欢乐家食品集团股份有限公司关于2025年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告
欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司（含全资子公司、分公司）2025年度使用自有闲置资金委托理财产品，单日最高余额不超过10亿元。委托理财期限自公司2024年年度股东大会审议通过本事项之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、 委托理财基本情况
(一) 委托理财目的
在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，为提高公司资金的使用效率，为公司和股东创造更多价值，使用部分自有闲置资金委托理财。
(二) 投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，通过银行、证券公司等符合法律法规及监管要求的金融机构购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的理财产品。
(三) 关联关系说明
公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
(四) 资金来源
公司自有闲置资金。
(五) 委托理财额度及额度使用期限
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在不影响公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用单日最高余额不超过10亿元的闲置自有资金委托理财额度。委托理财期限为自公司2024年年度股东大会审议通过本议案之日起至公司2025年年度股东大会召开之日止，在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。
(六) 理财产品的期限
单项委托理财产品的投资期限不超过十二个月（以买入理财产品时点计算）。
(七) 实施方式
在委托理财期限和额度范围内，公司董事会授权公司管理层负责办理委托理财相关事宜。
二、 对公司的影响
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保日常经营所需资金的前提下，严格控制风险，使用部分自有闲置资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，为公司和股东创造更多价值。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。
公司购买的理财产品或结构性存款日常通过“银行存款”、“交易性金融资产”等会计科目核算，收益在“投资收益”、“公允价值变动损益”等科目核算（具体以年度审计结果为准）。
三、 投资风险及风险控制措施
(一) 风险分析
进行短期理财产品投资主要面临的风险有：（1）投资风险。尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；（2）资金存放与使用风险；（3）相关人员操作和道德风险。
(二) 拟采取的风险控制措施
1. 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，
不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。
2. 公司同意公司管理层在上述投资额度内负责组织实施。公司将及时分析和跟踪
委托理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，
将及时报告董事会，并由董事会立即组织采取有效措施回收资金，控制投资风险。
3. 公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、进展情况，建立台账
对现金管理产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4. 监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审
计。
5. 公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查并向公司董
事会审计委员会报告。
6. 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、 履行的审议程序及相关意见
(一) 董事会审计委员会审议情况
公司于2025年3月17日召开第二届董事会审计委员会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
(二) 董事会审议情况
公司于2025年3月27日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2025年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
(三) 监事会审议情况
公司于2025年3月27日召开了第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。
五、 备查文件
1. 第二届董事会审计委员会第十六次会议决议
2. 第二届董事会第三十次会议决议
3. 第二届监事会第二十一次会议决议
特此公告。
欢乐家食品集团股份有限公司董事会
2025年3月29日