证券代码：600320 900947 证券简称：振华重工 振华B股 公告编号：临 2025-007
上海振华重工（集团）股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“振华重工”）第九届董事会第十次会议于2025年3月27日以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事10人，实到董事10人。会议的召开及程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，与会董事一致审议通过如下议案：
一、《关于审议<公司2024年度董事会工作报告>的议案》
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
二、《关于审议<公司2024年度独立董事述职报告>的议案》
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工2024年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
三、《关于独立董事独立性自查情况的议案》
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工董事会对公司独立董事2024年度独立性情况的专项意见》。
独立董事张华、夏立军、卞永明、杜文莉就本议案回避表决。
四、《关于审议<审计委员会2024年度履职情况报告>的议案》
上述议案已经第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工审计委员会2024年度履职情况报告》。
五、《关于审议<2024年度会计师事务所的履职情况评估报告>的议案》
上述议案已经第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工2024年度会计师事务所的履职情况评估报告》。
六、《关于审议<审计委员会2024年度监督安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告>的议案》
上述议案已经第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工审计委员会2024年度监督安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况报告》。
七、《关于审议<公司2024年年度报告全文及摘要>的议案》
上述议案已经第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工2024年年度报告》全文及摘要。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
八、《关于审议<公司2024年度利润分配方案>的议案》
公司2024年年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.55元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本5,268,353,501股，以此计算合计拟派发现金红利人民币289,759,442.56元（含税）。公司本年度不送红股,不进行资本公积转增股本。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工2024年年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2025-009）。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
九、《关于审议<公司2024年度财务决算报告>的议案》
上述议案已经第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
十、《关于公司向金融机构申请2025年度综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营活动的开展和需求，公司将对2025年度的授信额度进
行调整、转期，总授信额度约为人民币1491亿元，其中：人民币1436.50亿元、美元6亿元，欧元1.40亿元（详见下表），期限为一年，用于承接项目需要开立的各类银行保函、信用证、流动资金借款、商业承兑汇票和银行承兑汇票的开立及贴现等各项银行业务，所有授信额度都是信用担保。
2025年各金融机构授信额度
单位：亿元
| 序号 | 银行名称 | 币种:人民币 | 币种:美元 | 币种:欧元 |
| 1 | 中国银行 | 229 | ||
| 2 | 中国进出口银行 | 145 | ||
| 3 | 工商银行 | 130 | ||
| 4 | 中国农业银行 | 111 | ||
| 5 | 上海银行 | 100 | ||
| 6 | 兴业银行 | 100 | ||
| 7 | 国家开发银行 | 100 | ||
| 8 | 交通银行 | 70 | ||
| 9 | 宁波银行 | 60 | ||
| 10 | 建设银行 | 40 | ||
| 11 | 华夏银行 | 30 | ||
| 12 | 浦发银行 | 30 | ||
| 13 | 邮储银行 | 30 | ||
| 14 | 浙商银行 | 30 | ||
| 15 | 民生银行 | 28 | ||
| 16 | 招商银行 | 20 | ||
| 17 | 中交财务公司 | 20 | ||
| 18 | 上海农村商业银行 | 20 | ||
| 19 | 杭州银行 | 20 | ||
| 20 | 平安银行 | 20 |
| 序号 | 银行名称 | 币种:人民币 | 币种:美元 | 币种:欧元 |
| 21 | 南京银行 | 20 | ||
| 22 | 渤海银行 | 15 | ||
| 23 | 大连银行 | 15 | ||
| 24 | 光大银行 | 12 | ||
| 25 | 厦门国际银行 | 10 | ||
| 26 | 中信银行 | 9.5 | ||
| 27 | 北京银行 | 9 | ||
| 28 | 江苏银行 | 8 | ||
| 29 | 创兴银行 | 5 | ||
| 30 | 德意志银行 | 1 | ||
| 31 | 大华银行 | 4 | ||
| 32 | 阿联酋阿布扎比第一银行 | 1 | ||
| 33 | 汇丰银行（中国）有限公司 | 1 | ||
| 34 | 德国商业银行 | 0.4 | ||
| 合计 | 1436.5 | 6 | 1.4 | |
根据公司业务需要，授权管理层将此授信额度拆分给全资或控股子公司使用。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
十一、《关于审议<公司2025年度对外担保计划>的议案》
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工关于公司2025年度对外担保计划的公告》（公告编号：临2025-010）。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
十二、《关于审议<中交财务有限公司风险持续评估报告>的议案》
上述议案已经公司第九届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案构成关联交易，关联董事已回避表决。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《中交财务有限公司风险持续评估报告》。
十三、《关于审议<公司2024年度董事薪酬>的议案》
根据2024年度经营业绩考核情况，确定在公司领取报酬的公司董事的年度报酬总额共计545万元人民币。
公司第九届董事会薪酬与考核委员会第六次会议同意相关内容。
第九届董事会董事、薪酬与考核委员会委员在审议其个人薪酬时进行回避表决。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
十四、《关于审议<公司2024年度高级管理人员薪酬>的议案》
根据2024年度经营业绩考核情况，确定在公司领取报酬的高级管理人员（不含兼任董事的高管）的年度报酬总额共计751.65万元。
公司第九届董事会薪酬与考核委员会第六次会议同意相关内容。
十五、《关于审议<公司2024年度内部控制评价报告>的议案》
上述议案已经第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了内部控制评价审计报告。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工2024年度内部控制评价报告》、《振华重工2024年度内部控制评价审计报告》。
十六、《关于审议<2024年度公司合规履职情况报告暨合规管理工作报告>的议案》
十七、《关于审议<公司2024年度全面风险管理报告暨公司2025年重大风险评估报告>的议案》
十八、《关于审议<公司2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工2024年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
十九、《关于审议<公司2025年度财务预算方案>的议案》
结合公司实际情况等因素，2025年公司营业收入目标计划为362亿元；利润总额为10亿元。
上述数据不代表公司对2025年度经营或盈利情况的直接或间接承诺或保证，
仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求、行业政策等诸多因素，具有不确定性。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
二十、《关于审议<公司2025年度投资计划>的议案》
公司2025年度投资计划24.74亿元，其中股权投资2.61亿元，固定资产投资15.69亿元，无形资产（含信息化等）投资1.78亿元，项目投资4.66亿元。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
二十一、《关于审议<公司2025年度对外捐赠预算>的议案》
2025年公司对外捐赠预算为260万元。
二十二、《关于审议<公司2024年度审计工作报告>的议案》
上述议案已经第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
二十三、《关于审议<公司2025年度审计工作计划>的议案》
上述议案已经第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
二十四、《关于审议签订<2025-2027年度日常性关联交易框架协议>的议案》
上述议案已经第九届董事会第四次独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
本议案涉及关联交易，关联董事已回避表决。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工关于签订<2025-2027年度日常性关联交易框架协议>的公告》（公告编号：临2025-011）。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
二十五、《关于审议<公司未来三年（2025年—2027年）股东回报规划>的议案》
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《振华重工未来三年（2025—2027年）股东回报规划》。
本议案尚需提交公司年度股东大会审议。
二十六、《关于审议制定<公司市值管理办法>的议案》
二十七、《关于审议<调整公司董事会专门委员会委员>的议案》
调整后的公司第九届董事会专门委员会委员名单如下，任期与第九届董事会任期相同。
（一）战略委员会
主任委员：由瑞凯
委员：朱晓怀、张剑兴、夏立军、卞永明
（二）提名委员会
主任委员：由瑞凯
委员：王成、张华、卞永明、杜文莉
（三）薪酬与考核委员会
主任委员：张华
委员：张剑兴、张雪、夏立军、杜文莉
（四）审计委员会
主任委员：夏立军
委员：张雪、张华、卞永明、杜文莉
二十八、《关于审议修订<公司内部控制体系建设与监督管理办法>的议案》
上述议案已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
会议听取了《公司2024年度总裁工作报告》、《公司2024年投资计划执行情况的报告》。
特此公告。
上海振华重工（集团）股份有限公司董事会
2025年3月28日