关于河南安彩高科股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
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审计单位：
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附表2
关于河南安彩高科股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 河南省发展燃气有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 6.72 | 0.00 | 0.00 | 6.72 | 0.00 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 河南中原生态发展有限公司 | 受同一母公司控制 | 应收账款 | 0.00 | 31.48 | 0.00 | 0.00 | 31.48 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 焦作市天然气储运有限公司 | 受同一母公司控制 | 预付账款 | 135.17 | 0.00 | 0.00 | 135.17 | 0.00 | 采购商品 | 经营性往来 |
| 安阳县安彩燃气销售有限责任公司 | 受同一母公司控制 | 预付账款 | 0.00 | 99.48 | 0.00 | 98.28 | 1.20 | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 河南高纯矿物科技有限公司 | 受同一母公司控制 | 预付账款 | 0.00 | 506.87 | 0.00 | 57.42 | 449.46 | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 河南汇融数字科技有限公司 | 受同一母公司控制 | 预付账款 | 0.00 | 643.92 | 0.00 | 300.56 | 343.36 | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 河南兴阳光电科技有限公司 | 母公司联营企业 | 预付账款 | 0.00 | 9.76 | 0.00 | 9.74 | 0.01 | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 林州市安彩燃气有限公司 | 受同一母公司控制 | 预付账款 | 8.34 | 0.93 | 0.00 | 8.47 | 0.80 | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 淇县安彩天然气销售有限公司 | 受同一母公司控制 | 预付账款 | 0.00 | 228.38 | 0.00 | 228.11 | 0.27 | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 三门峡安彩燃气有限责任公司 | 受同一母公司控制 | 预付账款 | 109.32 | 0.86 | 0.00 | 109.35 | 0.83 | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 周口云享科技有限责任公司 | 受同一母公司控制 | 预付账款 | 0.00 | 16.46 | 0.00 | 3.17 | 13.28 | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 河南汇融数字科技有限公司 | 受同一母公司控制 | 其他会计科目 | 227.07 | 0.00 | 0.00 | 227.07 | 0.00 | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 河南省许平南高速公路有限责任公司 | 受同一母公司控制 | 其他应收款 | 29.66 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 9.66 | 采购商品 | 经营性往来 | |
| 小计 | / | / | / | 516.27 | 1,538.14 | 1,204.05 | 850.35 | / | / |
| 总计 | / | / | / | 516.27 | 1,538.14 | 1,204.05 | 850.35 | / | / | |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 河南硅基新材料有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 41.76 | 1.37 | - | - | 43.14 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 河南安彩光热科技有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,742.29 | 26,389.93 | - | 26,640.46 | 14,491.76 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 安阳安彩智能制造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 578.02 | 2,074.03 | - | 578.02 | 2,074.03 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 河南安彩玻璃研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6.36 | 83.58 | - | 3.27 | 86.68 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 安阳安彩硅基新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 900.34 | 450.59 | - | 0.52 | 1,350.40 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 许昌安彩锑材科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.28 | - | - | 0.28 | - | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 焦作安彩新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 134,569.64 | - | 126,931.13 | 7,638.51 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 许昌安彩锑材科技有限 | 子公司 | 其他会计科目 | - | 1,300.00 | 0.83 | - | 1,300.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 |
| 公司 | ||||||||||
| 焦作安彩新材料有限公司 | 子公司 | 其他会计科目 | 12,500.00 | 50,000.00 | 14.40 | 50,000.00 | 12,500.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 许昌安彩新能科技有限公司 | 子公司 | 其他会计科目 | 56,545.00 | 4,443.52 | 64.18 | 15,000.00 | 45,988.52 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 河南安彩光热科技有限责任公司 | 子公司 | 其他会计科目 | 4,000.00 | 9,000.00 | 7.00 | 4,000.00 | 9,000.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 河南安彩半导体有限公司 | 子公司 | 其他会计科目 | - | 18,955.00 | 9.54 | 11,000.00 | 7,955.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 濮阳市新和实业发展有限公司 | 子公司 | 其他会计科目 | - | 8,363.00 | 21.35 | 500.00 | 7,863.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 89,314.05 | 255,630.66 | 117.30 | 234653.68 | 110,291.04 | / | / |