关于宁波富达股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：宁波富达股份有限公司审计单位：浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0574-87647850
附表2
关于宁波富达股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / |
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 宁波市海城投资开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 5,066,410.12 | 41,122,468.43 | 43,382,034.70 | 2,806,843.85 | 托管服务费及物业管理费 | 经营性往来 | |
| 宁波海盛投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 247,799.41 | 8,621,437.09 | 8,638,121.37 | 231,115.13 | 托管服务费及劳务费 | 经营性往来 | ||
| 宁波市海曙区环投新能源开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 105,563.67 | 105,563.67 | 充电桩电费及服务费 | 经营性往来 | ||||
| 宁波通途投资开发有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 10,285.71 | 10,285.71 | 10,285.71 | 10,285.71 | 停车费 | 经营性往来 | ||
| 宁波海盛投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 12,896.00 | 12,896.00 | 代收款项 | 经营性往来 | ||||
| 宁波市政公用投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 500.00 | 500.00 | 押金 | 经营性往来 | ||||
| 宁波建工工程集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 79,750.00 | 20,160.00 | 99,910.00 | 水泥销售 | 经营性往来 | |||
| 宁波建工建乐工程有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,619,835.00 | 3,622.35 | 1,616,212.65 | 水泥销售 | 经营性往来 | |||
| 宁波交工建材有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 4,264,535.65 | 5,791,275.48 | 8,976,997.65 | 1,078,813.48 | 水泥销售 | 经营性往来 |
| 浙江广天构件集团股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 12,123,143.20 | 24,768,918.71 | 32,442,678.79 | 4,449,383.12 | 水泥销售 | 经营性往来 | ||
| 宁波新力建材科技有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 8,433,604.24 | 16,773,812.02 | 15,800,000.00 | 9,407,416.26 | 水泥销售 | 经营性往来 | ||
| 浙江广天盛源实业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 152,447.40 | 14,935,142.36 | 2,801,996.76 | 12,285,593.00 | 水泥销售 | 经营性往来 | ||
| 宁波报网传媒有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 1,541.28 | 1,541.28 | 报刊杂志 | 经营性往来 | ||||
| 浙江广天构件集团股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 500,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 500,000.00 | 押金 | 经营性往来 | ||
| 宁波路威建材有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 150,000.00 | 150,000.00 | 押金 | 经营性往来 | ||||
| 宁波交工建材有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1,650,307.95 | 1,009,009.75 | 407,375.45 | 2,251,942.25 | 押金 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宁波城市广场开发经营有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 208,616,008.30 | 208,616,008.30 | 股利 | 非经营性往来 | |||
| 新平瀛洲水泥有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 49,000,000.00 | 1,872,344.46 | 50,872,344.46 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营 |
| 企业 | 性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 81,678,783.68 | 323,438,353.80 | 1,872,344.46 | 372,199,835.21 | 34,789,646.73 | / | / |