,948.90 | -34,526,948.90 | -34,526,948.90 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权 |
| 益的金额 | ||||||||||
| 4．其他 | 34,526,948.90 | -34,526,948.90 | -34,526,948.90 | |||||||
| （三）利润分配 | 2,736,509.57 | -26,236,791.57 | -23,500,282.00 | -23,500,282.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 2,736,509.57 | -2,736,509.57 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -23,500,282.00 | -23,500,282.00 | -23,500,282.00 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余 |
| 公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 240,000,000.00 | 692,042,854.19 | 50,676,965.20 | 10,604,256.83 | 108,662,632.56 | 941,422,818.15 | 1,942,055,596.53 | -2,618,350.70 | 1,939,437,245.83 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 240,000,000.00 | 692,042,854.19 | 2,491,985.11 | 104,092,201.30 | 977,472,504.13 | 2,016,099,544.73 | -795,869.43 | 2,015,303,675.30 | |||||||
| 加：会计政 | |||||||||||||||
| 策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 240,000,000.00 | 692,042,854.19 | 2,491,985.11 | 104,092,201.30 | 977,472,504.13 | 2,016,099,544.73 | -795,869.43 | 2,015,303,675.30 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 16,150,016.30 | 3,896,267.29 | 1,833,921.69 | -49,291,863.55 | -59,711,690.87 | -753,501.87 | -60,465,192.74 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 3,896,267.29 | 24,542,058.14 | 28,438,325.43 | -1,353,501.87 | 27,084,823.56 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 16,150,016.30 | -16,150,016.30 | 600,000.00 | -15,550,016.30 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 600,000.00 | 600,000.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有 |
| 者权益的金额 | ||||||||||
| 4．其他 | 16,150,016.30 | -16,150,016.30 | -16,150,016.30 | |||||||
| （三）利润分配 | 1,833,921.69 | -73,833,921.69 | -72,000,000.00 | -72,000,000.00 | ||||||
| 1．提取盈余公积 | 1,833,921.69 | -1,833,921.69 | ||||||||
| 2．提取一般风险准备 | ||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -72,000,000.00 | -72,000,000.00 | -72,000,000.00 | |||||||
| 4．其他 | ||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3． |
| 盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 240,000,000.00 | 692,042,854.19 | 16,150,016.30 | 6,388,252.40 | 105,926,122.99 | 928,180,640.58 | 1,956,387,853.86 | -1,549,371.30 | 1,954,838,482.56 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2024年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末 | 240,000,000.00 | 692,042,854.19 | 16,150,016.30 | 105,926,122.99 | 699,335,106.93 | 1,721,154,067.8 | ||||||
| 余额 | 1 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 二、本年期初余额 | 240,000,000.00 | 692,042,854.19 | 16,150,016.30 | 105,926,122.99 | 699,335,106.93 | 1,721,154,067.81 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 34,526,948.90 | 2,736,509.57 | 1,128,304.08 | -30,662,135.25 | |||||
| （一）综合收益总额 | 27,365,095.65 | 27,365,095.65 | |||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 34,526,948.90 | 0.00 | 0.00 | -34,526,948.90 | |||||
| 1．所有者投入的普通股 | 0.00 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | ||||||||
| 3．股份支付计 | 0.00 |
| 入所有者权益的金额 | |||||||
| 4．其他 | 34,526,948.90 | -34,526,948.90 | |||||
| （三）利润分配 | 2,736,509.57 | -26,236,791.57 | -23,500,282.00 | ||||
| 1．提取盈余公积 | 2,736,509.57 | -2,736,509.57 | 0.00 | ||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -23,500,282.00 | -23,500,282.00 | |||||
| 3．其他 | 0.00 | ||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||
| 6．其他 | |||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 240,000,000.00 | 692,042,854.19 | 50,676,965.20 | 108,662,632.56 | 700,463,411.01 | 1,690,491,932.56 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2023年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 240,000,000.00 | 692,042,854.19 | 104,092,201.30 | 754,829,811.76 | 1,790,964,867.25 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差 | ||||||||||||
| 错更正 | |||||||||
| 其他 | |||||||||
| 二、本年期初余额 | 240,000,000.00 | 692,042,854.19 | 104,092,201.30 | 754,829,811.76 | 1,790,964,867.25 | ||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 16,150,016.30 | 1,833,921.69 | -55,494,704.83 | -69,810,799.44 | |||||
| （一）综合收益总额 | 18,339,216.86 | 18,339,216.86 | |||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 16,150,016.30 | -16,150,016.30 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||
| 4．其他 | 16,150,016.30 | -16,150,016.30 |
| （三）利润分配 | 1,833,921.69 | -73,833,921.69 | -72,000,000.00 | ||
| 1．提取盈余公积 | 1,833,921.69 | -1,833,921.69 | |||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -72,000,000.00 | -72,000,000.00 | |||
| 3．其他 | |||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||
| 5．其 |
| 他综合收益结转留存收益 | |||||||||
| 6．其他 | |||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||
| 四、本期期末余额 | 240,000,000.00 | 692,042,854.19 | 16,150,016.30 | 105,926,122.99 | 699,335,106.93 | 1,721,154,067.81 |
三、公司基本情况
（一）公司注册地、组织形式和总部地址深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），于1999年11月5日经深圳市市场监督管理局批准成立。公司法定代表人为干德义，统一社会信用代码为91440300715246397E，注册资本为人民币24,000.00万元，注册地址深圳市光明区马田街道合水口社区建设西路120号507。
本公司前身为深圳市智莱科技有限公司，于2016年9月23日在该公司的基础上改组为股份有限公司，股本为7,500.00万元。2019年3月29日，中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]529号《关于核准深圳市智莱科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》批准本公司公开发行不超过2,500万股新股。截至2019年4月17日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币75,600.00万元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币69,883.00万元，其中：新增注册资本人民币2,500.00万元，余额计人民币67,383.00万元转入资本公积，此次募集资金净额经上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的上会师报字(2019)第2747号《验资报告》验证。本公司于2019年4月22日在深圳证券交易所创业板上市，发行新股后公司的注册资本变更为10,000.00万元。
2020年4月14日本公司股东大会决议通过2019年度利润分配方案，以资本公积向全体股东每10股转增6股，共计转增6,000万股，转增后总股本为16,000万股。
2022年4月22日本公司股东大会决议通过2021年度利润分配方案，以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增8,000万股，转增后总股本为24,000万股。
（二）公司的业务性质和主要经营活动
本公司及子公司(以下简称“本公司”)主要从事开发、生产、销售智能快件箱类设备、自助电子寄存柜类设备、智能恒温及售卖类设备和其他定制类智能交互设备。
（三）财务报告的批准报出
本财务报表业经本公司董事会于2025年3月31日决议批准报出。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》、具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少12个月具有持续经营能力。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
1、会计政策变更
（1）企业会计准则解释第17号
财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》，自2024年1月1日起施行，其中“关于流动负债与非流动负债的划分”规定首次执行时对可比期间信息进行调整、“关于供应商融资安排的披露”规定采用未来适用法、“关于售后租回交易的会计处理”在首次执行时应进行追溯调整。本公司自2024年1月1日起执行上述准则解释相关规定，执行上述规定对公司财务报表无重大影响。
（2）企业会计准则解释第18号
财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》，自印发之日起施行，规定“对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按照确定的金额计入主营业务成本、其他业务成本等科目”，并在首次执行时作为会计政策变更进行追溯调整。
可比期间财务报表已重新表述，影响2023年度利润表相关项目金额如下：执行上述会计政策对2023年度合并利润表的影响如下：
| 合并利润表项目（2023年） | 调整前 | 调整金额 | 调整后 |
| 销售费用 | 53,307,521.50 | -22,843,268.23 | 30,464,253.27 |
| 营业成本 | 287,224,825.10 | 22,843,268.23 | 310,068,093.33 |
执行上述会计政策对2023年度母公司利润表的影响如下：
| 母公司利润表项目（2023年） | 调整前 | 调整金额 | 调整后 |
| 销售费用 | 29,680,119.53 | -9,837,768.22 | 19,842,351.31 |
| 营业成本 | 256,983,167.33 | 9,837,768.22 | 266,820,935.55 |
2、会计估计变更报告期本公司主要会计估计未发生变更。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况及2024年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
2、会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定美元为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、重要性标准确定方法和选择依据?适用□不适用
| 项目 | 重要性标准 |
| 重要的单项计提坏账准备的应收款项 | 单项计提金额占各类应收款项总额的10%以上且金额大于200万元 |
| 重要的应收款项坏账准备收回或转回 | 单项计提金额占各类应收款项坏账准备总额的10%以上且金额大于200万元 |
| 重要的应收款项实际核销 | 单项计提金额占各类应收款项坏账准备总额的10%以上且金额大于200万元 |
| 重要的应付账款、其他应付款 | 单项账龄超过1年的应付账款、其他应付款占应付账款、其他应付款总额的10%以上且金额大于200万元 |
| 重要的非全资子公司 | 子公司净资产占合并净资产5%以上 |
| 重要投资活动 | 单项投资活动占收到或支付投资活动相关的现金流入或流出总额的10%以上且金额大于500万元 |
| 重要子公司 | 子公司净资产占合并净资产5%以上，或子公司净利润占合并净利润的10%以上 |
| 重要的联营企业 | 单个被投资单位的长期股权投资账面价值占合并净资产的5%以上 |
6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
1、同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
2、非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予以确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准，判断该多次
交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、18、“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法
1、控制的判断标准
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
2、合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。
子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注
五、18、“长期股权投资”或本附注五、11、“金融工具”。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四（十七）2、（4））和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
8、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、18、（2）“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。
本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。
9、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
10、外币业务和外币报表折算
1、外币交易的折算方法
本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的当期平均汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
2、对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法
资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：（1）属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；（2）用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及（3）可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
3、外币财务报表的折算方法
编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。
境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。上年年末未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
外币现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
上年年末数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。
在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。
在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
11、金融工具
在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
1、金融资产的分类、确认和计量
本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
（1）以摊余成本计量的金融资产
本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。
（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
2、金融负债的分类、确认和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。
被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
（2）其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：（1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；（2）该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；（3）该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留
了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
4、金融负债的终止确认
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
5、金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
6、金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可输入值。
7、权益工具
权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。
本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。
8、衍生金融资产
本公司使用衍生金融工具，例如以外汇远期合同、商品远期合同和利率互换，分别对汇率风险、商品价格风险和利率风险进行套期。衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。
除与套期会计有关外，衍生工具公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益。
9、金融资产减值
本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。
（1）减值准备的确认方法
本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生
违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。
（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。
（3）已发生信用减值的金融资产的判断标准
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
1）发行方或债务人发生重大财务困难；2）债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；3）债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；4）债务人很可能破产或进行其他财务重组；5）发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；6）以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。
（4）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法
本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，本公司采用的共同信用风险特征包括：金融工具类型、信用风险评级、账龄组合、逾期账龄组合、合同结算周期、债务人所处行业等，在组合的基础上评估信用风险。
（5）金融资产减值的会计处理方法
期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。
12、应收票据
本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、11、9、金融资产减值。
本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收票据单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收票据划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
| 项目 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 银行承兑汇票组合 | 出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算组合预期信用损失 |
| 商业承兑汇票组合 | 账龄组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算组合预期信用损失 |
13、应收账款
本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注五、11、9、金融资产减值。
本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的应收账款单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司根据公司历史坏账情况及未来风险的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
| 项目 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 账龄组合 | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 | 除已单独计量损失准备的应收账款外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备 |
| 合并内关联方组合 | 纳入合并范围的关联方组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算组合预期信用损失 |
14、应收款项融资
分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。
1、应收款项融资的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司按照整个存续期预期信用损失计量坏账准备，在其他综合收益中确认应收款项融资信用损失准备，并将信用减值损失或利得计入当期损益，且不减少应收款项融资在资产负债表中列示的账面价值。
2、按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据
本公司应收款项融资全部为银行承兑汇票，出票人具有较高的信用评级，因银行违约而产生重大损失的可能性较低，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大信用风险。
15、其他应收款
本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注四（十）9、金融资产减值。
本公司对单项金额重大且在初始确认后已经发生信用减值的其他应收款单独确定其信用损失。
当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
| 项目 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 账龄组合 | 以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合 | 除已单独计量损失准备的其他应收款外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备 |
| 押金、保证金、备用金、出口退税组合 | 以应收款项的款项性质为信用风险特征划分组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算组合预期信用损失 |
| 合并内关联方组合 | 纳入合并范围的关联方组合 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算组合预期信用损失 |
16、合同资产
本公司将客户尚未支付合同对价，但本公司已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，按照该合同资产整个存续期的预期信用损失确认合同资产减值准备，依据信用风险特征将合同资产划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。确定组合的依据如下：
| 项目 | 确定组合的依据 | 计提方法 |
| 账龄组合 | 以合同资产的账龄为信用风险特征划分组合 | 除已单独计量损失准备的合同资产外，本公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的合同资产组合的预期信用损失为基础，考虑前瞻性信息，确定损失准备 |
17、存货
1、存货的分类存货主要包括原材料、在产品、产成品、半成品、周转材料、发出商品、委托加工物资、合同履约成本等。
2、存货取得和发出的计价方法存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。
3、存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
各类存货可变现净值的确定依据如下：
（1）产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。
（3）资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，应当分别确定其可变现净值，并与其相对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
存货跌价准备按单个存货项目计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。
4、存货的盘存制度为永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。
18、长期股权投资
本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本公司在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注四（十）“金融工具”。
共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
1、投资成本的确定
对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，
在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
2、后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
（1）成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
（2）权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转
让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
（3）收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
（4）处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、7、2、“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
19、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。
本公司投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：
| 类别 | 预计使用寿命 | 预计净残值率 | 年折旧（摊销）率 |
| 房屋建筑物 | 20年 | 5.00% | 4.75% |
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
20、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-20年 | 5 | 4.75-9.50 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 5-10年 | 5 | 9.50-19.00 |
| 运输设备 | 年限平均法 | 4年 | 5 | 23.75 |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 3-10年 | 5 | 9.50-31.67 |
预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。
3、固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法
固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、24、“长期资产减值”。
4、其他说明与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。
当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。
21、在建工程
在建工程包括公司基建、更新改造等发生的支出。本公司在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、24、“长期资产减值”。
22、借款费用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
23、无形资产
（1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序
（1）公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素：
①运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
②技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
③以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
④现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
⑤为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
⑥对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
⑦与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。
（2）对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内直线法摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。
对于使用寿命有限的无形资产，在采用直线法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：
| 项目 | 使用寿命 | 残值率 |
| 土地使用权 | 剩余使用年限 | 0.00% |
| 软件 | 5年 | 0.00% |
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
（2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法
本公司研发支出的归集范围包括研发人员职工薪酬、直接投入材料、折旧及待摊费用、其他费用等。
本公司根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，将其分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段支出于发生时计入当期损益，对于开发阶段的支出，在同时满足以下条件时予以资本化：
本公司评估完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；本公司具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产预计能够为本公司带来经济利益；本公司有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。对于不满足资本化条件的开发阶段支出于发生时计入当期损益。
24、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、使用权资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基
础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
25、长期待摊费用
长期待摊费用是公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上(不含1年)的各项费用。长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。
26、合同负债
合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。
27、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬包括职工工资、奖金、津贴和补贴，职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费，住房公积金、工会经费和职工教育经费，短期带薪缺勤、短期利润分享计划，非货币性福利以及其他短期薪酬。
短期薪酬在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。
离职后福利计划包括设定提存计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。
（3）辞退福利的会计处理方法
设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。
28、预计负债当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。
如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
29、股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。
1、股份支付的会计处理方法
对于用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，本公司以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额以外部战略投资者的估值方法或净资产确定。
2、修改、终止股份支付计划的相关会计处理
授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
30、收入
按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策
1、收入确认原则
（1）与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：
①合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
②合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
③合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；
④合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；
⑤因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。
在合同开始日对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。然后确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，并且在履行了各单项履约义务时分别确认收入。
满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：
①客户在企业履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益；
②客户能够控制企业履约过程中在建的商品；
③企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且该企业在整个合同期间有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，在该时段内按照履约进度确认收入。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法确定，当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
如果不满足上述条件之一，则在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，应考虑下列迹象：
①企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
②企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；
③企业已将该商品实物转移到客户，即客户已实物占有该商品；
④企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
⑤客户已接受该商品；
⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
(2)根据上述原则，公司根据自身的业务类型确认收入的具体标准如下：
①内销收入，根据产品销售合同约定，于产品交付或安装试运行完成，经客户验收后确认产品销售收入。
②外销收入，本公司出口销售一般分为工厂交货价格(“ExWorks”)、船上交货价格(“FreeOnBoard”)、目的地交货价格(“DeliveredDutyPaid”)、成本加保险费加运费价格(“Cost,InsuranceandFreight”)、货交承运人价格(“freecarrier”)。
1)工厂交货价格，工厂交货给客户验收后确认产品销售收入。
2)船上交货价格，根据合同规定将货物发出并办理完毕报关手续后确认产品销售收入。
3)目的地交货价格，目的地交货给客户并经客户验收后确认产品销售收入。
4)成本加保险费加运费价格，根据合同规定将货物发出并办理完毕报关手续后确认产品销售收入。
5)货交承运人价格，根据合同规定将货物在指定的地点交给买方指定的承运人后确认产品销售收入。
③提供维修收入，在维修服务完成时确认收入。同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况无。
31、合同成本
1、与合同成本有关的资产金额的确定方法
与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。
合同履约成本，即为履行合同发生的成本，不属于《企业会计准则第14号—收入（2017年修订）》之外的其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
（1）该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
（2）该成本增加了企业未来用于履行履约义务的资源；
（3）该成本预期能够收回。
合同取得成本，即为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。增量成本，是指不取得合同就不会发生的成本（例如：销售佣金等）。该资产摊销期限不超过一年的，可以在发生时计入当期损益。企业为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出（例如：无论是否取得合同均会发生的差旅费、投标费、为准备投标资料发生的相关费用等），应当在发生时计入当期损益，除非这些支出明确由客户承担。
2、与合同成本有关的资产的摊销
与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
3、与合同成本有关的资产的减值
在确定与合同成本有关的资产的减值时，首先对按照其他相关企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失；然后根据其账面价值高于下列第①项减去第②项的差额的，超出部分应当计提减值准备，并确认为资产减值损失：
（1）因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
（2）以及为转让该相关商品估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得企业上述第①项减去第②项后的差额高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
32、政府补助
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：
(1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；
(2)政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：
①应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；
②所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的(任何符合规定条件的企业均可申请)，而不是专门针对特定企业制定的；
③相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；
④根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件。
与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。
与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
33、递延所得税资产/递延所得税负债
1、当期所得税
资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。
2、递延所得税资产及递延所得税负债
某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
3、所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
4、所得税的抵销
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
34、租赁
（1）作为承租方租赁的会计处理方法
（1）初始计量
在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。
（2）后续计量
本公司自租赁期开始的当月对使用权资产计提折旧，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。
（3）短期租赁和低价值资产租赁
对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过12个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。
（4）租赁变更
租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理：
①该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，在租赁变更生效日，本公司重新分摊变更后合同的对价，重新确定租赁期，并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。
租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的，本公司相应调减使用权资产的账面价值，并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的，本公司相应调整使用权资产的账面价值。
（2）作为出租方租赁的会计处理方法
本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。
（1）经营租赁本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
（3）租赁变更经营租赁发生变更的，本公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理，与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
融资租赁发生变更且同时符合下列条件的，本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理：
①该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围；
②增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的，本公司分下列情形对变更后的租赁进行处理：
③假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为经营租赁的，本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理，并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值；
④假如变更在租赁开始日生效，该租赁会被分类为融资租赁的，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》关于修改或重新议定合同的规定进行会计处理。
35、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更?适用□不适用
单位：元
| 会计政策变更的内容和原因 | 受重要影响的报表项目名称 | 影响金额 |
| 财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》，自印发之日起施行，规定“对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按照确定的金额计入主营业务成本、其他业务成本等科目”，并在首次执行时作为会计政策变更进行追溯调整。 | 销售费用 | -15,396,046.14 |
| 财政部于2024年12月6日发布了《企业会计准则解释第18号》，自印发之日起施行，规定“对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按照确定的金额计入主营业务成本、其他业务成本等科目”，并在首次执行时作为会计政策变更进行追溯调整。 | 营业成本 | 15,396,046.14 |
| 财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》，自2024年1月1日起施行，其中“关于 | 无 |
（2）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况?适用□不适用调整情况说明
可比期间财务报表已重新表述，影响2023年度利润表相关项目金额如下：执行上述会计政策对2023年度合并利润表的影响如下：
流动负债与非流动负债的划分”规定首次执行时对可比期间信息进行调整、“关于供应商融资安排的披露”规定采用未来适用法、“关于售后租回交易的会计处理”在首次执行时应进行追溯调整。本公司自2024年1月1日起执行上述准则解释相关规定，执行上述规定对公司财务报表无重大影响。
合并利润表项目（2023年）
| 合并利润表项目（2023年） | 调整前 | 调整金额 | 调整后 |
| 销售费用 | 53,307,521.50 | -22,843,268.23 | 30,464,253.27 |
| 营业成本 | 287,224,825.10 | 22,843,268.23 | 310,068,093.33 |
执行上述会计政策对2023年度母公司利润表的影响如下：
| 母公司利润表项目（2023年） | 调整前 | 调整金额 | 调整后 |
| 销售费用 | 29,680,119.53 | -9,837,768.22 | 19,842,351.31 |
| 营业成本 | 256,983,167.33 | 9,837,768.22 | 266,820,935.55 |
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应税收入计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税 | 13%、9%、6% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税 | 7% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、16.5%、21%、20%、15% |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实际缴纳的流转税 | 2% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 深圳市智莱科技股份有限公司 | 15% |
| 深圳市智莱网盒科技有限公司 | 25% |
| 深圳市智莱科技进出口有限公司 | 25% |
| 深圳市智莱医疗科技有限公司 | 25% |
| 湖北智莱技术服务有限公司 | 25% |
| 咸宁智莱科技有限公司 | 25% |
| 湖北智莱科技有限公司 | 25% |
| 武汉市智莱鹏飞科技有限公司 | 25% |
| WEBOXINC | 21% |
| WEBOXVIETNAMCOMPANYLIMITED | 10% |
| HKWEBOXTECHLIMITED | 16.5% |
2、税收优惠
2024年12月23日，经深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局批准，本公司被认定为高新技术企业，证书编号：GR202444201433，有效期为三年。根据高新技术企业认定和税收优惠的相关政策，本公司2024年适用高新技术企业15%的企业所得税税率。
2018年12月28日，本公司通过子公司HKWEBOXTECHLIMITED在越南平阳县取得WEBOXVIETNAMCOMPANYLIMITED的《投资登记执照》，投资执照编号：5432306800。根据越南当地投资优惠政策，WEBOXVIETNAMCOMPANYLIMITED享受企业所得税两年内免税，四年内减半征收的税收优惠政策，2024年属于第六个年度减按10%税率缴纳企业所得税。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 105,348.90 | 87,067.79 |
| 银行存款 | 487,795,087.05 | 543,087,907.06 |
| 其他货币资金 | 1,018,293.13 | 1,779,241.90 |
| 合计 | 488,918,729.08 | 544,954,216.75 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 20,082,915.19 | 10,672,664.45 |
其他说明：
其中，受限制的货币资金明细如下：
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 质押的银行承兑汇票保证金 | 1,000,000.00 | |
| 保函保证金 | 39,123.45 | 802,248.45 |
| 期货保证金 | 98,265.60 | 269,068.80 |
| 诉讼冻结资金 | 602,571.12 | 602,571.12 |
| 其他保证金 | 91.65 | 91.48 |
| 合计 | 740,051.82 | 2,673,979.85 |
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,062,913,112.46 | 1,009,128,724.37 |
| 其中： | ||
| 其他（理财产品） | 1,062,913,112.46 | 1,009,128,724.37 |
| 其中： | ||
| 合计 | 1,062,913,112.46 | 1,009,128,724.37 |
其他说明：
3、衍生金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 期货 | 0.00 | 453,190.00 |
| 合计 | 0.00 | 453,190.00 |
其他说明：
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 743,775.43 | 976,435.15 |
| 合计 | 743,775.43 | 976,435.15 |
（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 295,048.69 | |
| 合计 | 295,048.69 |
5、应收账款
（1）按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 66,090,257.08 | 71,625,120.26 |
| 1至2年 | 13,579,790.40 | 2,924,296.10 |
| 2至3年 | 1,050,896.11 | 951,615.99 |
| 3年以上 | 5,906,555.99 | 5,096,558.42 |
| 3至4年 | 891,670.57 | 150,164.54 |
| 4至5年 | 93,438.54 | 160,601.00 |
| 5年以上 | 4,921,446.88 | 4,785,792.88 |
| 合计 | 86,627,499.58 | 80,597,590.77 |
（2）按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 4,836,802.81 | 5.58% | 4,836,802.81 | 100.00% | 4,530,196.38 | 5.62% | 4,530,196.38 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 81,790,696.77 | 94.42% | 3,676,785.35 | 4.50% | 78,113,911.42 | 76,067,394.39 | 94.38% | 1,395,096.89 | 1.83% | 74,672,297.50 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 81,790,696.77 | 94.42% | 3,676,785.35 | 4.50% | 78,113,911.42 | 76,067,394.39 | 94.38% | 1,395,096.89 | 1.83% | 74,672,297.50 |
| 合计 | 86,627,499.58 | 100.00% | 8,513,588.16 | 9.83% | 78,113,911.42 | 80,597,590.77 | 100.00% | 5,925,293.27 | 7.35% | 74,672,297.50 |
按组合计提坏账准备：3,676,785.35
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄组合 | 81,790,696.77 | 3,676,785.35 | 4.50% |
| 合计 | 81,790,696.77 | 3,676,785.35 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
?适用□不适用
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2024年1月1日余额 | 5,925,293.27 | 5,925,293.27 | ||
| 2024年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 2,666,849.60 | 2,666,849.60 |
| 本期转回 | 77,506.00 | 77,506.00 | |
| 本期核销 | 1,048.71 | 1,048.71 | |
| 2024年12月31日余额 | 8,513,588.16 | 8,513,588.16 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 4,530,196.38 | 383,039.49 | 77,506.00 | 1,048.71 | 2,121.65 | 4,836,802.81 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,395,096.89 | 2,270,320.84 | 11,367.62 | 3,676,785.35 | ||
| 合计 | 5,925,293.27 | 2,653,360.33 | 77,506.00 | 1,048.71 | 13,489.27 | 8,513,588.16 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
注：汇率变动影响本期应收账款坏账准备减少金额为13,489.27元。
（4）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 1,048.71 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额 | 应收账款坏账准备和合同资产减 |
| 合计数的比例 | 值准备期末余额 | ||||
| 第一名 | 31,463,096.94 | 31,463,096.94 | 34.36% | 1,408,065.31 | |
| 第二名 | 10,261,865.96 | 908,604.20 | 11,170,470.16 | 12.20% | 49,150.07 |
| 第三名 | 6,594,796.00 | 6,594,796.00 | 7.20% | 29,017.10 | |
| 第四名 | 3,473,239.22 | 171,638.94 | 3,644,878.16 | 3.98% | 16,037.46 |
| 第五名 | 2,805,403.00 | 2,805,403.00 | 3.06% | 12,343.77 | |
| 合计 | 54,598,401.12 | 1,080,243.14 | 55,678,644.26 | 60.80% | 1,514,613.71 |
6、合同资产
（1）合同资产情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 质保金 | 4,945,729.57 | 412,085.71 | 4,533,643.86 | 5,759,114.75 | 19,005.08 | 5,740,109.67 |
| 合计 | 4,945,729.57 | 412,085.71 | 4,533,643.86 | 5,759,114.75 | 19,005.08 | 5,740,109.67 |
（2）按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 4,945,729.57 | 100.00% | 412,085.71 | 8.33% | 4,533,643.86 | 5,759,114.75 | 100.00% | 19,005.08 | 0.33% | 5,740,109.67 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 4,945,729.57 | 100.00% | 412,085.71 | 8.33% | 4,533,643.86 | 5,759,114.75 | 100.00% | 19,005.08 | 0.33% | 5,740,109.67 |
| 合计 | 4,945,729.57 | 100.00% | 412,085.71 | 8.33% | 4,533,643.86 | 5,759,114.75 | 100.00% | 19,005.08 | 0.33% | 5,740,109.67 |
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄组合 | 4,945,729.57 | 412,085.71 | 8.33% |
| 合计 | 4,945,729.57 | 412,085.71 | |
确定该组合依据的说明：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备?适用□不适用
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减 | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减 |
| 值） | 值） | |||
| 2024年1月1日余额 | 19,005.08 | 19,005.08 | ||
| 2024年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | 393,080.63 | 393,080.63 | ||
| 2024年12月31日余额 | 412,085.71 | 412,085.71 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例无对本期发生损失准备变动的合同资产账面余额显著变动的情况说明：
无
7、应收款项融资
（1）应收款项融资分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收票据 | 17,357,704.40 | 6,470,502.85 |
| 合计 | 17,357,704.40 | 6,470,502.85 |
（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 应收票据 | 9,847,022.80 | |
| 合计 | 9,847,022.80 |
8、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 2,370,694.44 | |
| 其他应收款 | 5,851,392.61 | 10,167,093.64 |
| 合计 | 5,851,392.61 | 12,537,788.08 |
（1）应收利息1）应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 2,370,694.44 |
| 合计 | 2,370,694.44 |
2）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
| 单项计提坏账准备的其他应收款 | ||||||
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | ||||||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
3）本期实际核销的应收利息情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收利息核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
其他说明：
（2）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金、保证金、备用金等 | 5,741,064.98 | 6,046,455.55 |
| 出口退税 | 37,195.57 | 512,610.90 |
| 代付工程款 | 3,348,669.75 | |
| 其他 | 90,062.57 | 321,803.60 |
| 合计 | 5,868,323.12 | 10,229,539.80 |
2）按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 886,562.11 | 2,248,219.38 |
| 1至2年 | 471,236.38 | 921,234.43 |
| 2至3年 | 861,012.76 | 3,551,343.22 |
| 3年以上 | 3,649,511.87 | 3,508,742.77 |
| 3至4年 | 1,860,970.60 | 1,670,693.52 |
| 4至5年 | 1,661,364.02 | 1,782,449.49 |
| 5年以上 | 127,177.25 | 55,599.76 |
| 合计 | 5,868,323.12 | 10,229,539.80 |
3）按坏账计提方法分类披露
?适用□不适用
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 9,949.66 | 0.17% | 9,949.66 | 100.00% | 0.00 | 8,600.00 | 0.08% | 8,600.00 | 100.00% | |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备 | 5,858,373.46 | 99.83% | 6,980.85 | 0.12% | 5,851,392.61 | 10,220,939.80 | 99.92% | 53,846.16 | 0.53% | 10,167,093.64 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 125,908.49 | 2.15% | 1,248.34 | 0.99% | 124,660.15 | 3,670,473.35 | 35.88% | 47,295.70 | 1.29% | 3,623,177.65 |
| 押金、保证金等 | 5,732,464.97 | 97.68% | 5,732.51 | 0.10% | 5,726,732.46 | 6,550,466.45 | 64.04% | 6,550.46 | 0.10% | 6,543,915.99 |
| 合计 | 5,868,323.12 | 100.00% | 16,930.51 | 0.29% | 5,851,392.61 | 10,229,539.80 | 100.00% | 62,446.16 | 0.61% | 10,167,093.64 |
按组合计提坏账准备：6,980.85
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄组合 | 125,908.49 | 1,248.34 | 0.99% |
| 合计 | 125,908.49 | 1,248.34 | |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：2
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 押金、保证金等 | 5,732,464.97 | 5,732.51 | 0.10% |
| 合计 | 5,732,464.97 | 5,732.51 | |
确定该组合依据的说明：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2024年1月1日余额 | 53,846.16 | 8,600.00 | 62,446.16 | |
| 2024年1月1日余额在本期 | ||||
| ——转入第三阶段 | -7.83 | 7.83 | 0.00 | |
| 本期计提 | -46,906.43 | 1,341.83 | -45,564.60 | |
| 其他变动 | 48.95 | 48.95 | ||
| 2024年12月31日余额 | 6,980.85 | 9,949.66 | 16,930.51 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用?不适用
4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
| 单项计提坏账准备的其他应收款 | 8,600.00 | 1,341.83 | 7.83 | 9,949.66 | ||
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 53,846.16 | -46,906.43 | 41.12 | 6,980.85 | ||
| 合计 | 62,446.16 | -45,564.60 | 48.95 | 16,930.51 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 厂房押金 | 3,147,120.12 | 3-4年、4-5年 | 53.63% | 3,147.12 |
| 第二名 | 房屋押金 | 727,671.00 | 2-3年 | 12.40% | 727.67 |
| 第三名 | 投标保证金 | 200,000.00 | 1年以内 | 3.41% | 200.00 |
| 第四名 | 投标保证金 | 200,000.00 | 1年以内 | 3.41% | 200.00 |
| 第五名 | 投标保证金 | 200,000.00 | 1-2年 | 3.41% | 200.00 |
| 合计 | 4,474,791.12 | 76.26% | 4,474.79 |
9、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 12,220,543.11 | 85.81% | 4,213,149.96 | 96.44% |
| 1至2年 | 1,989,603.64 | 13.97% | 49,927.96 | 1.14% |
| 2至3年 | 1,104.78 | 0.01% | 43,420.12 | 1.00% |
| 3年以上 | 29,645.77 | 0.21% | 61,955.84 | 1.42% |
| 合计 | 14,240,897.30 | 4,368,453.88 | ||
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项期末余额的比例（%） |
| 第一名 | 7,347,453.11 | 51.59 |
| 第二名 | 3,971,956.44 | 27.89 |
| 第三名 | 364,972.50 | 2.56 |
| 第四名 | 226,481.98 | 1.59 |
| 第五名 | 191,065.01 | 1.34 |
| 合计 | 12,101,929.04 | 84.97 |
其他说明：
10、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 91,344,817.98 | 12,168,087.93 | 79,176,730.05 | 90,189,932.82 | 9,706,648.94 | 80,483,283.88 |
| 在产品 | 11,940,355.1 | 266,272.38 | 11,674,082.8 | 121,152.88 | 121,152.88 | |
| 8 | 0 | |||||
| 库存商品 | 34,846,458.32 | 10,212,175.08 | 24,634,283.24 | 33,730,918.30 | 9,806,368.18 | 23,924,550.12 |
| 周转材料 | 2,221,924.33 | 658,442.82 | 1,563,481.51 | 2,621,403.06 | 512,347.68 | 2,109,055.38 |
| 发出商品 | 44,432,424.02 | 902,515.20 | 43,529,908.82 | 59,063,380.49 | 247,564.03 | 58,815,816.46 |
| 半成品 | 53,682,567.21 | 3,228,813.97 | 50,453,753.24 | 32,180,048.57 | 2,371,028.91 | 29,809,019.66 |
| 委托加工物资 | 653,576.66 | 653,576.66 | ||||
| 合计 | 239,122,123.70 | 27,436,307.38 | 211,685,816.32 | 217,906,836.12 | 22,643,957.74 | 195,262,878.38 |
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 9,706,648.94 | 4,864,865.29 | 16,484.66 | 2,419,910.96 | 12,168,087.93 | |
| 在产品 | 266,272.38 | 266,272.38 | ||||
| 库存商品 | 9,806,368.18 | 4,105,364.09 | 2,509.21 | 3,702,066.40 | 10,212,175.08 | |
| 周转材料 | 512,347.68 | 153,949.53 | 7,854.39 | 658,442.82 | ||
| 半成品 | 2,371,028.91 | 2,035,410.13 | 1,177,625.07 | 3,228,813.97 | ||
| 发出商品 | 247,564.03 | 654,951.17 | 902,515.20 | |||
| 合计 | 22,643,957.74 | 12,080,812.59 | 18,993.87 | 7,307,456.82 | 0.00 | 27,436,307.38 |
其他为汇率变动影响本期存货跌价准备金额18,993.87元。按组合计提存货跌价准备
单位：元
| 组合名称 | 期末 | 期初 | ||||
| 期末余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 | 期初余额 | 跌价准备 | 跌价准备计提比例 | |
| 原材料 | 91,344,817.98 | 12,168,087.93 | 13.32% | 90,189,932.82 | 9,706,648.94 | 10.76% |
| 在产品 | 11,940,355.18 | 266,272.38 | 2.23% | 121,152.88 | 0.00% | |
| 产成品 | 34,846,458.32 | 10,212,175.08 | 29.31% | 33,730,918.30 | 9,806,368.18 | 29.07% |
| 半成品 | 53,682,567.21 | 3,228,813.97 | 6.01% | 32,180,048.57 | 2,371,028.91 | 7.37% |
| 周转材料 | 2,221,924.33 | 658,442.82 | 29.63% | 2,621,403.06 | 512,347.68 | 19.54% |
| 发出商品 | 44,432,424.02 | 902,515.20 | 2.03% | 59,063,380.49 | 247,564.03 | 0.42% |
| 委托加工物资 | 653,576.66 | |||||
| 合计 | 239,122,123.70 | 27,436,307.38 | 11.47% | 217,906,836.12 | 22,643,957.74 | 10.39% |
按组合计提存货跌价准备的计提标准
（3）一年内到期的其他债权投资
□适用?不适用
11、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税额 | 37,490,765.41 | 24,678,358.72 |
| 企业所得税 | 216,764.12 | 2,465,843.36 |
| 定期存款利息 | 547,291.67 | |
| 合计 | 38,254,821.20 | 27,144,202.08 |
其他说明：
12、其他权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 期末余额 | 期初余额 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 本期末累计计入其他综合收益的利得 | 本期末累计计入其他综合收益的损失 | 本期确认的股利收入 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
| 成都博焱中大科技有限公司 | 120,000.00 | 120,000.00 | 不是为了短期交易而是长期持有 | |||||
| 湖北致祥科技有限公司 | 150,000.00 | 不是为了短期交易而是长期持有 | ||||||
| 合计 | 270,000.00 | 120,000.00 |
本期存在终止确认
单位：元
| 项目名称 | 转入留存收益的累计利得 | 转入留存收益的累计损失 | 终止确认的原因 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
其他说明：
13、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 一、合营企业 | ||||||||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||||
| 湖北合嘉智股权投资合伙企业（有限合伙） | 25,231,846.27 | -1,719,504.18 | 23,512,342.09 | |||||||||
| 深圳市智德福科技有限责任公司 | 56,422.61 | 42,740.00 | -13,682.61 | |||||||||
| 湖北美赛尔科技有限公司 | 24,252,635.16 | -3,662,995.24 | 20,589,639.92 | |||||||||
| 小计 | 49,540,904.04 | 42,740.00 | -5,396,182.03 | 44,101,982.01 | ||||||||
| 合计 | 49,540,904.04 | 42,740.00 | -5,396,182.03 | 44,101,982.01 | ||||||||
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用?不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用?不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因其他说明：
14、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 深圳市安保医疗科技股份有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 深圳市西博安泰创业投资合伙企业（有限合伙） | 20,000,000.00 | |
| 合计 | 35,000,000.00 | 15,000,000.00 |
其他说明：
15、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 12,611,219.76 | 12,611,219.76 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）外购 | ||||
| （2）存货\固定资产\在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 9,816,627.54 | 9,816,627.54 | |
| （1）处置 | |||
| （2）其他转出 | |||
| （3）转入固定资产 | 9,816,627.54 | 9,816,627.54 | |
| 4.期末余额 | 2,794,592.22 | 2,794,592.22 | |
| 二、累计折旧和累计摊销 | |||
| 1.期初余额 | 2,364,829.12 | 2,364,829.12 | |
| 2.本期增加金额 | 132,743.16 | 132,743.16 | |
| （1）计提或摊销 | 132,743.16 | 132,743.16 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 | 2,021,909.29 | 2,021,909.29 | |
| （1）处置 | |||
| （2）其他转出 | |||
| （3）转入固定资产 | 2,021,909.29 | 2,021,909.29 | |
| 4.期末余额 | 475,662.99 | 475,662.99 | |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 |
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| （2）其他转出 | |||
| （3）转入固定资产 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 | |||
| 1.期末账面价值 | 2,318,929.23 | 2,318,929.23 | |
| 2.期初账面价值 | 10,246,390.64 | 10,246,390.64 |
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用?不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用?不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因其他说明：
16、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 212,309,201.75 | 227,090,597.18 |
| 合计 | 212,309,201.75 | 227,090,597.18 |
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 办公设备及其他 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 173,851,237.03 | 104,951,764.15 | 5,662,146.52 | 50,960,624.52 | 335,425,772.22 |
| 2.本期增加金额 | 10,007,349.28 | 912,038.92 | 797,768.01 | 2,416,485.31 | 14,133,641.52 |
| （1）购置 | 677,876.11 | 786,057.58 | 2,294,126.46 | 3,758,060.15 | |
| （2）在建工程转入 | 190,721.74 | 190,721.74 | |||
| （3）企业合并增加 | |||||
| （4）投资性房地产转入 | 9,816,627.54 | 9,816,627.54 | |||
| （5）外币报表折算 | 234,162.81 | 11,710.43 | 122,358.85 | 368,232.09 | |
| 3.本期减少金额 | 227,091.12 | 227,091.12 | |||
| （1）处 | 227,091.12 | 227,091.12 |
置或报废
4.期末余额
| 4.期末余额 | 183,858,586.31 | 105,863,803.07 | 6,459,914.53 | 53,150,018.71 | 349,332,322.62 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 31,429,153.19 | 41,479,039.82 | 4,345,740.45 | 31,081,241.58 | 108,335,175.04 |
| 2.本期增加金额 | 10,930,872.29 | 9,396,148.29 | 525,705.10 | 8,039,619.15 | 28,892,344.83 |
| （1）计提 | 8,908,963.00 | 9,311,709.78 | 514,580.18 | 7,989,723.07 | 26,724,976.03 |
| （2）投资性房地产转入 | 2,021,909.29 | 2,021,909.29 | |||
| （3）外币报表折算 | 84,438.51 | 11,124.92 | 49,896.08 | 145,459.51 | |
| 3.本期减少金额 | 204,399.00 | 204,399.00 | |||
| （1）处置或报废 | 204,399.00 | 204,399.00 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 42,360,025.48 | 50,875,188.11 | 4,871,445.55 | 38,916,461.73 | 137,023,120.87 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）计提 | |||||
| （2）投资性房地产转入 | |||||
| （3）外币报表折算 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 141,498,560.83 | 54,988,614.96 | 1,588,468.98 | 14,233,556.98 | 212,309,201.75 |
| 2.期初账面价值 | 142,422,083.84 | 63,472,724.33 | 1,316,406.07 | 19,879,382.94 | 227,090,597.18 |
17、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 256,771.10 | 128,233.56 |
| 合计 | 256,771.10 | 128,233.56 |
（1）在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 咸宁工业园建设 | 79,964.35 | 79,964.35 | 128,233.56 | 128,233.56 | ||
| 数字款超声波焊接机、冷媒加注机等 | 176,806.75 | 176,806.75 | ||||
| 合计 | 256,771.10 | 256,771.10 | 128,233.56 | 128,233.56 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
（3）在建工程的减值测试情况
□适用?不适用
18、使用权资产
（1）使用权资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.期初余额 | 27,740,135.82 | 27,740,135.82 |
| 2.本期增加金额 | 21,414,756.84 | 21,414,756.84 |
| （1）租赁 | 21,115,949.86 | 21,115,949.86 |
| （2）外币报表折算 | 298,806.98 | 298,806.98 |
| 3.本期减少金额 | 26,292,872.85 | 26,292,872.85 |
| （1）终止 | 26,292,872.85 | 26,292,872.85 |
| 4.期末余额 | 22,862,019.82 | 22,862,019.82 |
| 二、累计折旧 | ||
| 1.期初余额 | 23,077,615.41 | 23,077,615.41 |
| 2.本期增加金额 | 8,835,235.56 | 8,835,235.56 |
| （1）计提 | 8,559,264.22 | 8,559,264.22 |
| （2）外币报表折算 | 275,971.34 | 275,971.34 |
| 3.本期减少金额 | 25,042,771.10 | 25,042,771.10 |
| （1）处置 |
| （2）终止 | 25,042,771.10 | 25,042,771.10 |
| 4.期末余额 | 6,870,079.88 | 6,870,079.88 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.期初余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 15,991,939.94 | 15,991,939.94 |
| 2.期初账面价值 | 4,662,520.41 | 4,662,520.41 |
19、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件使用权 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 52,804,077.13 | 5,369,594.81 | 58,173,671.94 | ||
| 2.本期增加金额 | |||||
| （1）购置 | |||||
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | 52,804,077.13 | 5,369,594.81 | 58,173,671.94 | |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 5,340,063.58 | 2,933,035.96 | 8,273,099.54 | |
| 2.本期增加金额 | 1,429,437.60 | 757,659.93 | 2,187,097.53 | |
| （1）计提 | 1,429,437.60 | 757,659.93 | 2,187,097.53 |
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
| 4.期末余额 | 6,769,501.18 | 3,690,695.89 | 10,460,197.07 | |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 |
3.本期减少金额
| 3.本期减少金额 |
| （1）处置 |
4.期末余额
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 46,034,575.95 | 1,678,898.92 | 47,713,474.87 | |
| 2.期初账面价值 | 47,464,013.55 | 2,436,558.85 | 49,900,572.40 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。
20、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修支出 | 1,836,587.38 | 95,161.37 | 1,099,877.76 | 831,870.99 | |
| 合计 | 1,836,587.38 | 95,161.37 | 1,099,877.76 | 831,870.99 |
其他说明：
21、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 24,455,627.59 | 4,416,987.67 | 20,267,645.33 | 3,782,747.20 |
| 内部交易未实现利润 | 13,915,501.32 | 2,828,498.15 | 14,877,270.58 | 2,897,169.72 |
| 可抵扣亏损 | 45,806,785.22 | 8,605,421.33 | 37,759,309.92 | 7,510,208.00 |
| 递延收益 | 10,031,201.71 | 2,479,452.73 | 10,693,509.81 | 2,623,994.26 |
| 无形资产摊销年限差异 | 1,359,530.15 | 203,929.52 | 1,082,164.86 | 162,324.73 |
| 长期待摊费用摊销年 | 315,765.61 | 47,364.84 | 170,440.93 | 25,566.14 |
| 限差异 | ||||
| 衍生金融负债 | 80,040.00 | 12,006.00 | ||
| 预计负债 | 5,192,607.47 | 778,891.12 | 2,960,188.10 | 444,028.22 |
| 租赁负债 | 15,562,588.73 | 2,714,701.01 | 4,563,279.10 | 768,471.00 |
| 合计 | 116,719,647.80 | 22,087,252.37 | 92,373,808.63 | 18,214,509.27 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 交易性金融资产公允价值变动 | 21,905,935.34 | 3,516,004.58 | 17,887,948.54 | 2,685,691.47 |
| 固定资产加速折旧 | 3,740,348.72 | 935,087.18 | 5,148,621.60 | 1,287,155.40 |
| 衍生金融资产 | 453,190.00 | 67,978.50 | ||
| 使用权资产 | 15,991,939.94 | 2,778,109.94 | 4,662,520.41 | 787,002.11 |
| 合计 | 41,638,224.00 | 7,229,201.70 | 28,152,280.55 | 4,827,827.48 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 22,087,252.37 | 4,813,818.82 | 13,400,690.45 | |
| 递延所得税负债 | 7,229,201.70 | 4,813,818.82 | 14,008.66 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 118,125,646.47 | 81,641,831.47 |
| 资产减值准备 | 11,923,284.17 | 8,383,056.91 |
| 递延收益 | 4,189,842.04 | |
| 租赁负债 | 145,306.75 | |
| 预计负债 | 147,163.80 | 61,724.60 |
| 合计 | 134,531,243.23 | 90,086,612.98 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2025年 | 403,736.52 | 403,736.52 | |
| 2026年 | 7,634,570.57 | 7,634,570.57 | |
| 2027年 | 22,469,138.83 | 22,469,138.83 | |
| 2028年 | 51,134,385.55 | 51,134,385.55 | |
| 2029年 | 36,483,815.00 | ||
| 合计 | 118,125,646.47 | 81,641,831.47 |
其他说明：
22、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付长期资产购置款项 | 4,046,514.05 | 4,046,514.05 | 2,598,711.90 | 2,598,711.90 | ||
| 合计 | 4,046,514.05 | 4,046,514.05 | 2,598,711.90 | 2,598,711.90 | ||
其他说明：
23、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末 | 期初 | ||||||
| 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | |
| 货币资金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 质押的银行承兑汇票保证金 | |||||
| 固定资产 | 20,692,971.88 | 15,042,039.12 | 借款抵押 | |||||
| 货币资金 | 98,265.60 | 98,265.60 | 期货保证金 | 269,068.80 | 269,068.80 | 期货保证金 | ||
| 货币资金 | 39,123.45 | 39,123.45 | 802,248.45 | 802,248.45 | 保函保证金 | |||
| 货币资金 | 602,571.12 | 602,571.12 | 诉讼冻结资金 | 602,571.12 | 602,571.12 | 诉讼冻结资金 | ||
| 货币资金 | 91.65 | 91.65 | 其他保证金 | 91.48 | 91.48 | 其他保证金 | ||
| 投资性房地产 | 9,460,526.24 | 7,663,026.25 | 借款抵押 | |||||
| 合计 | 740,051.82 | 740,051.82 | 32,827,477.97 | 25,379,045.22 | ||||
其他说明：
不适用
24、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 101,079,527.78 | 50,133,480.76 |
| 票据贴现借款 | 50,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 合计 | 151,079,527.78 | 80,133,480.76 |
短期借款分类的说明：
保证借款
| 单位名称 | 期末余额 | 保证人 |
| 单位名称 | 期末余额 | 保证人 |
| 中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行 | 50,039,166.67 | 保证人：干德义 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行 | 50,039,583.33 | 保证人：干德义 |
| 招商银行股份有限公司深圳分行 | 1,000,777.78 | 保证人：干德义 |
| 合计 | 101,079,527.78 |
25、衍生金融负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 期货 | 80,040.00 | |
| 合计 | 80,040.00 |
其他说明：
26、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 9,480,000.00 | |
| 合计 | 9,480,000.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元，到期未付的原因为。
27、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 货款 | 32,357,839.52 | 28,616,618.01 |
| 工程及设备款 | 74,099.82 | 2,016,472.13 |
| 合计 | 32,431,939.34 | 30,633,090.14 |
28、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 6,010,872.19 | 7,315,095.30 |
| 合计 | 6,010,872.19 | 7,315,095.30 |
（1）其他应付款1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证金、质保金及押金 | 752,785.13 | 626,271.30 |
| 运杂费、差旅费及其他 | 5,258,087.06 | 6,688,824.00 |
| 合计 | 6,010,872.19 | 7,315,095.30 |
其他说明：
29、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 销售商品款 | 97,053,633.71 | 92,437,866.72 |
| 合计 | 97,053,633.71 | 92,437,866.72 |
账龄超过1年的重要合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| Amazon | 61,476,762.30 | 合同履约中 |
| 合计 | 61,476,762.30 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位：元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
30、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 28,419,168.53 | 160,229,908.06 | 159,793,386.22 | 28,855,690.37 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 11,544,399.67 | 11,543,159.88 | 1,239.79 | |
| 三、辞退福利 | 102,993.82 | 4,664,206.46 | 4,243,299.80 | 523,900.48 |
| 合计 | 28,522,162.35 | 176,438,514.19 | 175,579,845.90 | 29,380,830.64 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 28,396,820.86 | 147,570,594.29 | 147,214,243.69 | 28,753,171.46 |
| 2、职工福利费 | 22,347.67 | 4,048,720.92 | 3,971,215.28 | 99,853.31 |
| 3、社会保险费 | 5,806,449.23 | 5,806,449.23 | ||
| 其中：医疗保险费 | 5,041,958.91 | 5,041,958.91 | ||
| 工伤保险费 | 620,751.19 | 620,751.19 | ||
| 生育保险费 | 143,739.13 | 143,739.13 | ||
| 4、住房公积金 | 2,730,505.90 | 2,730,505.90 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 73,637.72 | 70,972.12 | 2,665.60 | |
| 合计 | 28,419,168.53 | 160,229,908.06 | 159,793,386.22 | 28,855,690.37 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 11,059,775.69 | 11,058,535.90 | 1,239.79 | |
| 2、失业保险费 | 484,623.98 | 484,623.98 | ||
| 合计 | 11,544,399.67 | 11,543,159.88 | 1,239.79 |
其他说明：
31、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 294,796.40 | 1,482,007.25 |
| 企业所得税 | 5,814,306.06 | 6,486,471.89 |
| 个人所得税 | 460,847.28 | 406,569.20 |
| 城市维护建设税 | 301,023.19 | 213,363.95 |
| 房产税 | 325,947.09 | 307,222.60 |
| 教育费附加 | 129,009.93 | 91,443.10 |
| 地方教育费附加 | 86,006.61 | 60,962.07 |
| 印花税 | 124,223.83 | 155,534.55 |
| 土地使用税 | 208,450.29 | 216,596.38 |
| 其他 | 2,145.40 | |
| 合计 | 7,746,756.08 | 9,420,170.99 |
其他说明：
32、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 23,500,000.00 | |
| 一年内到期的租赁负债 | 8,924,348.20 | 3,497,053.27 |
| 合计 | 8,924,348.20 | 26,997,053.27 |
其他说明：
33、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 1,527,933.93 | 1,353,025.58 |
| 未到期已背书票据 | 295,048.69 | 307,922.00 |
| 合计 | 1,822,982.62 | 1,660,947.58 |
短期应付债券的增减变动：
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | 是否违约 |
合计
其他说明：
34、租赁负债
单位：元
合计项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 租赁负债 | 15,707,895.48 | 4,563,279.10 |
| 减：一年内到期的租赁负债 | -8,924,348.20 | -3,497,053.27 |
| 合计 | 6,783,547.28 | 1,066,225.83 |
其他说明：
35、预计负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 产品质量保证 | 5,339,771.27 | 3,021,912.70 | 对已售出的产品，在法定质保期内预计的售后服务费 |
| 合计 | 5,339,771.27 | 3,021,912.70 |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
36、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 10,693,509.81 | 4,850,000.00 | 1,322,466.06 | 14,221,043.75 | 收到的政府补助 |
| 合计 | 10,693,509.81 | 4,850,000.00 | 1,322,466.06 | 14,221,043.75 |
其他说明：
其中，涉及政府补助的项目：
| 补助项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
| 基于移动互联网智能交付平台的研发基金 | 24,000.00 | 24,000.00 | 资产 | ||||
| 咸宁经济开发区工业项目基础建设基金与产业发展扶持基金 | 2,924,430.69 | 275,204.40 | 2,649,226.29 | 资产 | |||
| 基础设施建设基金 | 204,080.35 | 22,748.76 | 181,331.59 | 资产 | |||
| 自助收发功能的智能物流终端系统关 | 469,831.94 | 186,354.98 | 283,476.96 | 资产 |
| 补助项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
| 键技术研发基金 | |||||||
| 基础设施建设基金2 | 7,071,166.83 | 153,999.96 | 6,917,166.87 | 资产 | |||
| 制造业高质量发展项目技术改造 | 4,850,000.00 | 660,157.96 | 4,189,842.04 | 资产 | |||
| 合计 | 10,693,509.81 | 4,850,000.00 | 1,322,466.06 | 14,221,043.75 | 资产 |
说明：
(1)2024年，子公司湖北智莱科技有限公司收到咸宁市经济和信息化局2023年度省级制造业高质量发展专项项目资金485万元，资金用途为智莱智能快件箱综合产业园自动化项目升级改造，公司根据具体补贴的资产剩余使用年限分期结转其他收益。
37、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | |||||
其他说明：
38、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 692,042,854.19 | 692,042,854.19 | ||
| 合计 | 692,042,854.19 | 692,042,854.19 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
39、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 库存股 | 16,150,016.30 | 34,526,948.90 | 50,676,965.20 | |
| 合计 | 16,150,016.30 | 34,526,948.90 | 50,676,965.20 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注：2023年10月25日经公司董事会审议通过，公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司无限售条件的A股流通股，用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份总数量不低于2,500,000股，不超过5,000,000股，回购股份的价格不超过14.55元/股，按照本次回购股份数量上限计算，本次回购
股份数量占公司总股本比例为2.1%，回购金额不超过7,275万元。截止2024年12月31日，公司已回购股份5,000,000.00股，回购金额50,676,965.20元。40、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 6,388,252.40 | 4,216,004.43 | 4,216,004.43 | 10,604,256.83 | ||||
| 外币财务报表折算差额 | 6,388,252.40 | 4,216,004.43 | 4,216,004.43 | 10,604,256.83 | ||||
| 其他综合收益合计 | 6,388,252.40 | 4,216,004.43 | 4,216,004.43 | 10,604,256.83 | ||||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
41、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 105,926,122.99 | 2,736,509.57 | 108,662,632.56 | |
| 合计 | 105,926,122.99 | 2,736,509.57 | 108,662,632.56 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
42、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 928,180,640.58 | 977,472,504.13 |
| 调整后期初未分配利润 | 928,180,640.58 | 977,472,504.13 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 39,478,969.14 | 24,542,058.14 |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,736,509.57 | 1,833,921.69 |
| 应付普通股股利 | 23,500,282.00 | 72,000,000.00 |
| 期末未分配利润 | 941,422,818.15 | 928,180,640.58 |
调整期初未分配利润明细：
1）、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。2）、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3）、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。4）、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。5）、其他调整合计影响期初未分配利润元。
43、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 398,656,090.19 | 296,306,794.49 | 394,058,742.57 | 292,996,407.59 |
| 其他业务 | 52,328,848.08 | 29,461,411.75 | 15,883,619.90 | 17,071,685.74 |
| 合计 | 450,984,938.27 | 325,768,206.24 | 409,942,362.47 | 310,068,093.33 |
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值?是□否
单位：元
| 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 |
| 营业收入金额 | 450,984,938.27 | 销售产品提供服务收入 | 409,942,362.47 | 销售产品提供服务收入 |
| 营业收入扣除项目合计金额 | 31,383,601.95 | 0 | 4,425,794.10 | 0 |
| 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | 6.96% | 1.08% | ||
| 一、与主营业务无关的业务收入 | ||||
| 1．正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。 | 31,383,601.95 |
销售材料2,613.77万元、销售废料68.91万元、仓储收入
103.30万元、出租投资性房地产等其他业务收入352.38万元。
| 4,425,794.10 | 销售材料207.39万元、销售废料51.45万元、出租投资性房地产等其他业务收入183.74万元。 | |||
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 31,383,601.95 | 0 | 4,425,794.10 | 0 |
| 二、不具备商业实质的收入 | ||||
| 不具备商业实质的收入小计 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 |
| 营业收入扣除后金额 | 419,601,336.32 | 0 | 405,516,568.37 | 0 |
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |||||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 业务类型 | 450,984,938.27 | 325,768,206.24 | 450,984,938.27 | 325,768,206.24 | ||||
| 其中： | |||||
| 智能快件箱类设备 | 262,444,165.81 | 179,718,354.96 | 262,444,165.81 | 179,718,354.96 | |
| 自助电子寄存柜类设备 | 63,962,764.56 | 51,738,656.11 | 63,962,764.56 | 51,738,656.11 | |
| 智能恒温及售卖类设备 | 32,023,852.34 | 31,892,028.33 | 32,023,852.34 | 31,892,028.33 | |
| 其他定制类智能交互设备 | 40,225,307.48 | 32,957,755.09 | 40,225,307.48 | 32,957,755.09 | |
| 其他 | 52,328,848.08 | 29,461,411.75 | 52,328,848.08 | 29,461,411.75 | |
| 按经营地区分类 | |||||
| 其中： | |||||
| 东北地区 | 788,902.66 | 589,613.90 | 788,902.66 | 589,613.90 | |
| 华北地区 | 2,550,353.95 | 1,591,298.86 | 2,550,353.95 | 1,591,298.86 | |
| 华东地区 | 51,483,966.45 | 51,960,942.41 | 51,483,966.45 | 51,960,942.41 | |
| 华南地区 | 122,035,877.16 | 115,988,382.77 | 122,035,877.16 | 115,988,382.77 | |
| 华中地区 | 728,460.75 | 479,532.02 | 728,460.75 | 479,532.02 | |
| 西北地区 | 758,247.78 | 457,671.02 | 758,247.78 | 457,671.02 | |
| 西南地区 | 898,700.88 | 501,563.80 | 898,700.88 | 501,563.80 | |
| 出口销售 | 219,411,580.56 | 124,737,789.71 | 219,411,580.56 | 124,737,789.71 | |
| 其他 | 52,328,848.08 | 29,461,411.75 | 52,328,848.08 | 29,461,411.75 | |
| 市场或客户类型 | |||||
| 其中： |
合同类型
| 合同类型 |
| 其中： |
按商品转让的时间分类
| 按商品转让的时间分类 |
| 其中： |
按合同期限分类
| 按合同期限分类 |
| 其中： |
按销售渠道分类
| 其中： | |||||
| 直销 | 450,984,938.27 | 325,768,206.24 | 450,984,938.27 | 325,768,206.24 | |
| 合计 |
与履约义务相关的信息：
| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
其他说明与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。合同中可变对价相关信息：
重大合同变更或重大交易价格调整
单位：元
| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
其他说明：
44、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,745,585.10 | 1,547,849.56 |
| 教育费附加 | 747,496.15 | 693,305.30 |
| 房产税 | 1,495,294.38 | 1,407,334.47 |
| 土地使用税 | 848,112.36 | 843,355.22 |
| 车船使用税 | 6,162.12 | 5,986.62 |
| 印花税 | 478,729.25 | 433,271.81 |
| 地方教育费附加 | 498,330.75 | 457,003.57 |
| 其他 | 22,944.91 | 10,108.45 |
| 合计 | 5,842,655.02 | 5,398,215.00 |
其他说明：
45、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 25,141,131.32 | 21,923,165.94 |
| 房租及物业 | 186,873.67 | 141,887.33 |
| 办公费 | 2,997,377.19 | 2,314,527.71 |
| 折旧费 | 4,764,839.97 | 5,167,880.63 |
| 业务招待费 | 1,030,500.11 | 1,055,842.29 |
| 车辆使用费 | 694,625.23 | 478,997.14 |
| 水电费 | 522,282.60 | 575,519.17 |
| 差旅费 | 716,553.24 | 1,241,748.21 |
| 中介机构费 | 661,017.06 | 600,365.60 |
| 其他费用 | 3,091,319.81 | 4,730,135.09 |
| 合计 | 39,806,520.20 | 38,230,069.11 |
其他说明：
46、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 21,029,756.91 | 19,490,354.57 |
| 广告及展费 | 1,848,429.17 | 1,259,790.60 |
| 办公费 | 2,361,693.61 | 1,672,035.86 |
| 差旅费 | 3,236,736.48 | 2,992,863.44 |
| 业务招待费 | 629,838.55 | 708,890.75 |
| 折旧费 | 2,310,432.37 | 1,897,915.46 |
| 其他 | 3,555,067.62 | 2,442,402.59 |
| 合计 | 34,971,954.71 | 30,464,253.27 |
其他说明：
47、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 51,232,360.17 | 52,064,849.67 |
| 直接材料投入 | 3,403,068.71 | 1,883,362.02 |
| 折旧及长期待摊费用摊销 | 1,146,851.97 | 1,411,702.63 |
| 无形资产摊销 | 757,659.93 | 737,174.94 |
| 其他费用 | 5,775,096.04 | 6,688,845.87 |
| 合计 | 62,315,036.82 | 62,785,935.13 |
其他说明：
48、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 2,960,558.68 | 2,641,986.79 |
| 减：利息收入 | 27,806,554.70 | 29,078,785.71 |
| 汇兑损失 | -4,509,481.52 | -9,460,256.69 |
| 票据贴现利息 | 791,861.12 | 228,750.00 |
| 手续费支出 | 158,804.74 | 195,954.31 |
| 合计 | -28,404,811.68 | -35,472,351.30 |
其他说明：
49、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 增值税软件即征即退 | 2,086,609.59 | 6,126,565.92 |
| 增值税加计抵减 | 1,998,011.58 | |
| 税收贡献奖励资金、高管个税奖励及 | 3,804,100.00 | 2,920,200.00 |
| 贷款贴息等 | ||
| 制造业高质量发展项目技术改造补贴 | 660,157.96 | |
| 就业补贴 | 566,500.00 | 7,500.00 |
| 稳岗、扩岗补贴 | 341,176.82 | 179,301.00 |
| 开发区补贴建设项目专项资金 | 222,802.68 | 222,802.68 |
| 支持自助收发功能的智能物流终端系统关键技术研发 | 186,354.98 | 112,814.53 |
| 基础设施建设基金 | 176,748.72 | 176,748.72 |
| 扩产增效拟奖励项目 | 120,000.00 | |
| 个人所得税手续费返还 | 116,403.84 | 115,898.96 |
| 重点就业群体退税 | 87,750.00 | |
| 开发区科技项目补贴 | 52,401.72 | 52,401.72 |
| 国家级省级项目奖励 | 50,000.00 | |
| 咸宁市劳动就业管理局职工失业保险基金2024年第一批稳岗补贴 | 41,847.00 | |
| 专利申请资助补贴 | 31,500.00 | |
| 基于移动互联网智能交付平台的研发 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 咸宁市经济和信息化局2023年省中小企业发展专项资金 | 20,000.00 | |
| 中央专项补助资金 | 200,000.00 | |
| 国家高新技术企业认定奖励 | 100,000.00 | |
| 高新技术企业培育资助 | 100,000.00 | |
| 国网湖北省电力有限公司咸宁供电公司用电需求响应时间补贴 | 24,261.89 | |
| 安监局付企业安全生产标准化奖补资金7 | 20,000.00 | |
| 开发区管理委员会统计员补助 | 10,800.00 | |
| 深圳市商标注册资助第二次报账 | 9,000.00 | |
| 咸宁高新技术产业开发区管理委员会党费专户返还2022年度党费 | 5,790.00 | |
| 其他 | 17,850.00 | 708.16 |
| 合计 | 10,604,214.89 | 10,408,793.58 |
50、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | 17,140,173.42 | 17,307,999.54 |
| 衍生金融资产 | -533,230.00 | 453,190.08 |
| 合计 | 16,606,943.42 | 17,761,189.62 |
其他说明：
51、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -5,396,182.03 | -7,860,751.07 |
| 理财产品投资收益 | 28,136,133.71 | 19,070,051.59 |
| 期货收益 | 61,770.21 | -112,130.32 |
| 外汇期权收益 | -456,725.69 | |
| 其他非流动金融资产期间取得的股利收入 | 207,407.34 | |
| 外汇掉期收益 | -4,252,360.45 | 640,577.09 |
| 合计 | 18,756,768.78 | 11,281,021.60 |
其他说明：
52、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 应收账款坏账损失 | -2,575,854.34 | 1,110,004.52 |
| 其他应收款坏账损失 | 45,564.61 | 13,277.22 |
| 合计 | -2,530,289.73 | 1,123,281.74 |
其他说明：
53、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -7,295,438.15 | -7,691,649.43 |
| 十一、合同资产减值损失 | -393,080.63 | -19,005.08 |
| 合计 | -7,688,518.78 | -7,710,654.51 |
其他说明：
54、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置利得或损失 | 9,272.90 | 13,962.02 |
| 使用权资产处置利得 | 237,821.70 | |
| 合计 | 247,094.60 | 13,962.02 |
55、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 违约金等赔偿收入 | 228,161.73 | 653,005.58 | 228,161.73 |
| 无需支付的款项 | 1,449,198.85 | 1,222,493.75 | 1,449,198.85 |
| 其他 | 253,733.32 | 344,418.01 | 253,733.32 |
| 非流动资产毁损报废利得 | 1,880.34 | ||
| 合计 | 1,931,093.90 | 2,221,797.68 | 1,931,093.90 |
其他说明：
56、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 罚款及滞纳金 | 46,419.47 | 17,397.78 | 46,419.47 |
| 捐赠支出 | 2,000,000.00 | 2,100,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其他 | 14,867.68 | 214,394.32 | 14,867.68 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 13,201.29 | 39,546.04 | 13,201.29 |
| 合计 | 2,074,488.44 | 2,371,338.14 | 2,074,488.44 |
其他说明：
57、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 9,566,047.81 | 7,911,831.56 |
| 递延所得税费用 | -1,437,841.95 | 95,813.69 |
| 合计 | 8,128,205.86 | 8,007,645.25 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 46,538,195.60 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 6,980,729.34 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 117,030.16 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 307,965.26 |
| 非应税收入的影响 | -116,227.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 116,635.43 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 8,347,898.67 |
| 研发费用加计扣除 | -7,681,786.32 |
| 税率调整导致上年年末递延所得税资产/负债余额的变化 | 55,960.32 |
| 所得税费用 | 8,128,205.86 |
其他说明：
58、其他综合收益
详见附注40。
59、现金流量表项目
（1）与经营活动有关的现金收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到的政府补助 | 9,930,723.82 | 3,693,460.01 |
| 收到保函及其他保证金 | 763,124.83 |
| 利息收入 | 27,720,024.59 | 29,078,785.71 |
| 收到的备用金、保证金、质保金、押金 | 3,077,364.10 | 1,884,818.72 |
| 往来款及其他 | 7,643,371.91 | 3,515,753.09 |
| 合计 | 49,134,609.25 | 38,172,817.53 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的期间费用 | 27,955,902.03 | 44,497,329.71 |
| 支付的备用金、保证金、质保金、押金 | 2,645,459.70 | 1,653,018.11 |
| 其他 | 1,817,905.69 | 5,621,325.32 |
| 合计 | 32,419,267.42 | 51,771,673.14 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）与投资活动有关的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到远期结汇期权款 | 105,500.00 | |
| 收到掉期和期货保证金 | 170,803.20 | 102,691,326.94 |
| 合计 | 170,803.20 | 102,796,826.94 |
收到的重要的与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的重要的与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（3）与筹资活动有关的现金收到的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到银行承兑汇票质押保证金 | 1,000,000.00 | 39,000,000.00 |
| 收到分红自派保证金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 收到票据贴现融资款 | 100,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 合计 | 102,000,000.00 | 70,000,000.00 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 兑付票据款项 | 80,000,000.00 | 48,000,000.00 |
| 支付股权回购款 | 34,526,948.90 | 16,150,016.30 |
| 支付分红自派保证金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 支付的租赁负债款项 | 9,213,209.45 | 8,884,582.75 |
| 合计 | 124,740,158.35 | 74,034,599.05 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
筹资活动产生的各项负债变动情况
□适用?不适用60、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量 | ||
| 净利润 | 38,409,989.74 | 23,188,556.27 |
| 加：资产减值准备 | 10,218,808.51 | 6,587,372.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 26,857,719.19 | 26,914,963.02 |
| 使用权资产折旧 | 8,559,264.22 | 7,475,208.17 |
| 无形资产摊销 | 2,187,097.53 | 2,166,612.54 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,099,877.76 | 2,054,777.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -247,094.60 | -13,962.02 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 13,201.29 | 37,665.70 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -16,606,943.42 | -17,761,189.62 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | -1,774,717.16 | -6,276,498.57 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -18,756,768.78 | -11,281,021.60 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -8,652,957.85 | 52,762.89 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 7,215,115.90 | 14,008.66 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -23,737,369.96 | 9,888,083.61 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -32,492,911.31 | 13,597,251.38 |
| 经营性应付项目的增加（减少 | 6,926,179.10 | 50,002,631.73 |
| 以“－”号填列） | ||
| 其他 | 763,124.83 | -610,352.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,385.01 | 106,036,870.44 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 488,178,677.26 | 542,280,236.90 |
| 减：现金的期初余额 | 542,280,236.90 | 902,478,539.37 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -54,101,559.64 | -360,198,302.47 |
（2）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 488,178,677.26 | 542,280,236.90 |
| 其中：库存现金 | 105,348.90 | 87,067.79 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 487,055,035.23 | 540,413,927.21 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,018,293.13 | 1,779,241.90 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 488,178,677.26 | 542,280,236.90 |
（3）不属于现金及现金等价物的货币资金
单位：元
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 不属于现金及现金等价物的理由 |
| 质押的银行承兑汇票保证金 | 1,000,000.00 | 不可随时用于支付 | |
| 保函保证金 | 763,125.00 | 不可随时用于支付 | |
| 期货保证金 | 98,265.60 | 269,068.80 | 不可随时用于支付 |
| 诉讼冻结资金 | 602,571.12 | 602,571.12 | 不可随时用于支付 |
| 保函保证金 | 39,123.45 | 39,123.45 | 不可随时用于支付 |
| 其他保证金 | 91.65 | 91.48 | 不可随时用于支付 |
| 合计 | 740,051.82 | 2,673,979.85 |
其他说明：
61、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | 423,993,354.41 | ||
| 其中：美元 | 54,249,013.72 | 7.1884 | 389,963,615.53 |
| 欧元 | 4,196,673.09 | 7.5257 | 31,582,902.68 |
| 港币 | 887,137.58 | 0.926 | 821,523.49 |
| 英镑 | 600.00 | 9.0765 | 5,445.90 |
| 越盾 | 5,742,905,709.00 | 0.0003 | 1,619,866.76 |
| 日元 | 1.00 | 0.05 | 0.05 |
应收账款
| 应收账款 | 72,804,931.95 | ||
| 其中：美元 | 10,128,113.62 | 7.1884 | 72,804,931.95 |
| 欧元 | |||
| 港币 |
长期借款
| 长期借款 | |||
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 其他应收款 | 3,306,654.87 | ||
| 其中：越盾 | 11,613,526,290.00 | 0.0003 | 3,267,294.71 |
| 美元 | 5,475.51 | 7.1884 | 39,360.16 |
| 应付账款 | 4,721,153.72 | ||
| 其中：越盾 | 3,261,893,820.00 | 0.0003 | 925,477.32 |
| 美元 | 528,027.99 | 7.1884 | 3,795,676.40 |
| 其他应付款 | 195,177.78 | ||
| 其中：越盾 | 180,721,260.00 | 0.0003 | 51,248.40 |
| 美元 | 20,022.45 | 7.1884 | 143,929.38 |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,319,137.77 | ||
| 其中：美元 | 879,074.31 | 7.1884 | 6,319,137.77 |
| 租赁负债 | 1,168,555.36 | ||
| 其中：美元 | 162,561.26 | 7.1884 | 1,168,555.36 |
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。?适用□不适用
| 子公司名称 | 境外主要经营地 | 记账本位币 | 选择依据 |
| WEBOXINC | 美国 | 美元 | 销售、采购、融资及其他经营活动主要采用美元计价 |
| WEBOXVIETNAMCOMPANYLIMITED | 越南 | 美元 | 销售、采购、融资及其他经营活动主要采用美元计价 |
| HKWEBOXTECHLIMITED | 香港 | 美元 | 销售、采购、融资及其他经营活动主要采用美元计价 |
62、租赁
（1）本公司作为承租方
?适用□不适用
未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
□适用?不适用简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用?适用□不适用
| 项目 | 计入本年损益 | |
| 列报项目 | 金额 | |
| 租赁负债的利息 | 财务费用 | 389,903.07 |
| 短期租赁费用（适用简化处理） | 管理费用/销售费用 | 1,076,904.79 |
| 低价值资产租赁费用（适用简化处理） | ||
| 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | ||
| 转租使用权资产取得的收入 | ||
| 售后租回交易 | ||
涉及售后租回交易的情况
八、研发支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 51,232,360.17 | 52,064,849.67 |
| 直接材料投入 | 3,403,068.71 | 1,883,362.02 |
| 折旧及长期待摊费用摊销 | 1,146,851.97 | 1,411,702.63 |
| 无形资产摊销 | 757,659.93 | 737,174.94 |
| 其他费用 | 5,775,096.04 | 6,688,845.87 |
| 合计 | 62,315,036.82 | 62,785,935.13 |
| 其中：费用化研发支出 | 62,315,036.82 | 62,785,935.13 |
九、合并范围的变更
1、同一控制下企业合并
2、其他
报告期内咸宁智莱科技有限公司于2024年08月13日被注销。
十、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
单位：元
| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||||
| 湖北智莱科 | 407,800,00 | 咸宁 | 咸宁 | 生产制造 | 100.00% | 设立 | |
| 技有限公司 | 0.00 | ||||||
| 武汉市智莱鹏飞科技有限公司 | 5,000,000.00 | 武汉 | 武汉 | 研发、售后 | 100.00% | 设立 | |
| WEBOXINC. | 6,751,800.00 | 美国-西雅图 | 美国-西雅图 | 销售、售后 | 100.00% | 认购 | |
| HKWEBOXTECHLIMITED | 84,402,320.00 | 香港 | 香港 | 投资、贸易 | 100.00% | 设立 | |
| WEBOXVIETNAMCOMPANYLIMITED | 13,618,720.00 | 越南-平阳 | 越南-平阳 | 生产制造 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市智莱科技进出口有限公司 | 30,000,000.00 | 深圳 | 深圳 | 贸易 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市智莱网盒科技有限公司 | 10,000,000.00 | 深圳 | 深圳 | 租赁、运营 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳市智莱医疗科技有限公司 | 20,000,000.00 | 深圳 | 深圳 | 贸易 | 85.00% | 设立 | |
| 咸宁智莱科技有限公司 | 10,000,000.00 | 咸宁 | 咸宁 | 加工 | 100.00% | 设立 | |
| 湖北智莱技术服务有限公司 | 10,000,000.00 | 咸宁 | 咸宁 | 售后 | 100.00% | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 湖北美赛尔科技有限公司 | 咸宁 | 咸宁 | 电气机械和器材制造 | 36.98% | 4.01% | 权益法 |
| 深圳市智德福科技有限责任公司 | 深圳 | 深圳 | 技术咨询 | 42.74% | 权益法 | |
| 湖北合嘉智股权投资合伙企业（有限合伙） | 武汉 | 武汉 | 投资 | 50.00% | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | ||
| 投资账面价值合计 | 44,101,982.01 | 49,540,904.04 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| 联营企业： | ||
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | ||
| --净利润 | -5,396,182.03 | -7,860,751.07 |
| --综合收益总额 | -5,396,182.03 | -7,860,751.07 |
其他说明：
十一、政府补助
1、涉及政府补助的负债项目?适用□不适用
单位：元
| 会计科目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益金额 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
| 递延收益 | 10,693,509.81 | 4,850,000.00 | 1,322,466.06 | 14,221,043.75 | 资产 |
2、计入当期损益的政府补助
?适用□不适用
单位：元
| 会计科目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 增值税即征即退收入 | 2,086,609.59 | 6,126,565.92 |
| 税收贡献奖励资金、高管个税奖励及贷款贴息等 | 3,804,100.00 | 2,920,200.00 |
| 制造业高质量发展项目技术改造补贴 | 660,157.96 | |
| 就业补贴 | 566,500.00 | 7,500.00 |
| 稳岗、扩岗补贴 | 341,176.82 | 179,301.00 |
| 开发区补贴建设项目专项资金 | 222,802.68 | 222,802.68 |
| 支持自助收发功能的智能物流终端系统关键技术研发 | 186,354.98 | 112,814.53 |
| 基础设施建设基金 | 176,748.72 | 176,748.72 |
| 扩产增效拟奖励项目 | 120,000.00 | |
| 重点就业群体退税 | 87,750.00 | |
| 开发区科技项目补贴 | 52,401.72 | 52,401.72 |
| 国家级省级项目奖励 | 50,000.00 | |
| 咸宁市劳动就业管理局职工失业保险基金2024年第一批稳岗补贴 | 41,847.00 | |
| 专利申请资助补贴 | 31,500.00 | |
| 基于移动互联网智能交付平台的研发 | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 咸宁市经济和信息化局2023年省中小企业发展专项资金 | 20,000.00 |
| 中央专项补助资金 | 200,000.00 | |
| 国家高新技术企业认定奖励 | 100,000.00 | |
| 高新技术企业培育资助 | 100,000.00 | |
| 国网湖北省电力有限公司咸宁供电公司用电需求响应时间补贴 | 24,261.89 | |
| 安监局付企业安全生产标准化奖补资金7 | 20,000.00 | |
| 开发区管理委员会统计员补助 | 10,800.00 | |
| 深圳市商标注册资助第二次报账 | 9,000.00 | |
| 咸宁高新技术产业开发区管理委员会党费专户返还2022年度党费 | 5,790.00 | |
| 其他 | 17,850.00 | 708.16 |
| 合计 | 8,489,799.47 | 10,292,894.62 |
其他说明
十二、与金融工具相关的风险
1、金融工具产生的各类风险
1、金融工具产生的各类风险本公司的主要金融工具包括货币资金、交易性金融资产、衍生金融资产、应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、应收利息、短期借款、交易性金融负债、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、租赁负债。各项金融工具的详细情况已于相关附注六内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
（一）风险管理目标和政策本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本公司的金融工具导致的主要风险是利率风险、汇率风险、信用风险及流动性风险。
1、市场风险金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险和汇率风险。
（1）利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具(如某些贷款承诺)。本公司的利率风险主要产生于银行存款、短期借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 浮动利率金融工具 | ||
| 金融资产 | ||
| 其中：银行存款 | 487,795,087.05 | 543,087,907.06 |
| 其他货币资金 | 1,018,293.13 | 1,779,241.90 |
| 金融负债 | ||
| 其中：短期借款 | 151,079,527.78 | 80,133,480.76 |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,500,000.00 | |
| 长期借款 |
于2024年12月31日，如果以浮动利率计算的存款利率上升或下降50个基点，而其它因素保持不变，本公司的净利润及所有者权益将增加或减少约1,563,094.85元(2023年12月31日1,955,360.28元)。对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及所有者权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及所有者权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。2024年的分析基于同样的假设和方法。
（2）外汇风险外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元等外币有关，除本公司的几个下属子公司以美元等外币进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2024年12月31日，除下表所述资产或负债为美元等外币余额外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。
| 项目 | 2024年12月31日 | |||||
| 港币 | 英镑 | 越盾 | 美元 | 欧元 | 日元 | |
| 现金及现金等价物 | 821,523.49 | 5,445.90 | 1,619,866.76 | 389,963,615.53 | 31,582,902.68 | 0.05 |
| 应收账款 | 72,804,931.95 | |||||
| 其他应收款 | 3,267,294.71 | 39,360.16 | ||||
| 应付账款 | 925,477.32 | 3,795,676.40 | ||||
| 其他应付款 | 51,248.40 | 143,929.38 | ||||
| 一年内到期的非流动负债 | 6,319,137.77 | |||||
| 租赁负债 | 1,168,555.36 | |||||
（续）
| 项目 | 2023年12月31日 | |||||
| 港币 | 英镑 | 越盾 | 美元 | 欧元 | 新加坡币 | |
| 现金及现金等价物 | 118,537.82 | 5,424.66 | 184,677.58 | 232,728,300.68 | 31,943,568.98 | |
| 应收账款 | 33,924,980.29 | 17,421,768.13 | ||||
| 其他应收款 | 2,398,688.31 | 894,026.27 | ||||
| 应付账款 | 511,307.90 | 1,943,741.77 | ||||
| 其他应付款 | 2,029.97 | 69,696.39 | 55,245.06 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 413,748.53 | |||||
| 租赁负债 | 1,042,123.83 | |||||
外汇风险敏感性分析：
外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期净利润和股东权益的税后影响如下：
| 项目 | 汇率变动 | 本期金额 | 上期金额 | ||
| 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | 对净利润的影响 | 对股东权益的影响 | ||
| 所有外币 | 对人民币升值5% | 19,719,017.52 | 19,719,017.52 | 12,882,397.03 | 12,882,397.03 |
| 所有外币 | 对人民币贬值5% | -19,719,017.52 | -19,719,017.52 | -12,882,397.03 | -12,882,397.03 |
2、信用风险信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收款项等。本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。于2024年12月31日，本公司应收账款中，欠款金额前五大的应收账款占本公司应收账款总额的63.03%(2023年12月31日61.47%)；本公司其他应收款中，欠款金额前五大单位的其他应收款占本公司其他应收款总额的76.26%(2023年12月31日81.89%)。
3、流动风险管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。2024年12月31日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币99,000,000.00元。于2024年12月31日，本公司持有的金融资产和负债按未折现剩余合同义务分析如下：
| 项目 | 期末未折现现金流量总额 | 期初未折现现金流量总额 |
| 货币资金 | 488,918,729.08 | 544,954,216.75 |
| 交易性金融资产 | 1,062,913,112.46 | 1,009,128,724.37 |
| 衍生金融资产 | 453,190.00 | |
| 应收票据 | 743,775.43 | 976,435.15 |
| 应收账款 | 86,627,499.58 | 80,597,590.77 |
| 应收款项融资 | 17,357,704.40 | 6,470,502.85 |
| 合同资产 | 4,945,729.57 | 5,759,114.75 |
| 应收利息 | 2,370,694.44 | |
| 其他应收款 | 5,868,323.12 | 10,229,539.80 |
| 其他权益工具投资 | 270,000.00 | 120,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 35,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 短期借款 | 151,079,527.78 | 80,133,480.76 |
| 衍生金融负债 | 80,040.00 | |
| 应付票据 | 9,480,000.00 | |
| 应付账款 | 32,431,939.34 | 30,633,090.14 |
| 其他应付款 | 6,010,872.19 | 7,315,095.30 |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,924,348.20 | 26,997,053.27 |
| 其他流动负债 | 1,822,982.62 | 1,660,947.58 |
| 租赁负债 | 6,783,547.28 | 1,066,225.83 |
2、金融资产
（1）继续涉入的资产转移金融资产
□适用?不适用其他说明2024年度，本公司于多家银行操作若干应收票据贴现业务，并将若干银行承兑汇票背书转移给其他方以支付同等金额的应付款项，本公司认为相关应收票据于贴现或背书时已经转移了其几乎所有的风险与报酬，符合金融资产终止确认条件，因此于贴现日或背书日按照账面价值全部终止确认相关应收票据。
（2）因转移而终止确认的金融资产2024年12月31日，因票据贴现和背书而终止确认但尚未到期的应收票据为人民币9,847,022.80元。
（3）继续涉入的资产转移金融资产2024年12月31日，无继续涉入的转移金融资产。
十三、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 1,062,913,112.46 | 1,062,913,112.46 | ||
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,062,913,112.46 | 1,062,913,112.46 | ||
| （4）理财产品 | 1,062,913,112.46 | 1,062,913,112.46 | ||
| （六）衍生金融资产 | ||||
| （七）应收款项融资 | 17,357,704.40 | 17,357,704.40 | ||
| （八）其他权益工具投资 | 270,000.00 | 270,000.00 | ||
| （九）其他非流动金融资产 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | ||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 1,062,913,112.46 | 52,627,704.40 | 1,115,540,816.86 | |
| （六）交易性金融负债 | 80,040.00 | 80,040.00 | ||
| 衍生金融负债 | 80,040.00 | 80,040.00 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
| 项目 | 2024年12月31日公允价值 | 估值技术 |
| 衍生金融负债 | 80,040.00 | 公开市场的收盘价格 |
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
| 项目 | 2024年12月31日公允价值 | 估值技术 | 重要参数 |
| 交易性金融资产 | 1,062,913,112.46 | 估值日资产管理人提供单位净值 | 到期收益率 |
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
| 项目 | 2024年12月31日公允价值 | 估值技术 |
| 应收款项融资 | 17,357,704.40 | 以现金流折现进行估值 |
| 其他权益工具投资 | 270,000.00 | 市场法进行估值 |
| 其他非流动金融资产 | 35,000,000.00 | 市场法进行估值 |
十四、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 深圳市智莱科技股份有限公司 | 深圳 | 生产制造、研发、销售 | 240,000,000.00 | 100.00% | 100.00% |
本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是干德义。其他说明：
干德义期末直接持有本公司23.68%的股权，自公司设立之日起，干德义先生一直担任公司董事长、总经理。长期以来，干德义先生对公司的重大生产经营决策能够产生重大影响，对公司的经营方针、经营策略、日常运营及重大经营管理事项起主导作用，能够实际控制公司的经营行为。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注十、1、（1）。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注十、2、（1）。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 深圳市智德福科技有限责任公司 | 联营企业 |
| 湖北美赛尔科技有限公司 | 联营企业 |
| 湖北合嘉智股权投资合伙企业（有限合伙） | 联营企业 |
其他说明：
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 王兴平、夏凌云、梅玉山 | 本公司董事高管 |
| 陈会、邢宝宝、张鸥 | 本公司监事 |
| 陈才玉 | 本公司董事，董事会秘书 |
| 干龙琴 | 本公司董事、财务总监 |
其他说明：
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 湖北美赛尔科技有限公司 | 采购原材料/技术服务费 | 否 | 56,097.62 |
出售商品/提供劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 湖北美赛尔科技有限公司 | 房屋租赁 | 882,165.12 | 1,030,720.39 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位：元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
本公司作为承租方：
单位：元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | 支付的租金 | 承担的租赁负债利息支出 | 增加的使用权资产 | |||||
| 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
关联租赁情况说明
（3）关联担保情况本公司作为担保方
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 干德义 | 100,000,000.00 | 2024年06月26日 | 2028年06月25日 | 否 |
| 干德义 | 50,000,000.00 | 2024年01月12日 | 2028年01月11日 | 否 |
| 干德义 | 50,000,000.00 | 2024年06月14日 | 2028年06月14日 | 否 |
| 干德义 | 30,000,000.00 | 2024年10月18日 | 2028年04月16日 | 否 |
| 干德义 | 20,000,000.00 | 2024年11月06日 | 2028年05月05日 | 否 |
关联担保情况说明
（1）2024年5月28日，本公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订《授信协议》，约定由招商银行股份有限公司深圳分行向本公司提供最高授信额度10,000万元，授信额度有效使用期为一年，即自2024年5月28日至2025年5月27日止，本公司实际控制人干德义为该笔授信提供最高额保证担保。2024年6月26日，本公司与招商银行股份有限公司深圳分行签订借款合同，借款金额为100.00万元，借款期限为2024年6月26日至2025年6月26日，借款年利率为
2.8%，由干德义为本公司提供连带保证，截至2024年12月31日该保证借款余额为100.00万元。
（2）2023年7月14日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订《综合授信合同》，约定由上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行向本公司提供最高授信额度10,000万元，授信额度有效使用期自2023年4月11日至2024年4月11日，本公司实际控制人干德义为该笔授信提供最高额保证担保。2024年1月12日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订借款合同，借款金额为5,000万元，借款期限为2024年1月12日至2025年1月12日，借款年利率为2.85%。截至2024年12月31日,该保证借款余额为5,000.00万元。
（3）2023年12月19日，本公司与中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行签订《最高额综合授信合同》，约定由中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行向本公司提供最高授信额度10,000万元，授信额度有效使用期自2023年12月19日起至2024年10月25日止，本公司实际控制人干德义为该笔授信提供最高额保证担保。2024年6月14日，本公司与中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行签订借款合同，借款金额为5,000万元，借款年利率为2.82%，借款期限为2024年6月14日至2025年6月13日，由干德义为本公司提供连带保证，截至2024年12月31日该保证借款余额为5,000.00万元。
（4）2024年9月4日，本公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订《综合授信额度合同》，约定由平安银行股份有限公司深圳分行向本公司提供最高授信额度10,000万元，授信额度有效使用期自2024年9月4日起至2025年9月3日止，本公司实际控制人干德义为该笔授信提供5,000.00万元的保证担保。2024年10月18日，本公司与平安银行股份
有限公司深圳分行签订协议，使用授信额度开具银行承兑汇票3,000.00万元，到期日为2025年4月17日。截至2024年12月31日,公司使用授信额度开具银行承兑汇票余额为3,000.00万元。
（5）2024年9月4日，本公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订《综合授信额度合同》，约定由平安银行股份有限公司深圳分行向本公司提供最高授信额度10,000万元，授信额度有效使用期自2024年9月4日起至2025年9月3日止，本公司实际控制人干德义为该笔授信提供5,000.00万元的保证担保。2024年11月6日，本公司与平安银行股份有限公司深圳分行签订协议，使用授信额度开具银行承兑汇票2,000.00万元，到期日为2025年5月5日。截至2024年12月31日,公司使用授信额度开具银行承兑汇票余额为2,000.00万元。
（4）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 4,614,537.62 | 4,650,042.57 |
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款： | |||||
| 湖北美赛尔科技有限公司 | 1,572,719.92 | 6,919.97 | |||
| 合计 | 1,572,719.92 | 6,919.97 | |||
| 其他应收款： | |||||
| 深圳市智德福科技有限责任公司 | 3,348,669.75 | 44,888.64 | |||
| 湖北美赛尔科技有限公司 | 215,122.98 | 1,247.71 | |||
| 合计 | 3,563,792.73 | 46,136.35 | |||
（2）应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款： | |||
| 干德义 | 实际控制人 | 26,793.83 | 29,792.47 |
| 张鸥 | 本公司监事 | 5,740.00 | |
| 王兴平 | 本公司董事高管 | 8,379.81 | |
| 夏凌云 | 本公司董事高管 | 3,327.50 | 3,739.67 |
| 邢宝宝 | 本公司监事 | 270.90 | |
| 梅玉山 | 本公司董事高管 | 1,656.03 | |
| 干龙琴 | 本公司董事高管 | 8,836.83 | |
| 陈才玉 | 本公司董事会秘书 | 18,270.48 | |
| 合计 | 65,608.45 | 41,199.07 |
十五、资产负债表日后事项
1、利润分配情况
2、其他资产负债表日后事项说明
截至财务报告批准报出日，本公司不存在资产负债表日后事项。
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 234,576,272.84 | 146,832,373.07 |
| 1至2年 | 7,443,221.27 | 4,089,555.31 |
| 2至3年 | 1,041,539.69 | 1,284,107.40 |
| 3年以上 | 5,871,687.45 | 5,061,689.88 |
| 3至4年 | 891,670.57 | 148,606.00 |
| 4至5年 | 91,880.00 | 154,040.00 |
| 5年以上 | 4,888,136.88 | 4,759,043.88 |
| 合计 | 248,932,721.25 | 157,267,725.66 |
（2）按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 4,836,727.81 | 1.94% | 4,836,727.81 | 100.00% | 4,530,196.38 | 2.88% | 4,530,196.38 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 244,095,993.44 | 98.06% | 2,593,216.63 | 1.06% | 241,502,776.81 | 152,737,529.28 | 97.12% | 1,560,945.44 | 1.02% | 151,176,583.84 |
| 其中： | ||||||||||
| 账 | 34,614, | 13.91% | 1,757,8 | 5.08% | 32,856, | 42,732, | 27.17% | 1,257,0 | 2.94% | 41,475, |
| 龄组合 | 352.47 | 51.90 | 500.57 | 889.52 | 20.03 | 869.49 | ||||
| 合并范围内关联方 | 209,481,640.97 | 84.15% | 835,364.73 | 0.40% | 208,646,276.24 | 110,004,639.76 | 69.95% | 303,925.41 | 0.28% | 109,700,714.35 |
| 合计 | 248,932,721.25 | 100.00% | 7,429,944.44 | 2.98% | 241,502,776.81 | 157,267,725.66 | 100.00% | 6,091,141.82 | 3.87% | 151,176,583.84 |
按组合计提坏账准备：1,757,851.90
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄组合 | 34,614,352.47 | 1,757,851.90 | 5.08% |
| 合计 | 34,614,352.47 | 1,757,851.90 | |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：835,364.73
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 合并范围内关联方 | 209,481,640.97 | 835,364.73 | 0.40% |
| 合计 | 209,481,640.97 | 835,364.73 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：
?适用□不适用
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2024年1月1日余额 | 6,091,141.82 | 6,091,141.82 | ||
| 2024年1月1日余额在本期 | ||||
| ——转入第三阶段 | 0.00 | |||
| 本期计提 | 1,417,357.33 | 1,417,357.33 | ||
| 本期转回 | 77,506.00 | 77,506.00 | ||
| 本期核销 | 1,048.71 | 1,048.71 | ||
| 2024年12月31日余额 | 7,429,944.44 | 7,429,944.44 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例对本期发生损失准备变动的应收账款账面余额显著变动的情况说明：
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 4,530,196.38 | 382,964.49 | 77,506.00 | 1,048.71 | 2,121.65 | 4,836,727.81 |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,560,945.44 | 1,034,392.84 | -2,121.65 | 2,593,216.63 | ||
| 合计 | 6,091,141.82 | 1,417,357.33 | 77,506.00 | 1,048.71 | 7,429,944.44 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
（4）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 1,048.71 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收账款核销说明：
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
| 第一名 | 129,795,415.06 | 129,795,415.06 | 51.18% | 129,795.42 | |
| 第二名 | 60,553,162.94 | 60,553,162.94 | 23.88% | 60,553.16 | |
| 第三名 | 19,133,062.97 | 19,133,062.97 | 7.54% | 816,329.87 | |
| 第四名 | 10,261,865.96 | 908,604.20 | 11,170,470.16 | 4.40% | 49,150.07 |
| 第五名 | 6,594,796.00 | 6,594,796.00 | 2.60% | 29,017.10 | |
| 合计 | 226,338,302.93 | 908,604.20 | 227,246,907.13 | 89.60% | 1,084,845.62 |
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 2,370,694.44 | |
| 其他应收款 | 8,993,925.16 | 10,927,312.93 |
| 合计 | 8,993,925.16 | 13,298,007.37 |
（1）应收利息1）应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 定期存款 | 2,370,694.44 | |
| 合计 | 2,370,694.44 |
2）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他变动 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
其他说明：
3）本期实际核销的应收利息情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收利息核销情况
单位：元
| 单位名称 | 款项性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
核销说明：
其他说明：
（2）其他应收款1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金、保证金、备用金等 | 2,295,957.25 | 2,619,618.11 |
| 子公司往来款 | 6,636,495.91 | 4,445,815.68 |
| 代付工程款 | 3,348,669.75 | |
| 出口退税 | 5,848.22 | 512,610.91 |
| 其他 | 78,260.00 | 75,508.22 |
| 合计 | 9,016,561.38 | 11,002,222.67 |
2）按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 7,309,378.41 | 6,439,685.30 |
| 1至2年 | 469,978.46 | 829,269.93 |
| 2至3年 | 761,012.76 | 3,536,775.72 |
| 3年以上 | 476,191.75 | 196,491.72 |
| 3至4年 | 351,014.50 | 91,260.66 |
| 4至5年 | 22,200.00 | 49,631.30 |
| 5年以上 | 102,977.25 | 55,599.76 |
| 合计 | 9,016,561.38 | 11,002,222.67 |
3）按坏账计提方法分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 8,600.00 | 0.10% | 8,600.00 | 100.00% | 8,600.00 | 0.08% | 8,600.00 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 单项计提坏账准备的其他应收款 | 8,600.00 | 0.10% | 8,600.00 | 100.00% | 8,600.00 | 0.08% | 8,600.00 | 100.00% | ||
| 按组合计提坏账准备 | 9,007,961.38 | 99.90% | 14,036.22 | 0.16% | 8,993,925.16 | 10,993,622.67 | 99.92% | 66,309.74 | 0.01% | 10,927,312.93 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 75,508.22 | 0.84% | 1,165.81 | 1.54% | 74,342.41 | 3,424,177.97 | 31.12% | 45,867.82 | 1.34% | 3,378,310.15 |
| 押金、保证金等 | 2,295,957.25 | 25.46% | 2,295.96 | 0.10% | 2,293,661.29 | 3,123,629.02 | 28.39% | 3,123.63 | 0.10% | 3,120,505.39 |
| 合并范围内关联方 | 6,636,495.91 | 73.60% | 10,574.45 | 0.16% | 6,625,921.46 | 4,445,815.68 | 40.41% | 17,318.29 | 0.39% | 4,428,497.39 |
| 合计 | 9,016,561.38 | 100.00% | 22,636.22 | 0.25% | 8,993,925.16 | 11,002,222.67 | 100.00% | 74,909.74 | 0.68% | 10,927,312.93 |
按组合计提坏账准备：1,165.81
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄组合 | 75,508.22 | 1,165.81 | 1.54% |
| 合计 | 75,508.22 | 1,165.81 |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：2,295.96
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 押金、保证金等 | 2,295,957.25 | 2,295.96 | 0.10% |
| 合计 | 2,295,957.25 | 2,295.96 | |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：10,574.45
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 合并范围内关联方 | 6,636,495.91 | 10,574.45 | 0.16% |
| 合计 | 6,636,495.91 | 10,574.45 | |
确定该组合依据的说明：
按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2024年1月1日余额 | 66,309.74 | 8,600.00 | 74,909.74 | |
| 2024年1月1日余额在本期 | ||||
| 本期计提 | -52,273.52 | -52,273.52 | ||
| 2024年12月31日余额 | 14,036.22 | 8,600.00 | 22,636.22 |
各阶段划分依据和坏账准备计提比例损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用?不适用4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |||
| 单项计提坏账准备的其他应收款 | 8,600.00 | 8,600.00 | ||||
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 66,309.74 | -52,273.52 | 14,036.22 | |||
| 合计 | 74,909.74 | -52,273.52 | 22,636.22 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 转回原因 | 收回方式 | 确定原坏账准备计提比例的依据及其合理性 |
5）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 往来款 | 6,609,032.00 | 1年以内 | 73.30% | 6,609.03 |
| 第二名 | 押金 | 727,671.00 | 2-3年 | 8.07% | 727.67 |
| 第三名 | 投标保证金 | 200,000.00 | 1年以内 | 2.22% | 200.00 |
| 第四名 | 投标保证金 | 200,000.00 | 1年以内 | 2.22% | 200.00 |
| 第五名 | 投标保证金 | 200,000.00 | 1-2年 | 2.22% | 200.00 |
| 合计 | 7,936,703.00 | 88.03% | 7,936.70 |
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 532,734,120.00 | 17,000,000.00 | 515,734,120.00 | 528,734,120.00 | 17,000,000.00 | 511,734,120.00 |
| 对联营、合营企业投资 | 44,101,982.01 | 44,101,982.01 | 49,540,904.04 | 49,540,904.04 | ||
| 合计 | 576,836,102.01 | 17,000,000.00 | 559,836,102.01 | 578,275,024.04 | 17,000,000.00 | 561,275,024.04 |
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单 | 期初余额 | 减值准备 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备 |
| 位 | （账面价值） | 期初余额 | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | （账面价值） | 期末余额 |
| 湖北智莱科技有限公司 | 401,780,000.00 | 401,780,000.00 | ||||||
| HKWEBOXTECHLIMITED | 84,402,320.00 | 84,402,320.00 | ||||||
| 深圳市智莱医疗科技有限公司 | 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | ||||||
| 深圳市智莱网盒科技有限公司 | 10,800,000.00 | 4,000,000.00 | 14,800,000.00 | |||||
| WEBOXINC. | 6,751,800.00 | 6,751,800.00 | ||||||
| 深圳市智莱科技进出口有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||||
| 武汉市智莱鹏飞科技有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||||
| 合计 | 511,734,120.00 | 17,000,000.00 | 4,000,000.00 | 515,734,120.00 | 17,000,000.00 |
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||||
| 一、合营企业 | ||||||||||||
| 二、联营企业 | ||||||||||||
| 湖北合嘉智股权投资合伙企业（有限合伙） | 25,231,846.27 | -1,719,504.18 | 23,512,342.09 | |||||||||
| 深圳市智德福科技 | 56,422.61 | 42,740.00 | -13,682.61 | |||||||||
| 有限责任公司 | ||||||
| 湖北美赛尔科技有限公司 | 24,252,635.16 | -3,662,995.24 | 20,589,639.92 | |||
| 小计 | 49,540,904.04 | 42,740.00 | -5,396,182.03 | 44,101,982.01 | ||
| 合计 | 49,540,904.04 | 42,740.00 | -5,396,182.03 | 44,101,982.01 |
可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定
□适用?不适用可收回金额按预计未来现金流量的现值确定
□适用?不适用前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信息明显不一致的差异原因公司以前年度减值测试采用信息与当年实际情况明显不一致的差异原因
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 266,662,025.36 | 220,191,664.89 | 281,997,720.76 | 218,778,292.44 |
| 其他业务 | 121,465,375.37 | 94,751,030.69 | 59,198,378.63 | 48,042,643.11 |
| 合计 | 388,127,400.73 | 314,942,695.58 | 341,196,099.39 | 266,820,935.55 |
营业收入、营业成本的分解信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 合计 | |||||
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | |
| 业务类型 | 388,127,400.73 | 314,942,695.58 | 388,127,400.73 | 314,942,695.58 | ||||
| 其中： | ||||||||
| 智能快件箱类设备 | 129,479,908.34 | 110,132,057.75 | 129,479,908.34 | 110,132,057.75 | ||||
| 自助电子寄存柜类设备 | 61,785,353.16 | 45,352,997.84 | 61,785,353.16 | 45,352,997.84 | ||||
| 智能恒温及售卖类设备 | 30,587,279.78 | 28,726,655.13 | 30,587,279.78 | 28,726,655.13 | ||||
| 其他定制类智能交互设备 | 44,809,484.08 | 35,979,954.17 | 44,809,484.08 | 35,979,954.17 | ||||
| 其他 | 121,465,375.37 | 94,751,030.69 | 121,465,375.37 | 94,751,030.69 | |
| 按经营地区分类 | 388,127,400.73 | 314,942,695.58 | 388,127,400.73 | 314,942,695.58 | |
| 其中： | |||||
| 东北地区 | 338,460.19 | 181,398.92 | 338,460.19 | 181,398.92 | |
| 华北地区 | 1,250,044.22 | 803,472.55 | 1,250,044.22 | 803,472.55 | |
| 华东地区 | 49,763,479.77 | 43,318,337.85 | 49,763,479.77 | 43,318,337.85 | |
| 华南地区 | 213,026,909.12 | 174,611,409.28 | 213,026,909.12 | 174,611,409.28 | |
| 华中地区 | 717,133.31 | 475,518.55 | 717,133.31 | 475,518.55 | |
| 西北地区 | 6,194.69 | 4,030.34 | 6,194.69 | 4,030.34 | |
| 西南地区 | 746,842.48 | 427,008.37 | 746,842.48 | 427,008.37 | |
| 出口销售 | 812,961.58 | 370,489.03 | 812,961.58 | 370,489.03 | |
| 其他 | 121,465,375.37 | 94,751,030.69 | 121,465,375.37 | 94,751,030.69 | |
| 市场或客户类型 | |||||
| 其中： |
合同类型
| 合同类型 |
| 其中： |
按商品转让的时间分类
| 按商品转让的时间分类 |
| 其中： |
按合同期限分类
| 按合同期限分类 |
| 其中： |
按销售渠道分类
| 按销售渠道分类 | |||||
| 其中： | |||||
| 直销 | 388,127,400.73 | 314,942,695.58 | 388,127,400.73 | 314,942,695.58 | |
| 合计 | 388,127,400.73 | 314,942,695.58 | 388,127,400.73 | 314,942,695.58 |
与履约义务相关的信息：
| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
其他说明
与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。重大合同变更或重大交易价格调整
单位：元
| 项目 | 会计处理方法 | 对收入的影响金额 |
其他说明：
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -5,396,182.03 | -7,860,751.07 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 25,778,076.29 | 16,402,672.75 |
| 期货收益 | 61,770.21 | -112,130.32 |
| 外汇期权收益 | -456,725.69 | |
| 外汇掉期收益 | 640,577.09 | |
| 持有其他权益工具期间取得的股利收入 | 207,407.34 | |
| 合计 | 20,651,071.81 | 8,613,642.76 |
十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益 | 233,893.31 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 6,403,189.88 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 40,759,894.23 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 77,506.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -130,193.25 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 116,403.84 | |
| 减：所得税影响额 | 5,854,894.77 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 7,693.94 |
| 合计 | 41,598,105.30 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.06% | 0.17 | 0.17 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -0.11% | -0.0090 | -0.0090 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用?不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
□适用?不适用