附件一上市公司名称：中国铁路物资股份有限公司单位：万元
非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2024年期初占用资金余额
2024年度占用累计发生
金额（不含利息）
2024年度占用资金的
利息(如有）
2024年度偿还累计发生金额
2024年期末占用资金余额
占用形成原因占用性质控股股东、实际控制人及其附属企业
小计 - - - - -前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计 - - - - -其他关联方及附属企业
小计 - - - - -
总计 - - - - -其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2024年期初占用资金余额
2024年度往来累计发生金额（不含利息）
2024年度往来资金的利息（如有）
2024年度偿还累计发
生金额
2024年期末往来资金
余额
往来形成原因
往来性质（经营性往来、非经
营性往来）《铁路采购与物流》杂志社有限公司实际控制人附属企业其他应收款0.653.983.011.62 杂志费经营性资金往来安徽中储智慧物流科技有限公司实际控制人附属企业预付账款403.721,063.711,455.8611.57 采购款经营性资金往来北京中铁泰博房地产开发有限公司实际控制人附属企业其他应收款0.800.80- 履约保证金经营性资金往来河南国统建材有限公司实际控制人附属企业应收账款349.82123.63307.01166.44 销售款经营性资金往来湖南电力物流服务有限责任公司实际控制人附属企业应收账款2.333.194.281.24 销售款经营性资金往来江苏中储智运物流有限公司实际控制人附属企业其他应收款3.823.82- 业务往来款经营性资金往来江苏中储智运物流有限公司实际控制人附属企业预付账款457.81457.81 采购款经营性资金往来内蒙古中铁轨道技术有限公司实际控制人附属企业应收账款66.0366.03 销售款经营性资金往来深圳市港中旅华贸国际物流有限公司实际控制人附属企业预付账款8.788.78- 采购款经营性资金往来深圳市港中旅华贸国际物流有限公司实际控制人附属企业应收账款0.240.24- 销售款经营性资金往来四川国统混凝土制品有限公司实际控制人附属企业应收账款4.3310.205.009.53 销售款经营性资金往来天津河海管业有限公司实际控制人附属企业合同资产34.1334.13- 质保金经营性资金往来天津河海管业有限公司实际控制人附属企业应收账款648.42163.5265.87746.07 销售款经营性资金往来桐城龙源建材科技有限公司实际控制人附属企业应收账款453.710.235.23448.71 销售款经营性资金往来桐城龙源建材科技有限公司实际控制人附属企业其他应收款15.0015.00- 业务往来款经营性资金往来桐城龙源建材科技有限公司实际控制人附属企业应收款项融资48.0048.00- 销售款经营性资金往来新疆国统管道股份有限公司实际控制人附属企业应收账款13.90312.2233.90292.22 销售款经营性资金往来新疆建化实业有限责任公司实际控制人附属企业应收账款156.56153.962.60 销售款经营性资金往来中储发展股份有限公司实际控制人附属企业其他应收款5.215.585.115.68 业务往来款经营性资金往来中储发展股份有限公司实际控制人附属企业应收账款101.7499.851.89 销售款经营性资金往来
2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司核算的会计科目
2024年期初占用资金余额
2024年度占用累计发生金额（不含利息）
2024年度占用资金的利息(如有）
2024年度偿还累计发生金额
2024年期末占用资金余额
占用形成原因占用性质中储智慧物流科技（天津）有限公司实际控制人附属企业预付账款474.126,720.396,007.781,186.73 采购款经营性资金往来中储智慧物流科技（天津）有限公司实际控制人附属企业其他应收款1.001.00- 业务往来款经营性资金往来中储智运科技股份有限公司实际控制人附属企业其他应收款1.009.008.901.10 业务往来款经营性资金往来中储智运科技股份有限公司实际控制人附属企业预付账款774.596,435.857,133.8276.62 采购款经营性资金往来中国诚通供应链服务有限公司实际控制人附属企业应收账款6.176.17 销售款经营性资金往来中国铁路物资（香港）贸易有限公司实际控制人附属企业应收账款7.17316.09323.26- 销售款经营性资金往来中国铁路物资广州有限公司实际控制人附属企业其他应收款10.00117.14101.8125.33 业务往来款经营性资金往来中国铁路物资沈阳有限公司实际控制人附属企业其他应收款0.426.576.570.42 押金经营性资金往来中国物流亳州有限公司实际控制人附属企业预付账款585.00489.2695.74 采购款经营性资金往来中国物流合肥有限公司实际控制人附属企业其他应收款800.004.83804.83- 业务往来款经营性资金往来中国物流集团有限公司控股股东其他应收款559.9258.49618.41- 招标代理服务费经营性资金往来中国物流南充有限公司实际控制人附属企业其他应收款24.00615.00639.00- 业务往来款经营性资金往来中国物流泰安有限公司实际控制人附属企业预付账款31.7731.77- 采购款经营性资金往来中铁物总控股有限公司实际控制人附属企业合同资产43.5443.54 质保金经营性资金往来中铁物总控股有限公司实际控制人附属企业其他应收款391.5747.1947.19391.57 物资代理服务费经营性资金往来物通易货（北京）科技有限公司实际控制人附属企业其他应收款325.44240.9984.45 业务往来款经营性资金往来中物流（上海）置业管理有限公司实际控制人附属企业应收账款82.1341.0641.07 销售款经营性资金往来中铁物资马鞍山商贸有限公司实际控制人附属企业其他应收款76.6876.68- 业务往来款经营性资金往来中铁物资马鞍山商贸有限公司实际控制人附属企业预付账款58.961,393.371,314.51137.82 采购款经营性资金往来中铁物总华东资源科技有限公司实际控制人附属企业应收账款376.35355.7920.56 销售款经营性资金往来中铁物总华东资源科技有限公司实际控制人附属企业其他应收款256.23256.23- 业务往来款经营性资金往来中铁现代物流科技股份有限公司实际控制人附属企业应收账款62.6162.61- 销售款经营性资金往来中铁现代物流科技股份有限公司实际控制人附属企业预付账款0.63404.12404.75- 采购款经营性资金往来中铁现代物流科技股份有限公司实际控制人附属企业其他应收款177.6679.26256.92- 业务往来款经营性资金往来小计 - - - 5,422.0720,373.45- 21,472.994,322.53 - -
北京中铁物总贸易有限公司全资子公司其他应收款1,421.9420,213.0410,381.5911,253.39 内部往来款非经营性资金往来中国铁路物资成都有限公司全资子公司其他应收款1,476.2011,815.983,476.209,815.98 内部往来款非经营性资金往来中国铁路物资天津有限公司全资子公司其他应收款19,530.2082,069.6251,383.8650,215.96 内部往来款非经营性资金往来中国铁路物资武汉有限公司全资子公司其他应收款6,530.356,530.35 内部往来款非经营性资金往来中国铁路物资西安有限公司全资子公司其他应收款542.4414,758.7413,544.391,756.79 内部往来款非经营性资金往来中铁物轨道科技服务集团有限公司全资子公司其他应收款0.85162.96152.7411.07 内部往来款非经营性资金往来中铁物建龙供应链科技有限公司控股子公司其他应收款12.009.003.00 内部往来款非经营性资金往来中铁物总国际招标有限公司全资子公司其他应收款1,193.301,193.30 内部往来款非经营性资金往来中铁物总铁路装备物资有限公司全资子公司其他应收款2.5414.8913.184.25 内部往来款非经营性资金往来中铁油料集团有限公司全资子公司其他应收款579.54210,321.28210,009.08891.74 内部往来款非经营性资金往来小计 - - - 23,553.71347,092.160.00288,970.0481,675.83 - -
控股股东、实际控制人及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业
上市公司核算的会计科目
2024年期初占用资金余额
2024年度占用累计发生金额（不含利息）
2024年度占用资金的利息(如有）
2024年度偿还累计发生金额
2024年期末占用资金余额
占用形成原因占用性质其他关联方及其附属企业
小计 - - - - -总计 - - - 28,975.78367,465.610.00310,443.0385,998.36 - -