关于诺诚健华医药有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
附表2
关于诺诚健华医药有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | |
| 小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | |
| 小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | |
| 小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
| 总计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | Ocean Prominent Limited | 子公司 | 其他应收款 | 59,387.02 | 11,309.45 | - | - | 70,696.47 | 往来款 | 非经营性往来 |
| Sunny Investment Limited | 子公司 | 其他应收款 | 206,026.76 | 1,587.22 | - | - | 207,613.98 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| InnoCare Pharma Australia Pty Ltd. | 子公司 | 其他应收款 | 12.27 | (0.86) | - | - | 11.41 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 北京诺诚健华医药科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款、长期应收款 | 107,000.00 | 145,999.97 | - | - | 252,999.97 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 广州诺诚健华医药科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 960.54 | 14.33 | - | - | 974.87 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 关联自然人 | 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 无 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 南京博望医药科技有限公司 | 本公司执行董事担任董事及其关系密切的家庭成员控制的企业 | 其他应收款 | - | 10.65 | - | 10.65 | - | 代收代付房屋租赁 | 经营性往来 |
| 总计 | / | / | / | 373,386.59 | 158,920.76 | - | 10.65 | 532,296.70 | / | / |