关于江苏扬农化工股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2024年度
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江苏扬农化工股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元非经营性资
金占用
资金占用方名称
占用方与上市公
司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2024年期初占用资金余额
2024年度占用累计发生金额(不含利息
2024年度占用资金的利息(如
有
| ) | ) |
2024年度偿还累计
发生金额
2024年期末占用资
金余额
占用形成原因
占用性质现大股东及 其附属企业
中化集团财务有限责任公司 同一最终控制方 货币资金13,481.94 1,135,354.30 3,380.26 1,101,689.19 50,527.31存款服务 经营性占用中化集团财务有限责任公司 同一最终控制方 其他流动资产164,782.32 10,000.00 1,135.15 141,403.74 34,513.73存款服务 经营性占用中化集团财务有限责任公司 同一最终控制方 其他非流动资产- 190,000.00 2,408.76 - 192,408.76存款服务 经营性占用前大股东及 其附属企
业
——————————— —————— ——————- - - - -——— ————其他关联方及其附属企业
——————————— —————— ——————- - - - -——— ———总计
178,264.26 1,335,354.30 6,924.17 1,243,092.93 277,449.80
附件
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其他关联资金往来
资金往来方名称
往来方与上市公司的关联关系
上市公司核算的会计科目
2024年期初往来资金余额
2024年度往来累计发生金额
(不含利息)
2024年度往来资金的利息
(如有)
2024年度偿还累计发生金额
2024年期末往来
资金余额
往来形成原因
往来性质(经营性往来、非经营性往来)
控股股东、实际
控制人及其附属企业
江苏扬农化工集团有限公司（合并）
同一最终控制方
应收账款
305.75 1,110.48 - 1,416.23 -贸易款
经营性往来
沈阳化工研究院有限公司（合并） 同一最终控制方 应收账款
73.93 98.94 - 102.93 69.94贸易款 经营性往来先正达集团股份有限公司（合并）
同一最终控制方
应收账款
60,686.46
252,602.57 - 232,693.96 80,595.07贸易款
经营性往来
中化资产管理有限公司 同一最终控制方 应收账款
25.01 17.04 - 42.05 -贸易款 经营性往来江苏淮河化工有限公司 同一最终控制方 预付款项
97.40 3,407.33 - 3,182.42 322.31采购款 经营性往来鲁西化工集团股份有限公司（合并） 同一最终控制方 预付款项
45.76 400.91 - 351.03 95.64采购款 经营性往来先正达集团股份有限公司（合并） 同一最终控制方 预付款项
344.37 1,256.74 - 344.37 1,256.74采购款 经营性往来中化河北有限公司 同一最终控制方 预付款项
406.53 437.30 - 797.54 46.29采购款 经营性往来江苏扬农化工集团有限公司（合并） 同一最终控制方 预付款项
981.27 - - 981.27 -采购款 经营性往来北京俊茂置业有限公司 同一最终控制方 其他应收款
2.27 - - - 2.27房租押金
经营性往来上海德寰置业有限公司
同一最终控制方
其他应收款
2.58 - - - 2.58房租押金
经营性往来
中国金茂（集团）有限公司（合并） 同一最终控制方 其他应收款
31.68 - - 0.28 31.40房租押金
经营性往来中化环境控股有限公司（合并）
同一最终控制方
其他应收款
- 80.65 - - 80.65其他
经营性往来
先正达集团股份有限公司（合并） 同一最终控制方 其他应收款- 532.91 - 310.66 222.25其他 经营性往来江苏扬农化工集团有限公司（合并） 同一最终控制方 其他应收款- 0.07 - - 0.07其他 经营性往来上市公司的子公
司及其附属企业
中化作物保护品有限公司 子公司 其他应收款21,307.67 69,260.00 975.92 80,885.91 10,657.68资金池业务 非经营性占用沈阳中化农药化工研发有限公司 子公司 其他应收款15,633.11 3,525.00 339.21 8,619.96 10,877.36资金池业务 非经营性占用辽宁优创植物保护有限公司 子公司 其他应收款70,823.98 213,000.00 1,927.57 74,173.05 211,578.50资金池业务 非经营性占用关联自然人 ————————————— —————— ————
———— —————其他关联方及其
附属企业
黑龙江北大荒农化科技有限公司 其他关联方 应收账款- 5.54 - 5.54 -贸易款 经营性往来山东黎明种业科技有限公司 其他关联方 应收账款- 12.19 - 12.19 -贸易款 经营性往来安徽鼎科种业有限责任公司 其他关联方 应收账款- 1.73 - 1.73 -贸易款
经营性往来
总计 ————————————— —————— ————170,767.77 545,749.40 3,242.70 403,921.12 315,838.75———— —————