关于大众交通（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：大众交通（集团）股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-23280000
附表2
关于大众交通（集团）股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2024年期初往来资 | 2024年度往来累计 | 2024年度往来资金 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 上海大众企业管理有限公司 | 公司第一大股东的第一大股东 | 应收账款 | 18.56 | 18.56 | 房屋租金及物业管理费/出售商品、提供技术服务 | 经营性往来 | |||
| 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 | 公司第一大股东 | 应收账款 | 307.72 | 307.72 | 房屋租金及物业管理费/广告发布及技术服务 | 经营性往来 | ||||
| 上海卫铭生化股份有限公司 | 公司第一大股东控制的企业 | 应收账款 | 80.22 | 80.22 | 房屋租金及物业管理费 | 经营性往来 | ||||
| 上海众铸信息科技有限公司 | 公司第一大股东控制的企业 | 应收账款 | 39.94 | 39.94 | 房屋租金及物业管理费 | 经营性往来 | ||||
| 上海大众融资租赁有限公司 | 公司第一大股东控制的企业 | 应收账款 | 68.44 | 68.44 | 房屋租金及物业管理费 | 经营性往来 | ||||
| 上海大众万祥汽车修理有限公司 | 公司第一大股东的第一大股东控制的企业 | 应收账款/预付款项 | 2.84 | 7,394.88 | 7,397.72 | 房屋租金及物业管理费/修理包干费 | 经营性往来 | |||
| 上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司 | 公司第一大股东的第一大股东控制的企业 | 应收账款/其他非流动资产 | 208.08 | 208.08 | 房屋租金及物业管理费/购车款 | 经营性往来 | ||||
| 上海鹏龙大众星徽汽车销售服务有限公司 | 公司第一大股东的第一大股东的联营企业 | 应收账款/其他非流动资产 | 49.48 | 534.76 | 560.14 | 24.10 | 房屋租金及物业管理费/购车 | 经营性往来 |
| 款 | ||||||||||
| 上海众祥荣汽车销售服务有限公司 | 公司第一大股东的第一大股东的联营企业 | 应收账款/其他非流动资产 | 2,233.00 | 6.00 | 2,239.00 | 车载设备/购车款 | 经营性往来 | |||
| 上海大众星光出租汽车有限公司 | 公司第一大股东的第一大股东控制的企业 | 应收账款 | 0.50 | 11.73 | 12.23 | 车载设备 | 经营性往来 | |||
| 上海方信出租汽车管理有限公司 | 公司第一大股东的第一大股东控制的企业 | 应收账款 | 5.66 | 5.66 | 技术服务 | 经营性往来 | ||||
| 上海大众交通商务有限公司 | 公司第一大股东控制的企业 | 应收账款 | 58.17 | 58.17 | 技术服务 | 经营性往来 | ||||
| 上海大众燃气有限公司 | 上海大众公用事业（集团）股份有限公司控制的合营企业 | 应收账款 | 125.40 | 125.40 | 技术服务 | 经营性往来 | ||||
| 上海大众交通市中汽车销售服务有限公司 | 公司第一大股东的第一大股东控制的企业 | 应收账款 | 18.50 | 18.50 | 房屋租金及物业管理费 | 经营性往来 | ||||
| 上海大众交通汽车服务有限公司 | 公司第一大股东的第一大股东控制的企业 | 其他非流动资产 | 436.83 | 8,986.16 | 8,688.36 | 734.63 | 购车款 | 经营性往来 | ||
| 上海大众交通汽车销售有限公司 | 公司第一大股东的第一大股东控制的企业 | 其他非流动资产 | 2,651.96 | 7,875.26 | 8,956.84 | 1,570.38 | 购车款 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海大众大厦有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 43.30 | 43.30 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 大众汽车租赁有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 27,108.07 | 1,774.11 | 9,324.11 | 19,558.07 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海大众房地产开发经营公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 174,026.86 | 15,582.26 | 82.26 | 189,526.86 | 集团资金周转 | 非经营性往来 |
| 上海大众旅游汽车有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,813.00 | 2,087.00 | 3,900.00 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海大众国际旅行社有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 516.00 | 38.00 | 554.00 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海大众交通国际物流有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 129.16 | 129.16 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海奉贤大众众腾客运汽车有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,348.85 | 648.78 | 967.98 | 2,029.65 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海奉贤大众汽车客运有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 22,919.82 | 7,439.40 | 11,896.22 | 18,463.00 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海大众国际会议中心有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,601.78 | 73.11 | 73.11 | 4,601.78 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |
| 苏州大众交通有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 300.00 | 48.72 | 48.72 | 300.00 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海大众空港宾馆有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 93.34 | 93.34 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 宁波大众汽车服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 52.88 | 52.88 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海大众航空服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 400.00 | 450.00 | 850.00 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海大众科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 480.00 | 44.42 | 524.42 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 杭州大众汽车服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 35.74 | 35.74 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海虹口大众出租汽车有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 624.69 | 2,485.97 | 3,110.66 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海大众交通二手机动车经 | 控股子公司 | 其他应收款 | 18.88 | 18.88 | 集团资金周转 | 非经营性往来 |
| 营有限公司 | |||||||||
| 嘉善众祥房产开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 53.28 | 53.28 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 大众交通集团上海汽车租赁有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 16,529.75 | 4,200.00 | 20,729.75 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 87.38 | 87.38 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海长宁大众小额贷款股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 70.38 | 70.38 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海大众广告有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 489.41 | 9.41 | 480.00 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海嘉定大众小额贷款股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 29.12 | 29.12 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 大众交通（香港）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,280.99 | 195.92 | 80.42 | 5,396.49 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海利鹏行企业发展有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 10,158.40 | 10,158.40 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海青浦大众小额贷款股份有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 46.92 | 46.92 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海台茂国际实业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 14,336.60 | 14,336.60 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海大众交通二手车交易市场经营管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 37.38 | 37.38 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海世合实业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,496.06 | 1,578.61 | 78.61 | 4,996.06 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海闵行大众 | 控股子公司 | 其他应收 | 29.12 | 29.12 | 集团资金 | 非经营性 |
| 小额贷款股份有限公司 | 款 | 周转 | 往来 | ||||||
| 上海大众车纬空间汽车销售服务有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,700.00 | 1,700.00 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海众尊管理咨询有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 32,000.00 | 31,900.00 | 31,900.00 | 32,000.00 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海恒元驾驶员培训有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 148.40 | 148.40 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海大众众望城市建设开发有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 88.71 | 88.71 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 杭州大众汽车租赁有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 508.33 | 15.92 | 524.25 | 委托贷款 | 非经营性往来 | ||
| 上海徐汇大众小额贷款股份有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 24,400.00 | 39,300.00 | 1,160.70 | 36,060.70 | 28,800.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 |
| 上海青浦大众小额贷款股份有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 12,750.00 | 168.69 | 12,918.69 | 委托贷款 | 非经营性往来 | ||
| 上海嘉定大众小额贷款股份有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 10,000.00 | 12,100.00 | 477.88 | 16,677.88 | 5,900.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 |
| 上海长宁大众小额贷款股份有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 900.00 | 29,060.00 | 331.42 | 26,291.42 | 4,000.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 |
| 上海闵行大众 | 控股子公司 | 其他流动 | 10,000.00 | 20,500.00 | 534.31 | 23,234.31 | 7,800.00 | 委托贷款 | 非经营性 |
| 小额贷款股份有限公司 | 资产/其他非流动资产 | 往来 | ||||||||
| 安徽祥和新大众房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 10,000.00 | 6,000.00 | 527.78 | 15,527.78 | 1,000.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 上海大众众望城市建设开发有限公司 | 控股子公司 | 其他流动资产/其他非流动资产 | 66,000.00 | 6,000.00 | 4,130.76 | 4,130.76 | 72,000.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 上海大众出行信息技术股份有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 78.84 | 17.60 | 61.24 | 垫付款 | 非经营性往来 | |||
| 上海大众拍卖有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 50.73 | 20.52 | 5.25 | 66.00 | 拍卖佣金及代收代付车辆拍卖款 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 445,953.38 | 221,469.70 | 7,347.46 | 235,073.43 | 439,697.11 | / | / |