迈威（上海）生物科技股份有限公司
2024年度
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
目录
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| 一、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1 - 2 | |
| 二、迈威（上海）生物科技股份有限公司2024年度募集资金 存放与实际使用情况专项报告 | 3 - 11 | |
| 三、附表1：2024年度募集资金使用情况对照表 | 12 - 13 | |
| 附表2：2024年度变更募集资金投资项目情况表 | 14 - 15 |
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
安永华明（2025）专字第70036563_B02号
迈威（上海）生物科技股份有限公司
迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的迈威（上海）生物科技股份有限公司2024年度的募集资金存放与实际使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，迈威（上海）生物科技股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2024年度迈威（上海）生物科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。
本报告仅供迈威（上海）生物科技股份有限公司披露2024年度报告使用，不适用于其他用途。
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）
安永华明（2025）专字第70036563_B02号
迈威（上海）生物科技股份有限公司
（本页无正文）
| 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） | 中国注册会计师：任佳慧 |
| 中国注册会计师：朱奇琦 | |
| 中国 北京 | 2025年3月30日 |
迈威（上海）生物科技股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南，迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“迈威生物”或“公司”）董事会就2024年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金的金额及到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2021年12月7日出具的《关于同意迈威（上海）生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3859号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）99,900,000股，发行价格为每股人民币
34.80元，募集资金总额为人民币3,476,520,000.00元，扣除与本次发行有关费用（不含增值税）人民币173,087,827.60元后，实际募集资金净额为人民币3,303,432,172.40元。上述募集资金已于2022年1月10日全部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2022）验字第61474717_B01号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
一、 募集资金基本情况（续）
（二） 募集金额本报告期使用金额和结余金额情况
截至2024年12月31日止，本公司募集资金使用及结存情况如下：
单位：人民币元
| 项目 | 金额 |
| 募集资金总额 | 3,476,520,000.00 |
| 减：相关发行费用 | 173,087,827.60 |
| 募集资金净额 | 3,303,432,172.40 |
| 减：募集资金累计使用额 | 2,000,337,761.38 |
| 其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 | 271,750,514.16 |
| 募投项目支出金额 | 1,728,587,247.22 |
| 减：用部分闲置募集资金临时补充流动资金 | 1,100,000,000.00 |
| 加：募集资金利息收入扣除手续费、汇兑损失净额 | 77,311,332.76 |
| 截至2024年12月31日止应结余募集资金余额 | 280,405,743.78 |
| 截至2024年12月31日止实际结余募集资金余额 | 280,483,031.70 |
| 差异（注） | 77,287.92 |
注：应结余募集资金与实际结余募集资金差异77,287.92元。系公司以自有资金支付的发行费用，未使用募集资金置换。
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《迈威（上海）生物科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
（二） 募集资金三方/四方监管协议情况
2021年12月，公司及子公司上海朗润迈威生物医药科技有限公司与保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）、上海浦东发展银行股份有限公司虹桥支行、上海银行股份有限公司浦东科技支行分别签署了《募集资金专户存储三方/四方监管协议》。详细情况请参见公司已于2022年1月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈威（上海）生物科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
2023年12月，公司与海通证券、招商银行股份有限公司上海荣科路支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况参见公司已于2023年12月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金专用账户并重新签订三方监管协议的公告》（公告编号：2023-051）。
2024年4月，公司及子公司江苏泰康生物医药有限公司和江苏迈威康新药研发有限公司与海通证券、中信银行股份有限公司上海吴中路支行、招商银行股份有限公司上海荣科路支行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。详细情况参见公司已于2024年5月21日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2024-028）。
二、 募集资金管理情况（续）
（二） 募集资金三方/四方监管协议情况（续）
2024年7月，公司及子公司上海朗润迈威生物医药科技有限公司与海通证券、中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。详细情况参见公司已于2024年8月2日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2024-038）。2024年10月，公司及子公司上海朗润迈威生物医药科技有限公司与海通证券、中信银行股份有限公司上海吴中路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。详细情况参见公司已于2024年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈威生物关于变更部分募集资金专用账户并重新签订四方监管协议的公告》（公告编号：2024-049）。
上述募集资金三方/四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三） 募集资金的专户存储情况
截至2024年12月31日止，本公司与子公司的募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
| 序号 | 银行名称 | 账户名称 | 银行账户 | 币种 | 金额 | 备注 |
| 1 | 上海银行股份有限公司浦东科技支行 | 迈威（上海）生物科技股份有限公司 | 03004818104 | 人民币 | 64,991.48 | |
| 2 | 上海浦东发展银行股份有限公司虹桥支行 | 迈威（上海）生物科技股份有限公司 | 9886007880 1800001902 | 人民币 | - | 2024年2月已销户 |
| 3 | 上海浦东发展银行股份有限公司虹桥支行 | 迈威（上海）生物科技股份有限公司 | 9886007880 1600001903 | 人民币 | - | 2024年2月已销户 |
| 4 | 招商银行股份有限公司上海荣科路支行 | 迈威（上海）生物科技股份有限公司 | 121936890510050 | 人民币 | 238,624,116.51 |
二、募集资金管理情况（续）
（三）募集资金的专户存储情况（续）
截至2024年12月31日止，本公司与子公司的募集资金专户存储情况如下：（续）
单位：人民币元
| 序号 | 银行名称 | 账户名称 | 银行账户 | 币种 | 金额 | 备注 |
| 5 | 上海浦东发展银行股份有限公司虹桥支行 | 上海朗润迈威生物医药科技有限公司 | 9886007880 1100001918 | 人民币 | - | 2024年8月已销户 |
| 6 | 中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行 | 上海朗润迈威生物医药科技有限公司 | 31050182360009111888 | 人民币 | 504,805.94 | |
| 7 | 中信银行股份有限公司上海吴中路支行 | 上海朗润迈威生物医药科技有限公司 | 8110201013601832008 | 人民币 | 33,096,512.43 | |
| 8 | 中信银行股份有限公司上海吴中路支行 | 江苏泰康生物医药有限公司 | 8110201013201770065 | 人民币 | 4,753,247.77 | |
| 9 | 招商银行股份有限公司上海荣科路支行 | 江苏泰康生物医药有限公司 | 121945715410010 | 人民币 | 943,622.38 | |
| 10 | 招商银行股份有限公司上海荣科路支行 | 江苏迈威康新药研发有限公司 | 523901684110018 | 人民币 | 2,495,735.19 |
注1：上述募集资金专户余额中包含公司进行现金管理的募集资金余额。
注2：公司于2024年10月30日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户并重新签订四方监管协议的议案》，同意公司本次变更部分募集资金专用账户并重新签订四方监管协议，且授权公司管理层办理此次募集资金专用账户变更并重新签订四方监管协议相关事宜。截至本专项报告披露日，公司已注销在中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行设立的募集资金专用账户（账号为“31050182360009111888”），结余金额已全部转入中信银行股份有限公司上海吴中路支行设立的募集资金专用账户（账号为“8110201013601832008”）。
三、 募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定使用募集资金。
截至2024年12月31日止，募集资金实际使用情况详见“附表1：2024年度募集资金使用情况对照表”。
（二） 募集资金投资项目预先投入及置换情况
本报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。
（三） 用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况
2024年1月30日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用额度不超过人民币130,000.00万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2024年12月14日,公司已将用于临时补充流动资金的130,000.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户,并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。
2024年12月15日，公司召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，拟使用额度不超过人民币125,000.00万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。详细情况参见公司于2024年12月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-061）。
截至2024年12月31日止，公司临时补充流动资金尚未偿还的余额为人民币110,000.00万元。
三、募集资金的实际使用情况（续）
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2024年1月18日分别召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司继续使用额度不超过人民币16亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。详细情况参见公司已于2024年1月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-002）。
截至2024年12月31日止，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为247,321,527.79元，具体情况如下：
单位：人民币元
| 银行名称 | 账户名称 | 银行账户 | 产品名称 | 存款方式 | 余额 | 到期日 | 年化利率 |
| 招商银行股份有限公司上海荣科路支行 | 迈威（上海）生物科技股份有限公司 | 12193689 0510050 | 协定存款 | 活期存款 | 238,624,116.51 | 2025年 7月22日 | 1.15% |
| 中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行 | 上海朗润迈威生物医药科技有限公司 | 31050182 36000911 1888 | 协定存款 | 活期存款 | 504,805.94 | 2025年 8月26日 | 0.95% |
| 招商银行股份有限公司上海荣科路支行 | 江苏泰康生物医药有限公司 | 12194571 5410010 | 协定存款 | 活期存款 | 943,622.38 | 2025年 7月25日 | 1.15% |
| 招商银行股份有限公司上海荣科路支行 | 江苏迈威康新药研发有限公司 | 52390168 4110018 | 协定存款 | 活期存款 | 2,495,735.19 | 2025年 7月25日 | 1.15% |
| 中信银行股份有限公司上海吴中路支行 | 江苏泰康生物医药有限公司 | 81102010 13201770 065 | 协定存款 | 活期存款 | 4,753,247.77 | 2025年 3月21日 | 1.15% |
注：上述进行现金管理的募集资金金额已包含于截至2024年12月31日止募集资金专户余额中。
三、募集资金的实际使用情况（续）
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2024年12月31日止，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2024年12月31日止，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七） 节余募集资金使用情况
截至2024年12月31日止，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八） 募集资金使用的其他情况
2022年10月25日，公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的议案》，同意公司及全资子公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用部分自筹资金支付募投项目所需款项，后续定期从募集资金专项账户等额划转款项至公司自筹资金账户。具体情况详见公司于2022年10月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自筹资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-044）。
公司于2025年3月30日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议及第二届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了公司《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行募投项目“年产1,000kg抗体产业化建设项目”结项，并将该项目节余募集资金用于永久补充公司流动资金。具体情况详见公司预计于2025年3月31日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。该事项尚需提交公司股东大会审议。