| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 |
2024
| 信会师报字 |
[2025]
ZG10516
| 号 |
目录
?
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
第1-2页?
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
第1-3页
专项报告第1页
关于北京航天神舟智能装备科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2025]第ZG10516号
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司全体股东：
我们审计了北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“航天智装”）2024年度的财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2025年3月27日出具了报告号为信会师报字[2025]第ZG10514号的无保留意见审计报告。
航天智装管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制了后附的2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是航天智装管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计航天智装2024年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解航天智装2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供航天智装为披露2024年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。
专项报告第2页
（此页无正文）
立信会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国·上海 2025年3月27日
北京航天神舟智能装备科技股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
资金占用方名称
占用方与上市公司的关
联关系
上市公司核算的会计科
目2024年期初占用资
金余额2024年度占用累
非经营性资金占用计发生金额
（不含
利息）
计发生金额2024年度
占用资金的利息
| ( |
如有
2024年度偿还累
计发生金额
2024年
)
期末占用资金余额
占用形成原因
期末占用资金余额
占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业
控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
小计
前控股股东、实际控制人及其附属企业
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计
小计
其他关联方及附属企业
其他关联方及附属企业
小计
小计
总计
总计
其它关联资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司的关
联关系
上市公司核算的会计科
目2024年期初往来资
金余额2024年度往来累
其它关联资金往来计发生金额
（不含
利息）
计发生金额2024年度
往来资金
的利息
| ( |
如有
2024年度偿还累
计发生金额
2024年期末
)
往来
资金余额
往来形成原因
往来
资金余额
往来性质
（经营性往来、非经营
性往来）
控股股东、实际控制人及其附属企业
航天科技财务有限责任公司
控股股东、实际控制人及其附属企业受同一最终控制方控制
受同一最终控制方控制银行存款
银行存款19,040.81
19,040.81199,499.52
199,499.52
159.76
198,204.59
159.76
20,495.50
日常经营活动
20,495.50
经营性往来
上海宇航系统工程研究所
经营性往来受同一最终控制方控制
受同一最终控制方控制应收票据
应收票据
138.96
138.96
138.96
日常经营活动
经营性往来
航天新长征大道科技有限公司
经营性往来受同一最终控制方控制
受同一最终控制方控制应收票据
应收票据
38.40
38.40
38.40
日常经营活动
38.40
经营性往来
北京空间机电研究所
经营性往来受同一最终控制方控制
受同一最终控制方控制应收票据
应收票据
21.50
21.50
21.50
日常经营活动
21.50
经营性往来
北京控制工程研究所
经营性往来
受同一最终控制方控制
受同一最终控制方控制应收账款
应收账款8,141.81
8,141.8172,139.67
72,139.67
64,343.03
15,938.45
日常经营活动
15,938.45
经营性往来
上海空间电源研究所
经营性往来
受同一最终控制方控制
受同一最终控制方控制应收账款
应收账款1,352.00
1,352.00
1,352.00
日常经营活动
1,352.00
经营性往来
深圳航天东方红卫星有限公司
经营性往来
受同一最终控制方控制
受同一最终控制方控制应收账款
1,00
应收账款
1.50
1.50
1,001.50
日常经营活动
1,001.50
经营性往来
航天长征火箭技术有限公司
经营性往来
受同一最终控制方控制
受同一最终控制方控制应收账款
应收账款
599.20
224.70
374.50
日常经营活动
374.50
经营性往来
北京航天雷特机电工程有限公司
经营性往来
受同一最终控制方控制
受同一最终控制方控制应收账款
应收账款
76.50
469.03
76.50
254.86
290.67
日常经营活动
290.67
经营性往来
山东航天电子技术研究所
经营性往来
受同一最终控制方控制
受同一最终控制方控制应收账款
应收账款
518.22
337.85
518.22
605.59
250.48
日常经营活动
250.48
经营性往来
上海航天计算机技术研究所
经营性往来
受同一最终控制方控制
受同一最终控制方控制应收账款
应收账款
218.60
218.60
218.60
日常经营活动
218.60
经营性往来
彩虹无人机科技有限公司
受同一最终控制方控制
受同一最终控制方控制应收账款
应收账款
179.00
179.00
日常经营活动
179.00
经营性往来
西安航天动力研究所
经营性往来
受同一最终控制方控制
受同一最终控制方控制应收账款
应收账款
65.00
110.00
65.00
175.00
日常经营活动
175.00
经营性往来
上海卫星工程研究所
经营性往来
受同一最终控制方控制
受同一最终控制方控制应收账款
应收账款
87.50
87.50
80.00
80.00
24.00
143.50
日常经营活动
143.50
经营性往来
北京航天时代激光导航技术有限责任公司
经营性往来
受同一最终控制方控制
受同一最终控制方控制应收账款
219.2
应收账款
112.80
227.79
104.25
日常经营活动
104.25
经营性往来
北京空间机电研究所
经营性往来
受同一最终控制方控制
受同一最终控制方控制应收账款
应收账款
102.00
102.00
53.27
53.27
52.20
103.07
日常经营活动
103.07
经营性往来
北京航天计量测试技术研究所
经营性往来
受同一最终控制方控制
受同一最终控制方控制应收账款
应收账款
626.52
492.72
626.52
1,023.68
95.56
日常经营活动
95.56
经营性往来
航天新长征大道科技有限公司
经营性往来
受同一最终控制方控制
受同一最终控制方控制应收账款
应收账款
128.00
38.40
89.60
日常经营活动
89.60
经营性往来
北京轩宇信息技术有限公司
经营性往来
受同一最终控制方控制
受同一最终控制方控制应收账款
应收账款
647.75
647.75
594.85
52.90
日常经营活动
52.90
经营性往来
北京航天自动控制研究所
经营性往来
受同一最终控制方控制
受同一最终控制方控制应收账款
应收账款
63.00
63.00
18.90
44.10
日常经营活动
44.10
经营性往来
中国运载火箭技术研究院
经营性往来
受同一最终控制方控制
受同一最终控制方控制应收账款
应收账款
54.50
54.50
92.49
92.49
105.49
41.50
日常经营活动
41.50
经营性往来
湖南航智科技有限公司
经营性往来
受同一最终控制方控制
受同一最终控制方控制应收账款
应收账款
41.09
41.09
41.09
日常经营活动
41.09
经营性往来
山东华宇航天空间技术有限公司
经营性往来
受同一最终控制方控制
受同一最终控制方控制应收账款
应收账款
40.00
40.00
40.00
日常经营活动
40.00
经营性往来
北京航天试验技术研究所
经营性往来
受同一最终控制方控制
受同一最终控制方控制应收账款
应收账款
68.68
0.48
68.68
41.38
27.78
日常经营活动
27.78
经营性往来
北京空间飞行器总体设计部
经营性往来
受同一最终控制方控制
受同一最终控制方控制应收账款
应收账款
60.00
100.00
60.00
142.00
18.00
日常经营活动
18.00
经营性往来
中国航天时代电子有限公司
经营性往来
受同一最终控制方控制
受同一最终控制方控制应收账款
应收账款
16.20
16.20
16.2
日常经营活动
经营性往来
四川航天燎原科技有限公司
经营性往来
受同一最终控制方控制
受同一最终控制方控制应收账款
应收账款
128.75
128.75
128.75
日常经营活动
经营性往来
上海宇航系统工程研究所
经营性往来
受同一最终控制方控制
受同一最终控制方控制应收账款
应收账款
69.86
69.86
69.86
日常经营活动
经营性往来
西安空间无线电技术研究所
经营性往来
受同一最终控制方控制
受同一最终控制方控制应收账款
应收账款
51.30
232.80
51.30
284.10
日常经营活动
经营性往来
上海航天电子有限公司
经营性往来
受同一最终控制方控制
受同一最终控制方控制应收账款
应收账款
25.09
25.09
25.09
日常经营活动
经营性往来
中国空间技术研究院
经营性往来
受同一最终控制方控制
受同一最终控制方控制应收账款
应收账款
24.00
24.00
1,923.16
1,923.16
1,947.16
日常经营活动
经营性往来
上海航天控制技术研究所
经营性往来
受同一最终控制方控制
受同一最终控制方控制应收账款
应收账款
7.60
7.60
7.60
日常经营活动
经营性往来
北京航天控制仪器研究所
经营性往来受同一最终控制方控制
受同一最终控制方控制应收账款
应收账款
5.68
5.68
5.68
日常经营活动
经营性往来
北京控制工程研究所
经营性往来
受同一最终控制方控制
受同一最终控制方控制预付账款
预付账款
239.95
218.76
21.19
日常经营活动
21.19
经营性往来
航天新商务信息科技有限公司
经营性往来
受同一最终控制方控制
受同一最终控制方控制预付账款
预付账款
51.32
164.07
51.32
212.97
2.42
日常经营活动
2.42
经营性往来
杭州航天电子技术有限公司
经营性往来
受同一最终控制方控制
受同一最终控制方控制预付账款
预付账款
12.06
12.06
10.65
1.41
日常经营活动
1.41
经营性往来
北京微电子技术研究所
经营性往来
受同一最终控制方控制
受同一最终控制方控制预付账款
预付账款
0.57
0.57
日常经营活动
0.57
经营性往来
上海空间推进研究所
经营性往来
受同一最终控制方控制
受同一最终控制方控制预付账款
预付账款
405.00
405.00
405.00
日常经营活动
经营性往来
中国空间技术研究院
经营性往来
受同一最终控制方
控制
预付账款
预付账款
113.94
113.94
113.94
日常经营活动
经营性往来
北京卫星环境工程研究所
经营性往来
受同一最终控制方控制
受同一最终控制方控制预付账款
预付账款
15.00
15.00
15.00
日常经营活动
经营性往来
兰州空间技术物理研究所
经营性往来
受同一最终控制方控制
受同一最终控制方控制预付账款
预付账款
10.95
10.95
58.10
58.10
69.05
日常经营活动
经营性往来
西安航天神舟建筑设计院有限公司
经营性往来受同一最终控制方控制
受同一最终控制方控制预付账款
预付账款.57
.57
3.57
日常经营活动
经营性往来
航天长征火箭技术有限公司
受同一最终控制方控制
受同一最终控制方控制合同资产
合同资产
149.80
149.80
日常经营活动
149.80
经营性往来
北京航天雷特机电工程有限公司
经营性往来
受同一最终控制方控制
受同一最终控制方控制合同资产
合同资产
25.00
25.00
25.00
日常经营活动
25.00
经营性往来
北京航天发射技术研究所
经营性往来
受同一最终控制方控制
受同一最终控制方控制合同资产
合同资产
154.00
138.60
15.40
日常经营活动
15.40
经营性往来
陕西电器研究所
经营性往来
受同一最终控制方控制
受同一最终控制方控制合同资产
合同资产
128.51
115.66
12.85
日常经营活动
12.85
经营性往来
航天新商务信息科技有限公司
经营性往来受同一最终控制方控制
受同一最终控制方控制其他应收款
其他应收款
37.19
144.09
37.19
144.62
36.66
日常经营活动
36.66
经营性往来
航天人才开发交流中心
经营性往来受同一最终控制方控制
受同一最终控制方控制其他应收款
其他应收款
2.26
0.68
1.58
日常经营活动
1.58
经营性往来
北京航天万源建筑工程有限责任公司
经营性往来受同一最终控制方控制
受同一最终控制方控制其他流动资产
其他流动资产
470.41
470.41
470.41
日常经营活动
经营性往来
经营性往来上市公司的子公司及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业
其他关联方及其附属企业
其他关联方及其附属企业
总计
总计
33,959.54
33,959.54277,728.30
277,728.30
159.76
159.76
270,427.57
270,427.5741,420.03
41,420.03
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
本表已于2025年3月27日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________