九芝堂股份有限公司 1
证券代码：000989 证券简称：ST九芝 公告编号：2025-038
九芝堂股份有限公司董事会关于2024年度委托理财情况的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所要求，公司董事会对2024年度的委托理财情况进行了认真核查，现将相关情况说明如下：
1、委托理财的批准程序
公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于授权利用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
2、委托理财的目的：提高公司自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，增加公司投资收益。
3、委托理财的资金来源：公司闲置的自有资金。
4、本报告期委托理财情况：
根据董事会决议，公司（以下均指包括子公司）使用不超过10亿元本金的资金循环进行委托理财，10亿元本金可以滚动使用。
报告期内委托理财概况（单位：万元）：
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 | 报告期已取得的收益 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 45,900 | 30,000 | 0 | 0 | 697.72 |
| 合计 | 45,900 | 30,000 | 0 | 0 | 697.72 | |
5、报告期内执行委托理财内控制度情况
公司本着谨慎的原则，按照相关规定进行投资，防范、控制资金风险。报告期内，资金安全能够得到保障，取得了较好的投资收益。
6、委托理财对公司的影响
提高了公司闲置自有资金的使用效率，为公司创造了一定的投资回报，未影响公司主营业务的发展。
九芝堂股份有限公司董事会
2025年3月28日