中国铁路物资股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
中国铁路物资股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开了第九届董事会第四次会议及第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、利润分配预案的基本内容
1.经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东净利润为459,088,964.16元，2024年末累计未分配利润为2,577,835,225.86元。母公司2024年度实现净利润为240,806,315.33元，根据公司章程规定，本年提取法定盈余公积24,080,631.53元，2024年当年实现的可供股东分配利润为216,725,683.80元，结转年初未分配利润89,907,911.37元，减去2024年派发的2023年度现金红利60,503,536.41元，2024年末母公司累计未分配利润为246,130,058.76元。
2.为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，在兼顾股东合理投资回报与公司中远期发展规划相结合的基础上，公司拟定2024年度利润分配预案如下：以公司2024年12月31日的总股本6,050,353,641股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.27元（含税），合计派发现金红利人民币163,359,548.31元（含税），占当年归属于上市公司股东的净利润的35.58%，剩余未分配利润滚存至下年度；本年度不送红股，不实施资本公积金转增股本方案。
3.本利润分配预案公布后至实施前，公司总股本如因增发新股、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。
三、现金分红方案的具体情况
1.2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形
| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
| 现金分红总额（元） | 163,359,548.31 | 60,503,536.41 | 0 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 459,088,964.16 | 571,091,230.78 | 710,530,739.79 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 2,577,835,225.86 | ||
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 246,130,058.76 | ||
| 上市是否满三个 完整会计年度 | 是 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 223,863,084.72 | ||
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 0 | ||
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 580,236,978.24 | ||
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 223,863,084.72 | ||
| 占当年归属于上市公司股东的净利润 | 35.58% | ||
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 | ||
2.不触及其他风险警示情形的具体原因
因公司2022年末母公司未分配利润为负数，2022年度未进行利润分配。最近三个会计年度公司累计现金分红金额达223,863,084.72元，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
3.利润分配预案的合法性、合规性、合理性
本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》，以及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经
营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。
四、备查文件
1.2024年度审计报告；
2.第九届董事会第四次会议决议。
特此公告。
中国铁路物资股份有限公司董 事 会
2025年3月29日