关于中节能风力发电股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：中节能风力发电股份有限公司审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-83052221
附表2
关于中节能风力发电股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中节能财务有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 货币资金 | 116,474.72 | 2,430,062.86 | 1,533.68 | 2,429,543.91 | 118,527.35 | 正常存款 | 经营性往来 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中节能太阳能（酒泉）发电有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 61.50 | 61.50 | 公用资产租用、停电损失赔偿 | 经营性往来 | |||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国新时代控股集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付款项 | 100.00 | 100.00 | 项目迁移定金 | 经营性往来 | |||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国启源工程设计研究院有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 3.00 | 3.00 | 房屋租赁押金 | 经营性往来 | |||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中国地质工程集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他非流动资产 | 68.81 | 68.81 | 项目工程款 | 经营性往来 | |||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 甘肃蓝野建设监理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他非流动资产 | 36.10 | 27.20 | 8.90 | 项目监理费 | 经营性往来 | ||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 西安四方建设管理有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他非流动资产 | 67.50 | 67.50 | 项目监理费 | 经营性往来 | |||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中节能资产经营有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 12,355.00 | 12,355.00 | 资金上收款 | 经营性往来 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 大连节能实业发展公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 270.00 | 270.00 | 债权债务重组 | 经营性往来 | |||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 河北汇能电力电子有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 244.30 | 244.30 | 债权债务重组 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 运达能源科技集团股份有限公司 | 其他 | 其他流动资产 | 267.51 | 267.51 | 风机备品备件款 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 运达能源科技集团股份有限公司 | 其他 | 其他非流动资产 | 4,227.41 | 4,109.99 | 117.42 | 风机备品备件款 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 北京聚合创生商务服务有限公司 | 同一关键管理人员 | 预付款项 | 0.06 | 0.06 | 预付公务车电费 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 辽宁节能投资控股有限公司 | 控股股东重大影响企业 | 其他应收款 | 86.57 | 86.57 | 股权转让款 | 经营性往来 | |||
| 总计 | / | / | / | 134,033.42 | 2,430,291.92 | 1,533.68 | 2,446,705.78 | 119,153.24 | / | / |
注：由于本公司的母公司中国节能环保集团有限公司对运达能源科技集团股份有限公司间接持股比例持续下降，至2023年12月31日，无法施加重大影响力已经超过12个月，已不再符合关联方定义，因此自2024年1月1日起，其不再为本公司关联方。