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北新集团建材股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况
的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北新集团建材股份有限公司非公开发行公司股票的批复》（证监许可[2014]902号）核准，公司2014年9月于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股（A 股）131,840,796 股，发行价为16.08元/股，募集资金总额为2,119,999,999.68元，扣除承销保荐费用、中介机构费用和其他发行费用（以下简称“发行费用”）25,814,494.60元，实际募集资金净额为2,094,185,505.08元（以下简称“本次发行”）。
本次募集资金到账时间为2014年9月19日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年9月19日出具天职业字[2014]11221号验资报告。注：验资报告披露发行费用为25,816,840.80元，与上述发行费用差异2,346.20元。原因是：实际发生的印花税较验资报告披露的发行费用中预估的印花税减少2,346.20元。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至2024年12月31日，公司本报告期内使用募集资金投入募集资金项目363,184.50元；本报告期内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计本金支出1,952,000,000.00元，本报告期内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计本金转回1,952,000,000.00元。
截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金2,285,674,921.68元，其中：累计使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理支出245,000,000.00元（其中以前年度累计使用245,000,000.00元，报告期内使用1,952,000,000.00元，收回本金1,952,000,000.00元），累计投入募集资金项目2,040,674,921.68元（其中以前年度累计使用2,040,311,737.18元，本报告期内使用363,184.50元）。
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截至2024年12月31日，公司累计使用金额2,285,674,921.68元，募集资金专户余额为6,199,219.22元；募集资金累计利息收入和现金管理收益扣除银行手续费支出后的净额为197,688,635.82元（其中以前年度为193,046,014.00元，本报告期为4,642,621.82元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《北新集团建材股份有限公司章程》制定并修订了《北新集团建材股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。管理办法已经2014年3月13日公司第五届董事会第四次临时会议、2017年11月30日公司第六届董事会第九次临时会议、2020年11月27日第六届董事会第二十六次临时会议审议修订。
根据管理办法要求，公司董事会批准在北京银行股份有限公司总部基地支行、中信银行股份有限公司总行营业部（以下合称“监管银行”）分别开设了专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构摩根士丹利证券（中国）有限公司（曾用名：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司）于2014年9月26日分别与中信银行股份有限公司北京分行、北京银行股份有限公司总部基地支行签署募集资金三方监管协议（以下简称“监管协议”）。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，截至本核查意见出具之日，监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2024年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位：人民币元)：
| 存放银行 | 银行账户账号 | 存款方式 | 余额 |
| 北京银行股份有限公司总部基地支行 | 20000000445500001011042 | 活期 | 2,741,891.75 |
| 中信银行股份有限公 | 7111010182600467363 | 活期 | 3,457,327.47 |
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| 存放银行 | 银行账户账号 | 存款方式 | 余额 |
| 司北京分行（注） | |||
| 合 计 | 6,199,219.22 |
注：中信银行股份有限公司北京分行原名称为中信银行股份有限公司总行营业部，于2019年5月银行变更名称。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2024年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。按公司募集资金使用计划，募集资金主要投资五个项目；2016年2月公司股东大会审议通过将结构钢骨建设项目的募集资金变更用途。本年度公司共投入募集资金363,184.50元，累计投入募集资金2,040,674,921.68元。募投项目实施情况如下：
1、建材基地建设项目：此项目募集资金承诺投资总额为499,121,883.04元，变更后募集资金投资总额为703,213,316.90元；以前年度投入资金690,966,445.86元，本年度投入资金313,934.50元，累计投入资金691,280,380.36元。项目目前进展概况：
（1）天津建材基地建设项目：天津建材基地项目包括一条年产3,000万平米的石膏板生产线和一条年产5,000吨轻钢龙骨生产线。目前项目建设已完成。本项目以前年度使用募集资金153,295,254.49元，本年度使用募集资金86,790.00元，截至2024年12月31日累计使用募集资金153,382,044.49元。
（2）宜良建材基地建设项目：宜良建材基地项目包括一条年产3,000万平米石膏板生产线和一条年产5,000吨轻钢龙骨生产线。目前项目建设已完成。本项目以前年度使用募集资金139,955,386.72元，本年度使用募集资金227,144.50元，截至2024年12月31日累计使用募集资金140,182,531.22元。
（3）嘉兴建材基地建设项目：嘉兴建材基地项目包括一条年产3,000万平米石膏板生产线、一条年产1.5万吨轻钢龙骨生产线以及一条年产200万平米装饰石膏板生产线。目前项目建设已完成。本项目以前年度累计使用募集资金193,626,348.29元。
（4）陕西石膏板项目：陕西石膏板项目包括一条年产3,000万平米石膏板生产线。目前项目建设已完成，生产状况良好。本项目以前年度累计使用募集资金101,770,715.00元。
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（5）井冈山石膏板项目：井冈山石膏板项目包括一条年产3,000万平米石膏板生产线。目前项目建设已完成，生产状况良好。本项目以前年度累计使用募集资金102,318,741.36元。上述建材基地建设项目中，天津建材基地建设项目因地方政府区域规划变化致使供电施工条件不具备、配套设施建设滞后等原因、宜良建材基地建设项目因土地指标的招拍挂程序滞后等原因、嘉兴建材基地建设项目因分批建设等原因、井冈山建材基地建设项目因土建招标方式确认流程较长等原因、陕西石膏板项目因规划及施工证件办理时间超过预期时间等原因，导致这五个募投项目建设进展较预期有所推迟。目前，天津建材基地建设项目、宜良建材基地建设项目、陕西石膏板项目、井冈山石膏板项目和嘉兴建材基地建设项目已达到可使用状态。
2、结构钢骨建设项目：此项目募集资金承诺投资总额为人民币380,061,433.86元，本项目以前年度未使用募集资金。2016年2月公司决议变更本项目资金用途。募集资金用途变更后的项目实施情况如下：
（1）募集资金用途变更后实施的陕西石膏板项目、井冈山石膏板项目详见本报告“三、
（一）1.建材基地建设项目”
（2）补充流动资金：根据审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司已在2016年度将175,970,000.00元募集资金补充流动资金。
3、研发中心建设项目（一期）：此项目募集资金承诺投资总额为430,001,622.27元，以前年度投入资金404,920,659.45元。未来科技城研发中心建设项目（一期）综合科研楼总包及精装修施工已完工，设备已调试完成并通过五方验收，园林绿化工程已完成；部分楼层精装修已完成并投入使用。研发中心建设项目（一期）已经转固。
未来科学城研发中心建设项目（一期）被列为北京市重点工程，公司研究决定，以该研发项目为契机，将该项目打造成为节能环保绿色建筑的示范项目，采用目前建材领域新研发的新材料、新产品，由于新材料、新产品的研发设计及使用超出预期时间，以及一期综合科研楼主体工程验收程序等原因，导致该募投项目建设进展较本次发行预案的预期时间有所推迟。该项目已于2017年8月转固。
4、平台建设项目：此项目募集资金承诺投资总额为150,000,565.91元，以前年度投入资金133,454,631.87元，本年度投入资金49,250.00元，累计投入资金133,503,881.87元。项目目前进展概况：
（1）品牌中心建设项目：此项目募集资金承诺投资总额为100,000,000.00元，以前年度累计投入资金100,000,000.00元。此项目以前年度已全部完成。
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（2）信息化建设项目：2024年北新建材未使用募集资金用于新建信息化项目，只使用募集资金支付前期项目质保金。本项目以前年度使用募集资金33,454,631.87元，本年度使用募集资金49,250.00元，截至2024年12月31日累计使用募集资金33,503,881.87元。截至2024年12月31日，该项目已全部完成。
5、偿还银行贷款：此项目募集资金承诺投资总额为635,000,000.00元，以前年度累计投入资金635,000,000.00元。此项目以前年度已全部完成。
（二）使用闲置募集资金投资理财产品实施情况
1、使用闲置募集资金投资理财产品公司决议情况
公司于2024年8月21日召开第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于追认及增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意公司对超额使用100万元闲置募集资金进行现金管理的部分进行补充确认，并将使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由人民币24,600万元（含24,600万元）增加至人民币26,000万元（含26,000万元），上述额度可滚动使用，前述决议和授权有效期自公司董事会决议通过之日起一年内有效。监事会对上述事项发表了同意意见，保荐机构对上述事项无异议。
北新集团建材股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
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2、使用闲置募集资金投资理财产品实施情况
本年度公司累计购买结构性存款理财产品1,952,000,000.00元，期末结构性存款本金余额为245,000,000.00元。本年度内累计确认结构性存款投资收益4,457,189.89元，期末应收结构性存款收益298,180.82元。明细如下（单位：人民币元）：
| 受托人名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期购买金额 | 本期赎回金额 | 本期 收回收益 | 期末 应收收益 |
| 北京银行股份有限公司总部基地支行 | 否 | 结构性存款 | 70,000,000.00 | 2023-12-21 | 2024-1-22 | 保本浮动收益 | 70,000,000.00 | 152,197.26 | ||
| 否 | 结构性存款 | 70,000,000.00 | 2024-1-23 | 2024-3-25 | 保本浮动收益 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 311,528.77 | ||
| 否 | 结构性存款 | 70,000,000.00 | 2024-3-26 | 2024-5-10 | 保本浮动收益 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 219,205.48 | ||
| 否 | 结构性存款 | 71,000,000.00 | 2024-5-14 | 2024-6-14 | 保本浮动收益 | 71,000,000.00 | 71,000,000.00 | 149,547.40 | ||
| 否 | 结构性存款 | 58,000,000.00 | 2024-6-18 | 2024-7-23 | 保本浮动收益 | 58,000,000.00 | 58,000,000.00 | 139,041.10 | ||
| 否 | 结构性存款 | 70,000,000.00 | 2024-7-25 | 2024-9-5 | 保本浮动收益 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 201,369.86 | ||
| 否 | 结构性存款 | 70,000,000.00 | 2024-9-9 | 2024-10-10 | 保本浮动收益 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 136,739.73 | ||
| 否 | 结构性存款 | 70,000,000.00 | 2024-10-14 | 2024-11-15 | 保本浮动收益 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | 141,150.68 | ||
| 否 | 结构性存款 | 70,000,000.00 | 2024-12-9 | 2025-1-15 | 保本浮动收益 | 70,000,000.00 | 88,660.27 | |||
| 中信银行股份有限公司北京分行 | 否 | 结构性存款 | 175,000,000.00 | 2023-12-21 | 2024-1-23 | 保本浮动收益 | 175,000,000.00 | 166,130.14 | ||
| 否 | 结构性存款 | 175,000,000.00 | 2024-1-25 | 2024-3-25 | 保本浮动收益 | 175,000,000.00 | 175,000,000.00 | 747,945.21 | ||
| 否 | 结构性存款 | 175,000,000.00 | 2024-3-27 | 2024-5-6 | 保本浮动收益 | 175,000,000.00 | 175,000,000.00 | 498,630.14 | ||
| 否 | 结构性存款 | 176,000,000.00 | 2024-5-10 | 2024-6-14 | 保本浮动收益 | 176,000,000.00 | 176,000,000.00 | 438,794.52 |
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| 受托人名称 | 是否关联交易 | 产品类型 | 委托理财金额 | 起始日期 | 终止日期 | 报酬确定方式 | 本期购买金额 | 本期赎回金额 | 本期 收回收益 | 期末 应收收益 |
| 否 | 结构性存款 | 176,000,000.00 | 2024-6-29 | 2024-8-2 | 保本浮动收益 | 176,000,000.00 | 176,000,000.00 | 172,142.47 | ||
| 否 | 结构性存款 | 176,000,000.00 | 2024-8-5 | 2024-9-4 | 保本浮动收益 | 176,000,000.00 | 176,000,000.00 | 318,246.58 | ||
| 否 | 结构性存款 | 175,000,000.00 | 2024-9-9 | 2024-10-10 | 保本浮动收益 | 175,000,000.00 | 175,000,000.00 | 326,986.30 | ||
| 否 | 结构性存款 | 175,000,000.00 | 2024-10-21 | 2024-11-22 | 保本浮动收益 | 175,000,000.00 | 175,000,000.00 | 337,534.25 | ||
| 否 | 结构性存款 | 175,000,000.00 | 2024-12-9 | 2025-1-8 | 保本浮动收益 | 175,000,000.00 | 209,520.55 | |||
| 合 计 | 2,197,000,000.00 | 1,952,000,000.00 | 1,952,000,000.00 | 4,457,189.89 | 298,180.82 | |||||